Budapesti Értéktőzsde Kibocsátói és Tagi Igazgatóság Fax: 429-6821

Budapest, 2009. január 30.

Budapesti Értéktőzsde Kibocsátói és Tagi Igazgatóság Fax: 000-0000

Rendkívüli tájékoztatás keretében az alábbiakról értesítjük a Budapesti Értéktőzsdét:

MOL Nyrt. és a Horvát Köztársaság kormánya aláírták a Részvényesi Megállapodás módosítását, valamint egy Gáz Keretszerződést

A MOL Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy 2009. január 30-án a MOL és - a Horvát Köztársaság képviseletében - a horvát kormány („a kormány”) aláírták (A) a Részvényesi Megállapodás módosítását, valamint (B) egy Gáz Keretszerződést az INA gázkereskedelmi és földalatti gáztárolási tevékenységeinek leválasztásáról és értékesítéséről, valamint a horvát piac hosszú távú gázellátásáról és a szénhidrogén-termelés bányajáradékáról.

A sikeres önkéntes nyilvános vételi ajánlat eredményeként a MOL az INA legnagyobb részvényesévé vált 2008. októberében. A felek megegyeztek a Részvényesi Megállapodás módosításában, hogy a vállalatirányítási jogok tükrözzék az INA új tulajdonosi szerkezetét. A MOL lesz felelős az INA működtetéséért, így a tranzakció zárását követően az INA a MOL Csoport beszámolójában teljes körűen konszolidálásra kerül. A MOL operatív irányítása alatt az INA üzleteinek jelentős fejlesztése, profitabilitásának és hatékonyságának javítása a cél, a két vállalat összehangolt működéséből származó előnyök kölcsönös kiaknázása mellett. A Részvényesi Megállapodás főbb változásai a következők:

► A MOL öt főt delegál a kilenctagú Felügyelő Bizottságba, és ellenőrző befolyással bír az Ügyvezető Testületben.

► A kormány vétójogokkal rendelkezik, hogy biztosíthassa a nemzeti energia ellátás biztonságát, és beleszólhasson az INA stratégiai eszközeit érintő egyes döntésekbe.

► A kormány bizonyos átruházási korlátozásokat kért a MOL-tól az INA részvényekkel kapcsolatban. A MOL a következőkben egyezett meg a kormánnyal: (1) további ötéves eladási tilalom, amely két évre csökkenhet abban az esetben, ha ezen időszak alatt nem kerül sor részvénycserére; (2) az eladási tilalom lejárta után a kormány elővásárlási jogot élvez; (3) MOL feletti irányítás nem támogatott módon történő megváltozása esetén a kormánynak visszavásárlási joga van az INA részvényekre.

A Részvényesi Megállapodás, így annak módosítása is határozatlan időre szól, és addig hatályos, amíg mindkét fél legalább 25%+1 részvény tulajdonnal rendelkezik az INA-ban.

A Részvényesi Megállapodás módosításához versenyhivatali eljárás lefolytatása szükséges. A versenyhivatali jóváhagyás megszerzését követően – várhatóan 2009. első felében - kerülhet sor a közgyűlés összehívására annak érdekében, hogy az INA új Felügyelő Bizottsága megválasztásra kerüljön.

A Gáz Keretszerződés az INA gázüzletágának jövőbeli működését szabályozza és kellő iránymutatást nyúlt a MOL és az INA számára a horvát piacon értékesítésre kerülő gáz árazásával kapcsolatban, egyúttal biztosítja a kormány számára a gázellátás és gáztárolás feletti ellenőrzést, amely az ellátásbiztonság szempontjából elengedhetetlen.

A felek a Gáz Keretszerződésben a következőkről állapodtak meg:

► Meghatározták azokat az irányelveket, melyek szerint az INA leválasztja a gázkereskedelemmel (Gázkereskedő Társaság) és a földalatti gáztárolással (Gáztároló Társaság) kapcsolatos tevékenységeit és értékesíti azokat a kormány vagy az általa ellenőrzött jogi személy részére. A kormány a Plinacro-t, a 100%-os állami tulajdonú gázszállító vállalatot jelölte ki a gáztároló vállalat megvételére.

► A Gáztároló Társaság a mai napon aláírt adásvételi szerződés keretében 514 millió horvát kunáért értékesítésre került, míg a gázkereskedelmi tevékenyég értékesítésére vonatkozó szerződést 2009. július 1-ig kell megkötni.

► A Gázkereskedő Társaság átveszi az INA-tól a horvát fogyasztók ellátási kötelezettségét, valamint a gáz import tevékenységet.

► A Gázkereskedő Társaság hosszú távú gázellátási szerződést köt az INA-val a Horvátország területén kitermelt földgázzal kapcsolatban az ilyen szerződések esetében szokásos feltételekkel (take-or-pay megállapodás).

► A felek abban is megállapodtak, hogy az INA által átadott földgáz értékesítési ára fokozatosan eléri az import-paritást 2010 és 2014 között, és ezzel párhuzamosan a kormány és az INA hosszú távú bányajáradék megállapodást kötnek az INA horvátországi szénhidrogén termelésével kapcsolatban.

Ezen megállapodások révén a jövőbeli gázárral és bányajáradék-szabályozással kapcsolatos kockázatok jelentős mértékben csökkennek. Emellett, biztosított a gázárak nemzetközi piaci árakhoz történő konvergenciája, amely megfelelően stabil és rendezett keretet biztosít a horvátországi gáztermeléshez és a folyamatos fejlesztéshez.

Háttérinformáció: A MOL stratégiai szándékai

A MOL alapvető stratégiai célja, hogy megragadja és maximalizálja a regionális növekedési lehetőségeket, és kiemelkedő részvényesi megtérülést nyújtson. A MOL a végrehajtott tranzakciókban és integrációs folyamatokban szerzett értékteremtő tapasztalataira támaszkodva a továbbiakban is a nemzetközi fejlesztésre és a teljesítmény javítására fókuszál a lehetséges kockázatok elfogadható szinten tartása mellett. A részesedés növelése a MOL-lal stratégiai partnerségben levő INA-ban a MOL regionális növekedési stratégiájának alapvető eleme. A MOL stratégiai terve az INA-val kapcsolatban, hogy javítsa annak üzleti teljesítményét, valamint piaci pozícióját Horvátországban, Délkelet-Európában és az adriai régióban, támogatva az INA saját eszközeibe történő fókuszált beruházásokat, fejlesztve a kereskedelmi képességét és erősítve a fogyasztói szemléletet a következők szerint:

► A kutatás és termelés üzletágban a MOL támogatja az INA felhalmozott szakértelmének kiaknázását a hazai és a nemzetközi kutatási és termelési projektekben, így optimalizálva az INA-ban rejlő olaj- és gáztermelési potenciált.

► A MOL alapvető stratégiai célja, hogy korszerű, modern és hatékony finomítókat működtessen, így az olajfinomítás területén a MOL a továbbiakban is támogatja a folyamatban lévő fejlesztési projekteket, mind a sisaki, mind a rijekai finomítóban azért, hogy versenyképes eszközbázist teremtsen a finomított termékek előállításához az alkalmazandó Európai Uniós minőségi előírásokkal összhangban.

► A kiskereskedelemben a MOL támogatni kívánja az INA-t kúthálózatának fejlesztésében a hatékonyság javítására, valamint a modernizációra fókuszálva a modern technológiák és a fogyasztó orientált szolgáltatás megvalósításán keresztül.

► A vállalatirányításban a MOL szándéka a működés további javítása. Társaságunk célja egy transzparens, hatékony, az élenjáró iparági és európai gyakorlatokkal összhangban

lévő vállalati kultúra megszilárdítása, amelyben fontos szerepet játszik az összes ”stakeholder” érdeke.

Megjegyzés

A MOL Nyrt. egy vezető, független, nemzetközi integrált olaj- és gázipari vállalat Közép-Kelet Európában, budapesti központtal. A MOL Csoport működését Európában, Közel-Keleten, Afrikában és a FÁK tagállamai területén folytatja, alkalmazottainak száma meghaladja a 15,000-t világszerte. A MOL tulajdonában van 3 magas komplexitású finomító melyek teljes finomítói kapacitása 16,8 Mt/év. Ezek közül a magyarországi és szlovákiai a Xxxx Xxxxxxxxx tanulmánya szerint a két leghatékonyabb európai finomító. A MOL ezen felül több mint 1000 töltőállomást üzemeltet Közép-és Délkelet-Európában. 2007 végén a MOL 340,6 millió boe (hordó kőolaj-egyenérték) SPE szerinti P1 és P2 szénhidrogén készlettel rendelkezett, míg termelése 90,4 ezer boe/nap volt 2007-ben. A MOL Csoport üzemelteti a több mint 5000 km hosszú magasnyomású földgázvezeték rendszert Magyarországon, és részt vesz a petrolkémia üzletben is.

Az INA d. d. egy európai integrált olaj- és gázipari vállalat, amely vezető szerepet játszik Horvátországban és jelentős szereplő Délkelet-Európában és az adriai térségben zágrábi központtal. A Horvátországban betöltött kulcsszerepe mellett az INA kutatási és termelési tevékenységet folytat Szíriában, Angolában és Egyiptomban. 2007 év végén 375,1 millió boe SPE szerinti P1 és P2 készlettel rendelkezett, és átlagos termelése 65,3 ezer boe/nap volt 2007-ben. A Crosco, az INA 100%-os leányvállalata szerviz szolgáltatásokat nyújt Líbiában, az Egyesült Arab Emirátusokban, Katarban, Szíriában és egyéb afrikai országokban, valamint a Közel-Keleten. Az INA tulajdonában van Horvátország 2 finomítója (Rijekában és Sisakban), melyek teljes kapacitása 6,7 millió tonna/év, ezen felül egy 436 kútból álló hálózatot működtet Horvátországban és további 49 kutat Délkelet-Európában. Az INA tulajdonában volt Horvátország egyetlen földalatti gáztárolója, Okoliban: 0,53 Mrd m3 (19,7 Mrd köbláb) teljes kapacitás; 3,6 millió m3/nap (134 millió köbláb/nap) maximum betárolási kapacitás és 5,0 millió m3/nap (187 millió köbláb/nap) kitárolási kapacitás. A Horvát Köztársaság tulajdonában áll a részvények 44,84%-a, míg a MOL, az INA stratégiai partnere rendelkezik a vállalat 47,16% részvényével.