AL CONTRATTO DI SERVIZIO
ATTO INTEGRATIVO
AL CONTRATTO DI SERVIZIO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE
TRA REGIONE TOSCANA
E TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.p.A. ANNI 2015-2023
TRA
REGIONE TOSCANA – in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza del Duomo n. 10, codice fiscale 01386030488, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato Montevarchi (AR) il 26 novembre 1959 e domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Trasporto Pubblico Locale, competente per materia, incaricato con decreto n. 4306 del 29 settembre 2015 del Direttore della Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, autorizzato impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, la cui bozza è stata approvata con decreto 21121 del 17 dicembre 2018, esecutivo a norma di legge (di seguito per brevità, anche solo “Regione”)
E
TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.p.A, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società La Ferroviaria Italiana S.p.A., con sede legale in Arezzo, Via X. Xxxxxx n. 37, partita IVA e Partita IVA n. 01816540510 rappresentata dal sig. Xxxxxxxx Xxxx, nato a Sinalunga (SI) il 17 marzo 1969, nella sua qualità di Amministratore Unico, domiciliato per il presente atto presso la sede della società (di seguito, per brevità, anche solo "T.F.T".)
(di seguito, congiuntamente, denominate anche “Parti”)
premesso che:
• in data 30 maggio 2017 è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/2007, come modificato dal Regolamento (UE) 2016/2338, e dell'articolo 18 D.lgs. 422/1997 e
s.m.i., tra Regione Toscana e Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A. il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle relazioni Arezzo-Stia ed Arezzo-Sinalunga per il periodo 2015-2023, di seguito Contratto;
• il suddetto Contratto prevede:
◦ al fine dello sviluppo e del mantenimento di una gestione efficace del servizio, in adesione ai principi di cui al Regolamento CE 1370/2007 ed in coerenza con le misure di regolazione di cui alla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 49/2015, la regolazione dei rapporti economici sulla base di un di Piano Economico Finanziario (PEF) - allegato "8" al contratto stesso - in cui sono stimati anno per anno, a partire dal 1 gennaio 2015 e con riferimento all’intero periodo di vigenza del contratto, l’ammontare dei processi aziendali che concorrono al conto economico complessivo della gestione contrattuale e dei relativi risultati netti previsionali;
◦ in ragione di rilevanti modifiche con effetti sulle componenti di costo, ricavo e sui fattori di produttività ed efficienza il PEF viene rimodulato ex ante per gli anni successivi all’anno della modifica;
◦ gli allegati numero 8 "Piano Economico Finanziario (PEF)" e 10 "Investimenti" allo stesso, possono essere modificati secondo quanto previsto nei successivi articoli 14,15,16,17 e 22, previa sottoscrizione di uno specifico accordo fra le Parti che avrà valore di integrazione e/o modifica del Contratto medesimo;
dato atto che:
• che con il sopra citato decreto n. 21121 del 17 dicembre 2018 per le motivazioni ivi esposte, è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 15 del Contratto, la rimodulazione dal PEF, a decorrere dall'anno 2018;
• le Parti hanno stabilito di addivenire alla stipula del presente atto mediante scrittura privata in modalità elettronica;
tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
(Premesse ed allegati)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Articolo 2
(PEF rimodulato)
1. Le parti condividono di approvare il nuovo PEF rimodulato, ai sensi dell'articolo 15 del Contratto, allegato "A" al presente Atto che sostituisce l'allegato 8 al Contratto stesso.
2. Nell’elaborazione del nuovo PEF sono stati considerati:
◦ i ricavi aggiuntivi derivanti al nuovo servizio sulla tratta Arezzo- Firenze in sub-affiamento da Trenitalia;
◦ i maggiori costi di manutenzione del materiale rotabile e di personale derivanti al nuovo servizio sulla tratta Arezzo-Firenze in sub-affiamento da Trenitalia;
◦ l'incremento delle percorrenze ferroviarie programmate;
◦ i costi inerenti i servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari non ancora trasferiti a causa del contenzioso in essere relativo alla procedura di evidenza pubblica di affidamento dei
servizi di trasporto pubblico locale su strada;
◦ i maggiori costi derivanti dai nuovi standard di qualità in applicazione del Regolamento (CE) 1371/2007, nonché quelli per l'adeguamento ai provvedimenti di ANSF in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria.
3. In deroga a quanto previsto dal sopra richiamata articolo 15 del Contratto il nuovo PEF rimodulato ha valenza a decorrere dall'anno 2018.
Articolo 3
1. L’imposta di bollo relativa alla stipula del presente Atto è a carico di T.F.T.
Elenco Allegati:
Allegato "A" – Nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) Firenze, 23 gennaio 2019
Letto, confermato e sottoscritto
per la Regione Toscana, Xxxxxxxx Xxxxxxx
per Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A., Xxxxxxxx Xxxx
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 articolo 21 comma 2)
Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di un contrassegno telematico sostitutivo per un importo complessivo di euro 48,00 che viene apposto sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell'Ufficio.
Firmato da:Xxxxxxxx Xxxx 5
Motivo:TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.P.A.
Luogo:AREZZO
Data: 23/01/2019 10:46:34
PEF_20180614_bis_Rimodulazione 30/11/2018
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO RT/TFT
Valori in migliaia di euro
CONTO ECONOMICO | 2015 XXX | 0000 BGT | 2017 BGT | 2018 BGT | 2019 BGT | 2020 BGT | 2021 BGT | 2022 BGT | 2023 BGT |
VALORE DELLA PRODUZIONE | 8.365 | 8.594 | 9.416 | 10.243 | 10.280 | 10.109 | 10.229 | 10.445 | 10.675 |
RICAVI TPL | 1.466 | 1.466 | 1.469 | 1.495 | 1.521 | 1.524 | 1.577 | 1.580 | 1.584 |
ALTRI RICAVI: Trenitalia (Ar-Fi) | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | |
CORRISPETTIVI CONTRATTO SERV. | 6.376 | 6.625 | 7.441 | 7.895 | 7.902 | 7.724 | 7.786 | 7.995 | 8.218 |
corrispettivo da PEF | 6.376 | 6.625 | 7.441 | 7.486 | 7.485 | 7.527 | 7.522 | 7.724 | 7.929 |
servizio sostitutivo gomma | 0 | 0 | 219 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
applicazione reg.CE1371; nuovi std qualità | 0 | 0 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
applicazione DL112/2015 nuovi provved. ANSF | 0 | 0 | 102 | 102 | 106 | 108 | 110 | 112 | |
maggiori percorrenze | 0 | 0 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
maggior costo manutenzione prev quota Ar-Fi | 63 | 65 | 79 | ||||||
XXXXXX INDIRETTI | 161 | 161 | 162 | 162 | 163 | 164 | 164 | 165 | 166 |
CONTRIBUTI CCNL E C/ESERCIZIO | 361 | 341 | 344 | 348 | 351 | 355 | 358 | 362 | 365 |
contributi c/esercizio | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
contributo finanz. CCNL 47/58/296 [§] | 337 | 341 | 344 | 348 | 351 | 355 | 358 | 362 | 365 |
COSTI DELLA PRODUZIONE | -6.717 | -7.367 | -7.620 | -8.152 | -8.248 | -8.119 | -8.276 | -8.525 | -8.787 |
COSTO CONSUMI COSTI MANUTENZIONI di cui preventiva su Ar-Fi ALTRE SPESE DI MANUT E GEST IMMOB ALTRI COSTI proiezione esistenti canone accesso infrastrutt. RFI, couso stazioni, AR/Sinalunga, binari e soste applicazione reg.CE1371; nuovi std qualità applicazione DL112/2015 nuovi provved. ANSF servizio sostitutivo gomma nolo rotabili di 3° rinnovo licenza ferroviaria penali da CdS effetto programma sostituz. rotabili COSTI PER IL PERSONALE proiezione esistenti maggior attribuzione per merce aumento CCNL nov 2015 rivalut TFR, scatti, passaggi rinnovo CCNL futuri effetto nuova linea AR-FI nuovo personale formazione | -807 | -869 | -915 | -962 | -979 | -998 | -1.016 | -1.035 | -1.055 |
-1.248 | -1.281 | -1.357 | -1.296 | -1.328 | -1.361 | -1.456 | -1.641 | -1.838 | |
0 | 0 | -75 | -77 | -78 | -141 | -143 | -157 | ||
-91 | -92 | -94 | -95 | -97 | -99 | -101 | -103 | -105 | |
-1.362 | -1.696 | -1.844 | -2.058 | -2.099 | -1.913 | -1.951 | -1.990 | -2.029 | |
-1.362 | -1.383 | -1.403 | -1.424 | -1.453 | -1.482 | -1.512 | -1.542 | -1.573 | |
-133 | -183 | -186 | -189 | -193 | -197 | -201 | -205 | ||
-50 | -51 | -52 | -53 | -54 | -55 | -56 | -57 | ||
-80 | -100 | -102 | -104 | -106 | -108 | -110 | -112 | ||
0 | 216 | 0 | 0 | 228 | 233 | 237 | 242 | ||
0 | -267 | -284 | -290 | -295 | -301 | -307 | -314 | ||
0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | -6 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | ||
-3.208 | -3.428 | -3.411 | -3.741 | -3.744 | -3.748 | -3.752 | -3.755 | -3.759 | |
-3.208 | -3.208 | -3.208 | -3.208 | -3.208 | -3.208 | -3.208 | -3.208 | -3.208 | |
-50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
-92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | ||
-77 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | ||
0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
0 | 0 | -230 | -234 | -237 | -241 | -245 | -249 | ||
0 | 0 | -220 | -223 | -227 | -230 | -233 | -237 | ||
0 | 0 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | ||
E B I T D A | 1.649 | 1.227 | 1.796 | 2.091 | 2.032 | 1.991 | 1.953 | 1.920 | 1.888 |
EBITDA % AMMORTAMENTI proiezione esistenti rinnovamento beni mobili vari manutenzioni cicliche Minuetti software e sistemi (20%) effetto programma sostituz. rotabili di cui 1 Jazz 5 casse seminuovo + kit bici di cui 1 Vivalto di cui 1 Jazz 5 casse new 2017 CONTRIBUTI CONTO IMPIANTI ACCANTONAMENTI (Risarc. Sin. Reg.1371) | 19,7% | 14,3% | 19,1% | 20,4% | 19,8% | 19,7% | 19,1% | 18,4% | 17,7% |
-1.723 | -1.800 | -2.148 | -2.427 | -2.457 | -2.461 | -2.468 | -2.455 | -2.417 | |
-1.723 | -1.696 | -1.690 | -1.686 | -1.676 | -1.665 | -1.657 | -1.654 | -1.650 | |
-4 | -15 | -30 | -45 | -60 | -75 | -90 | -105 | ||
-100 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | ||
0 | -25 | -75 | -100 | -100 | -100 | -75 | -25 | ||
0 | -118 | -236 | -236 | -236 | -236 | -236 | -236 | ||
0 | -148 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | ||
0 | 190 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
0 | -160 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 | ||
701 | 701 | 666 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
-330 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
E B I T | 297 | 86 | 272 | 253 | 163 | 117 | 73 | 53 | 60 |
PEF_20180614_bis_Rimodulazione 30/11/2018
Valori in migliaia di euro
STATO PATRIMONIALE | 2015 XXX | 0000 BGT | 2017 BGT | 2018 BGT | 2019 BGT | 2020 BGT | 2021 BGT | 2022 BGT | 2023 BGT |
Materiale rotabili proiezione immate esistenti nuovi: manut cicliche Minuetti programma nuovi rotabili di cui 1 Jazz 5 casse seminuovo + kit bici di cui 1 Vivalto di cui 1 Jazz 5 casse new 2017 risc. pass. c/imp Altri investimenti proiezione immate esistenti nuove immate: software proiezione mate esistenti nuove mate: rinnovam impianti | 9.716 | 9.666 | 16.892 | 16.235 | 14.580 | 12.926 | 11.272 | 9.618 | 7.965 |
18.372 | 16.721 | 15.069 | 13.418 | 11.770 | 10.121 | 8.473 | 6.824 | 5.177 | |
900 | 2.600 | 3.200 | 2.800 | 2.400 | 2.000 | 1.600 | 1.200 | ||
6.511 | 6.275 | 6.039 | 5.803 | 5.567 | 5.331 | 5.095 | |||
5.782 | 5.486 | 5.189 | 4.893 | 4.596 | 4.300 | 4.003 | |||
-5.503 | -5.123 | -4.743 | -4.363 | -3.983 | -3.603 | -3.223 | |||
6.232 | 5.912 | 5.593 | 5.273 | 4.953 | 4.634 | 4.314 | |||
-8.656 | -7.955 | -7.289 | -6.658 | -6.028 | -5.398 | -4.768 | -4.137 | -3.507 | |
180 | 206 | 528 | 788 | 766 | 739 | 706 | 685 | 702 | |
7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 225 | 400 | 300 | 200 | 100 | 25 | 0 | ||
172 | 130 | 93 | 61 | 35 | 18 | 9 | 4 | 1 | |
71 | 206 | 326 | 431 | 521 | 596 | 656 | 701 | ||
CAPITALE IMMOBILIZZATO | 9.896 | 9.872 | 17.419 | 17.023 | 15.346 | 13.665 | 11.977 | 10.303 | 8.666 |
Rimanenze | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
Crediti da contratto di servizio RT | 3.179 | 3.303 | 1.891 | 1.974 | 1.976 | 1.931 | 1.946 | 1.999 | 2.054 |
Altri crediti TPL | 385 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 67 | 67 |
X.xx svalut cred TPL | -323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale crediti commerciali | 3.241 | 3.365 | 1.954 | 2.037 | 2.040 | 1.996 | 2.013 | 2.066 | 2.121 |
Totale debiti commerciali | -1.367 | -1.009 | -655 | -1.102 | -1.574 | -1.527 | -1.565 | -1.614 | -1.663 |
C.C.N. GESTIONALE | 2.367 | 2.850 | 1.791 | 1.428 | 959 | 962 | 941 | 945 | 951 |
Altre attività nette | -264 | -164 | 800 | -94 | -366 | -367 | -365 | -362 | -360 |
crediti tributari | 236 | 1.191 | 308 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
altri crediti | 340 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 238 | 239 |
CCNL | 101 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
xxxxx xxxxxxx da XX | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vari | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
risconti attivi | 000 | 000 | 000 | 122 | 123 | 121 | 122 | 124 | 125 |
xxxxxx x. istituti previd. | -171 | -183 | -182 | -187 | -187 | -187 | -187 | -187 | -187 |
altri debiti | -374 | -399 | -397 | -409 | -409 | -409 | -409 | -409 | -409 |
ratei e risc. passivi a bt | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 |
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 2.103 | 2.686 | 2.591 | 1.335 | 592 | 594 | 576 | 583 | 591 |
FONDI | -1.639 | -1.681 | -1.723 | -1.765 | -1.807 | -1.849 | -1.891 | -1.933 | -1.975 |
fondo TFR | -1.123 | -1.123 | -1.123 | -1.123 | -1.123 | -1.123 | -1.123 | -1.123 | -1.123 |
altri fondi | -516 | -558 | -600 | -642 | -684 | -726 | -768 | -810 | -852 |
CAPITALE NETTO INVESTITO (CIN) | 10.360 | 10.877 | 18.288 | 16.592 | 14.132 | 12.411 | 10.662 | 8.953 | 7.283 |
Valori in migliaia di euro
REMUNERAZIONE DEL CIN | 2015 XXX | 0000 BGT | 2017 BGT | 2018 BGT | 2019 BGT | 2020 BGT | 2021 BGT | 2022 BGT | 2023 BGT |
CORRISPETTIVO TOTALE | 6.376 | 6.625 | 7.441 | 7.895 | 7.902 | 7.724 | 7.786 | 7.995 | 8.218 |
Xxxx Xxxxxxx CCNL non riconosciuti (-) | 86 92 | 272 92 | 253 192 | 163 192 | 117 192 | 73 192 | 53 192 | 60 192 | |
Ebit rettificato | 179 | 364 | 445 | 356 | 310 | 265 | 246 | 252 | |
CIN | 10.360 | 10.877 | 18.288 | 16.592 | 14.132 | 12.411 | 10.662 | 8.953 | 7.283 |
Remunerazione CIN (Medio) | 1,68% | 2,50% | 2,55% | 2,32% | 2,33% | 2,30% | 2,51% | 3,11% |