ALLEGATO 3 - MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE
ALLEGATO 3 - MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE
Proposta di Contratto di Programma regionale
(ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni)
Denominazione iniziativa
Proponente ed altri soggetti partecipanti
Data
A. Proponente
A1. Scheda anagrafica Società Proponente
N.B. Se la Società proponente è neo costituita le informazioni seguenti dovranno essere fornite anche dalla Società controllante e dalle eventuali altre società azioniste/socie.
Se la società neo costituita è controllata da persone fisiche fornire i curricula degli azionisti/soci.
Ragione Sociale Forma giuridica Sede Legale
• indirizzo completo Codice Fiscale
Partita Iva Telefono Fax
E-mail Costituzione
• data
• estremi atto costitutivo
• durata
Data inizio attività Registro imprese
• Ufficio di
• numero iscrizione R.E.A.
• numero iscrizione Oggetto sociale
Settore merceologico Attività esercitata
Codice ISTAT ATECO 2007
Capitale sociale
• deliberato
• sottoscritto
• versato
Legale rappresentante
N° dipendenti al 31/12/2009 Contratto applicato Posizione INPS
• Ufficio di
• data iscrizione settore
A2. Scheda descrittiva Società Proponente
• Storia dell'Azienda
- evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
- struttura organizzativa aziendale.
• Storia del gruppo di appartenenza
- evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
- struttura organizzativa del gruppo e relazioni funzionali e societarie tra le varie società dello stesso;
- settori di attività delle consociate.
• Informazioni sulla società
- settore di attività nel quale opera la società con indicazione delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive;
- mercato di riferimento, andamento storico e previsioni;
- quota di mercato attuale e prospettive (a medio termine);
- principali competitor e relative quote di mercato;
- principali clienti (percentuali sul fatturato) e fornitori;
- know-how sviluppato dalla Società (brevetti, marchi di proprietà ed eventuali accordi tecnici e/o commerciali).
• Vertice e management aziendale
- indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e relative responsabilità.
• Ubicazione
- indicare l´ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché quella/e oggetto degli investimenti previsti.
A3. Dati economici e finanziari Società Proponente
Conto Economico | 31.12.xx | % | 31.12.xx | % | 31.12.xx | % |
FATTURATO | ||||||
VALORE DELLA PRODUZIONE | ||||||
MARGINE OPERATIVO LORDO | ||||||
REDDITO OPERATIVO | ||||||
RISULTATO NETTO |
Stato Patrimoniale | 31.12.xx | % | 31.12.xx | % | 31.12.xx | % |
ATTIVO | ||||||
ATTIVITA' CORRENTI | ||||||
XXXXXXXXX.XX NETTE | ||||||
PASSIVO | ||||||
PASSIVITA' CORRENTI | ||||||
PASSIVITA' M/L TERMINE | ||||||
MEZZI PROPRI |
➢ Indicare l´indebitamento attuale verso istituti di credito, affidamenti e utilizzi in corso, le passività potenziali, e le garanzie prestate e ricevute, fornendo eventuale documentazione esplicativa.
B. Altri Soggetti Partecipanti
B1. Scheda anagrafica altri soggetti Partecipanti al Progetto Industriale
(da ripetere per ogni soggetto partecipante diverso dal Proponente)
N.B. Se la Società è neo costituita le informazioni seguenti dovranno essere fornite anche dalla Società controllante e dalle eventuali altre società azioniste/socie.
Se la società neo costituita è controllata da Persone Fisiche fornire i curricula degli azionisti/soci.
Ragione Sociale Forma giuridica Sede Legale
• indirizzo completo
Codice Fiscale Partita Iva Telefono
Fax
E-mail Costituzione
• data
• estremi atto costitutivo
• durata
Data inizio attività Registro imprese
• Ufficio di
• numero iscrizione R.E.A.
• numero iscrizione
Oggetto sociale Settore merceologico Attività esercitata
Codice ISTAT ATECO 20007
Capitale sociale
• deliberato
• sottoscritto
• versato
Legale rappresentante
N° dipendenti al 31/12/2....
Contratto applicato Posizione INPS
• Ufficio di
• data iscrizione
• settore
B2. Scheda descrittiva altri Soggetti Partecipanti al Progetto Industriale
(da ripetere per ogni soggetto partecipante diverso dal Proponente)
• Storia dell'Azienda
- evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
- struttura organizzativa aziendale;
• Storia del gruppo
- evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
- struttura organizzativa del gruppo e relazioni funzionali e societarie tra le varie società dello stesso;
- settori di attività delle consociate;
• Informazioni sulla società
- settore di attività nel quale opera la società con indicazione delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive;
- mercato di riferimento, andamento storico e previsioni;
- quota di mercato attuale e prospettive (a medio termine);
- principali competitor e relative quote di mercato;
- principali clienti (percentuali sul fatturato) e fornitori;
- know-how sviluppato dalla Società (brevetti, marchi di proprietà ed eventuali accordi tecnici e/o commerciali);
• Vertice e management aziendale
- indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e relative responsabilità;
• Ubicazione
- indicare l´ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché quella/e oggetto degli investimenti previsti.
B3. Dati economici e finanziari degli altri soggetti partecipanti
Conto Economico | 31.12.xx | % | 31.12.xx | % | 31.12.xx | % |
FATTURATO | ||||||
VALORE DELLA PRODUZIONE | ||||||
MARGINE OPERATIVO LORDO | ||||||
REDDITO OPERATIVO | ||||||
RISULTATO NETTO |
Stato Patrimoniale | 31.12.xx | % | 31.12.xx | % | 31.12.xx | % |
ATTIVO | ||||||
ATTIVITA' CORRENTI | ||||||
XXXXXXXXX.XX NETTE | ||||||
PASSIVO | ||||||
PASSIVITA' CORRENTI | ||||||
PASSIVITA' M/L TERMINE | ||||||
MEZZI PROPRI |
➢ Indicare l´indebitamento attuale verso istituti di credito, affidamenti e utilizzi in corso, le passività potenziali, e le garanzie prestate e ricevute, fornendo eventuale documentazione esplicativa.
C. PROGETTO INDUSTRIALE PROPOSTO
C1. Informazioni sul Progetto Industriale
• Descrivere in modo chiaro ed esauriente il progetto industriale complessivo:
- descrivere le caratteristiche distintive del prodotto/servizio che si intende realizzare e dei bisogni che si intendono soddisfare;
- indicare le eventuali sinergie produttive e/o commerciali con altri prodotti/servizi già realizzati dall´impresa e/o dal proponente.
Sintetizzare l´articolazione e gli importi dell´intero progetto nelle seguenti tabelle:
Programmi di investimento produttivo | ||||
Soggetti realizzatori | Ubicazione | Investimenti previsti totali | Inv. per i quali si chiede l'agevolazione | Agevolazioni previste |
Totale | ||||
C2. Opere Infrastrutturali
• Descrivere le eventuali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche, illustrandone, in particolare, la funzionalità alla realizzazione del Progetto Industriale ed indicare, ove possibile, i prevedibili tempi di realizzazione.
C3. Presupposti all'origine del Progetto Industriale
• Indicare le ragioni tecniche, ambientali, economiche, industriali, commerciali e finanziarie, evidenziando eventualmente, qualora il progetto sia articolato in più programmi di investimento industriale, le interconnessioni esistenti con particolare riferimento alle logiche di filiera produttiva e/o distributiva.
C4. Obiettivi del Progetto Industriale
• Descrivere gli obiettivi del Progetto in relazione agli aspetti tecnici, ambientali, economici, industriali, commerciali e finanziari e con particolare riguardo a:
- Incremento produttivo e di fatturato attesi;
- incremento occupazionale atteso;
- miglioramento della competitività;
- prospettive di redditività;
- quote di mercato;
C5. La strategia finanziaria
• Descrivere la struttura finanziaria del Progetto in termini di coperture degli investimenti previsti, distinguendo i mezzi propri dalle altre fonti di finanziamento (contributi e finanziamenti bancari), secondo la seguente tabella:
Fabbisogni/Coperture | |
€/mgl | |
Investimenti complessivi | |
per i quali si richiede agevol. | |
altri | |
Ulteriori fabbisogni (dettaglio) | |
Totale fabbisogni | |
Mezzi propri | |
Contributo c/impianti richiesto | |
Mutuo agevolato | |
Altre coperture (dettaglio) | |
Totale coperture | |
D. Il Programma di Investimento
D1. Investimenti Programma Produttivo
N.B. Qualora il Progetto Industriale preveda la realizzazione di più programmi di investimento produttivo, le informazioni seguenti dovranno essere fornite per ciascun programma.
Descrivere il Programma di Investimenti (indicare gli importi al netto dell' IVA ed in migliaia di euro), le motivazioni che ne sono alla base ed i prodotti/servizi alla cui produzione esso è destinato.
Dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, utilizzando l'articolazione di cui al prospetto seguente. Delle progettazioni, studi e assimilabili indicarne l'oggetto; del suolo indicare le caratteristiche dimensionali e qualitative e l'eventuale necessità di sistemazioni e indagini geognostiche; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, i computi metrici estimativi e gli estremi che consentano l'identificazione di ciascuna opera nella planimetria generale prevista tra la documentazione e gli estremi relativi alla eventuale documentazione autorizzativa comunale; dei macchinari, impianti e attrezzature fornire il dettaglio ed indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni; dei brevetti indicare la compatibilità della relativa spesa con i conti economici previsionali e gli eventuali rapporti finanziari con l'impresa venditrice; indicare, con riferimento al programma investimenti, le aliquote d'ammortamento per categorie omogenee di cespiti.
Progettazione e Studi | Totale | di cui agevolabile |
€/000 | €/000 | |
-Progettazioni | ||
-Direzione lavori | ||
-Studi di fattibilità | ||
-Valutazione d'impatto ambientale | ||
-Collaudi di legge | ||
-Oneri di concessione edilizia | ||
-Altro (specificare) | ||
TOTALE PROGETTAZIONE E STUDI |
Opere murarie e assimilabili | Totale | di cui agevolabile |
€/000 | €/000 | |
SUOLO AZIENDALE | ||
-Suolo aziendale | ||
-Sistemazione suolo | ||
-Indagini geognostiche | ||
TOTALE SUOLO AZIENDALE | ||
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI | ||
Capannoni e fabbricati industriali | ||
-(singole descrizioni) | ||
TOTALE CAPANNONI E FABBRICATI INDUSTRIALI | ||
Fabbricati civili per uffici e servizi sociali | ||
-(singole descrizioni) | ||
TOT. FABBRICATI CIVILI PER UFFICI E SERVIZI SOCIALI | ||
-Riscaldamento | ||
-Condizionamento | ||
-Idrico | ||
-Elettrico | ||
-Fognario | ||
-Metano | ||
-Aria compressa | ||
-Telefonico | ||
-Altri impianti generali | ||
TOTALE IMPIANTI GENERALI | ||
Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie | ||
-Strade | ||
-Piazzali | ||
-Recinzioni | ||
-Allacciamenti | ||
-Tettoie | ||
-Cabine metano, elettriche, ecc. | ||
-Basamenti per macchinari e impianti | ||
- Pozzi idrici | ||
-Altro | ||
TOT. STRADE, PIAZZALI, RECINZIONI, FERROVIE, ECC. | ||
Opere varie | ||
TOTALE OPERE VARIE | ||
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI |
Macchinari Impianti e Attrezzature | Totale | di cui agevolabile |
€/000 | €/000 | |
MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE | ||
Macchinari (descrizione dei singoli macchinari) | ||
TOTALE MACCHINARI | ||
Impianti (descrizione dei singoli impianti) | ||
TOTALE IMPIANTI | ||
Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrezzature d'ufficio) | ||
TOTALE ATTREZZATURE | ||
Mezzi mobili (descrizione) | ||
TOTALE MEZZI MOBILI | ||
TOTALE MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE |
Immobilizzazioni immateriali | Totale | di cui agevolabile |
€/000 | €/000 | |
Software (descrizione del software previsto) | ||
Brevetti (descrizione dei singoli brevetti) | ||
Costi pluriennali (descrizione dei singoli costi) | ||
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI |
Tempistica prevista per la realizzazione del programma investimenti
Descrizione Investimento | Aliquota xxxxxx.xx | Contabilizzato al 31.12.XX | XX+1 | XX+2 | XX+3 | XX+4 | XX+5 | TOT |
Progettazione e Studi | ||||||||
Suolo Aziendale | ||||||||
Capannoni e fabbricati xxx.xx | ||||||||
Fabbricati civili | ||||||||
Impianti Generali | ||||||||
Strade, Piazzali, recinzioni etc | ||||||||
Opere varie | ||||||||
Macchinari | ||||||||
Impianti | ||||||||
Attrezzature | ||||||||
Mezzi Mobili | ||||||||
Immobilizzazioni xxxxx.xx | ||||||||
TOTALE |
Ammortamenti cespiti esistenti
XX+1 | XX+2 | XX+3 | XX+4 | XX+5 | TOT | |
Accantonamento a fondo ammortamento BENI MATERIALI | ||||||
Accantonamento a fondo ammortamento BENI IMMATERIALI | ||||||
TOTALE |
Piano finanziario per la copertura degli investimenti
Anno di avvio a realizzazione | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | TOTALE | |
FABBISOGNO | ||||||
Investimenti immateriali | ||||||
Investimenti materiali | ||||||
IVA sugli investimenti | ||||||
Totale Fabbisogni | ||||||
FONTI DI COPERTURA | ||||||
Incremento Capitale Sociale | ||||||
Socio A | ||||||
Socio B | ||||||
……….. | ||||||
Agevolazioni richieste per il programma: | ||||||
Contributo conto impianti | ||||||
Mutuo agevolato | ||||||
Finanziamenti a m/l termine | ||||||
Finanziamenti a breve termine | ||||||
Altre Disponibilità(specificare) | ||||||
Totale Fonti | ||||||
Contributi ricevuti
Indicare l´ammontare di eventuali contributi pubblici già acquisiti relativamente all´unità produttiva oggetto del programma di investimenti, la data di concessione e la norma agevolativa di riferimento.
E. Piano Economico Finanziario
NB. Le informazioni seguenti dovranno essere fornite per ciascun soggetto partecipante/programma di investimento. Nel caso di organizzazioni complesse articolate in diverse unità produttive, il piano economico-finanziario potrà essere riferito alla unità produttiva oggetto del programma di investimento. In tal caso, dovranno essere forniti anche i principali dati previsionali economico-finanziari del Soggetto Partecipante (in termini di volume di affari, andamento dei principali margini operativi, evoluzione della struttura patrimoniale e finanziaria), specificando l´impatto della realizzazione del Progetto Industriale oggetto della presente proposta di contratto di programma sulle previsioni complessive.
E1. Le previsioni di vendita e capacità produttiva
• Indicare lo scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), fattori critici di successo, principali competitor (fatturato e rispettive quote di mercato), target e posizionamento dell'azienda, principali fornitori.
• Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di posizionamento del prodotto, politica dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni promozionali e pubblicitarie con indicazione dei relativi costi.
• Indicare le previsioni di evoluzione dei ricavi esplicitando le motivazioni sottostanti.
PREVISIONI DELLE VENDITE IN )UANTITA´ | |||||
Prodotto/servizio (specificare) | Attuali | Previsioni | |||
200.. | 200.. | 200.. | 200.. | 200.. | |
A) | |||||
B) | |||||
C) | |||||
PREZZI DI VENDITA UNITARI | |||||
Prodotto/servizio (specificare) | Attuali | Previsioni | |||
200.. | 200.. | 200.. | 200.. | 200.. | |
A) | |||||
B) | |||||
C) | |||||
• Capacità produttiva a regime (indicare per ciascun tipo di lavorazione/prodotto la capacità produttiva a regime e l´esercizio di regime)
Prodotto | Unità di misura | Produzione max /unità di tempo | N unità di tempo/anno | Produzione massima teorica | Produzione annua | Anno di regime |
A | ||||||
B | ||||||
C | ||||||
E2. L'organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione
• Descrivere il ciclo produttivo ed i relativi costi di processo, evidenziando gli eventuali recuperi di efficienza indotti dal nuovo investimento.
• Sintetizzare i costi diretti di produzione previsti a regime, per le principali famiglie di prodotto.
Prodotto 1 | Prodotto 2 | Prodotto … | Prodotto … | Prodotto N | |
Materie prime | |||||
.......................... | |||||
Materiali sussidiari | |||||
.......................... | |||||
Manodopera | |||||
.......................... | |||||
Prestazioni esterne | |||||
Utenze | |||||
.......................... | |||||
.......................... | |||||
E3. Analisi dei costi operativi
Redigere la tabella di seguito riportata e descrivere le principali ipotesi di Piano relativamente alla quantificazione dei costi diretti ed indiretti.
SCHEDA COSTI OPERATIVI | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 |
- materie prime | |||||
- materiali sussidiari di produzione | |||||
- manodopera diretta | |||||
- prestazioni esterne dirette | |||||
- consumi | |||||
- oneri di inefficienza (*) | |||||
Totale Costo del venduto | |||||
- provvigioni | |||||
- trasporti | |||||
- royalties | |||||
- premi a clienti | |||||
- altri costi variabili di vendita | |||||
Totale costi variabili di Vendita | |||||
TOTALE COSTI DIRETTI (*) | |||||
- riparazioni e manutenzioni | |||||
- materiali vari | |||||
- spese automezzi | |||||
- altre | |||||
Tot. Spese Generali di Stabilimento | |||||
Affitti e Leasing | |||||
- spese di viaggio | |||||
- perdite su crediti correnti | |||||
- consulenze marketing | |||||
- consulenze prodotto | |||||
- altre | |||||
Totale Spese Indirette di Vendita | |||||
- mostre e fiere | |||||
- pubblicità | |||||
- ricerche di mercato | |||||
- altre | |||||
Tot. Spese Pubblicità e Promozione | |||||
- legali | |||||
- spese di viaggio | |||||
- compensi CdA e Collegio Sindacale | |||||
- imposte e tasse su atti societari | |||||
- compensi a società di revisione | |||||
- servizi generali | |||||
- consulenza | |||||
- spese automezzi | |||||
- costo EDP | |||||
- altre | |||||
Tot. Spese Generali e Amministrat. | |||||
- consulenza | |||||
- materiali | |||||
- varie | |||||
Totale Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale | |||||
TOTALE SPESE FISSE (*) | |||||
TOTALE COSTI OPERATIVI (*) |
(*) esclusa la manodopera indiretta e di ricerca di cui al paragrafo E5 seguente.
E4. Il mercato di approvvigionamento delle materie prime, potere contrattuale dei fornitori
Descrivere la struttura del mercato delle materie prime, grado di concentrazione dei fornitori, eventuali integrazioni a monte e a valle;
E5. L'organizzazione del lavoro
PIANO OCCUPAZIONALE | ||||||
N° Addetti | Attuali | Previsioni | ||||
31.12.XX | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX | |
Diretti di produz. | ||||||
- dirigenti | ||||||
- impiegati | ||||||
- operai | ||||||
Diretti di produzione | ||||||
Indiretti di produzione | ||||||
- dirigenti | ||||||
- impiegati | ||||||
- operai | ||||||
Indiretti di produzione | ||||||
Stagionali | ||||||
Indiretti di struttura | ||||||
- dirigenti | ||||||
- impiegati | ||||||
- operai | ||||||
Indiretti di struttura | ||||||
TOTALE | ||||||
Di cui:
ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI INSERIMENTO (EX FORMAZIONE-LAVORO) | ||||||
N° Addetti | Attuali | Previsioni | ||||
31.12.XX | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX | |
- impiegati | ||||||
- operai | ||||||
TOTALE | ||||||
COSTO MEDIO ANNUO PER ADDETTO (€/000) | ||||||
Attuale | Previsione | |||||
31.12.XX | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX | |
DIRIGENTI | ||||||
- Salari e stipendi | ||||||
- Oneri sociali | ||||||
- Xxx.xx a TFR | ||||||
IMPIEGATI | ||||||
- Salari e stipendi | ||||||
- Oneri sociali | ||||||
- Xxx.xx a TFR | ||||||
OPERAI | ||||||
- Salari e stipendi | ||||||
- Oneri sociali | ||||||
- Xxx.xx a TFR | ||||||
ATIPICI | ||||||
- Salari e stipendi | ||||||
- Oneri sociali | ||||||
- Xxx.xx a TFR | ||||||
E6. Risultati attesi
(obiettivi economici e finanziari previsionali a 5 anni)
CONTO ECONOMICO | anno1 | % | anno2 | % | anno3 | % | anno4 | % | anno5 | % |
FATTURATO LORDO | ||||||||||
-resi | ||||||||||
FATTURATO NETTO | ||||||||||
COSTO DEL VENDUTO | ||||||||||
MARGINE DI CONTRIBUZIONE | ||||||||||
-COSTI VARIAB. DI VENDITA | ||||||||||
-obsolescenza materie prime | ||||||||||
-xxx.xx prodotti finiti e semilav. | ||||||||||
MARGINE COPERTURA CORRENTE | ||||||||||
-spese xxx.xx fisse di xxxx.xx | ||||||||||
-ammortam.ti industriali | ||||||||||
- quota contrib. c/impianti CdP di compet. dell'es. (€/000) | ||||||||||
-canoni affitto e leasing | ||||||||||
TOTALE COSTI DI PERIODO | ||||||||||
MARGINE INDUSTRIALE | ||||||||||
-spese indirette di vendita | ||||||||||
-spese pubblic./promoz. | ||||||||||
-spese generali xxxxx.xx | ||||||||||
-spese ricerca/sviluppo | ||||||||||
-xxxxxx.xx spese differite | ||||||||||
-costi capitalizzati | ||||||||||
TOTALE SPESE OPERATIVE | ||||||||||
RISULTATO OPERATIVO | ||||||||||
-interessi attivi | ||||||||||
-oneri fin. Mutui agevolati | ||||||||||
-oneri finanz. terzi a medio | ||||||||||
-on. finanz.terzi a breve | ||||||||||
-oneri vari | ||||||||||
-proventi vari | ||||||||||
-spese straordinarie | ||||||||||
-proventi straordinari | ||||||||||
RISULTATO LORDO | ||||||||||
-imposte | ||||||||||
RISULTATO NETTO |
DATI PIANO FINANZIARIO | anno1 | anno2 | anno3 | anno4 | anno5 |
Incasso clienti (giorni) | |||||
Pagamento fornitori materie prime (giorni) | |||||
Pagamento fornitori prodotti finiti (giorni) | |||||
Pagamento fornitori investimenti tecnici (€/000) | |||||
IVA su vendite (%) | |||||
IVA su acquisti materie prime (%) | |||||
IVA su acquisti prodotti finiti (%) | |||||
IVA su altri acquisti (%) | |||||
IVA su investimenti (%) | |||||
imposte (IRES) (%) | |||||
imposte (IRAP) (%) | |||||
tasso banche attive (%) | |||||
tasso banche passive (%) | |||||
Tasso agevolato mutuo CdP (%) | |||||
Incremento mutuo tasso agevolato CdP (€/000) | |||||
Xxxxxx in anni mutuo agevolato CdP | |||||
xxxxx debiti a medio lungo termine v/banche (%) | |||||
Incremento debiti a medio lungo termine v/banche (€/000) | |||||
durata in anni debiti a medio lungo termine v/banche | |||||
xxxxx debiti a medio lungo termine v/altri finanziatori (%) | |||||
Incremento debiti a m/l termine v/altri finanziatori (€/000) | |||||
durata in anni debiti a m/l termine v/altri finanziatori | |||||
accantonamento fondo svalutazione crediti (€/000) | |||||
utilizzo fondo svalutazione crediti (€/000) | |||||
accantonamento fondo obsolescenza magazzino (€/000) | |||||
utilizzo fondo obsolescenza magazzino (€/000) | |||||
Erogaz. previste su contr. in c/impianti Cdp (€/000) | |||||
quota contrib. c/impianti CdP di compet. dell'es. (€/000) |
STATO PATRIMONIALE ATTIVO | anno1 | % | anno2 | % | anno3 | % | anno4 | % | anno5 | % |
AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI | ||||||||||
XXXXXXXXX.XX IMMATERIALI | ||||||||||
-Fondo ammortamento | ||||||||||
IMMOBIL. IMM. NETTE | ||||||||||
IMMOBIL. FINANZ. NETTE | ||||||||||
- Terreno | ||||||||||
- Fabbricati | ||||||||||
- Macchin.-impianti-attrezz. | ||||||||||
- Automezzi | ||||||||||
- Costruzioni in corso | ||||||||||
- Dismissioni | ||||||||||
IMMOBILIZ. MATER. LORDE | ||||||||||
- fondo ammortamento | ||||||||||
IMMOBIL. MATER. NETTE | ||||||||||
IMMOBILIZZAZIONI NETTE | ||||||||||
- Materie prime | ||||||||||
- Semilavorati | ||||||||||
- Prodotti finiti | ||||||||||
- Fondo obsolescenza | ||||||||||
MAGAZZINO NETTO | ||||||||||
- Crediti diversi | ||||||||||
- Crediti per contributi c/impianti da incassare | ||||||||||
- Crediti IVA | ||||||||||
CREDITI NON COMMERCIALI | ||||||||||
- Clienti | ||||||||||
- Fondo svalutazione crediti | ||||||||||
CLIENTI NETTI | ||||||||||
CREDITI NETTI | ||||||||||
DISPONIBILITA' LIQUIDE | ||||||||||
ATTIVO CORRENTE | ||||||||||
ATTIVO |
STATO PATRIMONIALE PASSIVO E NETTO | anno1 | % | anno2 | % | anno3 | % | anno4 | % | anno5 | % |
- Capitale sociale | ||||||||||
- Riserve | ||||||||||
- Contributi c/capitale | ||||||||||
- Utili (perdite) es. prec. | ||||||||||
- Utili (perdite) esercizio | ||||||||||
- C/fut. aumenti cap.soc. | ||||||||||
PATRIMONIO NETTO | ||||||||||
- Fondo indennità TFR | ||||||||||
- Altri fondi | ||||||||||
FONDI | ||||||||||
- Debiti diff. mutui Cdp | ||||||||||
- Debiti diff. v/banche | ||||||||||
- Debiti diff. v/altri finanziatori | ||||||||||
DEBITI DIFFERITI | ||||||||||
- Debiti da IVA | ||||||||||
-Contributi c/impianti da riscontare | ||||||||||
- Debiti diversi | ||||||||||
DEBITI NON COMMERCIALI | ||||||||||
- Fornitori c.d.v. (m.p.) | ||||||||||
- Fornitori altri | ||||||||||
- Fornitori investimenti | ||||||||||
FORNITORI | ||||||||||
BANCHE PASSIVE | ||||||||||
PASSIVO CORRENTE | ||||||||||
PASSIVO |
F. Allegati
Allegare la seguente documentazione (anche su supporto magnetico):
(nel caso in cui la proposta riguardi più imprese e/o più programmi di investimento, la documentazione seguente dovrà riguardare ciascuna impresa e a ciascun programma di investimento/soggetto partecipante)
1. documento unico di regolarità contributiva e certificato antimafia si sensi degli art. 3 e 10 del D.P.R. 03/06/1998, n. 252, rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della proposta di contratto di programma;
2. dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa alla disponibilità (specificare il titolo di disponibilità) degli immobili che saranno oggetto del programma di investimento (all.A);
3. idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso degli immobili di cui sopra e l'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni o autorizzazioni e di eventuali pareri o nulla osta da parte di amministrazioni o enti; (all.B);
4. dichiarazione di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 23. 05.2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n.106 1 (all.C);
5. dettaglio delle spese previste, con allegati i relativi preventivi e suddivisione delle stesse per capitolo di spesa e per articolazione temporale (all. D);
6. documentazioni atte a dimostrare, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, l'esistenza delle necessarie condizioni di fattibilità finanziaria dell'iniziativa, a garanzia della completa copertura finanziaria del programma organico di spesa per la parte eccedente il contributo richiesto, attraverso l'apporto di risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico.
1 Dichiarazione sostitutiva dell'impresa beneficiaria di non aver ricevuto aiuti di stato di cui la Commissione Europea ha ordinato il recupero.
Il sottoscritto, nella sua qualità di …………………………………….………, dell'impresa
………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in
………………………………………………….. prov. ……….., CAP ……………………, in qualità di soggetto proponente della proposta del CdP.
Il sottoscritto, nella sua qualità di …………………………………….………, dell'impresa
………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in
………………………………………………….. prov. ……….., CAP ……………………, in qualità di soggetto partecipante della proposta di XxX (da ripetere per ciascun soggetto partecipante diverso dal soggetto proponente).
dichiara che:
• tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero;
• i programmi di investimento o singoli beni dello stesso, oggetto dell'iniziativa di cui alla presente proposta di contratto di programma, non hanno beneficiato e non beneficeranno di altre agevolazioni di qualsiasi natura, anche a titolo “de minimis”, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie;
• autorizza/autorizzano l'Amministrazione regionale ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie all'istruttoria del presente progetto imprenditoriale;
Il sottoscritto/sottoscritti, altresì, si impegna/impegnano ad esibire l'ulteriore documentazione che l'Amministrazione dovesse richiedere per la valutazione dell'iniziativa imprenditoriale proposta ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel presente documento.
I dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dall'Amministrazione a soggetti che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Le stesse informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti dell' Amministrazione che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento in esecuzione del Codice Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all'estero.
Data Soggetto Proponente
Timbro e Firma
Soggetto Partecipante
Timbro e Firma
ALLEGATO A
Dichiarazione dell'impresa relativa alla disponibilità degli Immobili oggetto del Programma di Investimento
Il sottoscritto ........... nato a ......... prov.......il ......e residente in ....... prov........ via e n. civ…., in relazione all'iniziativa da realizzare in ........prov…….., nell'ambito della proposta di contratto di programma ................. consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
in qualità di ……. (1) dell'impresa ……. con sede legale in ...... via e n. civ.......:
- che i seguenti immobili (suolo e/o fabbricati) interessati dall'iniziativa proposta sono nella disponibilità dell'impresa:
Tipologia immobile (suolo/fabbricato) | Estremi catastali identificativi | Titolo di disponibilità |
Data ....................................
timbro e firma (2)
...................................................
Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) (2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
ALLEGATO B
Dati e informazioni essenziali che devono essere contenuti nella Perizia tecnica giurata attestante l'assenza di motivi ostativi al rilascio di concessioni/autorizzazioni in relazione alle opere previste dal Programma di Investimento
La perizia tecnica giurata deve necessariamente contenere:
-dichiarazione che gli immobili (suolo e/o fabbricati) interessati dall'iniziativa (dei quali vanno forniti una sintetica descrizione e gli estremi catastali) sono rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;
- dichiarazione che, tenuto conto delle opere previste, non sussistono motivi ostativi al rilascio delle suddette concessioni/autorizzazioni ovvero che sono necessari pareri e/o nullaosta da parte di enti o amministrazioni pubbliche (specificandoli).
ALLEGATO C
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Da compilare a cura del Legale rappresentante del Soggetto Proponente e di ciascun Soggetto Partecipante delle agevolazioni ai sensi del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 Gennaio 2008.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a ………………………………………… il …………
Codice Fiscale n. …..………. in qualità di legale rappresentante della società …………………………
……………………………………………… partita Iva con sede legale in
…………………………… prov ……… Via ………………………………… n. …………
al fine di usufruire dell'agevolazione di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 Gennaio 2008, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea,
DICHIARA
(N.B. Riportare solo il caso di specie )
• di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.160 del 12.07.2007;
ovvero
• di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.160 del 12.07.2007, per un ammontare totale di euro ........….e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;
ovvero
• di aver rimborsato in data [indicare giorno mese e anno in cui e' stato effettuato il rimborso] ........................., mediante [indicare il mezzo con il quale si e' proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.] ,
la somma di euro ...................., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci si riferisce] del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 Maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.160 del 12.07.2007.
ovvero
• di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro ...................., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce] del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12.07.2008.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilita' anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Luogo e data .................
timbro e firma del titolare Firmatario/Legale rappresentante
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000)
ALLEGATO D
Dettaglio investimenti
Dovrà essere fornito il dettaglio, secondo lo schema seguente, degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e suddivisione degli stessi per capitoli di spesa e per articolazione temporale:
(nel caso in cui la proposta riguardi più imprese e/o più programmi di investimento, la documentazione seguente dovrà riguardare ciascuna impresa e a ciascun programma di investimento/partecipante)
1.1 Suolo aziendale
A. Estratto legale di mappa ed estratto catastale attuale di partita relativi all'intero suolo aziendale da cui rilevare le superfici.
B. Atto notarile di acquisto o compromesso o altro titolo di disponibilità.
C. Certificato comunale di destinazione urbanistica.
D. Documentazione attestante eventuali gravami esistenti.
1.2 Sistemazione dei suolo ed indagini geognostiche
A. Adeguata descrizione delle opere di sistemazione preliminare del suolo ed indicazione del costo complessivo previsto o sostenuto.
B. Indicazione dei tipo di indagine geognostica e della spesa relativa prevista o sostenuta.
1.3 Opere murarie, allacciamenti e assimilate
A. Relazione generale illustrativa con un riepilogo delle voci di spesa secondo le determinazioni dei computi metrici estimativi.
B. Corografia con indicazione dell'ubicazione dello stabilimento.
C. Planimetria generale in adeguata scala con indicazione:
· delle dimensioni e configurazione dei suolo aziendale;
· delle superfici coperte con destinazione alla produzione, ad uffici, a magazzini, a servizi sociali e ad altri usi;
· delle superfici sistemate a viabilità interna;
· delle superfici disponibili.
Tale planimetria va corredata di tabella riepilogativa delle predette singole superfici. Quando l'iniziativa concerne l'ampliamento di uno stabilimento preesistente la planimetria generale deve riportare la parte preesistente diversificata e la tabella riepilogativa delle superfici deve essere riferita, distintamente, alla parte preesistente ed a quella a piano.
D. Grafici adeguati alle caratteristiche delle seguenti opere:
· opere di recinzione;
· opere di installazione e sostegno macchinari;
· opere di fondazione di particolare onerosità.
E. Progetto completo di tutti i fabbricati (in adeguata scala e quotato):
· piante (dei singoli piani con indicazione delle destinazioni dei vari vani);
· sezioni verticali;
· prospetti;
· concessioni edilizie e certificato agibilità abitabilità (se disponibile).
F. Computo metrico estimativo delle opere murarie, distinte per ogni fabbricato e tenendo separate le opere di fondazione da quelle in elevazione.
G. Computo metrico o adeguata descrizione (corredata di documentazione grafica indicante i tracciati per le opere di particolare rilevanza) dei seguenti impianti da considerarsi facenti parte delle opere edili:
· illuminazione interna;
· illuminazione esterna;
· riscaldamento, ventilazione, condizionamento (per benessere umano);
· acqua potabile;
· idrico igienico-sanitario;
· rete fognaria;
· telefonico, telex e simili;
· antifulmine.
H. Computo metrico estimativo delle opere relative alla viabilità interna:
· strade;
· piazzali;
· marciapiedi;
· sistemazione a verde;
· recinzioni.
I. Computo metrico estimativo dei tronco ferroviario interno con relativo disegno di progetto.
J. Computo metrico, estimativo relativo alle opere di installazione, basamenti e sostegno macchinari.
1.4 Infrastrutture specifiche
Si intendono le seguenti opere:
· cabina elettrica di trasformazione;
· generatore elettrico di emergenza:
· cabina decompressione metano;
· scavo pozzi e convogliamento relative acque (serbatoio piezometrico, autoclave);
· lavori e contributi di allacciamento (a rete elettrica, idrica, telefonica e simile, a gasdotto, a fognature, a viabilità pubblica, a rete ferroviaria).
Per ogni opera occorrono:
· adeguati grafici;
· computo metrico estimativo opere edili;
· descrizione impianti e preventivi delle ditte fornitrici;
· preventivo ENEL.
1.5 Macchinari, impianti, attrezzature
A. Adeguate descrizioni e costo dei seguenti impianti:
· acqua industriale (e trattamenti);
· produzione e distribuzione aria compressa:
· produzione e distribuzione vapore;
· antincendio;
· olio combustibile;
· distribuzione gas combustibili (a valle cabina decompressione);
· forza motrice (a valle cabina distribuzione);
· condizionamento richiesto dal ciclo produttivo;
· antinfortunistico.
B. Planimetria con l'ubicazione dei macchinari ed i tracciati delle reti di distribuzione degli impianti evidenziando, in caso di ampliamento, quelli preesistenti (lay-out correlato all'elenco di cui al successivo punto C).
C. Elenco analitico dei macchinari con descrizione e caratteristiche.
D. Preventivi, offerte, ordini di fornitura, fatture (se i cespiti sono stati già acquisiti) per ogni singolo bene.
E. Documentazione relativa alle eventuali spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio.
Elenco analitico delle "attrezzature mobili" necessarie per il completamento dei ciclo produttivo (ivi compresi mobili, macchine ufficio, E.D.P., ecc.) o per il trasporto in conservazione condizionata del prodotti corredato da preventivi, offerte e/o fatture.
8.6. Impianto antinquinamento
A. Relazione descrittiva delle esigenze di eliminazione dei residui solidi, liquidi o gassosi provenienti dalle lavorazioni.
B. Processo che si intende adottare per l'eliminazione e la neutralizzazione di dette sostanze;
C. Impianti necessari (opere murarie e macchinari);
D. Costo sostenuto o presunto, supportato da computi ed offerte.
Attenzione:
➢ Tutti gli elaborati (computi metrici, preventivi, documentazione grafica. ecc.) devono essere datati, firmati dal progettista o fornitore e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale.
➢ Nel caso di acquisto di fabbricati deve essere prodotta una descrizione dettagliata degli stessi (dati catastali, planimetrie, certificati agibilità, atti di acquisto, ecc.).
➢ Relativamente ai macchinari, impianti ed attrezzature realizzati “in economia" dalla società stessa, devono essere esibiti: descrizione dettagliata, disegni costruttivi, particolareggiate "commesse di lavorazione" contenenti l'indicazione dei materiali occorrenti (descrizione, quantità, prezzi) e l'incidenza delle spese generali, oppure se non ancora realizzati, una approfondita analisi dei presumibili costi di produzione.