Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Részvényese részére
Kányási Rea
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Részvényese részére
Iktatószám: Vez/11-16/2024.
Tárgy: 16/2024.(VI. 28.), 17/2024.(VI. 28.)
és 18/2024.(VI. 28.) számú közgyűlési határozatok szövegének közlése
Alulírott Kányási Rea mb. vezérigazgató, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5., Cg. 16-10-001558) képviseletében eljárva az Alapszabály 7.4. pontjának rendelkezései alapján a 2024. június 20. napján kezdeményezett, közgyűlés tartása nélkül meghozott 16/2024.(VI. 28.), 17/2024.(VI. 28.) és 18/2024.(VI. 28.) számú közgyűlési határozatok szövegét az alábbiak szerint közlöm:
Az írásbeli szavazás eredményeképpen megállapítom, hogy a közgyűlés 98 495 igen szavazattal, 0 nem szavazat, 4 tartózkodom szavazat, 0 érvénytelen szavazat, 0 határidőn túl érkezett szavazat és 211 be nem érkezett szavazat mellett 2024. június 28. napjával (a Ptk.3:20 §. és az Alapszabály 7.4 pontja alapján) meghozta a következő határozatot:
16/2024. (VI. 28.) Közgyűlési határozat:
Döntés a TRV Zrt.-re is vonatkozó „5 Vízmű részére polielektrolit beszerzése” tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindításáról
A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az Univerzál Beszerző Kft. mint az Nemzeti Vízművek Zrt. és portfóliójába tartozó Társaságok lebonyolító és központi beszerző szervezete a Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonlása alá tartozó, így a TRV Zrt.-re is vonatkozó, „5 Vízmű részére polielektrolit beszerzése” tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindítását és lebonyolítását az alábbiak szerint:
1 | Közbeszerzési eljárás tárgya: | 5 Vízmű részére polielektrolit beszerzése | |
2 | Eljárásban érintett társaságok: | Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonában álló 5 víziközmű társaság: | |
DMRV Zrt. | |||
DRV Zrt. | |||
ÉDV Zrt. | |||
ÉRV. Zrt. | |||
TRV Zrt. | |||
3 | Beszerzési tárgy kbt besorolása (áru, szolgáltatás, építési beruházás) | árubeszerzés | |
4 | Választott kbt eljárásrend (közszolgáltató / klasszikus rezsim) | közszolgáltatói rezsim | |
5 | Választott kbt eljárás típusa (fejezet, cím, eljárás fajtája) | Kbt. II. fejezet, XV. fejezett uniós nyílt közbeszerzési eljárás | |
6 | Gesztor társaság | ÉRV. Zrt. | |
7 | Részajánlattétel biztosított (igen/nem) | Igen, 5 részre bontva az 1. számú melléklet szerint | |
8 | Opció biztosított (igen /nem) | igen, 30% az alapmennyiségen felül | |
9 | Keretszerződés / nem keretszerződés (igen/nem) | keretszerződés, Társaságonként külön szerződés kerül megkötésre | |
10 | Szerződés időtartama | a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónap, amely egy alkalommal további legfeljebb 8 hónappal meghosszabbítható | |
11 | Forrás megjelölése | saját forrás | |
12 | Ajánlati biztosíték van / nincs | nincs | |
13 | Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja: | 2024. Q 2. június | |
14 | Becsült érték | az 1. számú melléklet szerint | |
15 | Lebonyolítói eljárásrend | ’Együttműködési megállapodás’ alapján | |
16 | Közreműködő | nincs | |
17 | Határidő közbeszerzési eljárás megindítására | 2024. június 15. |
Rész Eljárás tárgya | |||
1 | Polielektrolit beszerzése a DRV Zrt. részére | Keretösszeg 24 hónapra, opció nélkül | nettó 638 999 629 Ft |
Opció értéke | nettó 191 276 775 Ft | ||
Keretösszeg mindösszesen, 24 hónapra, opcióval | nettó 830 276 404 Ft | ||
2 | Polielektrolit beszerzése a DMRV Zrt. részére | Keretösszeg 24 hónapra, opció nélkül | nettó 322 425 986 Ft |
Opció értéke | nettó 96 727 796 Ft | ||
Keretösszeg mindösszesen, 24 hónapra, opcióval | nettó 419 153 782 Ft | ||
3 | Polielektrolit beszerzése az ÉDV Zrt. részére | Keretösszeg 24 hónapra, opció nélkül | nettó 288 656 500 Ft |
Opció értéke | nettó 85 114 950 Ft | ||
Keretösszeg mindösszesen, 24 hónapra, opcióval | nettó 373 771 450 Ft | ||
4 | Polielektrolit beszerzése a TRV Zrt. részére | Keretösszeg 24 hónapra, opció nélkül | nettó 390 625 700 Ft |
Opció értéke | nettó 116 841 000 Ft | ||
Keretösszeg mindösszesen, 24 hónapra, opcióval | nettó 507 466 700 Ft | ||
5 | Polielektrolit beszerzése az ÉRV. Zrt. részére | Keretösszeg 24 hónapra, opció nélkül | nettó 323 691 500 Ft |
Opció értéke | nettó 97 107 450 Ft | ||
Keretösszeg mindösszesen, 24 hónapra, opcióval | nettó 420 798 950 Ft |
A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a TRV Zrt. vonatkozásában a „5 Vízmű részére polielektrolit beszerzése” tárgyú 5 részben történő, a Kbt. 81. § szerinti uniós nyílt, közös közbeszerzési eljárás megindítását.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a „5 Vízmű részére polielektrolit beszerzése” tárgyú 5 részben történő, a Kbt. 81. § szerinti uniós nyílt, közös közbeszerzési eljárását az Univerzál Beszerző Kft. bonyolítsa le.
Az írásbeli szavazás eredményeképpen megállapítom, hogy a közgyűlés 98 497 igen szavazattal, 1 nem szavazat, 2 tartózkodom szavazat, 0 érvénytelen szavazat, 0 határidőn túl érkezett szavazat és 210 be nem érkezett szavazat mellett 2024. június 28. napjával (a Ptk.3:20 §. és az Alapszabály 7.4 pontja alapján) meghozta a következő határozatot:
17/2024. (VI. 28.) Közgyűlési határozat: Döntés a TRV Zrt. Alapszabályának módosításáról
A közgyűlés jóváhagyja a TRV Zrt. Alapszabályának módosítását a jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként akként, hogy az Alapszabály 8.6. és 9.5. pontjában foglaltakat módosítja a következők szerint:
„8.6 A Vezérigazgatóval kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlására – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, Alapszabály 7.2. p) pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogok kivételével – a többségi tulajdonos Nemzeti Vízművek Zrt. képviselője jogosult.”
„9.5. n) A Vezérigazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével - a Felügyelőbizottság gyakorolja a Felügyelőbizottság elnöke útján. A Felügyelőbizottság dönt a prémiumelőleg kifizethetőségéről, a mindenkor hatályos Javadalmazási szabályzatnak megfelelően.
o) n) A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására és módosítására vonatkozó döntés előzetes véleményezése.
p) o) A Felügyelőbizottság feladata a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentés megtárgyalása.”
A közgyűlés felhívja a társaság ügyvezetését, hogy az eredményes közgyűlési határozat közlésétől számított 30 napon belül intézkedjen a változások cégbírósági bejegyeztetése érdekében.
Az írásbeli szavazás eredményeképpen megállapítom, hogy a közgyűlés 98 497 igen szavazattal, 0 nem szavazat, 3 tartózkodom szavazat, 0 érvénytelen szavazat, 0 határidőn túl érkezett szavazat és 210 be nem érkezett szavazat mellett 2024. június 28. napjával (a Ptk.3:20 §. és az Alapszabály 7.4 pontja alapján) meghozta a következő határozatot:
18/2024. (VI. 28.) Közgyűlési határozat:
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság, és a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok beolvadással történő egyesüléséről
1. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: TRV Zrt., vagy Társaság) Közgyűlése elfogadja a vezérigazgató által készített előterjesztésben foglaltakkal egyezően a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 5000 Szolnok, Xxxxxxx Xxxxx utca 5.; cg.: 16-10-001558), és a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (továbbiakban: VCSM Zrt. Szolnok) (székhely: 0000 Xxxxxxx, Xxxxx xxxx 0.; cg.: 16-10-001613) beolvadással történő egyesülési szándékát, azzal, hogy az átvevő gazdasági társaság a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság, míg a beolvadó gazdasági társaság a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok.
2. A Társaság Közgyűlése elfogadja az előterjesztésben szereplőek szerint, hogy az egyesülés módja a VCSM Zrt. Szolnoknak, a TRV Zrt-be történő beolvadása. A jogutód gazdasági társaság társasági formája az egyesülést követően változatlanul a Zártkörűen működő Részvénytársaság (Zrt.) marad.
3. A Közgyűlés akként határoz, hogy az egyesülés mérlegfordulónapja 2023. december 31. napja. A beolvadás hatályosulásának napja 2024. szeptember 30.
4. A Társaság Közgyűlése megismerte és elfogadja a VCSM Zrt. Szolnoknak a TRV Zrt-be, mint jogutódba történő beolvadáshoz szükséges átalakulási tervet.
5. A Közgyűlés az átalakulási terv részeként jóváhagyja – a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal – az átalakuló társaság vagyonmérleg tervezetét, az azt
alátámasztó vagyonleltár tervezetet, a jogutód társaság vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét.
6. A Közgyűlés elfogadja a jogutód társaság változásokkal egybefoglalt létesítő okirat tervezetét a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal.
7. A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a fentiekkel összefüggésben intézkedjen a beolvadással kapcsolatban felmerült cégjogi események cégbírósági bejegyzése iránt.
Szolnok, 2024. 07. 01.
……………………………………….......
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság képviseletében eljár
Kányási Rea mb. vezérigazgató