POLITEKNIK SAHID

POLITEKNIK SAHID

Prosedur Mutu

(Standar Operasional Prosedur)

PEMBIAYAAN OPERASIONAL

Nomor Dokumen : PM-BII.KEU-01

Revisi ke : 01

Berlaku mulai : 01 Januari 2021

Disusun oleh : KEPALA BAGIAN KEUANGAN

Dikaji ulang oleh : XXXXX XX

Disetujui oleh : DIREKTUR

	POLITEKNIK SAHID	NO. DOKUMEN: PM-BII.KEU-01
		TANGGAL: 01/01/21
	SOP Pembayaran Operasional	REVISI: 01 – 01/01/21
		HALAMAN: 01/04

SOP Pembiayaan Operasional

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Ni Made Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, SE, MM	Ketua Xxx Xxxxx
	Xxxx Xxxxxxxxx, X.Xx. Par, MM	Anggota Xxx Xxxxx
Pemeriksaan	Suci Xxxxx Xxxxxxxx, X.Xx, MM	Kepala Biro Penjaminan Mutu
Persetujuan	Xx. Xxxxxxxxx, MM	Ketua Senat
Penetapan	Prof. Dr. H. Nugroho, B. Xxxxxxxxx, MBA, BET	Ketua Umum Yayasan
Pengendalian	Xxxxx Xxxxxxx, SE., MM	Direktur

XXX	XXXXXX
Tujuan	Prosedur ini disusun untuk mengatur tata cara pembiayaan operasional Sistem Manajemen Mutu di Politeknik Sahid Jakarta, sehingga menjamin pembayaran tagihan supplier atau pengajuan dari unit tepat waktu.
Ruang Lingkup	Prosedur ini digunakan sebagai pedoman pembayaran operasional mutu bagi semua unit kerja mulai dari penerimaan pengajuan dari unit-unit kerja Politeknik Sahid sampai dengan dana dicairkan.
Referensi	RAPB yang telah disetujui pimpinan Lembar disposisi atau persetujuan dari Wadir II atas pengajuan dari unit kerja di lingkungan Politeknik Xxxxx Xxxxxx disposisi dari kabag keuangan untuk proses Cheque SK 02/Ketum/YSJ/Kpts/I/2020 Tentang Peraturan Keuangan YSJ
Definisi	Berkas terkait adalah berkas-berkas pendukung berupa Surat Permohonan, SPK (Surat Perintah Kerja), Purchase order, berita acara dan Kwitansi Petty Cash adalah pos perkiraan dalam neraca untuk mendukung operasional sejumlah < Rp. 1.000.000 Cheque adalah alat pembayaran non kas untuk membayar tagihan atau pengajuan dana sejumlah > Rp. 1.000.000 Voucher pengeluaran bank adalah blangko pengeluaran Cheque yang diverifikasi pimpinan sebagai bukti pendukung pengeluaran Cheque Dana operasional adalah sejumlah dana yang dipersiapkan untuk mendukung kegiatan operasional YSJ adalah Yayasan Sahid Jaya
Uraian Prosedur	Kabag Keuangan memeriksa Surat Pengajuan dari unit kerja/ supplier dilampiri dengan berkas-berkas terkait yang sudah disetujui oleh Pimpinan/BOD Kabag keuangan memeriksa Surat Pengajuan dana tersebut dan cross check dengan tahun berjalan dengan mengeluarkan disposisi Apabila tidak sesuai atau tidak setuju maka pengajuan tersebut dikembalikan kepada unit terkait/ supplier untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian Apabila telah sesuai atau setuju maka Kabag Keuangan membuat daftar rekapitulasi tagihan masuk harian. Daftar rekapitulasi tagihan masuk harian disusun berdasarkan tanggal masuk tagihan dan diteruskan kepada Wadir II dan Direktur untuk meminta persetujuan Wadir II memeriksa daftar rekapitulasi tagihan masuk dengan berdasarkan informasi tentang saldo bank operasional, sebagai dasar pengambilan keputusan tagihan yang akan dibayar Apabila tidak disetujui maka pengajuan tersebut dikembalikan kepada unit terkait/ supplier untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian, Apabila disetujui maka akan ditanda tangani dan dikembalikan kepada Kabag Keuangan untuk diproses Kabag Keuangan memeriksa jumlah dana yang diajukan apabila jumlahnya < Rp. 1.000.000 maka dicairkan langsung dan dibayarkan oleh kasir dengan menggunakan Petty Cash apabila jumlah pengajuan > Rp. 1.000.000 maka staff keuangan akan membuatkan Cheque dan mengajukan ke sistem keuangan xxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx Staff keuangan membuatkan Voucher dan Cheque untuk memintakan tanda tangan Kabag Keuangan (khusus di Voucher), Wadir II dan Direktur serta Permohonan untuk Validasi pengajuan dana di sistem keuangan xxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx Kasir mencairkan dana kepada unit yang mengajukan setelah dana cair dari yayasan di check melalui sistem keuangan xxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx. Penerima dana atau penarik cek menanda tangani buku tanda terima Cheque Kasir membuat laporan pengeluaran harian (baik petty cash maupun non cash)
Catatan Mutu	Surat Permohonan / Pengajuan Dana Daftar Rekapitulasi Tagihan Masuk Buku tanda terima cek SPK Purchase Order Berita Acara Kwitansi/ Tagihan
Kriteria Keberhasilan	Pencairan dana diberikan kepada unit/ supplier maksimal 14 Hari Kerja setelah pengajuan diterima bagian keuangan dan diajukan ke sistem keuangan xxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx sampai dana didropping oleh YSJ

Page 5 of 5