Magyar forintban denominált állampapírok1:

A KELER Zrt. pénzügyi garanciaként a következőkben felsorolt értékpapírokat és devizákat fogadja el:

Magyar forintban denominált állampapírok1:

• Az MTS Hungary-re bevezetett, illetve az EuroMTS és az ÁKK Zrt. között létrejött megállapodás szerint az MTS Hungary-re bevezetendő államkötvényeket,

• az MTS Hungary-re történő bevezetéstől függetlenül a diszkont kincstárjegyeket.

Magyar forintban denominált részvények:

• A BÉT-re bevezetett jelen kondíciós listában szereplő BUX-kosárban szereplő részvények közül: OTP, MOL, MTELEKOM, RICHTER.

Pénzeszközök:

A KELER Zrt. pénzügyi garanciaként elfogadja a magyar forintot (HUF-ot), továbbá a külföldi devizák közül az EUR-t, a GBP-t és az USD-t.

A pénzügyi garanciaként befogadott értékpapírokat és devizákat a KELER Zrt. naponta, az elszámolási nap végén értékeli, miután értékpapíronként és devizánként megállapította a következő elszámolási napon alkalmazásra kerülő napi újraértékelési, és az ezzel megegyező, következő elszámolási napra vonatkozó zárolási árfolyamot (befogadási árfolyam).

A befogadási árfolyam számítása:

A befogadási árfolyam számítása értékpapírok és devizák esetében az alábbiak szerint történik:

Befogadási árfolyam = Értékelés alapjául szolgáló ár * (1 – haircut%)

Értékelés alapjául szolgáló ár:

Értékelés alapjául szolgáló ár az értékpapír vagy deviza piaci értékét tükröző ár, amelyet a piaci információk alapján a KELER értékpapíronként és devizánként naponta határoz meg.

Haircut:

A haircut az adott eszköz kockázatát tükröző, százalékos formában meghatározott érték.

Limitkezelés:

Jelen kondíciók szerint bizonyos eszközök befogadhatósága limithez kötött, így a zárolás alkalmával egyes eszközök befogadását a KELER visszautasíthatja.

1 2 nappal a lejárat előtt a KELER nem fogad be HUF-ban denominált Magyar állampapírokat, kamatozó kincstárjegyeket és diszkontkincstárjegyeket.

Az egyes értékpapírokra alkalmazott befogadási kondíciók (értékelés alapjául szolgáló árak, haircut- ok), és limitek kategóriánként a következők:

Értékpapír kategória		Értékelés alapjául szolgáló ár	Haircut	Koncentrációs limit
Magyar állampapírok	<1 év	ÁKK referencia hozamokból számított ár	2%	Korlátlan
	1-3 év		5%	Korlátlan
	3-10 év		8%	Korlátlan
	>10 év		12%	Korlátlan
Diszkontkincstárjegyek			2%	Korlátlan
Részvények	OTP	Legutolsó tőzsdei ár	24%	9 Mrd Ft
	MOL		20%	3 Mrd Ft
	RICHTER		15%	4 Mrd Ft
	MTELEKOM		15%	0,6 Mrd Ft

Az egyes devizák befogadási kondíciói a következők:

Biztosítékként befogadott devizák	Értékelő árfolyam	Haircut	Koncentrációs limit
HUF	Névleges érték	0%	Korlátlan
EUR	MNB deviza középárfolyam	7%	Korlátlan
GBP		7%	Korlátlan
USD		9%	Korlátlan

A befogadási árfolyamok nyilvánossága:

Az egyes értékpapírokra és devizákra vonatkozó aktuális befogadási árfolyamok a napi értékelést követően a KID terminálokon kérdezhetők le. A közzétett befogadási árfolyamok minden esetben a soron következő értékelésig érvényesek.

Saját kibocsájtású papírokra vonatkozó korlátozások:

A KELER Zrt. értékpapírban elhelyezett pénzügyi garanciaként nem fogadja el partnereitől a partnerek vagy azokhoz közvetett vagy közvetlen tulajdonlás útján kapcsolódó társult vállalkozások által kibocsátott értékpapírokat. Az előbbiekből kivételt képeznek a központi bankok vagy állam által kibocsátott értékpapírok.

Rendkívüli eljárás:

A KELER Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a piaci körülmények azt indokolják, akár azonnali hatállyal, napon belüli átértékeléssel is megváltoztassa befogadási kondícióit a biztosítékként elfogadott értékpapírok és devizák értékelése tekintetében.

Partnerek értesítése:

A KELER Zrt. a befogadási feltételek változásáról a partnereit honlapján (xxx.xxxxx.xx), a Tőkepiaci közzétételi rendszer honlapján (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) és a KID-en értesíti.

Budapest, 2018. augusztus 28.

KELER Zrt.