RENCANA PROGRAM KERJA
RENCANA PROGRAM KERJA
BADAN USAHA MILIK DESA AMANAH PONDOKREJO
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2026
BERITA ACARA
PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PROGRAM KERJA
BADAN USAHA MILIK DESA” AMANAH PONDOKREJO” DESA PONDOKREJO KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER
Pada Hari ini Rabu, tanggal satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, telah diselesaikannya penyusunan Dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Pondokrejo “AMANAH PONDOKREJO” untuk tahun anggaran 2021-2026.
Penyusunan dokumen ini melalui mekanisme perencanaan program kerja yang partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur kepengurusan BUM Desa Pondokrejo.
Diharapkan dokumen ini sebagai acuan dan arahan kerja BUM Desa AMANAH PONDOKREJO dalam melaksanakan program/kegiatan selama tahun anggaran 2021-2026 dan jika ada yang perlu dilakukan perubahan maka dapat dilakukan perubahan dengan syarat harus melalui persetujuan Penasehat dan Pengawas sesuai mekanisme sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian berita acara pengesahan Dokumen Rencana Program Kerja BUM Desa AMANAH PONDOKREJO ini dibuat untuk dapat diperguanakan sebagimana mestinya.
PONDOKREJO, 1 Desember 2021
Penasehat Pengawas
(XXXXXXXXXX XXXXXXX) ( XXXXX XXXXXXX)
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA
BAB I PROFIL BUM DESA
Visi Misi
Struktur organisasi dan daftar SDM C. Kepemilikan Modal
Penyertaan Modal Awal
Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Masyarakat
BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
Kondisi Internal
Kondisi Sumber Daya Manusia
Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
Kondisi Keuangan
Kondisi Eksternal
Tantangan Usaha
Potensi
Peluang
Prospek Usaha
BAB III RENCANA KERJA
Sasaran Perusahaan
Strategi dan Kebijakan
Rencana Kerja
Matrik Rencana Kerja
Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang BAB IV PENUTUP
BAB I
PROFIL BUMDESA
Visi dan Misi Visi
MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DENGAN MENGEMBANGKAN POTENSI DESA MELALUI BUMDES AMANAH
Misi
Mengembangkan Bumdes sebagai lokomotif kegiatan perekonomian dan Pemberdayaan masayarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pondokrejo dalam mewujudkan kemandirian di segala bidang.
Meningkatkan pendapatan asli desa ( PADes) Desa Pondokrejo untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat Desa.
Menggali dan memperdayakan potensi Desa untuk di daya gunakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama baik secara internal maupun eksternal dengan desa berbagai potensi masyarakat dan berbagai pihak serta bersinergi dengan lembaga – lembaga pemerintah guna memperkokoh perekonomian desa Pondokrejo
Struktur organisasi dan daftar SDM
Struktur Organisasi BUM Desa
-
No
Nama
Jabatan
1
XXXXXXXXXX XXXXXXX
Penasihat
2
XXXXX XXXXXXX
Xxxxxxxx
3
XXXXXXXX XXXXX
Xxxxxxxx Utama
4
XXXX XXXXX XXXXXXX
Sekretaris
5
XXXX XXXXXXXXXXXXX
Bendahara
6
XXX XXXXXX XXXXXXXXX
Kepala Operasional
7
YULIATIN
Pegawai BUM Desa
Kepemilikan Modal
Penyertaan Modal Awal
BUM Desa AMANAH PONDOKREJO saat awal berdiri sesuai perdes Nomor 04 tahun 2015 telah mendapatkan modal awal sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Juta Rupiah)
Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Desa sejak awal berdiri adalah :
Tahun 2017 Rp. 71.000.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah)
Tahun 2018 Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
Tahun 2019 Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
Tahun 2020 Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
Kondisi Internal
Kondisi Sumber Daya Manusia
Cukup baik dan cermat,sesuai standar Kebutuhan SDM BUM Desa. Terpenuhi target yang telah ditetapkan
Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx “ Amanah Mart”
Meliputi pembelian Grosir berbagai kebutuhan masyarakat seperti penyediaan bahan – bahan pokok beras, snack, minuman, gula, tepung, minyak, alat cuci, fotokopi dll.
Usaha ini mengalami peningkatan yang signifikan dan terpenuhnya target dari perencanaan yang sudah di buat, dalam usaha ini kendala yang di hadapi adalah pemasaran yang kurang maksimal dengan adanya kendala ini Bumdes berusaha mengembangkan pemasaran dengan menggunakan delevery online yang akan membantu proses pemasaran yang masih dalam kendala untuk mengembangkan usaha Toko grosir bumdes Ini.
Bumdes Amanah ini sudah memberikan kontribusi pendapatan asli desa setiap tahun namun nilai nominalnya masih belum mampu di atas 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah) . Ini menjadi target bumdes Amanah dalam periodes 2021-2026 yang sudah menjadi program perencanaan rancangan kerja Bumdes Amanah desa Pondokrejo.
Pelayanan Barang dan Jasa Samsat Bunda. ini mencakup usaha pelayanan Pembayaran Surat Tanda Naik Kendaraan Kendaraan Bermotor (STNK) , sertaperlengkapannya,Mesin Fotocopy, Alat – alat Tulis Kantor dan Sekolah. Dalam usaha ini masih dalam perencanaan dan draf program kerja Bumdes Amanah Desa Pondokrejo.
Perlengkapan Pertanian. ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : Pupuk, Obat Obat pertanian Mesin bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput. Usaha ini juga masih dalam perencanaan Bumdes Amanah yang mana sudah masuk dalam program kerja Bumdes.
Kondisi Keuangan
Dikerjakan secara cermat, akuntabel. Kondisi sehat akan tetapi masih sangat tertbatasnya Sampai dengan tutup buku tahun 2020 posisi keuangan Bumdesa adalah sebagai berikut :
AKTIVA |
PASIVA |
||||
No. REG |
Nama Rekening |
Jumlah |
No REG |
Nama Rekening |
Jumlah |
|
Aktiva Lancar |
|
|
Pasiva Lancar |
|
|
Kas |
6.493.940,95 |
|
Biaya transport |
2.584.785,95 |
|
Persediaan barang |
45. 175. 845 |
|
Listrik dan Internet |
2.900.000 |
|
Bank |
|
|
Hutang Usaha |
4.200.000 |
|
Biaya bayar di muka |
|
|
Dana Sosial |
|
|
Piutang dagang |
630.000 |
|
Gaji Karyawan |
7.754.357.85 |
|
Pendapatan Margin |
7.754.357.84 |
|
Barang Rusak |
|
|
Jumlah Aktiva Lancar |
60.054.143,78 |
|
Jumlah Pasiva Lancar |
17.439.143.78 |
|
Aktiva tetap |
|
|
Modal |
|
|
Renovasi gedung tempat |
6.600.000 |
|
Permohonan dana pada bendahara Bumdes rehab Toko |
10.000.000 |
|
Investasi toko |
16.695.000 |
|
Hibah/dana desa dari bendahara Bumdes |
50.000.000 |
|
ATK |
150.000 |
|
Pemindahan Transaksi sebelum ada toko Uang beras Uang minyak |
3.400.000 3.810.000 |
|
Penyusutan Investasi |
|
|
|
|
|
Biaya Pra Operasional: Opening Toko |
1.000.000 |
|
|
|
|
Banner |
150.000 |
|
|
|
|
Jumlah Aktiva Tetap |
24.595.000 |
|
Jumlah Modal |
67.210.000 |
|
Jumlah Aktiva |
84.649.143,78 |
|
Jumlah pasiva |
84.649.143,78 |
Kondisi Eksternal
Tantangan Usaha
Dengan tantangan usaha Bumdesa :
Pelaksana Operaional Bumdes selalu semangat bekerja dan berinovasi, Kolaborasi, sinergitas dengan stakeholder serta mempunyai cultur budaya yang disesuaikan dengan Kondisi Pedesaan. Mempunyai visioner kedepan untuk memajukan Bumdes dengan harapan menjadi lokomotif ekonomi pedesaan menuju Desa Mandiri.
Potensi
-
No
Potensi
Kondisi Harapan
Strategi Memanfaatkan
Potensi
1
Toko grosir
Kelengkapan barang penjualan
Delivery Order
2
Pasar Agro
Peningkatan Ekonomi
Mendirikan Pasar Desa
3
Pertanian
Ketahanan Pangan
Suply kebutuhan tani
4
Peternakan
Peningkatan Ekonomi
Menyediakan bahan
5
Wisata Kuliner
Ekonomi kreatif
Stan jualan yang memadai
Memberdayakan potensi desa secara maksimal dan optimalisasi sumberdaya alam dan SDM yang tersedia di Desa.
Peluang
-
No
Peluang
Kondisi Harapan
Strategi Memanfaatkan
Peluang
1
Toko Grosir
Kebutuhan masyarakat desa Pondokrejo terpenuhi
Harga yang Murah
2
Pasar Agro
Belum tersedia pasar
Desa
Mendirikan Pasar desa
3
Pertanian
Hasil tani melimpah
Tersedianya Saprodi
4
Peternakan
Tambahan penghasilan
Bahan makanan tambahan
5
Wisata Kuliner
Peningkatan ekonomi
Disediakan Area Kuliner
Peluang sangat terbuka luas karena persaingan lokal Desa masih relatif kecil.
Prospek Usaha
-
Prospek Usaha
Kondisi Harapan
Strategi Memanfaatkan Prospek Usaha
1
Toko Grosir Sembako
Tiap bulan meningkat
Margin rendah,
2
Pasar Agro
Sentra ekonomi rakyat
Semua hasil pertanian
3
Pertanian
Lumbung hasil tani
Area pertanian luas
4
Peternakan
Kunsumsi Meningkat
Daya beli terjangkau,
5
Wisata Kuliner
Peningkatan ekonomi
Tempat setrategis
Dengan berbagai analisa dan penelitian serta uji coba yang selama ini di jalankan Bumdes, 5 Unit usaha masih sangat luas, dasar pertimbangannya sbb:
Permodalan
Topografi Desa
Potensi AlamDesa
Kultur Budaya
Sigmen Pasar
Ketersediaan SDM
Infrastruktur Desa
BAB III
RENCANA KERJA
Sasaran Perusahaan
Sasaran secara garis besar adalah menjadikan BUM Desa Amanah Pondokrejo sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUM Desa memberikan kepuasan kepada semua stakeholder. (deskripsi bisa disesuaikan dengan sasaran dan target yang diharapkan)
Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun 2022 sesuai sesuai dengan hasil Musyawarah Desa Tanggal 15 Bulan 11 Tahun 2021 Tergambar dalam Estimasi Usaha 2022 dalam bentuk Neraca Tahun Buku Terlampir.
Strategi dan Kebijakan
Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut:
Menyiapkan Sumber Daya Manusia BUMDesa yang profesional
Pelayanan prima (jemput bola) Kepada konsumen dengan cepat,tepat akurat dan ramah.
Sosialisasi program di ruang publik melalui medsos, media cetak serta kelompok masyarakat.
Menciptakan inovasi baru dalam usaha serta membuat bisnis plan sesuai dengan potensi Desa.
Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut:
Menciptakan iklim Usaha yang produktif
Melibatkan Peran aktif masyarakat, lembaga desa serta investor/stakeholder,untuk ikut serta membangun Usaha Bumdes
Membuat SOP yang terukur, terarah, Akuntabel serta terjangkau dan dapat dan dipertanggung jawabkan.
RENCANA ANGGARAN BELANJA |
|||||||
TAHUN ANGGARAN 2022 |
|||||||
BUMDES "AMANAH PONDOKREJO" |
|||||||
DESA PONDOKREJO, KEC. TEMPUREJO - JEMBER |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
NO. |
URAIAN |
|
SATUAN |
VOLUME |
@ Rp. |
TOTALS |
% |
|
PENERIMAAN |
|
|
|
|
|
|
1 |
Omset Pendapatan Toko / bulan |
|
Bulan |
12 |
6.000.000 |
72.000.000 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
6.000.000 |
72.000.000 |
|
|
PENGELUARAN |
|
|
|
|
|
|
1 |
Gaji Pengurus , Staff |
|
|
12 |
|
30.000.000 |
|
2 |
Honor Pengawas |
|
1 |
12 |
250.000 |
3.000.000 |
|
3 |
Honor Komisaris |
|
1 |
12 |
500.000 |
6.000.000 |
|
4 |
THR Pengurus dll |
|
8 |
0 |
- |
8.000.000 |
|
5 |
ATK |
|
ls |
12 |
100.000 |
1.200.000 |
|
6 |
Komputer |
|
unit |
1 |
5.500.000 |
5.500.000 |
|
7 |
Printer |
|
|
|
|
|
|
8 |
Pulsa Listrik, Hp dll |
|
bln |
12 |
350.000 |
4.200.000 |
|
9 |
Biaya Transport Dinas dll |
|
bln |
12 |
100.000 |
1.200.000 |
|
10 |
Biaya Perawatan Gedung |
|
bln |
12 |
50.000 |
600.000 |
|
11 |
Biaya Intertaimen |
|
|
|
|
|
|
12 |
Seragam pegawai |
|
|
|
|
|
|
13 |
Biaya Promosi |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
59.700.000 |
|
|
PROFIT BRUTTO |
|
|
|
|
12.300.000 |
|
|
PAJAK BADAN USAHA |
|
|
|
|
|
|
|
TARIF 0-100 JUTA : 5 % |
12.300.000 |
|
|
615.000 |
615.000 |
|
|
100-250 JUTA : 10% |
|
|
|
|
|
|
|
NETT PROFIT |
|
|
|
|
11.685.000 |
|
|
DISTRIBUSI PROFIT |
|
|
|
|
|
|
|
PAD |
|
|
25,00 |
2.921.250 |
|
|
|
PENGURUS/STAFF |
|
|
40,00 |
4.674.000 |
|
|
|
KOMISARIS |
|
|
3,00 |
350.550 |
|
|
|
PENGAWAS |
|
|
2,00 |
233.700 |
|
|
|
SOSIAL |
|
|
2,00 |
233.700 |
|
|
|
PENGEMBANGAN |
|
|
15,00 |
1.752.750 |
|
|
|
CADANGAN |
|
|
13,00 |
1.519.050 |
11.685.000 |
|
BAB IV PENUTUP
Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa Amanah Pondokrejo dalam melaksanakan rencana program yang disusun pada dsarnya ditentukan oleh sejauh mana dan konsistensi kepengurusan dan keterlibatan masyarakat Desa Pondokrejo dalam pengembangan usaha yang dikelola.
Sebuah harapan besar yang ingin dicapai melalui terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Amanah Pondokrejo Desa Pondokrejo serta dengan adanya potensi desa dan dukungan berupa material maupun non material, dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengurus BUMDesa dan masyarakat dalam kegiatan perekonomian di Desa Pondokrejo.
Hal tersebut dapat terealisasi sesuai dengan rencana, tentunya atas motivasi dan bantuan baik dari instansi pemerintah terkait (pemerintahan Desa) maupun pihak-pihak lain yang peduli melalui program-program yang intensif dan berkelanjutan. Dimana program tersebut tidak hanya secara efektif melibatkan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Amanah Pondokrejo dalam pelaksanaannya, tetapi juga melibatkan peran aktif komponen masyarakat lain yang mempunyai kesamaan misi, demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa Pondokrejo.
Pondokrejo, 01 Desember 2021
Direktur
BUM Desa Amanah Pondokrejo
Desa Pondokrejo
XXXXXXXX XXXXX
