KONDÍCIÓS LISTA ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE
KONDÍCIÓS LISTA ONLINE ÜGYFELEK RÉSZÉRE
Hatályos: 2019. október 02-től
SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ1 | |
INGYENES | |
SZÁMLAVEZETÉSI ÉS LETÉTŐRZÉSI DÍJ TBSZ SZÁMLA ESETÉN | |
INGYENES | |
SZÁMLANYITÁSI DÍJ | |
INGYENES | |
BEFEKTETÉSI JEGY MEGBÍZÁSOK | ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ |
VÉTEL2 | 0 FT |
VISSZAVÁLTÁS | 0 FT |
ÁTVÁLTÁS2 | 0 FT |
1Az online felületen elérhető alapok esetében. Társaságunk az Online felületen elérhető alapoktól eltérő értékpapírok esetében nem nyújt számlavezetési szolgáltatást.
2Az online felületen megadott vételi/átváltási megbízás minimum befektethető összege
10.000 HUF/35 EUR/35 USD.
Online felületen elérhető Alapok:
Citadella Származtatott Befektetési Alap HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Hold Alapok Alapja HOLD Euró Alapok Alapja
HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap HOLD Kötvény Befektetési Alap
HOLD Közép-európai Részvény Alapok Alapja HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja HOLD Részvény Befektetési Alap
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap HOLD-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap
HOLD-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „C” sorozat HOLD-VM Euró Alapok Alapja
Platina Pí Származtatott Befektetési Alap „B” sorozat Superposition Származtatott Befektetési Alap Superposition Származtatott Befektetési Alap „C” Sorozat
EGYÉB ÉRTÉKPAPÍR MEGBÍZÁSOK | ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ |
LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍR VÉTEL | 0 FT |
LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍR Xxxxxx | XXX hivatalos forgalmazójának árjegyzése alapján |
ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁSOK | ÖSSZEG/ELSZÁMOLÁS |
ÉRTÉKPAPÍR TRANSZFER3 | 0 FT |
KELER OTC ELSZÁMOLÁS | 0 FT |
KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍR ELSZÁMOLÁS | 0 FT |
PÉNZ UTALÁSOK | ÖSSZEG/TRANZAKCIÓ |
FORINT UTALÁS | 0 FT |
DEVIZA UTALÁS | 0 FT |
KÉSZPÉNZFELVÉTEL | 5 000 FT |
3Társaságunk kizárólag az Online felületen elérhető alapok esetében fogad értékpapír transzfer megbízást.
KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYEDI SZÁMLAVEZETÉSI DÍJA*
Társaságunk a Kondíciós lista 1. számú díjmellékletében meghatározott mértékű számlavezetési díjat számít fel az egyes általa forgalmazott alapok után.
A Díj számítása negyedévente és Alaponként az alábbi képlet alapján történik:
T
EgyediszámlavezetésiDíj = ∑ Nt
t =1
* X
365 + n
ahol X= Kollektív Befektetési alapok egyedi számlavezetési díja
Nt= az adott Alap befektetési jegyeinek az Ügyfél Nevesített KELER számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke
t = az adott naptári negyedév napjai
T = az adott negyedév naptári napjainak száma n=1 szökőév esetén, n=0 egyébként
*A Társaság és a Kollektív befektetési Alapokat kezelő HOLD Alapkezelő Zrt. között 2017. november 20-án létrejött Folyamatos forgalmazási szerződés alapján az Egyedi
számlavezetési díjat az Alapkezelő az ügyfelektől átvállalja. A Díj közvetlenül az Alapkezelő részére kerül kiszámlázásra a hatályos forgalmazási szerződés alapján!
BEFEKTETÉSI JEGY ÁTVÁLTÁSAKOR T NAPON FIGYELEMBE VETT ÉRTÉK**
BEFEKTETÉSI JEGY ÁTVÁLTÁSAKOR T NAPON FIGYELEMBE VETT ÉRTÉK** |
90% |
**Az átváltási megbízás során visszaváltott befektetési Alap megbízási napon kalkulált visszaváltási értékéből, adott napon figyelembe vett arány a megbízási napon befektetett alap megbízási összegébe.
BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÁS ALAPOT ILLETŐ BÜNTETŐ JUTALÉKA
ALAP | SZÁZALÉK/TRANZAKCIÓ |
Citadella Származtatott Alap visszaváltás 1 éven belül** | 3% (Visszaváltás ellenértéke) |
HOLD Columbus Származtatott Alap visszaváltás 1,5 éven belül** | 1% (Visszaváltás ellenértéke) |
** FIFO elven
ADÓZÁS
Belföldi adóügyi illetőségű befektetők esetében a hatályos magyar jogszabályok alapján kerül megállapításra az adókötelezettség.
Külföldi adóügyi illetőségű befektetők esetében az illetőség szerinti ország és Magyarország között érvényben lévő, a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmény szerint kerül megállapításra az adókötelezettség a befektető adóügyi illetőségi igazolása – és szükség szerint az ún. haszonhúzói nyilatkozat – alapján.
KONVERZIÓ
Nem azonos devizában történő befektetési jegy vételi megbízás esetén a szükséges konverzió a Társaság által igénybe vett szolgáltató konverziós árfolyamán teljesül.
A Hold Alapforgalmazó Zrt. a Kondíciós Listában feltüntetett díjakból, az ügyfelek egyes csoportjai vagy egyedi ügyfelek számára Üzletpolitikai okokból kedvezményt adhat.
A Társaság a Kondíciós Lista egyoldalú változtatására a jogot fenntartja. Amennyiben a kondíciós lista módosítása az ügyfelet hátrányosan érinti, úgy a kondíciók változása a honlapon 20 nappal a változtatás előtt meghirdetésre kerül. Egyéb esetben a módosított Kondíciós Lista a közzétételt követő napon hatályba lép.
1. számú melléklet
KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ALAPOK EGYEDI SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ MÉRTÉKE
ALAP NEVE | DÍJ MÉRTÉKE (%)* |
Citadella Származtatott Alap | 0,86% |
HOLD 2000 Alap | 0,75% |
HOLD 3000 Alap | 0,80% |
HOLD Columbus Alap | 0,98% |
HOLD SZÉF Euró Abszolút Hozamú Alap | 0,13% |
HOLD Alapok Alapja | 0,86% |
HOLD Euró Alapok Alapja | 0,86% |
HOLD Kötvény Alap | 0,53% |
HOLD Közép-európai Részvény Alap | 0,48% |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja | 0,48% |
HOLD Részvény Alap | 1,03% |
HOLD Rövid Kötvény Alap | 0,43% |
HOLD SZÉF USD Abszolút Hozamú Alap | 0,25% |
HOLD-VM Alap | 0,85% |
HOLD-VM Alap C Sorozat | 0,60% |
HOLD-VM Euró Alapok Alapja | 0,85% |
Platina Pí Alap B Sorozat | 0,85% |
Superposition Származtatott Befektetési Alap | 0,85% |
Superposition Származtatott Befektetési Alap C Sorozat | 0,60% |