Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
2021. ÉVES JELENTÉSE
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2021. évi működésének bemutatása céljából.
Budapest, 2022. április 25.
Xxxxxxx Xxxxx | Xxxxxx Xxxxxx |
elnök-vezérigazgató | adminisztrációs vezérigazgató- helyettes |
***
Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.
Általános információk az Alapról
Az Alap elnevezése
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Az Alap rövid neve
Aegon Feltörekvő Kötvény Alap
Az Alap lajstromszáma
1111-254
Az Alap fajtája
nyíltvégű
Az Alap típusa
nyilvános
A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa
Sorozat | Deviza | ISIN kód |
A | EUR | HU0000706114 |
I | HUF | HU0000718408 |
U L | USD PLN | HU0000718416 HU0000724273 |
Sorozat | Deviza | ISIN kód |
B | HUF | HU0000724240 |
R | HUF | HU0000724257 |
P V | PLN USD | HU0000724265 HU0000724232 |
Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.
A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.
Alapkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0.
Telefon: (00-0) 000-00-00
Letétkezelő adatai Unicredit Bank Hungary Zrt.
0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx 0-0.
A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxxx xx 00.
Cégjegyzékszám: 01 09 063022
Nyilvántartásba vételi szám: 001464
A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Xxxxxxxx Xxxxxxx
Kamarai tagsági szám: 005314
I. Vagyonkimutatás
A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:
Megnevezés | 2020.12.31. | 2021.12.31. | ||
Összeg / Érték (EUR) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (EUR) | A NEÉ százalékában (%) | |
Banki egyenlegek | 667 614 | 3,02 | 1 346 219 | 6,56 |
Repo | ||||
Átruházható értékpapírok | 20 932 188 | 94,74 | 19 893 787 | 97,00 |
Származékos ügyletek | 515 828 | 2,33 | -664 827 | -3,24 |
Egyéb eszközök | 11 710 | 0,05 | 542 | 0,00 |
Összes eszköz | 22 000 000 | 000,15 | 20 000 000 | 000,32 |
Kötelezettségek | -32 332 | -0,15 | -66 637 | -0,32 |
Nettó eszközérték | 22 000 000 | 000,00 | 20 000 000 | 000,00 |
A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.
II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma
Befektetési jegy | 2020.12.31. | 2021.12.31. | |||
alap | sorozat | deviza | ISIN | ||
A | EUR | HU0000706114 | 1 402 827 | 609 514 | |
I | HUF | HU0000718408 | 6 320 381 846 | 6 337 668 230 | |
U | USD | HU0000718416 | 100 000 | 100 000 | |
B | HUF | HU0000724240 | 1 000 000 | 23 365 796 | |
R | HUF | HU0000724257 | 1 000 000 | 000 474 591 | |
P | PLN | HU0000724265 | 12 500 | 12 500 | |
L | PLN | HU0000724273 | 12 500 | 12 500 | |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | V | USD | HU0000724232 | 3 500 | 5 617 |
A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.
III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték
Befektetési jegy | 2020.12.31. | 2021.12.31. | |||
alap | sorozat | deviza | ISIN | ||
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | A | EUR | HU0000706114 | 1.131498 | 1.058994 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | I | HUF | HU0000718408 | 1.177877 | 1.119899 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | U | USD | HU0000718416 | 1.287266 | 1.221524 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | B | HUF | HU0000724240 | 0.99865 | 0.956534 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | R | HUF | HU0000724257 | 0.998694 | 0.958714 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | P | PLN | HU0000724265 | 1.024381 | 0.965602 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | L | PLN | HU0000724273 | 1.024421 | 0.972597 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | V | USD | HU0000724232 | 1.001651 | 0.945631 |
A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.
IV. A befektetési alap összetétele
Megnevezés | 2020.12.31. | 2021.12.31. | ||
Összeg / Érték (EUR) | Százalékban (%) | Összeg / Érték (EUR) | Százalékban (%) | |
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen | ||||
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen | ||||
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen | ||||
Egyéb átruházható értékpapírok | ||||
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás | 860 654 | 4,11 | 385 117 | 1,94 |
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld | 20 071 534 | 95,89 | 19 508 670 | 98,06 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen | 20 932 188 | 100,00 | 19 893 787 | 100,00 |
Értékpapírok összesen | 20 932 188 | 100,00 | 19 893 787 | 100,00 |
A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.
adatok eFt-ban | |
Pénzügyi műveletek bevételei | 2021 |
Kamatozó papírok kamata | 419 743 |
Értékpapírok felhalmozott kamata | - 5 991 |
Kamatozó papírok árfolyamnyeresége | 141 083 |
Származékos ügyletek nyeresége | 963 500 |
Banki kamat | 76 |
Devizaeszközök és köt.mérl.ford.napi ért.össz.nyeresége | 15 031 |
Összesen: | 1 533 442 |
V. Befektetési alap eszközeinek alakulása Befektetésből származó jövedelem:
Az Alap 2021. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült
Pénzügyi műveletek ráfordítása | 2021 |
Fizetendő kamatok | 925 |
Származékos ügyletek árfolyamvesztesége | 1 219 363 |
Opciós díjak | 386 |
Kamatozó kötvények árfolyamvesztesége | 152 503 |
Összesen: | 1 373 177 |
Az Alap 2021. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült
Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás:
Az Alapnál 2021-ben Egyéb bevétel nem merült fel. Egyéb ráfordításként 3 993 Ft –ot számolt el , ami a befektetési alapok különadóját tartalmazza.
Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók:
Működési költségek | 2021 |
Alapkezelői díj | 58 890 |
Könyvvizsgálói díj | 1 224 |
Felügyeleti díj | 2 795 |
Bankköltség | 463 |
Letétkezelői díj | 5 972 |
Tranzakciós díjak | 433 |
Forgalmazói jutalékok | 914 |
Ügynöki jutalékok | 1 353 |
Főforgalmazói jutalékok | 3 994 |
Összesen: | 76 038 |
Az Alap 2021. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.
Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése:
adatok eFt-ban | |
Tőkenövekmény: | 2021 |
visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből | 290 306 |
értékpapírok értékelési különbözetéből | 87 688 |
előző évek eredményből | 498 523 |
üzleti év eredményéből | 80 233 |
Összesen: | 956 750 |
Az Alap 2021. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.
Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2021-ben.
VI. A nettó eszközértéknek és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása
Alap neve Fund | Sorozat Serie | Deviza Currency | ISIN | Nettó eszközérték Net Asset Value | 1 jegyre jutó eszközérték Unit price | Értéknap Value date |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | A | EUR | HU0000706114 | 510 601 | 0,981639 | 2018.12.28. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | A | EUR | HU0000706114 | 1 019 966 | 1,083810 | 2019.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | A | EUR | HU0000706114 | 1 587 296 | 1,131498 | 2020.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | A | EUR | HU0000706114 | 645 472 | 1,058994 | 2021.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | I | HUF | HU0000718408 | 2 478 895 000 | 0,991558 | 2018.12.28. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | I | HUF | HU0000718408 | 5 055 293 077 | 1,111083 | 2019.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | I | HUF | HU0000718408 | 7 000 000 000 | 1,177877 | 2020.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | I | HUF | HU0000718408 | 7 097 548 313 | 1,119899 | 2021.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | U | USD | HU0000718416 | 104 000 | 1,039998 | 2018.12.28. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | U | USD | HU0000718416 | 119 056 | 1,190563 | 2019.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | U | USD | HU0000718416 | 128 727 | 1,287266 | 2020.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | U | USD | HU0000718416 | 122 152 | 1,221524 | 2021.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | B | HUF | HU0000724240 | 998 650 | 0,998650 | 2020.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | B | HUF | HU0000724240 | 22 350 178 | 0,956534 | 2021.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | R | HUF | HU0000724257 | 998 694 | 0,998694 | 2020.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | R | HUF | HU0000724257 | 166 312 519 | 0,958714 | 2021.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | P | PLN | HU0000724265 | 12 805 | 1,024381 | 2020.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | P | PLN | HU0000724265 | 12 070 | 0,965602 | 2021.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | L | PLN | HU0000724273 | 12 805 | 1,024421 | 2020.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | L | PLN | HU0000724273 | 12 157 | 0,972597 | 2021.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | V | USD | HU0000724232 | 3 506 | 1,001651 | 2020.12.31. |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | V | USD | HU0000724232 | 5 312 | 0,945631 | 2021.12.31. |
VII. Származtatott ügyletek
Ügylet | lejárat | nyitott | kötésár | utolsó h.ár | érték | deviza | nap |
HUF/USD 21.02.03 Forward Vétel | 2021.02.03. | 926 000 000 | 301,160 | 295,8890 | 45 207 | EUR | 2021.01.29. |
EUR/USD 21.03.01 Forward Eladás | 2021.03.01. | 140 000 | 1,195 | 1,2124 | -2 010 | EUR | 2021.01.29. |
EUR/USD 21.03.02 Forward Vétel | 2021.03.02. | 342 000 | 1,201 | 1,2125 | 3 302 | EUR | 2021.01.29. |
EUR/USD 21.04.06 Forward Eladás | 2021.04.06. | 1 060 000 | 1,206 | 1,2134 | -6 911 | EUR | 2021.01.29. |
EUR/USD 21.03.04 Forward Vétel | 2021.03.04. | 207 000 | 1,209 | 1,2125 | 589 | EUR | 2021.01.29. |
EUR/USD 21.04.07 Forward Eladás | 2021.04.07. | 225 000 | 1,220 | 1,2134 | 1 300 | EUR | 2021.01.29. |
EUR/USD 21.04.12 Forward Vétel | 2021.04.12. | 147 000 | 1,216 | 1,2135 | -340 | EUR | 2021.01.29. |
EUR/USD 21.04.12 Forward Eladás | 2021.04.12. | 80 000 | 1,216 | 1,2135 | 145 | EUR | 2021.01.29. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Eladás | 2021.05.18. | 120 000 | 1,223 | 1,2145 | 847 | EUR | 2021.01.29. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Eladás | 2021.05.18. | 770 000 | 1,224 | 1,2145 | 6 037 | EUR | 2021.01.29. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Vétel | 2021.05.18. | 30 000 | 1,229 | 1,2145 | -361 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.02.05 Forward Vétel | 2021.02.05. | 1 000 000 | 296,210 | 295,8965 | 3 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.02.05 Forward Vétel | 2021.02.05. | 1 000 000 | 296,210 | 295,8965 | 3 | EUR | 2021.01.29. |
PLN/USD 21.02.05 Forward Vétel | 2021.02.05. | 12 500 | 3,761 | 3,7447 | 12 | EUR | 2021.01.29. |
PLN/USD 21.02.05 Forward Vétel | 2021.02.05. | 12 500 | 3,761 | 3,7447 | 12 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.02.08 Forward Vétel | 2021.02.08. | 818 000 000 | 294,740 | 295,9079 | -9 041 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.02.08 Forward Vétel | 2021.02.08. | 1 259 000 000 | 293,600 | 295,9079 | -27 605 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.02.08 Forward Vétel | 2021.02.08. | 581 000 000 | 293,510 | 295,9079 | -13 240 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.02.08 Forward Vétel | 2021.02.08. | 183 000 000 | 293,620 | 295,9079 | -3 977 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.02.11 Forward Vétel | 2021.02.11. | 102 000 000 | 290,930 | 295,9193 | -4 879 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.02.11 Forward Vétel | 2021.02.11. | 1 059 000 000 | 290,820 | 295,9193 | -51 794 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.04.15 Forward Vétel | 2021.04.15. | 5 410 000 | 294,970 | 296,2122 | -64 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.04.19 Forward Vétel | 2021.04.19. | 330 000 000 | 297,160 | 296,2302 | 2 880 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.02.19 Forward Vétel | 2021.02.19. | 600 000 | 297,366 | 295,9788 | 8 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.03.29 Forward Vétel | 2021.03.29. | 1 894 000 000 | 293,615 | 296,1757 | -46 074 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.03.29 Forward Vétel | 2021.03.29. | 000 000 | 000,615 | 296,1757 | -8 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.02.19 Forward Vétel | 2021.02.19. | 858 000 | 294,820 | 295,9788 | -9 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.04.30 Forward Vétel | 2021.04.30. | 000 000 000 | 297,550 | 296,2797 | 2 417 | EUR | 2021.01.29. |
HUF/USD 21.02.16 Forward Vétel | 2021.02.16. | 1 949 000 | 295,700 | 295,9633 | -5 | EUR | 2021.01.29. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Vétel | 2021.05.18. | 234 000 | 1,224 | 1,2145 | -1 748 | EUR | 2021.01.29. |
EUR/USD 21.04.16 Forward Vétel | 2021.04.16. | 203 000 | 1,221 | 1,2136 | -1 256 | EUR | 2021.01.29. |
EUR/USD 21.04.14 Forward Eladás | 2021.04.14. | 330 000 | 1,213 | 1,2136 | -163 | EUR | 2021.01.29. |
Összesen | -106 724 | EUR | 2021.01.29. | ||||
HUF/USD 21.05.10 Forward Vétel | 2021.05.10. | 183 000 000 | 297,260 | 298,0710 | -1 383 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.05.10 Forward Vétel | 2021.05.10. | 2 077 000 000 | 297,230 | 298,0710 | -16 279 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.05.10 Forward Vétel | 2021.05.10. | 581 000 000 | 297,230 | 298,0710 | -4 554 | EUR | 2021.02.26. |
EUR/USD 21.03.02 Forward Vétel | 2021.03.02. | 23 000 | 1,201 | 1,2127 | 226 | EUR | 2021.02.26. |
EUR/USD 21.04.06 Forward Eladás | 2021.04.06. | 1 060 000 | 1,206 | 1,2135 | -6 993 | EUR | 2021.02.26. |
EUR/USD 21.03.04 Forward Vétel | 2021.03.04. | 207 000 | 1,209 | 1,2127 | 623 | EUR | 2021.02.26. |
EUR/USD 21.04.07 Forward Eladás | 2021.04.07. | 225 000 | 1,220 | 1,2135 | 1 280 | EUR | 2021.02.26. |
EUR/USD 21.04.12 Forward Vétel | 2021.04.12. | 147 000 | 1,216 | 1,2136 | -327 | EUR | 2021.02.26. |
EUR/USD 21.04.12 Forward Eladás | 2021.04.12. | 80 000 | 1,216 | 1,2136 | 139 | EUR | 2021.02.26. |
EUR/USD 21.04.14 Forward Eladás | 2021.04.14. | 330 000 | 1,213 | 1,2137 | -191 | EUR | 2021.02.26. |
EUR/USD 21.04.16 Forward Vétel | 2021.04.16. | 203 000 | 1,221 | 1,2137 | -1 239 | EUR | 2021.02.26. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Vétel | 2021.05.18. | 234 000 | 1,224 | 1,2146 | -1 727 | EUR | 2021.02.26. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Eladás | 2021.05.18. | 120 000 | 1,223 | 1,2146 | 836 | EUR | 2021.02.26. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Eladás | 2021.05.18. | 770 000 | 1,224 | 1,2146 | 5 969 | EUR | 2021.02.26. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Vétel | 2021.05.18. | 30 000 | 1,229 | 1,2146 | -359 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.04.19 Forward Vétel | 2021.04.19. | 330 000 000 | 297,160 | 297,9915 | -2 558 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.03.29 Forward Vétel | 2021.03.29. | 1 894 000 000 | 293,615 | 297,8819 | -76 242 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.03.29 Forward Vétel | 2021.03.29. | 000 000 | 000,615 | 297,8819 | -13 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.04.30 Forward Vétel | 2021.04.30. | 000 000 000 | 297,550 | 298,0229 | -894 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.04.06 Forward Vétel | 2021.04.06. | 926 000 000 | 295,135 | 297,9237 | -24 237 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.04.06 Forward Vétel | 2021.04.06. | 1 062 000 | 296,150 | 297,9237 | -18 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.04.06 Forward Vétel | 2021.04.06. | 1 000 000 | 296,150 | 297,9237 | -17 | EUR | 2021.02.26. |
PLN/USD 21.05.05 Forward Vétel | 2021.05.05. | 12 700 | 3,729 | 3,7265 | 2 | EUR | 2021.02.26. |
Ügylet | lejárat | nyitott | kötésár | utolsó h.ár | érték | deviza | nap |
PLN/USD 21.05.05 Forward Vétel | 2021.05.05. | 12 700 | 3,729 | 3,7265 | 2 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.05.10 Forward Vétel | 2021.05.10. | 100 000 000 | 296,970 | 298,0710 | -1 027 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.04.12 Forward Vétel | 2021.04.12. | 119 000 000 | 297,920 | 297,9550 | -39 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.04.12 Forward Vétel | 2021.04.12. | 1 059 000 000 | 296,930 | 297,9550 | -10 126 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.04.12 Forward Vétel | 2021.04.12. | 118 000 000 | 296,660 | 297,9550 | -1 427 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.05.17 Forward Vétel | 2021.05.17. | 1 988 000 | 296,520 | 298,1046 | -29 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.05.17 Forward Vétel | 2021.05.17. | 98 000 | 295,600 | 298,1046 | -2 | EUR | 2021.02.26. |
HUF/USD 21.04.19 Forward Vétel | 2021.04.19. | 1 458 000 | 298,000 | 297,9915 | EUR | 2021.02.26. | |
EUR/USD 21.03.23 Forward Vétel | 2021.03.23. | 233 000 | 1,213 | 1,2132 | 19 | EUR | 2021.02.26. |
EUR/USD 21.03.23 Forward Eladás | 2021.03.23. | 245 000 | 1,213 | 1,2132 | -57 | EUR | 2021.02.26. |
EUR/USD 21.06.01 Forward Eladás | 2021.06.01. | 140 000 | 1,226 | 1,2150 | 1 224 | EUR | 2021.02.26. |
US ULTRA BOND CBT Jun21 Eladás | 2021.06.21. | 2 | 187,000 | 189,0625 | -3 402 | EUR | 2021.02.26. |
Összesen | -139 415 | EUR | 2021.02.26. | ||||
EUR/USD 21.05.12 Forward Eladás | 2021.05.12. | 520 000 | 1,192 | 1,1756 | 7 305 | EUR | 2021.03.31. |
EUR/USD 21.06.23 Forward Vétel | 2021.06.23. | 209 000 | 1,192 | 1,1767 | -2 740 | EUR | 2021.03.31. |
EUR/USD 21.05.24 Forward Eladás | 2021.05.24. | 245 000 | 1,191 | 1,1758 | 3 170 | EUR | 2021.03.31. |
EUR/USD 21.06.28 Forward Eladás | 2021.06.28. | 250 000 | 1,185 | 1,1768 | 1 830 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.04.29 Forward Vétel | 2021.04.29. | 1 617 000 000 | 309,390 | 309,8194 | -6 170 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.04.30 Forward Vétel | 2021.04.30. | 39 000 000 | 308,180 | 309,8248 | -572 | EUR | 2021.03.31. |
EUR/USD 21.04.07 Forward Eladás | 2021.04.07. | 225 000 | 1,220 | 1,1748 | 8 735 | EUR | 2021.03.31. |
EUR/USD 21.04.12 Forward Vétel | 2021.04.12. | 147 000 | 1,216 | 1,1749 | -5 181 | EUR | 2021.03.31. |
EUR/USD 21.04.12 Forward Eladás | 2021.04.12. | 80 000 | 1,216 | 1,1749 | 2 779 | EUR | 2021.03.31. |
EUR/USD 21.04.14 Forward Eladás | 2021.04.14. | 330 000 | 1,213 | 1,1749 | 10 704 | EUR | 2021.03.31. |
EUR/USD 21.04.16 Forward Vétel | 2021.04.16. | 203 000 | 1,221 | 1,1750 | -7 967 | EUR | 2021.03.31. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Vétel | 2021.05.18. | 234 000 | 1,224 | 1,1757 | -9 532 | EUR | 2021.03.31. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Eladás | 2021.05.18. | 120 000 | 1,223 | 1,1757 | 4 837 | EUR | 2021.03.31. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Eladás | 2021.05.18. | 770 000 | 1,224 | 1,1757 | 31 662 | EUR | 2021.03.31. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Vétel | 2021.05.18. | 30 000 | 1,229 | 1,1757 | -1 364 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.04.19 Forward Vétel | 2021.04.19. | 330 000 000 | 297,160 | 309,7644 | -38 483 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.04.30 Forward Vétel | 2021.04.30. | 000 000 000 | 297,550 | 309,8248 | -23 024 | EUR | 2021.03.31. |
PLN/USD 21.05.05 Forward Vétel | 2021.05.05. | 12 700 | 3,729 | 3,9694 | -175 | EUR | 2021.03.31. |
PLN/USD 21.05.05 Forward Vétel | 2021.05.05. | 12 700 | 3,729 | 3,9694 | -175 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.05.10 Forward Vétel | 2021.05.10. | 100 000 000 | 296,970 | 309,8798 | -11 952 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.05.10 Forward Vétel | 2021.05.10. | 581 000 000 | 297,230 | 309,8798 | -67 981 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.05.10 Forward Vétel | 2021.05.10. | 2 077 000 000 | 297,230 | 309,8798 | -243 024 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.05.10 Forward Vétel | 2021.05.10. | 183 000 000 | 297,260 | 309,8798 | -21 359 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.04.12 Forward Vétel | 2021.04.12. | 119 000 000 | 297,920 | 309,7229 | -12 962 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.04.12 Forward Vétel | 2021.04.12. | 1 059 000 000 | 296,930 | 309,7229 | -125 439 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.04.12 Forward Vétel | 2021.04.12. | 118 000 000 | 296,660 | 309,7229 | -14 285 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.05.17 Forward Vétel | 2021.05.17. | 1 988 000 | 296,520 | 309,9182 | -247 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.05.17 Forward Vétel | 2021.05.17. | 98 000 | 295,600 | 309,9182 | -13 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.04.19 Forward Vétel | 2021.04.19. | 1 458 000 | 298,000 | 309,7644 | -158 | EUR | 2021.03.31. |
EUR/USD 21.06.01 Forward Eladás | 2021.06.01. | 140 000 | 1,226 | 1,1761 | 5 900 | EUR | 2021.03.31. |
EUR/USD 21.06.04 Forward Vétel | 2021.06.04. | 215 000 | 1,206 | 1,1762 | -5 414 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.05.06 Forward Vétel | 2021.05.06. | 592 000 | 310,000 | 309,8578 | 1 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.05.06 Forward Vétel | 2021.05.06. | 926 000 000 | 309,970 | 309,8578 | 922 | EUR | 2021.03.31. |
HUF/USD 21.05.06 Forward Vétel | 2021.05.06. | 1 000 000 | 310,000 | 309,8578 | 1 | EUR | 2021.03.31. |
EUR/USD 21.05.06 Forward Eladás | 2021.05.06. | 1 060 000 | 1,174 | 1,1754 | -1 444 | EUR | 2021.03.31. |
US ULTRA BOND CBT Jun21 Eladás | 2021.06.21. | 2 | 185,531 | 181,2188 | 7 343 | EUR | 2021.03.31. |
US 10YR NOTE (CBT)Jun21 Eladás | 2021.06.21. | 8 | 130,828 | 130,9375 | -745 | EUR | 2021.03.31. |
Összesen | -521 816 | EUR | 2021.03.31. | ||||
HUF/USD 21.07.06 Forward Vétel | 2021.07.06. | 242 000 000 | 297,375 | 297,6394 | -598 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Vétel | 2021.05.18. | 234 000 | 1,224 | 1,2099 | -2 641 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Eladás | 2021.05.18. | 120 000 | 1,223 | 1,2099 | 1 305 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Eladás | 2021.05.18. | 770 000 | 1,224 | 1,2099 | 8 976 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Vétel | 2021.05.18. | 30 000 | 1,229 | 1,2099 | -476 | EUR | 2021.04.30. |
PLN/USD 21.05.05 Forward Vétel | 2021.05.05. | 12 700 | 3,729 | 3,7747 | -34 | EUR | 2021.04.30. |
PLN/USD 21.05.05 Forward Vétel | 2021.05.05. | 12 700 | 3,729 | 3,7747 | -34 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.05.10 Forward Vétel | 2021.05.10. | 100 000 000 | 296,970 | 297,3486 | -355 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.05.10 Forward Vétel | 2021.05.10. | 581 000 000 | 297,230 | 297,3486 | -645 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.05.10 Forward Vétel | 2021.05.10. | 2 077 000 000 | 297,230 | 297,3486 | -2 305 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.05.10 Forward Vétel | 2021.05.10. | 183 000 000 | 297,260 | 297,3486 | -152 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.05.17 Forward Vétel | 2021.05.17. | 1 988 000 | 296,520 | 297,3902 | -16 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.05.17 Forward Vétel | 2021.05.17. | 98 000 | 295,600 | 297,3902 | -2 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.06.01 Forward Eladás | 2021.06.01. | 140 000 | 1,226 | 1,2103 | 1 771 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.06.04 Forward Vétel | 2021.06.04. | 215 000 | 1,206 | 1,2103 | 803 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.05.12 Forward Eladás | 2021.05.12. | 520 000 | 1,192 | 1,2098 | -7 610 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.06.23 Forward Vétel | 2021.06.23. | 209 000 | 1,192 | 1,2108 | 3 231 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.05.24 Forward Eladás | 2021.05.24. | 245 000 | 1,191 | 1,2101 | -3 869 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.06.28 Forward Eladás | 2021.06.28. | 250 000 | 1,185 | 1,2109 | -5 271 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.05.06 Forward Vétel | 2021.05.06. | 592 000 | 310,000 | 297,3292 | 67 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.05.06 Forward Vétel | 2021.05.06. | 926 000 000 | 309,970 | 297,3292 | 105 017 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.05.06 Forward Vétel | 2021.05.06. | 1 000 000 | 310,000 | 297,3292 | 114 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.05.06 Forward Eladás | 2021.05.06. | 950 000 | 1,174 | 1,2097 | -28 197 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.05.07 Forward Eladás | 2021.05.07. | 225 000 | 1,175 | 1,2097 | -6 548 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.06.14 Forward Vétel | 2021.06.14. | 1 059 000 000 | 302,660 | 297,5388 | 49 832 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.06.14 Forward Vétel | 2021.06.14. | 118 000 000 | 302,500 | 297,5388 | 5 382 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.06.14 Forward Vétel | 2021.06.14. | 119 000 000 | 302,640 | 297,5388 | 5 578 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.06.14 Forward Vétel | 2021.06.14. | 132 000 | 1,190 | 1,2105 | 2 237 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.05.12 Forward Eladás | 2021.05.12. | 80 000 | 1,190 | 1,2098 | -1 343 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.06.14 Forward Eladás | 2021.06.14. | 330 000 | 1,192 | 1,2105 | -5 116 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.05.14 Forward Vétel | 2021.05.14. | 511 000 | 299,230 | 297,3681 | 9 | EUR | 2021.04.30. |
EUR/USD 21.05.18 Forward Vétel | 2021.05.18. | 193 000 | 1,198 | 1,2099 | 1 966 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.05.20 Forward Vétel | 2021.05.20. | 1 458 000 | 301,395 | 297,4062 | 54 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.05.20 Forward Vétel | 2021.05.20. | 403 000 000 | 301,305 | 297,4062 | 14 502 | EUR | 2021.04.30. |
HUF/USD 21.05.28 Forward Vétel | 2021.05.28. | 1 654 000 000 | 300,100 | 297,4486 | 40 638 | EUR | 2021.04.30. |
EURO-BUND FUTURE Jun21 Eladás | 2021.06.08. | 3 | 170,465 | 170,0000 | 1 396 | EUR | 2021.04.30. |
US 10YR NOTE (CBT)Jun21 Eladás | 2021.06.21. | 8 | 130,828 | 132,0313 | -7 958 | EUR | 2021.04.30. |
Összesen | 176 272 | EUR | 2021.04.30. | ||||
EUR/USD 21.06.04 Forward Vétel | 2021.06.04. | 215 000 | 1,206 | 1,2201 | 2 524 | EUR | 2021.05.31. |
EUR/USD 21.06.23 Forward Vétel | 2021.06.23. | 209 000 | 1,192 | 1,2205 | 4 865 | EUR | 2021.05.31. |
EUR/USD 21.06.28 Forward Eladás | 2021.06.28. | 250 000 | 1,185 | 1,2206 | -7 213 | EUR | 2021.05.31. |
Ügylet | lejárat | nyitott | kötésár | utolsó h.ár | érték | deviza | nap |
HUF/USD 21.06.14 Forward Vétel | 2021.06.14. | 1 059 000 000 | 302,660 | 285,4998 | 172 419 | EUR | 2021.05.31. |
HUF/USD 21.06.14 Forward Vétel | 2021.06.14. | 118 000 000 | 302,500 | 285,4998 | 19 043 | EUR | 2021.05.31. |
HUF/USD 21.06.14 Forward Vétel | 2021.06.14. | 119 000 000 | 302,640 | 285,4998 | 19 353 | EUR | 2021.05.31. |
EUR/USD 21.06.14 Forward Vétel | 2021.06.14. | 132 000 | 1,190 | 1,2203 | 3 278 | EUR | 2021.05.31. |
EUR/USD 21.06.14 Forward Eladás | 2021.06.14. | 330 000 | 1,192 | 1,2203 | -7 722 | EUR | 2021.05.31. |
HUF/USD 21.07.06 Forward Vétel | 2021.07.06. | 242 000 000 | 297,375 | 285,6438 | 27 414 | EUR | 2021.05.31. |
PLN/USD 21.06.07 Forward Vétel | 2021.06.07. | 12 380 | 3,789 | 3,6736 | 84 | EUR | 2021.05.31. |
PLN/USD 21.06.07 Forward Vétel | 2021.06.07. | 12 350 | 3,789 | 3,6736 | 84 | EUR | 2021.05.31. |
HUF/USD 21.06.07 Forward Vétel | 2021.06.07. | 592 000 | 299,860 | 285,4699 | 82 | EUR | 2021.05.31. |
HUF/USD 21.06.07 Forward Vétel | 2021.06.07. | 926 000 000 | 299,790 | 285,4699 | 127 017 | EUR | 2021.05.31. |
HUF/USD 21.06.07 Forward Vétel | 2021.06.07. | 968 000 | 299,860 | 285,4699 | 133 | EUR | 2021.05.31. |
EUR/USD 21.06.07 Forward Eladás | 2021.06.07. | 730 000 | 1,203 | 1,2202 | -10 232 | EUR | 2021.05.31. |
HUF/USD 21.06.10 Forward Vétel | 2021.06.10. | 183 000 000 | 297,581 | 285,4827 | 21 364 | EUR | 2021.05.31. |
HUF/USD 21.06.10 Forward Vétel | 2021.06.10. | 681 000 000 | 297,520 | 285,4827 | 79 119 | EUR | 2021.05.31. |
HUF/USD 21.06.10 Forward Vétel | 2021.06.10. | 2 077 000 000 | 297,600 | 285,4827 | 242 846 | EUR | 2021.05.31. |
EUR/USD 21.06.14 Forward Eladás | 2021.06.14. | 205 000 | 1,218 | 1,2203 | -361 | EUR | 2021.05.31. |
HUF/USD 21.06.07 Forward Vétel | 2021.06.07. | 1 000 000 | 000,740 | 285,4699 | 100 | EUR | 2021.05.31. |
HUF/USD 21.06.17 Forward Vétel | 2021.06.17. | 2 086 000 | 295,400 | 285,5363 | 200 | EUR | 2021.05.31. |
EUR/USD 21.06.18 Forward Vétel | 2021.06.18. | 427 000 | 1,212 | 1,2204 | 2 765 | EUR | 2021.05.31. |
EUR/USD 21.06.18 Forward Vétel | 2021.06.18. | 10 000 | 1,213 | 1,2204 | 61 | EUR | 2021.05.31. |
EUR/USD 21.06.18 Forward Eladás | 2021.06.18. | 120 000 | 1,213 | 1,2204 | -738 | EUR | 2021.05.31. |
EUR/USD 21.06.18 Forward Eladás | 2021.06.18. | 770 000 | 1,213 | 1,2204 | -4 734 | EUR | 2021.05.31. |
HUF/USD 21.06.21 Forward Vétel | 2021.06.21. | 3 076 000 | 286,820 | 285,5589 | 39 | EUR | 2021.05.31. |
HUF/USD 21.06.21 Forward Vétel | 2021.06.21. | 450 000 000 | 286,520 | 285,5589 | 4 335 | EUR | 2021.05.31. |
EUR/USD 21.06.24 Forward Eladás | 2021.06.24. | 245 000 | 1,221 | 1,2205 | 187 | EUR | 2021.05.31. |
HUF/USD 21.06.30 Forward Vétel | 2021.06.30. | 1 669 000 000 | 286,120 | 285,6099 | 8 544 | EUR | 2021.05.31. |
US 10YR NOTE (CBT)Sep21 Eladás | 2021.09.21. | 4 | 131,844 | 131,9375 | -307 | EUR | 2021.05.31. |
EURO-BUND FUTURE Sep21 Eladás | 2021.09.08. | 4 | 171,480 | 171,4900 | -40 | EUR | 2021.05.31. |
EURO-BUND FUTURE Jun21 Eladás | 2021.06.08. | 3 | 170,465 | 169,9400 | 1 576 | EUR | 2021.05.31. |
Összesen | 704 856 | EUR | 2021.05.31. | ||||
HUF/USD 21.07.06 Forward Vétel | 2021.07.06. | 242 000 000 | 297,375 | 296,0535 | 3 056 | EUR | 2021.06.30. |
HUF/USD 21.07.12 Forward Vétel | 2021.07.12. | 183 000 000 | 285,311 | 296,0670 | -19 605 | EUR | 2021.06.30. |
HUF/USD 21.07.12 Forward Vétel | 2021.07.12. | 681 000 000 | 285,260 | 296,0670 | -73 315 | EUR | 2021.06.30. |
HUF/USD 21.07.12 Forward Vétel | 2021.07.12. | 2 077 000 000 | 285,400 | 296,0670 | -220 600 | EUR | 2021.06.30. |
EUR/USD 21.09.15 Forward Eladás | 2021.09.15. | 330 000 | 1,217 | 1,1905 | 7 376 | EUR | 2021.06.30. |
EUR/USD 21.09.15 Forward Eladás | 2021.09.15. | 205 000 | 1,217 | 1,1905 | 4 570 | EUR | 2021.06.30. |
HUF/USD 21.07.15 Forward Vétel | 2021.07.15. | 1 105 000 000 | 285,092 | 296,1386 | -121 671 | EUR | 2021.06.30. |
HUF/USD 21.07.15 Forward Vétel | 2021.07.15. | 118 000 000 | 285,290 | 296,1386 | -12 751 | EUR | 2021.06.30. |
HUF/USD 21.07.15 Forward Vétel | 2021.07.15. | 119 000 000 | 285,390 | 296,1386 | -12 736 | EUR | 2021.06.30. |
EUR/USD 21.08.16 Forward Vétel | 2021.08.16. | 120 000 | 1,215 | 1,1898 | -2 539 | EUR | 2021.06.30. |
HUF/USD 21.07.19 Forward Vétel | 2021.07.19. | 2 143 000 | 290,210 | 296,1649 | -125 | EUR | 2021.06.30. |
EUR/USD 21.09.20 Forward Vétel | 2021.09.20. | 427 000 | 1,214 | 1,1906 | -8 388 | EUR | 2021.06.30. |
EUR/USD 21.09.20 Forward Vétel | 2021.09.20. | 10 000 | 1,214 | 1,1906 | -196 | EUR | 2021.06.30. |
EUR/USD 21.08.18 Forward Eladás | 2021.08.18. | 120 000 | 1,213 | 1,1898 | 2 342 | EUR | 2021.06.30. |
EUR/USD 21.08.18 Forward Eladás | 2021.08.18. | 770 000 | 1,213 | 1,1898 | 15 028 | EUR | 2021.06.30. |
HUF/USD 21.07.22 Forward Vétel | 2021.07.22. | 3 076 000 | 298,788 | 296,1846 | 76 | EUR | 2021.06.30. |
HUF/USD 21.07.22 Forward Vétel | 2021.07.22. | 450 000 000 | 298,815 | 296,1846 | 11 257 | EUR | 2021.06.30. |
EUR/USD 21.09.24 Forward Vétel | 2021.09.24. | 213 000 | 1,193 | 1,1907 | -394 | EUR | 2021.06.30. |
EUR/USD 21.08.24 Forward Eladás | 2021.08.24. | 245 000 | 1,191 | 1,1899 | 309 | EUR | 2021.06.30. |
EUR/USD 21.09.29 Forward Eladás | 2021.09.29. | 250 000 | 1,199 | 1,1908 | 1 714 | EUR | 2021.06.30. |
HUF/USD 21.07.30 Forward Vétel | 2021.07.30. | 1 669 000 000 | 295,290 | 296,2372 | -15 214 | EUR | 2021.06.30. |
EUR/USD 21.09.07 Forward Vétel | 2021.09.07. | 204 000 | 1,220 | 1,1903 | -5 046 | EUR | 2021.06.30. |
EUR/USD 21.08.09 Forward Eladás | 2021.08.09. | 730 000 | 1,220 | 1,1896 | 18 915 | EUR | 2021.06.30. |
HUF/USD 21.07.07 Forward Vétel | 2021.07.07. | 1 000 000 | 284,360 | 296,0557 | -117 | EUR | 2021.06.30. |
HUF/USD 21.07.07 Forward Vétel | 2021.07.07. | 540 000 | 284,590 | 296,0557 | -62 | EUR | 2021.06.30. |
HUF/USD 21.07.07 Forward Vétel | 2021.07.07. | 967 000 000 | 284,360 | 296,0557 | -113 023 | EUR | 2021.06.30. |
HUF/USD 21.07.07 Forward Vétel | 2021.07.07. | 981 000 | 284,590 | 296,0557 | -112 | EUR | 2021.06.30. |
PLN/USD 21.07.07 Forward Vétel | 2021.07.07. | 12 550 | 3,664 | 3,8021 | -105 | EUR | 2021.06.30. |
PLN/USD 21.07.07 Forward Vétel | 2021.07.07. | 12 510 | 3,664 | 3,8021 | -104 | EUR | 2021.06.30. |
EURO-BUND FUTURE Sep21 Eladás | 2021.09.08. | 4 | 171,730 | 172,6100 | -3 520 | EUR | 2021.06.30. |
US 10YR NOTE (CBT)Sep21 Eladás | 2021.09.21. | 4 | 131,844 | 132,5000 | -2 208 | EUR | 2021.06.30. |
Összesen | -541 457 | EUR | 2021.06.30. | ||||
EUR/USD 21.09.07 Forward Vétel | 2021.09.07. | 204 000 | 1,220 | 1,1916 | -4 814 | EUR | 2021.07.30. |
EUR/USD 21.08.09 Forward Eladás | 2021.08.09. | 570 000 | 1,220 | 1,1909 | 14 122 | EUR | 2021.07.30. |
EUR/USD 21.09.15 Forward Eladás | 2021.09.15. | 330 000 | 1,217 | 1,1918 | 7 003 | EUR | 2021.07.30. |
EUR/USD 21.09.15 Forward Eladás | 2021.09.15. | 205 000 | 1,217 | 1,1918 | 4 339 | EUR | 2021.07.30. |
EUR/USD 21.08.16 Forward Vétel | 2021.08.16. | 120 000 | 1,215 | 1,1911 | -2 404 | EUR | 2021.07.30. |
EUR/USD 21.09.20 Forward Vétel | 2021.09.20. | 427 000 | 1,214 | 1,1919 | -7 907 | EUR | 2021.07.30. |
EUR/USD 21.09.20 Forward Vétel | 2021.09.20. | 10 000 | 1,214 | 1,1919 | -185 | EUR | 2021.07.30. |
EUR/USD 21.08.18 Forward Eladás | 2021.08.18. | 120 000 | 1,213 | 1,1911 | 2 207 | EUR | 2021.07.30. |
EUR/USD 21.08.18 Forward Eladás | 2021.08.18. | 770 000 | 1,213 | 1,1911 | 14 162 | EUR | 2021.07.30. |
EUR/USD 21.09.24 Forward Vétel | 2021.09.24. | 213 000 | 1,193 | 1,1920 | -161 | EUR | 2021.07.30. |
EUR/USD 21.08.24 Forward Eladás | 2021.08.24. | 245 000 | 1,191 | 1,1913 | 21 | EUR | 2021.07.30. |
EUR/USD 21.09.29 Forward Eladás | 2021.09.29. | 250 000 | 1,199 | 1,1921 | 1 438 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.09 Forward Vétel | 2021.08.09. | 269 000 000 | 296,580 | 300,4078 | -9 708 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.09 Forward Vétel | 2021.08.09. | 1 000 000 | 298,750 | 300,4078 | -16 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.09 Forward Vétel | 2021.08.09. | 540 000 | 298,630 | 300,4078 | -9 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.09 Forward Vétel | 2021.08.09. | 967 000 000 | 298,750 | 300,4078 | -15 005 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.09 Forward Vétel | 2021.08.09. | 987 000 | 298,630 | 300,4078 | -16 | EUR | 2021.07.30. |
PLN/USD 21.08.09 Forward Vétel | 2021.08.09. | 12 600 | 3,800 | 3,8376 | -28 | EUR | 2021.07.30. |
PLN/USD 21.08.09 Forward Vétel | 2021.08.09. | 12 560 | 3,800 | 3,8376 | -27 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.12 Forward Vétel | 2021.08.12. | 189 000 000 | 301,840 | 300,4282 | 2 472 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.12 Forward Vétel | 2021.08.12. | 681 000 000 | 302,190 | 300,4282 | 11 102 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.12 Forward Vétel | 2021.08.12. | 2 077 000 000 | 302,290 | 300,4282 | 35 770 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.16 Forward Vétel | 2021.08.16. | 1 105 000 000 | 302,290 | 300,4974 | 18 323 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.16 Forward Vétel | 2021.08.16. | 118 000 000 | 302,070 | 300,4974 | 1 718 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.16 Forward Vétel | 2021.08.16. | 132 000 000 | 302,192 | 300,4974 | 2 069 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.19 Forward Vétel | 2021.08.19. | 2 204 000 | 304,121 | 300,5251 | 73 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.23 Forward Vétel | 2021.08.23. | 3 076 000 | 304,800 | 300,5621 | 120 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.23 Forward Vétel | 2021.08.23. | 450 000 000 | 304,795 | 300,5621 | 17 473 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.23 Forward Vétel | 2021.08.23. | 17 000 000 | 306,026 | 300,5621 | 849 | EUR | 2021.07.30. |
HUF/USD 21.08.31 Forward Vétel | 2021.08.31. | 1 669 000 000 | 305,430 | 300,6362 | 73 249 | EUR | 2021.07.30. |
Ügylet | lejárat | nyitott | kötésár | utolsó h.ár | érték | deviza | nap |
HUF/USD 21.08.23 Forward Vétel | 2021.08.23. | 1 900 000 | 301,857 | 300,5621 | 23 | EUR | 2021.07.30. |
US 10YR NOTE (CBT)Sep21 Eladás | 2021.09.21. | 2 | 133,750 | 134,4531 | -1 181 | EUR | 2021.07.30. |
US 10YR NOTE (CBT)Sep21 Eladás | 2021.09.21. | 4 | 131,844 | 134,4531 | -8 766 | EUR | 2021.07.30. |
Összesen | 166 253 | EUR | 2021.07.30. | ||||
EUR/USD 21.09.07 Forward Vétel | 2021.09.07. | 183 000 | 1,220 | 1,1824 | -5 774 | EUR | 2021.08.31. |
EUR/USD 21.09.15 Forward Eladás | 2021.09.15. | 330 000 | 1,217 | 1,1825 | 9 650 | EUR | 2021.08.31. |
EUR/USD 21.09.15 Forward Eladás | 2021.09.15. | 205 000 | 1,217 | 1,1825 | 5 982 | EUR | 2021.08.31. |
EUR/USD 21.09.20 Forward Vétel | 2021.09.20. | 427 000 | 1,214 | 1,1826 | -11 323 | EUR | 2021.08.31. |
EUR/USD 21.09.20 Forward Vétel | 2021.09.20. | 10 000 | 1,214 | 1,1826 | -265 | EUR | 2021.08.31. |
EUR/USD 21.09.24 Forward Vétel | 2021.09.24. | 213 000 | 1,193 | 1,1827 | -1 838 | EUR | 2021.08.31. |
EUR/USD 21.09.29 Forward Eladás | 2021.09.29. | 250 000 | 1,199 | 1,1828 | 3 415 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.09.07 Forward Vétel | 2021.09.07. | 65 000 000 | 298,260 | 294,8243 | 2 149 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.09.09 Forward Vétel | 2021.09.09. | 1 000 000 | 298,598 | 294,8398 | 36 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.09.09 Forward Vétel | 2021.09.09. | 540 000 | 298,550 | 294,8398 | 19 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.09.09 Forward Vétel | 2021.09.09. | 967 000 000 | 298,598 | 294,8398 | 34 925 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.09.09 Forward Vétel | 2021.09.09. | 269 000 000 | 298,550 | 294,8398 | 9 593 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.09.09 Forward Vétel | 2021.09.09. | 987 000 | 298,550 | 294,8398 | 35 | EUR | 2021.08.31. |
EUR/USD 21.09.10 Forward Eladás | 2021.09.10. | 570 000 | 1,181 | 1,1824 | -579 | EUR | 2021.08.31. |
PLN/USD 21.09.10 Forward Vétel | 2021.09.10. | 12 670 | 3,858 | 3,8401 | 13 | EUR | 2021.08.31. |
PLN/USD 21.09.10 Forward Vétel | 2021.09.10. | 12 620 | 3,858 | 3,8401 | 13 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.09.13 Forward Vétel | 2021.09.13. | 189 000 000 | 301,950 | 294,8708 | 12 715 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.09.13 Forward Vétel | 2021.09.13. | 681 000 000 | 301,900 | 294,8708 | 45 500 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.09.13 Forward Vétel | 2021.09.13. | 2 077 000 000 | 301,976 | 294,8708 | 140 227 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.11.17 Forward Vétel | 2021.11.17. | 132 000 000 | 301,290 | 295,7152 | 7 009 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.11.17 Forward Vétel | 2021.11.17. | 1 105 000 000 | 301,250 | 295,7152 | 58 259 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.11.17 Forward Vétel | 2021.11.17. | 118 000 000 | 301,190 | 295,7152 | 6 155 | EUR | 2021.08.31. |
EUR/USD 21.09.17 Forward Vétel | 2021.09.17. | 120 000 | 1,175 | 1,1826 | 723 | EUR | 2021.08.31. |
EUR/USD 21.09.20 Forward Eladás | 2021.09.20. | 120 000 | 1,179 | 1,1826 | -370 | EUR | 2021.08.31. |
EUR/USD 21.09.20 Forward Eladás | 2021.09.20. | 770 000 | 1,179 | 1,1826 | -2 605 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.09.23 Forward Vétel | 2021.09.23. | 2 384 000 | 299,800 | 295,0351 | 109 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.09.23 Forward Vétel | 2021.09.23. | 3 076 000 | 299,685 | 295,0351 | 137 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.09.23 Forward Vétel | 2021.09.23. | 1 900 000 | 299,230 | 295,0351 | 76 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.09.23 Forward Vétel | 2021.09.23. | 480 000 000 | 299,230 | 295,0351 | 19 310 | EUR | 2021.08.31. |
EUR/USD 21.09.23 Forward Eladás | 2021.09.23. | 245 000 | 1,171 | 1,1827 | -2 466 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.09.23 Forward Vétel | 2021.09.23. | 1 160 000 | 296,720 | 295,0351 | 19 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.09.30 Forward Vétel | 2021.09.30. | 1 669 000 000 | 299,040 | 295,1157 | 62 851 | EUR | 2021.08.31. |
HUF/USD 21.10.01 Forward Vétel | 2021.10.01. | 1 144 000 | 295,190 | 295,1272 | 1 | EUR | 2021.08.31. |
US 10YR NOTE (CBT)Dec21 Eladás | 2021.12.21. | 6 | 133,453 | 133,4531 | EUR | 2021.08.31. | |
Összesen | 393 701 | EUR | 2021.08.31. | ||||
HUF/USD 21.11.17 Forward Vétel | 2021.11.17. | 132 000 000 | 301,290 | 311,3101 | -12 177 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.11.17 Forward Vétel | 2021.11.17. | 1 105 000 000 | 301,250 | 311,3101 | -102 355 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.11.17 Forward Vétel | 2021.11.17. | 118 000 000 | 301,190 | 311,3101 | -10 998 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.10.01 Forward Vétel | 2021.10.01. | 1 144 000 | 295,190 | 310,6780 | -166 | EUR | 2021.09.30. |
EUR/USD 21.12.20 Forward Vétel | 2021.12.20. | 314 000 | 1,179 | 1,1623 | -4 397 | EUR | 2021.09.30. |
EUR/USD 21.11.22 Forward Eladás | 2021.11.22. | 120 000 | 1,178 | 1,1616 | 1 670 | EUR | 2021.09.30. |
EUR/USD 21.11.22 Forward Eladás | 2021.11.22. | 620 000 | 1,177 | 1,1616 | 8 382 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.10.25 Forward Vétel | 2021.10.25. | 3 076 000 | 303,370 | 310,9986 | -215 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.10.25 Forward Vétel | 2021.10.25. | 5 444 000 | 303,380 | 310,9986 | -379 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.10.25 Forward Vétel | 2021.10.25. | 480 000 000 | 303,380 | 310,9986 | -33 435 | EUR | 2021.09.30. |
EUR/USD 21.11.24 Forward Eladás | 2021.11.24. | 245 000 | 1,174 | 1,1617 | 2 555 | EUR | 2021.09.30. |
EUR/USD 21.11.29 Forward Vétel | 2021.11.29. | 213 000 | 1,174 | 1,1618 | -2 303 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 22.01.31 Forward Vétel | 2022.01.31. | 1 549 000 000 | 309,330 | 312,3892 | -42 492 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.10.07 Forward Vétel | 2021.10.07. | 114 000 000 | 293,520 | 310,7860 | -18 601 | EUR | 2021.09.30. |
EUR/USD 21.12.07 Forward Vétel | 2021.12.07. | 166 000 | 1,189 | 1,1620 | -3 884 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.10.08 Forward Vétel | 2021.10.08. | 238 000 000 | 292,500 | 310,8040 | -41 311 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.10.12 Forward Vétel | 2021.10.12. | 1 000 000 | 294,280 | 310,8759 | -156 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.10.12 Forward Vétel | 2021.10.12. | 967 000 000 | 294,280 | 310,8759 | -151 265 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.10.12 Forward Vétel | 2021.10.12. | 269 000 000 | 294,070 | 310,8759 | -42 642 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.10.12 Forward Vétel | 2021.10.12. | 1 000 000 | 294,070 | 310,8759 | -159 | EUR | 2021.09.30. |
PLN/USD 21.10.13 Forward Vétel | 2021.10.13. | 12 750 | 3,833 | 3,9925 | -114 | EUR | 2021.09.30. |
PLN/USD 21.10.13 Forward Vétel | 2021.10.13. | 12 690 | 3,833 | 3,9925 | -114 | EUR | 2021.09.30. |
EUR/USD 21.12.13 Forward Eladás | 2021.12.13. | 570 000 | 1,183 | 1,1622 | 10 413 | EUR | 2021.09.30. |
EUR/USD 21.12.13 Forward Vétel | 2021.12.13. | 110 000 | 1,184 | 1,1622 | -2 060 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.10.13 Forward Vétel | 2021.10.13. | 109 000 000 | 297,310 | 310,8939 | -13 814 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.10.14 Forward Vétel | 2021.10.14. | 189 000 000 | 296,400 | 310,9119 | -25 667 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.10.14 Forward Vétel | 2021.10.14. | 000 000 000 | 000,340 | 310,9119 | -92 885 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.10.14 Forward Vétel | 2021.10.14. | 2 077 000 000 | 296,050 | 310,9119 | -289 212 | EUR | 2021.09.30. |
HUF/USD 21.10.15 Forward Vétel | 2021.10.15. | 1 684 000 | 296,930 | 310,8632 | -219 | EUR | 2021.09.30. |
EUR/USD 21.12.15 Forward Eladás | 2021.12.15. | 330 000 | 1,180 | 1,1622 | 5 133 | EUR | 2021.09.30. |
EUR/USD 21.12.15 Forward Eladás | 2021.12.15. | 205 000 | 1,180 | 1,1622 | 3 197 | EUR | 2021.09.30. |
EURO-BUND FUTURE Dec21 Eladás | 2021.12.08. | 3 | 171,900 | 169,8200 | 6 240 | EUR | 2021.09.30. |
US 10YR NOTE (CBT)Dec21 Eladás | 2021.12.21. | 6 | 133,453 | 131,6094 | 9 533 | EUR | 2021.09.30. |
Összesen | -859 668 | EUR | 2021.09.30. | ||||
EUR/USD 21.12.07 Forward Vétel | 2021.12.07. | 166 000 | 1,189 | 1,1659 | -3 313 | EUR | 2021.10.29. |
EUR/USD 21.12.13 Forward Eladás | 2021.12.13. | 570 000 | 1,183 | 1,1661 | 8 464 | EUR | 2021.10.29. |
EUR/USD 21.12.13 Forward Vétel | 2021.12.13. | 110 000 | 1,184 | 1,1661 | -1 684 | EUR | 2021.10.29. |
EUR/USD 21.12.15 Forward Eladás | 2021.12.15. | 330 000 | 1,180 | 1,1661 | 4 008 | EUR | 2021.10.29. |
EUR/USD 21.12.15 Forward Eladás | 2021.12.15. | 205 000 | 1,180 | 1,1661 | 2 498 | EUR | 2021.10.29. |
HUF/USD 21.11.17 Forward Vétel | 2021.11.17. | 132 000 000 | 301,290 | 309,9548 | -10 522 | EUR | 2021.10.29. |
HUF/USD 21.11.17 Forward Vétel | 2021.11.17. | 1 105 000 000 | 301,250 | 309,9548 | -88 497 | EUR | 2021.10.29. |
HUF/USD 21.11.17 Forward Vétel | 2021.11.17. | 118 000 000 | 301,190 | 309,9548 | -9 517 | EUR | 2021.10.29. |
EUR/USD 21.12.20 Forward Vétel | 2021.12.20. | 314 000 | 1,179 | 1,1662 | -3 328 | EUR | 2021.10.29. |
EUR/USD 21.11.24 Forward Eladás | 2021.11.24. | 245 000 | 1,174 | 1,1657 | 1 703 | EUR | 2021.10.29. |
EUR/USD 21.11.29 Forward Vétel | 2021.11.29. | 197 000 | 1,174 | 1,1658 | -1 446 | EUR | 2021.10.29. |
HUF/USD 22.01.31 Forward Vétel | 2022.01.31. | 1 549 000 000 | 309,330 | 311,2120 | -26 121 | EUR | 2021.10.29. |
HUF/USD 21.11.12 Forward Vétel | 2021.11.12. | 867 000 000 | 310,965 | 309,8203 | 8 846 | EUR | 2021.10.29. |
HUF/USD 21.11.12 Forward Vétel | 2021.11.12. | 29 000 000 | 310,620 | 309,8203 | 207 | EUR | 2021.10.29. |
HUF/USD 21.11.12 Forward Vétel | 2021.11.12. | 970 000 | 310,620 | 309,8203 | 7 | EUR | 2021.10.29. |
HUF/USD 22.01.13 Forward Vétel | 2022.01.13. | 109 000 000 | 312,145 | 310,9168 | 1 189 | EUR | 2021.10.29. |
PLN/USD 21.11.15 Forward Vétel | 2021.11.15. | 12 750 | 3,972 | 3,9684 | 2 | EUR | 2021.10.29. |
PLN/USD 21.11.15 Forward Vétel | 2021.11.15. | 12 690 | 3,972 | 3,9684 | 2 | EUR | 2021.10.29. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 189 000 000 | 313,660 | 310,9988 | 4 444 | EUR | 2021.10.29. |
Ügylet | lejárat | nyitott | kötésár | utolsó h.ár | érték | deviza | nap |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 681 000 000 | 313,515 | 310,9988 | 15 148 | EUR | 2021.10.29. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 2 093 000 000 | 313,390 | 310,9988 | 44 262 | EUR | 2021.10.29. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 1 624 000 | 314,010 | 310,9988 | 43 | EUR | 2021.10.29. |
HUF/USD 21.11.26 Forward Vétel | 2021.11.26. | 2 086 000 | 312,540 | 310,0897 | 45 | EUR | 2021.10.29. |
HUF/USD 21.11.26 Forward Vétel | 2021.11.26. | 6 300 000 | 312,350 | 310,0897 | 126 | EUR | 2021.10.29. |
HUF/USD 21.11.26 Forward Vétel | 2021.11.26. | 512 000 000 | 312,350 | 310,0897 | 10 269 | EUR | 2021.10.29. |
US 10YR NOTE (CBT)Dec21 Eladás | 2021.12.21. | 6 | 133,453 | 130,7031 | 14 162 | EUR | 2021.10.29. |
EURO-BUND FUTURE Dec21 Eladás | 2021.12.08. | 3 | 171,900 | 168,1200 | 11 340 | EUR | 2021.10.29. |
Összesen | -43 162 | EUR | 2021.10.29. | ||||
EUR/USD 21.12.07 Forward Vétel | 2021.12.07. | 101 000 | 1,189 | 1,1365 | -4 679 | EUR | 2021.11.30. |
EUR/USD 21.12.13 Forward Eladás | 2021.12.13. | 570 000 | 1,183 | 1,1367 | 23 424 | EUR | 2021.11.30. |
EUR/USD 21.12.13 Forward Vétel | 2021.12.13. | 110 000 | 1,184 | 1,1367 | -4 572 | EUR | 2021.11.30. |
EUR/USD 21.12.15 Forward Eladás | 2021.12.15. | 330 000 | 1,180 | 1,1367 | 12 647 | EUR | 2021.11.30. |
EUR/USD 21.12.15 Forward Eladás | 2021.12.15. | 205 000 | 1,180 | 1,1367 | 7 865 | EUR | 2021.11.30. |
EUR/USD 21.12.20 Forward Vétel | 2021.12.20. | 314 000 | 1,179 | 1,1368 | -11 536 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.31 Forward Vétel | 2022.01.31. | 1 549 000 000 | 309,330 | 324,5544 | -207 828 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.13 Forward Vétel | 2022.01.13. | 109 000 000 | 312,145 | 323,9582 | -11 245 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 189 000 000 | 313,660 | 324,0898 | -17 132 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 681 000 000 | 313,515 | 324,0898 | -62 618 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 2 093 000 000 | 313,390 | 324,0898 | -194 803 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 1 624 000 | 314,010 | 324,0898 | -142 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.12 Forward Vétel | 2022.01.12. | 1 400 000 | 313,930 | 323,9319 | -122 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 763 000 000 | 319,185 | 324,0898 | -31 962 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 29 000 000 | 319,061 | 324,0898 | -1 246 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 1 000 000 | 000,061 | 324,0898 | -51 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 163 810 000 | 320,650 | 324,0898 | -4 790 | EUR | 2021.11.30. |
PLN/USD 21.12.16 Forward Vétel | 2021.12.16. | 12 550 | 4,057 | 4,1248 | -45 | EUR | 2021.11.30. |
PLN/USD 21.12.16 Forward Vétel | 2021.12.16. | 12 470 | 4,057 | 4,1248 | -44 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 1 029 000 000 | 323,140 | 324,0898 | -8 245 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 118 000 000 | 323,080 | 324,0898 | -1 005 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 132 000 000 | 323,310 | 324,0898 | -868 | EUR | 2021.11.30. |
EUR/USD 21.12.23 Forward Eladás | 2021.12.23. | 245 000 | 1,129 | 1,1369 | -1 718 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.26 Forward Vétel | 2022.01.26. | 1 902 000 | 329,675 | 324,3004 | 85 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.26 Forward Vétel | 2022.01.26. | 6 300 000 | 329,640 | 324,3004 | 278 | EUR | 2021.11.30. |
HUF/USD 22.01.26 Forward Vétel | 2022.01.26. | 347 000 000 | 329,640 | 324,3004 | 15 323 | EUR | 2021.11.30. |
EUR/USD 21.12.29 Forward Vétel | 2021.12.29. | 183 000 | 1,123 | 1,1370 | 2 279 | EUR | 2021.11.30. |
US 10YR NOTE (CBT)Mar22 Eladás | 2022.03.22. | 6 | 130,250 | 130,8125 | -2 970 | EUR | 2021.11.30. |
Összesen | -502 753 | EUR | 2021.11.30. | ||||
EUR/USD 22.04.08 Forward Vétel | 2022.04.08. | 89 000 | 1,133 | 1,1353 | 173 | EUR | 2021.12.31. |
EUR/USD 22.03.14 Forward Eladás | 2022.03.14. | 570 000 | 1,133 | 1,1347 | -704 | EUR | 2021.12.31. |
EUR/USD 22.03.14 Forward Vétel | 2022.03.14. | 110 000 | 1,133 | 1,1347 | 117 | EUR | 2021.12.31. |
EUR/USD 22.03.16 Forward Eladás | 2022.03.16. | 280 000 | 1,134 | 1,1348 | -99 | EUR | 2021.12.31. |
EUR/USD 22.03.16 Forward Eladás | 2022.03.16. | 205 000 | 1,134 | 1,1348 | -65 | EUR | 2021.12.31. |
PLN/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 12 280 | 4,098 | 4,0603 | 24 | EUR | 2021.12.31. |
PLN/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 12 190 | 4,098 | 4,0603 | 24 | EUR | 2021.12.31. |
EUR/USD 22.03.21 Forward Vétel | 2022.03.21. | 306 000 | 1,137 | 1,1349 | -540 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.26 Forward Vétel | 2022.01.26. | 9 462 000 | 326,460 | 326,6365 | -14 | EUR | 2021.12.31. |
EUR/USD 22.03.16 Forward Eladás | 2022.03.16. | 240 000 | 1,132 | 1,1348 | -636 | EUR | 2021.12.31. |
EUR/USD 22.01.31 Forward Vétel | 2022.01.31. | 183 000 | 1,132 | 1,1336 | 234 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.31 Forward Vétel | 2022.01.31. | 1 549 000 000 | 309,330 | 326,8146 | -237 279 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.13 Forward Vétel | 2022.01.13. | 109 000 000 | 312,145 | 326,0223 | -13 133 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 189 000 000 | 313,660 | 326,3514 | -20 725 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 681 000 000 | 313,515 | 326,3514 | -75 562 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 2 093 000 000 | 313,390 | 326,3514 | -234 590 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 1 624 000 | 314,010 | 326,3514 | -173 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.12 Forward Vétel | 2022.01.12. | 1 400 000 | 313,930 | 325,9983 | -146 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 763 000 000 | 319,185 | 326,3514 | -46 426 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 29 000 000 | 319,061 | 326,3514 | -1 796 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 1 000 000 | 000,061 | 326,3514 | -74 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 163 810 000 | 320,650 | 326,3514 | -7 893 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 1 029 000 000 | 323,140 | 326,3514 | -27 714 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 118 000 000 | 323,080 | 326,3514 | -3 238 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.18 Forward Vétel | 2022.01.18. | 132 000 000 | 323,310 | 326,3514 | -3 365 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.26 Forward Vétel | 2022.01.26. | 1 902 000 | 329,675 | 326,6365 | 48 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.26 Forward Vétel | 2022.01.26. | 6 300 000 | 329,640 | 326,6365 | 156 | EUR | 2021.12.31. |
HUF/USD 22.01.26 Forward Vétel | 2022.01.26. | 347 000 000 | 329,640 | 326,6365 | 8 568 | EUR | 2021.12.31. |
US 10YR NOTE (CBT)Mar22 Eladás | 2022.03.22. | 6 | 130,250 | 130,4688 | -1 159 | EUR | 2021.12.31. |
Összesen | -664 827 | EUR | 2021.12.31. |
VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők
Az Alapkezelő tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások
Az Aegon N.V. 2020 novemberében megállapodott a Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe-val (VIG) a magyarországi, lengyelországi, romániai és törökországi biztosítási, nyugdíj- megtakarítási és alapkezelési üzletágának értékesítéséről. A szerződő felek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kezdeményezték a szükséges hatósági engedélyek beszerzését minden érintett országban.
2021. áprilisában a magyar Belügyminisztérium megvétózta a tervezett tranzakciót, melynek okán a VIG egyeztetést kezdeményezett a magyar Pénzügyminisztériummal. A tárgyalások eredményeképp a felek 2022. februárjában megállapodást írtak alá, mely alapján a magyar fél képviseletében a Corvinus Befektetési Zrt. – a VIG 55%-os irányító befolyása mellett - 45%-os kisebbségi tulajdonosi részesedést szerez az Aegon Biztosítóban és az Union Biztosítóban. A tranzakció két lépcsőben került lezárásra: 2022. március 23-án az Aegon-csoporttól a VIG megvásárolta az Aegon Biztosítót a magyarországi leányvállalataival együtt, 2022. március 25-én pedig a VIG az Aegon és Union Biztosítók 45%-os tulajdonrészét értékesítette a Magyar Állam részére. Ennek következtében az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közvetetten 55% VIG és 45% Magyar állami tulajdonba került.
Covid-19 Alapra gyakorolt hatásai
2019 végén láttak napvilágot az első hírek a Kínában megjelent Covid-19-ről (Koronavírusról). 2020 első néhány hónapjában a vírus globálisan is elterjedt és több hullámban érezteti mind a társadalomra, mind pedig a gazdaságra gyakorolt hatását. Ugyan 2020 év végén már megjelentek és elérhetővé váltak szűk körben vakcinák, az oltások tömeges elterjedése 2021-ben valósult meg. Tekintettel arra, hogy világszerte növekszik az átoltottság, valamint a vakcinákon túl már megjelennek gyógyszerek is a piacon, ezért várakozásaink szerint az elkövetkezendő években esetlegesen felbukkanó Covid-mutánsok már korántsem lesznek olyan
jelentős hatással a pénz-és tőkepiaci mozgásokra - ezáltal az Alap tevékenységére - , mint a járvány kezdeti éveiben.
Az ukrán-orosz válság Alapra gyakorolt hatásai
Az Alapkezelő kockázatkezelési részlege a fokozódó orosz-ukrán politikai feszültség miatt 2022. január vége óta fokozott monitoringot működtet a releváns kitettségek nyomon követésére és a szükséges döntések előkészítésére. A befektetési részleg kiemelten nyomon követte a geopolitikai fejleményeket és értékelte a lehetséges forgatókönyveket. A megvalósult, szélsőségesen negatív forgatókönyvet a befektetési részlegünk az alacsony valószínűséggel bekövetkező szcenáriók között tartotta számon.
2022. február 24-én háborúvá eszkalálódott a konfliktus, ezért a Likviditási politika alapján a Kockázatkezelési Vezető összehívta a Likviditási Bizottságot, amely szükség esetén naponta akár több alkalommal is ülésezett, elemzte a helyzetet, és döntés előkészítési feladatokat látott el. A kiemelt fókuszba azon alapjaink kerültek, amelyek közvetlenül vagy közvetve szignifikáns mértékben tartalmaztak oroszországi vagy ukrajnai kibocsátású eszközöket.
Az Alapkezelő a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, figyelemmel a befektetői érdekekre a szükséges és lehetséges intézkedéseket haladéktalanul megtette. Ezen intézkedési körben hozott döntés értelmében
2022. február 24-én a következő 5 befektetési alap folyamatos forgalmazásának átmeneti felfüggesztése mellett döntött:
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap Aegon Tempó Maxx Alapokba Fektető Részalap
Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap kivételével a felfüggesztett alapok folyamatos forgalmazása 2022. március 1-én újraindult és azóta is folyamatos. Az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetében az Alapkezelő kérelmére a forgalmazás felfüggesztését a Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet a felfüggesztését kiváltó okok megszűnésének időpontjáig, de legfeljebb 2023. március 25. napjáig meghosszabbította.
Mindazonáltal elmondható, hogy az Alapkezelő által kezelt közvetlen vagyon összességében csekély mértékben tartalmaz orosz illetve ukrán kitettséget, ugyanakkor a konfliktus közvetett negatív hatása jelentős volt azokra a régiókra és piacokra, amelyek hagyományosan jelentős részt tesznek ki a kezelt portfoliók befektetési mixében. Ez utóbbi helyzet hatékony kezelése a jelenleg a befektetési részleg stratégiai fókuszában van
Alap dokumentumaiban bekövetkező változások
2021. márciusában az Alap hivatalos dokumentumaiban beépítésre kerültek a Közzétételi Rendelet [Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendelete a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (2019. november 27.)], és a Taxonómia Rendelet [Európai Parlament és Tanács 2020/852 rendelete a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az 2019/2088 módosításáról (2020. június 18.)] által megfogalmazott elvárások.
A fenti változások nem érintették az alap befektetési politikáját, az a 2021-es évben nem változott.
Az Alap célja, hogy a feltörekvő európai országok és állami tulajdonú vállalatok kötvényeibe történő befektetéssel tőkenövekedést érjen el. Az Alap nem alkalmaz hitelbesorolási korlátokat, bármilyen hosszú távú adósbesorolású ország és vállalat értékpapírjait vásárolhatja. Az Alap ésszerű kockázatvállalás mellett a lehető legmagasabb tőkenövekedést célozza meg.
IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás
a)- b) a javadalmazás teljes összege, az alkalmazottak számára kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti, valamint munkavállalói kategóriánkénti bontásban, a kedvezményezettek számának megjelölésével
Javadalmazás teljes összege | ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorló személyek (ideértve ügyvezetők) | |
Létszámadatok (fő) | 57 | 6 |
Rögzített | 707 123 791 | 219 556 085 |
Változó | 109 889 812 | 54 523 947 |
Nyereségrészesedés | 0 | 0 |
c) javadalmazások és juttatások kiszámításának módja
A bónusz rendszer az Igazgatóság tagjai, a nem junior vagyonkezelők és elemzők, az értékesítési terület tapasztalt kollégái, valamint az Adminisztrációs igazgatóság részlegvezetői számára személyre szabott feltételek szerint kívánja díjazni a kiváló teljesítményeket. A fenti területeken dolgozó munkavállalók besorolása alapján a maximális kifizethető bónusz az éves jövedelem 45 és 100 százaléka között mozoghat. A személyre szabott célok meghatározása az elnök-vezérigazgató feladata, amit az Azonosított Munkavállalók esetében a Kockázatkezelési Vezető is ellenőriz. A Vezérigazgató és a Kockázatkezelési Vezető feladatkiírását a Felügyelő Bizottság és/vagy a tulajdonos cégcsoport képviselője hagyja jóvá. A célok teljesülésének megítélése, ellenőrzése és jóváhagyása a fentiekkel összhangban történik.
A bónuszként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további kontrollt jelent a tulajdonos cégcsoport javadalmazási bizottsága által meghatározott feltételrendszer alapján kiszámított és általuk jóváhagyott bónusz keret mennyisége.
d) javadalmazási politika felülvizsgálatának eredménye
A belső ellenőrzés a javadalmazási politika végrehajtásának legutóbbi éves felülvizsgálata során nem tett megállapítást, mindent az előírásoknak megfelelőnek talált. Az ellenőri jelentésről az Alapkezelő Felügyelő Bizottságát is tájékoztatták.
e) javadalmazási politika érdemi változásai
A javadalmazási politikában a tárgyévben jelentős változás nem történt.
X. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében
a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak;
Az Alap a tárgyidőszakban nem tartott az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszközt.
b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás;
Az Alapkezelő a tárgyidőszakban nem kötött új megállapodást az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban.
c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek.
Az Alap alapdevizában denominált „A” sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik:
Alap neve | Alap alapdevizája | javasolt minimális befektetési időtáv (A sorozat) | kockázati besorolás |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap | EUR | 2 év | 4 (közepes) |
Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják.
Az Alap célja, hogy a feltörekvő európai országok és állami tulajdonú vállalatok kötvényeibe történő befektetéssel tőkenövekedést érjen el. Az Alap nem alkalmaz hitelbesorolási korlátokat, bármilyen hosszú távú adósbesorolású ország és vállalat értékpapírjait vásárolhatja. Az Alap észszerű kockázatvállalás mellett a lehető legmagasabb tőkenövekedést célozza meg. Az Alap elsősorban devizás feltörekvő piaci kötvénye- ket vásárol, melyek mellett magyar helyi devizás rövid- és hosszú lejáratú kötvényeket tart diverzifikációs és likviditáskezelési célból. A kötvényállomány részét képezhetik továbbá jelzálog-hitelintézeti, egyéb hitelintézeti, önkormányzati vagy egyéb gazdálkodó szervezet által kibocsátott, rövid- és hosszú lejáratú, fix- vagy változó kamatozású, struktu rált és átváltható kötvények. Az Alap befektetéseinek magját Közép- Kelet-Európa (Magyaroroszág, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Ukrajna), Délkelet- Európa (Szerbia, Törökország), Baltikum (Lettország, Litvánia) és Független Államok Közössége (Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Kazahsztán, Oroszország, Grúzia, Örményország) devizás állampapírjai és többségi állami tulajdonú vállalatok kötvényei alkotják, amelyek mellett az alap diverzifikáció és likviditáskezelési céllal rövid- és hosszú lejáratú magyar állampapírokat tart. Az Alapban a felsorolt 16 országban (célország) felvett kötvénykitettség célsúlya: 95%. Az Alapban adósbesorolásra vonatkozó korlátot nem állítunk fel. Az Alap derivatív ügyleteket csak fedezési céllal, illetve a portfólió hatékony kialakításának céljából köthet. Az Alap tarthat még tőkeáttétel nélküli kötvény típusú kollektív befektetési formákat. Az Alap jelentős devizakitettséget is felvehet, amelyet alapesetben 100%-ban a céldevizára (USD) fedez az Alapkezelő, de a piaci körülményektől függően akár nyitott devizapozícióval is rendelkezhet az Alap.
Az Alapkezelő a kockázatkezelési és megfelelési feladatok ellátására külön szervezeti részleget hozott létre, melynek működéséért a kockázatkezelési és megfelelési vezető felelős. A részlegen belül a kockázatkezelési egység célja, hogy olyan kockázatkezelési gyakorlatot alakítson ki, amely alkalmas az Alap kockázatainak azonosítására, mérésére, folyamatos nyomon követésére és kezelésére. Az alkalmazott eljárások és szabályok biztosítják, hogy a befektetők tudomására hozott kockázati profil összhangban legyen az Alap kezelési szabályzatában meghatározott kockázati korlátokkal.
A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszert működtet, melyben külön alrendszerekben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitettségre
vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált.
Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában likviditáskezelési rendszert alkalmaz, hogy nyomon követhesse az Alap likviditási kockázatát, valamint, hogy az Alap befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen az Alap kötelezettségeinek.
XI. Tőkeáttétel alkalmazása
Az Alap tőkeáttételt csak a törvényben megengedett korlátokon belül vehet fel: A befektetési alap teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a befektetési alap nettó eszközértékének a kétszeresét, azaz az Alap felvehető tőkeáttétel maximális értéke 2. Az Alap befektetési politikája további korlátozásokat nem tartalmaz.
Az Alap egyes sorozatainak az alapdevizával szembeni devizakockázatának csökkentése céljából kötött fedezeti ügyleteket, illetve a hatékony portfólió kialakítás céljából is kötött származékos ügyleteket. Az Alap teljes nettósított kockázati kitettsége 2021.12.31-én a következő: 1.06.
XII. Eredménykimutatás
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Előző év | Tárgyév | |
eFt | eFt | |
I. Pénzügyi műveletek bevételei | 1 204 737 | 1 533 442 |
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 829 384 | 1 373 177 |
III. Egyéb bevételek | 36 | 0 |
IV. Működési költségek | 62 866 | 76 039 |
V. Egyéb ráfordítások | 3 318 | 3 993 |
VI. Fizetett, fizetendő hozamok | 0 | 0 |
Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.) | 309 205 | 80 233 |
Az Alap 2021. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült.