TREVI HOLDING S.E.

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

TREVI HOLDING S.E.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ("TUF") e degli artt. 127 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (il “Regolamento Emittenti”), si rende noto quanto segue.

1. Premessa

In data 9 settembre 2013, I.F.I.T. S.r.l., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 000, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Forlì-Cesena 02132280401 (“IFIT”); S.I.F.I. S.r.l. con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 000, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Forlì-Cesena 02133660403 (“SIFI”); e S.I. RO. S.r.l. con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 000, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Forlì-Cesena 00806400404 (“SIRO” e congiuntamente a IFIT e SIRO, le “Parti”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto”) in relazione a TREVI Holding S.E. (“TREVI Holding” o la “Società”).

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è TREVI Holding con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx 000, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Forlì- Cesena 90055870407, capitale sociale Euro 7.750.000 (sette milioni settecentocinquanta mila), rappresentato da n.7.750.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, società che controlla, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A., società con azioni quotate alla Borsa di Milano, con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxx 000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena 01547370401 (“TreviFin”).

3. Tipo di patto e numero delle azioni conferite

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto, indicate in sintesi al successivo punto 5, sono riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 122, comma 5, lett. b) e c) del TUF, ossia, rispettivamente, ad un patto che pone limiti al trasferimento delle partecipazioni sociali e ad un patto che prevede l’acquisto di azioni da parte di TREVI Holding o dei suoi soci.

Il numero delle azioni oggetto del Patto è 7.750.000, pari al 100% del capitale sociale di TREVI Holding.

4. Soggetti aderenti al Patto e azioni da essi detenute

Nella tabella che segue sono indicati i nominativi degli aderenti al Patto e il numero delle azioni da ciascuno detenute alla data del 9 settembre 2013. La seguente tabella riporta inoltre la percentuale rappresentata da tali azioni in relazione al capitale sociale di TREVI Holding al numero complessivo delle azioni oggetto del Patto.

Azionista	Situazione alla data del 9 settembre 2013
	N. azioni	% del capitale sociale	% azioni del Patto
IFIT	3.952.500	51%	51%
SIFI	2.402.500	31%	31%
SIRO	1.395.000	18%	18%
Totale	7.750.000	100%	100%

A prescindere dalle pattuizioni del Patto, la Società controlla TreviFin ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.

5. Contenuto del Patto

(i) Limite al trasferimento di azioni

Con il Patto, le Parti hanno convenuto che il trasferimento a titolo oneroso di una parte della partecipazione sociale detenuta da ciascuna Parte in Trevi Holding dovrà essere comunicata alle altre Parti con le formalità ivi indicate (la “Richiesta di Cessione”).

(ii) Obbligo di acquisto di partecipazioni sociali di TREVI Holding

Ai sensi del Patto, in assenza di terzi interessati ad acquistare la partecipazione sociale detenuta da una Parte in TREVI Holding, le altre Parti si impegnano entro 90 giorni dalla Richiesta di Cessione, ad acquistare - mediante acquisto di azioni proprie da parte di TREVI Holding o di ciascun socio della Società in proporzione alla propria partecipazione sociale da ciascuno detenuta - un numero di azioni nel limite massimo annuo pari a 0,5% del capitale sociale di TREVI Holding.

Il limite massimo di acquisto di azioni da parte di TREVI Holding o direttamente da parte dei soci della Società è pari a 0,75% nel caso in cui più di una Parte intenda trasferire la partecipazione sociale detenuta in TREVI Holding.

Il corrispettivo della cessione della partecipazione sociale sarà determinato dalle Parti o, in mancanza di accordo, da un arbitratore individuato secondo le modalità previste nello Statuto di TREVI Holding.

(iii) Impegno di non cessione a terzi

Qualora la partecipazione sociale sia stata acquistata da TREVI Holding o direttamente dai Soci della Società, la Parte cedente si impegna a non cedere a terzi per i successivi tre anni le proprie rimanenti partecipazioni detenute in TREVI Holding.

Rimane tuttavia ferma la possibilità per la Parte cedente di beneficiare per gli anni successivi (e comunque non oltre la data di scadenza del Patto) dell’impegno assunto dalle altre Parti di acquisto di un numero di azioni di TREVI Holding, mediante acquisto di azioni proprie da parte della Società o direttamente dai soci. In tal caso, il divieto di cessione a terzi per il suddetto periodo triennale decorrerà dall’ultimo anno in cui la Parte cedente ha beneficiato dell’acquisto di azioni proprie da TREVI Holding o dai soci.

Il mancato rispetto dell’impegno di non cessione a terzi ivi previsto determina l’applicazione di sanzioni per la Parte risultante inadempiente (quale penale pari al valore delle partecipazioni sociali trasferite a terzi).

6. Efficacia

Il Patto sarà efficace a partire dallo scadere del periodo quadriennale di blocco/co-vendita previsto ai sensi dell’art. 11 dello Statuto di TREVI Holding, corrispondente al 22 aprile 2017.

7. Durata

Il Patto avrà durata triennale a partire dalla data di efficacia del medesimo, con scadenza il 22 aprile 2020. È fatta salva in ogni caso la facoltà dei soci della Società di provvedere al rinnovo della data di scadenza del Patto. In particolare le parti si impegnano ad incontrarsi almeno tre

mesi prima della data di scadenza del patto per provare a negoziare in buona fede un nuovo accordo

8. Altre informazioni

Il Patto non prevede disposizioni per l’istituzione di organi per funzionamento di TREVI Holding.

9. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Forlì-Cesena in data 10 settembre 2013.

Estratto ed Informazioni Essenziali come da normativa sono disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxx Relations/Avvisi agli Azionisti.

11 settembre 2013