TARTALOMJEGYZÉK

A KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER) jelen Díjszabályzatban teszi közzé a szolgáltatásai után fizetendő díjakat, az igénybe vehető kedvezmények körét és azok igénybe vételi feltételeit, továbbá a díjfizetéssel és számlázással összefüggő rendelkezéseket.

A KELER az alapvető szolgáltatásai1 tekintetében a következő árazási, árképzési elveket alkalmazza, amelyektől nem térhet el:

• A szolgáltatások díjai fedezik azok tényleges költségeit és támogatják a KELER belső működését, valamint lehetővé teszik a meglévő és újabb szolgáltatások fejlesztéseit annak érdekében, hogy megbízható, ügyfélorientált és a környezeti változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó infrastruktúraként működjön a KELER.

• A díjszabás megfelel a mindenkori szabályozási környezetnek.

• A prudens és szabályozott működés teljesítése mellett a KELER a tulajdonosok nyereséggel kapcsolatos elvárásainak folyamatos teljesítésére törekszik.

• A KELER az Ügyfelekkel együttműködve, azok igényei szerint alakítja ki szolgáltatásait, az alkalmazandó díjakkal kapcsolatban az Ügyfeleknek véleményezési jogot biztosít.

• Transzparens kedvezményrendszert alkalmaz, elősegítve az üzleti és piaci szempontok érvényesülését.

• A Díjszabályzat jóváhagyása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A díjak változtatására új szolgáltatás bevezetése miatt vagy meglévő szolgáltatás esetén az időszakos felülvizsgálatok alapján a KELER Ügyvezetősége tesz javaslatot az Igazgatóság számára.

• Az új szolgáltatások árainak meghatározásakor a KELER lehetőség szerint figyelembe veszi az adott szolgáltatás versenypiaci, illetve nemzetközi piacokon alkalmazott, nyilvánosan ismert árszintjeit.

• A KELER nem alkalmaz utólagos díjkedvezményeket (rebates).

• A KELER a kereskedési helyszínek és a központi szerződő felek számára ésszerű kereskedelmi díjat számolhat fel.

A KELER alapvető szolgáltatásainak díjaiból kedvezményeket nyújthat Ügyfeleinek az igénybe vett szolgáltatás(ok), illetve tranzakciók abszolút mennyisége alapján, sávos kedvezményrendszert alkalmazva (discounts). Ezek részletes szabályai az egyes fejezetekben kerülnek meghatározásra.

A KELER a nem alapvető szolgáltatások esetében egyes esetekben eltérhet az alapvető szolgáltatások esetében alkalmazott árazási, árképzési elvektől.

A KELER a Díjszabályzatban tételesen nem szereplő szolgáltatásokra egyedi díjat állapíthat meg a fenti elvek figyelembe vétele mellett jelen szabályzat V. fejezetének 9. pontja (Egyedi igények támogatása, illetve információ- és adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó díj) alapján.

Amennyiben a KELER által az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatás teljesítése során közreműködő (pl. alletétkezelő, nostro számlavezető) igénybevételére kerül sor, a közreműködő által a KELER

1 Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelet (CSDR) melléklete szerinti alapvető szolgáltatásoknak megfelelő díjtételek:

• I. 1., 2., 3., 7.

• II.,

• III. 1., 2.1., 2.5.,, 3., 4., 6.

• VI. 3., 4.,, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,19.,20., 21., 22., 23., 24., 25.

részére a tranzakció költségén felül kiszámlázott további többletköltséget (pl. regisztrációs költség, stamp-duty, külföldi adó, fedezetlen vagy törölt megbízások, avizó nélkül beérkező jóváírások, külön eljárást igénylő tételek, stb. díját) a KELER automatikusan továbbhárítja a Számlatulajdonos felé.

2. Általános szabályok

Díjfizetés a KELER által, az Ügyfél megbízása alapján teljesített szolgáltatásokról, a tárgyhót követő 8 napon belül kiállított számla alapján, a számlán meghatározott fizetési határidőig utólag történik. A számla tartalmaz minden, adott tárgyhónapban a KELER által teljesített szolgáltatást a jelen fejezetben külön nevesített esetek kivételével. A számla kibocsátása és kezelése az időszakos elszámolás szabályai szerint történik. Az Ügyféllel kötött ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a KELER a fizetendő díjakról elektronikus számlát állít ki, melyet a mindenkor hatályos törvényi előírásokat figyelembe véve elektronikus úton juttat el Ügyfelei részére.

A Kibocsátó kivételével, a Számlatulajdonos tulajdonát képező pénzeszközök nyilvántartására szolgáló, saját pénzszámlával rendelkező Ügyfél esetében a KELER a számla megküldésével egyidejűleg - az Ügyfél felhatalmazása alapján - megterheli a Számlatulajdonos számláját a KELER esedékes díjaival. A saját pénzszámlával nem rendelkező Ügyfél esetében a díjfizetés átutalással történik, amelynek határideje a számla kiállításától számított 10. munkanap.

A KELER a külföldi szolgáltatók (pl. kereskedési adattár, alletétkezelők, külső számlavezetők) által külföldi devizanemben meghatározott díjaknak az Ügyfélre történő áthárítása esetén a számlát – erre vonatkozó külön megállapodás hiányában – forintban állítja ki az átváltás során a számlakiállítás napján érvényes MNB devizaárfolyamot alapul véve.

Az Ügyfélnek lehetősége van a jelen Díjszabályzatban forintban meghatározott díjak esetében külföldi devizanemben kérni és teljesíteni a számlát. A szolgáltatás igénybe vételére az az Ügyfél jogosult, aki erre vonatkozó igényét tárgyhónap 15. napjáig a KELER-rel erre vonatkozóan külön megállapodást köt. Az átváltás során a KELER a számlakiállítás napján érvényes MNB devizaárfolyamot veszi alapul. Jelen bekezdés nem érvényes a VIII. fejezetben (LEI kód igénylés díjtételei) meghatározott díjakra.

A jelen Díjszabályzatban felsorolt szolgáltatási díjtételek áfa-mentesek. Kivételt képeznek ez alól azok a díjak, melyekben az áfa külön megjelenítésre kerül.

A díjmeghatározásokban szereplő egy bázispont (bp) a százalékpont egy század részének felel meg (1 bp = 0,01%).

Amennyiben egy megbízás feldolgozása vagy szolgáltatás nyújtása a KELER érdekkörében felmerülő ok miatt nem lehetséges az Általános Üzletszabályzatban biztosított és az Ügyfél által meghatározott módon, úgy az ehhez kapcsolódó díjtételek alkalmazásakor a KELER úgy jár el, mintha a megbízás feldolgozására, illetve szolgáltatás nyújtására az üzemszerű működés keretében került volna sor (például, ha az eDEMAT eljárásban egy dokumentum átadására az eDEMAT rendszer üzemzavara miatt nem elektronikus úton, hanem papír alapon kerül sor, úgy a KELER eltekint a papír alapú kommunikációhoz rendelt magasabb díjtétel alkalmazásától).

3. Az általános szabálytól eltérő díjfizetés

A VI. fejezet 1., valamint 8-25. pontjában rögzített szolgáltatások díjait a Kibocsátó a KELER által végzett szolgáltatás napjáig (előre) köteles kifizetni. Az előre fizetett díjakról – amennyiben a díj befizetője és a szolgáltatás egyértelműen beazonosítható – a KELER előlegszámlát állít ki, mely figyelembe vételével a szolgáltatás elvégzését követően, a szolgáltatás végrehajtásának időpontjában érvényes díjak alapján végszámlát állít ki az Ügyfél részére. Az eISIN-en és az eDEMAT-on igénybevett szolgáltatás bankkártyával fizetendő, a KELER az internetes felületen megadott számlázási adatok alapján állítja ki az Ügyfél részére a számlát.

A VI. fejezet 3-7. pontjában meghatározott szolgáltatások díjait a Kibocsátó a KELER által elvégzett szolgáltatást követően 8 napon belül kiállított számla alapján fizeti ki.

A X. fejezet 1-7. pontjában meghatározott szolgáltatások díjait az Ügyfél szintén a KELER által elvégzett szolgáltatást követően 8 napon belül kiállított számla alapján fizeti ki, amennyiben más kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele miatt előrefizetés nem történt.

Az értékpapírok esetében a társasági események lebonyolítására vonatkozóan a KELER jogosult a Kibocsátóval összetett szolgáltatáscsomagra vonatkozóan a szabályzat tételes díjaitól eltérő, egyösszegű (egyedi) díjban megállapodni.

A jelen Szabályzatban nem rögzített szolgáltatások díjait a KELER egyedileg határozza meg.

A KELER bizonyos szervezetekkel megállapodásokat kötött és köthet a KELER-ben felszámítandó letéti díj, számlavezetési díj, illetve egyéb díjak átvállalásáról. Ezen szervezetek által kibocsátott értékpapírok esetén a KELER – a szolgáltatást igénybevevőknek a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – nem számol fel díjat. Az értékpapírok listáját – a listában beállt minden változáskor – a KELER közzéteszi a xxx.xxxxxxxxxxxx.xx honlapon.

Amennyiben a KELER külföldi és/vagy nemzetközi letétkezelőknél vezetett értékpapírszámláira vonatkozóan új piacra nyújt szolgáltatást, vagy a letétkezelők újabb szolgáltatást hirdetnek meg, akkor annak a KELER ügyfélköre számára ezt, valamint az arra vonatkozó díjtételek meghatározását a KELER végzi el. Az így megállapított díjat a KELER Igazgatósága a következő ülésén hagyja jóvá.

Amennyiben a Kibocsátó megszűntetésére vonatkozó cégeljárás során, az értékpapír-sorozatra vonatkozó törlési instrukció mellett igazolásra kerül a Társaság fizetésképtelensége, a Társaság cégjegyzékből történő jogerős törlését követően a KELER díjmentesen végzi el az adott Társaság által kibocsátott dematerializált értékpapír-sorozatok számlákról való törlését.

4. Késedelmi kamat

A Díjszabályzatban meghatározott díjak, valamint a KELER-rel szemben az Általános Üzletszabályzat alapján bármilyen jogcímen fennálló követelés késedelmes fizetése esetén a KELER késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

5. Kamatfizetés

A KELER kamatot fizet, illetve számol fel ügyfelei részére a mindenkor hatályos „Kamatfizetési kondíciós lista a pénzszámlák tulajdonosai részére” című szabályzata alapján.

I. Számlanyitási, számlavezetési, értékpapír-letéti és-nyilvántartási díjtételek

Számlanyitás

	Számlanyitási szolgáltatás	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	Értékpapírszámla	Díjmentes	2.3.1.1.
	Pénzszámla-nyitás		2.3.1.1.
	Devizaszámla		2.3.1.2.
1.1.	Egyedi értékpapír számla	200 000 Ft	4.1.12.	951110
2.	Értékpapír első jóváírásának díja	500 Ft/ISIN/alszámla	2.3.1.1.2.	10
Megjegyzés: A 2. pontban szereplő díjtétel egy értékpapír (ISIN) valamely alszámlán első alkalommal történő jóváírásakor kerül felszámításra, a tőzsdei elszámolási alszámlákra (S00000 és Mxxxxx jelölésű alszámlák) nem vonatkozik. Amennyiben adott alszámlán nyilvántartott értékpapír (ISIN) teljes mennyisége terhelésre kerül és a későbbiekben ugyanabban, vagy más mennyiségben újra jóváírásra kerül ugyanazon az alszámlán, akkor a 2.pontban jelzett díj ismételten terhelésre kerül.

Számlavezetés

	Számlavezetési szolgáltatás	Díj	ÁÜSZ	Kód
3.	Központi értékpapírszámla-vezetés	10 000 Ft/főszámla/hó	5.3.	A9
4.	Pénzszámla-vezetés	10 000 Ft/ Számlatulajdonos/hó	5.5.	74
5.	Devizaszámla-vezetés	10 000 Ft/ Számlatulajdonos/hó	5.6.	N25
Megjegyzés: A 3. pontban szereplő szolgáltatás díjmentes a szolgáltatás igénybevételének időpontjáig, azaz a díj felszámítására az első jóváírást követően kerül sor.

Értékpapír-letétkezelés és -nyilvántartás

A díjszámításhoz használt képlet:

Fizetendő havi díj = Átlagos napi portfólió érték a tárgyhóban * a napok számával a tárgyhó során * (sáv szerinti) díjtétel

365

Az egyes sávokhoz tartozó díjak a 6. és a 7. pontban találhatóak, melyek esetében a KELER a progresszív sávos díjszámítást alkalmazza.

Megjegyzés:

A KELER a portfólió alapú díjszámításhoz és sáv szerinti besoroláshoz adott hónapban az értékpapírok átlagos, napi portfólió értékének meghatározásakor értékpapír fajtánként az alábbi piaci árakat, piaci értékeket és elveket követi azzal a kitétellel, hogy amennyiben a XXXXX által használt árforrások alapján a KELER nem tudja megállapítani az adott értékpapír piaci árát, minden esetben az értékpapír névértéke kerül figyelembe vételre:

• magyar részvény (HU-val kezdődő ISIN) és kárpótlási jegy esetén, amennyiben az a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) valamelyik kereskedési helyszínére bevezetésre került, annak az utolsó elérhető piaci árát (BÉT záróár), vagy annak hiánya esetén, valamint BÉT-re be nem vezetett részvény esetén az értékpapír kibocsátáskori névértékét,

• magyar befektetési jegyek (HU ISIN) esetén a BAMOSZ által közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéket, ennek hiánya esetén a befektetési jegy kibocsátáskori névértékét,

• magyar hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén annak kibocsátáskori névértékét,

• külföldi értékpapír esetén a KELER (külföldi) számlavezetője vagy adatszolgáltatója által meghatározott piaci értéket, vagy ennek hiányában a külföldi értékpapír névértékét.

Külföldi devizában kifejezett piaci árat, vagy a kibocsátáskori névértéket a KELER az adott hónap utolsó munkanapján érvényes MNB devizaárfolyamon forintosítja.

A portfólióérték-alapú díjtételek alkalmazásakor a KELER az átlagos napi portfolióérték alapján mindig a megfelelő sáv(ok) szerinti díjtétel(eke)t veszi figyelembe.

	Ép. letétkezelési és nyilvántartási szolgáltatás		Díj	ÁÜSZ	Kód
6.	Nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelés				AA
6.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			4.1.
	0 Ft	– 100 Mrd Ft	1,50 bp/év+ áfa		AB
	100 Mrd Ft – 200 Mrd Ft		1,20 bp/év+ áfa		AC
	200 Mrd Ft – 400 Mrd Ft		1,00 bp/év+ áfa		AD
	400 Mrd Ft fölött		0,80 bp/év+ áfa		AE
6.2.	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír			4.1.	AF
	0 Ft	– 100 Mrd Ft	1,50 bp/év+ áfa		AG
	100 Mrd Ft – 200 Mrd Ft		1,30 bp/év+ áfa		AH
	200 Mrd Ft – 400 Mrd Ft		1,20 bp/év + áfa		AI
	400 Mrd Ft fölött		1,00 bp/év+ áfa		AJ
6.3.	Egyedi letétkezelés		1,50 bp/év+ áfa	4.1.12.	DA
7.	Dematerializált értékpapír-nyilvántartás				AK
7.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			3.5.
	0 Ft	– 100 Mrd Ft	0,92 bp/év		AM
	100 Mrd Ft – 1000 Mrd Ft		0,71 bp/év		AN
	1000 Mrd Ft fölött		0,65 bp/év		AO
7.2.	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír			3.5.	AP
	0 Ft	– 100 Mrd Ft	0,92 bp/év		AR
	100 Mrd Ft –1000 Mrd Ft		0,71 bp/év		AS
	1000 Mrd Ft fölött		0,65 bp/év		AU
7.2.1.	Nagyrészvényes részvénytulajdon		0,45 bp/év	3.5.	FA
Megjegyzés: A 6. és 7. pontokban szereplő díjtételek minden esetben teljes hónapra (periódus) vonatkozóan kerülnek felszámításra (abban az esetben is, ha periódus közben kerülnek módosításra a kapcsolódó díjtételek), a módosított díjtételek a következő periódus első napjától kezdődően kerülnek alkalmazásra. A KELER a nagyrészvényes részvénytulajdonára vonatkozó díjtételt (7.2.1. pont) az alábbi feltételek mellett alkalmazza: • a Számlatulajdonos és a KELER külön megállapodást kötnek, • a részvényes részvénykönyvben regisztrált tulajdoni aránya legalább 10% az adott társaság(ok)ban, • a részvénysorozat(ok) a BÉT terméklistáján szerepel(nek), • a portfólió átlagos napi értéke a tárgyhó során részvényenként legalább 100 Mrd Ft, • az értékpapírok az adott részvény(ek)re vonatkozó nevesített alszámlá(ko)n kerülnek nyilvántartásra.

	Ép. letétkezelési és nyilvántartási szolgáltatás	Díj	ÁÜSZ	Kód
8.	Külföldi értékpapír-nyilvántartás		7.1.1.
8.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	1. sz. melléklet		45/BB/BC/ BD/BE/BF/ BG/BH/ BI/BJ/BK
8.2.	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír	1. sz. melléklet		46/BL/BM/ BN/BO/BP/ BR/ BS BT/BU/BV
8.3.	Alacsony értékű értékpapírok őrzése	8 000 Ft / ISIN / főszámla	7.1.1.	951111
Megjegyzés: A 8. pontban szereplő díjtételek minden esetben teljes hónapra (periódus) vonatkozóan kerülnek felszámításra (abban az esetben is, ha periódus közben kerülnek módosításra a kapcsolódó díjtételek), a módosított díjtételek a következő periódus első napjától kezdődően kerülnek alkalmazásra. A KELER fenntartja a jogot arra, hogy az általa választott (külföldi) számlavezető egyes célországokra vonatkozó eltérő díjszabása esetén a fenti díjakat módosítsa. A 8.3. pontban szereplő díjtétel esetében a KELER az alletétkezelője nyilvántartása alapján számlázza ki a díjat az érintett számlatulajdonos számára az állomány alapú őrzési díjon felül (I./8.1-2. pont). A díjtétel jellemzően olyan DTC-képes értékpapírok esetén kerül alkalmazásra, amelyeknek a piaci ára nem éri el a 1,5 USD-t vagy tőzsdén nem jegyzett, illetve, amelyekről korlátozott információ áll rendelkezésre.

Példa – Értékpapír-letétkezelési és -nyilvántartási díjak számítása

Egy értékpapír (al)számlán egy 30 napból álló hónap során a nyilvántartott értékpapír-állományok átlagos napi értéke a következő:

Dematerializált értékpapírok

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 250 Mrd Ft

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír 250 Mrd Ft

Ebből nagyrészvényes részvénytulajdon 100 Mrd Ft

Külföldi értékpapírok

Nemzetközi kötvény (XS) 20 Mrd Ft

Az adott értékpapír (al)számla után fizetendő havi díj: 3 624 656 Ft

Példa	Állomány	Díjtétel	Fizetendő díj
Dematerializált értékpapírok

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	100 Mrd Ft	0,92 bp / év	756 164 Ft
	150 Mrd Ft	0,71 bp / év	875 342 Ft

Összesen	250 Mrd Ft		1 631 506 Ft

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír	100 Mrd Ft	0,92 bp / év	756 164 Ft
	50 Mrd Ft	0,71 bp / év	291 781 Ft

Nagyrészvényes részvénytulajdon	100 Mrd Ft	0,45 bp / év	369 863 Ft

Összesen	250 Mrd Ft		1 417 808 Ft


Külföldi értékpapírok

Nemzetközi kötvény (XS)	20 Mrd Ft	3,50 bp / év	575 342 Ft

Összesen	20 Mrd Ft		575 342 Ft

Értékpapír nyilvántartás összesen			3 624 656 Ft

II. Kereskedési helyszíneken kötött ügyletek kiegyenlítési díjai

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	BÉT-en kötött – KELER KSZF által nem elszámolt - ügyletek kiegyenlítése
1.1.	BÉT Részvény és Hitelpapír szekcióban kötött nem garantált ügylet kiegyenlítés		6.2.
	BÉT fix áras ügylet	750 Ft / tranzakció		BA
	BÉT aukciós ügylet	750 Ft / tranzakció		C0
Megjegyzés: A díjtételeket a KELER az eladó és a vevő fél részére egyaránt felszámítja.

Tranzakciós díjtételek

Díj

ÁÜSZ

Kód

KELER KSZF által elszámolt ügylet pénzügyi, értékpapír kiegyenlítési díja

600 Ft / tranzakció

5.5.2

N28, N27, LB

Megjegyzés:

A pénzügyi és értékpapír kiegyenlítési díj, csak a tartozik tételek után kerül felszámításra.

Jelen pontba a Derivatív ügylet pénzügyi kiegyenlítési díja (N28), Multinet ügylet pénzügyi kiegyenlítési díja (N27), Multinet ügylet értékpapír kiegyenlítési díja (LB) díjtételek tartoznak.

Tranzakciós díjtételek

Díj

ÁÜSZ

Kód

Azonnali piaci bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi kiegyenlítése

Az MNB által, közvetlen VIBER tagnak felszámított, VIBER-ben feldolgozásra kerülő

tételek után felszámított díj

5.5.2.

44/BT, A8

Megjegyzés:

A díjtétel a KELER-nél pénzszámlával rendelkező ügyfél terhére, a számlán végrehajtott HUF devizanemű terhelési tranzakció (értékpapír vétel) után kerül felszámításra abban esetben, ha a jóváírandó számla az MNB által vezetett.

Az alkalmazott díjat a KELER, az MNB Hirdetményben közzétett díj alapján, Értéktári Leiratban hirdeti meg.

Példa – Kiegyenlítési díjak számítása

Egy a KELER-ben pénzszámlával rendelkező Számlatulajdonos a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során: Multinet ügylet 1 db ügylet

BÉT Részvény és Hitelpapír szekcióban kötött – KELER KSZF által nem elszámolt – 4 db (3 vétel + 1 eladás) ügylet

Bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi kiegyenlítése 3 db

Tranzakció típusa	Tranzakciók száma	Díjtétel	Fizetendő díj
Multinet ügylet értékpapír kiegyenlítés	1 db	600 Ft / tranzakció	600 Ft
BÉT Részvény és Hitelpapír szekcióban kötött – KELER KSZF által - nem garantált ügylet kiegyenlítés	4 db	750 Ft / tranzakció	3 000 Ft
Bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi kiegyenlítése (II.3. pont szerint)	3 db	356 Ft / tranzakció	1 068 Ft
Költség összesen:			4 668 Ft
Megjegyzés: A példában szereplő Bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi kiegyenlítése esetén alkalmazott díjat a KELER, az MNB vonatkozó Hirdetményében közzétett díj alapján, Értéktári Leiratban hirdeti meg.

III. Kereskedési helyszínen kívül kötött ügyletek kiegyenlítési díjai

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	Értékpapírtranszfer (FoP)
1.1.	Elektronikus instrukció főszámlák között	600 Ft / tranzakció	5.4.2.2.1.	DJ/IB
1.2.	Elektronikus instrukció azonos főszámlán belüli alszámlák között (KID-en értékpapír pozíciórendezés, „ERE” tranzakció)	430 Ft / tranzakció	5.4.2.2.1.	ID
1.3.	Értékpapírtranszfer (FoP) felfüggesztés	50 Ft / tranzakció	5.4.2.1.2.	ES
1.4.	Értékpapírtranszfer (FoP) törlés	50 Ft / tranzakció	5.4.2.1.3.	ER
1.5.	Egyedi letétkezelt ép. speciális transzfer (FoP)	2 000 Ft +ÁFA / tranzakció	4.1.12.	ST
Megjegyzés: A fenti díjtételeket a KELER mindig csak az átadó fél részére számítja fel. Az 1.1. pontbn szereplő díjtétel esetében amennyiben főszámlák közötti transzfert lehetővé tévő tranzakciótípus(ok) felhasználásával azonos főszámlán belüli alszámlák közötti transzfer teljesül, abban az esetben is a főszámlák közötti transzferek díja alkalmazandó. (Ideértve elsősorban a KID rendszeren elérhető értékpapír transzfert (EPT), továbbá a KID, illetve WARP rendszeren keresztül kezdeményezett ún. demat transzfert (DET)). Amennyiben a demat események lebonyolításakor a Kibocsátói utasításban meghatározott számlajóváírásokból, valamint részleges törlés esetén a Számlavezető technikai számlájára (676767 vagy 787878) történő jóváírások után egyenleg marad a Számlavezető számláján a vonatkozó Értéktári Leiratban meghatározott időpontig, a KELER automatikus pozíciórendezéssel átvezeti az elérhető egyenleget a Számlavezető központi értékpapírszámlájára. Az automatikus pozíciórendezés során az 1.1. pontban szereplő (Elektronikus instrukció főszámlák között) díjtétel kerül felszámításra.

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.	Értékpapír-transzfer (DVP)		5.4.2.
2.1.	Értékpapír-transzfer (DVP)	900 Ft / tranzakció	5.4.2.2.3.	B8
2.1.1.	Értékpapír-transzfer (DVP) felfüggesztés	100 Ft / tranzakció	5.4.2.1.2.	EP
2.1.2.	Értékpapír-transzfer (DVP) törlés	100 Ft / tranzakció	5.4.2.1.3.	EN
Megjegyzés: A fenti díjtételek az elsődleges piaci, a prompt (OTC), a repo, valamint a repo hosszabbítástípusú tranzakciókra egyaránt vonatkoznak. Repo törlése esetén a KELER nem számol fel díjat. A 2.1. pontban szereplő díjtételt a KELER az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja.

Tranzakciós díjtételek

Díj

ÁÜSZ

Kód

2.2.

Értékpapír-transzfer pénzügyi kiegyenlítése (HUF esetén)

Az MNB által, közvetlen VIBER tagnak felszámított, VIBER-ben feldolgozásra kerülő tételek után felszámított

díj

5.4.2.3.2.

Megjegyzés:

A díjtétel a KELER-nél pénzszámlával rendelkező ügyfél számára, a számlán végrehajtott HUF devizanemű terhelési tranzakció (értékpapír vétel) után kerül felszámításra a III. 2.1. és VI. 22. pontok alatt szereplő DVP tranzakciókhoz kapcsolódóan abban esetben, ha a jóváírandó számla az MNB-nél vezetett.

Az alkalmazott díjat a KELER, az MNB Hirdetményében közzétett díj alapján, Értéktári Leiratban hirdeti meg.

Tranzakciós díjtételek

Díj

ÁÜSZ

Kód

2.3.

Azonnali piaci bruttó elvű tőzsdei ügylet, illetve tőzsdén kívüli értékpapír-transzfer (DVP) deviza

kiegyenlítése

3 200 Ft / tranzakció

5.6.1.

N24

Megjegyzés:

A díjtétel a KELER-nél devizaszámlával rendelkező ügyfelek számára, a számlán végrehajtott terhelési tranzakciók után kerül felszámításra (vevő részére).

A díj összegéből a KELER 99%-os kedvezményt biztosít. A kedvezmény visszavonásig érvényes, melyről a KELER a Számlatulajdonosokat a hivatalos honlapján (xxx.xxxxx.xx) a hatályba lépést megelőzően minimum 15 nappal értesíti.

Tranzakciós díjtételek

Díj

ÁÜSZ

Kód

2.4.

Befektetési jegyek DVP elvű napi keletkeztetéséhez

és törléséhez kapcsolódó pénzügyi kiegyenlítés díja HUF-tól eltérő devizanem esetén

500 Ft / tranzakció

5.6.1.

N30

Megjegyzés:

A díjtétel a KELER-ben devizaszámlával rendelkező ügyfelek számára, a számlán végrehajtott terhelési tranzakciók után kerül felszámításra (vevő részére).

A díj összegéből a KELER 99%-os kedvezményt biztosít. A kedvezmény visszavonásig érvényes, melyet a KELER a Számlatulajdonosokat a hivatalos honlapján (xxx.xxxxx.xx) a hatályba lépést megelőzően minimum 15 nappal tesz közzé.

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.5.	Értékpapír-transzfer (DVD) kiegyenlítése	2 000 Ft / tranzakció	5.4.2.2.2.	ET
2.5.1.	Értékpapír-transzfer (DVD) felfüggesztés	100 Ft / tranzakció	5.4.2.1.2.	9513016
2.5.2.	Értékpapír-transzfer (DVD) törlés	100 Ft / tranzakció	5.4.2.1.3.	EU
Megjegyzés: A kiegyenlítési díjtételt (ET) a KELER mindkét fél terhére egyaránt felszámítja.

Tranzakciós díjtételek

Díj

ÁÜSZ

Kód

Xxxxx vagy papír alapon beadott transzfer felára

az elektronikusan beadott instrukcióra

megállapított díj 300 %-a

2.5.

FE/IC/IE 21

Megjegyzés:

A díjtétel abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az adott megbízástípus elektronikus kommunikációs csatornán elérhető, de manuális feldolgozást igénylő módon kerül benyújtásra és feldolgozásra (pl:. faxon, formanyomtatványon, vagy szabad szöveges SWIFT üzenet formájában). A felár az érintett megbízás elektronikus csatornán történő benyújtása esetén alkalmazandó alapdíjon felül fizetendő.

Példa – Értékpapír-transzfer (FoP, DVP) kiegyenlítési díjak számítása

Egy, a KELER-ben pénzszámlával rendelkező Számlatulajdonos a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során:

Értékpapírtranszfer (FoP) KID EPT tranzakció	80 db
Értékpapírtranszfer (FoP) KID ERE tranzakció	20 db
Értékpapírtranszfer (FoP) törlés	5 db
Értékpapírtranszfer (DVP)	250 db
Értékpapírtranszfer pénzügyi kiegyenlítése	200 db
Értékpapírtranszfer (DVP) felfüggesztés	10 db
Értékpapírtranszfer (DVP) törlés	5 db
Az Számlatulajdonos által fizetendő díj számítása:

Tranzakció típusa	Tranzakciók száma	Díjtétel	Fizetendő díj
Értékpapírtranszfer (FoP) KID EPT tip.tranzakció	80 db	600 Ft / tranzakció	48 000 Ft
Értékpapírtranszfer (FoP) KID ERE tip.tranzakció	20 db	430 Ft / tranzakció	8 600 Ft
Értékpapírtranszfer (FoP) törlés	5 db	50 Ft / tranzakció	250 Ft
Értékpapírtranszfer (DVP)	250 db	900 Ft / tranzakció	225 000 Ft
Értékpapírtranszfer pénzügyi kiegyenlítése	200 db	356 Ft / tranzakció	71 200 Ft
Értékpapírtranszfer (DVP) felfüggesztés	10 db	100 Ft / tranzakció	1 000 Ft
Értékpapírtranszfer (DVP) törlés	5 db	100 Ft / tranzakció	500 Ft
Tranzakciós díj összesen:			354 550 Ft

További tranzakciós díjtételek

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
4.	Befektetési jegyek forgalmazási instrukcióinak kiegyenlítése
4.1.	1-20 db	500 Ft / db	9.3.	W21
	21-100 db	1 200 Ft / db	9.3.	W22
	101 -500 db	1 100 Ft / db	9.3.	W23
	501 -700 db	900 Ft / db	9.3.	W24
	701 -900 db	600 Ft / db	9.3.	W25
	901 -1 100 db	150 Ft / db	9.3.	W26
	1 101 -1 500 db	50 Ft / db	9.3.	W27
	1 501 db – 10 000 db	10 Ft / db	9.3.	W28
	10 001 db – 25 000 db	5 Ft / db	9.3.	W29
	25 001 db és felette	1 Ft / db	9.3.	W30
Megjegyzés: A fizetendő díjak a Forgalmazó által havonta, a WARP rendszeren benyújtott instrukciók darabszámától függően, a fenti sávos díjstruktúra alapján kerülnek meghatározásra. Pl. egy Forgalmazó által beadott havi 150 db instrukció esetén fizetendő díj: 20x500 Ft + 80x1200 Ft + 50x1100 Ft = 161 000 Ft. A díj minden, Forgalmazó által létrehozott és elszámolt státuszú instrukcióra felszámításra kerül.

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
5.	Nemzetközi (cross-border) kiegyenlítés		7.1.1.
5.1.	Nemzetközi értékpapírtranszfer (FoP, DVP) kiegyenlítés	2. sz. melléklet	7.1.1.3.	C01, C02
5.2.	Értékpapír-kiegyenlítési instrukció törlése	2 000 Ft / tranzakció	7.1.3.4.	C05
Megjegyzés: Az 5. pontban szereplő díjtételek minden esetben teljes hónapra (periódus) vonatkozóan kerülnek felszámításra (abban az esetben is, ha periódus közben kerülnek módosításra a kapcsolódó díjtételek), a módosított díjtételek a következő periódus első napjától kezdődően kerülnek alkalmazásra. A díjtételeket a KELER az instrukciót benyújtó Számlatulajdonos terhére számítja fel az ügylet irányától függetlenül (indítás vagy fogadás).

Példa – Nemzetközi (cross-border) értékpapírtranszfer kiegyenlítési díjainak számítása

Clearstream Luxembourg értékpapír transzfer		8 db
RECFOP részvény	(receive free of payment)	2 db
DELFOP kötvény	(deliver free of payment)	2 db
RECAPMT kötvény	(receive against payment)	2 db
DELAPMT részvény Euroclear tranzakciók	(deliver againt payment)	2 db 12 db
RECFOP kötvény	(receive free of payment)	3 db
DELFOP részvény	(deliver free of payment)	3 db
RECAPMT részvény	(receive against payment)	3 db
DELAPMT kötvény	(deliver againt payment)	3 db
Helyi piacos tranzakció Austria RECFOP kötvény	(receive free of payment)	10 db 3 db
Austria DELAPMT részvény	(deliver againt payment)	1 db
Csehország RECFOP kötvény	(receive free of payment)	1 db
Csehország DELAPMT részvény	(deliver againt payment	2 db
USA RECFOP kötvény	(receive free of payment)	2 db
USA DELAPMT részvény Tranzakció törlése	(deliver againt payment)	1 db 3 db

A Számlatulajdonos által fizetendő díj számítása:

Tranzakció típusa	Tranzakciók száma (db)	Díjtétel (Ft) / tranzakció	Fizetendő díj Ft
F_CBL_REC_FOP_WM_MAN_SHS	2	1 500	3 000
F_CBL_DEL_FOP_WM_MAN_FMT	2	1 500	3 000
F_CBL_REC_A_P_WM_MAN_FMT	2	1 500	3 000
F_CBL_DEL_A_P_WM_MAN_SHS	2	1 500	3 000
F_EOC_REC_FOP_WM_MAN_FMT	3	1 500	4 500
F_EOC_DEL_FOP_WM_MAN_SHS	3	1 500	4 500
F_EOC_REC_A_P_WM_MAN_SHS	3	1 500	4 500
F_EOC_DEL_A_P_WM_MAN_FMT	3	1 500	4 500
F_AUT_REC_FOP_WM_MAN_FMT	3	6 900	20 700
F_AUT_DEL_A_P_WM_MAN_SHS	1	6 900	6 900
F_CZE_REC_FOP_WM_MAN_FMT	1	22 800	22 800
F_CZE_DEL_A_P_WM_MAN_SHS	2	22 800	45 600
F_USA_REC_FOP_WM_MAN_FMT	2	4 500	9 000
F_USA_DEL_A_P_WM_MAN_SHS	1	3 100	3 100
CANCEL_EXTERNAL	3	2 000	6 000
Tranzakciós díj összesen:			144 100 Ft

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
6.	Értékpapír-zárolás / feloldás és letéti igazolás kiadás		5.4.3.
6.1.	Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás zárolás elektronikusan benyújtott instrukció esetén	1 000 Ft / tranzakció	5.4.3.2.1. 5.4.3.2.3.	B2/B3/B6/EF/76 L7/L8
6.2.	Együttes zárolás papír alapon benyújtott instrukcióval	10 000 Ft / tranzakció	5.4.3.2.2.	17/75
6.3	Értékpapír-zárfeloldás elektronikusan benyújtott instrukció esetén
	Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás lejárat előtti feloldása	1 000 Ft / tranzakció	5.4.3.2.1. 5.4.3.2.3.3.	B4/B5/B6 EF/80/L9/LA
	Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás lejáratkori automatikus feloldása	1 000 Ft / tranzakció	5.4.3.2.1. 5.4.3.2.3.3.	B4/B5/B6 EF/80/L9/LA
	Együttes zárolás lejáratkori automatikus feloldása	1 000 Ft / tranzakció	5.4.3.2.2.	B0
6.4	Egyoldalú, együttes, valamint kedvezményezetti zárolás faxon vagy papír alapon benyújtott instrukció, illetve lejárat előtti manuális zárfeloldás esetén	10 000 Ft / tranzakció	5.4.3.1.	20/26/27 29/EE 15/19
6.5	Egyoldalú, kedvezményezetti vagy együttes zárolásról szóló letéti igazolás	1 000 Ft+áfa / tranzakció	5.4.3.1.	82
6.6	Egyoldalú, kedvezményezetti, vagy együttes zárolási kivonat kiadása	1 000 Ft / tranzakció	5.4.3.1.	EI/16

Példa – Értékpapír zároláshoz/feloldáshoz/letéti igazolás kiadásához kapcsolódó díjak számítása

Egy a KELER-ben pénzszámlával rendelkező Számlatulajdonos a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során:

Értékpapír egyoldalú zárolása elektronikus instrukcióval	5 db
Értékpapír kedvezményezeti zárolása elektronikus instrukcióval	10 db
Értékpapír együttes zárolása papíros alapú megbízással	3 db
Együttes zárolás automatikus feloldása	1 db
Egyoldalú zárolás lejáratkori automatikus feloldása	5 db
Együttes zárolás papír alapon történő feloldása	2 db
Kedvezményezetti zárolás lejáratkori automatikus feloldása	10 db
Együttes zárolási kivonat kiadása	3 db
A Számlatulajdonos által fizetendő díj számítása:

Tranzakció típusa	Tranzakciók száma	Díjtétel	Fizetendő díj
Értékpapír egyoldalú zárolása elektronikus instrukcióval	5 db	1 000 Ft / tranzakció	5 000 Ft
Értékpapírkedvezményezetti zárolása elektronikus instrukcióval	10 db	1 000 Ft / tranzakció	10 000 Ft
Értékpapír együttes zárolása papír alapú megízással	3 db	10 000 Ft / tranzakció	30 000 Ft
Együttes zárolás automatikus lejáratkori feloldása	1 db	1 000 Ft / tranzakció	1 000 Ft
Egyoldalú zárolás automatikus lejáratkori feloldása	5 db	1 000 Ft / tranzakció	5 000 Ft
Együttes zárolás papír alapú feloldása	2 db	10 000 Ft / tranzakció	20 000 Ft
Kedvezményezetti zárolás lejáratkori automatikus felodása	10 db	1 000 Ft / tranzakció	10 000 Ft
Együttes zárolási kivonat kiadása	3 db	1 000 Ft / tranzakció	3 000 Ft
Tranzakciós díj összesen:			84 000 Ft

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
7.	Fizetési műveletek		5.5.
7.1.	Külső köri (GIRO) fizetési műveletek elektronikus megbízással	0,02%, min. 150 Ft / tranzakció, max. 10 000 Ft/tranzakció	5.5.2.	72
	Külső köri (GIRO) napközbeni szakaszos feldolgozású fizetési műveletek elektronikus megbízással	0,04%, min. 150 Ft / tranzakció, max. 10 000 Ft/tranzakció	5.5.2.	G1
	Külső köri (GIRO) kötegelt és napközbeni szakaszos feldolgozású fizetési műveletek felára faxon vagy papír alapon történő benyújtás esetén (elektronikus megbízás díján felül értendő)	1 500 Ft / tranzakció	5.5.2.	65, G2
	Külső köri (GIRO) napközbeni szakaszos feldolgozású fizetési műveletek visszahívásának díja	1 500 Ft / tranzakció	5.5.2.	G3
Megjegyzés: A díjtétel a KELER-nél pénzszámlával rendelkező ügyfelek számára, a számlán végrehajtott terhelési tranzakciók után kerülnek felszámításra.

Tranzakciós díjtételek

Díj

ÁÜSZ

Kód

7.2.

Külső köri (VIBER) fizetési műveletek

10 000 Ft / tranzakció

5.5.2.

Megjegyzés:

A díjtétel a KELER-nél pénzszámlával rendelkező ügyfelek számára, a számlán végrehajtott terhelési tranzakciók után kerülnek felszámításra.

Tranzakciós díjtételek

Díj

ÁÜSZ

Kód

7.3.

Belső köri (KELER által vezetett számlák közötti)

fizetési műveletek

Díjmentes

5.5.2.

D1, D3

Megjegyzés:

A díjtétel a XXXXX által vezetett pénzszámlák közötti, valamint az Számlatulajdonos egyes pénzszámlái közötti fizetési műveletekre vonatkozik.

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
8.	Devizaszámla-vezetés		5.6.
8.1.	Devizaátutalás		5.6.1.
8.1.1.	Belső köri (KELER által vezetett számlák közötti) deviza átutalás	500 Ft/tranzakció		N11
8.1.2.	Külső köri deviza átutalás	3 900 Ft/tranzakció		N13
8.2.	Deviza avizó	1 500 Ft/tranzakció	5.6.5.	N16
8.3.	Konverzió (FX)	Díjmentes	5.6.4.
8.4.	Kényszerkonverzió	10 000 Ft/tranzakció	Értéktári leirat	N29
Megjegyzés: A KELER Általános Üzletszabályzatában kapott felhatalmazása alapján a devizában végzett kiegyenlítési szolgáltatás biztosításához, valamint kényszerintézkedés keretében végez a KELER kényszerkonverziót. A kényszerkonverzióra vonatkozó díjtétel a KELER-nél devizaszámlával rendelkező ügyfelek számára kerül felszámításra.

Tranzakciós díjtételek

Díj

ÁÜSZ

Kód

8.5.

Hiányos vagy hibás adattartalommal megadott megbízás kiegészítése, megbízás törlése, le nem fedezett vagy késedelmesen teljesített avizó,

reklamációból adódó költségek

Külső számlavezető által felszámolt összeg

Díjszabályzat Általános rész (1. Alapelvek)

951308051

IV. Elektronikus kommunikációs díjtételek

Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerek

(KID, KELER SWIFT-szabálykönyv szerinti üzenetek, WARP, KELER CAPS)

	Elektronikus kommunikációs díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	KID
1.1.	Egyszeri csatlakozás valamelyik szabályozott piacon kereskedési joggal rendelkező Számlatulajdonos részére	Díjmentes	2.12.
1.2.	Egyszeri csatlakozás szabályozott piacon kereskedési joggal nem rendelkező Számlatulajdonos részére
1.2.1	Egyedi verzió	250 000 Ft + áfa		951412
1.2.2.	Hálózati verzió	300 000 Ft + áfa		951413
1.3.	Felhasználói díj	15 000 Ft + áfa /hó	2.12.	86, 67
Megjegyzés: Az 1.1. pontban szereplő egyszeri díjak a vastagklienses KID-re vonatkoznak, eKID esetén a KELER nem számít fel csatlakozási (telepítési) díjat a Számlatulajdonos részére. Az 1.3. pontban szereplő felhasználói díj mind vastagklienses, mind eKID esetén felszámításra kerül (mindkét verzió használata esetén is csak egyszer esedékes).

	Elektronikus kommunikációs díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.	KELER SWIFT szabálykönyv szerinti üzenetek
2.1.	Egyszeri csatlakozás	Díjmentes	2.12.
2.2.	Felhasználói díj	15 000 Ft + áfa / hó	2.12.	R03
2.3.	Üzenet díj
2.3.1.	reporting típusú SWIFT-üzenet (MT941, MT950, MT535, MT536, MT537)	100Ft / üzenet+ 0 Ft / tételsor	2.12.	R04
2.3.2.	non-reporting típusú SWIFT üzenet (MT900, MT910, MT196, MT996, MT544, MT545, MT546. MT547, MT578)	100 Ft /üzenet + 0 Ft / tételsor	2.12.	R05
2.4.	Státusz üzenetek (MT548)	60 Ft / üzenet	2.12.	R06

	Elektronikus kommunikációs díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
3.	WARP
3.1	ISIN aktiválási díj	700 Ft+ áfa / ISIN	9.3.	W02
3.2.	Rendszer elérési díjak		9.3.
3.2.1.	Alapkezelő	5 000 Ft+ áfa / hó		W05
3.2.2.	Elszámoló Fél (Befektetési jegyek napi keletkeztetésére és törlésére jogosult számlatulajdonos)	3 000 Ft+ áfa / hó		W09
3.2.3.	Forgalmazó	5 000 Ft + áfa / hó		W16
3.2.4.	Vezető forgalmazó	5 000 Ft + áfa / hó		W17
3.3.	Trailer fee riportok díja	1 500 Ft + áfa / ISIN / hó	9.3.5.	W14
Megjegyzés: A 3.1. pontban szereplő díj az Alapkezelő által fizetendő, mely a befektetési jegy(ek) WARP rendszerben történő aktiválása után esedékes (aktív ISIN kódok forgalmazhatók a rendszerben). A 3.2. pontban szereplő díjak az ISIN kódok – Alapkezelő általi – aktiválásától kezdve, az adott partner-szerepkörök betöltése alapján időarányosan fizetendők. Amennyiben egy WARP-partner egyszerre több szerepkört is betölt, úgy a díjak partner- szerepkörönként fizetendők. A fenti díjak függetlenek a partner-szerepkörrel érintett ISIN kódok számától. A 3.3. pontban szereplő díj Alapkezelő által fizetendő, amely az Alapkezelő által a rendszerben megjelölt ISIN kódok után kerül felszámításra.

	Elektronikus kommunikációs díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
4.	KELER CAPS
4.1.	Rendszer elérési díjak		3.7.
4.1.1.	Kibocsátó	Díjmentes
4.1.2.	Értékpapír számlatulajdonos	25 000 Ft + áfa / hó	CA0

V. Egyéb szolgáltatási díjtételek

	Egyéb szolgáltatási díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	Adatszolgáltatás elektronikusan és/vagy papír alapon (pl: kivonat kiadás pénz- és értékpapír forgalomról)	1 000 Ft + áfa / oldal, max. 25 000 Ft+áfa	2.10. 2.11.	56/I6, D6/D8 951516
2.	Bankinformáció kiadás (auditált mérleghez, pályázathoz stb.)	10 000 Ft + áfa / alkalom	2.10.2.2.	87
3.	Harmadik fél részére végzett biztosítékértékelés	80 000 Ft / hó	9.2.	951514
4.	Harmadik fél részére végzett fedezetvizsgálat	20 000 Ft / hó	9.2.	951515
5.	Díjszámlázás devizanemének módosítása az eredeti nyilatkozattól eltérő devizanemre	10 000 Ft + ÁFA/igény	2.9.2.	951518
6.	Lejárt értékpapírok számlaműveleteinek biztosítása	35 000 Ft + áfa/ igény	3.5.6.	951519
7.	MNB által üzemeltetett VIBER rendszer üzemidejének meghosszabbítása céljából benyújtott, elfogadott kérelem	120 000 Ft + áfa / igény	Értéktári leirat	951517
8.	Nem a KELER által keletkeztetett, BÉT kiegyenlítésre befogadott értékpapír regisztrációs díja	25 000 Ft /sorozat	7.1.1.1.	951520
9.	Egyedi igények támogatásához, illetve információ- és adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó díj	Egyedi megállapodás alapján 20 000 Ft+áfa/óra/fő		95143
Megjegyzés: A 9. pontban szereplő díjtétel alatt az egyedi paraméterek szerinti adatlekérdezések, audit riportok, információszolgáltatások, szolgáltatás személyre szabása, egyedi igények támogatása stb. díja értendő.

VI. Társasági Események és Kibocsátói díjtételek

Valamennyi hazai kibocsátású értékpapírhoz kapcsolódó szolgáltatások

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	ISIN azonosító kiadása részvény, kötvény, befektetési jegy esetén		3.2.
1.1.	eISIN alkalmazáson beadott kérelem esetén	9 500 Ft / sorozat		9513103
1.2.	Nyomtatványon beadott kérelem esetén	19 500 Ft / sorozat		9513101
1.3.	Értékpapír adat változás bejelentés	Díjmentes
1.4.	Központi értékpapír nyilvántartás	Díjmentes	3.4

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.	Derivatív ISIN azonosító kiadása		3.2.
2.1.	Elektronikusan benyújtott kérelem esetén
	1 – 5 000 db / év	1 500 Ft / db, maximum 1 000 000 Ft		95131051
	5 001 db felett / év	25 Ft / db, minimum 1 000 000 Ft		95131052
2.2.	Papír alapon benyújtott kérelem esetén	9 500 Ft / db		95131053
Megjegyzés: A 2.2. pontban feltüntetett díjtétel magában foglalja az e-mail-ben (excel formátumban) történő igénylés lehetőségét is.

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
3.	Kibocsátó kérésére dematerializált értékpapírhoz kapcsolódó dokumentum kiadása		4.2.
3.1.	Dokumentumról papír alapú másolat	3 000 Ft + áfa /oldal		95162051
3.2.	Igazolás kiadása adott napra vonatkozóan a központi értékpapír nyilvántartásról elektronikus úton vagy papír alapon	2 000 Ft + áfa /sorozat		95162053
Megjegyzés: A KELER az elektronikus formában kiadott kivonatot .es3 kiterjesztésű fájlban küldi meg a megrendelésben meghatározott e-mail címre.

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
4.	Kibocsátó vagy megbízottja kérésére, adott napra vonatkozó központi értékpapír állományról kivonat		3.5.2.
4.1.	Egyenlegről papír alapú kivonat	2 000 Ft + áfa /sorozat		95162052
4.2	Egyenlegről elektronikus formában kiadott kivonat	1 000 Ft + áfa /sorozat		95162054
4.3.	Letétkezelőnkénti bontásban kiadott papír alapú kivonat	6 000 Ft + áfa /sorozat		95162055
4.4.	Letétkezelőnkénti bontásban, elektronikus formában kiadott kivonat	4 000 Ft + áfa/sorozat		95162056
Megjegyzés: A KELER az elektronikus formában kiadott kivonatot .es3 kiterjesztésű fájlban küldi meg a megrendelésben meghatározott e- mail címre. A KELER a nem titkosított módon e-mailben megküldött adatok illetéktelen személyek kezébe jutásáért felelősséget nem vállal.

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
5.	Tulajdonosi megfeleltetés		3.6.2.
5.1.	Nyilvánosan kibocsátott értékpapírok esetében, eseményenként, adathordozón, vagy elektronikus formában történő átadással	50 000 Ft / sorozat		ÉPTULMALCD
5.2.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	100 000 Ft / sorozat		ÉPTMFSUR
5.3.	Zárt körben kibocsátott értékpapírok esetében, eseményenként, adathordozón, vagy elektronikus formában történő átadással	25 000 Ft / sorozat		ÉPTULMZKDI ÉPTUMZALLD
5.4.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	50 000 Ft / sorozat		ÉPZARTMSUR
5.5.	Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés alkalmanként, adathordozón, vagy elektronikus formában történő átadással	50 000 Ft / sorozat		ÉPVISZTUME
5.6.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	100 000 Ft / sorozat		ÉPVTMFSUR
5.7.	Papír alapon történő átadással	további 1 000 Ft /oldal		95162024
Megjegyzés: A díjtételek a közgyűlés, osztalékfizetés, részvénykönyv-aktualizálás miatt igényelt, illetve a visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetésre egyaránt vonatkoznak. A tulajdonosi megfeleltetés adathordózón a KELER székhelyén kerül átadásra, vagy elektronikus formában .es3 kiterjesztésű fájlban kerül megküldésre a megrendelésben meghatározott e-mail címre. A KELER a nem titkosított módon e-mailben megküldött adatok illetéktelen személyek kezébe jutásáért felelősséget nem vállal. Nyomdai úton előállított értékpapírok esetén az 5. pontban szereplő díjtételek áfa kötelesek.

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
6.	Kifizetési diszpozíció kiadása eseményenként		3.6.1
6.1.	Elektronikus formában vagy KID-en keresztül	10 000 Ft /ép.sorozat		95162031
6.2.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	20 000 Ft / ép.sorozat		95162034
6.3.	Papír alapon, a KELER székhelyén történő átadással	15 000 Ft /ép.sorozat		95162032
6.4.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	30 000 Ft / ép.sorozat		95162035
Megjegyzés: Nyomdai úton előállított értékpapírok esetén a 6. pontban szereplő díjtételek áfa kötelesek. A KELER az elektronikus formában kiadott kifizetési diszpozíciót .es3 kiterjesztésű fájlban küldi meg a megrendelésben meghatározott e-mail címre. A KELER a nem titkosított módon e-mailben megküldött adatok illetéktelen személyek kezébe jutásáért felelősséget nem vállal.

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
7.	KELER által lebonyolított részvényesi azonosítás kibocsátó ügyfelek részére		3.7.1.
7.1.	Érintett részvények piaci összértéke
	0 - 100 Mrd Ft között	150 000 Ft / kérelem		9516210101
	100 Mrd - 1 000 Mrd Ft között	300 000 Ft / kérelem		9516210102
	1 000 Mrd Ft felett	450 000 Ft / kérelem		9516210103
7.2	Papír alapon történő megrendelés	további 50 000 Ft / kérelem		9516210201
Megjegyzés: A részvényesi azonosítás lebonyolításának díját abban az esetben számolja fel a KELER, ha a KELER-t bízza meg a kibocsátó a válaszok gyűjtésével. A nem a KELER által lebonyolított részvényesi azonosítási kérelmekre a KELER által adott válasz és a kérelmek továbbítása díjmentes. A 7.1. pont szerinti díj a KELER CAPS rendszerben benyújtott kérelmek után kerül felszámításra. Papír alapon történő megrendelés esetén a 7.1. pont szerinti díj mellett a 7.2. pontban szereplő felár kerül felszámításra.. A KELER a részvényesi azonosítási díj számításához és sáv szerinti besoroláshoz az érintett értékpapír piaci összértékét (a kibocsátott összdarabszám és a kérelem benyújtásának napján érvényes piaci záróárfolyam szorzatát) alkalmazza. A piaci záróárfolyamok meghatározásának alapja: • Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett, magyar értékpapír (HU ISIN) esetén a teljes állományra a BÉT záróár, • kizárólag külföldi tőzsdére bevezetett értékpapír esetén, ha a KELER számára elérhető, a külföldi tőzsdei záróár, • amennyiben a kérelemben érintett értékpapírra nem elérhető a fenti piaci záróárfolyam, akkor a névérték. Egy adott értékpapírra vonatkozó, külföldi devizában szolgáltatott piaci árat, vagy devizában kifejezett névértéket a KELER a tárgyhó utolsó munkanapjának MNB devizaárfolyamán, illetve ennek hiányában az adott devizának a Reuters által közzétett, euróhoz viszonyított keresztárfolyamán forintosítja. A részvényesi azonosítás eredménye a KELER CAPS rendszerben lesz elérhető a kibocsátók számára.

Példa – Részvényesi azonosítási díj számítása

Egy kibocsátó által a KELER-hez eljuttatott részvényesi azonosítási kérelemben a KELER van megjelölve a kibocsátó meghatalmazottjaként. A kérelmet a BÉT-re bevezetett részvényre juttatja el a KELER-hez 2020. szeptember 24-én.

Értékpapír kibocsátott összmennyisége 91 000 000 db

Xxxxxxx záróár (BÉT, 2020. szeptember 24-én) 7 500 Ft

Érintett részvények piaci összértéke

(Értékpapír kibocsátott összmennyisége x Tőzsdei záróár): 000 000 000 000 Ft

Részvényesi azonosítás lebonyolításának díja: 300 000 Ft

Dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások

eDEMAT rendszeren igénybe vett szolgáltatás - eDEMAT rendszeren beküldött valamennyi dokumentummal és elektronikusan aláírt okirattal

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
8.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy, illetve több értékpapír-sorozat esetén		3.5.4.1.1. 3.5.4.1.2.
8.1.	100 M Ft össznévérték alatt	50 000 Ft/sorozat		KKEDELN RKEDELN
8.1.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	100 000 Ft/sorozat		KKEDELS RKEDELS
8.2.	100 M Ft össznévérték vagy afelett	165 000 Ft/sorozat		KNEDELN RNEDELN
8.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	330 000 Ft/sorozat		KNEDELS RNEDELS

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
9.	Értékpapír-sorozat teljes törlése		3.5.4.1.5.
9.1.	Értékpapír-sorozat lejáratkori törlése	Díjmentes
9.2.	Értékpapír-sorozat egyéb ok miatti törlése	25 000 Ft/sorozat		ETEDELN
9.2.1	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	50 000 Ft/sorozat		ETEDELS

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
10.	Letétbe helyezett okiratcsere díja alkalmanként		3.5.4.2.
10.1.	Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása miatt (sorozat össznévérték változása nélkül)	30 000 Ft/sorozat		OCSPEDELN
10.1.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	60 000 Ft/sorozat		OCSPEDELS
10.2.	Kibocsátó adatainak változása miatt	20 000 Ft/sorozat		OCSKEDELN
10.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	40 000 Ft/sorozat		OCSKEDELS
10.3.	Adatváltozás nélkül egyéb okból	10 000 Ft6sorozat		OCSEEDELN
10.3.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	20 000 Ft/sorozat		OCSEEDELS
Megjegyzés: A fenti díjtételek bankkártyával fizetendőek. Amennyiben a nyomtatott formában vagy az xxxxxx@xxxxx.xx e-mail címre érkezik bármely dokumentum az eseményhez kapcsolódóan a jelen szabályzat VI. fejezet 17. számú díjtételéből az eseménynek megfelelő, személyes, továbbá a 19-20. számú díjtételekből az eseménynek megfelelő távolról irányított eljárásra vonatkozó díj kerül számlázásra.

eDEMAT rendszeren igénybe vett szolgáltatás - eDEMAT rendszeren beküldött valamennyi dokumentummal és nem elektronikusan aláírt okirattal

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
11.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy, illetve több értékpapír-sorozat esetén		3.5.4.1.1. 3.5.4.1.2.
11.1.	100 M Ft össznévérték alatt	55 000 Ft/sorozat		KKEDPAN RKEDPAN
11.1.1 .	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	110 000 Ft/sorozat		KKEDPAS RKEDPAS
11.2.	100 M Ft össznévérték vagy afelett	170 000 Ft/sorozat		KNEDPAN RNEDPAN
11.2.1 .	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	340 000 Ft / sorozat		KNEDPAS RNEDPAS

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
12.	Értékpapír-sorozat teljes törlése		3.5.4.1.5.
12.1.	Értékpapír-sorozat lejáratkori törlése	5 000 Ft / sorozat		TLEDPAN
12.2.	Értékpapír-sorozat egyéb ok miatti törlése	30 000 Ft / sorozat		ETEDPAN
12.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	60 000 Ft / sorozat		ETEDPAS
Megjegyzés: A fenti díjtételek bankkártyával fizetendőek. Amennyiben nyomtatott formában vagy az xxxxxx@xxxxx.xx e-mail címre érkezik bármely dokumentum az eseményhez kapcsolódóan, a jelen szabályzat VI. fejezet 17., 19-20. számú díjtételekből az eseménynek megfelelő, személyes jelenléttel lebonyolított szolgáltatás díja kerül számlázásra.

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
13.	Letétbe helyezett okiratcsere díja alkalmanként		3.5.4.2.
13.1.	Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása miatt (sorozat össznévérték változása nélkül)	35 000 Ft / sorozat		OCSPEDPAN
13.1.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	70 000 Ft / sorozat		OCSPEDPAS
13.2.	Kibocsátó adatainak változása miatt	25 000 Ft / sorozat		OCSKEDPAN
13.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	50 000 Ft / sorozat		OCSKEDPAS
13.3.	Adatváltozás nélkül egyéb okból	15 000 Ft/sorozat		OCSEEDPAN
13.3.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	30 000 Ft / sorozat		OCSEEDPAS
Megjegyzés: A fenti díjtételek bankkártyával fizetendőek. Amennyiben nyomtatott formában vagy az xxxxxx@xxxxx.xx e-mail címre érkezik bármely dokumentum az eseményhez kapcsolódóan, a jelen szabályzat VI. fejezet 17., 19-20. számú díjtételekből az eseménynek megfelelő, személyes jelenléttel lebonyolított szolgáltatás díja kerül számlázásra.

KID rendszer használatával, nyomtatott formában, vagy az xxxxxx@xxxxx.xx e-mail címre küldött dokumentumokkal

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
14.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy értékpapír-sorozat esetén		3.5.4.1.1. 3.5.4.1.2.
14.1.	100 M Ft össznévérték alatt	60 000 Ft / sorozat		HD/HP
14.1.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	120 000 Ft / sorozat		KKKIDS RKKIDS
14.2.	100 M Ft össznévérték vagy afelett	198 000 Ft / sorozat		HE/HR/HA
14.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	396 000 Ft / sorozat		KNKIDS RNKIDS

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
15.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás több értékpapírsorozat esetén		3.5.4.1.1. 3.5.4.1.2.
15.1.	100 M Ft össznévérték alatt	55 000 Ft / sorozat		HJ/HZ
15.1.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	110 000 Ft / sorozat		KKTKIDS RKTKIDS
15.2.	100 M Ft össznévérték vagy afelett	170 000 Ft / sorozat		HK/HX/HG
15.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	340 000 Ft / sorozat		KNTKIDS RNTKIDS

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
16.	Értékpapír-sorozat teljes törlése		3.5.4.1.5.
16.1.	Lejárat miatt	5 000 Ft / sorozat		TLKIDN
16.2.	Megszűnés, vagy egyéb ok miatt	30 000 Ft / sorozat		TEKIDN
16.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	60 000 Ft /sorozat		TEKIDS

Nyomtatott formában, vagy az xxxxxx@xxxxx.xx címre küldött dokumentumokkal, személyesen vagy távolról irányítottan végezhető események

Társasági események és kibocsátói díjtételek

Díj

ÁÜSZ

Kód

17.

Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy értékpapír-sorozat esetén

3.5.4.1.1.

3.5.4.1.2.

17.1.

100 M Ft össznévérték alatt

80 000 Ft /sorozat

KKPVSZEN KKPVELN KKPVPAN RKPVSZEN

RKPVELN RKPVPAN

17.1.1.

Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén

160 000 Ft / sorozat

KKPVSZES KKPVELS KKPVPAS RKPVSZES RKPVELS

RKPVPAS

17.2.

100 M Ft össznévérték vagy afelett

218 000 Ft / sorozat

KNPVSZEN KNPVELN KNPVPAN RNPVSZEN RNPVELN

RNPVPAN

17.2.1.

Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén

436 000 Ft / sorozat

KNPVSZES KNPVELS KNPVPAS RNPVSZES RNPVELS

RNPVPAS

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
18.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás több értékpapírsorozat esetén		3.5.4.1.1. 3.5.4.1.2.
18.1.	100 M Ft össznévérték alatt	75 000 Ft / sorozat		KKTPVSZE RKTPVSZE
18.1.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	150 000 Ft / sorozat		KKTPVSZES RKTPVSZES
18.2.	100 M Ft össznévérték vagy afelett	190 000 Ft / sorozat		KNTPVSZE RNTPVSZE
18.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	380 000 Ft / sorozat		KNTPVSZES RNTPVSZES

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
19.	Értékpapír-sorozat teljes törlése		3.5.4.1.5.
19.1.	Személyes jelenléttel
19.1.1.	Lejárat miatt	25 000 Ft / sorozat	3.5.4.1.5.2 .	TLPVSZEN TLPVPAN
19.1.2.	Megszűnés, vagy egyéb ok miatt	50 000 Ft / sorozat	3.5.4.1.5.3 .	TEPVSZEN ETPVPAN
19.1.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	100 000 Ft / sorozat		TEPVSZES ETPVPAS
19.2.	Távolról irányított
19.2.1.	Lejárat miat	5 000 Ft / sorozat	3.5.4.1.5.2	TLPVINSN LTPVELN
19.2.2.	Megszűnés, vagy egyéb ok miatt	35 000 Ft / sorozat	3.5.4.1.5.3 .	TEPVINSN ETPVELN
19.2.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	70 000 Ft / sorozat		TEPVINSS, ETPVELS
Megjegyzés: Az értékpapír-sorozatok átalakításából adódó sorozat teljes törlése esetén is fizetendő díj. Az ÁÜSZ 3.5.4.1.5.3 pontja alapján felszámolásból, végelszámolásból vagy kényszertörlésből eredő értékpapírtörlés díjmentes.

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
20.	Letétbe helyezett okiratcsere díja alkalmanként		3.5.4.2.
20.1.	Személyes jelenléttel		3.5.4.2.
20.1.1.	Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása miatt (sorozat össznévérték változása nélkül)	55 000 Ft / sorozat		OCSPPVSZEN OCSPPVPAN
20.1.1.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	110 000 Ft / sorozat		OCSPPVSZES OCSPPVPAS
20.1.2.	Kibocsátó adatainak változása miatt	45 000 Ft / sorozat		OCSKPVSZEN OCSKPVPAN
20.1.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	90 000 Ft / sorozat		OCSKPVSZES OCSKPVPAS
20.1.3.	Adatváltozás nélkül egyéb okból	20 000 Ft/sorozat		OCSEPVSZEN OCSEPVPAN
20.1.3.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	40 000 Ft / sorozat		OCSEPVSZES OCSEPVPAS
20.2.	Távolról irányított		3.5.4.2.
20.2.1.	Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása miatt (sorozat össznévérték változása nélkül)	35 000 Ft/sorozat		OCSPPVINSN OCSPPVELN
20.2.1.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	70 000 Ft/sorozat		OCSPPVINSS OCSPPVELS
20.2.2.	Kibocsátó adatainak változása miatt	25 000 Ft/sorozat		OCSKPVINSN OCSKPVELN
20.2.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	50 000 Ft/sorozat		OCSKPVINSS OCSKPVELS
20.2.3.	Adatváltozás nélkül egyéb okból	15 000 Ft/sorozat		OCSEPVINSN OCSEPVELN
20.2.3.1	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	30 000 Ft/sorozat		OCSEPVINSS OCSEPVELS

Társasági események és kibocsátói díjtételek

Díj

ÁÜSZ

Kód

21.

Befektetési jegyek átalakítása

100 000 Ft/sorozat

3.5.4.2.2.

3.5.7.2.

BEFJEGYÁTA

22.

Befektetési jegyek (napi) rábocsátása és törlése

• Manuális (formanyomtatványon benyújtott) megbízás

díja:

10 000 Ft / tranzakció

• WARP rendszeren keresztül benyújtott megbízás esetén (FOP és DVP): 0 Ft/

tranzakció (A rábocsátás és törlés díját a III. 4.1. pont alatti díjak foglalják magukban)

3.5.7.1.

CG, CH

Megjegyzés:

A 22. pontban szereplő manuális (formanyomtatványon benyújtott) megbízás díja FOP ügyletek esetén egyszer, DVP ügyletek esetén kétszer kerül a díj felszámításra (eladóra és vevőre vonatkozóan egyaránt).

	Társasági események és kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
23.	Értékpapír-sorozat össznévértékének csökkentése részleges törléssel (bevonás)	50 000 Ft / sorozat	3.5.4.1.6.	951620431
24.	Értékpapír-kiszorítás lebonyolítása eseményenként	200 000 Ft / sorozat	3.5.4.1.4.	ÉKISZELJBD
25.	Értékpapír átalakítása Kibocsátó meghatalmazásával	300 000 Ft / sorozat	3.5.4.1.3.	ÉPÁTKIBMH
25.1.	Szabályozó iratban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	600 000 Ft / sorozat		ÉPÁTKIBMHS
Megjegyzés: A 24. pontban szereplő díjtétel magában foglalja a részleges törlés, illetve a rábocsátás díját. A 25. pontban szereplő díjtétel magában foglalja az ütemterv elkészítését, a jogelőd sorozat törlését, a jogutód sorozat keletkeztetését/rábocsátását és a számla jóváírási adatokat tartalmazó kibocsátói utasítás elkészítésének díját.

VII. Piaci jelentések (Trade Reporting) keretében nyújtott szolgáltatások díjtételei

EMIR jogszabályban meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adatközvetítői szolgáltatás díjtételei

	Adatközvetítői szolgáltatás	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	EMIR-ben meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adatközvetítés
1.1.	Általános tagsági díj	100 000 Ft+áfa/ hó	9.4.1.	951719
1.2.	Egyéni tagsági díj	50 000 Ft+áfa/ hó	9.4.1.	951719
1.3.	Indirekt tagsági díj	12 500 Ft+áfa/ hó	9.4.1.	951719
Megjegyzés: Az 1.1. pontban szereplő általános tagsági díjtétel azon ügyfelek felé kerül felszámításra, akik mind a saját mind az ügyletben résztevő másik fél nevében is küldenek jelentést a KELER felé. Az 1.2. pontban szereplő egyéni tagsági díjtétel azon ügyfelek felé kerül felszámításra, akik csak a saját nevükben küldenek jelentést a KELER felé. Az 1.3. pontban szereplő indirekt tagsági díjtétel azon ügyfelek felé kerül felszámításra, akik nem küldenek jelentést a KELER felé, viszont nyomon szeretnék követni, hogy a nevükben milyen ügyletek kerültek lejelentésre (csak lekérdezési jogosultsággal rendelkeznek).

A KELER az adatközvetítői tevékenysége kapcsán a fent felsorolt díjakon felül, a jelentések során a kereskedési adattár által, annak honlapján nyilvánosan meghirdetett a KELER felé felszámított díjakkal megegyező díjakat számolja fel. (Lásd.: xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xxx/xxxxx-xx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xx-x-x-/xxx-xxxxxxxxx ).

A KELER által kiválasztott kereskedési adattár EMIR jelentésekkel kapcsolatos aktuális díjtípusai (jelen szabályzat hatálybalépésekor Regis-TR hatályos díjai) az alábbiakban kerültek felsorolásra.

Jelentési díj (reporting fee):

⮚ Jelentési díj az ügyletek jelentése során minden ügylet (Unique Trade Identifier - UTI) esetében felszámításra kerül ügyletenként (UTI-onként). Amennyiben az ügyletben mind a két fél oldala szerepel, akkor a jelentési díj duplán kerül felszámításra.

⮚ A jelentési díj csak az ügylet első jelentésénél kerül felszámításra (új ügylet vagy backloading kapcsán) minden más esetben (különböző társasági események, ügylet módosítása, törlése vagy a”collateral and valuation update” riportok esetében) nem.

⮚ A hibásan jelentett és még napon belül törölt ügylet kapcsán egyáltalán nem kerül jelentési díj felszámításra.

Nyilvántartási díj (maintenance fee):

⮚ A nyilvántartási díj minden jelentett és még nyitott ügylet után kerül felszámításra, egészen az ügyletek lejáratáig vagy törléséig.

⮚ A nyilvántartási díj minden hónap végén kerül kiszámításra, a hónap során nyitott ügyletekre vonatkozóan. (A díj meghatározásakor nem kerül megkülönböztetésre, hogy az ügylet az egész hónapban vagy csak például két hétig állt fenn).

⮚ A napon belül törölt ügyletek esetében nem kerül nyilvántartási díj felszámításra.

REMIT jogszabályban és végrehajtási rendeletben meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adattovábbítási (RRM - Registered Reporting Mechanism) szolgáltatás díjtételei

	RRM szolgáltatás	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.	REMIT-ben meghatározott jelentések befogadása
2.1.	Általános tagsági díj	120 000 Ft+áfa/ hó	9.4.2.	951723
2.2.	Egyéni tagsági díj	60 000 Ft+áfa/ hó	9.4.2	951723
Megjegyzés: A 2.1. pontban szereplő általános tagsági díjtétel azon ügyfelek felé kerül felszámításra, akik mind a saját, mind az ügyletben résztvevő másik fél nevében is küldenek jelentést a KELER felé. A 2.2. pontban szereplő egyéni tagsági díjtétel azon ügyfelek felé kerül felszámításra, akik csak a saját nevükben küldenek jelentést a KELER felé.

A MiFIR (XxXXX XX.) jogszabályban meghatározott nyilvánosságra hozatali (APA) és jelentési (ARM) kötelezettségekkel kapcsolatos szolgáltatások díjtételei

	MiFIR alapján nyújtandó szolgáltatások	Díj	ÁÜSZ	Kód
3.	MiFIR (XxXXX XX) jogszabályban meghatározott nyilvánosságra hozatali és jelentési kötelezettségekkel kapcsolatos szolgáltatások		9.4.3.1. 9.4.3.2.
3.1.	APA szolgáltatási díj	150 000 Ft + áfa / hó	9.4.3.1.	951733
3.2.	ARM szolgáltatási díj MNB felé küldendő jelentések esetében	87 500 Ft+áfa/ hó	9.4.3.2.	951731
3.3.	APA ésARM szolgáltatás egyben	194 000 Ft+áfa/hó	9.4.3.1. 9.4.3.2.	951735
Megjegyzés: A 3.1. pontban szereplő APA szolgáltatás magában foglalja a kereskedés előtti és utáni transzparencia jelentések publikálását (pre- és post-trade transparency). A 3.3. pontban szereplő ARM szolgáltatás magában foglalja a KELER felé megküldött jelentések illetékes felügyelet felé történő továbbítását. A KELER által elérhető felügyeletek listáját a kapcsolódó Értéktári Leirat tartalmazza.

SFTR jogszabályban meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adatközvetítői szolgáltatás díjtételei

	Adatközvetítői szolgáltatás	Díj	ÁÜSZ	Kód
4.	SFTR-ban meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adatközvetítés		9.4.4.
4.1.	Általános tagsági díj	95 000 Ft + áfa / hó	9.4.4.	951741
4.2.	Egyéni tagsági díj	45 000 Ft + áfa / hó	9.4.4.	951742
4.3.	Általános tagsági díj (EMIR szerződéssel is rendelkező ügyfelek részére)	60 000 Ft + áfa / hó	9.4.1. 9.4.4.	951743
4.4.	Egyéni tagsági dí (EMIR szerződéssel is rendelkező ügyfelek részére)j	30 000 Ft + áfa / hó	9.4.1. 9.4.4.	951744
4.5.	Indirekt tagsági díj	10 000 Ft + áfa / hó	9.4.4.	951745
Megjegyzés: A 4.1. és a 4.3. pontokban szereplő általános tagsági díjtétel azon ügyfelek részére kerül felszámításra, akik mind a saját, mind az ügyletben résztvevő másik fél nevében is küldenek jelentést a KELER felé. A 4.2. és a 4.4. pontokban szereplő egyéni tagsági díjtétel azon ügyfelek részére kerül felszámításra, akik csak a saját nevükben küldenek jelentést a KELER felé. A 4.5. pontban szereplő indirekt tagsági díjtétel azon ügyfelek részére kerül felszámításra, akik nem küldenek jelentést a KELER felé, viszont nyomon szeretnék követni, hogy a nevükben milyen ügyletek kerültek lejelentésre (csak lekérdezési jogosultsággal rendelkeznek).

A KELER az adatközvetítői tevékenysége kapcsán a fent felsorolt díjakon felül, a jelentések során a kereskedési adattár által, annak honlapján nyilvánosan meghirdetett, a KELER felé felszámított díjakkal megegyező díjakat számolja fel (Lásd.: xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xxx/xxxxx-xx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xx-x-x-/xxx-xxxxxxxxx).

A KELER által kiválasztott kereskedési adattár SFTR jelentésekkel kapcsolatos aktuális díj típusai (jelen szabályzat hatálybalépésekor Regis-TR hatályos díjai) az alábbiakban kerülnek felsorolásra.

Jelentési díj (reporting fee):

⮚ A jelentési díj az ügylethez kapcsolódó valamennyi életciklus üzenet (új, backloading, módosítás, törlés, update, stb) után felszámításra kerül.

⮚ A hibásan jelentett és még napon belül törölt ügylet kapcsán egyáltalán nem kerül jelentési díj felszámításra.

Azon Ügyfelek részére, akik a KELER-nél EMIR szerződéssel is rendelkeznek, az EMIR fejezetben részletezetteknek megfelelően kerülnek felszámításra az EMIR jelentésekhez kapcsolódó jelentési és nyilvántartési díjak.

VIII. LEI kód igénylés díjtételei

Belföldi jogi személy ügyfelek részére

	LEI kódkezelés	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	LEI kód igénylés díja	24 000 Ft + áfa / db	9.6.	951717
2.	LEI kód éves megújításának díja	22 000 Ft + áfa / db	9.6.	951718
3.	LEI kód transzfer és megújítás díja	22 000 Ft + áfa / db	9.6.	951718
Megjegyzés: Az igénylés kapcsán felszámított igénylési díj (1. pont) magában foglalja a kiadott LEI kód 1 évre vonatkozó érvényességét is. A LEI kód megújítása évente esedékes, különben az érvényességi dátumot követően a kiadott kód lejárt státuszúvá válik. A megújítás díja a nyilvántartott adatok aktualizálását is magába foglalja. Az 1-3. pontokban szereplő díjak megfizetésére előre történő átutalással vagy bankkártyával van lehetőség (külön megállapodás hiányában). A 3. pontban meghatározott díjat más LEI kódkiadótól a KELER-hez transzferált LEI kód esetén számítja fel a KELER.

Külföldi jogi személy ügyfelek részére

	LEI kódkezelés	Díj	ÁÜSZ	Kód
4.	LEI kód igénylés díja	75 EUR + áfa / db	9.6.	951717
5.	LEI kód éves megújításának díja	70 EUR + áfa / db	9.6.	951718
6.	LEI kód transzfer és megújítás díja	70 EUR + áfa / db	9.6.	951718
Megjegyzés: Az igénylés kapcsán felszámított igénylési díj (4. pont) magába foglalja a kiadott LEI kód 1 évre vonatkozó érvényességét is. A LEI kód megújítása évente esedékes, különben az érvényességi dátumot követően a kiadott kód lejárt státuszúvá válik. A megújítás díja a nyilvántartott adatok aktualizálását is magába foglalja. A 4-6. pontokban szereplő díjtételekkel kapcsolatos szolgáltatás esetén a KELER közvetítői szerepet lát el, közreműködik a LEI kódok igénylésében és meghosszabbításában. A 4-6. pontokban meghatározott díjakat a KELER EUR-ban számlázza ki az Ügyfelek felé. A 4-6. pontokban szereplő díjak megfizetésére előre történő átutalással van lehetőség (külön megállapodás hiányában). A 6. pontban meghatározott díjat más LEI kódkiadótól a WM Datenservice-hez transzferált LEI kód esetén számítja fel a KELER.

IX. Külföldi értékpapírokkal kapcsolatos társasági események és adózási szolgáltatások

Külföldi értékpapírokhoz kapcsolódó társasági

események kezelése

Díj

ÁÜSZ

Kód

1.1

Kötelező események (osztalék, kamatjóváírás,

lejárat)

700 Ft / esemény / ép.

alszámla

7.2.1.

C13. C15

1.2

Egyéb kötelező események

(pl. részvénycsere, merger, stock split)

4 500 Ft / esemény / ép. alszámla

7.2.1.

C19

1.3

Önkéntes események (pl. jegyzés, choice dividend,

dividend reinvestment, vételi ajánlat, jogok vétele, (automatikus) eladása)

13 000 Ft / instrukció / ép. alszámla

7.2.2.

C21

1.4.

Lengyelország

1.4.1.

Proxy voting – Varsó területén belül

51 000 Ft + áfa eseményenként és

végbefektetőnként

7.2.

9515181

1.4.2.

Proxy voting - Varsó területén kívül

88 000 Ft +áfa

eseményenként és végbefektetőnként

7.2.

9515182

Megjegyzés:

Market claim esetén az eredeti esemény típusához tartozó 1.1-1.3. pontokban szereplő díjak kerülnek felszámításra.

2.	Külföldi értékpapírokhoz kapcsolódó adózási szolgáltatások	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.1.	Amerikai Egyesült Államok
2.1.1.	W-8BEN és W-8BENE nyomtatványok kezelése (relief at source)	12 000 Ft / nyomtatvány	7.3.	C27
2.1.2.	W-8IMY nyomtatvány továbbítása	2 500 Ft / nyomtatvány	7.3.	951521
2.2.	Lengyelország
2.2.1.	Adónyilatkozat beszerzése	18 000 Ft eseményenként és végbefektetőnként	7.3.	951523

X. Nyomdai úton előállított értékpapírokhoz kapcsolódó értéktári szolgáltatások

	Nyomdai úton előállított értékpapírokhoz kapcsolódó értéktári szolgáltatások	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	Értékpapír-sorozat befogadása gyűjtő-elvű letétkezelésre	50 000 Ft+ áfa	4.1.1.	ÉPBEFOGDIJ
2.	Értékpapír vagy szelvény kiadás / kiszállítás	20,00 bp, min. 50 000 Ft, maximum 2 500 000 Ft+ áfa / tranzakció	4.1.10.	13
3.	Forgalomból kivont értékpapír vagy szelvény érvénytelenítése	5 Ft+áfa/db min. 10 000 Ft+áfa	4.3.	95161041/ 95161042
4.	Érvénytelenített értékpapír kiadás	5 Ft+áfa/db min. 10 000 Ft+áfa	4..1.	9516111
5.	Érvénytelenített értékpapír őrzése	1,00 bp+ áfa /év	4.1.1.	9516112
6.	Forgalomból kivont értékpapír/szelvény megsemmisítése	5 Ft+áfa/db, min. 50 000,- Ft + áfa	4.3.	95161043
7.	Szelvényvágás	10 Ft+áfa /db, min. 10 000,- Ft	4.1.12.	95161061
Megjegyzés: Az 1. pontban szereplő díjtétel értékpapír-sorozat kibocsátásonkénti befogadási díja, mely felszámításra kerül az értékpapír- sorozat megváltozásakor, valamint ugyanazon értékpapír-sorozathoz tartozó értékpapírok későbbi kibocsátásakor is. A 2. pontban szereplő díjtétel a tranzakció tárgyát képező értékpapírok névértékére vonatkozóan kerül felszámításra. Az 5. pontban szereplő díjtétel az értékpapírok névértékére vonatkozóan időarányosan kerül felszámításra (az értékpapír letétkezelés és nyilvántartás díjainak számításához használt képlet szerint). A 6. pontban szereplő díj a közjegyzői díjat nem tartalmazza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Xxxxx Xxxxxxxxxx a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyását követően, a KELER honlapján meghirdetett időpontban lép hatályba.

1. sz. melléklet

Piaconként megállapított külföldi értékpapír nyilvántartási díjtételek

ISIN szerinti ország

Csoport

ISIN

Hitelviszonyt

megtestesítő értékpapírok

Tulajdonviszonyt

megtestesítő értékpapírok

Amerikai Egyesült Államok Amerikai Virgin-szigetek Ausztria

Ausztrália Belgium Bermuda Dél-Afrika

Egyesült Királyság Franciaország Guernsey Hollandia

Írország Jersey

Kajmán-szigetek Kanada Luxemburg

Man-sziget Málta

Nemzetközi piacok Olaszország Spanyolország Svájc

Standard csoport

US VI AT AU BE BM ZA GB FR GG NL IE JE KY CA LU IM MT XS IT ES CH

3,50 bp / év

Németország

I. csoport

2,00 bp / év

2,50 bp / év

Dánia Japán Svédország

II. csoport

DK JP SE

2,50 bp / év

4,50 bp / év

Brit Virgin-szigetek		VG FI HK NO PT SG NZ
Finnország
Hong Kong
Norvégia	III. csoport		5,50 bp / év	5,50 bp / év
Portugália
Szingapúr
Új-Zéland

Szlovákia

IV. csoport

SLO

80,00 bp / év

Bulgária

Görögország Indonézia

V. csoport

GR ID

15,00 bp / év

17,00 bp / év

Mexikó

Brazília		BR
Dél-Korea		KR
Észtország		EE
Izland Kína	VI. csoport	IS CN	25,00 bp / év	26,00 bp / év
Malajzia		MY
Thaiföld		TH
Törökország		TR

Csehország		CZ PL RU RO SI
Lengyelország
Oroszország	VII. csoport		30,00 bp / év	40,00 bp / év
Románia
Szlovénia

Ciprus Portugália

VIII. csoport

CY PT

7,50 bp / év

Argentína

Egyesült Arab Emírségek

Lettország

IX. csoport

55,00 bp / év

Litvánia

Horvátország

X. csoport

155,00 bp / év

75,00 bp / év

2. sz. melléklet

Nemzetközi értékpapír-kiegyenlítés díjtételei

Piacok	Értékpapír típus	Díj
Argentína	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 000 Ft
Argentína	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 000 Ft
Ausztrália	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 800 Ft
Ausztrália	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	18 000 Ft
Ausztria	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 000 Ft
Ausztria	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 000 Ft
Belgium	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 100 Ft
Belgium	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 600 Ft
Brazília	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 000 Ft
Brazília	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 000 Ft
Bulgária	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 600 Ft
Bulgária	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 600 Ft
Ciprus	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24 000 Ft
Ciprus	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	33 000 Ft
Clearstream	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 500 Ft
Clearstream	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 500 Ft
Csehország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Csehország	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Dánia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 000 Ft
Dánia	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 000 Ft
Euroclear	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 500 Ft
Euroclear	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 500 Ft
Észtország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 500 Ft
Észtország	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 500 Ft
Dél-Afrika	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Dél-Afrika	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Dél-Korea	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Dél-Korea	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Dubai	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 000 Ft
Dubai	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 000 Ft
Egyesült Királyság	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 100 Ft
Egyesült Királyság	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 300 Ft
Finnország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 000 Ft
Finnország	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 000 Ft
Franciaország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft
Franciaország	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 100 Ft
Görögország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24 000 Ft
Görögország	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	33 000 Ft
Hollandia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 100 Ft
Hollandia	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft
Hongkong	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 800 Ft
Hongkong	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	33 000 Ft
Horvátország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 500 Ft
Horvátország	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 500 Ft

Piacok	Értékpapír típus	Díj
Indonézia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35 000 Ft
Indonézia	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	35 000 Ft
Írország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 500 Ft
Írország	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 500 Ft
Izland	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24 000 Ft
Japán	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 000 Ft
Japán	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft
Kanada	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 100 Ft
Kanada	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft
Kína	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 500 Ft
Lengyelország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	33 000 Ft
Lengyelország	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	33 000 Ft
Lettország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Lettország	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 500 Ft
Litvánia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 500 Ft
Litvánia	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 500 Ft
Malajzia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43 000 Ft
Malajzia	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	43 000 Ft
Málta	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 400 Ft
Málta	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 100 Ft
Mexikó	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 400 Ft
Mexikó	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 400 Ft
Németország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 400 Ft
Németország	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 100 Ft
Norvégia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 600 Ft
Norvégia	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 600 Ft
Olaszország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 900 Ft
Olaszország	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 600 Ft
Oroszország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Oroszország	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Portugália	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft
Portugália	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 800 Ft
Románia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Románia	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Spanyolország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft
Spanyolország	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 600 Ft
Svájc	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft
Svájc	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft
Svédország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft
Svédország	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 800 Ft
Szingapúr	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Szingapúr	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Szlovákia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 500 Ft
Szlovákia	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 500 Ft
Szlovénia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Szlovénia	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Thaiföld	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Thaiföld	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft

Piacok	Értékpapír típus	Díj
Törökország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 000 Ft
Törökország	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 000 Ft
Új-Zéland	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
Új-Zéland	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 800 Ft
USA	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 500 Ft
USA	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 100 Ft
Megjegyzés: Az 1-2. számú mellékletben nem szereplő piacokra vonatkozóan előzetes egyeztetést követően egyedi megállapodás keretében nyújt szolgáltatást a KELER. A fent felsorolt díjak a kiegyenlített instrukciók után kerülnek felszámításra.

Document Metadata

Table of Contents

TARTALOMJEGYZÉK

Document Metadata