Nyilatkozat
235/2021. (IX. 23.) Kt. határozat melléklete
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2022
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1418
részére ajánlott küldeményként postázandó
2021. október 1-ig1
Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete
Támogatáskezelő tölti ki!
Érkeztetőszám:
Iktatószám:
Nyilatkozat
a csatlakozásról, valamint
az elektronikus adatbázis használatáról
Kérjük, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelő címére
2021. október 1-ig szíveskedjen megküldeni ajánlott küldeményként, egy eredeti, aláírt, lepecsételt példányban.
Alulírott POLGÁRMESTER NEVE, mint a(z) ÖNKORMÁNYZAT NEVE polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy:
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a xxxxx://xxxxx.xxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx.xxxx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
1 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja a pályázók részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Alapadatok (önkormányzat):
Önkormányzat neve:
Önkormányzat címe:
Polgármester:
Jegyző:
Központi e-mail cím:
Központi telefonszám:
Adószám:
Önkormányzat bankszámlaszáma:
Felhasználói adatok (Központi kapcsolattartó):
Központi kapcsolattartó neve:
Felhasználónév:
E-mail cím:
Telefonszám:
Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, illetve a kiemelt kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról 8 napon belül adatmódosító nyilatkozatot küldök a Támogatáskezelőnek.
Alulírott Önkormányzati döntéshozó – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek.
Kelt: ……………………………………………………………
……………………………………………….. aláírás
……………………………………………….. aláíró neve nyomtatott nagybetűvel
P.H.
238/2021. (IX. 23.) Kt. határozat melléklete
243/2021. (IX. 23.) Kt. határozat melléklete
244/2021. (IX. 23.) Kt. határozat melléklete
KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁRA ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA IRÁNYULÓ KERETSZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 000.
törzsszám: 735803
adószám: 15735801-2-42
bankszámlaszám: 11784009-15517007
képviseli: Xxxxxxx Xxxxx polgármester mint Önkormányzat
másrészről az
Rákosmenti Sport- és Rendezvényközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 000.
Telephely Budapest, XVII. kerület, 128531/5 helyrajzi szám
statisztikai számjele: 29225532-9311-572-01
adószáma: 29225532-2-42
cégjegyzékszám: 00-00-000000
képviseli: Xxxxxx Xxxxx ügyvezető mint Rákosmenti Nonprofit Kft.
(a továbbiakban külön-külön: „Fél” együtt: „Felek”, vagy „Szerződő Felek”) között a mai napon, az alábbiak szerint:
I. PREAMBULUM:
1.1. Az Önkormányzat polgármestere a 133/2021. (IV.23.) határozatával - a Xxx Xxxxxxx Sport- és Rendezvényközpont (továbbiakban, mint Sportcsarnok) üzemeltetése és irányítása érdekében - létrehozta az Rákosmenti Nonprofit Kft-t, amely egy olyan nonprofit gazdasági társaság, amely ellátja az Alapító Okiratában megjelölt, illetve a jogszabályokban meghatározott sport- és egyéb rendezvényekhez kapcsolódó közfeladatokat, valamint tevékenységével és az általa üzemeltetett Sportcsarnok működtetésével Budapest XVII. kerület lakosságának sportolási és kulturális igényeinek kielégítéséhez szükséges szolgáltatást nyújt, összhangban az Önkormányzat sportkoncepciójával.
1.2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban, mint Mötv.) a 13. § (1) bekezdés 15. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 17. pontja, valamint a 41.§ (6) bekezdése alapján az Önkormányzat a kerületi sport- és szabadidősport támogatásával kapcsolatos, a Rákosmenti Nonprofit Kft. alapító okiratában felsorolt, sportlétesítmény üzemeltetésével kapcsolatos közfeladatait az Önkormányzat közigazgatási területén – figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban, mint Sporttv.) előírásaira is – a Rákosmenti Nonprofit Kft. útján látja el.
1.3. Felek rögzítik, hogy a Mötv. 23. § (5) bekezdés 17. pontjában foglaltak szerint az Önkormányzat feladata különösen a kerületi sport- és szabadidősport támogatásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint Sporttv. 55. § -ában meghatározott helyi sportfejlesztési koncepció meghatározása, megvalósítása, és azzal összhangban a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel való együttműködés, az Önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és működtetése, a területén működő sportszövetségek működéséhez szükséges alapvető feltételek megteremtésének elősegítése, sportszakemberek képzésében és továbbképzésében való közreműködés, a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításának, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolításának elősegítése, adottságainak megfelelően a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel, a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatok
ellátása, a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében való közreműködés, illetve a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában való közreműködés.
1.4. A Rákosmenti Nonprofit Kft. továbbá közreműködik a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Közművelődési tv.) meghatározott mindazon önkormányzati feladatok ellátása körében, amely feladatokat, különösen azoknak a lakosság széles rétegét érintő jellege miatt az Önkormányzat a Rákosmenti Nonprofit Kft. útján kívánja megvalósítani.
1.5. Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződés (továbbiakban, mint Keretszerződés) 1.2., 1.3. és
1.4. pontjában meghatározott közfeladatokkal összefüggésben, az Önkormányzat tulajdonát képező Xxx Xxxxxxx Sport- és Rendezvényközpont működtetése, fenntartása feladat tekintetében a Rákosmenti Nonprofit Kft-nek, mint haszonbérlőnek az Önkormányzattal megkötött haszonbérleti szerződés alapján kizárólagos joga van.
1.6. Az Önkormányzat a Keretszerződés VI. pontjában meghatározott feladatellátási kötelezettsége ellátásához meghatározott szükséges önkormányzati ingatlanvagyon, illetve leltár alapján meghatározott ingóvagyon használatát a Felek között hatályos haszonbérleti megállapodás biztosítja.
II. A KERETSZERZŐDÉS CÉLJA
2.1. Felek a Keretszerződésben meghatározzák a Rákosmenti Nonprofit Kft-t terhelő Közfeladatok tartalmát, finanszírozásának módját, elszámolás szabályait, valamint területi es időbeli hatályát.
2.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződésben meghatározott feladatok ellátására az Önkormányzat uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak nem minősülő forrást (Támogatás), valamint egyes gazdasági jellegű tevékenységekre csekély összegű támogatást (De Minimis Támogatás) nyújthat a Rákosmenti Nonprofit Kft. részére.
2.3. Az Önkormányzat jelen Keretszerződés aláírásával felhatalmazást ad az Önkormányzat polgármestere számára, hogy minden év október 31. napjáig a következő évre vonatkozó egyedi közfeladatellátási és közszolgáltatási szerződés feltételeit a Rákosmenti Nonprofit Kft-vel megtárgyalja és az egyedi szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjessze.
III. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
3.1. Fogalom meghatározások
A Keretszerződésben az alábbi nagy kezdőbetűs fogalmak és kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
(a) Támogatás: Az Önkormányzat által a Rákosmenti Nonprofit Kft. számára a Keretszerződés 6.2 pontjában meghatározott Közfeladatainak ellátására nyújtott kifizetések összessége, amennyiben az nem tartozik az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá. A Támogatás az Éves Közfeladat-ellátási szerződésben kerül meghatározásra.
(b) De Minimis Támogatás: Az Önkormányzat által a Rákosmenti Nonprofit Kft. részére a Keretszerződés 6.2. es 6.3 pontjában meghatározott tevékenységeinek ellátására nyújtható forrás, amely, ha az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozik, úgy a maximálisan folyósítható összeget az EUMSZ 107. es 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.; továbbiakban: de minimis Rendelet) szabályai szerint kell kiszámítani, es amely az
Éves közfeladat-ellátási szerződésben kerül meghatározásra.
(c) Éves Közfeladat-ellátási szerződés: Xxxxx által tárgyévre megkötött szerződés, amelyben konkrétan rögzítik az adott évben ellatandó feladatokat, es az arra adandó önkormányzati forrást, elkülönítve a De Minimis Támogatást. A megállapodás megkötésére abban az esetben kötelesek a Felek, amennyiben a tárgyévre vonatkozóan, a közfeladat-ellátást segítve, az Önkormányzat támogatásban részesíti a Rákosmenti Nonprofit Kft.-t. (továbbiakban: Éves Szerződés)
(d) Éves Szakmai Program: Az Éves Szerződés mellékletét képező, adott évre vonatkozó feladatokat meghatározó részletes program.
(e) Közreműködő: a Rákosmenti Nonprofit Kft. által a Közfeladat-ellátási kötelezettsége teljesítése érdekében a Keretszerződés 10. pontjával, továbbá a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban megkötött Keretszerződéssel bevont természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
(f) Közfeladat: a Rákosmenti Nonprofit Kft-nek a Keretszerződés 6.1. pontjában meghatározott közfeladat ellátására vonatkozó kötelezettsége;
(g) Piaci Jellegű Tevékenység: A Keretszerződés 6.3 pontjában meghatározott, az alaptevékenységhez kapcsolódó uniós versenyjogi értelemben vett piaci jellegű feladatok.
(h) Működési Jelentés: a Rákosmenti Nonprofit Kft. által a Keretszerződés 11.2. pontjában foglaltak szerint az Éves Szerződésben rögzített feladatainak teljesítéséről az Önkormányzatnak készített beszámoló, melynek része a mérlegbeszámoló és a Támogatás, valamint De Minimis Támogatás elkülönítetten kimutatott felhasználásáról készített elszámolás.
IV. KERETSZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA
4.1. Hatályba lépés
Jelen Keretszerződés az Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyását követő napon lép hatályba.
4.2. Lejárat
A Keretszerződést a 10 (tíz) év határozott időre hozzák létre.
V. FELEK NYILATKOZATAI
5.1. Rákosmenti Nonprofit Kft. nyilatkozatai:
A Rákosmenti Nonprofit Kft. a Keretszerződés keltének napján az alábbi nyilatkozatokat teszi:
(a) a Rákosmenti Nonprofit Kft. a magyar jogszabályok szerint létrejött, bejegyzett és működő nonprofit gazdasági társaság;
(b) a Rákosmenti Nonprofit Kft. jogosult arra, hogy a Keretszerződést aláírja és az abban vállalt kötelezettségeit teljesítse;
(c) a Rákosmenti Nonprofit Kft-nek a Keretszerződésben vállalt kötelezettségei jogszerűek, érvényesek es kötelező erejűek;
(d) a Keretszerződés Rákosmenti Nonprofit Kft. általi aláírása és az abban foglalt jogok Rákosmenti Nonprofit Kft. általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Rákosmenti Nonprofit Kft. általi teljesítése nincsen ellentétben:
- a Rákosmenti Nonprofit Kft. társasági okirataival;
- a Rákosmenti Nonprofit Kft.-re vonatkozó jogszabályokkal; és
(e) a Rákosmenti Nonprofit Kft. rendelkezik minden olyan, jogszabály által előírt
engedéllyel, amely a jelen Keretszerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges;
(f) a Rákosmenti Nonprofit Kft. rendelkezik az Önkormányzat által elfogadott alapitó okiratában foglalt tevékenységek ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltétellel;
5.2. Az Önkormányzat nyilatkozatai:
Az Önkormányzat a Keretszerződés keltének napján az alábbi nyilatkozatokat teszi:
(a) az Önkormányzat jogosult arra, hogy a Keretszerződést aláírja és az abban vállalt kötelezettségeit teljesítse;
(b) az Önkormányzat jelen Keretszerződésben vállalt kötelezettségei jogszerűek, érvényesek és kötelező erejűek; valamint
(c) a Keretszerződés Önkormányzat általi aláírása és az abban foglalt jogok Önkormányzat általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Önkormányzat általi teljesítése nincsen ellentétben:
- az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatával; és
- az Önkormányzatra vonatkozó jogszabályokkal.
VI. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA
6.1. Közfeladat ellátása
A Keretszerződésben vállalt kötelezettségeket a Rákosmenti Nonprofit Kft. az Önkormányzat érdekei szem előtt tartva, a közfeladat-ellátás szakmai követelményeinek megfelelően, a lehető legnagyobb gondossággal, folyamatosan és teljeskörűen végzi. A Rákosmenti Nonprofit Kft-nek tevékenysége során fokozott figyelmet kell fordítania a vagyonérték megtartására, illetve a vagyongyarapodás elérésére.
6.2. A Rákosmenti Nonprofit Kft. a Keretszerződés alapján az alábbi közfeladatokat látja el:
a) a jelen szerződésben meghatározott közfeladatok ellátása során és annak körében alapfeladatként fenntartja és működteti a kezelésében lévő sportlétesítményt (Xxx Xxxxxxx Sport- és Rendezvényközpont),
b) alapfeladataként a Budapest XVII. kerületi lakosok számára a szabadidősportok, az utánpótlássportok, csapatsportok és a diákolimpiai versenyben szereplő sportágak számára sportolási lehetőséget biztosít a haszonbérletbe kapott sportlétesítményben,
c) közreműködik az Önkormányzat sportkoncepciójának megalkotásában és közreműködik a sport hosszútávú fejlesztési céljainak kialakításában.
d) a sportkoncepció célkitűzéseivel összhangban együttműködik a testneveléssel és sporttal foglalkozó helyi szervezeteket,
e) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
f) részt vesz a fogyatékkal élő emberek verseny-, és szabadidősportja támogatásának szervezésében, fogyatékkal élő sportolók részére rendezett sportversenyek lebonyolításában,
g) lehetőség szerint biztosítja a Budapest XVII. kerületi iskolák számára a sportcsarnok használatát,
h) vállalja sport és kulturális rendezvények, téli és nyári táborok, edzőtáborok komplex szervezését, lebonyolítását,
i) közreműködik egyes kiemelt szabadidő- és nemzetközi versenysport események megrendezésében, részt vesz az Önkormányzat egyes sporteseményeinek, sportrendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában, továbbá közreműködik egyes nemzetközi sportesemények lebonyolításához kapcsolódó, Önkormányzatot terhelő kötelezettségek teljesítésében,
j) együttműködik az érintett sportszövetségekkel, helyi sportegyesületekkel, valamint közösségekkel, a sportcsarnok nyitvatartási idejében biztosítja a vállalt programok lebonyolítási lehetőségét,
k) vállalja a haszonbérletbe kapott Sportcsarnokban a rekreációt biztosító szolgáltató tevékenység kialakítását és szabadidős tevékenység lebonyolítását, továbbá rendezvények szervezését,
l) igény szerint észrevételezi és javaslatokat készít a sportcélú beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos ügyekben az Önkormányzat részére,
m) vállalja sportkiállítások, bemutatók, szakmai értekezletek, konferenciák, kereskedelmi bemutatók, sportszervásárok, börzék komplex szervezését
n) ellátja az Önkormányzat mindenkor hatályos rendeletei, döntései szerinti egyedileg meghatározott helyi közművelődési és sportfeladatokat.
A Felek rögzítik, hogy a Rákosmenti Nonprofit Kft. által haszonbérleti szerződés alapján használt Sportcsarnok vonatkozásában az Önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy jelen Keretszerződés hatálya alatt, minden évben maximum 10 nap időtartamban a Sportcsarnokot használja, vagy ezen időtartamon belül hasznosítsa.
6.3. A Rákosmenti Nonprofit Kft. Piaci Jellegű Tevékenysége:
A Rákosmenti Nonprofit Kft. a közfeladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül jogosult piaci tevékenységet folytatni, valamint minden olyan tevékenységet kifejteni, ami az alapító okiratával összhangban van.
6.4. A támogatott tevékenységek uniós állami támogatási szempontú minősítése:
A 6.2. es 6.3. pontban foglalt támogatandó tevékenységek uniós állami támogatási szempontú minősítését a 7.2. pontban foglaltak alapján az Éves Szerződés megkötésekor kell vizsgálni, és
' az Éves Szerződésben ennek megfelelően rögzíteni, figyelemmel az uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokra.
VII. TÁMOGATÁS, DE MINIMIS TAMOGATÁS MEGHATÁROZÁSA, KIFIZETÉSE ÉS ÉVES ELSZÁMOLÁSA
7.1. Támogatás meghatározása:
A következő naptári évre vonatkozó éves szakmai programját, valamint a Támogatásra, illetve De Minimis Támogatásra vonatkozó igényét a Rákosmenti Nonprofit Kft. az Előzetes Üzleti Tervének adatai alapján jelen meghatározottak szerint október 31-ig benyújtja az Önkormányzat részére.
Az Önkormányzat jogosult a Rákosmenti Nonprofit Kft. által benyújtott éves szakmai programot és támogatási igényt ellenőrizni és arról egyeztetéseket kezdeményezni.
A Felek által kölcsönösen elfogadott Támogatás, valamint De Minimis Támogatás összege az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében kerül jóváhagyásra.
7.2. Uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok:
a) A Rákosmenti Nonprofit Kft. részére jelen Keretszerződés 6.2 pont a) -l) alpontjában es a 6.3. pontban meghatározott feladatai ellátására nyújtandó önkormányzati finanszírozás - az alábbi b) pont kivételével - nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben:
• a támogatott tevékenység nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységnek, vagy
• a Rákosmenti Nonprofit Kft. nem részesül a piacon meg nem szerezhető gazdasági előnyben, vagy
• a támogatott tevékenység nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.
b) Amennyiben a támogatott tevékenység a fenti a) pont alapján az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás a de minimis Rendelet hatálya alá tartozó De Minimis Támogatásként nyújtható. A De Minimis Támogatásra vonatkozó részletes az Éves Szerződésben rögzíteni kell.
c) Átadott előny: Amennyiben a Keretszerződés 6.2.-6.3. pontjában meghatározott feladatai ellátása kapcsán szervezett ingyenes/kedvezmenyes díjú rendezvényeken részt vevő végső kedvezményezettek szintjén a támogatásból közvetett gazdasági előny származik, a támogatás De Minimis Támogatásnak minősül, és kizárólag a de minimis Rendelet szabályai alapján nyújtható.
A végső kedvezményezett vállalkozásoknál jelentkező közvetett gazdasági előny (átadott előny) esetében a végső kedvezményezettek részére a támogatástartalomról szóló igazolást a Rákosmenti Nonprofit Kft. köteles kiállítani, illetve köteles nyilatkoztatni a végső kedvezményezettet a csekély összegű támogatások szempontjából releváns korábbi támogatások összegéről.
7.3. A Támogatás folyósítása:
Az ellentételezés összegét az Önkormányzat félévente a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig utalja a Rákosmenti Nonprofit Kft. 10103056-70362500-01005007 számú számlájára.
7.4. Átmeneti finanszírozás:
Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadásáig a feladatellátás finanszírozása a tárgyévet megelőző évi Támogatás, De Minimis Támogatás összege alapján kerül teljesítésre azzal, hogy az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadását követő 30 napon belül Felek kötelesek a különbözetről elszámolni. Ha az ily módon teljesített negyedéves kifizetés összege kevesebb annál, mint ami a tárgyévi Támogatás, De Minimis Támogatás összege alapján a Rákosmenti Nonprofit Kft.-nek jár, akkor az Önkormányzat köteles a különbözetet egy összegben a Rákosmenti Nonprofit Kft. fenti bankszámlájára átutalni. Ellenkező esetben a különbözet a tárgyévben hátralevő, következő negyedeves kifizetések összegéből az Önkormányzat által levonásra (beszámításra) kerül.
7.5. Elkülönített nyilvántartás:
A Rákosmenti Nonprofit Kft.-nek belső számvitelében el kell különítenie a de minimis Rendelet alapján nyújtott Támogatást a Támogatástól, illetve egyéb bevételeitől, ennek megfelelően a megosztással érintett feladatokhoz (Közfeladat illetve Piaci Jellegű Tevékenység) kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat. Mindezeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott számviteli politikában rögzített egységes és következetes számviteli elszámolás alapján kell nyilvántartani olyan módon, hogy az egyes tételek tevékenységekhez való hozzárendelésének módszere egyértelműen megállapítható legyen. A Rákosmenti Nonprofit Kft.-nek belső elszámolásában elkülönítetten kell feltüntetnie a közfeladat-ellátással, illetve a Piaci Jellegű Tevékenységgel kapcsolatos költségeit és bevételeit, valamint a költségek és bevételek elosztásának paramétereit.
7.6. Keresztfinanszírozás tilalma:
A Rákosmenti Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzattól kapott Támogatást kizárólag a 6.2. pontban foglalt közfeladatainak ellátására fordítja, és nem
finanszírozhatja abból a 6.3. pont szerinti Piaci Jellegű Tevékenységeit. Amennyiben a Rákosmenti Nonprofit Kft. a keresztfinanszírozás tilalma ellenére kifizetést teljesít, köteles azt kamattal növelt összegben visszateríteni Önkormányzat részére. A kamat mértékét a tiltott kifizetéskor irányadó jegybanki alapkamat alapján kell megállapítani, a kamatszámítás kezdő időpontja a tiltott kifizetés napja.
7.7. Éves elszámolás:
7.7.1. A Rákosmenti Nonprofit Kft. auditált éves beszámolójának elkészítését követően 30 napon belül, de legkésőbb minden naptári év április 31-ig köteles az auditált adatok alapján az előző évi Támogatás, De Minimis Támogatás összegéről elszámolni. Ehhez köteles az Önkormányzat részére benyújtani az éves Működési jelentésen kívül a Rákosmenti Nonprofit Kft. összes tevékenységének eredménykimutatását tevékenységi bontásban (Támogatásonként) mutatja be.
Az Önkormányzat jogosult a Rákosmenti Nonprofit Kft. által készített számításokat ellenőrizni és arról egyeztetéseket kezdeményezni, illetve bármilyen elszámoláshoz kapcsolódó további adatot, információt kérni.
7.7.2. Elszámolás a Keretszerződés megszűnésekor:
A jelen pont rendelkezéseinek alkalmazásával elszámolást kell készíteni a Keretszerződés megszűnésekor is.
VIII. AZ ÉVES KÖZFELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
8.1. A Rákosmenti Nonprofit Kft. köteles minden évben legkésőbb november 15-ig az Önkormányzatnak a következő évre vonatkozó Éves Szerződés tervezetét, valamint annak mellékletét képező éves szakmai programot átadni.
8.2. A Felek rögzítik, amennyiben az Önkormányzat a költségvetési rendeletében a Rákosmenti Nonprofit Kft. részére nem biztosít a tárgyévben jelen megállapodásban rögzített közfeladat- ellátásra vonatkozóan pénzügyi forrást, a Felek az éves közfeladat-ellátási szerződés megkötését figyelmen kívül hagyhatják, és a jelen megállapodásban foglaltakat tekintik irányadónak a közfeladat-ellátás vonatkozásában.
8.3. A Rákosmenti Nonprofit Kft. köteles az Éves Szerződés tervezetében olyan javaslatokat tenni, amelyek elősegítik a közfeladat-ellátási kötelezettség minél magasabb színvonalon és/vagy alacsonyabb költségszinten, illetve nagyobb hatékonysággal történő teljesítését.
8.4. Felek kötelesek minden évben, az Önkormányzat költségvetési rendeletének kihirdetésétől számított 45 napon belül az adott évre vonatkozó Éves Szerződést megkötni. Az Éves Szerződés megkötésének késedelme esetén, annak megkötéséig, de legfeljebb a költségvetési rendelet kihirdetésétől számított 90 napig a Rákosmenti Nonprofit Kft. a feladatok ellátását az előző évi szakmai program alapján végzi, és annak finanszírozása az átmeneti finanszírozás szabályai szerint történik.
8.5. Felek az Éves Szerződésben – összhangban a Keretszerződéssel – legalább a következőket kötelesek rögzíteni:
a) Konkrét közfeladatainak, Piaci Jellegű Tevékenységének meghatározása az éves szakmai programban, mely az éves szerződés mellékletét képezi.
b) Az éves Támogatás, De Minimis Támogatás konkrét összege.
8.6. Felek az Éves Szerződésben a fentieken túlmenően egyéb kérdésekről is megállapodhatnak.
IX. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁSSAL, A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK
9.1. A Rákosmenti Nonprofit Kft. a közfeladatok ellátásának részeként az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodása körében gondoskodik a vagyontárgyak működtetéséről, fenntartásáról, érték és állagmegóvásáról, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményeinek figyelembevételével. A Rákosmenti Nonprofit Kft. tevékenységi körének keretin belül biztosítja a vagyon üzemeltetését, hasznosítását. A Rákosmenti Nonprofit Kft. ezen feladatinak gyakorlását az Önkormányzat és a Rákosmenti Nonprofit Kft. közötti külön megállapodás szabályozza.
X. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE
10.1. Közreműködő igénybevétele:
A Rákosmenti Nonprofit Kft. a feladatellátás során jogosult arra, hogy a Közfeladat-ellátásának teljesítése érdekében egy vagy több Közreműködőt vegyen igénybe, különösen, ha ez által a Közfeladat- ellátásának hatékonysága, illetve minősége javul. A Rákosmenti Nonprofit Kft. és a vele együttműködő Közreműködők közötti szerződés nem lehet ellentétes a jelen Keretszerződésben foglaltakkal.
10.2. Közreműködő kiválasztásának szabályai
A Rákosmenti Nonprofit Kft. a Közreműködőt a mindenkor hatályos Közbeszerzési és egyéb törvények rendelkezéseinek megfelelően köteles kiválasztani, figyelemmel a Rákosmenti Nonprofit Kft. beszerzési-és közbeszerzési szabályzatára.
XI. BESZÁMOLÁS, ELLENŐRZÉS
11.1. Működési jelentés
A Rákosmenti Nonprofit Kft. köteles a Közfeladat ellátása, Piaci Jellegű Tevékenysége teljesítéséről a Működési Jelentés keretében minden évben az Éves Elszámolás részeként az Önkormányzatot tájékoztatni. A Működési Jelentés alapján a Rákosmenti Nonprofit Kft. a Támogatás, De Minimis Támogatás, elszámolásáról, valamint az Éves Szerződés teljesítésének tapasztalatairól, - számszerű adatokkal alátámasztott – összesítő tájékoztatást nyújtani.
11.2. Az Önkormányzat ellenőrzési joga
a) Az Önkormányzat az Éves Szerződésben meghatározott feladatellátások, továbbá a kapcsolódó követelmények adott időszakra vonatkozó teljesítése kapcsán a Rákosmenti Nonprofit Kft. teljesítését folyamatosan nyomon követi, és azzal kapcsolatban ellenőrzéseket folytat.
b) Ezen túlmenően az Önkormányzat jogosult a Rákosmenti Nonprofit Kft. teljesítésével kapcsolatosan ellenőrzéseket saját maga, vagy megbízott szakértő, szakértői szervezet útján végezni, illetve végeztetni.
c) Az Önkormányzat ellenőrzési jogának érvényesítése érdekében a Rákosmenti Nonprofit Kft. köteles továbbá információt szolgáltatni különösen az Önkormányzat testületei, vezető tisztségviselői, valamint az ellenőrzésre feljogosított más hivatali szervek vagy személyek, illetve a hivatali belső ellenőrzési munkaterv szerint ellenőrzést végző személyek felkeresésére. A Rákosmenti Nonprofit Kft. köteles tűrni ezen szervek ellenőrzését és ezzel kapcsolatban adatot szolgáltatni.
d) A Rákosmenti Nonprofit Kft. köteles az ellenőrzés (és információszolgáltatás) során
az Önkormányzat képviselőivel (ideértve az Önkormányzat által megbízott szakértőket is) együttműködni, számukra minden, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, így különösen, de nem kizárólagosan: számviteli nyilvántartásaiba betekintést engedni, közfeladat ellátási tevékenységére, illetve egyéb gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre álló vagy ésszerű erőfeszítéssel kinyerhető adatot és információt megadni, azokhoz hozzáférést biztosítani; a megfelelő dokumentumokat, számlákat, feladatellátást megvalósítását igazoló okmányokat, bizonylatokat rendelkezésre bocsátani.
e) A helyszíni ellenőrzés az indokolt és szükséges mértéket meghaladóan nem zavarhatja a Rákosmenti Nonprofit Kft. működését.
f) A jelen Keretszerződéssel, valamint kapcsolódó egyéb megállapodásokkal összefüggésben a Rákosmenti Nonprofit Kft. az Önkormányzat által meghatározott határidőn belül köteles az Önkormányzat által kért információt, iratot átadni, intézkedési tervet, közreműködést végrehajtani, intézkedést tűrni, egyéb szerződéses tevékenységet elvégezni.
g) A határidő a Rákosmenti Nonprofit Kft. részéről történő elmulasztása, illetve az ellenőrzés kapcsán jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése olyan magatartásnak minősül, mely esetén a Visszatartási Jog alkalmazható.
h) A Rákosmenti Nonprofit Kft. köteles külső ellenőrző szervek ellenőrzését tűrni és mind az Önkormányzat, mind a Rákosmenti Nonprofit Kft.-nél történő ellenőrzés esetén az Önkormányzat vagy a Rákosmenti Nonprofit Kft. számára előírt határidőben adatot szolgáltatni, illetve az Önkormányzat adatszolgáltatása érdekében az Önkormányzattal együttműködni.
i) A Rákosmenti Nonprofit Kft. köteles az ellenőrző szervek megállapítása alapján tett javaslatokra készített önkormányzati intézkedési tervben meghatározott feladatokat végrehajtani, ezen belül a Rákosmenti Nonprofit Kft. a külső ellenőrző szerv vagy az Önkormányzat által meghatározott határidőn belül köteles az Önkormányzat által kért információt, iratot átadni; intézkedési tervet, közreműködést végrehajtani; intézkedést tűrni; egyéb szerződéses tevékenységet elvégezni. A határidő, annak lejárta előtt, a Rákosmenti Nonprofit Kft. indokolt kérésére az Önkormányzat által meghosszabbítható. Határidőhosszabbítás esetén a határidő elmulasztásához fűződő, a Rákosmenti Nonprofit Kft.-t terhelő szankciók a meghosszabbított határidőket követően alkalmazhatók. Ha a Rákosmenti Nonprofit Kft. az ellenőrzés során felróható magatartásával az Önkormányzat és az egyéb, ellenőrzésre jogosult szervek munkáját akadályozza, ellehetetleníti, az olyan szerződésszegő magatartásnak minősül, mely esetén a Visszatartási Jog alkalmazható.
XII. A RÁKOSMENTI NONPROFIT KFT. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI
12.1. Jogszabályoknak való megfelelés
A Rákosmenti Nonprofit Kft. köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a Közfeladat- ellátás teljesítését.
12.2. Engedélyek
A Rákosmenti Nonprofit Kft. köteles minden olyan engedélyt megszerezni, fenntartani és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján Közfeladat-ellátás teljesítéséhez szükséges.
12.3. Működési hatékonyság
A Rákosmenti Nonprofit Kft. köteles gazdálkodását a tőle elvárható gondossággal, a költséghatékonyságot szem előtt tartva folytatni, különösen akként, hogy a Rákosmenti
Nonprofit Kft. gazdasági tevékenysége nem veszélyeztetheti a Közfeladat ellátását, ugyanakkor törekedni kell a rendelkezésére álló személyi állomány és eszközök megfelelő kihasználására.
12.4. Tájékoztatási kötelezettség
A Rákosmenti Nonprofit Kft. a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles az Önkormányzatot tájékoztatni:
a) bármely olyan eseményről vagy körülményről, amely megalapíthatja az Önkormányzat azonnali hatályú felmondási jogát;
b) bármely a Rákosmenti Nonprofit Kft. ellen folyamatban lévő olyan bírósági, választott bírósági vagy közigazgatási eljárás részleteiről, amely veszélyezteti a Közfeladat ellátás teljesítését;
c) bármely a Rákosmenti Nonprofit Kft.-vel szemben jogszabály alapján támasztott olyan követelés részleteiről, amely veszélyezteti a Közfeladat ellátás teljesítését;
d) bármely olyan egyéb eseményről vagy körülményről, amely veszélyezteti a Közfeladat-ellátás teljesítését;
e) minden olyan jogszabályváltozásról, amely a Keretszerződés módosítását teszi szükségessé; valamint
f) a működésére vonatkozó mindazon információkról, amelyeket az Önkormányzat a jelen Keretszerződés végrehajtásával kapcsolatosan észszerűen igényel, továbbá a tevékenységével kapcsolatos belső szabályozásait tájékoztatásul az Önkormányzat illetékes szervezeti egységének megküldi.
Az e pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítését követően a Rákosmenti Nonprofit Kft. késedelem nélkül köteles az Önkormányzatnak átadni a Keretszerződés módosítására vonatkozó javaslatot.
12.5. A Rákosmenti Nonprofit Kft. egyéb kötelezettségei
12.5.1. A Rákosmenti Nonprofit Kft. köteles a tevékenységéből eredő, harmadik személyeknek okozott károkat megtéríteni, amennyiben felelősségét jogerős kötelező bírósági vagy hatósági határozat megállapítja. Harmadik személyek felé kártérítési felelősséggel tartozik a jelen Keretszerződésben meghatározott feladatok elmulasztásával, illetve nem megfelelő elvégzésével, vagy elvégeztetésével okozott károkért.
12.5.2. A Rákosmenti Nonprofit Kft. minden az éves Támogatás, De Minimis Támogatás számításhoz kapcsolódó iratot az odaítélését követő 10 évig köteles megőrizni és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni.
12.5.3. A Rákosmenti Nonprofit Kft. köteles a Közfeladat-ellátásához szükséges vagyon és/vagy felelősségbiztosítást olyan mértékig fenntartani, ameddig az kereskedelmi szempontból ésszerű feltételekkel elérhető, azzal, hogy jogosult azt más hasonló vagy kedvezőbb feltételekkel kötött biztosítással helyettesíteni. Amennyiben valamely, a Keretszerződéssel összefüggő biztosítási eseményből következően az Önkormányzatot kár éri, a Rákosmenti Nonprofit Kft. a biztosítási összegből köteles az Önkormányzat kárát megfizetni. A Rákosmenti Nonprofit Kft. a neki felróható, mulasztásból eredő, és a biztosítási összeggel nem fedezett kártérítés összegét a költségei között nem számolhatja el.
XIII. KERETSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE
13.1. Megszűnés
Jelen Keretszerződést Felek határozott időre kötötték, így a Keretszerződésben meghatározott időtartam elteltével – amennyiben közöttük meghosszabbítás tárgyában megállapodás nem születik – a Keretszerződés hatálya megszűnik.
13.2. Megszüntetés
A Felek a Keretszerződést közös megegyezéssel, írásban bármely időpontban jogosultak megszüntetni annak figyelembevételével, hogy az ne veszélyeztesse az Önkormányzat kötelező közfeladat-ellátási feladatainak ellátását.
Tekintettel annak határozott időtartamára, a Keretszerződés bármely Fél egyoldalú nyilatkozatával kizárólag a Keretszerződésben meghatározott rendkívüli esetekben szüntethető meg.
13.3. Az Önkormányzat rendkívüli felmondási joga
Az Önkormányzat a Keretszerződést kizárólag az alábbi esetekben jogosult a Rákosmenti Nonprofit Kft.-hez címzett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni:
a) a Rákosmenti Nonprofit Kft. az éves Támogatást, De Minimis Támogatást nem a Keretszerződésben meghatározott célra használja fel;
b) a Rákosmenti Nonprofit Kft. a Keretszerződésben vállalt bármely kötelezettségét nem teljesíti, és e mulasztását az Önkormányzat felszólításától számított 30 napon belül nem orvosolja;
c) a Rákosmenti Nonprofit Kft. a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette;
d) a Rákosmenti Nonprofit Kft. kérelmet nyújt be csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indítására önmaga ellen; valamint
e) harmadik személy kérelme alapján a Rákosmenti Nonprofit Kft. ellen csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás indul, kivéve, ha a Rákosmenti Nonprofit Kft. az Önkormányzat számára kielégítő módon 30 napon belül igazolja, hogy az eljárást alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy igazolja az eljárás megszüntetését;
f) olyan jogszabályi változás következik be, amely kizárja a jelen Keretszerződésben foglaltak Önkormányzat részéről történő teljesítését.
Jelen Keretszerződés megszűnése/megszüntetése esetén, a Társaság köteles tételesen elszámolni az általa használt önkormányzati vagyonnal átadás-átvételi eljárás útján.
XIV. ÉRVÉNYESSÉGI KLAUZULA ÉS AZ ÍRÁSBELI FORMÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, TITOKTARTÁS
14.1. Amennyiben a Keretszerződés bármely rendelkezése érvénytelen, a többi része hatályban marad. A Xxxxx kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen részt úgy módosítják, hogy az érvénytelen résszel elérni kívánt cél megvalósuljon.
14.2. A Keretszerződés teljesítése során a Felek az írásbeliséget kötik ki. Erre tekintettel a megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, módosítások csak annyiban hatályosak amennyiben azokat a Felek írásban teszik meg.
14.3. A Keretszerződés hatálya alatt, és a megszűnését követően is mindkét fél köteles titokként kezelni az általa megszerzett információkat, és azokat csak annyiban hozhatják nyilvánosságra, amennyiben az a Keretszerződésben foglalt feladat megvalósításához nélkülözhetetlen, illetve amennyiben ahhoz a másik szerződő fél hozzájárult.
14.4. A Keretszerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb közlésekre a magyar jog az irányadó. A jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió szervei által elfogadott – közvetlenül hatályos és / vagy közvetlenül alkalmazandó -
közösségi jogszabályok (különösen a de minimis Rendelet és a Bizottsági határozat), a Ptk., a Kbt. valamint a külön jogszabályok rendelkezései az irányadók.
XV. KAPCSOLATTARTÁS
15.1. A kapcsolattartó
- az Önkormányzat részéről: [*]
- a Rákosmenti Nonprofit Kft. részéről: Rákosmenti Nonprofit Kft. ügyvezetője.
15.2. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást. Ennek elmaradásáért Felek felelősséggel tartoznak.
15.3. A szerződő fél kapcsolattartója részéről megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.
XVI. ÉRTESÍTÉSEK
16.1. A Megállapodás értelmében történő bármilyen értesítésnek írásban magyar nyelven kell megtörténnie.
A Rákosmenti Nonprofit Kft. részére küldendő értesítések esetén: Cím: 1173 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 000.
Az Önkormányzat részére küldendő értesítések esetén: Cím: 1173 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 000.
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
16.2. Felek rögzítik, hogy bármely értesítés kézbesítettnek tekintendő, ha azt a másik Fél részére igazoltan személyesen átadták, elektronikus érkeztetéssel ellátott e-mail esetén az átvételt jelző visszaigazolás megérkezésével vagy a jelen szerződésben feltüntetett címére postán, tértivevényes küldeményként küldték és azt a címzett igazoltan átvette. Felek megállapodása alapján, tértivevényes postai küldés esetén, az irat kézbesítettnek tekintendő a címzett általi átvétel hiányában a küldemény postai feladásától számított 10 (tíz) munkanap elteltével.
16.3. Felek rögzítik, hogy a Sportcsarnok jogerős használatbavételi engedélyének megszerzését követően a Haszonbérlő székhelye átkerül a Sportcsarnok címére. Felek már most rögzítik, hogy ezen címváltozás már a jelen szerződésben rögzítik, ezért a szerződés külön módosítása ezen ok miatt nem szükséges.
XVII. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
17.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályok adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit.
17.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses jogviszonyuk során személyes adatokat – Felek képviselőinek és/vagy kapcsolattartóinak a neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe – csak és kizárólag a jelen Keretszerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek. Ezeket az adatokat Felek bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve
teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra, és nem teszik hozzáférhetővé.
Felek kijelentik, és szavatolják, hogy a jelen Keretszerződés aláírását megelőzően saját képviselőjüket és/vagy kapcsolattartójukat a GDPR rendelkezéseivel összhangban tájékoztatták az adatkezelés minden lényeges körülményéről, továbbá, hogy az általuk kezelt, a másik szerződő Féltől kapott képviselői és/vagy kapcsolattartói adatok tekintetében is eleget tesznek az érintett tájékoztatási kötelezettségének. Ennek érdekében a jelen Keretszerződés aláírásával egyidejűleg a Felek egymás rendelkezésére bocsátják a másik Fél képviselőinek és/vagy kapcsolattartóinak személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatóikat, továbbá kötelezettséget (felelősséget) vállalnak arra, hogy saját érintett képviselőikkel és/vagy kapcsolattartóikkal megismertetik a másik fél ezen adatkezelési tájékoztatóját. Felek egymás kapcsolattartóinak személyes adatkezelése tekintetében önálló adatkezelők.
XVIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
18.1. A Felek közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel kísérlik meg eldönteni.
18.2. Felek tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat az Info tv. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelő közzétételi kötelezettség alapján a Keretszerződés típusát, tárgyát, időtartamát, a Keretszerződést kötő felek nevét és a Keretszerződés értékét a honlapján nyilvánosságra hozza.
18.3. A jelen Szerződés a Xxxxx általi aláírás napján lép hatályba.
18.4. A Rákosmenti Nonprofit Kft. a feladatellátása során a hatályos közbeszerzési, adójogi, uniós versenyjogi és szerzői jogi rendelkezések teljes körű betartásáért felelősséggel tartozik.
18.5. A jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a mindenkori Polgári Törvénykönyv, a Civil törvény, az Mötv. és a tárgyhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
18.6. A felek a fenti Keretszerződést elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt hat, azaz 6 példányban jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2021…………………….
Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata képviseletében
Xxxxxxx Xxxxx polgármester
Rákosmenti Sport- és
Rendezvényközpont Nonprofit Kft. képviseletében
Xxxxxx Xxxxx ügyvezető
245/2021. (IX. 23.) Kt. határozat melléklete
HASZONBÉRLETI SZERZŐDES
amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 000.
törzsszám: 735803
adószám: 15735801-2-42
bankszámlaszám: 11784009-15517007
képviseli: Xxxxxxx Xxxxx polgármester
mint Önkormányzat vagy Haszonbérbeadó
másrészről az
Rákosmenti Sport- és Rendezvényközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 000.
Telephely Budapest, XVII. kerület, 128531/5 helyrajzi szám
statisztikai számjele: 29225532-9311-572-01
adószáma: 29225532-2-42
cégjegyzékszám: 00-00-000000
képviseli: Xxxxxx Xxxxx ügyvezető
mint Haszonbérlő
(a továbbiakban külön-külön: „Fél” együtt: „Felek”, vagy „Szerződő Felek”) között a mai napon, az alábbiak szerint:
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. Jelen szerződés tárgya az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, korlátozottan forgalomképes sportingatlan, a Xxx Xxxxxxx Sport- és Rendezvényközpont (továbbiakban, mint Sportcsarnok), valamint a Sportcsarnok üzemeltetéséhez szükséges, a Sportcsarnok átadásakor meghatározott ingó vagyon haszonbérbe adása (a továbbiakban együtt: Bérlemény).
1.2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az 1.1. pontban felsorolt ingatlan és ingó vagyonelemek haszonbérbeadása jogilag osztható szolgáltatásként képezi jelen szerződés tárgyát. Ennek megfelelően amennyiben a szerződés tárgyát képező ingó vagyontárgy tekintetében - a Haszonbérbeadó tulajdonából történő kikerülése eseten vagy bármely más okból - a haszonbérleti jogviszony megszűnik, úgy a többi ingatlan vagyontárgy tekintetében jelen szerződés érvényesnek tekintendő.
1.3. Jelen szerződés szerinti vagyonelemek haszonbérbe adására azért van szükség, hogy a Haszonbérbeadó által elsődlegesen a Sportcsarnok üzemeltetésére alapított, kizárólagos joggal rendelkező Haszonbérlő az alapító okiratában és a közszolgáltatási keretszerződésében meghatározott sport közfeladatokat elláthassa.
1.4. A Bérlemény haszonbérbeadása azért történik, mert a Haszonbérlő által folytatott tevékenységre tekintettel hasznot hajtó dolognak minősül. A Bérlemény hasznának az 1.1. szerinti kizárólagosan a Haszonbérlő által szervezett rendezvények tekintetében a látogatók által megvásárolt belépőket (azaz a belépésre és a szolgáltatások igénybevételére jogosító jegyek és bérletek eladásából származó bevételt) tekintik a Felek. Felek rögzítik, hogy a Haszonbérlő által szedett bérleti díjak nem esnek ebbe a bevételi körbe.
II. A SZERZŐDÉS TARTAMA
2.1. Jelen szerződés aláírásával Haszonbérbeadó haszonbérbe adja, a Haszonbérlő pedig haszonbérbe
veszi a Bérleményt a Sportcsarnok használatbavételi engedélyének megszerzését követő naptól határozatlan időre azzal, hogy a Felek a szerződést 4 évente felülvizsgálják.
III. HASZONBÉRLETI DÍJ, EGYÉB KÖLTSÉGEK, ÓVADÉK
3.1. A Bérlemény után a Haszonbérlő által fizetendő haszonbérleti díj éves összege a Haszonbérlő által tárgyévben realizált nettó belépőjegy- és belépésre jogosító bérletbevétel 0.5 %-a + Áfa, azaz fél százaléka + Áfa (továbbiakban: Haszonbérleti díj).
3.2. Felek megállapodnak, hogy Haszonbérlő a Haszonbérleti díjat utólag, a teljes Üzleti évre egy összegben, Haszonbérlő üzleti évének lezárását követően legkésőbb március 31-ig fizeti meg Haszonbérbeadónak banki átutalással Haszonbérbeadó 11784009-15517007 számú számlájára.
3.3. A megállapított Haszonbérleti díjon felül Haszonbérlő kötelezettsége a Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő üzemeltetési költség (így különösen a takarítás, rendes karbantartás), rezsiköltség (így különösen a víz, csatorna, szemétszállítás) és a közterhek viselése az ingatlanadó kivételével.
IV. A BÉRLEMÉNYEK HASZNÁLATA, KARBANTARTÁS, ÉPÍTÉSI MUNKÁK, LELTÁROZÁS, SELEJTEZÉS
4.1. Haszonbérlő a Bérleményt a rendeltetésének megfelelően, elsődlegesen sport- és rendezvénycélra, közhasznú sportfeladatainak ellátására a környezete szükségtelen zavarása nélkül köteles használni.
4.2. Haszonbérlő jogosult a Bérlemény birtoklására, használatára, hasznai szedésére, a tevékenységével, valamint a Bérlemény üzemeltetésével összefüggő hasznosítására a mindenkor hatályos önkormányzati rendelkezések, valamint az alapító okirata és közszolgáltatási szerződése figyelembevételével.
4.3. Felek rögzítik, hogy a Bérlemény Haszonbérlő általi további albérletbe adására a Haszonbérlő Szabályzatot hoz létre.
4.4. Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy Haszonbérbeadó a Bérleményben Haszonbérlő által folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek kiadása tekintetében felelősséget nem vállal, azok beszerzése Haszonbérlő feladata.
4.5. Káresemény esetén a Haszonbérlő haladéktalanul jogosult és köteles megtenni minden olyan szükséges intézkedést, mely a további károk bekövetkeztét megakadályozza vagy enyhíti. E körben a Xxxxx együttműködésre kötelezettek. Elemi kár vagy életveszély esetére a Haszonbérlő ezennel hozzájárul, hogy Haszonbérbeadó a Bérleménybe a haszonbérleti jogviszony tartama alatt kármegelőzés, illetőleg kárenyhítés céljából, hatósági tanúk jelenlétében bármilyen napszakban beléphessen és a kármegelőzés vagy kárenyhítés érdekében szükséges intézkedést megtegye.
4.6. Haszonbérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményben lévő értékeire vagyonbiztosítást és tevékenységével összefüggésben okozott károkra szóló felelősségbiztosítást köt, és azt a haszonbérleti jogviszony alatt fenntartja.
4.7. Haszonbérlő a Bérlemény állagmegóvásához szükséges rendes fenntartási, karbantartási munkákat ellátja és ezen munkálatok költségeit viseli. A rendkívüli fenntartási és karbantartási munkák költsége Haszonbérbeadót terhelik.
4.8. A Bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásához szükséges, a nem értéknövelő állagmegóvási felújítási és javítási költségeket a Haszonbérlőnek kell viselnie. Ez a Bérlemény rendes használatával együtt járó, rendszeresen előforduló, szokásos felújításokat és javításokat jelenti. A rendkívüli felújítás és javítás költségei a Haszonbérbeadót terhelik.
Rendkívülinek tekintendők különösen azok a szükséges javítások, illetőleg felújítások, amelyek a rendes használat folytán szükségessé vált helyreállítást meghaladják; az épületek, építmények elemi csapásból származó kárainak javítását, felújítási, pótlási, illetve helyreállítási munkálatai.
4.9. Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményben bármilyen átalakítást, bővítést, nem a karbantartás körébe tartozó építési munkát kizárólag a Haszonbérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával, illetve a Haszonbérbeadóval kötött külön megállapodás alapján, az abban meghatározott feltételekkel végezhet. Abban az esetben, ha Haszonbérlő az erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás hiányában végzi el az átalakítási, bővítési, nem a karbantartás körébe tartozó építési munkákat, e munkálatok ellenértékének megtérítésére sem a jelen szerződés hatálya alatt, sem annak megszűnését követően semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem tarthat igényt, azt a Haszonbérbeadótól nem követelheti.
4.10. A Haszonbérlő a Haszonbérbeadó tulajdonát képező és a használatában lévő ingó és ingatlan vagyonra vonatkozóan köteles folyamatos, tételes részletező nyilvántartást vezetni, továbbá leltárt készíteni jelen Haszonbérleti szerződés időtartama alatt minden évben december 31-i fordulónappal, és megküldeni azt a tárgyévet követő év január 31. napjáig az Önkormányzatnak. A leltározási feladatokat – beleértve a leltározók kijelölését, a Leltározási Bizottság felállítását, a leltározás végrehajtását, az összesített leltár összeállítását, a leltár kiértékelését és a leltáreltérések kivizsgálását – a Haszonbérlő köteles elvégezni saját hatáskörében.
4.11. A haszonbérlet tárgyát képező ingó vagyontárgyak esetében a Haszonbérlő a felesleges vagyontárgyak feltárásával, valamint a selejtezéssel kapcsolatos feladatokat – beleértve a felesleges vagyontárgyak jegyzékének és hasznosítási javaslatának elkészítését, a Selejtezési Bizottság felállítását, a selejtezési jegyzék összeállítását, a selejtezés lefolytatását, a selejtezési jegyzőkönyv kitöltését és a selejt-, illetve hulladékanyag hasznosítási javaslatának elkészítését – köteles ellátni, az elkészített dokumentumokat a Haszonbérbeadó részére ellenőrzés és döntés céljából – a Haszonbérbeadó által évente külön levélben megjelölt időpontig megküldeni. A Haszonbérlő által megküldött és a Haszonbérbeadó által ellenőrzött dokumentumok alapján a selejtezésről, elidegenítéséről, hasznosításáról, valamint az elidegenítésből származó bevétel felhasználásáról a Haszonbérbeadó tulajdonos jogosult dönteni. A haszonbérlet tárgyát képező ingó vagyontárgyak a Haszonbérleti Szerződés megszűnésével nem kerülnek a Haszonbérlő tulajdonába, hanem a Haszonbérbeadó Önkormányzatnak visszajárnak. Haszonbérlő az Haszonbérbeadó mindenkori leltározási és selejtezési szabályzatát magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
4.12. A Felek között hatályos közszolgáltatási keretszerződés 6.2. pontjában foglaltak szerint, a Haszonbérlő által használt ingatlanok vonatkozásában az Önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy minden évben legfeljebb 10 (tíz) napi időtartamban azokat a közüzemi és épületfenntartási és üzemeltetési költségek megfizetése mellett, előre meghatározott időpontban, a Haszonbérlő sport- és rendezvénynaptárába beilleszthető módon saját célra használja.
V. EGYÉB
5.1. Haszonbérlő köteles a Bérleményre vonatkozó, illetve a tevékenységével kapcsolatos hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és katasztrófavédelmi előírásokat betartani, illetve ezen előírások szerinti vizsgálatokat elvégeztetni. Haszonbérlő köteles továbbá az előírásokban meghatározott berendezéseket beszerezni, karbantartani, szükség szerint cserélni.
5.2. Az esetleges kártevő mentesítési feladatokat a Bérleményben Haszonbérlő végzi saját költségére.
5.3. Haszonbérbeadó a szerződés időtartama alatt a rendeltetésszerű és szerződésszerű használatot bármikor ellenőrizheti a Haszonbérlő tevékenységének szükségtelen zavarása nélkül.
5.4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) rendelkezéseire tekintettel a Haszonbérlő kijelenti, hogy az Nvtv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. A
Haszonbérlő kötelezettséget vállal arra, hogy
a) az előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
b) a Bérleményt jelen szerződésnek és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
c) a Bérleményhasznosításában – a Haszonbérlővel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
5.5. Az Nvtv. 11. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a Haszonbérbeadó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a hasznosításban rész vevő bármely – a Haszonbérlővel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. Az Nvtv. 3. §. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében a 3. § (1) bekezdés 1. pontjától eltérő változást az Nvtv. 11. § (11) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekkel kötött szerződésekben a Haszonbérlővel közvetlen jogviszonyban álló személyt megillető rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell.
VI. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
6.1. Jelen szerződést a Felek 3 (három) hónapos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatják. A szerződést bármely fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén írásban – az indok megjelölésével – azonnali hatállyal felmondani. A Haszonbérlő súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan:
a) a haszonbérleti díj késedelmes megfizetése vagy elmulasztása,
b) a Bérlemény jelen szerződésben foglaltaktól eltérő használata, hasznosítása,
c) az ellenőrzéstűrési kötelezettség megszegése,
d) a szerződésben foglalt bármely lényeges kötelezettség megszegése.
6.2. A szerződés azonnali hatályú felmondásának van továbbá helye az 5.5 pontban foglalt esetben.
VII. BIRTOKBAADÁS
7.1. Felek rögzítik, hogy a Bérlemény birtokbaadására a Sportcsarnok használatbavételi engedélyének megszerzését követő 15 napon belül kerül sor, amely során a Felek a Bérlemény állapotát rögzítő birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel.
7.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerinti haszonbérlettel és üzemeltetéssel kapcsolatos teendők ellátása érdekében az Önkormányzat már a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Haszonbérlőt, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon, valamint a jelen szerződés szerinti haszonbérlettel és üzemeltetéssel kapcsolatos szükséges szerződéseket megkösse, minden olyan nyilatkozatot megtegyen és szerződést aláírjon, amely a Sportcsarnok beüzemeléséhez, továbbá sport- és egyéb rendezvények szervezéséhez, bérleti jogviszonyok, együttműködési megállapodások létrejöttéhez szükséges.
7.3. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával felhatalmazza az Haszonbérlőt, hogy a Sportcsarnok hasznosításával kapcsolatos pályázatokban részt vegyen, szerződést kössön.
VIII. KAPCSOLATTARTÁS
8.1. Xxxxx a kapcsolattartók személyéről egymást írásban tájékoztatják.
8.2. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást. Ennek elmaradásáért Felek felelősséggel tartoznak.
8.3. A szerződő fél kapcsolattartója részéről megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.
IX. ÉRTESÍTÉSEK
9.1. A szerződés értelmében történő bármilyen értesítésnek írásban magyar nyelven kell megtörténnie.
A Haszonbérlő részére küldendő értesítések esetén:
Cím: a Haszonbérlő mindenkori székhelye
Az Önkormányzat részére küldendő értesítések esetén:
Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 000.
Felek rögzítik, hogy a fent megjelölt kapcsolattartási címen kívül egyéb elektronikus kapcsolattartási módot is jogosultak megjelölni.
9.2. Felek rögzítik, hogy bármely értesítés kézbesítettnek tekintendő, ha azt a másik Fél részére igazoltan személyesen átadták, elektronikus érkeztetéssel ellátott e-mail esetén az átvételt jelző visszaigazolás megérkezésével vagy a jelen szerződésben feltüntetett címére postán, tértivevényes küldeményként küldték és azt a címzett igazoltan átvette. Felek megállapodása alapján, tértivevényes postai küldés esetén, az irat kézbesítettnek tekintendő a címzett általi átvétel hiányában a küldemény postai feladásától számított 10 (tíz) munkanap elteltével.
9.3. Felek rögzítik, hogy a Sportcsarnok jogerős használatbavételi engedélyének megszerzését követően a Haszonbérlő székhelye átkerül a Sportcsarnok címére. Felek már most rögzítik, hogy ezen címváltozás már a jelen szerződésben rögzítik, ezért a szerződés külön módosítása ezen ok miatt nem szükséges.
X. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
10.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályok adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit.
10.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses jogviszonyuk során személyes adatokat
– Felek képviselőinek és/vagy kapcsolattartóinak a neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe – csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek. Ezeket az adatokat Felek bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra, és nem teszik hozzáférhetővé.
Felek kijelentik, és szavatolják, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően saját képviselőjüket és/vagy kapcsolattartójukat a GDPR rendelkezéseivel összhangban tájékoztatták az adatkezelés
minden lényeges körülményéről, továbbá, hogy az általuk kezelt, a másik szerződő Féltől kapott képviselői és/vagy kapcsolattartói adatok tekintetében is eleget tesznek az érintett tájékoztatási kötelezettségének. Ennek érdekében a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Felek egymás rendelkezésére bocsátják a másik Fél képviselőinek és/vagy kapcsolattartóinak személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatóikat, továbbá kötelezettséget (felelősséget) vállalnak arra, hogy saját érintett képviselőikkel és/vagy kapcsolattartóikkal megismertetik a másik fél ezen adatkezelési tájékoztatóját. Felek egymás kapcsolattartóinak személyes adatkezelése tekintetében önálló adatkezelők.
XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11.1. A Felek közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel kísérlik meg eldönteni.
11.2. Felek tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat az Info tv. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelő közzétételi kötelezettség alapján a szerződés típusát, tárgyát, időtartamát, a szerződést kötő felek nevét és a Keretszerződés értékét a honlapján nyilvánosságra hozza.
11.3. A jelen Szerződés a Xxxxx általi aláírás napján lép hatályba.
11.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a mindenkori Polgári Törvénykönyv, a Civil törvény, az Mötv. és a tárgyhoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
11.5. A felek a fenti szerződést elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt hat, azaz 6 példányban jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2021…………………….
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
képviseletében Xxxxxxx Xxxxx polgármester
Rákosmenti Sport- és
Rendezvényközpont Nonprofit Kft. képviseletében
Xxxxxx Xxxxx ügyvezető
246/2021. (IX. 23.) Kt. határozat melléklete
Üzleti terv 2021. év
Készítette: Xxxxxx Xxxxx Xxxx.: 2021.09.10.
Rákosmenti Sport- és Rendezvényközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa- ság
0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00.
Cégjegyzékszám: 01 09 384075
Adószám: 29225532-2-42
Tartalomjegyzék
Rákosmenti Sport- és Rendezvényközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1
3.1 Makro környezet ismertetése 7
3.2 Mikro környezet ismertetése 7
4.1 A Társaság tervezett szervezeti ábrája 11
4.2 A létesítmény bevételét biztosító szolgáltatások és a bérbeadási
4.4 Villamosenergia felhasználás 14
4.5 A víz és csatorna felhasználás 14
4.6 Takarítás, épület és kert-park gondozás 15
4.7 Épületbiztonság és objektum őrzése 15
4.8 A telekommunikációs szolgáltatások 15
4.9 Épület és baleset biztosítás valamint a rendezvényekhez kapcsolódó biztosítási feladatok 15
4.10 Esetleges járványok okozta veszélyhelyzet kezelése 16
5. Pénzügyi terv 16
1. Vezetői összefoglaló
A kerület vezetésének célja egy olyan modern kertváros működtetése, amely ötvözi a vidéki és a városi élet előnyeit, valamint aktív helyi közösségi élet kialakításával, erős kohézióval bíró társadalomszemléletet formál. A városvezetés prioritásként kezeli azokat a projekteket, melyekben a kerület összes generációja megtalálja a kedvére való kikapcsolódási, rekreációs, valamint sportolási lehetőséget az igényes kulturális tartalmak mellett.
Ezen tervezési mátrixba szervesen illeszkedik az új multifunkcionális sport-és rendezvény- központ, amelyet a néhai polgármester, Xxx Xxxxxxx álmodott meg. Xxxxxxx Xxxxx polgár- mester úr javaslatára, a Képviselő Testület támogatásával a létesítmény a Xxx Xxxxxxx Sport- és Rendezvényközpont nevet kapta.
A Xxx Xxxxxxx Sport-és Rendezvényközpont üzemeltetésével a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az általa alapított Sport- és Rendezvényközpont Nonprofit Kft.-t (A továbbiakban Rákosmenti Nonprofit Kft.) bízta meg.
2021. áprilisában azzal a céllal hozta létre az alapító Önkormányzat a Társaságot, hogy önálló egységként üzemeltesse és működtesse a létesítményt.
A nonprofit gazdasági társaság olyan sajátos működéssel létrehozott társaság, amely a vállal- kozói tevékenysége során elért eredményét kizárólag a feladat ellátásra, valamint a létesít- ményfejlesztésre fordíthatja, nyeresége nem osztható vissza az alapítónak.
A Xxx Xxxxxxx Sport-és Rendezvényközpont nagyságát és modernitását tekintve egyedülálló Fővárosunkban. Vezetői vízióm a sport és a szabadidő aktív eltöltése mentén rajzolódott ki, melyben prioritás az egészségtudatos életforma kialakítása, fókuszálva a fiatal lakosokra. Az oktatás és nevelés elemei közül számomra a legfontosabb az egészségközpontú, mentálisan kiegyensúlyozott ifjúság támogatása.
A Xxx Xxxxxxx Sport-és Rendezvényközpont hatékony gazdasági működtetése kiemelten fon- tos szerepet foglal el a munkámban. A társadalmi hasznosság mellet a kiegyensúlyozott üze- meltetési rendszer megalkotása alapfeladatként kezelendő.
A Társaság 2021. évi Üzleti Tervét az üzemeltetéssel kapcsolatos tanulmány, a gazdasági számítások és tervezési anyagok figyelembevételével alkottam meg.
Mivel a Xxx Xxxxxxx Sport-és Rendezvényközpont megnyitása a következő évben várható, így bázisadatokkal és meglévő kihasználtsági mutatókkal nem rendelkezünk. Szükséges és elen- gedhetetlen azon összehasonlító elemzést fundamentumként alkalmazni, amelyet a kerület vezetése a többször említett, előzetes üzemeltetési tanulmányban készített el.
Figyelembe kellett venni a lakossági igényeket és véleményeket is, amelyek az elmúlt év vé- gén jegyzett közvélemény kutatásban is megmutatkoztak. A felmérés tükrözi a helyiek egyön- tetű pozitív véleményét és várakozását a létesítmény nyitását illetően.
Megfogalmazásra került, hogy a városközpontban lévő sport-és rendezvényközpont váljon egy közösségi térré, nyitott létesítménnyé, mint ahogy a hivatalok, bankok, üzletek, vendég- lők a centrumban. A szabadidő hasznos és egészséges eltöltésére alkalmas komplexumot a Népkertben, ideális helyszínen építik. A központ létrejöttének köszönhetően további progra- mokkal gazdagodhat a kulturális- sport rendezvénynaptár, hiszen a sportkomplexum nemzet- közi sportesemények, bemutatók és kulturális rendezvények befogadására is alkalmas.
A környéken és a vonzáskörzetben élők sportolási lehetőségei bővülnek nem csak az egyesü- leti sportolók, de a szabadidős sportolói réteg számára is, ami nagymértékű előrelépést jelent- het az egészséges életmód és közösségfejlesztés terén.
A modern sportparkettával felszerelt és a XXI. század igényeinek és elvárásainak megfelelő, több mint 6000m2 alapterületű és csaknem 2000 fő befogadóképességű épület ideális sport- események, koncertek és rendezvények megtartására.
A népszerű csapatsportágak befogadásával és azzal az értékteremtő misszióval, amely az utánpótlás sport támogatását jelenti, előkelő jelentőségűvé kell válnia és lendületet kell adnia a kerületi sport kulturális és közösségi életnek. Fontos kiemelni, hogy a rendezvényközpont- ban kiépítésre került egy nagy és összetett mászófal, továbbá két emeletnyi, 1750m2 területű fitneszterem is, mely további lehetőséget teremt az egyéni sportok és rekreációs tevékenysé- gek kedvelőinek is.
A társadalmi elfogadottság és a sport terén kialakított hozzáadott érték mellet, a gazdaságos- sági és fenntarthatósági kérdések hangsúlyosak, hiszen a sportcsarnok hatékony üzemeltetése a színvonalas sport és kulturális élet fenntartásához elengedhetetlen.
2. Általános Bemutatás
Elnevezés: Rákosmenti Sport- és Rendezvényközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: Rákosmenti Nonprofit Kft.
Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00.
Telephely: Budapest XVII. kerület, belterület, 128531/5 helyrajzi szám
Ügyvezető: Xxxxxx Xxxxx
Alapítás: 2021.04.23.
Tervezett létszám: 8 fő
Jogi képviselet: Xx. Xxxx Xxxxxx Xxxxxx
Alapító: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Alapító címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00. Főtevékenység: 9311 Sportlétesítmény működtetése Elérhetőség: xxx@xxxxxxxxxx.xx
3. Marketing terv
3.1 Makro környezet ismertetése
Budapest hasonló nagyságú sportközpontjainak összehasonlító vizsgálatakor az alkalmazott tényadatok és a „jó gyakorlat elvek” mentén haladtunk.
A XII. kerületi Hegyvidéki MOM Sport Központot, a Ludovika Egyetemi Sportközpontot és a Pestszentimrei Sportkastélyt, valamint az agglomerációban található Csömöri Sportcsarnok és Szabadtéri Sportközpont létesítmény működési és üzemeltetési koncepciójuk összehasonlítá- sával és személyes vezetői egyeztetés által tekintettük át.
A Xxx Xxxxxxx Sport-és Rendezvényközpont egyedülálló, futurisztikus küllemével különleges létesítmény a Pesti út mentén, mely Budapest belső területeit és a kerület fő közlekedési útvo- nalait és csomópontjait is összegyűjti. Összeköti az M0-ás autóutat és a közeli településeket (Pécel, Maglód, Gyömrő, Ecser). A közösségi közlekedés mely a városból és az agglomeráci- óból érkezik, gyors, könnyű megközelíthetőséget biztosít a létesítménynek.
3.2 Mikro környezet ismertetése
A XVII. kerületben működő sport- és kulturális létesítményeket, intézményeket a társadalmi és gazdasági, valamint kerületi tradíciók alapján elemeztük az infrastruktúrára és piaci hely- zetre fókuszálva.
A kerület számos kulturális lehetőséget biztosít a lakosság számára. A meghatározó piaci sze- replőknek, a rendezvényeknek otthont adó művelődési házak programját és látogatottságát vizsgáltuk. A kerületben működik színház, mozi, múzeum, könyvtár és zeneház is.
A Xxxxxxx Xxxxxx Művelődési Központ 400 férőhellyel a környék legnagyobb befogadóké- pességű intézménye. Tekintve, hogy az agglomeráció és Rákosmente legnagyobb multifunk- cionális komplexuma a Xxx Xxxxxxx Sport- és Rendezvényközpont, amely a maximális 2000 fő befogadóképességének köszönhetően, nemzetközi szintű sport-és kulturális események helyszíne lesz. Az új létesítmény nem jelent piaci hátrányt a tradicionális művelődési és kultu- rális központoknak. A közös gondolkodás, tervezés mentén, nagyobb események helyszínéül szolgál majd, de a meglévő intézmények közé illeszkedve.
A szabadidősportra és versenysportra alkalmas létesítmények vizsgálatakor kiemelten fontos volt a sportolási szokások és a sportági tradíciók figyelemmel kísérése, amely az előzetes ku- tatási anyagokban is hangsúlyosan kerültek megállapításra.
Az elemzés tárgyát képezte a kerület sportegyesületeinek jelenlegi helyzete, a tagsági adatok és az eredmények. Megállapítható, hogy sokrétű és pezsgő sportéletet jellemző a kerületre, melyhez az önkormányzati vezetés támogatást nyújt pályázati lehetőségekkel is.
Az új sportcsarnok, minőségi infrastruktúrát, kerületi kötődést és nem utolsó sorban olyan példaértékű sportaktivitást közvetít majd az itt élőknek, ami követendő és magas hozzáadott értéket jelenthet a különböző anyagi helyzetű és társadalmi struktúrájú csoportoknak.
A sportkomplexum a csapat teremsportok ideális színtere és a küzdőtéren akár 2 pályán egy- szerre utánpótlás és/vagy felnőtt mérkőzések is lebonyolíthatók. A kézilabda és kosárlabda sportág helyi kötödéssel bíró egyesületei, valamint, a magas szakmai hozzáértéssel és ered- ményes szerepléssel rendelkező klubok (futsal és röplabda sportágakban) is befogadást nyer- nek.
A szakmai színvonal mellett a bérleti díj kalkuláció fontos szegmense az is, hogy a fent emlí- tett sportágak TAO kedvezményezettként a magasabb bérleti díjakat is ki tudják fizetni.
A Harcművészet és a táncsport tagegyesületei a kisteremben kapnak edzés lehetőséget, amely számukra kedvezőbb, hisz a terembérlés előnyösebb áron történhet majd közép és hosszútá- von. A terem beüzemelésénél és felszerelésénél figyelembe kell venni a teljes ki- használtságra való törekvést, tekintettel arra, hogy az egész napos hasznosításból adódó bevé- tel nagyon fontos.
A mászófal üzemeltetése is ezt a metodikát fogja követni, hiszen ki kell alakítani a szolgálta- tások társításával a bérleti rendszert.
A köznevelési intézményekkel történő kapcsolatfelvétel a látogatottságot és népszerűséget növeli.
Előzetes igényfelmérések alapján Társaságunk a délelőtti idősávban az oktatási intézmények kötelező sport foglalkozásainak befogadására is lehetőséget biztosít. Kiemelten fontosnak tartjuk a fiatal korosztály számára megteremteni a szükséges hátteret a sportoláshoz, hogy egy egészséges, erős társadalom formálódjon belőlük a jövőben.
Hangsúlyozott cél a kerületi és térségi diáksport fellendítése, valamint kapcsolódó versenyek és események lebonyolítása, hiszen ezek a programok a kerületben élők kötődését erősítik a szűkebb lakókörnyezetükhöz. A sajátos nevelési igényű, valamint fogyatékkal élő fiatalok
sportaktivitásának és a hátrányos helyzetben élők sportolási lehetőségeinek biztosítása a mul- tifunkcionális csarnokban lehetséges.
3.3 SWOT analízis Erősségek
A csarnok magas minőségű, impozáns térhatásaival és sporttereivel komoly értéket képvisel. Az új építésű csarnok energetikailag korszerű, a fenntartási költségek az épület paraméterei- hez képest alacsonyan tarthatók.
Gyengeségek:
A kerületben lévő sportegyesületek megosztottak, kislétszámúak, amely negatívan befolyá- solhatja az adott sportág fizetőképességét. Kialakításra vár az egységes sportkoncepción ala- puló sportági szakmai iránymutatás, amely erősíti és az utánpótlás kiépítését. A teremben játszható csapatsportágakban nincs olyan kerületi egyesület, mely a legmagasabb osztályban, vagy ligában szerepel.
Lehetőségek:
Az ügyvezető szerepe kulcsfontosságú a csarnok üzemeltetésének sikeressége szempontjából. Az sportirányítási és igazgatási szervek, a szakszövetségek és köztestületek vezetőivel, a fel- sőoktatási intézmények szakmai irányítóival kialakított jó kapcsolat eredménye lesz a csarnok népszerűsége. A létesítményüzemeltetéssel foglalkozó, gazdasági társaságok működését jól ismerő szakemberekkel történő egyeztetések segíthetik a problémamentes üzemeltetést. A bevételek szempontjából lehetőséget jelentenek a látvány-csapatsport támogatások kihaszná- lása, különös tekintettel az utánpótlás sport és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra.
Veszélyek:
A 2020. év megmutatta a sportlétesítmények kitettségét járványhelyzet esetén. Erre az esetre felkészülni nagyon nehéz, cél a veszteségek minimalizálása. Tekintettel arra, hogy a jövőben számolni kell a visz major helyzetekkel, egységes szabályrendszer megalkotása szükségszerű.
Az üzemeltetés és működtetés feladatrendszeréhez kapcsolódóan a marketing terv kialakítá- sánál két fontos befolyásoló tényezőt kellett figyelemmel kísérni:
- a hasonló sportlétesítmények tényszámait, terveit
- az önkormányzat által biztosított tanulmányi bírálatot
A marketing és kommunikációs feladatokat, az épület üzembe helyezéséig, az építtető által kiválasztott cég végzi.
A közösségi média oldalakon és csatornákon folyamatosan megosztásra kerülnek az aktuális információk. Rövid távú cél, hogy növeljük az érdeklődők és aktív jelenlévők számát a kö- zösségi oldalainkon.
Facebook: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/XxxxxxxxxxXXX/
Instagram: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx/
Youtube: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/XXxxxxxxxXXxXXXXxX-Xx0XX/xxxxxxxx
A Rákosmenti Nonprofit Kft. szándéka, hogy társadalmi szükségleteket elégítsen ki. A spor- tolási és kulturális lehetőségek pozitívan járulnak hozzá a társadalom életminőségének javítá- sához. Az üzemeltetés célja a szolgálatközpontú szemlélet kialakításával az, hogy minél több minőségi szolgáltatást biztosítson.
Alapvető szándékunk, hogy minden generáció megtalálja a számára megfelelő rekreációs lehetőséget. A lakosság teljes spektruma célcsoportnak tekinthető. A sport az esélyegyenlőség megteremtésének szempontjából is fontos eszköz, hogy kortól, nemtől, szociális helyzettől, testi-szellemi fogyatékosságtól függetlenül mindenki kikapcsolódhasson a létesítményben és felfedezze a kedvére való mozgásformákat, valamint a szabadidő eltöltésének lehetőségét.
A Xxx Xxxxxxx Sport-és Rendezvényközpont befogadóképességének és korszerű, fenntartható technológiájának köszönhetően időről időre több és nagyobb, nívós eseménynek adhat ott- hont. A kulturális, közösségi és sportélet színezi majd a kerület lakosainak mindennapjait.
Lehetőség nyílik például iskolai szalagavatók, kiállítások, bálok, koncertek és még sok más rendezvény megszervezésére. Mind a népszerű koncert események, mind a kis célcsoportokat érintő, speciális érdekköröket célzó események helyszíne lesz a központ.
4. Működési terv
4.1 A Társaság tervezett szervezeti ábrája
A társaság vállalja az egyetemi gyakorlati idejét töltő munkaerő felvételét is. Kihasználjuk a műszaki szakterületen az energia hatékonyság és felhasználás terén tanulmányokat folytató hallgatók elemző, kutató munkáját. Ezen vállalások a társadalmi szerepvállaláson túl a kiter- jedt tudományos kapcsolati rendszereket, az edukatív folyamatokat erősítik.
Diákmunka, a szakmai gyakorlati képzőhely, valamint a középiskolai önkéntes közösségi szolgálat teljesítését biztosító intézményként működünk.
4.2 A létesítmény bevételét biztosító szolgáltatások és a bérbeadási lehetőségek bemu- tatása
A Xxx Xxxxxxx Sport- és Rendezvényközpont több alapszolgáltatást tesz lehetővé. A létesít- mény táncstúdiót/ harcművészeti termet, kosárlabda-, kézilabda-, röplabda-, futsal pályát, fitnesztermet és egy egyedülálló, több mint tíz méter magas mászófalat hasznosíthat. A pályák használatát tekintve alkalmasak még küzdősportok, tollaslabda, asztalitenisz, szabadidős akti- vitások, diáksport események, testnevelés órák, ritmikus gimnasztika, torna, klasszikus tánc-
verseny, modern táncverseny lebonyolítására is. A csarnokban több mint 1500 fő befogadásá- ra alkalmas lelátó került kialakításra, hogy a nagyobb szabású kulturális rendezvényeket és sportmérkőzéseket minél többen látogathassák.
Bevételi szegmensek:
1. A sport parkettás csarnok kiadásából származó bevételek jelentős része a napi üzem- időben 2 pályára leválasztható egységek kiadásából származik. A csapatsportágak bechmark-táblázata alapján kalkulálhatók a bérleti díjak. A centerpálya mérkőzésnapi árképzése a kiegészítő szolgáltatásokból és plusz igények (sportbiztonsági szolgálat, orvosi és eü. rendszerbiztosítás, mérkőzéslebonyolítás, önkéntesek, stb.) biztosításából tevődik össze.
2. A csarnoktér helyet ad a zenei rendezvényeknek, kiállításoknak, táncbemutatóknak, szalagavatóknak és akadálymentes létesítményként a speciális igényeket is kielégíti. A naptártervbe illeszthető programok révén a bevétel is tervezhető.
3. A fitnesz terem a főváros egyik legnagyobb, két emeletet elfoglaló 1750m2 alapterüle- tű, XXI. századi magas minőségű létesítményrész. Pályázat útján, 15 éves bérleti konstrukcióban működő terem várhatóan hatalmas érdeklődéssel bír majd. A bérbe- adásból származó bevétel a következő évben tervezhető.
4. A büfé az impozáns aulában kapott helyet. A fogadótér kialakításában, színvilágában és formarendszerében illeszkedik a belső dizájnhoz és várhatóan komoly közösségi funkciót lát majd el. A látogatottságot és forgalmat tekintve vélhetően szilárd része lesz az üzemeltetési hozzáadott értéknek. Itt is a következő évtől tervezhető és állandó a bérleti díj.
5. A mászófal a sportcsarnok központi helyén található, lehetőséget biztosít szervezett edzések és versenyek megtartására, gerinc specifikus mászóterápiás foglalkozások le- bonyolítására minden korosztály számára. Kiegészítő szolgáltatásként kiadható ren- dezvényekre, céges eseményekre csapatépítő rendezvényekre is. A bérbeadási konst- rukciónál figyelembe kell venni a sajátos szabályrendszer szerinti, üzemeltetési plusz igényeket és a specifikációból, kiemelt kockázati elemből adódó ráfordításokat. A lé- tesítményrész kiadása és/ vagy hosszútávú üzemeltetési bérbeadása a humánerőforrás igény és a havi ráfordítási összegek kalkulációjának eredményeként alakul ki.
6. A kisterem a küzdősportok bázishelye lehet és kiépítésével nyolc harcművészeti ág kaphat majd állandó helyszínt, de kiadható tánc és rekreációs sportágak, események számára is. Lehetőség van oktatások, konferenciák lebonyolítására is, a terasz kihasz- nálása pedig más, akár családi események helyszíne is lehet. Egyesületek, harc -és
táncművészeti iskolák tanév és nyári szüneti bérbeadási rendszerét a kialakított árkép- zés szerint hasznosítjuk.
7. Kiegészítő szolgáltatásainkba tartozik majd a teraszok, az öltözők, kistermek oktatás- ra, képzésre kiadható területek bérbeadása is.
A bérleti díjak változhatnak a sport vagy kulturális rendezvény várható nézőszámától, a mun- kaerő ráfordítástól, a kiemelt kockázatú rendezvényektől és az események utáni költségektől.
A használatbavételt követően tervezett programok, a nyitást követő, a csarnok ismertsé- gét és piacra vezetését biztosító események
A felsorolásban említett rendezvények a kiadást jelentősen befolyásoló tételek.
A sportesemények befogadásakor biztosítani kell a TV közvetítések lehetőségét, a koncertek- nél a speciális koncertér kialakítását és a sportági igényeket.
Kiemelni fontos, hogy a CENTER pálya kialakítása a Kft. feladata lesz, mert a felfestések, az extra pályaborítások, oldalfalak, reklám-molinó helyek nem képezik a csarnok tartozék listá- ját. Erre bérleti vagy vásárlási terv készítése szükséges. Ezen költség elem a következő évi üzleti tervben jelentkezik.
A nyitás után tervezett események:
• nyitóesemény, nagyszabású koncert és nyitóhétvége
• Nagy Vagy Szabadidős műsorfelvétel-sportrendezvény
• sportmérkőzés -kézilabda, bajnoki mérkőzések
• koncert
• kitelepülések
• szalagavatók
• céges vacsorák
• bálok
• bajnoki és kupamérkőzések a csapatsportágakban
• harcművészeti versenyek -programok
A nyitási időszak üzemeltetési feladatai:
• A létesítmény rendszabályainak, szabályzatainak megalkotása
• Üzemszerű, garanciális szabályrendszer szerinti működtetés elindítása a használatba vételt követően
• Rezsi és működési költségek optimalizálása
• Bérlői kör kiépítése (fitness, mászófal, büfé, aula, kisterem, sportcsarnok stb.)
• Alvállalkozói kör kiválasztása az üzemszerű és a rendezvényműködéshez kapcsolódó- an
• Esemény és sportrendezvény naptár elfogadtatás
A FŐTÁV hőátalakítással megvalósuló távhőszolgáltatást biztosít hőközponti mérés szerint. A létesítményben a Rákosmenti Nonprofit Kft. mint felhasználó, a hőellátás tekintetében is prioritásként kezeli az energiatakarékos használatot, korszerű fűtéstechnologiát, melyben a környezettudatosság és a költséghatékonyság fontos. A hőmennyiségmérés a felhasznált távhő mennyiségének elszámolása alapján történik. A központi hőkezelési pontból kiindulva az épü- let részenkénti szabályozása lehetséges. Hiteles hőmennyiség mérők leolvasásaival történik a fitness és a büfé felé az egyedi számlázás.
Hőellátás célja, Fűtővíz szolgáltatás
1. központi fűtésre (padlófűtésekhez, légfüggönyökhöz, fan-coil berendezésekhez)
2. légtechnikai berendezések a friss levegő felfűtésére
3. használati melegvíz készítés
4.4 Villamosenergia felhasználás
Összegszerűen magas villamosenergia költségekkel kell számolni a létesítmény méretéből adódó és az extra szolgáltatási tartalmak miatt. A tényleges fogyasztást és költségeket a 2. év üzemeltetése után lehet optimalizálni.
4.5 A víz és csatorna felhasználás
A létesítmény víz és ezzel együtt lévő csatorna szolgáltatási díja a becslési és összehasonlítási adathalmazból tervezhető. A szolgáltatás árcsökkentési tényezője a modern mosdó és víz ada- golási felszerelések megléte.
4.6 Takarítás, épület és kert-park gondozás
A takarítási feladatellátás jelentős költségeket és az üzemeltetés számára különösen fontos tennivalót jelent, hiszen a tisztaság és a higiéniai szabályok betartása elengedhetetlen. Az in- tézményben ezt a szolgáltatást külsős cég végzi majd, beszerzési eljárás nyerteseként.
A létesítmény területéhez kapcsolódó park és utcabútor állomány, a külső 186 hellyel rendel- kező parkoló, valamint a biciklitároló rendben tartása is a takarítási feladatokhoz fog tartozni. A 6000 m2 park és sétány zöldfelület kezelése, szakszerű ápolása jelentős figyelmet igényel.
Az üzemeltetés dolga a folyamatos ellenőrzés, a tapasztalt hibák jelzése a szolgáltató felé és a hiányosságok megszüntetése, garancia lehívások, valamint a nemvárt helyzetek kezelése. Ezek az üzemeltetési szakember és a gondnoksági kolléga feladatai lesznek.
4.7 Épületbiztonság és objektum őrzése
A biztonsági rendszerek felügyeletére, a Rákosmenti Nonprofit Kft. alkalmazásában lévő szakember felvétele szükséges. A kamerarendszer és a napi objektum őrzés teendőinek, vala- mint a rendezvényekhez kapcsolódóan a koordinációs feladatok kiosztása a munkakörének része. A rendezvény biztonsági cég kiválasztása a beszerzési szabályok betartása mellett tör- ténik majd. Ki kell hangsúlyozni a rendezvényekhez kapcsolódó speciális biztonsági és ren- dezvénybiztosítási szakember állomány alkalmankénti igénylését. A speciális képzéssel ren- delkező állomány kiemelten magas óradíjért alkalmazható. Ezen szabályok betartása törvényi kötelezettség, különös tekintettel a sportrendezvények biztonsági szabályaira.
4.8 A telekommunikációs szolgáltatások
Az ország vezető telekommunikációs szolgáltatóitól bekért ajánlati elemzést figyelembe véve a kijelölésnél lényeges szempont a magas minőségű internetszolgáltatás megléte, valamint a rendszerbiztonság, épület biztonság és biztosítási szegmens jelenléte.
4.9 Épület és baleset biztosítás valamint a rendezvényekhez kapcsolódó biztosítási fel- adatok
A Társaság a bekért biztosítási árajánlatok alapján készítette el a biztosítási feladatok tervét, valamint a költségbecslést. A beérkezett vagyon- és felelősségbiztosítási ajánlatok szerint, az
éves díj összegéből, a 2021-es évre vonatkozóan kalkulált összeg szerepel a pénzügyi tervben. A biztosítás vonatkozik az épületre és a berendezésre is. Az igényelt kockázati körök közé tartozik a tűz és elemi károk biztosítása, betöréses lopás- és rablásbiztosítás, vandalizmus, üvegtörés biztosítása, géptörés biztosítása, hordozható számítógépek biztosítása, irodai elekt- ronikus berendezések biztosítása. A rendezvényekhez kapcsolódó biztosítás a rendezvények kvalitásától függ.
4.10 Esetleges járványok okozta veszélyhelyzet kezelése
A 2020-as évben a Covid-19 vírus olyan váratlan helyzet elé állította az egész világot, ami a globalizált társadalmunkra súlyos károkat mért, mind gazdasági mind egészségügyi szem- pontból is. A jól szervezett járványügyi intézkedések mellett, a Nemzeti Népegészségügyi központ ajánlásai alapján aktuális iránymutatásokat kell alkalmazni a későbbiekben is. A ki- adások, különös tekintettel a járványügyi intézkedésekből adódó feladat finanszírozásra, ne- hezen tervezhetőek.
5. Pénzügyi terv
Az az egyedi helyzet alakult ki, hogy a sportközpont műszaki átadására még ebben az évben sor kerülhet, de a használatba vételi engedélyt várhatóan a 2022-es esztendőben kapja meg a létesítmény. Ez a tény előrevetíti, hogy üzleti tevékenység és a közszolgáltatások sem biztosí- tanak bevételt a Társaság számára a 2021-es évben. A Társaság üzemszerű működésre a meg- alapítása óta fokozatosan készül, különös tekintettel arra, hogy a dolgozói állományt ütemez- ve bővítette. Az év utolsó hónapjaiban elengedhetetlen a műszaki és üzemeltetési kolléga munkába állása, hiszen a műszaki átadás 2021. szeptemberében elkezdődik.
A Társaság kiadásait a létesítmény infrastruktúrájának kiépítése eredményezi és az, hogy a birtokba adás és használatba vétel közötti időszakban, már a társaság próba és tesztüzemi fel- adatokat ellátva készül fel az üzemszerű működésre.
A nyitást követő rövid időn belül megrendezésre kerülő események, szabadidős és sport akti- vitások előtervezése és leszervezése szükségessé teszi ezen munkafolyamatok elindítását, és a Társaság tevékenységének, munkafolyamatainak ilyen irányú további bővítését.
A pénzügyi terv elkészítéséhez a rendelkezésünkre álló adatokat és a hasonló intézmények aktuális pénzügyi tervét vettük figyelembe. A táblázat a Kft. megalakulásától 2021 év végéig
felmerülő, várható költségeket tartalmazza. A tervezéskor azzal számoltunk, hogy a létesít- mény birtokbavétele, próbaüzeme a IV. negyedévben megtörténik, a lakosság és a sportolók számára pedig jövő év elején nyitja meg kapuit. Természetesen amennyiben ezek a tervezett időpontok változnak, úgy az üzleti terv adatait is módosítani szükséges.
5.1 Pénzügyi terv
Pénzeszközök | Bruttó (ezer Ft) |
Rendelkezésre álló forrás tőketartalékból | 57 000 |
Kompenzáció, tulajdonos részéről | 8 250 |
Összesen: | 65 250 |
Kiadások | Bruttó (ezer Ft) |
Üzemeltetési kiadások: őrzés, takarítás, parkoló fenntar- tás és park zöldfelület rendezés, biztosítás | 9 000 |
Közüzemi díjak | 4 300 |
Igénybevett szolgáltatások: könyvelő, könyvvizsgáló, jogi szolgáltatás, marketing és kommunikáció | 5 200 |
Nyitó eseményhez kapcsolódó 2021-ben felmerülő elő- zetes kifizetések | 3 000 |
Bank költség | 150 |
Bérköltség: bérek, megbízási díjak, adók, járulékok | 28 900 |
Irodai felszerelések, berendezések, számítógépek, szoft- verek | 8 200 |
Sporttechnológiai beszerzések, kiegészítő beruházások | 6 500 |
Összesen: | 65 250 |
5.2 2021. évi Tervezett egyszerűsített éves beszámoló, Mérleg
Sorszám | A tétel megnevezése | 2 021 |
01. | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 13 800 | |
02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 0 |
03. | 02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése | |
04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 13 800 |
05. | 04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |
06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | |
07. | 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |
08. | 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | |
09. | B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) | 8 750 |
10. | I. KÉSZLETEK | 750 |
11. | II. KÖVETELÉSEK | 900 |
12. | 11.sorból: Követelések értékelési különbözete | |
13. | 11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | |
14. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | |
15. | 14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete | |
16. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 7 100 |
17. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 0 |
18. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) 22 550 | |
Sorszám | A tétel megnevezése | 2 021 |
19. | D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) | 7 050 |
20. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 |
21. | 20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | |
22. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | |
23. | III. TŐKETARTALÉK | 57 000 |
24. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | - |
25. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | |
26. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok) | - |
27. | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | |
28. | Valós értékelés értékelési tartaléka | |
29. | VII. Adózott EREDMÉNY | - 52 950 |
30. | E. Céltartalékok | - |
31. | F. Kötelezettségek (32.-34. sorok) | 15 500 |
32. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | - |
33. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | |
34. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 15 500 |
35. | 34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete | - |
36. | 34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | |
37. | G. Passzív időbeli elhatárolások | - |
38. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) | 22 550 |
5.3 2021. évi Tervezett egyszerűsített éves beszámoló, Eredménykimutatás
Tételszám | A tétel megnevezése | 2 021 |
I. | Értékesítés nettó árbevétele | 0 |
II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 |
III. | Egyéb bevételek | 0 |
IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 20300 |
anyagköltség | 4500 | |
igénybe vett szolgáltatások értéke | 15500 | |
egyéb szolgáltatások értéke | 300 | |
V. | Személyi jellegű ráfordítások | 32500 |
VI. | Értékcsökkenési leírás | 150 |
VII. | Egyéb ráfordítások | 0 |
VII. sorból: értékvesztés | ||
A. | ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.) | -52950 |
VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
VIII. sorból: értékelési különbözet | ||
IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 |
IX. sorból: értékelési különbözet | ||
B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 0 |
C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) | -52950 |
X. | Rendkívüli bevételek | 0 |
XI. | Rendkívüli ráfordítások | 0 |
D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | 0 |
E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±-D.) | -52950 |
XII. | Adófizetési kötelezettség | 0 |
F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) | -52950 |
A Társaság működésének eltelt öt hónapos időtartama alatt a szakági sportszövetségekkel és sport- egyesületekkel folytatott kapcsolatfelvétel és egyeztetések alapján, ki kell emelni, hogy a multicsarnok kiadási lehetőségeit már 80% -ban teljesítené, amennyiben a nyitás megtörténne. Az állandó bérlők tekintetében, mind a kiemelkedő sporteredménnyel rendelkező legmagasabb osztály- ban szereplő csapatsportágak képviselői, mind a lakossági körből megjelenő bérlők óriási érdeklődést mutatnak. A kerületi lakosok teremigénye jelentős a nyílt napok, kiállítások iránt, valamint a szabad- idős sportokban, mint pl asztalitenisz, torna, tánc és tollaslabda. A Kelet-Pesti Tankerület jelzése sze- rint tanítási időben a közeli középiskola szintén igényelné a mindennapos testnevelés órák helyszíné- ül a sportcsarnokot, valamint a koncertek, bálok, iskolai rendezvények átütemezése megkezdődött.
A tánc és harcművészeti terembe tervezett sport és kulturális programok nagy számú előfoglalást mutatnak. A bérlőkkel kialakítandó hosszútávú kapcsolat megalapozása érdekében, már előszerződé- ses és kiemelt utánpótlás nevelési szerződésekben realizálódnak.