Treasury Limit definíciója

Treasury Limit a Bank és az Ügyfél között a Keretszerződés alapján kötendő, illetve a már megkötött Ügyletekhez kapcsolódóan az Ügyfél részére esetlegesen biztosított, a megkötendő Ügylethez előírt Biztosítékként, illetve az Ügyfél által még nem vagy csak részben teljesített Egyedi Ügyletek pénzügyileg még el nem számolt veszteségének fedezeteként használható technikai keretösszeg, amelynek mértékéig a Bank eltekint a Biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettség teljesítésétől és amely az Ügyletek teljesítésére nem használható fel; Teljes Treasury Keret: azt az összeget jelenti, amelyet a Keretszerződés alapján kötött, Alap Biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettséggel érintett Ügyletek Biztosítékaként az Ügyfél oldaláról egy adott pillanatban figyelembe vehető, és amely az Ügyfél által adott Biztosítékok értékének és a Szabad Treasury Keretnek az összege, amelyet adott időpontra nézve a Margin Nyilvántartási Számla egyenlege jelenít meg;

Treasury Limit a Bank által az Ügyfél részére megállapított összeghatár, amelynek erejéig a Bank eltekinthet a Egyedi Kötések biztosítékaként óvadék bekérésétől. A Treasury Limitet a Bank egyedi hatáskörben saját belátása szerint állapítja meg, és bármikor jogosult egyoldalúan csökkenteni vagy visszavonni. „Zárás típusú Egyedi kötés”: Élő Egyedi kötés lejáratával és ügylettípusával megegyező, ellentétes irányú Egyedi kötés. MOT rendszeren keresztül létrehozott Határidős Devizaügylet akkor zárási típusú, ha annak kezdeményezésekor (realtime) számolt nyitott pozíció egy adott devizapárban és lejárati határidőre nagyobb vagy egyenlő, mint a létrehozni kívánt Egyedi Kötés, és ellentétes irányú.

Treasury Limit. Bank által megállapított maximális partnerkockázati kitettség összege a 4. sz. mellékletben meghatározott érvényességi időn belül, melyet Ügyféllel biztosíték nyújtása nélkül felvállalhat az Ügyfél Üzletszabályzat hatálya alá tartozó Egyedi kötéseihez és az így keletkező nyitott pozíciói vonatkozásában. Az érvényességi időn kívül – a még hatályban lévő Egyedi kötések összértékén túl – ennek értéke nulla.

Examples of Treasury Limit in a sentence

• Az Egyedi Ügyletek átértékelési eredményét a Bank összegzi és összeveti az Ügyfél ügyleteihez nyújtott Szabad Treasury Keret értékével (Szabad Treasury Keret= Biztosítékok beszámítási értéke + Treasury Limit - Átértékelési veszteség), és meghatározza az Ügyfél Nyitott Pozícióinak fedezettségi szintjét.

• A Treasury Limit egy olyan technikai hitelkeret, amely az ügyletkötés és az elszámolás közötti időszakra mentesíti az Ügyfelet a Biztosíték nyújtásának kötelezettsége alól.

• Amennyiben az Ügyfél részére biztosított Treasury Limit vagy a Bank rendelkezésére bocsátott egyéb Biztosíték(ok) a Bank megítélése szerint az Egyedi Ügylet(ek) pénzügyi kockázatát bármely okból már nem fedezi(k), az Ügyfél köteles a Bank felszólítására a Bank által megjelölt mértékű pótlólagos Biztosítékot nyújtani a Kiegészítő Biztosíték formájában.

• Treasury ügyletekre alapított limitet (a Treasury Limit) felállítani.

• Ügyfél kifejezetten, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Treasury Limit megállapítása és különösen annak bármely időpontban, az Ügyfél előzetes értesítése nélkül történő csökkentése, feltételeinek egyéb módosítása, visszavonása a Bank kizárólagos és diszkrecionális joga.

• A Treasury Limit mértékét a Bank saját döntése alapján időről időre újraértékelheti, a Treasury Limit aktuális mértékét a Biztosíték/a fedezet értékének megállapításakor figyelembe veheti, azaz a Treasury Limit összegével a Biztosíték/a fedezet mértékét megnövelheti, ezáltal megszabhatja az Ügyfél által köthető Ügyletek nagyságát.

• A Treasury Limit az Ügylet teljesítésekor nem alakul át lehívható hitelkeretté, így ha az Ügyfél nem teljesít, akkor a Banknak lejárt követelése keletkezik az Ügyféllel szemben.

• Amennyiben a Bank döntése alapján az Ügyfél részére Treasury Limit nem kerül felállításra vagy a felállított Treasury Limit várhatóan nem nyújt elegendő fedezetet a Keretszerződés alapján létrejövő Egyedi Ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi kockázatok fedezésére, a Bank az Ügyfél részére biztosítéknyújtási kötelezettséget ír elő.