ELŐTERJESZTÉS
Xxx.xx.: H/139-2/2024. Előterjesztés száma: 9/2024.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. január 25-i rendes ülésére
Előterjesztés tárgya: | Tájékoztatás a Veresegyház és Xxxxxxxx Szennyvízközmű Társulás K&H Bankkal kötött beruházási hitelszerződésének 3. számú módosításáról | |
Előterjesztő: | Xxxxxx Xxxxx polgármester | |
Készítette: | Xxxxx Xxxxxxxx Pénzügyi Osztályvezető Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Irodavezető Veresegyházi Városfejlesztő Kft. | |
Szakmai szempontból ellenőrizte: | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx titkársági referens | |
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: | Xx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx aljegyző | |
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: | Xxxxxxxx Xxxxx pénzügyi osztályvezető | |
Törvényességért felelős: | Xxxx Xxxxxx jegyző | |
Tárgyalja: | Pénzügyi Bizottság, Humánügyi Bizottság | |
Javasolt meghívott: | ||
A határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség: | egyszerű szavazattöbbség | |
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük | nem | |
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
I./ Előzmények:
A Veresegyház és Xxxxxxxx Szennyvízközmű Társulás Társulási Tanácsa a 15/2023. (XII. 12.) TT számú határozatával elfogadta a Társulás K&H Bank Zrt.-vel kötött beruházási hitelszerződésének a rendelkezésre tartási időt érintő, 3. számú, formális módosítását.
II./ A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:
A hitelszerződés 2. számú módosításáról (ugyancsak a rendelkezésre tartási időről) szóló tájékoztatást az Önkormányzat a Z/99/2023.(VII. 13.) KT-határozattal fogadta el.
A 2. számú módosítás szerint a rendelkezésre tartási idő 2023. december 29-én lejár, ezért sürgős módosítása szükséges.
Tájékoztatás a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás K&H Bankkal kötött beruházási hitelszerződésének 3. számú módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Veresegyház és Xxxxxxxx Szennyvízközmű Társulás Társulási Tanácsa a 15/2023. (XII. 12.) számú TT határozattal döntött arról, hogy a Társulásnak a „Veresegyház szennyvíztelep hidraulikai kapacitás bővítése 2.” beruházás finanszírozására a K&H Bank Zrt.-vel kötött beruházási hitelszerződésének rendelkezésre tartási ideje módosításra kerüljön.
A hitelszerződés jelenleg érvényes rendelkezésre tartási ideje 2023. december 29-én lejár.
A beruházási hitelszerződés rendelkezésre tartási határidejének módosítása a próbaüzem alatt fellépett hibák miatti alkatrészpótlás hosszú határideje és beüzemelési problémák okán – biztonsági okokból szükséges. A próbaüzemi időszakot a vízjogi létesítési engedélyt kiadó hatóság – a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság − által kiadott állásfoglalás alapján három hónapra rövidítjük. Amennyiben a hat hónap helyett három hónap alatt tudjuk teljesíteni a próbaüzemi tervben előírt elvárásokat, akkor nem lesz szükség a vállalkozási szerződés újabb módosítására, a végszámla így a vállalkozói szerződés jelenlegi határidejét követően, vagyis 2024. február 27-t követően benyújtható. Amennyiben a 2023. november 20-án megkezdett próbaüzemet hat hónap alatt tudja csak teljesíteni a vállalkozó, akkor a végső műszaki átadás és a számla benyújtása csak május 20. után lehetséges. Így az elszámolásokra időt hagyva, 2024. június 15-ig kell meghosszabbítani a hitel rendelkezésre tartási határidejét.
A K&H Bank Zrt. és a Társulás között 2021. december 30. napján IBD-MUN-21-0084/1. szerződésszám alatt Beruházási/fejlesztési hitelszerződés jött létre, amely alapján a Bank a Társulás részére 000 000 000 Ft összegű hitelkeretet tart rendelkezésére. A hitelkeret referenciaszáma: 24E507RA00.
A Hitelszerződés 1.2 Hitelkeret pontjában meghatározott Rendelkezésre Tartási Időszak az alábbi időszakra módosul:
2022. január 3. napjától 2024. június 15. napjáig.
A projekt zárását követően a végszámlák benyújtásával lehívandó utolsó hitelösszeg 78.486.385 Ft.
A rendelkezésre tartási idő módosítása csak a hitellehívás lehetőségének meghosszabbodását jelenti; ezzel sem a hitelkeret, sem a lehívásra kerülő összeg, sem a törlesztési feltételek, sem pedig a futamidő nem változik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.
Az előterjesztés melléklete:
1. Beruházási hitelszerződés
2. Beruházási hitelszerződés 2. sz. módosítása
3. 15/2023. (XII. 12.) TT számú Társulási Tanácsi határozat
III./ Határozati javaslat
…/2024. (I.25.) KT-határozat
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító tag − úgy dönt, hogy a Veresegyház és Xxxxxxxx Szennyvízközmű Társulásnak a K&H Bank Zrt.-vel 2021. december 30- án kötött, IBD-MUN-21-0084/1 számú Beruházási hitelszerződésében (melyben Szada Nagyközség Önkormányzata kezességet vállalt) meghatározott rendelkezésre tartási határidő 2022. január 3. napjától 2024. június 15. napjára történő módosítását tudomásul veszi.
E döntésről a Társulást – irodavezetője útján – írásban is értesíteni kell.