13/2015. számú Értéktári Leirata a pénztári szolgáltatásokról
A KELER Zrt.
13/2015. számú Értéktári Leirata a pénztári szolgáltatásokról
Hatályba lépés dátuma: 2015. július 13.
A KELER pénztári szolgáltatást – kizárólag forintban - a UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx 0-0) továbbiakban Bankkal kötött szerződés alapján, a Bank bármely fiókjában működő pénztár igénybevételével biztosítja.
A KELER a Banknál 10918001-00000001-02340136 számon számlát nyitott, amelyről a pénztári ki- és befizetés történik. A Bank pénztári szolgáltatásának KELER pénzszámla tulajdonos ügyfelek által történő igénybevétele a UniCredit Bank Általános Üzleti Feltételei, egyéb belső szabályzatai és szabályozó iratai, valamint a jelen Értéktári Leirat alapján vehető igénybe.
Pénztári befizetés
Készpénzbefizetés a Bank által meghirdetett pénzforgalmi bizonylatok alkalmazásával a UniCredit Bank által vezetett, KELER 10918001-00000001-02340136 számla javára történik.
A pénztárbizonylat közlemény rovatában minden esetben fel kell tüntetni:
− a befizető számlatulajdonos cégnevét (XYZ Befektetési Szolgáltató Zrt.) és
− a KELER-nél vezetett számlájának számát, amelyen a jóváírást kéri. (144.….-
……..-…….)
A KELER, a Bank pénztárába T napon 16 óráig befizetett összeget a Bank által küldött elektronikus információ beérkezését követő 1 órán belül, az ügyfél által a pénztárbizonylat közlemény rovatában megadott és a Bank által KELER felé továbbított üzenet adatai alapján írja jóvá.
Pénztári kifizetés
Pénztári kifizetés a megadott munkanapon a Bank által kiszállítással történik, a számlatulajdonos székhelyére, az általa megadott, KELER-nél vezetett számlája terhére.
Minden készpénzfelvétel esetén a KELER a számlatulajdonostól előzetes igénybejelentést kér. A készpénz felvételi igénybejelentés KELER általi befogadásának feltételei a következők:
− formanyomtatvány kitöltése, amely a következő adatokat tartalmazza:
o A készpénzfelvételt igénylő számlatulajdonos neve
o A számlatulajdonos telephelye, amely megegyezik a szállítási címmel
o A KELER-nél terhelendő számla száma
o A kifizetés összege (Ft)
o A készpénz átvétel kért időpontja munkanapokon 9.00-16.00 óra között
o A készpénzt átvevő személy neve
o Azonosító okiratának száma
o A készpénzfelvételt igénylő telefonszáma
− az igénybejelentés – KELER által vezetett számlához tartozó, egységes aláírás- bejelentő karton szerinti - bankszerű aláírása
− az igénybejelentés KELER-be érkezése T napra vonatkozó igény esetén legkésőbb T-1 nap 14:00 óráig. Az igénybejelentés elküldhető a 352-1042 faxra, vagy leadható a KELER Ügyfélszolgálatán.
− az írásban megküldött igénybejelentés telefonon történő megerősítése a KELER által vezetett számlához tartozó jelszó használatával.
A számlatulajdonosnak legkésőbb T-1 nap 14:30-ig a megadott számlán biztosítani kell a készpénzfelvételhez szükséges fedezetet.
A KELER T-1 napon a fedezetet a megadott számlán zárolja és megrendeli a Banktól a készpénz kiszállítását a megadott címre. Ezt követően a készpénzfelvételi igény lemondása nem lehetséges.
A készpénzfelvételre zárolt összeggel a KELER T napon, megterheli az ügyfél számláját.
Készpénzkifizetés fedezetének hiánya, vagy csak részösszeg megléte esetén az igényelt összegre készpénzfelvétel nem lehetséges.
A készpénz kiszállítás teljesítésének időpontja, a Bank kiszállítási útvonalától függően, a kiszállítás kért időpontjához képest +/- 1 órán belül történik.
A készpénz átvételét követően a KELER reklamációt nem fogad el.
Ha a készpénzfelvételre megadott címen nem található az átvételre jogosult személy, a pénzszállító a pénzt visszaszállítja a Bankba. Ebben az esetben a KELER a Bank által felszámított kiszállítási díjat továbbszámlázza a számlatulajdonos felé.
A pénztári órák nyitvatartási rendje
A Bank pénztári szolgáltatást meghirdetett nyitvatartási órák alatt nyújt.
Díjak
A Bank pénztári szolgáltatásainak igénybevétele után - a meghiúsult készpénzkiszállítás kivételével - a KELER a hatályos Díjszabályzatában meghatározott díjakat számolja fel.
Budapest, 2015. július 13.