A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.

Díjszabályzata

Az Igazgatóság elfogadta: [●]/2017/[●]. számú határozatával 2017. [●] [●]. napján

Az MNB jóváhagyás száma és kelte: H-EN-III-[●]/2017. sz. határozat 2017. [●] [●]. napján

Hatályba lépés dátuma: 2017. [●] [●].

Általános rendelkezések

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF), mint az EMIR és a Tpt. alapján működő, a szabályozott piaci és gázpiaci ügyletek teljesítésének garantálását végző központi szerződő fél, klíring és garanciavállalási tevékenységéért, valamint az energiapiaci ügyletek alklíringtagi klíringszolgáltatásáért jogosult a jelen szabályzatban meghatározottak szerint díjat szedni a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerint.

A KELER KSZF által alkalmazott sávos díjkedvezmények (discounts) és utólagos díjkedvezmények (rebates), valamint azok feltételei jelen Díjszabályzat fejezeteiben kerülnek részletezésre.

Törölt: A Kereskedési Platform (KP piaci) díjfizetés a havi korrekciós elszámolást követően kiállított díjszámla alapján történik.

Díjfizetés a KELER KSZF által, a tárgyhót követő 1. munkanapon kiállított díjszámla alapján történik. A díjszámla tartalmaz minden az adott tárgyhónapban a KELER KSZF által teljesített szolgáltatást, ideértve a késedelmi díjat, valamint a nemteljesítési alapdíj, a derivatív nemteljesítési alapdíj és az értékpapír nemteljesítési alapdíj KELER KSZF-et illető részét is.

A KELER KSZF a külföldi szolgáltatók által külföldi devizanemben meghatározott díjaknak az Ügyfélre történő áthárítása esetén a díjszámlát – eltérő megállapodás hiányában – az eredeti devizanemben állítja ki. Külön megállapodás alapján forintban kiállított számla esetén az átváltás a számlakiállítás napján érvényes MNB devizaárfolyamot alapul véve történik.

Az Ügyfélnek lehetősége van a jelen Díjszabályzatban forintban meghatározott díjak esetében külföldi devizanemben kérni és teljesíteni a számlát. A szolgáltatás igénybe vételére az az Ügyfél jogosult, aki erre vonatkozó igényét tárgy hónap 15. napjáig a KELER KSZF-fel erre vonatkozóan külön megállapodást köt. Az átváltás során a KELER KSZF a számlakiállítás napján érvényes MNB devizaárfolyamot veszi alapul.

Az Ügyféllel kötött ellenkező tartalmú megállapodás hiányában – a KELER KSZF a fizetendő díjakról elektronikus számlát állít ki az Ügyfél részére. Az elektronikus számlát, amely fokozott biztonsági aláírással ellátott, a KELER KSZF e-mail útján küldi meg az Ügyfél részére.

Törölt: megküldésével

A KELER KSZF a számla kiállításával egyidejűleg – az ügyfél felhatalmazása alapján – megterheli az ügyfél számláját a KELER KSZF esedékes díjaival.

A jelen Díjszabályzatban felsorolt szolgáltatási díjtételek áfa-mentesek. Kivételt képeznek ez alól azok a díjak, melyekben az áfa külön megjelölésű.

A díjmeghatározásokban szereplő egy bázispont (bp) a százalékpont egy század része (1 bp = 0,01%).

Késedelmi kamat

A Díjszabályzatban meghatározott díjak, valamint a KELER KSZF-el szemben az Általános Üzletszabályzat alapján bármilyen jogcímen fennálló követelés késedelmes fizetése esetén a KELER KSZF késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, de minimum 5% p.a.

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Díjszabályzat 2/13

Klíringtagság

1.	Klíringtagsági szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Általános klíringtag1	200 000 Ft/hó/piac	0.0.0./0.0.0.	K77/K80
	Egyéni klíringtag2	150 000 Ft/hó/piac	0.0.0./0.0.0.
	BÉT Áru Szekció klíringtag3	100 000 Ft/hó	0.0.0./0.0.0.
	Alklíringtagság4	100 000 Ft/alklíringtag/hó/piac	3.2.4.	K24/K81
	Szegregált alklíringtag, szegregált megbízó5	50 000 Ft/alklíringtag, megbízó/hó/piac	3.2.5.
	Gázpiaci klíringtagság6	200 000 Ft/klíringtag/hó/piac	3.2.3.1./0.0.0.0	G10
Megjegyzés: 1A klíringtagsági díjtétel az általános klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként a szerződés KELER KSZF általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 2A klíringtagsági díjtétel az egyéni klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként a szerződés KELER KSZF általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 3A klíringtagsági díjtétel a kizárólag a BÉT Áru Szekcióban klíringtagsággal rendelkező klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piacra a szerződés KELER KSZF általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 4Az alklíringtagsági díjtétel az általános klíringtag felé kerül felszámításra az általa bejelentett alklíringtagok után a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 5A szegregált alklíringtagi vagy szegregált megbízói díjtétel a klíringtag felé kerül felszámításra az általa bejelentett szegregált alklíringtagok és szegregált megbízók után a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként. Szegregált alklíringtag esetében az alklíringtagsági díjtétel mellett fizetendő díjtétel a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 6A gázpiaci klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2 pontjában meghatározott piaconként a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel.

Példa – klíringtagsági díjak számítása

Egy általános klíringtag a következő szekciókban/ügyletkörökben rendelkezik klíringtagsággal: BÉT részvény szekció, hitelpapír szekció, a BÉT származékos szekción belül részvény ügyletkör, pénzügyi ügyletkör és a BÉT áruszekció, valamint MTS piaci klíringtagság.

A klíringtagsági díj mértéke havi 200 000 Ft a részvény és a hitelpapír szekció miatt és az MTS piaci tagság miatt + havi 200 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre és az áruszekció miatt, azaz összesen 400 000 Ft/hó a klíringtagsági díj.

Amennyiben a klíringtag rendelkezik egy alklíringtaggal a BÉT részvény szekcióban, hitelpapír szekcióban, a BÉT származékos szekción belül részvény ügyletkörben és a pénzügyi ügyletkörben, valamint egy másik alklíringtaggal a BÉT részvény ügyletkörben, akkor az alklíringtagsági díj mértéke a következők szerint alakul.

Az alklíringtagsági díj mértéke havi 100 000 Ft a részvény és/vagy hitelpapír szekció miatt + havi 100 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre miatt + 100 000 Ft a másik alklíringtag miatt, azaz összesen 300 000 Ft/hó az alklíringtagsági díj.

Amennyiben a klíringtag egy alklíringtagja a BÉT részvény ügyletkörben szegregált alklíringtag, továbbá a klíringtag rendelkezik 1-1 szegregált megbízóval a részvény és/vagy a hitelpapír szekcióban, valamint a derivatív piacon is, akkor az egyedileg szegregált alklíringtagi és szegregált megbízói díj összege a klíringtag esetében 150 000 Ft/hó.

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Díjszabályzat 3/13

Amennyiben az általános klíringtag csak az MTS piacon rendelkezik klíringtagsággal, klíringtagsági díja ez esetben 200 000 Ft/hó.

Egy egyéni klíringtag a következő szekciókban/ügyletkörökben rendelkezik klíringtagsággal: BÉT részvény szekció, hitelpapír szekció, a BÉT származékos szekción belül részvény ügyletkör, pénzügyi ügyletkör és a BÉT áruszekció, valamint MTS piaci klíringtagság.

A klíringtagsági díj mértéke havi 150 000 Ft a részvény és a hitelpapír szekció miatt és az MTS piaci tagság miatt + havi 150 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre és az áruszekció miatt, azaz összesen 300 000 Ft/hó a klíringtagsági díj.

Amennyiben egy klíringtag (általános vagy egyéni) kizárólag a BÉT Áru Szekcióban rendelkezik klíringtagsággal, klíringtagsági díja ez esetben 100 000 Ft/hó.

Amennyiben egy gázpiaci klíringtag kizárólag a KP-n rendelkezik klíringtagsággal a klíringtagsági díj mértéke a klíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt havi 200 000 Ft. Amennyiben egy gázpiaci

Törölt: .

Törölt: A

klíringtag kizárólag a CEEGEX azonnali piacán rendelkezik klíringtagsággal mértéke a klíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt havi 200 000 Ft.

Amennyiben egy gázpiaci klíringtag a KP-n és a CEEGEX azonnali klíringtagsággal, úgy a klíringtagsági díj mértéke 200 000 Ft/hó.

a klíringtagsági díj

piacain rendelkezik

Törölt: .

Törölt: A

Amennyiben egy gázpiaci klíringtag a KP-n és a CEEGEX azonnali és fizikai határidős piacán is rendelkezik klíringtagsággal a klíringtagsági díj mértéke 400 000 Ft/hó.

Amennyiben egy gázpiaci klíringtag a CEEGEX azonnali és fizikai határidős piacán is rendelkezik klíringtagsággal a klíringtagsági díj mértéke 400 000 Ft/hó.

Energiapiaci alklíringtagság

2.	Alkíringtagsági szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Energiapiaci alklíringtagság7	200 000 Ft/ alklíringtag/ hó /piac	9.3.	A11 / A21
Megjegyzés: 7Az alklíringtagsági díjtétel az energiapiaci alklíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 9.5.2 pontjában meghatározott piacra a szerződés KELER KSZF általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel.

Példa – energiapiaci alklíringtagsági díjak számítása

Egy energiapiaci alklíringtag kizárólag másnapi energiapiacon rendelkezik energiapiaci alklíringtagsággal. Az energiapiaci alklíringtagsági díj mértéke havi 200 000 Ft az alklíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt.

Egy másik energiapiaci alklíringtag másnapi és határidős piacon is rendelkezik energiapiaci alklíringtagsággal. Az energiapiaci alklíringtagsági díj mértéke havi 2 × 200 000 Ft, azaz 400 000 Ft/hó.

Azonnali piac, BÉT MTF piac és MTS piac (Multinet piac)

3.	Azonnali piaci, BÉT MTF piaci és MTS piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Multinet ügylet8,9		4.5.
	Évi 250.000 db tranzakcióig	75 Ft/tranzakció*		K88/K91
	250.001-500.000 db tranzakció között	70 Ft/tranzakció*		K89/K92
	500.000 db tranzakció fölött	65 Ft/tranzakció*		K90/K93

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Díjszabályzat 4/13

Megjegyzés: 8A díjtételeket a KELER KSZF forint- és devizaalapú ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. 9A sávos díjtétel alkalmazása az adott naptári éven belül a klíringtag által megkötött ügyletek összesített forgalma (tranzakciószám) alapján kerül meghatározásra. *A KELER KSZF 75%-os díjkedvezményt biztosít a Budapesti Értéktőzsde által bevezetett határidős BUX árjegyzői rendszerhez csatlakozó árjegyzők részére. A kedvezményt a KELER KSZF havonta, utólag érvényesíti a tárgyhónapot követő 10. napig a Budapesti Értéktőzsde által megadott információk alapján az árjegyzői rendszer keretében fedezeti céllal megkötött azonnali értékpapír ügyletekre vonatkozóan . A kedvezményes időszak 2017. december 31-ig vagy visszavonásig érvényes.
Példa –Azonnali piaci, BÉT MTF és MTS piaci díjszámítása Egy klíringtag egy napon az alábbi garantált szabályozott piaci ügyleteket köti: • 16 Vételi ügylet OTP részvényre • 32 Eladási ügylet MOL részvényre • 16 Vételi ügylet BUXETF-re • 32 Eladási állampapír ügylet • 10 Vételi vállalati kötvény ügylet Összesen 106 db ügylet. Díjterhelés: 106 db tranzakció * 75 Ft/tranzakció = 7.950 Ft Példa - Sávos díjszámítás Egy klíringtag forgalma (kötésszáma) a naptári év közben meghaladja a 250.000 db tranzakciót a multinet elszámolású ügyletekre vonatkozóan. A havi klíringdíj számításakor minden további újonnan megkötött tranzakció – a legfelső sáv elérésig – a 2. sávba jutó 70 Ft/tranzakciós díjon kerül meghatározásra. Amennyiben a klíringtag forgalma a naptári év közben meghaladja az 500.000 db tranzakciót, akkor minden további újonnan megkötött tranzakció a 3. sávba jutó 65 Ft/tranzakciós díjon kerül meghatározásra. A naptári év során a 250.000 db tranzakciós forgalmat el nem érő klíringtagok klíringdíja 75 Ft/tranzakció. Példa: Éves forgalom: 750.000 db tranzakció Éves forgalmi díj (havi díjszámlák alapján): 250.000 tranzakcióig: 250.000 db × 75 Ft = 18.750.000 Ft 250.001-500.000 tranzakció között: 250.000 db × 70 Ft = 17.500.000 Ft 500.000 tranzakció fölött: 250.000 db × 65 Ft = 16.250.000 Ft Derivatív piac Pozíciózárás minden, a nyitott pozíció lezárását eredményező ügylet. A „day trade” díjtételek ugyanazon a napon, tőzsdei üzletkötés alapján létrejött ellentétes irányú, nyitott kötésállományt nem befolyásoló, azonos típusú – határidős vagy opciós – ügyletek eladási oldala után kerülnek felszámításra.
4.	Derivatív piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
4.1.	Kamatkontraktusok10		4.6.5.
	Pozíciónyitás	2,54 Ft/kontraktus		K02
	Pozíciózárás	2,54 Ft/kontraktus		K04
	Day trade	3,92 Ft/kontraktus		K07
Megjegyzés: 10A díjtételek 1 millió forintos kontraktusméretre minden típusú betéti és hitelkamati pozícióra vonatkoznak. Ettől eltérő kontraktusméret esetén a díj ezzel arányosan változik.
	Derivatív piaci szolgáltatás		Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
4.2	Devizakontraktusok11			4.6.5.
KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Díjszabályzat 5/13

	Minden nem 1 hetes vagy rövidebb lejáratú kontraktus
	Pozíciónyitás12
	Évi 1.500.000 db kontraktusig13	0,3495 bp/kontraktus		K85
	1.500.001-3.000.000 db kontraktus között13	0,3200 bp/kontraktus		K86
	3.000.000 db kontraktus fölött13	0,3000 bp/kontraktus		K87
	Pozíciózárás12	0,3495 bp/kontraktus		K09
	Day trade	3,92 Ft/kontraktus		K10
	1 hetes vagy rövidebb lejáratú kontraktusok
	Pozíciónyitás12	0,114 bp/kontraktus		K11
	Pozíciózárás12	0,114 bp/kontraktus		K12
	Day trade	1,96 Ft/kontraktus		K13
Megjegyzés(ek): 11A pozíciónyitás-, illetve zárás kontraktusonkénti díjait a KELER KSZF félévente, január 1-i illetve július 1-i hatállyal felülvizsgálja és Leiratban hirdeti meg. 12A kontraktusonkénti díjak a bp-ban feltüntetett díjtételek egyes kontraktusok értékére történő alkalmazásával kerülnek meghatározásra. Az egyes kontraktusértékek megállapításának alapja a december 15-i, illetve június 15-i MNB által meghirdetett árfolyam. A KELER KSZF fenntartja a jogot, hogy 10%-ot meghaladó ármozgás esetén a kontraktusonkénti díjakat soron kívül felülvizsgálja. 13A sávos díjtétel alkalmazása az adott naptári éven belül a klíringtag által megkötött ügyletek összesített forgalma (kontraktusszám) alapján kerül meghatározásra.

	Derivatív piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
4.3.	Áruszekció		4.6.5.
	Határidős gabona kontraktusok
	Pozíciónyitás	148 Ft/kontraktus		K14
	Pozíciózárás	148 Ft/kontraktus		K15
	Fizikai teljesítés	(148+350) 498 Ft/ kontraktus	4.6.5.5.	K16
	Day trade	49 Ft/kontraktus		K17
	Ammóniumnitrát kontraktusok
	Pozíciónyitás	30 Ft/kontraktus		K18
	Pozíciózárás	30 Ft/kontraktus		K66
	Fizikai teljesítés	(30+70) 100 Ft / kontraktus	4.6.5.5.	K67
	Day trade	9,8 Ft/kontraktus		K68

	Derivatív piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
4.4.	Határidős részvényhez kapcsolódó kontraktusok		4.6.5.
	BUX* és BUMIX
	Pozíciónyitás	6,80 Ft/kontraktus*		K69
	Pozíciózárás	6,80 Ft/kontraktus*		K25
	Day trade	2,94 Ft/kontraktus		K26
Megjegyzés: *A KELER KSZF 75%-os díjkedvezményt biztosít a Budapesti Értéktőzsde által bevezetett határidős BUX árjegyzői rendszerhez csatlakozó árjegyzők részére. A kedvezményt a KELER KSZF havonta, utólag érvényesíti a tárgyhónapot követő 10. napig a Budapesti Értéktőzsde által megadott információk alapján a határidős BUX üzletkötésekre vonatkozóan. A kedvezményes időszak 2017. december 31-ig vagy visszavonásig érvényes.
	Egyedi részvény
	Pozíciónyitás	6,80 Ft/kontraktus		K27
	Pozíciózárás	6,80 Ft/kontraktus		K28
	Fizikai teljesítés	(6,80+70) 76,8 Ft/ kontraktus	4.6.5.5.	K29
	Day trade	2,94 Ft/kontraktus		K30

Derivatív piaci szolgáltatás Díj KELER KSZF ÁÜSZ Kód

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Díjszabályzat 6/13

4.5.	Opciós kontraktusok		4.6.6.
		Adott ügyletkör határidős
		kontraktusára
	Pozíciónyitás	megállapított pozíciónyitási díj sávos		K31/K32 K33/K34
		díjkedvezmény
		figyelembevétele nélkül
		Adott ügyletkör határidős
	Pozíciózárás	kontraktusára megállapított		K35/K36 K37/K38
		pozíciózárási díj
		Adott ügyletkör határidős
	Opciólehívás	kontraktusára megállapított		K39/K40 K41/K42
		pozíciózárási díj
	Day trade	9,8 Ft/kontraktus		K43/K44
				K45/K70
	Derivatív piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF	Kód
			ÁÜSZ
		Adott kontraktusra
4.6.	Xxxxxx és javítóügyletek	megállapított pozíciónyitási és zárási		K73
		díj
	Derivatív piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF	Kód
			ÁÜSZ
4.7.	Egyéb, elektronikusan benyújtott instrukció		4.6.
	alapján végzett klíringszolgáltatások
	Delivery csere	350 Ft/kontraktus		K74
	Fizikai szállítás igazolása	350 Ft/kontraktus		K75
	Fizikai feladás	350 Ft/kontraktus		K76
		Adott kontraktusra
		megállapított		K46
	Pozíció átvétel	pozíciónyitási díj sávos díjkedvezmény		K48 K49
		figyelembevétele nélkül		K50/K51
				K04/K09
				K12
				K15/K66
		Adott kontraktusra		K20
	Pozícióátadás	megállapított		K25/K28
		pozíciózárási díj		K35
				K36/37
				K38
				K03
		Adott kontraktusra
	Pozíciózárási kérelem	megállapított	4.6.5.3.	K52
		pozíciózárási díj*
Megjegyzés:
A díj magába foglalja a pozíciónyitás díját is.
	Üzletkötés-allokáció	0 Ft/kontraktus	4.6.2.
	Pozícióvezetési számla (PVE) nyitás	424 Ft		K71
	Pozícióvezetési számla (PVE) módosítás	212 Ft		K72
	Derivatív piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF	Kód
			ÁÜSZ
				K53/K54/K60
				/K63/K55
4.8.	Xxxxx vagy papíralapon beadott egyéb klíringszolgáltatásra vonatkozó instrukció az allokálás kivételével	az elektronikusan beadott instrukcióra megállapított díj 300 %-a		K62/K64/K61 K57/K58/K59 K25/K28/K35 K36/K37/K38
				/K04/K09
				K12/K15/K66
		Adott kontraktusra
	Xxxxx vagy papíralapon beadott allokálás	megállapított pozíciónyitási díj	4.6.2.	K65
		300 %-a
Példa –Derivatív piaci garanciavállalási díj számítására
KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Díjszabályzat 7/13

Egy általános klíringtag a számlázási periódusban az alábbi aktivitást végzi a BÉT-en:

Az adott klíringtagnak számos megbízója van, de a számlázási periódus alatt 20 új megbízói pozícióvezetési számlát (PVE) nyit és egy megbízói számla esetében módosításokat hajt végre. Ennek költségei az alábbi táblázatnak megfelelően 8 692 Ft.

	PVE	díj/PVE	fizetendő díj
Pozícióvezetési számla (PVE) nyitás	20	424 Ft	8 480
Pozícióvezetési számla (PVE) módosítás	1	212 Ft	212
összesen			8 692

A klíringtag a számlázási periódus alatt több termékben aktív és 1000-1000 kontraktusnyi üzletet köt nyitásra, zárásra, daytradere az alábbi táblázatnak megfelelően. Összesen 13 000 db kontraktusra született ügylet, mely után 463 880 Ft díj fizetendő.

	kontraktus	díj/kontraktus	fizetendő díj
Kamatkontraktusok
Pozíciónyitás	1 000	2,54	2 540
Pozíciózárás	1 000	2,54	2 540
Day trade	1 000	3,92	3 920
Határidős gabona kontraktusok
Pozíciónyitás	1 000	148	148 000
Pozíciózárás	1 000	148	148 000
Day trade	1 000	49	49 000
BUX és BUMIX
Pozíciónyitás	1 000	6,8	6 800
Pozíciózárás	1 000	6,8	6 800
Day trade	1 000	2,94	2 940
Egyedi részvény
Pozíciónyitás	1 000	6,8	6 800
Pozíciózárás	1 000	6,8	6 800
Fizikai teljesítés	1 000	76,8	76 800
Day trade	1 000	2,94	2 940
összesen	13 000		463 880

Példa - Sávos díjszámítás

Egy klíringtag forgalma (kontraktusszám) a naptári év közben meghaladja az 1.500.000 db kontraktust a határidős (nem egy hetes) pénzügyi termékekre vonatkozóan. A havi klíringdíj számításakor minden további újonnan megkötött tranzakció – a legfelső sáv elérésig – a 2. sávba jutó 0,3200 bp/kontraktus díjon kerül meghatározásra. Amennyiben a klíringtag forgalma a naptári év közben meghaladja az

3.000.000 db kontraktust, akkor minden további újonnan megkötött kontraktus a 3. sávba jutó 0,3000 bp/kontraktus díjon kerül meghatározásra.

A naptári év során az 1.500.000 db kontraktus forgalmat el nem érő klíringtagok klíringdíja 0,3495 bp/kontraktus.

Kereskedési Platform

5.	KP piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
				G02
	Forgalmi díj14	0,0088 Ft/kWh	5.1.5.1.	G04 G06
				G08
Megjegyzés: 14A díjtételeket a KELER KSZF a KP piaci és az egyensúlytalansági ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja.
	Megbízás alapján végzett számla kiállítási díj	10 000 Ft/hó+ÁFA	5.1.6.	Kézi számla
	Helyesbítő számla kiállítási díj	10 000 Ft/számla+ÁFA		Kézi számla

Törölt: A forgalmi díj fizetése havonta utólag a korrekciós adatok elszámolását követően kiállított számla alapján történik.

Törölt: korrekciós

Törölt: , valamint a lezárt havi korrekciós ügyletek

Példa – KP piaci garanciavállalásai díj számítása

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Díjszabályzat 8/13

Egy KP piaci klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a KP létrehozott egyensúlytalansági ügylete keletkezik: • 432 000 kWh Vételi ügylet MGP-re • 54 000 kWh Eladási ügylet HEG-re • 900 000 kWh Eladási MGPEGY (egyensúlytalansági ügylet) Összesen: 1 386 000 kWh Díjterhelés: 1 386 000 kWh * 0,0088 Ft/kWh = 12 196,80 Ft CEEGEX piac	piacon, és	a	KELER	KSZF	által
6.	CEEGEX piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Forgalmi díj az azonnali piacon15	3,0 Ft/MWh	5.1.5.2.	G15
	Forgalmi díj a fizikai határidős piacon15	0,75 Ft/MWh	5.1.5.2.	G16/G17
	Fizikai határidős CEEGEX kontraktus fizikai teljesítése15	3,0 Ft/MWh	5.1.5.2.	G18
Megjegyzés: 15A díjtételeket a KELER KSZF a CEEGEX piaci ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja.
	Megbízás alapján végzett számla kiállítási díj	10 000 Ft/hó+ÁFA	5.1.6.	Kézi számla
Példa – CEEGEX piaci garanciavállalásai díj számítása Egy CEEGEX klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti az azonnali piacon • 200 MWh Vételi ügylet Day-ahead-re • 150 MWh Eladási ügylet Day-ahead-re Összesen: 350 MWh Díjterhelés: 350 MWh × 3,0 Ft/MWh = 1.050 Ft Egy CEEGEX klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a fizikai határidős piacon • 2 kontraktus Eladási ügylet 2013. július havi Base load termékre • 3 kontraktus Vételi ügylet a 2013. Q2 negyedéves Base load termékre Összesen: 2 × 744 MWh + 3 × 2.208 MWh = 8.112 MWh Díjterhelés: 8.112 MWh × 0,75 Ft/MWh = 6.084,0 Ft Fizikai határidős termék fizikai teljesítése • 2 kontraktus Eladási ügylet 2013. július havi Base load termékre (első szállítási nap 2013.07.01) Díjterhelés: 1.488 MWh × 3,0 Ft/MWh = 4.464,0 Ft Energiapiac
7.	Energiapiaci alklíringtagsági szolgáltatáshoz kapcsolódó elszámolási díjak	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
7.1	Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatás (HUPX, EPEX SPOT, EPEX SPOT Belgium, EEX, PXE, SEEPEX) – Villamos-energia kereskedés elszámolási díjai
			Forgalmi díj a másnapi villamos-energiapiacon16		9.2.
	Évi 0,5 TWh-ig17	4,2 Ft/MWh		A12
	0,5-1 TWh között17	3,2 Ft/MWh		A34
	1 TWh fölött17	2,4 Ft/MWh		A36
	Forgalmi díj a határidős villamos-energiapiacon16		9.2.
	Évi 0,5 TWh-ig18	2,1 Ft/MWh		A22
	0,5-1 TWh között18	1,6 Ft/MWh		A38
	1 TWh fölött18	1,2 Ft/MWh		A40
	Határidős villamos-energiapiaci kontraktus fizikai teljesítése16		9.2.
	Évi 0,5 TWh-ig17	4,2 Ft/MWh		A31
KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Díjszabályzat				9/13

Törölt: 8.112

Törölt: 24.336,0

Törölt: ra

Törölt: APX,

	0,5-1 TWh között17	3,2 Ft/MWh			A42
	1 TWh fölött17	2,4 Ft/MWh			A44
	Forgalmi díj a másnapi villamos-energiapiacon (SEEPEX)16			9.2.
	Évi 0,5 TWh-ig17	6,3 Ft/MWh			A76
	0,5-1 TWh között17	4,8 Ft/MWh			A77
	1 TWh fölött17	4,2 Ft/MWh			A78
	Forgalmi díj a másnapi villamos-energiapiacon (GBP-ben kereskedett termékek)16			9.2.
	Évi 0,5 TWh-ig17	1,7 Ft/MWh			A80
	0,5-1 TWh között17	1,3 Ft/MWh			A81
	1 TWh fölött17	1,0 Ft/MWh			A82
	Forgalmi díj a határidős villamos-energiapiacon (Romániai határidős termék)16			9.2.
	Évi 0,5 TWh-ig18	6,3 Ft/MWh			A83
	0,5-1 TWh között18	4,8 Ft/MWh			A84
	1 TWh fölött18	4,2 Ft/MWh			A85
	Forgalmi díj a határidős villamos-energiapiacon (Guarantees of origin)16			9.2.
	Évi 0,5 TWh-ig18	1,05 Ft/MWh			A86
	0,5-1 TWh között18	0,8 Ft/MWh			A87
	1 TWh fölött18	0,65 Ft/MWh			A88
	Certifikát leszállítása lejáratkor (Guarantees of origin)16			9.2.
	Évi 0,5 TWh-ig17	0,08 Ft/MWh			A89
	0,5-1 TWh között17	0,06 Ft/MWh			A90
	1 TWh fölött17	0,05 Ft/MWh			A91
	Francia kapacitás garancia (French capacity guarantees)16		450 Ft/kapacitás	9.2.	A79
			garancia
Megjegyzés: 16A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után az eladási és a vételi ügyletekre egyaránt felszámítja. 17A sávos díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött másnapi piaci villamos-energia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra. A másnapi piaci ügyletekből eredő fizikai villamos-energia szállítás és a határidős ügyletből eredő fizikai villamos-energia szállítás együttesen kerül figyelembevételre. 18A sávos díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött határidős villamos-energia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra.

Törölt: 4 500 Ft/MW

Példa – Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatási díj számítása

Egy energiapiaci alklíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a másnapi villamos-energiapiacon

• 200 MWh Vételi ügylet Day-ahead Auction-ra

• 150 MWh Eladási ügylet Day-ahead Auction-ra Összesen: 350 MWh

Díjterhelés: 350 MWh × 4,2 Ft/MWh = 1 470 Ft

Egy energiapiaci alklíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a határidős villamos-energiapiacon

• 2 kontraktus Eladási ügylet 2011. júliusra havi Base load termékre

• 3 kontraktus Vételi ügylet a 2011. Q4 negyedéves Base load termékre Összesen: 2 × 744 MWh + 3 × 2.208 MWh = 8.112 MWh

Díjterhelés: 8.112 MWh × 2,1 Ft/MWh = 17 035,2 Ft

Határidős termék fizikai teljesítése

• 2 kontraktus Eladási ügylet 2011. júliusra havi Base load termékre (első szállítási nap 2011.07.01)

A leszállítandó mennyiségek alapján:

Kontraktusok száma × napok száma × órák száma, azaz 2 × 31 × 24 = 1 488 MWh

Díjterhelés: 1 488 MWh × 4,2 Ft/MWh = 6 249,6 Ft

Példa a sávos díjszámításra:

Egy energiapiaci alklíringtag forgalma a naptári év közben eléri a 0,5 TWh mennyiséget a másnapi forgalma és a határidős ügylet fizikai teljesítése együtteseként, ekkor a havi forgalmi díj a sávoknak megfelelően kerül felszámításra

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Díjszabályzat 10/13

• 0,5 és 1 TWh között a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 3,2 Ft/MWh, • 1 TWh fölött a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 2,4 Ft/MWh, Éves forgalom: 1,5 TWh (a másnapi és a határidős ügyletek fizikai szállítása alapján) Éves forgalmi díj (havi számlák alapján): 0,5 TWh-ig: 500.000 MWh × 4,2 Ft/MWh = 2.100.000 Ft 0,5-1 TWh között: 500.000 MWh × 3,2 Ft/MWh = 1.600.000 Ft 1 TWh fölött: 500.000 MWh × 2,4 Ft/MWh = 1.200.000 Ft Egy energiapiaci alklíringtag forgalma a naptári év közben eléri 0,5 TWh mennyiséget a nyitott határidős ügyletek forgalma alapján, ekkor a havi forgalmi díj a sávoknak megfelelően kerül felszámításra • 0,5 és 1 TWh között a forgalmi díj minden további újonnan megkötött határidős nyitott pozíció MWh mennyiség után 1,6 Ft/MWh, • 1 TWh fölött a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 1,2 Ft/MWh, Éves forgalom: 1,5 TWh (a nyitott pozíciók alapján) Éves forgalmi díj (havi számlák alapján): 0,5 TWh-ig: 500.000 MWh × 2,1 Ft/MWh = 1.550.000 Ft 0,5-1 TWh között: 500.000 MWh × 1,6 Ft/MWh = 800.000 Ft 1 TWh fölött: 500.000 MWh × 1,2 Ft/MWh = 600.000 Ft
7.2	Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatás (EEX) – Gázenergia kereskedés elszámolási díjai
			Forgalmi díj az azonnali piacon19		9.2.
	Évi 0,5 TWh-ig20	4,2 Ft/MWh		A54
	0,5-1 TWh között20	3,2 Ft/MWh		A55
	1 TWh fölött20	2,4 Ft/MWh		A56
	Forgalmi díj a határidős piacon19		9.2.
	Évi 0,5 TWh-ig21	1,05 Ft/MWh		A72
	0,5-1 TWh között21	0,8 Ft/MWh		A73
	1 TWh fölött21	0,6 Ft/MWh		A74
	Határidős kontraktus fizikai teljesítése19		9.2.
	Évi 0,5 TWh-ig20	4,2 Ft/MWh		A63
	0,5-1 TWh között20	3,2 Ft/MWh		A64
	1 TWh fölött20	2,4 Ft/MWh		A65
7.3	Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatás (EEX) – Kibocsátási egység kereskedés elszámolási díjai
	Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Másodpiaci kereskedés19	0,42 Ft/tCO2	9.2.	A51
	Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Aukció (csak vevők) 22	0,42 Ft/tCO2	9.2.	A51
	Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Aukciók az ún. „Transitional Common Auction Platform”-on19	0,21 Ft/tCO2	9.2.	A51
	Határidős ügyletek – Másodpiaci kerekedés19	0,42 Ft/tCO2	9.2.	A69
	Határidős ügyletek – Aukciók (csak vevők) 22	0,42 Ft/tCO2	9.2.	A69
	Opciós ügyletek	0,42 Ft/tCO2	9.2.
7.4	Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatás (EEX) – Szénenergia kereskedés elszámolási díjai
	Határidős ügyletek19	0,66 Ft/t	9.2.	A66
	Határidős ügyletek pénzügyi elszámolása19	0,66 Ft/t	9.2.
Megjegyzés: 19A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után az eladási és a vételi ügyletekre egyaránt felszámítja. 20A sávos díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött másnapi piaci gázenergia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra. A másnapi piaci ügyletekből eredő fizikai gázenergia szállítás és a határidős ügyletből eredő fizikai gázenergia szállítás együttesen kerül figyelembevételre. 21A sávos díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött határidős gázenergia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra. 22A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után a vételi ügyletekre számítja fel.
KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Díjszabályzat 11/13

Törölt: , CEGH

Nemteljesítés

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Nemteljesítéshez kapcsolódó szolgáltatás

Azonnali piaci, BÉT MTF piaci és MTS piaci nemteljesítés (Multinet piaci nemteljesítés) Nemteljesítési alapdíj23

Értékpapír nemteljesítési alapdíj26

500 M Ft alatt

500 M+1 Ft – 2 Mrd Ft

2 Mrd Ft fölött

Értékpapír nemteljesítési pótdíj24

Késedelmi díj

Derivatív piaci nemteljesítés

Derivatív nemteljesítési alapdíj23

Késedelmi díj

Gázpiaci nemteljesítés Gázpiaci nemteljesítés Nemteljesítési alapdíj25

Késedelmi díj

Energiapiaci nemteljesítés Nemteljesítési alapdíj Késedelmi díj

Díj

600 000 Ft/alkalom

600 000 Ft/nap

1 000 000 Ft/nap

2 000 000 Ft/nap

(MNB alapkamat/év)*2, de minimum 50 000 Ft/alkalom

200 000 Ft/alkalom

600 000 Ft/alkalom

200 000 Ft/alkalom

600 000 Ft/alkalom

200 000 Ft/alkalom

600 000 Ft/alkalom

200 000 Ft/alkalom

KELER KSZF ÁÜSZ

7.3.

7.3.6.6.

7.3.6.7.

7.3.6.8.

7.3.6.5.

7.4.

7.4.2.

7.4.1.

5.1.7.

5.1.10.

5.1.9.

9.9.

9.10.

9.11.

Kód

Kézi bizonylat TEA

javára Kézi bizonylat TEA

javára

Kézi bizonylat

K82

kézi bizonylat KGA

javára K83

kézi G12

A14/A24 A13/A23

Megjegyzés:

23A beszedett derivatív és multinet nemteljesítési alapdíj 50-50%-ban megosztva az érintett kollektív garancia alapokat (KGA, TEA) és a KELER KSZF-et illeti.

24A multinet értékpapír nemteljesítési pótdíja 100%-ban a vétlen vevőt illeti.

25A beszedett gázpiaci nemteljesítési alapdíj 50-50%-ban megosztva az érintett kollektív garancia alapokat (KP KGA, CEEGEX KGA) és a KELER KSZF-et illeti.

26Multinet piaci nemteljesítés esetén:

▪ az értékpapír nemteljesítés-értékét, a nemteljesített értékpapír-mennyiség, valamint a T napi záróár és a tényleges teljesítési napi záróár közül a legmagasabb záróár szorzata határozza meg

▪ az értékpapír nemteljesítési alapdíjának meghatározásakor, a KELER KSZF a nemteljesítés értéke alapján vonatkozó sáv szerinti díjtételt alkalmazza, és a nemteljesítés időtartama alatt eltelt napok számát veszi figyelembe (SD 14.00 óra után = 1 nap, SD+1 megkezdett nap = 2 nap, SD+2 megkezdett nap = 3 nap)

▪ az értékpapír nemteljesítési pótdíját a KELER KSZF a nemteljesítés értékére valamint a nemteljesítés időtartamára vonatkozóan alkalmazza a következő képlet szerint:

Értékpapír nemteljesítési pótdíj = Nemteljesítés értéke * (MAX(MNB alapkamat x 2;5% p.a.)) * napok száma

365

Egyéb szolgáltatási díjtételek

9.

9.2.

Egyéb szolgáltatási díjtételek

Egyedi kivonat, kivonat, másolat kiadás a multinet és derivatív tőzsdei kereskedés visszaigazolásáról

Kiegészítő kötéslista (adattár felé történő jelentéshez)

Díjszámlázás devizanemének módosítása az eredeti nyilatkozattól eltérő devizanemre

Díj

ÁÜSZ

Kód

9.1.

1 000 Ft+ÁFA/oldal

56/I6, D6/D8

30 Ft+ÁFA / kötés

4.1.

Törölt: 4 Ft

9.3.

10 000 Ft+ÁFA

kézi

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Díjszabályzat 12/13

Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyását követően, a KELER KSZF által meghirdetett időpontban lép hatályba.

A jelen Szabályzat 9.3. pontjában foglalt díj fizetése, egy alkalommal nem terheli azon Ügyfeleket, akik a módosítás hatályba lépésekor szerződéssel rendelkeztek. Azon Ügyfelek, akik a 9.3. pont hatályba lépést követően kötnek szerződést, a díjfizetés alól nem mentesülnek.

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Díjszabályzat 13/13