KONDÍCIÓS LISTA ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE
KONDÍCIÓS LISTA ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE
Hatályos: 2022. október 3. napjától
SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ1 | |
INGYENES | |
SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ TBSZ SZÁMLA ESETÉN | |
INGYENES | |
SZÁMLANYITÁSI DÍJ | |
INGYENES | |
BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK | ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ |
VÉTEL2 | 0 FT |
VISSZAVÁLTÁS | 0 FT |
ÁTVÁLTÁS2 | 0 FT |
1Az online felületen elérhető alapok esetében. Társaságunk az Online felületen elérhető alapoktól eltérő értékpapírok esetében nem nyújt számlavezetési szolgáltatást.
2Az online felületen megadott vételi/átváltási megbízás minimum befektethető összege 10.000 HUF/35 EUR/35 USD.
Online felületen elérhető befektetési alapok:
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR HOLD Alapok Alapja
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR HOLD EURO Alapok Alapja
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap HOLD Kötvény Befektetési Alap
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF
HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat HOLD VM EURO Alapok Alapja
Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat
EGYÉB ÉRTÉKPAPÍR MEGBÍZÁSOK | ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ |
LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍR VÉTEL | 0 FT |
LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍR XXXXXX | XXX hivatalos forgalmazójának árjegyzése alapján |
ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁSOK | ÖSSZEG/ELSZÁMOLÁS |
ÉRTÉKPAPÍR TRANSZFER3 | 0 FT |
KELER OTC ELSZÁMOLÁS | 0 FT |
KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁS | 0 FT |
PÉNZ UTALÁSOK | ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ |
FORINT UTALÁS | 0 FT |
DEVIZA UTALÁS | 0 FT |
3Társaságunk kizárólag az Online felületen elérhető befektetési alapok esetében fogad értékpapír transzfer megbízást.
Befektetési alapok egyedi számlavezetési díja*
Társaságunk a Kondíciós lista 1. számú díjmellékletében meghatározott mértékű számlavezetési díjat számít fel az egyes általa forgalmazott befektetési alapok után.
A Díj számítása havonta és befektetési alaponként az alábbi képlet alapján történik:
T
EgyediszámlavezetésiDíj = ∑ Nt
t =1
* X
365 + n
ahol X= befektetési alapok egyedi számlavezetési díja
Nt= az adott befektetési alap befektetési jegyeinek az Ügyfél Nevesített KELER számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke
t = az adott naptári hónap napjai
T = az adott hónap naptári napjainak száma n=1 szökőév esetén, n=0 egyébként
* A HOLD Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által meghirdetett kampány keretében az Alapkezelő és a Társaság között létrejött megállapodás alapján az Alapkezelő a Társaság meglévő és potenciális ügyfelei befektetési alapokra vonatkozó egyedi számlavezetési díját 2022. július 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2025. december 31. napjáig átvállalja.
Befektetési jegy átváltásakor t napon figyelembe vett érték**
BEFEKTETÉSI JEGY ÁTVÁLTÁSAKOR T NAPON FIGYELEMBE VETT ÉRTÉK** |
90% |
**Az átváltási megbízás során visszaváltott befektetési Alap megbízási napon kalkulált visszaváltási értékéből, adott napon figyelembe vett arány a megbízási napon befektetett alap megbízási összegébe.
Befektetési jegy forgalmazás alapot illető büntető jutaléka
BEFEKTETÉSI ALAP | SZÁZALÉK/TRANZAKCIÓ |
Citadella Származtatott Befektetési Alap VISSZAVÁLTÁS 1 ÉVEN BELÜL*** | 3% (visszaváltás ellenértéke) |
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap VISSZAVÁLTÁS 1,5 ÉVEN BELÜL*** | 1% (visszaváltás ellenértéke) |
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap*** | 2022. november 30-ig 8% (visszaváltás ellenértéke) 2022. december 1 – 2024. november 30. között 4% (visszaváltás ellenértéke) |
*** FIFO elven
Állampapírok egyedi számlavezetési díja 0,25%/év
A Társaság az Ügyfelek értékpapírszámláján nyilvántartott állampapírok után évi 0,25%-os mértékű számlavezetési díjat számol fel.
A díj számítása negyedévente és értékpapíronként az alábbi képlet alapján történik:
T
EgyediszámlavezetésiDíj = ∑ Nt
t =1
* X
365 + n
ahol X= állampapírok egyedi számlavezetési díja
Nt= az adott állampapírnak az Ügyfél nevesített KELER számláján t napon nyilvántartott t napi piaci értéke
t = az adott naptári negyedév napjai
T = az adott negyedév naptári napjainak száma n=1 szökőév esetén, n=0 egyébként
A kiszámított díjat - üzletpolitikai okokból - visszavonásig a Társaság teljes mértékben elengedi.
Adózás
Belföldi adóügyi illetőségű befektetők esetében a hatályos magyar jogszabályok alapján kerül megállapításra az adókötelezettség.
Külföldi adóügyi illetőségű befektetők esetében az illetőség szerinti ország és Magyarország között érvényben lévő, a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmény szerint kerül megállapításra az adókötelezettség a befektető adóügyi illetőségi igazolása – és szükség szerint az úgynevezett haszonhúzói nyilatkozat – alapján.
Konverzió
Nem azonos devizában történő befektetési jegy vételi megbízás esetén a szükséges konverzió a Társaság által igénybe vett szolgáltató konverziós árfolyamán teljesül.
A Társaság a Kondíciós Listában feltüntetett díjakból, az ügyfelek egyes csoportjai vagy egyedi ügyfelek számára Üzletpolitikai okokból kedvezményt adhat.
A Társaság a Kondíciós Lista egyoldalú változtatására a jogot fenntartja. Amennyiben a kondíciós lista módosítása az ügyfelet hátrányosan érinti, úgy a kondíciók változása a honlapon 20 nappal a változtatás előtt kihirdetésre kerül. Egyéb esetben a módosított Kondíciós Lista a közzétételt követő napon hatályba lép.
1. számú melléklet
Befektetési alapok egyedi számlavezetési díj mértéke
BEFEKTETÉSI ALAP NEVE | DÍJ ÉVES MÉRTÉKE (%)* |
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 0,86% |
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 0,86% |
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF | 0,75% |
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR | 0,75% |
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 0,30% |
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF | 0,80% |
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat EUR | 0,80% |
HOLD Alapok Alapja | 0,86% |
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 0,98% |
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 0,98% |
HOLD EURO Alapok Alapja | 0,86% |
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap | 0.75%. |
HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 0,83% |
HOLD Kötvény Befektetési Alap | 0,53% |
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 0,48% |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 0,48% |
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap | 0.75% |
HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 1,03% |
HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 1,03% |
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 0,43% |
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 0,30% |
HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 0,30% |
BEFEKTETÉSI ALAP NEVE | DÍJ ÉVES MÉRTÉKE (%)* |
HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 0,30% |
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 0,85% |
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 0,85% |
HOLD VM EURO Alapok Alapja | 0,85% |
Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 0,85% |
Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 0,60% |