CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ATER DI MATERA
Allegato 3
SCHEMA CONTRATTO
Rep. n.
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI MATERA
Codice Fiscale: 000940490773
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ATER DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila
( ), il giorno
( ) del mese di , nella sede
dell'Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Matera, sita in Xxx X. Xxxxx x.0 xxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx.
Davanti a me , autorizzato alla stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa, con delibera n. …../2012 dell'Amministratore Unico dell'Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica per la Provincia di Matera - A.T.E.R. -, sono personalmente comparsi:
1) , nato a il e domiciliato, per ragioni della sua carica, in Xxx X. Xxxxx x.0 - Xxxxxx -, il quale agisce ed interviene in questo atto in rappresentanza dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica per la Provincia di Matera, ai sensi dell’art.22 dello Statuto dell’A.T.E.R. di Matera approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 170 del 21.05.1997, unicamente nella sua qualità di Direttore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica per la Provincia di
Matera, esclusa ogni sua personale responsabilità;
2) il Sig. , nato a il giorno e residente a alla via , nella qualità di legale rappresentante della , con sede legale in ,alla via , iscritta presso la
C.C.I.A.A. di al n. , codice fiscale e partita Iva n. , di seguito per brevità denominata “Appaltatore”. Detti signori comparenti, maggiori di età, della cui identità personale e dei cui poteri sono certo, rinunciano di comune accordo e con il mio assenso all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto pubblico al quale
P R E M E T T O N O
che con determinazione a contrarre n. del , adottata dal Direttore dell’Azienda, veniva indetta procedura aperta, per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell’ATER di Matera per il periodo dal 01.02.2016 al 31.01.2021;
che in data venivano presentate offerte da parte degli operatori economici; che in data si procedeva all’aggiudicazione provvisoria ed all’approvazione dei verbali di gara a favore dell’operatore economico , il quale aveva presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Azienda;
che in data si procedeva all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto;
che l’offerta tecnico/economica presentata dall’operatore economico aggiudicatario prevede i seguenti elementi:
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TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO CHE
le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati anche nella restante parte del presente contratto, nonché tutti gli atti di gara, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1
Affidamento del Servizio di Tesoreria e durata della Convenzione
L’Azienda affida, con la presente convenzione, il proprio servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.02.2016 al 31.01.2021.
Il servizio viene svolto in conformità alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti dell’Azienda, nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
All’assolvimento del servizio, il Tesoriere provvede in locali propri siti in Matera, destinandovi il personale necessario a garantire il regolare funzionamento dello stesso, con orario coincidente con quello delle agenzie bancarie.
Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari.
Il Tesoriere assume l’obbligo di continuare, alle stesse condizioni in essere alla scadenza del contratto, dopo la scaduta convenzione, il servizio di tesoreria dell’Azienda, sino alla data di affidamento dello stesso ad altra Tesoreria.
Art. 2
Oggetto della convenzione
Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto:
a) la riscossione di tutte le somme comunque provenienti all’Azienda e di tutte le altre rendite di natura patrimoniale;
b) la riscossione dei prestiti e delle somme provenienti dai mutui concessi dalla Cassa D.P. o da altri Enti;
c) la riscossione del prezzo di cessione di beni alienati;
d) la riscossione dei contributi di qualsiasi natura erogati dallo Stato e da altri Enti, persone o società;
e) la riscossione di capitali comunque provenienti all’Azienda, da oblazioni, lasciti, donazioni;
f) la riscossione di quanto versato giornalmente dall’Azienda o da altri, per conto della stessa;
g) il pagamento dei mandati o degli assegni ed in generale il pagamento di tutte le somme che il Tesoriere è tenuto ad incassare o pagare;
h) la custodia e l’amministrazione dei titoli di proprietà dell’Azienda e la custodia dei depositi cauzionali versati dagli inquilini o da altri a garanzia degli adempimenti contrattuali o extracontrattuali.
l) in caso di trasporto di somme, il Tesoriere agisce sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, non ammettendosi perdite per causa fortuita o di forza maggiore.
Art. 3
Durata del contratto.
Il presente contratto decorre dal 01.02.2016 e cessa la sua validità al 31.01.2021.
L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere la proroga del rapporto contrattuale oltre la scadenza naturale del contratto, nelle more dell’aggiudicazione di una nuova gara d’appalto senza alcuna modifica al contratto originario.
Art. 4 Firme
L'Azienda provvede a depositare presso il Tesoriere le firme autografe, con generalità e qualifica, delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni determinatesi a seguito di intervenute modifiche nei poteri.
Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
Art. 5
Spese relative alla convenzione
Tutte le spese per diritti, imposte ed in genere oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto per il servizio di tesoreria sono a carico del Tesoriere.
Art. 6
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario dell’Azienda ha durata annuale, con inizio l’1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi incassi e pagamenti sul bilancio dell’esercizio finanziario precedente. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell’esercizio finanziario da effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell’esercizio successivo e che sarà contabilizzata con riferimento all’anno precedente.
Le reversali non riscosse e i mandati non pagati alla fine dell’esercizio saranno commutati d’ufficio dal tesoriere in assegni postali o circolari localizzati e con altri mezzi equipollenti di cui all’art.21 del capitolato speciale d’appalto come predisposto dall’Unità Operativa Bilancio, che si allega al presente contratto sotto la lett. a), costituendone parte integrante e sostanziale in tutti i suoi articoli ( art.1 all’art.34) che qui non si trascrivono ma che si intendono integralmente accettati e sottoscritti per la regolazione del rapporto tra le parti;
Art.7
Amministrazione e custodia di titoli e valori
Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli e i valori di proprietà dell’Azienda. La gestione, ove consentito dalla legge, avviene alle più favorevoli condizioni dei vigenti accordi interbancari.
Alle medesime condizioni sono custoditi i titoli ed i valori depositati da terzi a favore dell’Azienda, con obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione di detti titoli e valori senza regolare ordine di prelievo.
Alla gestione dei depositi effettuati da terzi, il Tesoriere provvede in base alle procedure definite dal regolamento di contabilità dell’Azienda, ai sensi della normativa vigente sugli II.AA.CC.PP. comunque denominati.
Art.8
Verifiche ed ispezioni
L’Azienda ed il suo Collegio dei Sindaci hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, ogni qual volta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
L’Azienda consente che il Tesoriere proceda periodicamente, ovvero quando lo ritenga opportuno, al raccordo tra le risultanze della propria contabilità e quelle dell’Azienda stesso, provvedendo alla tempestiva trasmissione all’Azienda dell’esito di tale verifica.L’Azienda dovrà darne benestare al Tesoriere, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate.
Art. 9
Garanzie per la regolare gestione del servizio di Tesoreria
Il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Azienda, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. In deroga all’art. 113 del decreto legislativo 163/2006 ed in conformità con quanto disposto al precedente comma, il Tesoriere è esonerato dal presentare cauzione, ma risponde delle obbligazioni assunte con tutto il suo patrimonio.
Art. 10
Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03
In relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i., l’Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del suddetto decreto.
Il Tesoriere si impegna a:
a) trattare in modo lecito e secondo correttezza i dati personali che gli verranno comunicati dall’Azienda per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Servizio di tesoreria;
b) garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse ed a non portare a conoscenza di xxxxx, per nessuna ragione ed in nessun momento presente e futuro, le notizie e i dati pervenuti, se non previa espressa autorizzazione scritta dell’Azienda;
c) adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 196/03;
d) adottare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto.
L’Azienda si riserva la facoltà di eseguire controlli sulle misure di sicurezza adottate. I suddetti controlli saranno preventivamente concordati al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati trattati dal Tesoriere per conto di altri titolari.
Art. 11
Divieto di subappalto
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto, anche parziale, del servizio di tesoreria.
Art. 12
Recesso anticipato/risoluzione per inadempimento/penali
L’Azienda ha facoltà di recedere unilateralmente ed incondizionatamente dalla convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, qualora il nuovo soggetto non possieda gli stessi requisiti di affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerti in sede di gara o qualora vengano meno i requisiti prescritti nel bando di gara, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell’Azienda. In caso di recesso anticipato il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per l’Azienda eventuali azioni per danno. Del recesso anticipato l’Azienda dà comunicazione al Tesoriere con preavviso di almeno tre mesi dalla data in cui il recesso stesso deve avere esecuzione.
L’Azienda ha facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di disservizi che si dovessero verificare da parte del Tesoriere o per inadempimento dello stesso rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla presente convenzione, qualora gli stessi rivestano carattere di gravità, determinata, salvo le specifiche ipotesi di clausola risolutiva espressa, indicate nelle presente convenzione, all’esito di compiuta contestazione degli addebiti da parte dell’Azienda al Tesoriere, e di rigetto delle giustificazioni, dal tesoriere medesimo proposte, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della/e prefata/e contestazione/i. La risoluzione disposta fa salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, l’Azienda non estingue immediatamente l’esposizione debitoria e sino alla reale possibilità di estinguere al subentro del nuovo derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Azienda.
Per l’applicazione delle penali trova applicazione quanto già al riguardo disposto nella presente convenzione.
Art. 13
Modifiche legislative
Qualora, in corso di convenzione, nuovi provvedimenti legislativi dovessero modificare l’efficacia dell’affidamento del presente servizio di tesoreria, il Tesoriere non avrà diritto a nessun indennizzo o risarcimento a qualunque titolo da parte dell’Azienda.
Art. 14
Domicilio delle parti, controversie e rinvio
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti dalla stessa, l’Azienda ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
per l’Azienda: A.T.E.R. MATERA - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx x.0 – 00000 Xxxxxx; per il Tesoriere:
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Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione della presente convenzione il foro competente deve intendersi quello di Matera, con espressa rinuncia a ricorso ad arbitrati.
Il Tesoriere prende atto che l'Azienda si impegna a notificare copia della presente convenzione agli Enti ed Organismi appresso indicati: Cassa Depositi e Prestiti, Ministero dell’Economia e delle Finanze
I.G.F. (Ispettorato Generale di Finanza) Divisione VI, Direzione Provinciale del Tesoro di Matera e Regione Basilicata.
Art. 15 Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia, ed in special modo alle norme dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali ed al regolamento di contabilità dell’Azienda.
E richiesto, io ufficiale rogante ho redatto il presente contratto da me predisposto in modalità elettronica mediante strumenti informatici e software di videoscrittura su pagine a video dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma, lo approvano in ogni paragrafo ed articolo e lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 19.2.1913, n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 10 del
D.P.C.M. 30 marzo 2009.
Data…………………
Per l’Azienda
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Per il Tesoriere
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