Dati storici di rischio. La tabella sottostante riporta, per ciascun Comparto, un confronto tra la classe di volatilità dichiarata (ex-ante) e quella rilevata (ex post), risultante dall’ultimo rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno, nonchè la volatilità dei relativi benchmark. PONDERATO media medio-bassa medio-bassa DINAMICO medio-alta media media
Dati storici di rischio. Nella tabella sottostante è indicata la volatilità ex ante (stimata) relativa al Fondo Interno Assicurativo. Il Fondo Interno Assicurativo è di nuova costituzione, pertanto non è possibile determinare la volatilità ex post, ovvero la volatilità determinata sulla base dei dati storici. Volatilità ex ante Volatilità ex post Fondo Poste Vita Strategia Diversificata 6% nd
Dati storici di rischio. Riportare per l’ultimo anno il confronto tra la volatilità dichiarata ex ante, quella rilevata ex post e quella del benchmark secondo le indicazioni di cui alle sezioni di confronto dell’allegato II al rendiconto annuale del fondo interno (Circolare ISVAP n. 474/2002).
Dati storici di rischio. Di seguito viene illustrato, con riferimento all□anno 2006 e per ogni fondo assicurativo, il confronto tra la volatilità della gestione e quella del benchmark. Vengono inoltre riportati i valori minimi e massimi attesi di volatilità per i medesimi fondi assicurativi. RESEARCH Volatilità della Gestione 8,09% Volatilità del Benchmark 9,41% Volatilità attesa della Gestione 7,00% - 20,00% RAS COMMODITY Volatilità della Gestione 6,99% Volatilità del Benchmark 7,66% Volatilità attesa della Gestione 5,00% - 15,00% RAS GLOBALE Volatilità della Gestione 5,55% Volatilità del Benchmark 6,48% Volatilità attesa della Gestione 5,00% - 14,00% RAS AMERICA Volatilità della Gestione 8,23% Volatilità del Benchmark 9,16% Volatilità attesa della Gestione 9,00% - 17,00% RAS ORIENTE Volatilità della Gestione 9,63% Volatilità del Benchmark 10,99% Volatilità attesa della Gestione 8,00% - 14,00% RAS EUROPA Volatilità della Gestione 7,59% Volatilità del Benchmark 8,18% Volatilità attesa della Gestione 5,00% - 15,00% RAS EQUILIBRATO Volatilità della Gestione 4,26% Volatilità del Benchmark 4,98% Volatilità attesa della Gestione 3,00% - 10,00% RAS OBBLIGAZIONARIO Volatilità della Gestione 3,50% Volatilità del Benchmark 3,83% Volatilità attesa della Gestione 2,00% - 6,00% RAS OBBLIGAZIONARIO Volatilità della Gestione 0,32% PROTETTO Volatilità del Benchmark 0,29% Volatilità attesa della Gestione 0,25% - 1,50%
Dati storici di rischio. Non sono disponibili i valori di volatilità, in quanto i Fondi sono stati costituiti il 12/05/2015.
Dati storici di rischio. Il valore della volatilità del Fondo non è disponibile in quanto il Fondo è di nuova costituzione.
Dati storici di rischio. Riportiamo di seguito il confronto per l’ultimo anno fra la volatilità dichiarata ex ante e quella rilevata ex post , secondo le indicazioni di cui alle sezioni di confronto dell’allegato II al rendiconto annuale del fondo interno (Circolare ISVAP n. 474/2002). La volatilità del benchmark non viene riportata in quanto tutti i fondi sono a gestione attiva. 2006 Volatilità fondo “Flessibile Platinum” 2006 Volatilità fondo “Rifugio Classe A”
Dati storici di rischio. Tutti i Fondi Interni collegati al Contratto sono stati istituiti il 25/03/2013. Di seguito viene riportato, per ciascun Fondo Interno, il dato della volatilità di gestione rilevata (ex post) relativa all’anno solare 2014 e la volatilità media annua attesa dichiarata (ex ante): Fondi Interni volatilità della gestione (ex post) volatilità media annua attesa (ex ante) CREDITRAS F INFLAZIONE STARS 4,20 % 5,00 % CREDITRAS F STRATEGIA STARS 5,19 % 3,54% CREDITRAS F CRESCITA STARS 10,10 % 12,49% NOTA: la volatilità ex ante è il dato, dichiarato ad inizio gestione, stima del rischio atteso associato allo stile gestionale del Fondo stesso; la volatilità ex post è riferita ai dati del Fondo nel corso dell'ultimo anno solare.
Dati storici di rischio. La tabella che segue illustra, distintamente per comparto, la rappresentazione dei dati storici di rischio realizzati nell’anno solare 2007. La volatilità dichiarata è un dato, dichiarato alla data di istituzione del Fondo interno, che rappresenta una stima del rischio atteso associato allo stile di gestione del comparto, mentre la volatilità della gestione è riferita all’andamento - valutato su base settimanale - del comparto nel corso dell’anno solare di riferimento. Comparti del Fondo interno Volatilità dichiarata Volatilità della gestione Comparto Obbligazionario Globale gestione attiva 4,50% 3,80% Comparto Obbligazionario High Yield 14,50% 8,81% Comparto Azionario Megatrend 25,00% 27,45% Comparto Azionario Mondiale 25,00% 26,75%
Dati storici di rischio. Nelle seguenti tabelle che seguono, in relazione ai Fondi Interni “BericaVita Obbligazionario”, “BericaVita Flessibile” e “BericaVita Azionario”, viene riportato per l’ultimo anno solare il confronto tra la volatilità del valore della Quota e la volatilità del relativo benchmark. Non è possibile rappresentare alcun dato storico realizzato dai Fondi Interni “BericaVita Obbligazionario”, “BericaVita Flessibile” e “BericaVita Azionario” in quanto tali fondi sono di nuova costituzione. Volatilità rilevata ex post del valore della Quota del Fondo Interno n.d. Volatilità del benchmark del Fondo Interno 12,88% Volatilità rilevata ex post del valore della Quota del Fondo Interno n.d. Volatilità del benchmark del Fondo Interno 5,35% Volatilità rilevata ex post del valore della Quota del Fondo Interno n.d. Volatilità del benchmark del Fondo Interno 2,32%