FEDERESCO
FEDERESCO
Il monitoraggio energetico quale elemento cardine per lo sviluppo del settore
Roma, 6 Ottobre 2017
GSE - Sala Auditorium
TODAY’S AGENDA
- About Genera
- Modelli di business
ABOUT GENERA
- FONDAZIONE: 2009
- AREE DI BUSINESS
- ENERGY EFFICIENCY
- GREEN ENERGY PRODUCTION & SALE
- REAL ESTATE
- DIVERSIFIED CORE INVESTMENTS (M&A)
- AZIONARIATO
- 51% GENERA GROUP HOLDINGS B.V.
- 49% IKAV INVEST
- PARTNERSHIPS
- UNICREDIT® e WWF® x CONSORTIUM ENERGIA VERDE®
MODELLO DI INVESTIMENTO
CONTRATTI PUBBLICI O PRIVATI
- PROJECT FINANCING INDIRETTO
- PROJECT FINANCING DIRETTO
- VENDOR’S WORK
- ACQUISITION
1. PROJECT FINANCING INDIRETTO
Promotore è titolare del progetto ESCO e ipotizza una cessione a determinato TIR (Tasso Interno Redditività)
PROCEDURA
- Analisi controparte (CREDIT CHECK)
- Analisi del Business Plan
- Valutazione tecnologica
- Risk Assessment
- Creazione da parte del Promotore di veicolo cedibile (SPV) ove apporrà il contratto
- (alternativa: cedibilità dei flussi finanziari)
- Realizzazione dell’intervento
- Cessione SPV o flussi a GENERA
- Gestione SPV/Flussi* da parte di Genera
*Flussi pro soluto in base al risk assessment
2. PROJECT FINANCING DIRETTO
Promotore è titolare del progetto ESCO e ipotizza una compartecipazione di Genera come socio
PROCEDURA
- Analisi controparte (CREDIT CHECK)
- Analisi del Business Plan
- Valutazione tecnologica
- Risk Assessment
- Creazione da parte del Promotore e Genera di veicolo cedibile (SPV) ove apporrà il contratto
- Realizzazione dell’intervento finanziato da Xxxxxx
- Project Management da parte di Genera e realizzazione da parte del Promotore
- Gestione congiunta SPV
3. XXXXXX’X WORK
Promotore è titolare del progetto ESCO e ipotizza di essere il realizzatore dello stesso
PROCEDURA
- Analisi controparte (CREDIT CHECK)
- Analisi del Business Plan
- Valutazione tecnologica
- Risk Assessment
- Creazione da parte di Genera di veicolo cedibile (SPV) ove apporrà il contratto
- Realizzazione dell’intervento finanziato da Xxxxxx
- Realizzazione da parte del Promotore (+ fee di sviluppo)
- Gestione SPV da parte di Genera
3. ACQUISITION
Promotore è titolare di una azienda munita di contratti ESCO che intenderebbe cedere
PROCEDURA
- Analisi controparti (CREDIT CHECK SU TUTTE)
- Analisi del Piano Industriale aziendale
- Valutazione tecnologica
- Risk Assessment
- Offer
- Acquisizione da parte di Genera della società
GRAZIE
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