U-GOV - RU – Ciclo Compensi – Creazione Contratto al Personale

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Versione 0.1 – Manuale operativo

versione data	Modifiche principali	Stato	Autore/i
0.1 17.12.2009	Stesura iniziale.	Xxxxx	X.Xxxxxxxxxx
0.2 20.04.2010	Revisione inserimento coordinate contabili	Xxxxx	X.Xxxxxxxxxx
0.3 08.10.2010	Revisione parte grafica e aggiunta sezione XXXXX	Xxxxx	X.Xxxxxxxxxx

Indice                     

1. Creazione Contratto al Personale 3

1.1 Dati di testata 4

1.2 Dati del percipiente 5

1.3 Dati del Contratto 7

1.4 Dati relativi al Trattamento Economico 9

13

14

15

20

Eliminato: 12

Eliminato: 12

Eliminato: 14

Eliminato: 18

1.5 Calcolo delle Rate del contratto 10

1.6 Salvataggio del contratto ....................................................................................................................

1.7 Simulazione costi del contratto..........................................................................................................

1.8 Inserimento coordinate contabili .......................................................................................................

1.9 Creazione scritture contabili ..............................................................................................................

1.   Creazione   Contratto   al   Personale       

Per creare un nuovo Contratto al personale è necessario seguire il seguente percorso:

Documenti gestionali 🡪 Accesso per cicli gestionali DL (figura 1).

Figura 1

Aprire la cartella Ciclo Compensi e scegliere nella riga relativa al contratto al personale ‘Crea Nuovo’ (figura 2).

Figura

1.1 Dati di testata

Entrati nel documento i primi dati da compilare sono quelli relativi alla testata (figura 3), il dettaglio dei campi viene riportato nella tabella sottostante.

Figura 3

TAB TESTATA

Codice	Assegnato dal sistema dopo il completamento del DG.
Num.Doc.Rif.	Campo facoltativo in cui si può indicare il numero dell’eventuale documento di protocollo interno assegnato al contratto, che si sta inserendo
Data Doc.Rif.	Campo facoltativo, è la data del documento interno eventualmente indicato nel campo precedente
Anno	Anno di riferimento del DG, derivato dal contesto. Obbligatorio.
UO Origine	È l’unità organizzativa che origina il DG, derivata dal contesto.
UO numerante	È l’unità organizzativa (solitamente una UO padre della UO_ORIGINE) che determina il numero di registrazione del documento. Campo assegnato dal sistema.
Nr. registrazione	Progressivo assegnato dal sistema al salvataggio del DG, quando il documento assume stato “Completo”. Presenta una numerazione alternativa del documento (specifica per ogni tipo di DG), secondo una logica selezionata in fase di configurazione, diversa dall’identificativo numerico progressivo assegnato dal sistema a tutti i DG.
Data registrazione	Campo obbligatorio. Data di registrazione del documento, inserita automaticamente dal sistema. Viene proposta la data del giorno.
Stato	È lo stato corrente del documento rispetto alla sua macchina a stati predefinita valida per tutti i tipi di DG. Può assumere gli stati: BOZZA, COMPLETO, ANNULLATO. È un campo obbligatorio, assegnato dal sistema. All’atto della compilazione di un nuovo DG, il sistema assegna la lettera B (bozza); dopo aver completato e salvato il DG, il campo presenterà la lettera C (completo).
Descrizione	Descrizione libera del documento. Campo non obbligatorio.
CUP	Codice Unico di Progetto a cui si riferisce il progetto, che caratterizza in maniera univoca ogni progetto di investimento pubblico. È un codice cumulativo che raggruppa più progetti di investimento pubblico. Tale attributo compare sia in testata che in dettaglio ed è un’informazione sempre derivata dal progetto. Non è mai modificabile dall’operatore.
Progetto	Progetto a cui si riferisce il documento. Xxxxx non obbligatorio selezionato da un

	elenco dei progetti catalogati nell’anagrafica progetti, filtrato in base all’UO corrente del documento. Se il documento si riferisce univocamente ad un progetto, è opportuno inserire già in testata questa informazione. Altrimenti il progetto può essere associato ad un singolo dettaglio del documento, in tutto o in parte.
Unità di lavoro	Rappresenta un ulteriore dettaglio (Workpackage) relativo al progetto selezionato. L’elenco delle unità di lavoro, da cui selezionare quella relativa al progetto, deve essere filtrato sul progetto già selezionato. Non si può selezionare un’unità di lavoro se non è stato prima selezionato un progetto.
Note	Note estese associate al documento. Campo non obbligatorio.

Si precisa che gli attributi UO_ORIGINE e UO_NUMERANTE consentono di riferire il documento alla struttura organizzativa. Esiste una tabella di configurazione in cui sono definite le corrispondenze tra UO_ORIGINE ed UO_NUMERANTE per ANNO e TIPO DG. Non si prevede l’obbligatorietà delle associazioni: data una UO di origine, il tipo DG e l’anno del documento, il sistema valorizza l’UO numerante interrogando la tabella di associazione. Se non esiste corrispondenza nella tabella di configurazione (per quell’anno e tipo DG), si assume che la UO numerante coincida con la UO origine.

È prevista una funzione applicativa per la gestione di queste associazioni.

1.2 Dati del percipiente

Una volta compilata la testata, si deve richiamare l’etichetta posta a fianco, ‘Percipiente’ e si apre la pagina riportata in figura 4. Questo Tab contiene i campi relativi al soggetto a cui è intestato il contratto.

Figura 4

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TAB PERCIPIENTE

Codice Campo obbligatorio. È’ il nominativo del soggetto al quale è intestato il documento. Si precisa che, per poter creare un contratto/compenso, è necessario che il percipiente, oltre a essere presente nella rubrica comune, sia immatricolato anche come risorsa umana. Per indicare il percipiente si può inserire direttamente nel campo il codice (IdAB Interno

attribuito in rubrica a quel percipiente). Altrimenti si può attivare la ricerca, tramite

l’utilizzo del simbolo posto sulla destra del campo stesso . Attivata la ricerca, si deve inserire la condizione di ricerca. E’ possibile ricercare il percipiente per: numero di matricola, cognome, nome, codice fiscale. Se si deve inserire una condizione di ricerca parziale, è’ meglio inserire il testo da ricercare preceduto e seguito dal simbolo (*). Per attivare la ricerca si deve poi digitare sul pulsante “Filtra” posto in basso a sinistra, come da figura 5 sottoriportata. Il risultato della ricerca è mostrato all’operatore nello spazio posto immediatamente sotto i campi di filtro e contiene solo i nominativi dei soggetti che soddisfano il criterio di ricerca. Per assegnare il nominativo trovato al documento, si deve digitare su uno qualunque dei campi relativi alla riga individuata.

Figura 5

Posizione Campo obbligatorio. Si compone di due valori comparto e ruolo. Il comparto è sempre valorizzato con 1 che è il codice che corrisponde al comparto università. Il ruolo è diverso a seconda dell’inquadramento normativo della prestazione, che il soggetto deve eseguire. Per indicare la posizione da attribuire si può attivare la funzione di ricerca digitando sul simbolo posto sulla destra del campo ruolo. Nel pannello Posizione il sistema presenterà tutti i rapporti attivi o cessati per quel percipiente (si riconoscono perché hanno data inizio rapporto e data fine rapporto valorizzate) e quelli possibili, per cui sia previsto l’inserimento del contratto al personale (facoltativo o obbligatorio) come documento iniziale del ciclo compensi (figura 6). Scelta la posizione da indicare nel documento, la si deve evidenziare digitando sull’icona dettaglio (foglio bianco con il triangolino verde) posto accanto alla riga che interessa, la riga deve diventare azzurra, come mostrato nella figura 6 e poi si deve digitare sul tasto OK posto in alto a sinistra, in modo che la posizione sia associata al documento.

Figura 6

Indirizzo e modalità di pagamento Indicato il percipiente, il sistema compila i dati relativi all’indirizzo con il domicilio fiscale presente in rubrica e le modalità di pagamento riportando la modalità definita di default

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nella rubrica. E’ possibile modificare tali dati nel documento aprendo le rispettive tendine

‘Indirizzo’, ‘Modalità di pagamento.

1.3 Dati del Contratto

Inseriti i dati del percipiente, si deve richiamare l’etichetta posta a fianco, ‘Contratto’ e si apre la pagina riportata in figura 7. Questo Tab contiene i campi che caratterizzano il contratto.

Figura 7

Tab Contratto

Tipo attività	Campo obbligatorio. Sul tipo DG contratto, il sistema presenta i valori ISTITUZIONALE e COMMERCIALE e l’operatore ne sceglie uno.
Tipo Contratto	Campo obbligatorio. La tabella indica una classificazione dei tipi contratto che può essere utile ai fini statistici, definisce inoltre quali tipi contratto vanno considerati ai fini dell’anagrafe delle prestazioni.
Cadenza Rate	Campo obbligatorio. In sistema propone mensile, modificabile da parte dell’operatore. In questa tendina il sistema presenta la possibile periodicità con cui calcolare le rate del contratto: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, annuale o variabile.
Scadenza anticipata	Se non si attiva il flag, il sistema proporrà come data di scadenza di ogni singola rata la data fine della rata stessa. Nel caso invece venga attivato il flag, il sistema proporrà come data scadenza di ogni rata la data inizio della stessa.

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Numero rate	Campo obbligatorio. Indica il numero delle rate in cui si articolerà il contratto.
Data inizio contratto	Campo obbligatorio. Indicare la data di inizio del contratto.
Data fine contratto	Campo obbligatorio. Tale campo è da valorizzare solo in caso si scelga la cadenza variabile. In tutti gli altri casi va lasciato vuoto e lo determinerà il sistema in base ai dati inseriti, al calcolo delle rate.
Lordo percipiente	Campo obbligatorio. Indicare l’importo totale del contratto (importo lordo non comprensivo degli oneri a carico ente).
Lordo ente	Campo alternativo al precedente, da compilare nel caso l’importo totale del contratto sia stato definito comprensivo anche degli oneri a carico ente.
Mesi INAIL	Campo calcolato dal sistema. Il sistema al calcolo delle rate, se la posizione inserita prevede l’INAIL (ruolo CC), determina il numero di mesi da considerare ai fini dei calcoli dell’imponibile INAIL. I mesi sono calcolati considerando la data inizio e fine contratto, anche un solo giorno di un mese viene conteggiato come mese intero.
Fondo Finanziamento	Campo Facoltativo. E’ un campo informativo che indica se il contratto è finanziato o meno con FFO. I valori che può assumere sono: FFO – Fuori FFO - Misto
Sede di servizio	Campo obbligatorio. Indica la sede presso cui il percipiente eseguirà la prestazione. Per il personale strutturato verrà proposto un default (modificabile da parte dell’operatore) in base alle informazioni presenti nella procedura stipendi, modificabile da parte dell’operatore.
XXX XXXXX	Xxxxx obbligatorio se la posizione scelta per il percipiente prevede l’INAIL (ruolo CC). Indica la posizione assicurativa territoriale a cui è collegata la tipologia di rischio in cui rientra la prestazione, per cui si sta inserendo il contratto. Per indicare la corretta PAT è necessario attivare la funzione di ricercare digitando sul simbolo posto sulla destra del campo rischio, digitando sull’icona dettaglio (foglio bianco con il triangolino verde) posto accanto alla riga che interessa, la riga deve diventare azzurra, come riportato nell’immagine sottostante e poi si deve digitare sul tasto OK posto in alto a sinistra, in modo che la posizione sia associata al documento.

Attività Economica	Campo necessario ai fini dell’anagrafe delle prestazioni. Il sistema lo richiederà come obbligatorio solo se il tipo contratto selezionato è valido ai fini dell’Anagrafe delle Prestazioni.
Modalità di acquisizione	Campo necessario ai fini dell’anagrafe delle prestazioni. Il sistema lo richiederà come obbligatorio solo se il tipo contratto selezionato è valido ai fini dell’Anagrafe delle Prestazioni.
Tipo Rapporto	Campo necessario ai fini dell’anagrafe delle prestazioni. Il sistema lo richiederà come obbligatorio solo se il tipo contratto selezionato è valido ai fini dell’Anagrafe delle Prestazioni.
Variazione incarico	Campo necessario ai fini dell’anagrafe delle prestazioni. E’ da compilare solo in caso di variazione del contratto come campo in cui inserire la motivazione della variazione.
Ente Finanziatore	Campo facoltativo. Indica l’eventuale Ente che finanzia il contratto, tale ente deve essere presente nella Rubrica comune. Si può inserire sia indicando direttamente il codice, che ricercandolo con l’apposita funzione.
Ente Appartenenza	Campo facoltativo. Indica l’eventuale Ente di appartenenza del soggetto. Va compilato nel caso il contratto sia stipulato con un dipendente pubblico di altro ente, in modo da poter

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	poi inviare all’ente la certificazione relativa agli incarichi corrisposti. Tale ente deve essere presente nella Rubrica comune. Si può inserire sia indicando direttamente il codice, che ricercandolo con l’apposita funzione.
Attività INPS	Campo richiesto dall’INPS nell’EMENS. Il sistema lo richiederà come obbligatorio solo se la posizione selezionata per il percipiente prevede l’assoggettazione a INPS (es. AU, CC, AR, DR).
Altra copertura prev.	Campo richiesto dall’INPS nell’EMENS. Il sistema lo richiederà come obbligatorio solo se nelle voci di trattamento è prevista l’applicazione della contribuzione INPS ad aliquota ridotta perché il percipiente è già iscritto ad altra forma previdenziale (voce 01439).

1.4 Dati relativi al Trattamento Economico

Inseriti i dati del contratto, si deve richiamare l’etichetta posta a fianco, ‘Trattamento Economico’ e si apre la pagina riportata in figura 8. In questo Tab vanno inserite le voci di compenso e di trattamento previdenziale/fiscale che permetteranno il corretto calcolo dei successivi compensi, che saranno creati alla liquidazione delle rate.

La voce di compenso è quella che definisce la tipologia della prestazione. E’ sempre necessario che sia presente una voce di compenso nel contratto. Oltre alla voce di compenso si possono inserire delle voci di trattamento previdenziale/fiscale, che dipendono strettamente dalla posizione contributivo/fiscale dichiarata dal soggetto ad es. se il percipiente ha altra copertura previdenziale può richiedere l’applicazione dell’aliquota INPS ridotta, oppure può chiedere l’applicazione dell’aliquota IRPEF marginale invece di quella progressiva a scaglioni, per tutte queste situazioni va inserita una apposita voce.

Figura 8

Nel pannello il sistema presenterà già compilate le eventuali voci di trattamento previdenziale/fiscale inserite per quel percipiente nella scheda dei dati fiscali, che siano compatibili con la posizione del percipiente selezionata nel contratto. Tali voci non sono modificabili da parte dell’operatore. Nell’esempio riportato in figura 8 il sistema ha inserito la voce che nel compenso permetterà di applicare l’aliquota INPS da gestione separata in misura ridotta.

Se dopo la creazione del contratto dovessero esserci delle modifiche/integrazioni alle informazioni inserite nella scheda dei dati fiscali, per aggiornare le voci di trattamento nel contratto sarebbe necessario digitare sul tasto .

Il sistema inoltre presenterà già compilate le eventuali voci automatiche necessarie al calcolo. Nell’esempio riportato in figura 8 il sistema ha inserito la voce che nel compenso permetterà di riportare il corretto imponibile INAIL.

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Per inserire una voce è necessario prima digitare sul tasto NUOVO DETTAGLIO. Poi si dovrà attivare la ricerca,

tramite l’utilizzo del simbolo posto sulla destra del campo stesso .

Nel pannello di ricerca il sistema presenta l’elenco delle voci di compenso e di trattamento previste per la posizione indicata, come indicato nell’esempio riportato in figura 9.

Figura 9

Per assegnare una voce al documento, si deve digitare su uno qualunque dei campi relativi alla riga individuata. A seconda delle caratteristiche della voce selezionata, il sistema, se necessario, chiederà di indicare un importo, o un aliquota, o un capitolo.

Si precisa che il sistema permette di inserire una solo voce di compenso. Per tale voce di compenso non deve essere compilato l’importo, perché il sistema lo deriva dalle rate del contratto, mentre se necessario verrà richiesto il capitolo, che poi permetterà al sistema di derivare le corrette voci coge e coan da utilizzare nella parte relativa ai dati contabili.

Inserita la voce di compenso, se se ne devono inserire ulteriori si deve digitare nuovamente sul tasto NUOVO DETTAGLIO.

1.5 Calcolo delle Rate del contratto

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Inseriti le voci di trattamento si può calcolare il contratto, digitando sul tasto ‘Calcola Rate’ posto in alto a sinistra, come mostrato in figura 10.

Figura 10

Figura 11

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Con il calcolo, il sistema conteggia le rate del contratto in base alle informazioni inserite nel Tab Contratto e se la posizione selezionata prevede il calcolo dell’INAIL conteggia anche, per ogni mese previsto nel contratto, il corretto imponibile INAIL di ogni rata, tenendo conto di eventuali sovrapposizioni con altri contratti già inseriti al percipiente. Terminato il calcolo, per visualizzare le rate si deve passare al tab ‘Rate,’ come mostrato in figura 11.

INAIL

Per visualizzare i dettagli degli imponibili INAIL conteggiati in una rata e dei mesi di riferimento, ci si deve posizionare sulla rata che interessa e aprire il tab ‘INAIL’ posto in bassa sotto la griglia come da figura 12.

Figura 12

RIDETERMINAZIONE IMPONIBILI INAIL

Ogni volta che vengono ricalcolate le rate del contratto (utilizzando il tasto Calcola rate), il sistema ridetermina sempre anche gli imponibili INAIL per le rate ancora da liquidare. Ci possono però essere situazioni in cui è necessario ricalcolare gli imponibili INAIL, anche se non sono intervenute modifiche nel contratto che comportino la necessità di ricalcolare le rate. Un caso tipico è quando l’INAIL comunica l’aggiornamento dei minimale e massimali per il nuovo anno e si devono di conseguenza aggiornare i calcoli degli imponibili INAIL dei contratti aperti.

In questi casi, per ricalcolare gli imponibili INAIL, è necessario digitare sul tasto posto in alto a destra ‘Calcola imponibili INAIL’, come mostrato in figura 13.

Figura 13

Questa funzione rideterminerà solo gli imponibili INAIL collegati alle singole rate ancora da liquidare, senza modificare nessun altro dato del contratto. Tale funzione è attiva solo dopo che il contratto è stato completato.

INAIL ESTERNO

Nel caso il percipiente comunichi di avere altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con un datore di lavoro esterno, in periodi sovrapposti a quelli liquidati con il contratto che si è creato, è possibile inserire questa informazione nel pannello INAIL, in modo che il calcolo dell’imponibile INAIL ne tenga conto. Per inserire questa informazione è necessario posizionarsi sulla prima rata del contratto e nel pannello INAIL digitare sul tasto nuovo

dettaglio .

Il sistema propone una nuova riga vuota, in cui deve essere inserito: anno, mese e importo a cui si riferisce la sovrapposizione, come mostrato in figura 14.

Figura 14

In caso un soggetto comunichi che la sovrapposizione si verifica su più mesi, sarà necessario inserire tante righe di dettaglio, quanti sono i mesi di sovrapposizione.

Terminato l’inserimento dei dati esterni INAIL sarà necessario ricalcolare l’INAIL, tale operazione potrà essere fatta sia ricalcolando le rate del contratto con il tasto ‘Calcola Rate’, sia utilizzando il pulsante apposito ‘Calcola imponibili INAIL’.

1.6 Salvataggio del contratto

Calcolate le rate è possibile salvare il documento digitando sul tasto COMPLETA posto in alto a destra, come mostrato in figura 15.

Figura 15

Completato il documento, il sistema attribuisce il numero di registrazione progressivo per quella Unità Organizzativa e anno per quel tipo documento, e lo stato del documento passa da ‘Bozza’ a ‘Completo’ come mostrato in figura 16.

Figura 16

1.7 Simulazione costi del contratto

Salvato il contratto, sarà possibile calcolare i costi stimati del contratto per poter opportunamente impegnare il budget. Si tratta di una stima dei costi, perché i conteggi sono fatti considerando la normativa e le informazioni note momento della creazione del contratto, che potranno essere variate quando si andrà poi a calcolare i reali compensi. Per calcolare i costi stimati è necessario tornare in modifica del documento, digitando sul tasto MODIFICA posto in alto a sinistra e poi è necessario digitare il tasto STIMA COSTI CONTRATTO posto subito sotto al pulsante modifica, come mostrato in figura 17.

Figura 17

Al termine del calcolo della stima dei costi, comparirà un pannello intermedio, come quello mostrato in figura 18, in cui il sistema indicherà se il calcolo è andato a buon fine, o se invece si sono verificati degli errori. Per chiudere il pannello è necessario digitare sul tasto OK posto in alto a sinistra.

Figura 18

Al termine del calcolo della stima, per ogni rata il sistema avrà determinato i relativi costi stimati.

Per visualizzare i costi conteggiati in ogni rata, ci si deve posizionare sulla rata che interessa e aprire il tab ‘Voci Calcolate’ posto in bassa sotto la griglia, come da figura 19. Il sistema oltre alle voci relative agli oneri a carico ente, presenta anche le voci per i contributi/ritenute a carico del percipiente.

Figura 19

Per non perdere i dati calcolati dalla stima dei costi, è necessario salvare il contratto digitando sul tasto APPLICA

posto in alto a sinistra.

1.8 Inserimento coordinate contabili

Per poter fare le scritture contabili dal contratto è necessario prima inserire le coordinate contabili.

Indicando i corretti dati contabili da tale documento gestionale sarà possibile fare una scrittura anticipata di XXXX. Il sistema richiederà di compilare sia le informazioni di Xxxx, che di Xxxx.

Le informazioni richieste in Coge riguardano il tipo di Unità economica, ossia l’unità interna all’Ateneo dotata di autonomia di bilancio (Dipartimenti), e la voce dei piani dei conti Coge. In Coge il contratto al personale non genera alcuna registrazione, che avviene nella fase successiva di creazione del compenso. L’inserimento dei dati contabili in questo documento ha quindi valore informativo ed è propedeutico alle successive registrazioni in Xxxx.

In Xxxx si genera una scrittura Anticipata che serve ad attivare preventivamente un impegno di budget. Infatti, la contabilizzazione del contratto al personale decurta la disponibilità di budget dell’unità analitica con la registrazione di una scrittura Anticipata sul Cdc, mediante la quale viene effettuato un controllo preventivo vincolante.

Le voci Xxxx sono recepite in base alle voci Coge e normalmente coincidono con le voci di costo - ricavo di esercizio e pluriennali del piano dei conti Coge.

Tab COGE della rata:

Per inserire l’estensione COGE è necessario digitare sul pulsante CREA ESTENSIONI, figura 20.

Figura 20

Se il sistema non riesce a derivare in automatico la voce di contropartita (debito) collegata al percipiente a cui è intestato il compenso, verrà proposto un pannello di passaggio in cui indicare la voce coge di contropartita, come mostrato in figura 21.

Per indicare il conto di contropartita di deve: o digitare la chiave del conto, se ce la si ricorda, oppure si deve attivare

la ricerca cliccando sul pulsante . Il sistema presenterà solo le voci di contropartita collegate a quell’anagrafica. Selezionata una delle voci proposte, si dovrà cliccare sul tasto APPLICA.

Figura 21

Con la funzione crea estensioni, il sistema creerà per tutte le rate del contratto le righe di estensione: sia quella principale, che tutte le estensioni secondarie, in cui proporrà sia una riga passiva per ogni voce di costo a carico ente a contabilizzazione separata, che delle righe attive per le voci di contributi e ritenute a carico percipiente e a carico ente, per cui si aprirà il debito in c/liquidazione, in attesa del successivo versamento, come mostrato in figura 22. Tutti i campi delle estensioni saranno derivati dal sistema: sia in base alle configurazioni definite, sia in base ai dati inseriti nel contratto (eventuale progetto, capitolo della voce di compenso ecc.).

Figura 22

Si veda la tabella sottostante per i dettagli dei singoli campi.

Numero estensione	Numero progressivo assegnato dal sistema, non modificabile.
Ammontare principale	Il valore è posto dal sistema, per l’estensione principale della rata è pari all’ammontare imponibile della rata aumentato degli eventuali contributi/ritenute a carico ente configurati a contabilizzazione cumulata
Iva esigibile	Viene valorizzato dal sistema nel caso in cui il documento sia in ambito commerciale e sia prevista l’IVA (parcelle professionisti).
Esercizio	Il sistema pone l’esercizio uguale all’anno di riferimento della testata dg e l’operatore non può modificarlo.
Unità economica (UE)	Obbligatorio, modificabile dall’operatore. L’operatore può inserire una unità economica collegata alla UO di riferimento.
Voce Coge	Obbligatorio. Il sistema presenta le voci Coge compatibili con le informazioni inserite nel contratto.
Voce Coge contropartita	Obbligatorio. Voce del piano dei conti afferente alle attività. Il sistema accede alla tabella di associazione tra soggetto e voce Coge e recupera la voce Coge contropartita. Se il soggetto è associato a una sola voce Coge, il sistema presenta questa voce Coge e l’operatore non può modificarla; se il soggetto è associato a N voci Coge, il sistema presenta l’elenco di queste voci e l’operatore ne sceglie una.
Codice Siope	Obbligatorio. Se dalla relazione tra piano dei conti Xxxx e codice siope esce un unico codice siope, allora il sistema propone questo, altrimenti il sistema permette all’operatore di scegliere solo tra i codici siope associati.
Data inizio	Obbligatorio, assegnato dal sistema ma modificabile e corrisponde alla data di inizio della rata per cui si stanno inserendo le estensioni contabili.
Data fine	Obbligatorio, assegnato dal sistema ma modificabile e corrisponde alla data di fine della rata per cui si stanno inserendo le estensioni contabili.
Stato	Obbligatorio, non modificabile.

	Il sistema pone il valore NONASS.
Flag escludi Coge	Il sistema lo pone a falso e l’operatore può porlo a vero.

Tab COAN dettaglio della rata:

Per inserire l’estensione COAN E’ necessario digitare sul pulsante CREA ESTENSIONI presente all’interno del tab, figura 23.

Figura 23

Il sistema presenterà una finestra apposita per la compilazione dei dati COAN in cui sarà necessario indicare: l’UA e la dimensione analitica. Inserite le informazioni necessarie si dovrà digitare sul tasto APPLICA, come mostrato in figura 24.

Figura 24

Per ogni rata, il sistema creerà le varie estensioni Coan, in base alle voci indicate nell’estensione Coge di ogni rata che si riferiscono a dei costi, come mostrato in figura 25 e sarà poi necessario salvare il documento.

Figura 25

Si veda la tabella sottostante per i dettagli dei principali campi.

UA	Obbligatorio. Il sistema identifica la UA dell’estensione Coge associata al dettaglio dg selezionato: se questa UE è associata ad una sola UA, il sistema presenta questa UA e l’operatore non può modificarla; se questa UE è associate a n UA, il sistema presenta queste UA e l’operatore ne sceglie una. L’operatore può sempre forzare il default e cercare una delle UA valide nell’esercizio dell’est Xxxx.
Tipo Dimensione Analitica	Facoltativo. Se configurata a sistema, rappresenta una ulteriore dimensione di analisi utile alla contabilità analitica. Il sistema permette che su diversi tipi di dimensione analitica si possa ripartire l’intero costo.
Dimensione analitica	Obbligatorio. Presenta le voci di dettaglio che specificano il tipo dimensione analitica.
Progetto	Il sistema presenta il progetto inserito nella testata dg, se già compilato. In ogni caso, può essere scelto ora.
Unità lavoro	Il sistema presenta l’unità lavoro, se già scelta in testata. In ogni caso, può essere indicata ora.

Inseriti i dati obbligatori dell’estensione Xxxx, si deve salvare con il tasto SALVA.

1.9 Creazione scritture contabili

Inserite le coordinate contabili si può creare la scrittura anticipata di Coan direttamente dal documento, in modo da impegnare il budget per il costo presunto del contratto. Per farlo è necessario scegliere l’operazione ‘Crea scrittura Coan Anticipata’ digitando sul tasto ESEGUI, (figura 26).

Figura 26

Il sistema richiederà eventualmente l’indicazione dell’anno di registrazione e dell’UA da utilizzare nella scrittura e poi apparirà un pannello intermedio, in cui si potrà scegliere se fare la registrazione con visore (visualizzando prima i dati della scrittura che il sistema salverebbe) o senza. In questo pannello si deve attivare il flag nella riga relativa al contratto e poi digitare sul tasto PROPONI SELEZIONATI (figura 27).

Figura 27

Il sistema riporterà poi nella parte bassa del pannello la riga del contratto e si procederà digitando sul tasto

CONTABILIZZA.

A questo punto se si è scelto di fare la scrittura senza visore il sistema comunicherà il numero della scrittura salvate, se invece si è scelto di farla con visore apparirà prima un pannello in cui sarà mostrata la scrittura che verrà salvata e per salvarla sarà necessario digitare su PROCEDI CONTABILIZZAZIONE, figura 26.

Figura 26

Salvata la scrittura contabile è possibile creare il compenso dalle rate del contratto. Per la creazione del compenso si veda l’apposita scheda del manuale.