CIG 7657854508 CONVENZIONE TRA

M_INF.ALBO.REGISTRO UFFICIALE.I.0003481.19-11-2018

CIG 7657854508

CONVENZIONE TRA

Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, Codice Fiscale n. 97113700583, (d’ora in avanti per brevità detto “Comitato”) rappresentato dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Di Xxxxxx, nella sua qualità di Presidente del Comitato.

Autostrade per l’Italia S.p.A., di seguito per brevità denominata “ASPI”, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. , con sede legale in Xxxx, Xxx X. Xxxxxxxxx, 00, capitale sociale Euro 622.027.000,00, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma 07516911000, iscritta alla Camera di Commercio di Roma al n.1037417, in persona del Direttore Centrale Operations Xxx. Xxxxx Xxxxx, come da procura del Notaio Xxxxxxx xx Xxxxxxxx di Roma del 23.12.2015 repertorio 110322 raccolta 28239;

Telepass S.p.A., di seguito per brevità denominata “TLP”, Società per azioni, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A, Capitale Sociale Euro 26.000.000,00 interamente versato, con sede legale in Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 – 00159 Roma, P. IVA e C.F. 09771701001, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Amministratore Delegato, in virtù della delibera del 30.3.2017

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 100 del 24 marzo 2017, registrata dalla Corte dei Conti in data 21 aprile 2017, con la quale sono dettati i criteri per accedere al beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati nell’anno 2017, dalle imprese con sede nell’Unione europea, che effettuano autotrasporto di cose;

VISTO che con la sopra citata direttiva n. 100/2017 è stato disposto, tra l’altro. che le risorse finanziarie necessarie per il pagamento delle riduzioni dei transiti autostradali effettuati nell’anno 2017 sarebbero gravati sui fondi disponibili per l’anno 2018;

VISTA la direttiva del Ministro n. 220/2018 del 20 aprile 2018 con la quale, tra l’altro, è stato disposto che il Comitato utilizzerà il 90% delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per il corrente anno per la copertura delle riduzioni dei pedaggi autostradali, pagati nell’anno 2017 dalle imprese con sede nell’Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, del contenzioso pregresso e delle spese di procedura relativa all’anno 2017 per un importo pari a euro 164.435.464,80 e che provvederà alla

rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, a tal fine, all’atto dell’assunzione dell’impegno di spesa;

VISTA la delibera n. 1/2018 del 21 maggio 2018, con la quale il Comitato, in attuazione alla citata direttiva 100/2017, ha definito i criteri, i termini e le modalità per accedere alla presentazione delle domande ai fini dell’ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i transiti effettuati nell’anno2017;

VISTA la delibera del Presidente del Comitato Centrale n. 2/2018 dell’11 luglio 2018, in attuazione della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 220/2018 del 20 aprile 2018, con la quale, tra l’altro, il Comitato ha provvisoriamente destinato la somma di € 164.435.464,80, salvo eventuali integrazioni che potranno intervenire in corso d’anno, al pagamento delle riduzioni dei pedaggi pagati nell’anno 2017 dalle imprese con sede nell’Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, nonché per le relative spese di procedura da definirsi con la stipula di apposite convenzioni con le società che gestiscono le infrastrutture autostradali, e per la definizione di eventuali contenziosi connessi alle procedure di erogazione delle riduzioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

a) per dare luogo ai rimborsi anzidetti nei confronti degli aventi diritto, si rende necessario effettuare una considerevole mole di elaborazioni sui dati relativi ai fatturati per transiti autostradali generati da tutti i richiedenti che si sono avvalsi, per l’uso dell’infrastruttura autostradale, dei sistemi di pagamento differito mediante fatturazione;

b) l’attività prevede anche lo svolgimento di riaccrediti da effettuare agli aventi diritto tramite il sistema bancario, con modalità diverse a seconda del tipo di rapporto contrattuale in essere e dello stato dello stesso alla data del rimborso;

c) TLP commercializza – in qualità di emittente (“ContractIssuer”) – i mezzi di pagamento Viacard di conto corrente e Telepass, previa sottoscrizione di apposito contratto di servizio da parte dei clienti interessati (Viacard/Telepass e Telepass family) e cura la gestione finanziaria inerente tali mezzi di pagamento, garantendo ad ASPI il pro-soluto per il buon fine del pagamento dei pedaggi fatturati;

d) TLP, per effetto del pagamento dei crediti da pedaggio dei titolari dei mezzi di pagamento sopra indicati a favore di XXXX, si surroga di volta in volta nella posizione creditoria di ASPI medesima, ai sensi dell’art. 1201 c.c.;

e) TLP ed ASPI si avvalgono della collaborazione di XxxxXxXxxx S.p.A., per le attività di fatturazione, rispettivamente dei canoni Viacard e Telepass e dei pedaggi autostradali e di gestione amministrativa relativa ai rimborsi dei pedaggi;

f) il Comitato, allo scopo di adempiere alle finalità di cui alla citata L. 40/1999, intende avvalersi delle capacità elaborative del centro di calcolo di TLP al fine di semplificare e velocizzare le operazioni di elaborazione dei dati necessari per provvedere al rimborso, agli aventi diritto, degli importi di relativa spettanza;

g) il Comitato intende altresì delegare a TLP e ad ASPI l’attività di corresponsione dei rimborsi, con diverse modalità per gli aventi diritto in funzione delle specifiche

caratteristiche dei relativi contratti di servizio;

h) per consentire a TLP e ad ASPI lo svolgimento delle attività anzidette, il Comitato si impegna a verificare direttamente la sussistenza del requisito relativo all’appartenenza alla categoria Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 o superiore dei veicoli a motore (appartenenti alle classi B 3, 4 e 5 se il sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio è basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure alle classi 2, 3 o 4, se è volumetrico) dei soggetti aventi diritto all’applicazione della richiamata riduzione, acquisendo e verificando, se necessario, la relativa documentazione;

i) il Comitato ha implementato sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx un apposito applicativo informatico che consente agli aventi diritto di prenotare e presentare online le istanze di riduzione compensata, provvedendo ad inserire direttamente i dati afferenti, nonché di trasmettere in modalità telematica tali dati ad ASPI/TLP consentendo in tal modo una più agevole e rapida interlocuzione;

j) l’espletamento di tali attività deve essere regolato da apposita convenzione tra TLP, ASPI ed il Comitato

TUTTO CIO’ PREMESSO CHE COSTITUISCE PARTE SOSTANZIALE ED INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina le attività di elaborazione da parte di ASPI e di TLP dei dati afferenti le richieste di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, per l’anno 2017, inoltrate dai soggetti aventi titolo per il tramite dell’applicativo informatico “Gestione pedaggi autostradali” (di seguito “applicativo”) presente sul Portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, secondo le modalità stabilite dalla delibera n. 1/2018 del 21 maggio 2018 e sulla base delle procedure informatiche descritte nell’allegato GPEW_ManualeUtente_GestionePedaggiAutostradali_UtenteTelepass-1.2 cui si rinvia per le specifiche modalità operative e che, allegato alla presente convenzione, ne forma parte integrante.

2. TLP provvede, sulla base degli elementi forniti dal Comitato, alle opportune elaborazioni di calcolo per determinare, per ciascun richiedente, sulla base del volume del fatturato complessivamente generato per i transiti autostradali, per come rilevato tramite i sistemi di pagamento differito, l’importo della riduzione compensata da corrispondere.

3. ASPI e TLP, in relazione alle riduzioni compensate calcolate, provvedono allo svolgimento delle attività necessarie per riaccreditare l’importo dovuto agli aventi diritto tramite il sistema bancario, con modalità diverse a seconda del tipo di rapporto contrattuale vigente con i medesimi e dello stato dello stesso rapporto contrattuale alla data del rimborso.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti ASPI e TLP si avvalgono, a propria cura e spese, della collaborazione di XxxxXxXxxx S.p.A., con specifico riferimento alla determinazione dei volumi di fatturato derivanti dall’utilizzo degli strumenti di

pagamento differito Viacard e Telepass nonché per la gestione amministrativa relativa al riaccredito delle riduzioni compensate.

Art. 2 (Attività)

1. Le Parti, ciascuna per la parte di competenza, svolgono le attività di seguito indicate:

a) FASE 1 PRENOTAZIONE:

1.1. conclusa la fase di prenotazione delle istanze di riduzione secondo le modalità presenti nell’applicativo, il Comitato provvede a trasmettere telematicamente ad TLP l’elenco denominato Allegato P recante l’elenco di tutti i soggetti (iscritti all’Albo o imprese esercenti esclusivamente attività di trasporto in conto proprio) che hanno prenotato l’istanza di riduzione specificando il codice cliente Telepass di cui sono titolari oltre all’indicazione del numero di iscrizione all’Albo ovvero della licenza per trasporto in conto proprio, alla denominazione dell’impresa, alla partita IVA/codice fiscale.

1.2 TLP provvede a restituire al Comitato l’elenco denominato P-risposta corredato dell’abbinamento per ciascun codice cliente dei relativi codici supporto di rilevazione transiti contrattualmente associati.

b) FASE 2 VERIFICA DOMANDE:

2.1. conclusa la fase di presentazione delle istanze di riduzione secondo le modalità presenti nell’applicativo, il Comitato provvede a trasmettere telematicamente a TLP gli elenchi di cui agli allegati denominati A-F-G-H-L, generati da sistema, al fine della verifica dei dati ivi contenuti.

2.2. All’esito delle verifiche effettuate TLP per conto di ASPI restituisce telematicamente al Comitato gli elenchi D-D1-L-risposta, generati da sistema.

c) FASE 3 CALCOLO RIMBORSI:

3.1. Il Comitato provvede a richiedere formalmente a TLP per conto di ASPI il calcolo degli importi delle riduzioni compensate da attribuire a ciascun singolo richiedente.

3.2 TLP per conto di ASPI trasmette telematicamente al Comitato gli elenchi denominati E-Ebis-PROSPETTO HTML, generati da sistemi, contenenti gli importi teorici delle riduzioni compensate.

3.3 il Comitato provvede a trasmettere telematicamente a ASPI e a TLP l’elenco denominato PROSPETTO EXCEL CON ABBATTIMENTO contenente il ricalcolo degli importi delle riduzioni da corrispondere sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili. Le nuove aliquote rideterminate in base allo stanziamento ed applicate per il ricalcolo degli importi delle riduzioni definitive, conterranno quattro numeri decimali con approssimazione per arrotondamento alla quarta cifra decimale.

3.4. TLP per conto di ASPI trasmette telematicamente al Comitato gli elenchi denominati E-DEF e EDEF-bis, generati da sistemi, contenenti il calcolo degli importi delle riduzioni compensate aggiornato sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

d) FASE 4 EROGAZIONE RIMBORSI:

4.1 Il Comitato richiede formalmente a ASPI e a TLP di procedere alla erogazione delle riduzioni compensate previa acquisizione delle coordinate bancarie degli aventi titolo.

4.2 TLP, sulla base dei dati forniti dal Comitato, procede direttamente per conto del Comitato in virtù del rapporto di delega conferito con il presente atto, alla erogazione delle riduzioni compensate tramite sistema bancario e trasmette al Comitato l’elenco definitivo dei rimborsi accreditati.

2. Resta inteso tra le Parti che il Comitato, qualora lo riterrà necessario, provvederà direttamente alle verifiche in merito alla sussistenza del requisito relativo alla categoria Euro del veicolo con il quale sia stato utilizzato il titolo di pagamento dichiarato.

3. Ai fini di tutta l’attività anzidetta si conviene che ASPI e TLP svolgeranno tutti i controlli sui fatturati da pedaggio degli apparati anzidetti sul presupposto che gli stessi siano abbinati a veicoli di Classe Euro conforme a quella comunicata dal Comitato. ASPI e TLP dichiarano di non avere alcuna possibilità di verifica in ordine al fatto che un apparato Telepass, di cui si assuma l’utilizzo su uno specifico veicolo, possa essere utilizzato su altro e diverso veicolo per uno o più transiti

4. Resta inteso tra le Parti che, qualora ASPI e TLP rilevino per qualsiasi ragione, anomalie nell’abbinamento degli apparati a veicoli di Classe Euro conforme a quella comunicata al Comitato, gli stessi si obbligano a segnalare tempestivamente tali anomalie. Sarà facoltà del Comitato porre in essere tutte le azioni che lo stesso riterrà opportune.

5. TLP, relativamente al contenuto degli allegati comunque trasmessi dal Comitato, la cui indicazione è contenuta nell’allegato A alla presente Convenzione, è tenuta, salvo l’obbligo di segnalazione delle anomalie cui al punto 4, a verificare esclusivamente:

a) validità o meno dei codici titolo;

b) congruenza dei dati riferiti alla medesima impresa ove presenti su più allegati;

c) presenza nelle proprie banche dati dei titoli di pagamento dichiarati in sede di istanza e nei periodi dichiarati.

Art. 3 (Termini)

1. Le Parti concordano che i termini per l’espletamento delle attività sono i seguenti: FASE 1: 7 giorni lavorativi dall’invio dell’allegato P

FASE 2: 5 giorni lavorativi dall’invio degli allegati A-F-G-H-L FASE 3.2: 10 giorni lavorativi dalla richiesta del Comitato

FASE 3.4: 3 giorni lavorativi dall’invio del file elenco “PROSPETTO EXCEL CON ABBATTIMENTO”

FASE 4: L’erogazione avverrà secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 7.

Art. 4

(Anomalie e nuove elaborazioni)

1. Eventuali contestazioni da parte delle imprese richiedenti in ordine al mancato inserimento dei propri codici di fatturazione fra quelli aventi diritto alla riduzione

compensata saranno gestite direttamente dal Comitato anche nel caso in cui la domanda sia indirizzata a TLP ovvero ad ASPI. In tal caso sarà cura di TLP, anche eventualmente per conto di ASPI, inoltrare quanto ricevuto al Comitato nel minor tempo possibile.

2. Resta altresì convenuto che, nei casi in cui si accerti che la contestazione è dovuta ad anomalia oggettiva nella elaborazione di dati correttamente trasferiti dal Comitato e conformi ai requisiti previsti dalla presente convenzione, TLP ed ASPI provvederanno a gestire direttamente le contestazioni mosse.

3. Le Parti convengono, altresì, che nel caso in cui - a seguito del completamento dell'elaborazione principale dei dati di cui ai precedenti articoli - il Comitato richiedesse a TLP nuove ed ulteriori rielaborazioni degli stessi dati a seguito della riassegnazione di ulteriori somme e/o della messa a disposizione di ulteriori fondi, integrativi dell’importo stanziato con delibera n. 02/2018 (pari a lordi € 164.435.464,80), TLP espleterà le attività per ogni nuova rielaborazione entro 45 giorni dalla relativa richiesta scritta del Comitato, posto che non potrà essere in concomitanza né con altre richieste di rielaborazione precedenti né con una annuale e posto che le occorrenti attività informatiche ed amministrative sono equivalenti all'elaborazione principale, in termini di volumi gestiti e tempi di elaborazione.

4. Le Parti convengono che disciplineranno con apposito atto scritto il compenso che il Comitato dovrà corrispondere a TLP per ogni eventuale ed ulteriore rielaborazione dei dati come indicata al precedente comma.

5. Le Parti convengono, altresì, che ove risultassero necessarie eventuali ulteriori attività da parte di ASPI e/o TLP, oltre a quelle di cui ai precedenti commi e di quelle di cui ai successivi artt. 5 e 6, per lo svolgimento di rielaborazioni – anche comprensive dell’esecuzione completa di tutto il processo di rimborso come descritto nel presente atto

– inerenti i codici relativi alle richieste di rimborso dei pedaggi effettuati per l’anno 2017, precedentemente scartati e/o non riconosciuti come idonei dal Comitato alla riduzione compensata, ASPI .e TLP espleteranno tali attività, previa richiesta scritta del Comitato ai medesimi, per i soli codici oggetto delle nuove elaborazioni tramite i file indicati all’art. 2.

0.Xx fini del comma 5, il Comitato richiede a ASPI e a TLP ogni singola rielaborazione, comunicando i soli codici oggetto della rielaborazione stessa, che verrà eseguita da TLP secondo le modalità previste per le elaborazioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6 e 7. Il Comitato corrisponderà a TLP un compenso, indicato al successivo art. 9, per ogni singola rielaborazione richiesta dal Comitato stesso che dovesse comportare la lavorazione di dati di un numero superiore a n. 4 soggetti aventi diritto.

Art. 5

(Metodo di elaborazione)

1. TLP per conto di ASPI provvede ad effettuare l’elaborazione sui transiti compiuti nel 2017 e fatturati da ASPI ai soggetti aventi titolo entro il 30 aprile 2018.

2. A seguito dell’introduzione del controllo sulla categoria Euro dei veicoli, ai fini dell’applicazione della riduzione compensata dei pedaggi autostradali, il fatturato annuale riferibile a ciascuna domanda sarà calcolato prendendo in considerazione solo i transiti effettuati con i relativi titoli associati a veicoli Euro 3, 4, 5, 6 o categorie superiori indicati nella domanda stessa, con esclusione di quelli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2.

3. I transiti autostradali soggetti a calcolo del rimborso sono quelli per i quali risulta adottato, alla data del 1 gennaio 2017, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma dei veicoli stessi oppure basato sul sistema volumetrico: in particolare, la riduzione compensata dei pedaggi riguarderà i transiti autostradali effettuati con veicoli (Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 o categorie superiori) appartenenti alle classi B 3, 4 e 5 per il sistema di classificazione assi sagoma, oppure alle classi 2, 3 o 4, per il sistema di classificazione volumetrico.

4. Conformemente alle disposizioni di cui al punto 6 della citata delibera 2/2017, TLP, esaminati i transiti dei veicoli appartenenti alle classi ecologiche e di pedaggio su indicate, riferibili ai codici fatturazione degli aventi titolo alla riduzione compensata individuati dal Ministero , procede come segue:

a) per ciascuna domanda presentata, determina il fatturato complessivo sommando il fatturato relativo ad ogni codice di fatturazione esposto nella predetta domanda, ai fini della individuazione dello scaglione di fatturato da prendere a riferimento ai sensi e per gli effetti del punto 6 della delibera 1/2018. Si ricorda che, ai sensi della stessa, la riduzione del pedaggio sarà effettuata solo nei confronti degli aventi diritto che abbiano realizzato nel corso dell’anno 2017 transiti il cui fatturato complessivo, come sopra ottenuto, risulti essere pari o superiore a € 200.000,00 (duecentomila/00 euro);

b) ripartisce il fatturato così determinato in base alle classi ecologiche “Euro” dei veicoli associati ai codici supporto indicati nella domanda;

c) applica al fatturato ripartito per classi ecologiche le aliquote di riduzione relative a ciascuna di esse, in relazione allo scaglione di fatturato come determinato ai sensi della lettera a);

d) determina l’importo teorico della riduzione relativo a ciascuna domanda, fermo restando che lo sconto non può in alcun caso superare il 13% del fatturato come determinato ai sensi della lettera a).

5. Fermo restando il predetto limite del 13% di cui al punto che precede, per i transiti effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero con uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, TLP applica un’ulteriore riduzione qualora il fatturato corrispondente costituisca almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalità indicate ai punti 3 e 7 della citata delibera n. 01/2018 e quanto riportato al comma 9.

6. Resta inteso che TLP non tiene conto, ai fini dell'elaborazione per il calcolo delle riduzioni, dei transiti contenuti nelle fatture emesse in data anteriore a quella di iscrizione all’Albo o di acquisizione della licenza in conto proprio di ciascuna impresa, prendendo al riguardo come riferimento i dati a tal fine comunicati dal Comitato, né dei transiti contenuti nelle fatture emesse in data posteriore a quella di eventuale cancellazione dall’Albo o di perdita della predetta licenza.

7. Quanto sopra premesso, le elaborazioni saranno effettuate sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

7.1. Nel caso di raggruppamenti di imprese che hanno svolto sia trasporto per conto terzi che per conto proprio: viene calcolato separatamente il fatturato relativo al trasporto in conto proprio e quello relativo al trasporto per conto terzi: da quest’ultimo si sottrae il primo. Sul valore così risultante di fatturato per conto terzi si calcola l’importo della riduzione compensata in funzione delle aliquote applicabili per il relativo scaglione di fatturato in ragione delle relative classi ecologiche dei veicoli. Sul fatturato per conto proprio,

dichiarato da ciascuna singola impresa o calcolato da TLP per conto di ASPI sulla base dei titoli a tal fine indicati nella domanda, si applicano le aliquote di spettanza, in relazione alle classi ecologiche dei veicoli, per ogni singola impresa;

7.2. Nel caso di raggruppamento di imprese che hanno svolto solo trasporti per conto proprio: si calcola il rimborso per ciascuna impresa che partecipa al raggruppamento applicando al fatturato dichiarato da ciascuna di esse le aliquote di relativa spettanza in ragione della classe ecologica dei veicoli (non viene applicata l’aliquota relativa al fatturato complessivo del raggruppamento);

7.3. Raggruppamento di imprese conto terzi che indichi importi afferenti a transiti effettuati per attività diverse dall'autotrasporto conto terzi: tali importi devono essere detratti dal fatturato complessivo del raggruppamento prima di procedere al calcolo del rimborso.

8. Per il calcolo dell’eventuale riduzione per transiti effettuati nelle ore notturne si precisa quanto segue:

8.1. ove il fatturato notturno di un Raggruppamento di imprese in conto terzi costituisca almeno il 10% del fatturato totale conto terzi, tutte le relative imprese beneficeranno dell’ulteriore riduzione (calcolata sul fatturato notturno di ciascun titolo di pagamento) fatta eccezione per le eventuali imprese indicate nell’allegato F (dettaglio delle imprese in conto proprio relative a consorzi) per le quali il confronto tra fatturato notturno e totale verrà effettuato con riferimento ai titoli dell’impresa e l’ulteriore riduzione, qualora spettante, verrà calcolata sull’aliquota dell’impresa.

8.2. ove il fatturato notturno di un Raggruppamento di imprese in conto terzi non costituisca almeno il 10% del fatturato totale conto terzi:

8.2.1. se TLP è in grado di identificare, in base alle evidenze delle proprie banche dati o in base a quanto evidenziato dal Comitato nelle informazioni trasmesse nei file di cui all’allegato H (relativo al dettaglio dei titoli -supporti - dei gruppi con sottoconti non nominativi per il rimborso notturno), tutte le singole imprese, il confronto tra fatturato notturno e totale verrà effettuato relativamente a ciascuna singola impresa del Raggruppamento (utilizzando i codici impresa associata presenti nelle banche dati TLP);

8.2.2. se TLP non è in grado di identificare tutte le singole imprese, in base alle evidenze delle proprie banche dati o in base a quanto evidenziato dal Comitato nelle informazioni trasmesse nei file di cui all’allegato H (relativo al dettaglio dei titoli - supporti - dei gruppi con sottoconti non nominativi per il rimborso notturno), nessuna delle imprese associate beneficerà dell’ulteriore riduzione;

8.2.3. se TLP non è in grado di identificare dalle evidenze delle proprie banche dati tutte le singole imprese e il Comitato ha inviato il file di cui all’allegato H (relativo al dettaglio dei titoli -supporti - dei gruppi con sottoconti non nominativi per il rimborso notturno), il confronto tra il fatturato notturno e quello complessivo verrà effettuato relativamente a ciascuna singola impresa associata, utilizzando i codici impresa associata ed i relativi codici titolo riportati nel predetto file, fatta eccezione per le eventuali imprese indicate nell’allegato F (dettaglio delle imprese in conto proprio relative a consorzi) per le quali il confronto tra fatturato notturno e totale verrà effettuato relativamente ai titoli dell’impresa ivi riportati e l’ulteriore riduzione, qualora spettante, calcolata sull’aliquota dell’impresa stessa.

9. TLP si impegna a trasmettere al Comitato attraverso i file di cui agli allegati E ed E-bis, l’elenco con l’indicazione specifica delle quote di rimborso teoriche di spettanza dei

singoli aventi diritto con l’evidenza dell’eventuale ulteriore riduzione per pedaggi notturni di cui al comma 5. Tale elenco viene integrato dal file di cui all’allegato L-risposta, contenente per ciascun titolo, periodo, classe ecologica e importo del fatturato.

Art. 6 (Fondi)

1. Nel caso in cui i fondi stanziati non siano sufficienti a coprire i rimborsi teorici calcolati, o nel caso in cui tali importi non pervengano a saturare l’ammontare dello stanziamento disponibile, il Comitato trasmette a ASPI a TLP le percentuali di rimborso ricalcolate sulla base delle rilevazioni di cui all’articolo 5 e dell’ammontare dello stanziamento disponibile, secondo quanto al riguardo previsto al punto 9 della delibera n. 1/2018.

2. Sulla base delle percentuali di rimborso ricalcolate, TLP provvede ad effettuare il calcolo aggiornato delle riduzioni, incluse quelle ulteriori per pedaggi notturni, trasmettendo al Comitato, entro il termine di cui alla fase 3.4 decorrente dalla comunicazione di cui al comma 1, il file dell’allegato E-DEF ed E-DEF bis, recante l’elenco definitivo delle quote di riduzione compensata di effettiva spettanza dei singoli aventi diritto, con l’evidenza dell’eventuale ulteriore riduzione per pedaggi notturni di cui all’art.5, comma 5.

3. Il Comitato approva l’elenco definitivo degli aventi titolo alle riduzioni compensate e, successivamente alle verifiche di cui al comma 4 del presente articolo, provvede a disporre decreto di pagamento in favore di TLP stessa attraverso bonifico bancario su c/c intestato a Telepass S.p.A. presso la Banca BNL sede di Roma, codice IBAN IT 75J0101503200000000004944 in un’unica soluzione, l’importo corrispondente al calcolo della riduzione da riaccreditare agli aventi diritto per il tramite di EsseDiEsse S.p.A.

4. Il Comitato verifica, attraverso interrogazioni puntuali presso il sito della C.C.I.A.A. la posizione delle imprese di cui all’elenco definitivo degli aventi diritto e conferma a TLP la procedibilità dei rimborsi in favore di quelle che non siano in stato di liquidazione coattiva, per le quali, con successiva comunicazione, il Comitato darà a TLP istruzioni sulla titolarità del diritto.

Art. 7 (Modalità di rimborso)

1. TLP darà corso ai rimborsi a beneficio dei soggetti aventi diritto, con modalità diverse a seconda del tipo e dello stato del rapporto contrattuale in essere, più precisamente:

a) per i soggetti aventi diritto che siano titolari di convenzioni che prevedono dilazioni al pagamento superiori ai 15 giorni, TLP provvederà a rimettere l’intero ammontare della riduzione mediante apposito bonifico bancario entro 20 giorni dalla data di ricezione delle coordinate bancarie su cui accreditare la somma. A tale riguardo, a partire dalla data di disponibilità dei fondi di cui all’art.6, TLP provvederà entro 5 gg lavorativi a richiedere a ciascun soggetto avente diritto, tramite lettera raccomandata o PEC, le coordinate bancarie sulle quali effettuare il bonifico. Ciascun soggetto avente diritto, al fine del rispetto della tempistica sopraindicata, dovrà fornire risposta scritta a TLP, con le modalità sopra indicate, entro 5 giorni calendariali dal ricevimento della richiesta. Un ritardo nella risposta comporterà un conseguente ritardo nell’accredito delle

somme, comunque non superiore a 45 giorni dalla data di ricezione delle coordinate bancarie;

b) per i titolari di contratti Viacard attivi alla data del rimborso e stipulati tramite istituti bancari convenzionati con TLP per la diffusione del servizio con garanzia pro- soluto degli importi fatturati, il rimborso avverrà in occasione del ciclo di fatturazione del mese successivo a quello di erogazione dell’importo, tramite compensazione con l’importo del riepilogo addebito, contenente i vari documenti fiscali emessi nel ciclo in questione, fino a concorrenza dello stesso, producendo per la banca una disposizione di addebito (SDD) o di accredito (SCT), a seconda che l’importo della riduzione risulti minore o maggiore dell’importo del riepilogo stesso;

c) per i titolari di contratti Viacard attivi alla data del rimborso e stipulati direttamente con TLP prevedendo come modalità di pagamento l’addebito su conto corrente bancario tramite SEPA o rimessa diretta, il rimborso avverrà, in occasione del ciclo di fatturazione del mese successivo a quello di erogazione dell’importo di cui all’art. 6, comma 3 , tramite compensazione con l’importo del riepilogo addebito, contenente i vari documenti fiscali emessi nel ciclo in questione, fino a concorrenza dello stesso, liquidando l’eventuale eccedenza tramite bonifico sulle coordinate bancarie presenti negli archivi di TLP oppure tramite assegno circolare non trasferibile da inviare, con lettera raccomandata ed assicurata, al domicilio del beneficiario, come indicato dal Comitato nell’allegato A;

d) per i titolari di contratti Viacard per i quali non sarà possibile procedere con i processi automatici di TLP, in quanto detti contratti non sono più attivi alla data del rimborso, TLP procederà con i controlli necessari alla corretta erogazione dei rimborsi entro 7 giorni lavorativi successivi al completo espletamento delle operazioni di rimborso effettuate ai sensi delle precedenti lettere a),b),c). Nel caso di cui alla presente lettera, i rimborsi saranno effettuati da TLP mediante bonifico bancario ove siano utilmente acquisite le relative coordinate bancarie, richieste da TLP secondo la procedura individuata nel documento allegato sotto la lettera W, altrimenti saranno effettuati tramite assegno bancario circolare non trasferibile da inviare, con lettera raccomandata e assicurata, al domicilio del beneficiario come comunicato al Comitato e da questi confermato. In questo ultimo caso il Comitato prende atto che le tempistiche di erogazione potranno subire ulteriori ritardi in ragione del fatto che - trattandosi di contratti non più attivi - si rende necessario un supplemento di controlli amministrativi e contabili, nonché una ulteriore verifica della posizione della relativa impresa presso la C.C.I.A.A.;

2. L’elenco dei suddetti rimborsi è trasmesso telematicamente da TLP al Comitato attraverso il file di cui all’allegato B.

3. Resta inteso che nel caso in cui un’impresa abbia più contratti Viacard interessati al rimborso (a parità di codice Albo), il fatturato di ciascun conto potrà essere accorpato e TLP potrà effettuare il corrispondente all’accredito complessivo su uno solo dei conti attivi alla data di effettuazione del rimborso, tra quelli di competenza dell’impresa. I conti per i quali il relativo rimborso è stato cumulato ed accreditato sul conto attivo saranno individuabili tramite apposita specificazione.

4. Nei confronti dei soggetti indicati alle precedenti lettere a), b) e c) del punto 1) che precede, ASPI emetterà nota di credito; tale documento non verrà generato per i soggetti indicati alla lettera d).

5. Al fine di eseguire i rimborsi tramite bonifico bancario nei confronti dei soggetti indicati alle precedenti lettere a), c) e d), TLP provvederà, per conto del Comitato, a negoziare con uno o più istituti di credito le condizioni economiche per l’effettuazione di detti bonifici nazionali e/o internazionali. I tempi di accredito tramite bonifico saranno quelli indicati dagli istituti di credito, fermo restando che la data di valuta sarà diversa per i singoli beneficiari, in funzione dei tempi tecnici di effettuazione delle operazioni da parte dei suddetti istituti.

Art. 8 (Interessi)

1. TLP provvederà a versare all’Entrata del Bilancio dello Stato ogni anno nel corso del mese di gennaio, a mezzo versamento sul x/x xxxxxxx xx 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma con imputazione al capo 15 – capitolo 3785 un importo a titolo di interesse attivo da calcolare sulla base dell’interesse di riferimento dichiarato dall’Istituto di Credito di cui all’art. 6, comma 3, e praticato sul conto di cui al medesimo comma, dalla data di ricevimento dei fondi e fino alla data di erogazione dei singoli bonifici.

2. A tal fine è necessario che il Comitato comunichi con preavviso la data di effettuazione di bonifico degli anzidetti importi e fornisca copia della relativa disposizione di accredito alla casella di posta certificata di TELEPASS SpA.

Art. 9 (Corrispettivo)

1. Il Comitato dovrà corrispondere a TLP l’importo complessivo di € 98.002,08 (Euro

novantottomiladieci/00) oltre IVA, di cui :

a) l’importo di € 74.992,50 (Euro settantaquattromilanovecentonovantadue/50) oltre IVA, quale compenso per le prestazioni, da questa svolte a titolo di elaborazione dati, relative alle riduzioni compensate del pedaggio, come integrate ed adeguate ai fini del calcolo dei dati relativi alla categoria Euro;

b) l’importo di € 23.009,58 (Euro ventitremilanove/58) oltre IVA, per l’attività di controllo delle varie elaborazioni e per la gestione amministrativa relativa all’effettuazione dei rimborsi tramite bonifici o, in alternativa, tramite assegni circolari nei casi previsti dall’ art. 7 per l’attività di assistenza alla clientela, tramite contatti telefonici e scritti, per le attività di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), nonché per l'invio di comunicazioni ai soggetti di cui al punto d) del precedente art. 7. TLP provvederà, quindi, a gestire la ripartizione con Aspi dell’importo dovuto a quest’ultima.

2. Il Comitato dovrà, altresì, corrispondere a TLP l’importo di € 6.000,00 (Euro seimila/00), oltre IVA, quale compenso per ogni singola rielaborazione dati richiesta dal Comitato medesimo come indicato al precedente art. 4, ultimo comma.

3. L’importo complessivo di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1 sarà corrisposto dal Comitato a TLP dietro presentazione della fattura elettronica intestata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Comitato Centrale per l’Albo delle persone

fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, Xxx X. Xxxxxx, 00, Xxxx – cod. fisc.: 97532760580, nella quale dovrà essere riportato il numero CIG 7657854508 (Codice Univoco Ufficio Y0DLOE).

4. La fatturazione dell’importo complessivo di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1 dovrà avvenire secondo le modalità previste nel D.M. 55/2013 con applicazione della scissione dei pagamenti - split payment (articolo 1 comma 629, lettera b) Legge 23 dicembre 2014, n. 190). TLP s’impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e dichiara a tal fine quanto nel comma 5.

5. Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente articolo verrà effettuato dal Comitato con l’emissione di ordine di pagamento informatico in favore di Telepass S.p.A., entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura, esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato, di cui all’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, i cui estremi identificativi sono:

Cassa di Risparmio di Xxxxxxx

XXXX XX00X0000000000000000000000 SWIFT XXXXXX0X;

e le Persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:

NOME E COGNOME Xxxxxxxx Xxxxxxxxx CODICE FISCALE XXXXXX00X00X000X. NR. CARTA IDENTITA’ AR 2749964

6. I pagamenti effettuati dal Comitato a TLP, nonché da quest’ultima ad eventuali altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’esecuzione del presente affidamento, dovranno riportare il CIG7657854508 (Codice Univoco Ufficio Y0DLOE).

Art. 10

(Esonero)

1. Ai sensi dell’art.54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, TLP, per le attività di cui sopra, è esonerata dal prestare cauzione a fronte di uno sconto dell’1% sul corrispettivo pattuito da corrispondere a TLP da parte del Comitato e già decurtato dall’importo indicato nell’articolo precedente.

Art. 11 (Foro competente)

1.Per ogni e qualsivoglia controversia connessa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

Art. 12

(Obblighi)

1. TLP e ASPI si obbligano ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e previdenza nei confronti dei propri dipendenti e/o lavoratori autonomi impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. TLP ed ASPI si impegnano in ogni caso a manlevare e tenere indenne il Comitato ed il suo personale - anche dopo la scadenza del presente Contratto - da ogni e qualsiasi pretesa, azione, ragione e/o domanda eventualmente avanzata, a qualunque titolo, dal personale impiegato da TLP ed ASPI nell’esecuzione del presente Contratto nel caso di inadempimento da parte delle stesse agli obblighi di cui al precedente capoverso e/o, comunque, agli obblighi di legge.

Art. 13

(Registrazione)

1. Il presente atto avente per oggetto prestazioni di servizi soggette ad IVA sarà registrato solo nel caso d’uso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, per il combinato disposto degli artt. 6 e 40 del DPR 26.4.1986 n. 131 e dell’art.1, lett. b) dell’Allegato A tariffa parte seconda, dello stesso Decreto.

Art. 14 (Trattamento dati personali)

1. Il Comitato, nel presente contratto, agisce in qualità di autorità pubblica a cui i dati personali sono comunicati ai soli fini dell’esercizio della propria missione istituzionale ex considerazione (39) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (d’ora in avanti “Regolamento”).

2. Ai fini dell’espletamento delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, ASPI e TLP potrebbero acquisire e trattare i dati personali, di titolarità del Comitato, riferiti agli interessati.

3. Premesso quanto sopra, il Comitato, avendo verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento da parte di ASPI e TLP (i “Responsabili”), nomina tali ultime entità quali responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.

4. TLP e ASPI accetteranno la predetta nomina a responsabile del trattamento e si impegnano a sottoscrivere l’accordo sul trattamento dei dati personali allegato alla presente Convenzione (Allegato Q) e a far osservare ai soggetti che svolgeranno attività che implicano un trattamento dei dati personali i compiti e le istruzioni ivi indicati.

5. Il Comitato si impegna a rendere un’apposita informativa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento, agli interessati aventi diritto al rimborso oggetto della presente Convenzione. All’interno di tale documento saranno dettagliate le finalità di trattamento dei dati personali a essi riferibili e indicati i soggetti a cui gli stessi dati saranno comunicati.

6. In aggiunta, quale parte integrante dell’attività di trattamento che TLP e ASPI svolgono per conto del Comitato, i Responsabili si avvalgono del supporto di EsseDiEsse S.p.A. ai fini, in particolare, della gestione amministrativa relativa al riaccredito delle riduzioni compensate.

7. In tale contesto, il Comitato autorizza TLP e ASPI a nominare EsseDiEsse S.p.A. quale sub-responsabile del trattamento, limitatamente all’espletamento delle attività aventi natura amministrativa, dei dati personali riferiti agli interessati.

Letto, confermato e firmato digitalmente dalle parti ai sensi del d. lgs 82/2005 e norme collegate.

Roma, lì

Comitato Centrale Telepass S.p.A. Autostrade per l’Italia S.p.A.

INDICE DEGLI ALLEGATI

Indice degli allegati generati dal sistema informatico:

Web Service ETP per Albo

ALLEGATO A: File contenente i dati anagrafici delle imprese che hanno sottoscritto la richiesta di riduzione compensata e relativi codici cliente

ALLEGATO D: file di risposta con tutti i record dell’allegato A e la relativa causale di scarto/accettazione

ALLEGATO D1: file di risposta dell’elaborazione degli allegati F e H con la relativa causale di scarto

ALLEGATO E: file di risposta relativo alla fase preliminare (percentuali teoriche) con il dettaglio del rimborso per codice fatturazione

ALLEGATO E-BIS: file di risposta con il dettaglio dei rimborsi per ciascuna impresa in conto proprio indicata in allegato F

ALLEGATO E-DEF: file di risposta con il dettaglio dei rimborsi calcolati usando le percentuali effettive per ciascun codice fatturazione

ALLEGATO E-DEF-BIS: file di risposta con il dettaglio dei rimborsi calcolati usando le percentuali definitive per ciascuna impresa in conto proprio indicata nell’allegato F

ALLEGATO F: file di acquisizione contenente il dettaglio delle imprese in conto proprio relative a consorzi

ALLEGATO G: file di acquisizione con gli importi da apportare in detrazione al fatturato del singolo codice fatturazione

ALLEGATO H: file di acquisizione relativo al dettaglio dei titoli (supporti) dei gruppi con sottoconti non nominativi per il rimborso notturno

ALLEGATO L: file di acquisizione con il dettaglio dei titoli (supporti) di ciascun codice fatturazione presente nell’allegato A con l’indicazione della categoria ecologica (euro) di appartenenza e del relativo periodo di validità

ALLEGATO L-risposta: file di risposta con il dettaglio dei titoli indicati nell’allegato L e, in caso di accettazione l’indicazione del fatturato originale, in caso di scarto o segnalazione la causale relativa (es. titolo sconosciuto, titolo alla data inesistente, titolo non assegnato all’impresa nel periodo indicato, titolo presente in banca dati ma non nell’allegato L ecc.)

ALLEGATO P: file di acquisizione contenente il dettaglio dei codici cliente prenotati da ciascuna impresa

ALLEGATO P-risposta: file di risposta con il dettaglio dei codici supporto associati ai titoli indicati nell’allegato P

ALLEGATO Q - TLP – Accordo sul trattamento dei dati personali

ALLEGATO Q – ASPI – Accordo sul trattamento dei dati personali

Indice degli allegati non generati dal sistema informatico:

ALLEGATO B: file di risposta con il dettaglio delle note di credito per tutti i rimborsi effettuati in automatico per ciascun codice fatturazione

ALLEGATO W: Procedura per l’acquisizione delle anagrafiche bancarie

Per i soli “raggruppamenti di imprese” File GFU recante la elaborazione degli importi ripartiti per i singoli consorziati

Web service ETP- per albo

Introduzione

Il presente documento contiene le specifiche di definizione del Web Service nell’applicazione ETP utilizzabile per il controllo di correttezza del codice contratto nell’anno di riferimento del rimborso; le specifiche di dettaglio per la costruzione dei client saranno descritte nei file WSDL.

Interrogazione Base: dettaglio servizi

nome servizio			descrizione
contrattoTelepass			Restituisce l’anagrafica del contratto assegnato al cliente
input
	parametro	Tipo	descrizione	note
	codiceConvenzione	Intero[1..1]	Codice convenzione assegnato all’Albo Autotrasporto	L’Albo avrà un codice Convenzione da utilizzare per l’autenticazione alla chiamata del web service
	codiceUtente	Intero[1..1]	Codice contratto assegnato al cliente telepass
	annoRiferimento	Intero[1..1]	Anno relativo alla richiesta di rimborso
output

	attributo	tipo	descrizione	note
	inizioValidita	Stringa[0..1]	Data apertura contratto	Se il contratto non risulta esistente o essere aperto nell’anno di riferimento verrà restituito un messaggio di errore
	ragioneSociale	Stringa[0..1]	Ragione sociale del cliente titolare del contratto
	codiceFiscale	Stringa[0..1] minLength=11 maxLength=16	Codice fiscale del cliente titolare del contratto
	partitaIva	Stringa[0..1]	Partita iva del cliente titolare del contratto	Se presente
	nazione	Stringa[0..1]	Nazionalità dell’indirizzo di principale del cliente titolare del contratto
	codiceErrore	Stringa[0..1]

Il servizio e’ sviluppato secondo il protocollo SOAP.

ALLEGATO P

FASE 0 - file di acquisizione contenente il dettaglio dei codici cliente prenotati da ciascuna impresa

TRACCIATI

Xxxxx	Xxxxx 0_xxx	x.xxx	tipo	Descrizione campo	RIF
C H I A V E A L B O	FLAG0	1	N	Indicatore società
				concessionaria
				* 1 Autostrade per l’Italia
				(ASPI)
				* 2 Ativa
				* 3 Sav
				* 4 Venete
	FLAG1	1	N	* 5 CAS
				Indicatore tipo rimborso
				* 1 rimborsi 2017
				* 2 deviazioni obbligatorie 2017
	FLAG2	1	N		(1)
				Indicatore tipo trasporto
				* 1 Conto terzi
				* 2 Conto proprio
	PROTO	21	AN
				Chiave collegamento
				archivi Albo
Data –		8	N	Data in formato
iscrizione				ggmmaaaa della
				iscrizione all’Albo solo
				nel caso di iscrizioni o
				licenze comunitarie
				nel 2017
Data -		8	N	Data in formato
cessazione				ggmmaaaa di
				cessazione dall’Albo
				solo nel caso di
				cessazioni o licenze
				comunitarie nel 2017
Codice fatturazione		9	N	Per ASPI e 9 cifre numeriche obbligatorie	(2)
Anagrafica		70	AN	Ragione sociale ditte italiane o straniere
Indirizzo		25	AN	E’ l’ indirizzo (via o piazza, numero civico) dell’ Autotrasportatore
Città		25	AN	È la città dell’indirizzo dell’autotrasportatore
C.A.P.		5	AN	È il CAP dell’indirizzo dell’autotrasportatore
Provincia		2	AN	È la provincia dell’indirizzo

dell’autotrasportatore

Stato

Solo per ditte estere – codificato (secondo

tabella da concordare)

TOTALE

300

ALLEGATO P-risposta: file di risposta con il dettaglio dei codici supporto associati ai titoli indicati nell’allegato P

ALLEGATO P-risposta

Campi	Campi 2_liv	x.xxx	tipo	Descrizione campo	RIF
C H I A V E A L B O	FLAG0	1	N	Indicatore società concessionaria
				* 1 ASPI
				* 2 Ativa
				* 3 Sav
				* 4 Venete
				* 5 CAS
	FLAG1	1	N	Indicatore tipo rimborso * 1 rimborsi 2017
				Indicatore tipo trasporto
	FLAG2	1	N	* 1 Conto terzi * 2 Conto proprio
	PROTO	21	AN	Chiave collegamento archivi Albo
Codice fatturazione		9		Per Autostrade 9 cifre numeriche obbligatorie
Codice supporto		20		Codice supporto (codice apparato telepass/tessera viacard)
Codice tipo		2		AT = apparato telepass, TV= tessera
supporto				viacard, TT= tessera telepass
Data inizio validità		8		Data inizio periodo della fascia euro di appartenenza ,formato ggmmaaaa
Data fine validità		8		Data fine periodo della fascia euro di appartenenza ,formato ggmmaaaa
Filler		1
	TOTALE	80

Rif (1):

Il codice supporto e’ un codice riconosciuto da ASPI come esistente ed appartenente al codice fatturazione Viacard.

ALLEGATO A

FASE 1 - File con domande ammesse da Comitato Centrale a Società Concessionarie

Xxxxx	Xxxxx 0_xxx	x.xxx	tipo	Descrizione campo			RIF
C H I A V E A L B O	FLAG0	1	N	Indicatore società concessionaria • 1 Autostrade per l’Italia (ASPI) • 2 Ativa • 3 Sav • 4 Venete • 5 CAS
	FLAG1	1	N	Indicatore tipo rimborso • 1 rimborsi 2017 • 2 deviazioni obbligatorie 2017 •
	FLAG2	1	N
				Indicatore tipo trasporto • 1 Conto terzi • 2 Conto proprio
	PROTO	21	AN
				Chiave collegamento archivi Albo
Data – iscrizione		8		Data in formato ggmmaaaa della iscrizione all’Albo solo nel caso di iscrizioni o licenze comunitarie nel 2017
Data - cessazione		8		Data in formato ggmmaaaa di cessazione dall’Albo solo nel caso di cessazioni o licenze comunitarie nel 2017
Codice fatturazione		9		Per ASPI e 9 cifre numeriche obbligatorie
Anagrafica		7 0		Ragione sociale ditte italiane o straniere
Indirizzo		2		E’ l’ indirizzo (via o xxxxxx, xxxxxx xxxxxx)
		0		dell’ Autotrasportatore
Città		2			È la città	dell’indirizzo
		5			dell’autotrasportatore
C.A.P.		5			È il CAP dell’autotrasportatore	dell’indirizzo
Provincia		2			È la provincia dell’autotrasportatore	dell’indirizzo
Stato		3		Solo per ditte estere – codificato (secondo tabella da concordare)
Fatturato		15		Fatturato per trasporto in conto proprio
	TOTALE	194

RIF(1)

Sono 21 caratteri che verranno utilizzati dal Comitato Centrale; i valori indicati sono relativi alle caratteristiche della domanda.

RIF(2)

N.B.: Per Società Autostrade per l’Italia S.p.A.: Verranno accettati solo codici di 9 cifre numeriche significative. Di questa la prima e la seconda devono essere entrambe diverse da zero e l’ ultima sempre uguale a zero. La penultima cifra dovrà valere 0 oppure può assumere un valore direttamente dipendente dalle prime sette cifre. Inoltre in un determinato istante temporale tale codice potrà essere assegnato ad un solo codice albo, verranno scartati i codici doppi.

RIF(3)

Campo valore in centesimi di euro, viene solo fornito per le imprese singole in conto proprio.

Questo primo file costituisce l’attuale allegato A, le cui informazioni sul fatturato servono per un controllo sulla singola impresa, al fine di utilizzare il minimo fra il fatturato dichiarato e quello effettivo.

A questo si aggiungono tre files (i cui tracciati sono descritti negli allegati F,G ed H), le cui caratteristiche sono state definitivamente evidenziate nell’incontro fra il Comitato Centrale Albo e Autostrade del 23/09/2003 per la realizzazione del calcolo relativo alla riduzione compensata anno 2016 che il Ministero ha confermato valide anche per la riduzione compensata anno 2017: il primo per avere il dettaglio del fatturato ai fini del calcolo del rimborso dell’impresa in conto proprio “scorporandola” dal consorzio, il secondo per avere il dettaglio delle eventuali detrazioni da apportare prima del calcolo dei rimborsi, il terzo per avere i codici delle imprese associate di quei raggruppamenti (consorzi) dei quali ASPI non conosce i codici Viacard delle imprese stesse.

A partire dalla convenzione per la riduzione compensata anno 2007 si aggiunge ai files di cui sopra un nuovo file, il cui tracciato è definito negli allegati L e L-risposta, che riporta, per ogni codice fatturazione Viacard presente nell’allegato A, la categoria Euro del veicolo associato a ciascun supporto (cioè titolo di pagamento) ad esso relativo, informazione necessaria per effettuare il calcolo del fatturato secondo quanto disposto nella delibera 14/2007 del comitato Centrale.

NOTA Tutti gli importi sono in centesimi di euro.

ALLEGATO F

File dati da Comitato Centrale a Società Autostradali per l’elaborazione dei rimborsi anno 2017

Il Comitato Centrale provvederà a predisporre un file con le seguenti caratteristiche:

✓ Formato dei dati *.TXT a lunghezza fissa

Struttura record

Campo	x.xxx	Tipo	Contenuto
Flag2	1	N	RIF(0)
Kalbo	21	AN	RIF(1)
Codice Fatturazione	9	N	RIF(2)
Codice Impresa Associata	9	N	RIF(3)
Codice Tipo Supporto	2	AN	RIF(4)
Codice Supporto	11	N	RIF(5)
Importo fatturato Conto Proprio	14	N	RIF(6)
TOTALE	67

RIF(0)

Essendo parte integrante della chiave definita dall’Albo viene riportato nel presente tracciato anche se in questo caso non è un’informazione significativa; deve coincidere con il valore corrispondente riportato nell’allegato A, nell’allegato G e nell’allegato H. Vale 1 per le imprese in conto terzi, 2 per quelli in conto proprio.

RIF(1)

E’ il campo identificante l’impresa mediante chiave definita internamente all’Albo. E’ la chiave che permette di riagganciare i codici fatturazione di ASPI per analogo trattamento.

RIF(2)

E’ il codice cliente come apposto sulle fatture dalle società autostradali.

RIF(3)

E’ un numero progressivo che costituisce il riferimento della singola impresa facente parte del consorzio di cui al Rif. 2 per l’assegnazione del fatturato di pedaggio conto proprio OPPURE nel caso di consorzi per cui ASPI è in grado di identificare le singole imprese deve essere il codice Viacard dell’impresa stessa.

RIF(4)

E’ il codice che identifica il tipo del supporto che ha contribuito al fatturato di cui al Rif.6, può essere AT (Apparato Telepass), TV (Tessera Viacard), TT (Tessera Telepass).

N.B.: Qualora l’impresa singola ed il relativo supporto siano presenti anche in Allegato H tale codice deve coincidere con quello di cui al Rif.4 di tale allegato.

RIF(5)

E’ il codice del supporto che ha contribuito al fatturato di cui al Rif. 6 (codice Apparato Telepass, Codice Tessera Viacard/Telepass).

N.B.: Qualora l’impresa singola ed il relativo supporto siano presenti anche in Allegato H tale codice deve coincidere con quello di cui al Rif.5 di tale allegato.

RIF(6)

E’ l’importo di pedaggio in centesimi di Euro del fatturato del singolo supporto appartenente all’impresa di cui al Rif.3.

Su tale importo fatturato va applicato il rimborso in funzione della fascia di importo in cui ricade il fatturato complessivo dell’impresa di cui al Rif.3. Tale importo complessivo va a decrementare l’eventuale fatturato di conto terzi calcolato da ASPI a fronte dell’input dell’allegato A. Nel caso in cui il fatturato indicato per un titolo non corrisponda a quello effettivo calcolato da ASPI verrà considerato il fatturato effettivo (per motivi di congruenza di calcolo)

N.B.: Se un’associazione in conto terzi per cui ASPI è in grado di identificare le singole imprese indica per una di esse meno codici titolo di quelli posseduti dall’impresa il corrispondente fatturato verrà considerato come in conto terzi e l’aliquota applicata sarà quella applicata all’associazione.

NOTA Tutti gli importi sono in centesimi di euro.

ALLEGATO H

File dati da Comitato Centrale a società Autostradali per l’elaborazione dei rimborsi anno 2017

Il Comitato Centrale provvederà a predisporre un file con le seguenti caratteristiche:

✓ Formato dei dati *.TXT a lunghezza fissa

Struttura record

Campo	x.xxx	Tipo	Contenuto
Flag2	1	N	RIF(0)
Kalbo	21	AN	RIF(1)
Codice Fatturazione	9	N	RIF(2)
Codice Impresa Associata	9	N	RIF(3)
Codice Tipo Supporto	2	AN	RIF(4)
Codice Supporto	11	N	RIF(5)
TOTALE	53

RIF(0)

Essendo parte integrante della chiave definita dall’Albo viene riportato nel presente tracciato anche se in questo caso non è un’informazione significativa; deve coincidere con il valore corrispondente riportato nell’allegato A, nell’allegato G e nell’allegato G. Vale 1 per le imprese in conto terzi, 2 per quelli in conto proprio.

RIF(1)

E’ il campo identificante l’impresa mediante chiave definita internamente all’Albo. E’ la chiave che permette di riagganciare i codici fatturazione di ASPI per analogo trattamento.

RIF(2)

E’ il codice cliente come apposto sulle fatture dalle società autostradali.

RIF(3)

E’ un numero progressivo che costituisce il riferimento della singola impresa facente parte del consorzio di cui al Rif. 2 .

N.B.: Qualora l’impresa singola sia presente anche in Allegato F tale codice deve coincidere con quello di cui al Rif. 3 di tale allegato.

RIF(4)

E’ il codice che identifica il tipo del supporto che ha contribuito al fatturato 2017 dell’impresa di cui al Rif.3, può essere AT (Apparato Telepass), TV (Tessera Viacard), TT (Tessera Telepass).

N.B.: Qualora l’impresa singola ed il relativo supporto siano presenti anche in Allegato F tale codice deve coincidere con quello di cui al Rif. 4 di tale allegato.

RIF(5)

E’ il codice del supporto che ha contribuito al fatturato 2017 dell’impresa di cui al Rif.3 (codice Apparato Telepass, Codice Tessera Viacard/Telepass).

N.B.: qualora l’impresa singola ed il relativo supporto siano presenti anche in Allegato F tale codice deve coincidere con quello di cui al Rif. 5 di tale allegato.

N.B.1: Se un’associazione in conto terzi per cui ASPI è in grado di identificare le singole imprese invia il file di cui all’allegato H, questo non verrà comunque preso in considerazione, l’eventuale calcolo per la riduzione notturna a livello di singole imprese verrà effettuato utilizzando i dati presenti sulle banche dati di ASPI (per evitare il rischio di squadrature nel caso in cui non vengano indicate nell’allegato H tutte le imprese o tutti i titoli).

N.B.2: Se un’associazione in conto terzi per cui ASPI non è in grado di identificare le singole imprese invia il file di cui all’allegato H, il calcolo del fatturato su cui applicare la riduzione – sia essa normale che notturna - sarà effettuato considerando tutti e soli i codici titolo riportati nell’allegato H.

ALLEGATO G

File dati da Comitato Centrale a società Autostradali per l’elaborazione dei rimborsi anno 2017

Il Comitato Centrale provvederà a predisporre un file con le seguenti caratteristiche:

✓ Formato dei dati *.TXT a lunghezza fissa

Struttura records

Campo	x.xxx	Tipo	Contenuto
Flag2	1	N	RIF(0)
Kalbo	21	AN	RIF(1)
Codice Fatturazione	9	N	RIF(2)
Importo fatturato	14	N	RIF(3)
	45

RIF(0)

Vale 1 per le imprese in conto terzi, 2 per quelli in conto proprio.

RIF(1)

E’ il campo identificante l’impresa mediante chiave definita internamente all’Albo. E’ la chiave che permette di riagganciare i codici fatturazione di ASPI per analogo trattamento.

RIF(2)

E’ il codice cliente come apposto sulle fatture dalle società autostradali.

RIF(3)

E’ l’importo di pedaggio in centesimi di Euro che va a decrementare il fatturato complessivo (relativo alle richieste dell’allegato A) della chiave albo/codice di fatturazione in questione. ASPI potrà solo verificare che tale importo (a parità di codice albo e codice fatturazione) non superi il fatturato complessivo del codice fatturazione referenziato).

N.B Questo importo verrà detratto dal fatturato totale DOPO aver verificato se al codice fatturazione spetta o meno la riduzione per il notturno. Nel caso in cui tale riduzione spetti l’importo di cui all’allegato G NON verrà comunque detratto al fatturato notturno.

NOTA Tutti gli importi sono in centesimi di euro.

ALLEGATO D

FASE 2 – File di ritorno dalle Società Concessionarie a Comitato Centrale con le verifiche formali di congruenza

Campi	Campi 2° liv.	Caratteri	Tipo	Descrizione campo	Rif
C H I A V E A L B O	FLAG0	1	N	Indicatore Società Concessionaria • 1 Autostrade • 2 Ativa • 3 SAV • 4 Autovie Venete • 5 CAS	(1)
	FLAG1	1	N	Indicatore tipo rimborso • 1 rimborsi 2017 • 2 deviazioni obbligatorie 2017
	FLAG2	1	N	Indicatore tipo trasporto • 1 Conto terzi • 2 Conto proprio
	PROTO	21	AN	Chiave collegamento archivi Albo
Data Iscrizione		8	N	Data in formato ggmmaaaa della iscrizione all’Albo
Data cessazione		8	N	Data in formato ggmmaaaa di cessazione dall’Albo
Codice fatturazione		9	N	Per Autostrade 9 cifre numeriche obbligatorie	(2)
Anagrafica		70	AN	Ragione sociale ditte italiane o estere
Indirizzo		25	AN	Indirizzo (via/piazza, numero civico) dell’autotrasportatore
Città		25	AN	Città dell’indirizzo dell’autotrasportatore
CAP		5	N	CAP dell’indirizzo dell’autotrasportatore
Provincia		2	AN	Provincia dell’indirizzo dell’autotrasportatore
Stato		3	A	Solo per ditte estere
Fatturato		15	N	Fatturato per trasporto in conto proprio	(3)
Flag3		1	AN	0 record OK 1-9 Anomalia a-z anomalie	(4)
Descrizione anomalia		30	AN	Descrizione anomalie 1-9 e a-z	(5)
	TOTALE	225

NOTA Tutti gli importi sono in centesimi di euro.

ALLEGATO D1

File di ritorno dalle Società Concessionarie a Comitato Centrale con le verifiche formali di congruenza per allegati F e H

Campo	x.xxx	Tipo	Contenuto
Tipo Record	1	AN	RIF(0)
Record di input	76	AN	RIF(1)
Messaggio anomalia	50	AN	RIF(2)
TOTALE	127

RIF(0)

Indica se il record è relativo all’allegato F o H

RIF(1)

E’ l’intero record di input dell’allegato F o H

RIF(2)

E’ il messaggio che indica l’anomalia motivo dello scarto.

ALLEGATO E

FASE 3 – File di ritorno dalle Società Concessionarie con gli importi presunti di rimborso e fatturato

Xxxxx	Xxxxx 0_xxx	x.xxx		Descrizione campo
C H I A V E A L B O	FLAG0			Indicatore società concessionaria • 1 ASPI • 2 Ativa • 3 Sav • 4 Venete • 5 CAS
	FLAG1			Indicatore tipo rimborso • 1 rimborsi 2017 • 2 deviazioni obbligatorie 2017
	FLAG2			Indicatore tipo trasporto • 1 Conto terzi • 2 Conto proprio • 3 Altro
	PROTO			Chiave collegamento archivi Albo
Codice fatturazione		9	N	Per Autostrade 9 cifre numeriche obbligatorie
Fatturato		15	N	Importo del fatturato su cui calcolare il	(1)
complessivo				rimborso (escluse deviazioni obbligatorie)
Percentuale rimborso		7	N	Percentuale con 5 decimali
Importo rimborso presunto		15	N	Importo del rimborso presunto
Importo incremento notturno presunto		15	N	Importo dell’incremento notturno presunto	(2)
Fatturato originale		15	N	Importo fatturato prima della modifica fascia euro
	TOTALE	100

RIF(1)

Può essere il fatturato minimo fra quello dichiarato e quello effettivo per le imprese singole in conto proprio, oppure il fatturato del Consorzio decurtato in base agli allegati F e G, oppure il fatturato dell’impresa singola in conto terzi.

RIF(2)

E’ la parte dell’importo di rimborso presunto relativo all’incremento per i transiti notturni.

N.B.: Questo file può contenere solo i dati relativi ai consorzi o alle imprese singole, per le imprese in conto proprio facenti parte di un consorzio sarà necessario un ulteriore allegato E-BIS. (Come segue)

NOTA Tutti gli importi sono in centesimi di euro.

ALLEGATO E-BIS

Campi	Campi 2_liv	x.xxx	tipo	Descrizione campo	RIF
C H I A V E L B O	FLAG0	1	N	Indicatore società concessionaria • 1 ASPI • 2 Ativa • 3 Sav • 4 Venete • 5 CAS
	FLAG1	1	N	Indicatore tipo rimborso • 1 rimborsi 2017 • 2 deviazioni obbligatorie 2017
	FLAG2	1	N	Indicatore tipo trasporto • 1 Conto terzi • 2 Conto proprio
	PROTO	21	AN	Chiave collegamento archivi Albo
Codice fatturazione		9	N	Per Autostrade 9 cifre numeriche obbligatorie
Codice		9	N	Codice dell’impresa in conto proprio sulla quale è
impresa				stato effettuato il calcolo del rimborso
associata				singolarmente, come indicato in Allegato F
Fatturato		15	N	Fatturato dell’impresa in conto proprio	(1)
Percentuale rimborso		7	N	Percentuale con 5 decimali
Importo rimborso presunto		15	N	Importo del rimborso presunto	(2)
Importo incremento notturno presunto		15	N	Importo dell’incremento notturno presunto	(3)
Fatturato originale		15	N	Importo fatturato prima della modifica fascia euro	(4)
	TOTALE	109

RIF(1)

E’ la somma dei fatturati dei singoli titoli come dichiarato nell’allegato F , sui quali sono state applicate le percentuali in base alla fascia euro di appartenenza, oppure, qualora il fatturato dei singoli titoli sia diverso da quello determinato da ASPI, è la sommatoria dei fatturati determinati da ASPI dei titoli stessi, sui quali sono state applicate le percentuali in base alla fascia euro di appartenenza.

RIF(2,3)

Entrambi gli importi sono dati dalla sommatoria dei relativi rimborsi/incrementi calcolati sui singoli titoli come indicati in Allegato F accorpati per codice impresa associata, il Rif.3 è la parte dell’importo di rimborso presunto relativo all’incremento per i transiti notturni.

RIF(4)

E’ la somma dei fatturati dei singoli titoli come dichiarato nell’allegato F oppure, qualora il fatturato dei singoli titoli sia diverso da quello determinato da ASPI, è la sommatoria dei fatturati determinati da ASPI dei titoli stessi.

NOTA Tutti gli importi sono in centesimi di euro.

ALLEGATO E-DEF

FASE 4 – File di ritorno dalle Società Concessionarie con gli importi definitivi di rimborso

Xxxxx	Xxxxx 0_xxx	x.xxx	tipo	Descrizione campo	RIF
C H I A V E A L B O	FLAG0	1	N	Indicatore società concessionaria • 1 ASPI • 2 Ativa • 3 Sav • 4 Venete • 5 CAS
	FLAG1	1	N	Indicatore tipo rimborso • 1 rimborsi 2017 • 2 deviazioni obbligatorie 2017
	FLAG2	1	N	Indicatore tipo trasporto • 1 Conto terzi • 2 Conto proprio • 3 Altro
	PROTO	21	AN	Chiave collegamento archivi Albo
Codice fatturazione		9	N	Per Autostrade 9 cifre numeriche obbligatorie
Fatturato complessivo		15	N	Importo del fatturato su cui calcolare il rimborso (escluse deviazioni obbligatorie)	(1)
Importo rimborso		15	N	Importo del rimborso
Importo incremento notturno		15	N	Importo dell’incremento notturno	(2)
Fatturato originale		15	N	Importo fatturato prima della modifica fascia euro
	TOTALE	93

RIF(1)

Può essere il fatturato minimo fra quello dichiarato e quello effettivo per le imprese singole in conto proprio, oppure il fatturato complessivo del Consorzio, oppure il fatturato dell’impresa singola in conto terzi

RIF(2)

E’ la parte dell’importo di rimborso relativo all’incremento per i transiti notturni.

N.B.: Questo file può contenere solo i dati relativi ai consorzi o alle imprese singole, per le imprese in conto proprio facenti parte di un consorzio sarà necessario un ulteriore allegato E-DEF-BIS (Come segue)

NOTA Tutti gli importi sono in centesimi di euro.

ALLEGATO E-DEF-BIS

Campi	Campi 2_liv	x.xxx	tipo	Descrizione campo	RIF
C H I A V E A L B O	FLAG0	1	N	Indicatore società concessionaria • 1 ASPI • 2 Ativa • 3 Sav • 4 Venete • 5 CAS
	FLAG1	1	N	Indicatore tipo rimborso • 1 rimborsi 2017 • Deviazioni obbligatorie 2017
	FLAG2	1	N	Indicatore tipo trasporto • 1 Conto terzi • 2 Conto proprio
	PROTO	21	AN	Chiave collegamento archivi Albo
Codice fatturazione		9	N	Per Autostrade 9 cifre numeriche obbligatorie
Codice		9	N	Codice dell’impresa in conto proprio sulla quale è
impresa				stato effettuato il calcolo del rimborso
associata				singolarmente, come indicato in Allegato F
Fatturato		15	N	Fatturato dell’impresa in conto proprio	(1)
Percentuale rimborso effettiva		7	AN	Percentuale con 5 decimali
Importo rimborso effettivo		15	N	Importo del rimborso	(2)
Importo incremento notturno		15	N	Importo dell’incremento notturno	(3)
Fatturato originale		15	N	Importo fatturato prima della modifica fascia euro	(4)
	TOTALE	109

RIF(1)

RIF(2,3)

RIF(4)

NOTA Tutti gli importi sono in centesimi di euro.

ALLEGATO E-DEV

Campi	Campi 2_liv	x.xxx	tipo	Descrizione campo	RIF
C H I A V E A L B O	FLAG0	1	N	Indicatore società concessionaria
				• 1 ASPI
				• 2 Ativa
				• 3 Sav
				• 4 Venete
				• 5 CAS
	FLAG1	1	N	Indicatore tipo rimborso
				• 1 rimborsi 2017
				Indicatore tipo trasporto
	FLAG2	1	N	• 1 Conto terzi • 2 Conto proprio
				Chiave collegamento archivi Albo
	PROTO	21	AN
Codice fatturazione		9		Per Autostrade 9 cifre numeriche obbligatorie

	TOT	4
	ALE	8

NOTA Tutti gli importi sono in centesimi di euro.

ALLEGATO B

File dati da Società Autostradali a Comitato Centrale dopo l’elaborazione definitiva

Campo	x.xxx	Tipo	Contenuto
Flag0	1	AN	RIF (1)
Flag1	1	AN	RIF (2)
Codice Fatturazione	9	AN	RIF (3)
Numero iscrizione Albo	22	AN	RIF (4)
Numero Nota di Credito	11	AN	RIF (5)
Data Nota di Credito	8	AN	RIF (6)
Importo Nota di Credito	15	AN	RIF (7)
Importo rimborso	15	AN	RIF(8)
Importo incremento notturno	15	AN	RIF (9)
TOTALE	127

RIF(1)

I valori in questo campo sono prelevati dal file di input e più precisamente ;

1 - ASPI

2 - ATIVA

3 - SAV

4 - AUTOVIE VENETE 5 - C.A.S.

RIF(2)

I valori in questo campo sono prelevati dal file di input e più precisamente:

1 - richiesta per rimborso pedaggi 2017

2 - richiesta per deviazioni 2017

RIF(3)

E’ il codice cliente come apposto sulle fatture dalle società autostradali

RIF(4)

I valori in questo campo sono prelevati dal file di input e più precisamente è il campo identificante

✓ Numero Iscrizione all’Albo (2 car. Per Provincia 7 car. Numero iscrizione, 1 car. Cin)

od in alternativa

✓ Numero della Licenza Comunitaria per le aziende con residenza UE

RIF (5)

Numero della nota di credito nella forma : NNNNNNNNN/x

N.B.. Tale campo sarà valorizzato a spazi nel caso di rimborsi riferiti ai soggetti indicati alle lettere d) dell’Art. 7 della Convenzione.

RIF(6)

Campo contenente la data di emissione della nota credito nella forma GGMMAAAA

N.B.. Tale campo sarà valorizzato a spazi nel caso di rimborsi riferiti ai soggetti indicati alle lettere d) dell’Art. 7 della Convenzione.

RIF(7)

E’ l’importo totale di nota di credito relativa al rimborso effettuato (per rimborso pedaggi o per deviazione)

RIF(8)

E’ l’importo di rimborso relativo alla riduzione compensata o ai transiti in deviazione

RIF(9)

E’ l’importo di incremento relativo ai transiti notturni ed è compreso nell’importo di cui al rif. 8. E’ indicato solo per i rimborsi relativi alla riduzione compensata, altrimenti viene impostato a zero.

NOTA Tutti gli importi sono in centesimi di euro.

ALLEGATO L

Campi	Campi 2_liv	x.xxx	tipo	Descrizione campo	RIF
C H I A V E A L B O	FLAG0	1	N	Indicatore società concessionaria
				• 1 ASPI
				• 2 Ativa
				• 3 Sav
				• 4 Venete
				• 5 CAS
	FLAG1	1	N	Indicatore tipo rimborso
				• 1 rimborsi 2017
	FLAG2	1	N	Indicatore tipo trasporto
				• 1 Conto terzi
				• 2 Conto proprio
	PROTO	21	AN	Chiave collegamento archivi Albo
Codice fatturazione		9		Per Autostrade 9 cifre numeriche obbligatorie
Codice supporto		20		Codice supporto (codice apparato telepass/tessera viacard)
Codice tipo		2		AT = apparato telepass, TV= tessera
supporto				viacard, TT= tessera telepass
Data inizio validita’		8		Data inizio periodo della fascia euro di appartenenza ,formato ggmmaaaa
Data fine validita’		8		Data fine periodo della fascia euro di appartenenza ,formato ggmmaaaa
Fascia euro		1		0= EURO0, 1=EURO1, 2=EURO2, 3=EURO3 4=EURO4, 5=EURO5; 6=Euro6
Targa		10		Targa del veicolo associato al supporto
	TOTALE	82

Rif (1):

I codice supporto deve essere un codice riconosciuto da ASPI come esistente ed appartenente al codice fatturazione Viacard nel periodo di validità indicato.

NOTA Tutti gli importi sono in centesimi di euro.

ALLEGATO L-risposta

Xxxxx	Xxxxx 0_xxx	x.xxx	tipo	Descrizione campo	RIF
C H I A V E A L B O	FLAG0	1	N	Indicatore società concessionaria
				• 1 ASPI
				• 2 Ativa
				• 3 Sav
				• 4 Venete
				• 5 CAS
	FLAG1	1	N	Indicatore tipo rimborso
				• 1 rimborsi 2017
	FLAG2	1	N	Indicatore tipo trasporto • 1 Conto terzi
				• 2 Conto proprio
	PROTO	21	AN	Chiave collegamento archivi Albo
Codice fatturazione		9		Per Autostrade 9 cifre numeriche obbligatorie
Codice supporto		20		Codice supporto (codice apparato telepass/tessera viacard)
Codice tipo		2		AT = apparato telepass, TV= tessera
supporto				viacard, TT= tessera telepass
Data inizio validità		8		Data inizio periodo della fascia euro di appartenenza ,formato ggmmaaaa
Data fine validità		8		Data fine periodo della fascia euro di appartenenza ,formato ggmmaaaa
Fascia euro		1		0=EURO0,1=EURO1,2=EURO2, 3=EURO3, 4=EURO4,5=EURO5,6=EURO6
Targa		10		Targa del veicolo associato al supporto
Fatturato originale		15		Fatturato del supporto prima dell’applicazione della percentuale riferita alla fascia euro ed al periodo di validità
Causale		200		Se il supporto è stato scartato indica la causa dello scarto – oppure indica se il supporto, pur appartenendo a un codice Viacard presente nell’allegato L nell’anno 2016 non è stato riportato nell’allegato L
	TOTALE	297

Rif (1):

Il codice supporto deve essere un codice riconosciuto da ASPI come esistente ed appartenente al codice fatturazione Viacard nel periodo di validità indicato.

Rif (2):

Se il supporto viene scartato l’Albo dovrà eliminarlo o correggerlo prima di inviare la successiva versione dell’allegato L ad ASPI.

NOTA Tutti gli importi sono in centesimi di euro.

ALLEGATO W

Procedura per l’acquisizione delle anagrafiche bancarie

Al fine di consentire il riaccredito degli importi relativi ai rimborsi 2017, si rende necessario acquisire le anagrafiche bancarie delle tipologie di autotrasportatori indicati alla lettera d) dell’Art. 7 della Convenzione.

Il Comitato e Telepass SpA hanno convenuto che per ottenere le coordinate bancarie dovrà procedersi come segue.

1. Sulla base dell’elenco delle anagrafiche dei soggetti titolati al rimborso della riduzione compensata dei pedaggi autostradali, Telepass SpA provvederà ad individuare, in funzione dei codici di fatturazione, i soggetti per i quali non si dispone delle coordinate bancarie (elenco che sarà elaborato in esito ai rimborsi effettuati di cui all’art.7 della convenzione);

2. Telepass SpA provvederà ad inviare agli aventi diritto una comunicazione via PEC o Raccomandata AR, utilizzando gli indirizzi presenti in CCIAA, finalizzata all’acquisizione delle coordinate bancarie su cui effettuare il rimborso dovuto. In tale comunicazione TLP darà agli aventi diritto adeguata informazione che ciascun soggetto avente diritto dovrà fornire risposta scritta a TLP entro 5 giorni calendariali dal ricevimento della richiesta, con le stesse modalità di comunicazione e che un ritardo nella risposta comporterà un conseguente ritardo nell’accredito delle somme, comunque non superiore a 45 giorni dalla data di ricezione delle coordinate bancarie

3. Telepass SpA all’atto dell’accredito degli importi da rimborsare, di cui all’art.6 della convenzione, provvederà a rilevare tutti i nominativi di autotrasportatori che abbiano fatto pervenire a mezzo posta elettronica certificata le proprie coordinate bancarie e quindi provvederà a bonificare gli importi di relativa spettanza avvalendosi di tali coordinate bancarie.

4. Telepass SpA provvederà quindi a fornire al Comitato l’elenco dei soggetti che non hanno fornito le coordinate bancarie ed a riaccreditare allo stesso Comitato i rimborsi di spettanza di detti soggetti.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione Centro Elaborazione Dati

Manuale utente

Storia del Documento

Il seguente registro cronologico delle modifiche contiene una registrazione delle modifiche apportate al presente documento:

Versione	Data	Note
1.0	30/11/2015	Creazione del documento
1.1	28/01/2016	Aggiornamento del documento
1.2	22/06/2017	Introduzione indicazione anno di rimborso ordinario

Indice del Documento

1 INTRODUZIONE 46

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 46

1.2 APPLICABILITÀ 46

1.3 MODALITA’ DI ACCESSO 46

2 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI 47

2.1 AUTENTICAZIONE UTENTE 47

2.2 FORM – HOME PAGE: GESTIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI 47

2.3 GESTIONE CODICI CLIENTE/SUPPORTO 47

2.3.1 Recupero file codici cliente 47

2.3.2 Invio file codici supporto 48

2.4 GESTIONE DOMANDE 49

2.4.1 Recupero file da verificare 49

2.4.2 Invio file verificati 50

2.5 GESTIONE RIMBORSI 50

2.5.1 Invio calcolo rimborsi presunti 51

2.5.2 Recupero prospetto ricalcolo con abbattimento 51

2.5.3 Invio calcolo rimborsi effettivi 52

2.6 CONSULTAZIONE ALLEGATI 52

INTRODUZIONE

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente manuale intende fornire un supporto agli utenti Telepass per l’utilizzo dell’applicazione Gestione Pedaggi Autostradali. Il manuale sarà aggiornato in accordo alle evoluzioni del servizio.

Questa nuova versione dell’applicazione migliora le procedure finora seguite, sintetizzando la modalità di gestione delle domande di concessione dei rimborsi/riduzioni per i pedaggi autostradali.

L’ingegnerizzazione del sistema già esistente di gestione dei rimborsi dei pedaggi autostradali rende più agevole lo scambio dei file previsti dal processo.

L’applicazione sviluppata segue l’intero ciclo di vita delle richieste di rimborso, dalla fase iniziale di prenotazione, a quella finale del calcolo dei rimborsi. All’interno del menu si potranno richiamare le varie funzionalità che governano tutte le diverse fasi di una domanda di rimborso.

Il sistema offre anche la possibilità di consultare uno storico che tiene traccia di tutti i file scambiati con l’Albo durante l’intero processo e classificati a seconda dei diversi momenti in cui può trovarsi una domanda: prenotazione, verifica, rimborso.

APPLICABILITÀ

I contenuti del documento si applicano alle attività eseguite nell’ambito del contratto RU29500.

MODALITA’ DI ACCESSO

Aprire il browser e inserire il seguente indirizzo:

xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

L’utente dovrà poi effettuare il login inserendo Utente e Password.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

AUTENTICAZIONE UTENTE

Il sistema permette di autenticare un utente autorizzato di Telepass, digitando nel form di Login il nome utente e la password.

FORM – HOME PAGE: GESTIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI

Il sistema presenta all’utente Telepass la pagina iniziale sopra illustrata, dalla quale si può accedere alle seguenti funzionalità previste:

- Gestione codici cliente/supporto

- Gestione domande

- Gestione rimborsi

- Consultazione allegati

GESTIONE CODICI CLIENTE/SUPPORTO

In questa sezione del menu vengono gestiti gli allegati contenenti le informazioni relative alla fase di prenotazione. In particolare, le funzionalità previste sono le seguenti:

- Recupero file codici cliente

- Invio file codici supporto

Recupero file codici cliente

Dal menu di Gestione Codici Cliente/Supporto l’utente Telepass ha la possibilità di fare il download per recuperare l’allegato P (la corretta nomenclatura è riportata nel paragrafo 2.6), file inviato dall’Albo e contenente tutti i codici cliente inseriti dalle imprese in fase di prenotazione e dei quali si richiede l’elenco dei codici supporto associati, utilizzati nel corso dell’anno a cui fa riferimento il rimborso richiesto.

L’utente Telepass, selezionando la voce di menu Recupero file codici cliente, visualizza la seguente pagina:

L’utente visualizza, in riferimento all’anno di rimborso precaricato dal sistema, una tabella contenente il file relativo alla fase di prenotazione, con dettagli su:

- Tipo allegato

- Data invio

- Nome file

Selezionando il pulsante Download, in basso a destra della pagina, sarà possibile scaricare in locale il suddetto file.

Il file ricevuto sarà in formato .txt se le sue dimensioni non superano i 15 Mega, altrimenti sarà in formato

.zip, anch’esso con dimensioni non superiori a 15 Mega.

Se si visualizza una schermata vuota, vuol dire che l’allegato P non è stato ancora inviato dall’Albo e dunque il download non risulta ancora disponibile.

Per tornare al menu principale selezionare il pulsante Indietro.

Invio file codici supporto

Dal menu di Gestione Codici Cliente/Supporto l’utente Telepass ha la possibilità di fare l’upload dell’allegato P-Risposta (la corretta nomenclatura è riportata nel paragrafo 2.6), per inviarlo all’Albo ed esaudire la richiesta dell’elenco dei codici supporto associati ai codici cliente inseriti dalle imprese in fase di prenotazione.

L’utente Telepass, selezionando la voce di menu Invio file codici supporto, visualizza la seguente pagina, con esplicito riferimento all’anno di rimborso in questione:

L’utente Telepass ha la possibilità di selezionare l’allegato P-Risposta salvato in locale, mediante la scelta del pulsante Sfoglia.

L’upload è consentito per file in formato .txt se le sue dimensioni non superano i 15 Mega, altrimenti deve essere compresso in formato .zip, anch’esso con dimensioni non superiori a 15 Mega.

L’utente Telepass, dopo aver selezionato il file, procede con l’invio mediante il pulsante Invia, in basso a destra nella pagina.

In seguito verrà visualizzata una tabella, in riferimento all’anno di rimborso precaricato dal sistema, valorizzata con i seguenti dettagli:

- Tipo allegato

- Nome file

Se si visualizza una schermata vuota, vuol dire che l’upload dell’allegato P-Risposta non è ancora avvenuto e dunque l’invio non è possibile.

L’invio dell’allegato P-Risposta non può avvenire se prima non è stato effettuato il download dell’allegato P. Per tornare al menu principale selezionare il pulsante Indietro.

GESTIONE DOMANDE

In questa sezione del menu vengono gestiti gli allegati contenenti le informazioni relative alla fase di verifica. In particolare, le funzionalità previste sono le seguenti:

- Recupero file da verificare

- Invio file verificati

Recupero file da verificare

Dal menu di Gestione Domande l’utente Telepass ha la possibilità di fare il download per recuperare tutti gli allegati inviati dall’Albo e dei quali è richiesta la verifica.

L’utente Telepass, selezionando la voce di menu Recupero file da verificare, visualizza la seguente pagina:

L’utente visualizza una tabella, in riferimento all’anno di rimborso precaricato dal sistema, contenente gli allegati A, F, G, H ed L (la corretta nomenclatura è riportata nel paragrafo 2.6), previsti nella fase di verifica, con dettagli su:

- Tipo allegato

- Data invio

- Nome file

Selezionando il pulsante Download per ogni singolo allegato, sarà possibile scaricare in locale i suddetti file.

I file ricevuti saranno in formato .txt se le loro dimensioni non superano i 15 Mega, altrimenti saranno in formato .zip, con dimensioni comunque non superiori a 15 Mega.

Se si visualizza una schermata vuota, vuol dire che gli allegati A, F, G, H ed L non sono stati ancora inviati dall’Albo e dunque il download non risulta ancora disponibile.

Per tornare al menu principale selezionare il pulsante Indietro.

Invio file verificati

Dal menu di Gestione Domande l’utente Telepass ha la possibilità di fare l’upload degli allegati D, D1 ed L- risposta (la corretta nomenclatura è riportata nel paragrafo 2.6), per inviarli all’Albo, con l’esito delle verifiche effettuate. I dati devono fare riferimento all’anno di rimborso precaricato dal sistema.

L’utente Telepass, selezionando la voce di menu Invio file verificati, ha la possibilità di selezionare gli allegati D, D1 ed L-risposta, salvati in locale, mediante la scelta del pulsante Sfoglia.

L’upload è consentito per file in formato .txt se le loro dimensioni non superano i 15 Mega, altrimenti devono essere compressi in formato .zip, con dimensioni comunque non superiori a 15 Mega.

L’utente Telepass, dopo aver caricato i file selezionati, procede con l’invio mediante il pulsante Invia, a destra della pagina.

In seguito verrà visualizzata una tabella, in riferimento all’anno di rimborso precaricato dal sistema, valorizzata con i seguenti dettagli:

- Tipo allegato

- Nome file

Se si visualizza una schermata vuota, vuol dire che l’upload degli allegati D, D1 ed L-risposta non è ancora avvenuto e dunque l’invio non è possibile.

L’invio degli allegati D, D1 ed L-risposta non può avvenire se prima non è stato effettuato il download degli allegati A, F, G, H ed L.

Per tornare al menu principale selezionare il pulsante Indietro.

GESTIONE RIMBORSI

In questa sezione del menu vengono gestiti gli allegati contenenti le informazioni relative alla fase di rimborso. In particolare, le funzionalità previste sono le seguenti:

- Invio calcolo rimborsi presunti

- Recupero prospetto ricalcolo con abbattimento

- Invio calcolo rimborsi effettivi

Invio calcolo rimborsi presunti

Dal menu di Gestione Rimborsi l’utente Telepass ha la possibilità di fare l’upload degli allegati E, E-BIS e Prospetto HTML (la corretta nomenclatura è riportata nel paragrafo 2.6), per inviarli all’Albo con il calcolo dei rimborsi presunti.

L’utente Telepass, selezionando la voce di menu Invio calcolo rimborsi presunti, ha la possibilità di selezionare gli allegati E, E-BIS e Prospetto HTML, salvati in locale, mediante la scelta del pulsante Sfoglia. L’upload è consentito per file in formato .txt e .xls se le loro dimensioni non superano i 15 Mega, altrimenti

devono essere compressi in formato .zip, con dimensioni comunque non superiori a 15 Mega.

L’utente Telepass, dopo aver caricato i file selezionati, procede con l’invio mendiante il pulsante Invia, a destra della pagina.

In seguito verrà visualizzata una tabella, in riferimento all’anno di rimborso precaricato dal sistema, valorizzata con i seguenti dettagli:

- Tipo allegato

- Nome file

Se si visualizza una schermata vuota, vuol dire che l’upload degli allegati E, E-BIS e Prospetto HTML non è ancora avvenuto e dunque l’invio non è possibile.

Per tornare al menu principale selezionare il pulsante Indietro.

Recupero prospetto ricalcolo con abbattimento

Dal menu di Gestione Rimborsi l’utente Telepass ha la possibilità di fare il download per recuperare il file excel (la corretta nomenclatura è riportata nel paragrafo 2.6), inviato dall’Albo e contenente i calcoli dei rimborsi ottenuti in seguito al valore noto della percentuale di abbattimento.

L’utente Telepass, selezionando la voce di menu Recupero prospetto ricalcolo con abbattimento, visualizza la seguente pagina:

L’utente visualizza una tabella, in riferimento all’anno di rimborso precaricato dal sistema, contenente il file con il ricalcolo che tiene conto dell’abbattimento previsto in questa fase, con dettagli su:

- Tipo allegato

- Data invio

- Nome file

Selezionando il pulsante Download, in basso a destra della pagina, sarà possibile scaricare in locale il suddetto file.

Il file ricevuto sarà in formato .xls se le sue dimensioni non superano i 15 Mega, altrimenti sarà in formato

.zip, anch’esso con dimensioni non superiori a 15 Mega.

Se si visualizza una schermata vuota, vuol dire che il file excel in questione non è stato ancora inviato dall’Albo e dunque il download non risulta ancora disponibile.

Per tornare al menu principale selezionare il pulsante Indietro.

Invio calcolo rimborsi effettivi

Dal menu di Gestione Rimborsi l’utente Telepass ha la possibilità di fare l’upload degli allegati E-DEF, ed E- DEF-BIS (la corretta nomenclatura è riportata nel paragrafo 2.6), per inviarli all’Albo, con il calcolo dei rimborsi definitivi.

L’utente Telepass, selezionando la voce di menu Invio calcolo rimborsi effettivi, visualizza la seguente pagina:

L’utente Telepass ha la possibilità di selezionare gli allegati E-DEF ed E-DEF-BIS, salvati in locale, mediante la scelta del pulsante Sfoglia.

L’upload è consentito per file in formato .txt se le loro dimensioni non superano i 15 Mega, altrimenti devono essere compressi in formato .zip, con dimensioni comunque non superiori a 15 Mega.

L’utente Telepass, dopo aver selezionato i file, procede con l’invio mendiante il pulsante Invia, a destra della pagina.

In seguito verrà visualizzata una tabella, in riferimento all’anno di rimborso precaricato dal sistema, valorizzata con i seguenti dettagli:

- Tipo allegato

- Nome file

Se si visualizza una schermata vuota, vuol dire che l’upload degli allegati E-DEF ed E-DEF-BIS non è ancora avvenuto e dunque l’invio non è possibile.

L’invio degli allegati E-DEF ed E-DEF-BIS non può avvenire se prima non è stato effettuato il download del file excel di ricalcolo con abbattimento.

Per tornare al menu principale selezionare il pulsante Indietro.

CONSULTAZIONE ALLEGATI

Selezionando la voce di menu Consultazione allegati, l’utente Telepass visualizza una schermata come segue:

In questa pagina sono riportate tutte le informazioni relative agli allegati scambiati tra Telepass e Albo. L’utente può impostare l’anno di rimborso per il quale intende visualizzare le suddette informazioni. Sarà necessario scrivere l’anno di rimborso di interesse e selezionare il pulsante Ricerca. Il risultato finale della

ricerca è strutturato in tre macro sezioni che riassumono l’intero ciclo di vita di una domanda di rimborso:

- Storico prenotazioni

- Storico verifiche

- Storico rimborsi

Per ciascuna sezione vengono riportati i seguenti dettagli relativi a ciascun file scambiato durante il processo, nel corso dell’anno di rimborso precedentemente selezionato:

- Protagonista del flusso:

a seconda del file oggetto di scambio, può trattarsi di:

• Albo

• Telepass

- Tipo allegato:

• P e P-RISPOSTA, in fase di prenotazione;

• A, F, G, H, L, D, D1, L-RISPOSTA, in fase di verifica;

• E, E-bis, PROSPETTO HTML, Ricalcolo Con Abbattimento, E-DEF, E-DEF-bis, in fase di rimborso;

- Data creazione:

• data in cui viene creato l’allegato;

- Data invio:

• data in cui viene inviato l’allegato;

- Data ricezione:

• data in cui viene ricevuto l’allegato;

- Data elaborazione:

• data in cui l’Albo elabora l’allegato;

- Nome file:

• nome assegnato al file, nel rispetto della nomenclatura di seguito riportata:

o Nomenclatura per file coinvolti in fase di prenotazione:

• allegato P – fileP-da_Albo-prenotazione_ gg-mm-aaaa

• allegato P-risposta – filePrisp-da_Telepass-prenotazione_ gg-mm-aaaa

o Nomenclatura per file coinvolti in fase di verifica:

• allegato A – fileA-da_Albo-verifica_ gg-mm-aaaa

• allegato F – fileF-da_Albo- verifica _ gg-mm-aaaa

• allegato G – fileG-da_Albo-verifica_ gg-mm-aaaa

• allegato H – fileH-da_Albo-verifica_ gg-mm-aaaa

• allegato L – fileL-da_Albo-verifica_ gg-mm-aaaa

• allegato D – fileD-da_Telepass-verifica_ gg-mm-aaaa

• allegato D1– fileD1-da_Telepass-verifica_ gg-mm-aaaa

• allegato L-risposta – fileLrisp-da_Telepass-verifica_ gg-mm-aaaa

o Nomenclatura per file coinvolti in fase di rimborso:

• allegato E – fileE-da_Telepass-rimborso_ gg-mm-aaaa

• allegato E-bis – fileE_BIS-da_Telepass-rimborso_ gg-mm-aaaa

• prospetto HTML – fileHTML-da_Telepass-rimborso_ gg-mm-aaaa

• ricalcolo con abbattimento - file-da_Albo-rimborso_ gg-mm-aaaa

• allegato E-DEF – fileE_DEF-da_Telepass-rimborso_ gg-mm-aaaa

• allegato E-DEF-bis – fileE_DEF_BIS-da_Telepass-rimborso_ gg-mm-aaaa

- Stato file, può essere:

• da inviare

• inviato

• da elaborare

• elaborato

Se non viene selezionato uno specifico anno di rimborso, l’utente troverà impostato di default l’anno di rimborso ordinario in corso.

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CIG 7657854508 CONVENZIONE TRA

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