Contract
2017. IV. NEGYEDÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI BESZÁMOLÓ
SZENTENDRE ÉS TÉRSÉGE TDM NONPROFIT KFT.
Előzmények
Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. 2017. évben közszolgáltatási szerződést kötött az önkormányzati közfeladatok ellátása céljából. A szerződéseket a Támogatás Vizsgáló Xxxxx is jóváhagyta.
Az Önkormányzat a TDM Nonprofit Kft. részére fizetendő kompenzációs összeget a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 236/2017. (X.12.) Kt. sz. határozata alapján fogadta el.
A közszolgáltatási szerződés rögzíti az elszámolás formáját. Eszerint a Közszolgáltató az előző év időszakáról március 31-ig kompenzációs elszámolást készít, mely tartalmazza a 10-
12. hónap elszámolásának részletezését.
A Szolgáltató beszámolási kötelezettségének eleget téve, jelen beszámolóban tájékoztatja az Önkormányzatot a közszolgáltatási szerződés keretei között 2017. év IV. negyedévében elvégzett feladatokról, illetve elszámol a feladatok elvégzéséhez felhasznált kompenzációról.
2017. év IV. negyedéves Közszolgáltatási Eredmény
A Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. 2017. év IV. negyedévében 10 000 ezer Ft kompenzációban részesült a Társaság által közszolgáltatási szerződésben vállalt közfeladatok ellátására.
Az 1. sz. mellékletben is látható, hogy a Társaság a közfeladatok összességének ellátásával a 2017. IV. negyedévében alulkompenzált 3 261 ezer Ft összeggel. Az alulkompenzáltság természetesen több tényező együttes hatása.
A keletkezett veszteséget olyan a tételek okozták, amelyek a számviteli politikában rögzített előírások szerint december hóban egy összegben kerültek elszámolásra:
- Eladott áruk beszerzési értéke, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások értéke, a forgalmazott termékek beszerzései az év során a 2-es számlaosztályban voltak
nyilvántartva, év végén a tényleges leltár értékkel korrigálva. Ennek következtében 2017. december hónapban 2.664 e Ft ráfordítás került elszámolásra.
- December hóban a bérköltség és bérjárulékok, a kifizetett jutalmak és az egyéb bérjellegű kifizetések (szabadság megváltás) miatt 1.220 e Ft-tal több ráfordítás került elszámolásra, mint az átlagos havi személyi jellegű ráfordítás.
A fentiekben felsorolt tételek okozták 2017. IV. negyedévében a 3.261 e Ft veszteséget.
A Társaság a 2017. év IV. negyedévi 3 261 e Ft pótkompenzációra nem tart igényt.
0.xx. melléklet: A TDM Nonprofit Kft. 2017. év IV. negyedévének közszolgáltatási eredménye | ||
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. | ||
adatok ezer Ft-ban | 2017. IV. negyedév | |
I. | Értékesítés nettó árbevétele | 5 118 |
II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 |
III. | Egyéb bevételek | 10 972 |
Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás | 10 000 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | 16 090 | |
5 | Anyagköltség | 771 |
6 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 531 |
7 | Egyéb szolgáltatások értéke | 334 |
8 | Eladott áruk beszerzési értéke | 2 245 |
9 | Eladott szolgáltatások értéke | 419 |
IV. | Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9) | 10 300 |
10 | Bérköltségek | 6 261 |
11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 269 |
12 | Bérjárulékok | 1 505 |
V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 8 035 |
VI. | Értékcsökkenési leírás | 811 |
VII. | Egyéb ráfordítások | 202 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII) | 19 348 | |
A ÜZEMI (ÜZLETI ) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ±II+III-IV-V-VI-V | -3 257 | |
VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 4 |
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | -4 -3 261 | |