„Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Non-profit Kft
„Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Non-profit Kft
8420 Zirc
Alkotmány u. 5.
Adószám: 20768474 – 2 – 19
Cégjegyzékszám: 00-00-000000
2016. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Zirc, 2017. május 05.
P.H.
vállalkozás vezetője (képviselője)
I. Általános tájékoztató
A „Zirci Városüzemeltetés” Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaságot Zirc város Önkormányzata, mint egyszemélyes alapító 2000. július 27-én alapította.
A Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg: 00-00-000000/5 számon jegyezte be a társaságot kiemelt közhasznú fokozattal 2000. szeptember 11-vel. A közhasznú társaság alapításának célja Zirc Város Önkormányzata által az alapító okiratban meghatározott közfeladatának a piaci viszonyok között történő minél gazdaságosabb, hatékonyabb ellátása, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül.
A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft ügyviteli anyagának feldolgozását alapítás óta a PROFIT Könyvelési Iroda (8420 Zirc Köztársaság u. 1/A. fsz. 1.) végzi.
A társaság éves mérlegbeszámolója felülvizsgálatát a Hárs Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft (8500 Pápa, Ady sétány 2. C lph. Fsz. 1.) Cg. 00-00-000000 végzi. Kamarai nyilvántartási szám: 001730
A társaságnál három fős Felügyelő Bizottság működik, feladatát társadalmi megbízásként tiszteletdíj nélkül látja el.
A „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmazásában álló 20 fő dolgozói létszám 2016 december 31-én az alábbiak szerint oszlott meg: 1 fő ügyvezető, 1 fő ügyvezető helyettes, 1 fő adminisztrátor, 4 fő karbantartó, 3 fő park köztisztasági tevékenységet végző, 1 fő részmunkaidős takarítónő, (4 órás) 1 fő temető üzemeltetést végző dolgozó, 1 fő részmunkaidős takarító nyilvános WC (2 órás),2 fő társasház kezelő, 5 fő uszodatechnikai alkalmazott.
A Társaság végzi az Önkormányzattal egyeztetve az önkormányzat állományába tartozó közmunkások munkavégzésének felügyeletét, irányítását. A 2016-es évben átlagosan 12 fő közmunkás létszám volt.
A Társaság a 2015-ös évben közérdekűmunka büntetésre ítélt 7 főt összesen 104 munkanapon foglalkoztatta napi 6 órás foglalkoztatásban.
II. Kimutatás a támogatásokról és cél szerinti juttatásokról:
A Társaság az Önkormányzattal megkötött 2016-os évre szóló valamint a 2016.évi Közhasznúsági Szerződés 1. számú módosítása szerint végezte feladatát. A Közhasznúsági szerződés és az évközi módosításokkal kiegészített elszámolás szerint a 2016-os gazdasági évre a Társaság az alábbi bruttó összegű támogatásokban és cél szerinti juttatásokban részesült:
1. Alaptevékenység ellátására támogatás: 30.198.392.- Ft 2 Köztemetők üzemeltetésére: 3.911.580.- Ft
3. Nyilvános illemhely üzemeltetéséhez: 1.033.082.- Ft
4. Park köztisztasági tevékenység végzéséhez: 12.600.000.-Ft
5. Tanuszoda üzemeltetése: 14.795.167.- Ft
6. Sporttelep üzemeltetése: 1.090.450.- Ft
Kapott összes 2016 évi támogatás: 63.628.671,- Ft
1. Alaptevékenység támogatása: Az alaptevékenység ellátását a Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. a Zirc Városi Önkormányzattal megkötött 2016-os évre szóló közhasznúsági szerződés szerint végezte. A Közhasznúsági szerződésen felül is végzett a Társaság feladatot az Önkormányzat részére pl.: temetőkerítés építés,
2. Nyilvános illemhely üzemeltetése.
A működtetéshez az Önkormányzat a 2016-os évben 1.033.082 Ft támogatást nyújtott. (az eredmény 273.684.- Ft) A nyilvános WC az év folyamán gyakran a vandalizmus áldozata volt számtalan esetben összetörték a szappan adagolókat, kéztörlőpapír adagolókat, mosdó kagylót. A nyilvános WC vandál biztos ajtó beépítése megtörtént. Beszerzésre került egy új beléptető rendszerű pénzelfogadó automata.
3. Park- köztisztaság
A park- köztisztasági tevékenység keretében a Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft végzi a téli időszakban a kijelölt járdákon, útkereszteződéseken a síkosság mentesítést, valamint a téli időszakot követően a kiszórt szóróanyagok takarítását elszállítását. Napi rendszerességgel a közterületi szeméttárolók ürítését. Tavasszal és nyáron a meghatározott gyepterület gondozását, nyírását. A nyári időszakra 10.000 db egynyári virág kiültetését. Őszi időszakban a levelek összeseprését, elszállítását.
Önkormányzattól kapott támogatás: 12.600.000.- Ft Egyéb megbízások árbevétele: 1.389.000.-Ft
Öszessen: 13.890.000.-Ft
Költségek összesen:
Vízdíj: 23.284.- Ft
Bérköltség: 7.861.494.- Ft
Üzemanyag kenőanyag: 1.396.926.- Ft Vegyszer: 83.042.- Ft
Konténeres szemétszállítási díj: 901.646.- Ft Egyéb anyagköltségek: 2.657.983.- Ft Terv szerinti écs: 71.170.- Ft
Egy nyári virágok: 1.060.160.- Ft
Összesen: 14.055.705.- Ft
Eredmény: 13.890.000 – 14.055.705 = -66.258.- Ft
4. A Tanuszoda üzemeltetéséhez nyújtott támogatás:
Összes támogatás: 14.795.167.- Ft
Saját bevétel nettó: 5.891.608.- Ft
Árbevétel összesen: 20.686.775.- Ft
Tanuszoda költség ráfordítás összesen: 19.631.475.- Ft
Tanuszoda 2016 évi eredménye: 1.055.300.-Ft
A Tanuszoda fennállása óta először fordult elő, hogy a Tanuszoda saját bevétele meghaladta az 5.800.000 Ft-t.
Tanuszodában a medencetér és az öltözőket elválasztó 4 db fa ajtó műanyag ajtóra lett kicserélve.
A nyári tanuszoda tábor a nagy érdeklődésre való tekintettel idén is (június-július hónapokban) megrendezésre kerül.