KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET
KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET
TÁMASZ
IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2020. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ
Általános rész:
A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona Nonprofit Kft
Székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u.22.
Cégjegyzékszáma: 00-00-000000
Adószáma: 22205430-2-19
Statisztikai számjele: 22205430-8531-571-19
Alakulás időpontja: 2005.08.30.
Ügyvezető: Xxxxxxx Xxxxx
8200 Veszprém Móricz Zs. u. 22.
Fő tevékenység: Szociális ellátás elhelyezéssel
Tulajdonosok: Belföldi magánszemélyek
Számviteli politika:
Társaságunk a számvitelről szóló törvény alapján rögzíti a gazdasági eseményeket, összegzi a vállalkozás eredményét és készíti éves beszámolóját. A beszámoló formája Egyszerűsített éves, a mérleg típusa „A”.
Könyvvezetésünk a kettős könyvvitel rendszerében történik.
Eredménykimutatásunk összköltség eljárással készül, december 31-i fordulónappal.
A beszámoló a 2021. február 28-ig rendelkezésünkre álló információk alapján készült. A költségeket kizárólag az 5-ös számlaosztályban tartjuk nyilván.
A beszámoló elkészítésénél és könyvvezetésünknél a számviteli alapelveket figyelembe vettük és betartottuk.
Értékelési eljárások az éves beszámoló elkészítésénél:
A befektetett eszközöket, forgóeszközöket leltár szerint kimutatott értékben és mennyiségben szerepeltetjük.
Az értékcsökkenés az eszközök várható élettartamának és használati idejének figyelembevételével lett meghatározva. Az újonnan beszerzett tárgyi eszközök esetében a gépjárműveknél a bekerülési érték 20%-át terveztük maradványértéknek.
Értékcsökkenési kulcs: %
Gépek, berendezések: | 14,5 |
Gépjárművek: | 20,0 |
Ügyviteltechnikai eszk.: | 33,0 |
Software: | 16,66 |
Az év végén még nem aktivált beruházásra a társaság nem számol el értékcsökkenést.
A kisértékű / 100.000.- Ft alatti / tárgyi eszközöket használatba vételkor azonnal költségként elszámoljuk.
A beszerzett anyagokat és árukat a beszerzéskor költségként könyveljük, év végén a tényleges leltár alapján vesszük készletre.
A követeléseket a társaság egyedileg értékeli, a határidőn túli követelésekre az egyedi értékelés alapján, ill. az egyedi értékelés után a fennmaradó követelés állományra céltartalékot képez.
Vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzet:
Saját tőke alakulása: | |
Induló tőke: | 3.000 eFt |
Saját tőke: | |
2009.12.31 | -3.158 eFt |
2010.12.31 | -15.603 eFt |
2011.12.31 | 8.399 eFt |
2012.12.31 | 7.715 eFt |
2013.12.31 | 8.227 eFt |
2014.12.31 | 5.797 eFt |
2015.12.31 | 423 eFt |
2016.12.31 | -1 875 eFt |
2017.12.31 | 3.000 eFt |
2018.12.31 | 5.364 eFt |
2019.12.31 | 11.155 eFt |
2020.12.31 | 15.951 eFt |
2020. évi mérleg szerinti eredmény 4.796 eFt
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
A Befektetett eszközök 57.991 eFt
I Immateriális javak 0 eFt Lásd 0.xx. táblázat
II Tárgyi eszközök Lásd 0.xx. táblázat III. Befektetett pü. eszk. | 57.991 eFt 0 eFt | |
B Forgóeszközök I Készletek II Követelések Vevő | 1.775 eFt 3.734 eFt | 39.013 eFt |
Egyéb III Pénzeszközök Pénztár | 303 eFt 1.709 eFt | |
Bank | 31.492 eFt | |
C Aktív időbeli elhatárolások | 2.232 eFt | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 99.236 eFt |
D | Saját tőke | 15.951 eFt | ||
I | Jegyzett tőke | 3.000 eFt | ||
III | Tőke tartalék | 0eFt | ||
IV | Eredménytartalék | 8.155 eFt | ||
V. Lekötött tartalék 0 eFt VII Mérleg szerinti eredm. 4.796 eFt | ||||
E Céltartalék | 0 eFt | |||
F Kötelezettségek I Hosszúlejáratú kötelezettségek Tulajdonosokkal szem. köt. | 0 eFt | 68 057 eFt | ||
Beruházási hitel | 0 eFt | |||
II Rövidlejáratú kötelezettségek
Szállítók 27.434 eFt
Osztalék . 0 eFt
Egyéb kötelezettségek 40.623 eFt
G Passzív időbeli elhatárolás 15.228 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 99 236 eFt
Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Bevételek megbontása | |
- belföldi értékesítés bevétele | 435 720 eFt |
- egyéb bevétel | 4 754 eFt |
- kamat bevétel | 30 eFt |
Összes bevétel: | 440 504 eFt |
Ráfordítások megbontása: | |
- anyagkötség | 110 178 eFt |
- igénybe vett szolgáltatás | 55 480 eFt |
- közvetített szolgáltatás | 0 eFt |
- Eladott áruk beszerzési értéke | 0 eFt |
- egyéb szolgáltatás | 1.979 eFt |
I Anyagjellegű ráfordítás | 167 637 eFt |
- bérköltség | 228 200 eFt |
- személyi jell. egyéb költség | 4 239 eFt |
- bér járulékok | 33.673 eFt |
II Személyi jellegű ráfordítás | 266 112 eFt |
III. Értékcsökkenés | 1.759 eFt |
- egyéb ráfordítás | 201 eFt |
- adó jellegű ráfordítások 0 eFt
IV. Egyéb ráfordítás 201 eFt
- árfolyam veszteség 0 eFt
- egyéb pénzügyi műveletek 0 eFt
V. Pénzügyi ráfordítások 0 eFt
Összes ráfordítás 435 709 eFt
A társaság statisztikai állományi létszáma 57 fő.
A Kft. környezetkárosító tevékenységet nem végez, a veszélyes hulladék szerződés alapján, havonta kerül elszállításra.
A társaság évi taggyűlését megtartotta, az egyszerűsített éves beszámolót elfogadta, a keletkezett nyereséget eredménytartalékba helyezte.
Az Idősotthoni állam által finanszírozott tevékenység feladatellátási tevékenység szerinti költségek kimutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza. A 2020. évben Xxxxxxxxxx átlagos ellátás és Idősotthon Demens ellátás után kapott az intézmény állami finanszírozást.
A beszámoló könyvvizsgálatát a Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft (8200 Veszprém, Jutasi u. 91. fsz. 3.), regisztrációs szám: MKVK 000758, ezen belül pedig személyesen Xxxx Xxxxx (8220 Balatonalmádi, Hörpintő u. 10.) regisztrációs szám: MKVK 000694 végezte el.
A könyvelést és a beszámoló készítést regisztrált mérlegképes könyvelő végezte, regisztrációs szám: 199525
Balatonfűzfő, 2021.05.02.
0.xx. táblázat
Immateriális javak, tárgyi eszközök értéke 2020. december 31.
Megnevezés | Bruttó érték | ||||
nyitó- | növe- | csök- | átso- | záró- | |
érték | Kedés | kenés | rolás | érték | |
Vagyon értékű jogok | |||||
Üzleti vagy cégérték | |||||
Szellemi termékek | 34 | 34 | |||
Összes immat. jav. | 34 | 34 | |||
Ingatlanok | 53 000 | 9 600 | 62 600 | ||
Müsz. ber., gépek | 476 | 355 | 831 | ||
Egyéb ber., járműv. | 1 846 | 1 846 | |||
Beruházások | |||||
Összes tárgy eszk. | 55 322 | 9 955 | 65 277 | ||
Összesen | 55 356 | 9 955 | 65 311 | ||
Megnevezés | Értékcsökkenési leírás | Nettó érték | ||||
halmozott | tárgyévi | záró- | záró- | |||
nyitóé. | növ. | csökk. | átsor. | Érték | érték | |
Vagyon értékű jogok | ||||||
Üzleti vagy cégérték | ||||||
Szellemi termékek | 34 | 34 | 0 | |||
Összes immat. jav. | 34 | 34 | 0 | |||
Ingatlanok | 3 992 | 1 062 | 5 054 | 57 546 | ||
Müsz. ber., gépek | 313 | 73 | 386 | 445 | ||
Egyéb ber., járműv. | 1 740 | 106 | 1 846 | 0 | ||
Beruházások | 0 | |||||
Összes tárgy eszk. | 6 045 | 1 241 | 7 286 | 57 991 | ||
Összesen | 6 079 | 1.241 | 7.286 | 57 991 | ||