Comunicazione alla Clientela Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia dicembre 2019
Comunicazione alla Clientela
Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia dicembre 2019
Gentile Cliente,
Con la presente La informiamo di una serie di aggiornamenti relativi al prodotto da Lei sottoscritto.
Siamo lieti di informarLa che nel mese di dicembre 2019 nell’ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l’inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:
Isin | Codice EV* | Denominazione | Nome Società |
FR0010510800 | *SG5E01 | Lyxor Euro Cash ETF Acc | Lyxor |
LU0613540268 | *DB4E01 | X II Italy Government Bd 0-1 Swap ETF 1C | Xtrackers |
LU0290355717 | *DB4E02 | X II Eurozone Government Bond ETF 1C | Xtrackers |
IE00B5BMR087 | *ML2E07 | iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | iShares |
FR0010429068 | *SG2E02 | Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR | Lyxor |
LU0290357259 | *DB4E08 | X II Eurozone Government Bd 7-10 ETF 1C | Xtrackers |
IE00BKWQ0Q14 | *SS2E05 | SPDR® MSCI Europe ETF | State Street |
LU0914729966 | MI2001 | Mirova Global Sustainable Eq R/A | Natixis |
LU0828230697 | PR4802 | Parvest Sustainable Bond Euro C C | BNP Paribas |
LU0406802339 | PR2807 | Parvest Climate Impact C C | BNP Paribas |
LU0823421689 | PR2810 | Parvest Disruptive Technology C C | BNP Paribas |
FR0011758085 | *SG2802 | Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR DR ETF Acc | Lyxor |
LU0187079347 | RO2015 | Robeco Global Consumer Trends Eqs D € | Robeco |
LU0654531341 | DE2012 | Candriam Eqs L Glbl Demography I EUR Cap | Candriam |
IE00B53L3W79 | *ML2E22 | iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | iShares |
IE00B53QDK08 | *ML2E30 | iShares MSCI Japan ETF USD Acc | iShares |
LU1650488494 | *SG4E17 | Lyxor EuroMTS 3-5Y IG(DR) ETF Acc | Lyxor |
IE00B3VWN393 | *ML4E27 | iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | iShares |
LU1859444769 | *PR4E01 | BNPP Easy €Corp Bd SRI Fssl Fr ETF | BNP Paribas |
LU1681040496 | *AG4E14 | Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C | Amundi |
LU1861137484 | *AG2E06 | Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI ETF DR | Xxxxxx |
LU1681041460 | *AG2E07 | Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF-C | Amundi |
LU1681041890 | *AG2E12 | Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C | Amundi |
LU1681042518 | *AG2E13 | Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C | Amundi |
LU1602144229 | *AG2E21 | Amundi IS Equity Glbl Lw Crbn ETF-C EUR | Amundi |
LU1681046006 | *AG2E35 | Amundi IS MSCI World Energy ETF-C EUR | Amundi |
*Gli ETF vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice ISIN.
Solo per inserimenti di prodotti con etf
Il valore unitario delle quote di fondi esterni di tipo “ETF” equivale al “prezzo di riferimento”, come determinato dal mercato ETFplus di Borsa Italiana.
In caso di acquisto, vendita di ETF, è prevista l’applicazione di un ulteriore costo, in termini percentuali, per ogni operazione di investimento e/o disinvestimento di quote ad esclusione di:
• Operazioni realizzate su iniziativa esclusiva dell’Impresa;
• Operazioni non riconducibili ad eventi esogeni;
• Operazioni non riconducibili a scelte del Contraente.
Tale costo è pari allo 0,07% del controvalore delle quote relative ai fondi esterni di tipo “ETF” investite e/o disinvestite e sarà prelevato mensilmente dal numero totale delle quote possedute dal Contraente.
Nelle pagine che seguono viene riportato:
• un elenco riepilogativo aggiornato delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A da Agosto 2019 a Dicembre 2019, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
• Tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.
Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione “Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti” del sito xxx.xxxxxxxx.xx. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un’immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.
In questa sezione sono disponibili:
- l’elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell’ambito dell’attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto, se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.
Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse di ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: Servizio Clienti Eurovita S.p.A. – Xxx Xxx’ Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Tel. 000 000 000 (da cellulare o estero x00 000 00 00 000)
Fax 00 0000 0000
Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate “Area intermediari” e “Area clienti”.
Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti: tel. 000 000 000 (da cellulare o estero x00 000 00 00 000) - fax 00 0000 0000 Indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti.
Eurovita S.p.A
VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED
Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un’attenta visione.
BNY Mellon global funds
Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità -Introduzione delle commissioni di ingresso.
Data variazione: 17/04/2014
Codice Fondo: ME1004 Codice ISIN: IE00B3T5WH77 Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H
In data 28 marzo 2014 la Societa di Xxxxxxxx ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Eurovita S.p.A.provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 29 gennaio 2016 anche il comparto JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B è statao bloccato dalla Società di gestione in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29/01/2016 Old Mutual Wealth provvederà d investire in via automatica nel nuovo sosituto DE1001 FR0010016477 Candriam Index Arbitrage Classique EUR.
Dnca Invest
Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità e introduzione delle commissioni di ingresso.
Data variazione: 15/09/2015
Codice Fondo: LN1001 Codice ISIN: LU0462973347 Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR
In data 15 settembre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo MG1001 isin GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 marzo 2018 il nuovo comparto sostituto è MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc.
Old Mutual Global Investors Series plc
Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure Data variazione: 17/02/2017
Codice Fondo: OM2004 Codice ISIN: IE00BLP59322 Denominazione: Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc
In data 20 febbraio 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 20 febbraio 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2030
IE0030382794 Invesco UK Equity A Inc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
UBS (Lux) Bond Sicav
Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav Data variazione: 21/08/2017
Codice Fondo: UB4002 Codice ISIN: LU0203937692 Denominazione: UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc
In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo WF4007 LU0545110271 AXA WF Frm Global Convertibles A-C EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Hsbc global investment fund
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano Data variazione: 01/01/2018
Codice Fondo: HS4006 Codice ISIN: LU0708054134 Denominazione: HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR
In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo DW2010 LU0632805262 Deutsche Invest I China Bonds LCH.
BESTINVER SICAV
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano Data variazione: 01/01/2018
Codice Fondo: BE2001 Codice ISIN: LU0389173401 Denominazione: Bestinver International R EUR Cap
In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo GA2005 LU0492934020 GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc.
BESTINVER SICAV
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano Data variazione: 01/01/2018
Codice Fondo: BE2002 Codice ISIN: LU0389174128 Denominazione: Bestinver Iberian R EUR Cap
In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2031 LU0048581077 Fidelity Iberia A-EUR.
Cs Investment Funds 4
Tipo di variazione: Sospensione in seguito a deroga non concessa per gli investimenti Data variazione: 24/01/2018
Codice Fondo: CR1004 Codice ISIN: LU1335031966 Denominazione: CS (Lux) Multi-Advisor Eq Alpha IBH EUR
Dal 24 gennaio 20148 il fondo viene sopeso in quanto, dalla societa di gestione, non viene concessa la deroga per gli investimenti. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 24 Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JU1001 LU0459992037 Jupiter Europa L EUR A Acc.
Xxxxxx
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano Data variazione: 01/04/2018
Codice Fondo: NT3002 Codice ISIN: FR0010557967 Denominazione: Xxxxxx Convictions R
In data 1° aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° apirle 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo RC3002 FR0010541557 R Club C EUR.
SAXO Invest
Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure Data variazione: 26/04/2018
Codice Fondo: SN4001 Codice ISIN: LU0501220429 Denominazione: Global Evolution Frontier Mkts R EUR
In data 26 Aprile 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IL4016 LU0546915215 NN
(L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Il nuvo sostituto al comparto bloccato è DE4006 LU0083568666 Candriam Bds Em Mkts C USD Cap.
Parvest
Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure Data variazione: 27/04/2018
Codice Fondo: PR4021 Codice ISIN: LU0265291665 Denominazione: Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C
In data 27 Aprile 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 27 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AG4021 LU0568615305 Amundi Fds Convertible Europe SE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
UBS (Lux) Bond Sicav
Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni Data variazione: 18/05/2018
Codice Fondo: UB4002 Codice ISIN: LU0203937692 Denominazione: UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc
In data 18 Maggio 2018, precedentemento sospeso su decisione SICAV/SGR (OVERSIZE), viene riaperto alle sottoscrizioni
GAM Multibond
Tipo di variazione: Eliminazione, Sospensione decisa dalla Sicav- In attesa di liquidazione Data variazione: 01/08/2019
Codice Fondo: JB4016 Codice ISIN: LU0186678784 Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B
In data 1° agosto 2019 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di liquidazione. In data 3 Agosto 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita
S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2041 LU0248184466 Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
GAM Multibond
Tipo di variazione: Eliminazione, Sospensione decisa dalla Sicav- In attesa di liquidazione Data variazione: 01/08/2019
Codice Fondo: JB4018 Codice ISIN: LU0256048223 Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B
In data 1° agosto 2019 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di liquidazione. In data 3 Agosto 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita
S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2041 LU0248184466 Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Pictet
Tipo di variazione: Sospensione in seguito size minima per gli investimenti decisa dalla Società di Gestione Data variazione: 19/11/2018
Codice Fondo: PC2039 Codice ISIN: LU0270905242 Denominazione: Pictet-Security R EUR
In data 19 Novembre 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 19 Novembre 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2019 LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Pictet
Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero . Data variazione: 21/12/2018
Codice Fondo: PC2034 Codice ISIN: LU0255979584 Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R EUR
In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Sociatà di Gestione.Circa 1 Mil- di euro. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2040 LU0236737465 Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg.
Vontobel
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 05/07/2019
Codice Fondo: VO2005 Codice ISIN: LU0138259048
Denominazione: Vontobel New Power B EUR
In data 5 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 3 Luglio e trasferendo in data 5 Luglio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto PC2014 LU0280435461 Pictet-Clean Energy R EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
BMO
Tipo di variazione: Chiusura del comaprto decisa dalla Sicav Data variazione: 04/07/2019
Codice Fondo: BM1001 Codice ISIN: LU1391431241 Denominazione: BMO Global Eq Mkt Netrl V6 A Acc EUR Hdg
In data 3 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Liquidazione. Il comaprto alla data della liquidazione non aveva masse.
Amundi
Tipo di variazione: Sospensione comparto decisa dalla Sicav Data variazione: 01/06/2019
Codice Fondo: AG4022 Codice ISIN: LU0839535514 Denominazione: Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C
In data 1 °Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per decisione della Sicav in quanto la classe I non è più sottoscrivibile. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo EM4003 LU0937853553 Euromobiliare IF - Multi Income I4 B, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Merian Global Investors (UK) Limited
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 09/08/2019
Codice Fondo: SK2002 Codice ISIN: IE00B2Q0GR60 Denominazione: Old Mutual Eurp Best Ideas A EUR Acc
In data 9 Agosto 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 2 Agosto e trasferendo in data 9 agosto le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto LO2006 LU0049412769 LO Funds Europe High Convc EUR PA., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
BNP Paribas
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 27/09/2019
Codice Fondo: PR2060 Codice ISIN: LU0265268689 Denominazione: Parvest Equity Russia Opps C C
In data 27 Settembre 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 20 Settembre e trasferendo in data 27 Settembre le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto PR2066 LU0823432371 Parvest Equity Russia I C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Natixis
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 15/11/2019
Codice Fondo: LN1001 Codice ISIN: LU0462973347 Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR
In data 15 Novembre 2019, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto . Vengono rivisti i sostrituti in quanto il comparto già sospeso dal 2015 per introduzione delle commissioni di ingresso. In data 15 Novembre le quote del Comparto in procinto di essere fuso vengono trasferite nel comparto sostituito DN1001 LU0641745921 DNCA Invest Miuri A EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Pictet
Tipo di variazione: Riaperutura comparto Data variazione: 02/12/2019
Codice Fondo: PC2034 Codice ISIN: LU0255979584 Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R EUR
In data 2 dicembre 2019 il comparto vine riaperto alle sottoscrizioni
Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked
Vengono di seguito elencate le attività finanziarie che possono essere sottoscritte per la scelta di investimento del presente contratto.
Gli OICR (fondi esterni) oggetto di investimento del presente contratto sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento. Gli Etf vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo.
Per ogni fondo esterno sono indicati:
− il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. (“Codice" );
− L'ISIN di riferimento ("ISIN");
− la denominazione (“Denominazione”);
− la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");
− la Gamma utilizzata ai fini dell’Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto (“Gamma”);
− la Classe di rischio definita dall'Impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Classe di Rischio");
− la valuta di denominazione(“Valuta”);
− le "Spese correnti". Tali spese, riportate sui KIID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno precedente alla loro pubblicazione. I costi di transazione e le eventuali commissioni di performance sono escluse dalle Spese correnti.
− la percentuale di utilità annua minima attesa (“Utilità attesa %”) riconosciuta all’impresa dalle Società di Gestione/Sicav, e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come di seguito dettagliato. Detta utilità è determinata in base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato. In corso di contratto l'impresa retrocederà al contraente le utilità effettivamente ricevute dalle Società di Gestione/Sicav, sulla base degli accordi di riconoscimento in essere;
− la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione (“Valore quota assegnato”). Ponendo a “T” il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il giorno successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di gestione/Sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all’operazione. Si avvisa che le tempistiche di attribuzione dei prezzi nel corso della durata contrattuale potrebbero variare e che le Società potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate differenti rispetto a quanto indicato nel presente documento (ad es. in caso di festività). In questi casi l'Impresa si adopererà, laddove possibile, per attribuire al contraente il primo valore della quota disponibile. L'utilizzo della tempistica di attribuzione dei prezzi prevista dalle Società di Gestione/Sicav avviene purchè compatibile con i processi operativi dell'Impresa.
La determinazione della Classe di rischio associata ad ogni singolo fondo esterno utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto, si sostanzia nella mappatura di classi di rischio qualitative su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo (Basso: tra 0,01% e 0,49%; Medio basso: tra 0,50% e 1,59%; Medio: tra 1,60% e 3,99%; Medio alto: tra 4 e 9,99%; Alto: tra 10% e 24,99%; Molto alto: oltre il 25%). Il grado di rischio viene anche determinato in base all’analisi dei rischi specifici associati ai Fondi .
Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l’Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto . Dette utilità variano in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l’Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente.
L’Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l’Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l’ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa, si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.
Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni contraente sulla base delle quote dei fondi esterni presenti in polizza durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall’Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l’ultima scelta di investimento indicata dal contraente antecedentemente alla data di attribuzione.
In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l’Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazione, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella tabella che segue.
L’Impresa comunicherà al contraente, mediante l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, l’importo delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l’anno.
In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.
Si avvisa che sia le Spese correnti che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.
Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0231483743 | Aberdeen Global Chinese Eq A Acc USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,98 | 0,53 | T+0 |
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2010 | LU0566486667 | Aberdeen Global Latin Amer Eq A AccH EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,11 | 0,53 | T+0 |
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2015 | LU0498180339 | Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 2,00 | 0,53 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0376989207 | Aberdeen Global Sel EM Bd A Acc H EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,75 | 0,45 | T+0 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ2001 | LU0256839274 | Allianz Europe Equity Growth AT EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,84 | 0,41 | T+0 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ3001 | LU1093406186 | Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,78 | 0,385 | T+1 |
Amundi Asset Management | AG3002 | FR0012518397 | Amundi Rendement Plus M C | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | AG1005 | FR0011199371 | Amundi Patrimoine C | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,54 | 0,25 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2035 | LU0552029661 | Amundi Fds Eq Latin America SE-C | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | EUR | 2,65 | 0,68 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AI2004 | LU0433182416 | First Eagle Amundi International AHE-C | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,20 | 0,25 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E06 | LU1861137484 | Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI ETF DR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,18 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E07 | LU1681041460 | Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF-C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,23 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E12 | LU1681041890 | Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,23 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E13 | LU1681042518 | Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,23 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E21 | LU1602144229 | Amundi IS Equity Glbl Lw Crbn ETF-C EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E35 | LU1681046006 | Amundi IS MSCI World Energy ETF-C EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,35 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG3001 | LU0272942433 | Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG1006 | LU0996171798 | Amundi Fds Glbl Mac Bds & Ccis ME-C | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 0,71 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG5004 | LU0568620560 | Amundi Fds Cash EUR AE-C | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,30 | 0,0475 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG5005 | LU0568621618 | Amundi Fds Cash USD AU-C | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,18 | 0,0175 | T+0 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | XX0000000000 | Xxxxxx Xxx Xx Euro Aggregate SE-C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,35 | 0,33 | T+0 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | XX0000000000 | Xxxxxx Xxx Xx Global Aggregate SHE-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,40 | 0,33 | T+0 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | XX0000000000 | Xxxxxx Xxx Xx Global SHE-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,40 | 0,33 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4021 | LU0568615305 | Amundi Fds Convertible Europe SE-C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | EUR | 1,80 | 0,46 | T+0 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | XX0000000000 | Xxxxxx Xxx Xx Global Aggregate IE-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 0,66 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4024 | LU0755949178 | Amundi Fds Bd Global Emerg Corp SHE-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 2,10 | 0,54 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E14 | LU1681040496 | Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | EUR | 0,40 | 0 | T+0 |
Anima Sgr S.p.A | AN5002 | IT0005359390 | Anima Liquidità Euro IM | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,31 | 0,05 | T+1 |
Artisan Partners Limited Partnership | AO2001 | IE00B5T1R961 | Artisan Global Opportunities I EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,02 | 0 | T+0 |
Artisan Partners Limited Partnership | AO2002 | IE00B4M6YD48 | Artisan Global Value I EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,04 | 0 | T+0 |
Aviva Investors France | AV5001 | FR0010738229 | Aviva Investors Monétaire E | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,11 | 0 | T+0 |
AXA Funds Management S.A. | WF2002 | LU0087656699 | AXAWF Fram Italy A Cap EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 1,83 | 0,41 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU1536921650 | AXAWF Fram Robotech A Cap EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,76 | 0,4125 | T+1 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0227125514 | AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs I Cap EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,77 | 0 | T+0 |
AXA Funds Management S.A. | WF3002 | LU0465917630 | AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 0,76 | 0 | T+1 |
AXA Funds Management S.A. | WF1001 | LU0179866438 | AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,46 | 0,33 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0251661756 | AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Basso | EUR | 0,88 | 0,18 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0545110271 | AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR pf | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,49 | 0,33 | T+1 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0746604288 | AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio basso | EUR | 1,28 | 0,28 | T+1 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU1640684475 | AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio basso | EUR | 1,19 | 0,25 | T+1 |
Xxxxxxxx AG | BA3004 | LU0999646184 | Bantleon Opportunities World PT | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,55 | 0,375 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171298648 | BGF US Small & MidCap Opps A2 | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,84 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171289498 | BGF Latin American A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | EUR | 2,08 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0224105477 | BGF Continental Eurp Flex A2 EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0326422689 | BGF World Gold A2 EUR Hedged | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0326424115 | BGF World Mining A2 EUR Hedged | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0562822386 | BGF European Equity Income A2 | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0212925753 | BGF Global Allocation A2 EUR Hedged | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,78 | 0,45 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171283459 | BGF Global Allocation A2 | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,78 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0784383399 | BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H | Bilanciato | Bilanciati | Medio | EUR | 1,74 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU1271725365 | BSF European Select Strategies D2 EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 0,94 | 0 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU1352906298 | BSF Style Advantage D2 EUR H | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,01 | 0 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0725892383 | BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 EUR H | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,44 | 0 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0278453476 | BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio basso | EUR | 1,21 | 0,3 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0093503810 | BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio basso | EUR | 0,90 | 0,23 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0359002093 | BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,29 | 0,3 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E07 | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,07 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E22 | IE00B53L3W79 | iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,10 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E30 | IE00B53QDK08 | iShares MSCI Japan ETF USD Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 0,48 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E27 | IE00B3VWN393 | iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BLI - Banque de Luxembourg Investments XX | XX0000 | LU0048293368 | BL-Global 75 B EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,45 | 0,31 | T+1 |
BLI - Banque de Luxembourg Investments XX | XX0000 | LU0048292394 | BL-Global 30 B EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,49 | 0,31 | T+1 |
BLI - Banque de Luxembourg Investments XX | XX0000 | LU0048292808 | BL-Global 50 B EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio | EUR | 1,45 | 0,3125 | T+1 |
BlueBay Funds Management Company S.A. | BB4001 | LU0549543014 | BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 0,95 | 0,19 | T+0 |
BMO (Pyrford International Ltd) | BM2004 | IE00B6R33267 | BMO Global Low Vol Alpha Eq A USD Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | USD | 1,05 | 0,2475 | T+0 |
BMO Asset Management Limited | BM2001 | LU0234759529 | BMO Responsible Global Equity A Inc EUR | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,80 | 0,41 | T+1 |
BMO Asset Management Limited | BM2002 | IE00B5N9RL80 | BMO European Real Estate Scs A Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,77 | 0,41 | T+0 |
BMO Asset Management Limited | BM2003 | LU0153359632 | BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | USD | 1,93 | 0,41 | T+1 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0066794719 | Parvest Equity Europe Mid Cap C C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,97 | 0,41 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0265293521 | Parvest Equity Turkey C C | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | EUR | 2,22 | 0,48 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0823401574 | Parvest Equity Best Sel Euro C C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,97 | 0,41 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU1165137149 | Parvest SMaRT Food Classic EUR Cap | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,22 | 0,48 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU1165135440 | Parvest Aqua C C | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,23 | 0,48 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0823432371 | Parvest Equity Russia I C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,11 | 0 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0406802339 | Parvest Climate Impact C C | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,68 | 0,605 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0823421689 | Parvest Disruptive Technology C C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,98 | 0,4125 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0089291651 | Parvest Diversified Dynamic C C | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,77 | 0,3 | T+1 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0012186622 | Parvest Money Market USD C C | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,32 | 0,04125 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0083138064 | Parvest Money Market Euro C C | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,20 | 0,022 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0265291665 | Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,63 | 0,33 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0823386916 | Parvest Bond World Emerg Lcl I RH EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,78 | 0 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0828230697 | Parvest Sustainable Bond Euro C C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,11 | 0,20625 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR4E01 | LU1859444769 | BNPP Easy €Corp Bd SRI Fssl Fr ETF | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME2011 | IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,13 | 0,6 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME2012 | IE00B29M2H10 | BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR A Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,09 | 0,6 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME3001 | IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,60 | 0,38 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME1004 | IE00B3T5WH77 | BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,59 | 0,33 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME4007 | IE00B8GJYG05 | BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio basso | EUR | 1,38 | 0,38 | T+0 |
Candriam France | DE1001 | FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique EUR | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 0,53 | 0,08 | T+0 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0108459040 | Candriam Eqs L Biotech C USD Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,85 | 0,45 | T+0 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0151324422 | Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 1,27 | 0,2 | T+0 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0093583077 | Candriam Money Market Euro C Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,59 | 0,15 | T+0 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0083568666 | Candriam Bds Em Mkts C USD Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,30 | 0,3 | T+0 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0170291933 | Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,24 | 0,3 | T+0 |
Candriam Luxembourg S.C.A. | DE2012 | LU0654531341 | Xxxxxxxx Eqs L Glbl Demography I EUR Cap | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,57 | 0 | T+0 |
Capital Group | CI2003 | LU0157028266 | Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,67 | 0,38 | T+0 |
Capital Group | CI3001 | LU0302646574 | Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | USD | 1,90 | 0,44 | T+0 |
Carmignac Gestion | CA2002 | FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,03 | 0,38 | T+0 |
Carmignac Gestion | CA3001 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,38 | T+0 |
Carmignac Gestion | CA4001 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,85 | 0,2 | T+0 |
Carmignac Gestion Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0164455502 | Carmignac Pf Commodities A EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,80 | 0,38 | T+0 |
Credit Suisse Fund Management S.A. | CR2012 | LU0187731558 | CS (Lux) USA Value Equity BH EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 2,14 | 0,4 | T+0 |
Credit Suisse Fund Management S.A. | CR2013 | LU1202667561 | CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,10 | 0 | T+0 |
Credit Suisse Fund Management S.A. | CR2014 | LU1575200081 | CS (Lux) Global Security Equity EBH EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,11 | 0 | T+0 |
Credit Suisse Fund Management S.A. | CR1005 | LU1394299827 | CS (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,62 | 0,35 | T+1 |
Degroof Petercam Asset Management S.A. | PT2001 | BE0058652646 | DPAM INVEST B Equities World Sust B Cap | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,77 | 0,38 | T+0 |
Degroof Petercam Asset Management S.A. | PT2002 | BE0947764743 | DPAM INVEST B Eqs Sust Food Trnds B Cap | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,38 | T+0 |
Degroof Petercam Asset Services S.A. | PT3001 | LU0574765839 | DPAM L Patrimonial B | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,28 | 0,25 | T+0 |
Degroof Petercam Asset Services S.A. | PT4001 | LU0138643068 | DPAM L Bonds Universalis Uncons B | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 0,92 | 0,19 | T+0 |
Degroof Petercam Asset Services S.A. | PT4002 | LU0907927338 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,04 | 0,2 | T+0 |
Degroof Petercam Asset Services S.A. | PT4003 | LU0517222054 | DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 0,80 | 0,15 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0284394235 | DNCA Invest Eurose A EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,44 | 0,35 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0284394664 | DNCA Invest Evolutif A EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,93 | 0,5 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0641745921 | DNCA Invest Miuri A EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,81 | 0,45 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0284393773 | DNCA Invest European Bond Opps I EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio basso | EUR | 0,69 | 0 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0401809073 | DNCA Invest Convertibles A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,67 | 0,4 | T+0 |
Xxxxxx Asset Management | NT3002 | FR0010557967 | Xxxxxx Convictions R | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 2,49 | 0,4 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DW2006 | LU0273158872 | DWS Invest Global Agribusiness LC | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,68 | 0,38 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DW2007 | DE0008490962 | DWS Deutschland LC | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,40 | 0,24 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DW2008 | LU0145644893 | DWS Invest Top Euroland LC | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,61 | 0,38 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DW2009 | LU0507265923 | DWS Invest Top Dividend LC | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,60 | 0,38 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DP2003 | LU1769939791 | DWS Invest CROCI Sectors IC | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,86 | 0 | T+1 |
DWS Investment S.A. | DW4001 | LU0087412390 | DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,40 | 0,27 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DW1003 | LU0599946893 | DWS Concept Xxxxxxxxxxx EUR LC | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,57 | 0,38 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DW2010 | LU0632805262 | DWS Invest China Bonds LCH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,30 | 0,28 | T+1 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E01 | LU0613540268 | X II Italy Government Bd 0-1 Swap ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Basso | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E02 | LU0290355717 | X II Eurozone Government Bond ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E08 | LU0290357259 | X II Eurozone Government Bd 7-10 ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Asset Management (Lux) | ED2004 | LU1160358633 | EdRF Global Value A EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,28 | 0,43 | T+0 |
ETHENEA Independent Investors S.A. | EH3001 | LU0431139764 | Ethna-AKTIV T | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,81 | 0,45 | T+1 |
ETHENEA Independent Investors S.A. | EH3002 | LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH T | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,96 | 0,48 | T+1 |
Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM2001 | IT0001013520 | Euromobiliare Azioni Italiane A | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 2,23 | 0,63 | T+1 |
Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM3001 | IT0000380664 | Euromobiliare Flessibile 60 A | Bilanciato | Bilanciati | Medio | EUR | 1,95 | 0,45 | T+1 |
Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM1001 | IT0001366225 | Euromobiliare F3 A | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,21 | 0,36 | T+1 |
Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM1002 | LU0284573911 | Euromobiliare IF - Glbl Enhanced Div G B | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,09 | 0 | T+1 |
Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM5001 | LU0149212143 | Euromobiliare IF - Euro Cash B | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,36 | 0 | T+1 |
Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM4002 | LU0828343540 | Euromobiliare IF - Multi Income F4 B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio basso | EUR | 1,01 | 0 | T+1 |
Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM4003 | LU0937853553 | Euromobiliare IF - Multi Income I4 B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,09 | 0 | T+1 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2004 | LU0048580855 | Fidelity Greater China A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2017 | LU0114722498 | Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2018 | LU0114722902 | Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2019 | LU0099574567 | Fidelity Global Technology A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,90 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2024 | LU0048584766 | Fidelity Italy A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2040 | LU0251127410 | Fidelity America A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2043 | LU0261948227 | Fidelity Germany A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2044 | LU0261948904 | Fidelity Iberia A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2051 | LU0261951957 | Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2056 | LU0303816705 | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2002 | LU0202403266 | Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,93 | 0,25 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2061 | LU0413542167 | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2063 | LU0261946445 | Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2065 | LU0261951528 | Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2067 | LU0594300096 | Fidelity China Consumer A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2004 | LU0650957938 | Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,94 | 0,25 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2068 | LU0605515377 | Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,90 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3004 | XX0000000000 | Xxxxxxxx Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,58 | 0,29 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY5003 | LU0261953490 | Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4008 | XX0000000000 | Xxxxxxxx European Hi Yld A-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,39 | 0,175 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4009 | LU0261947682 | Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,06 | 0,19 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4010 | LU0353649279 | Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,71 | 0,13 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4012 | LU0267388220 | Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,71 | 0,13 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4017 | LU1345484874 | Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR Hedged | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,43 | 0,25 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2033 | LU0229940001 | Templeton Asian Growth A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,21 | 0,425 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2034 | LU0294219513 | Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR-H2 | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,84 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2038 | LU0316494391 | Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1 | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,82 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2037 | LU0496363770 | Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1 | Azionario | Azionari Specializzati | Medio Alto | EUR | 2,57 | 0,425 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2040 | XX0000000000 | Xxxxxxxx Xxxxx A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,88 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT3004 | LU0316494805 | Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,84 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT3005 | LU0316494987 | Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR-H1 | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,43 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT1003 | LU1093756242 | Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1 | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,75 | 0,4275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4011 | LU0152980495 | Templeton Global Bond A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | EUR | 1,40 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4012 | LU0294221097 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,42 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4013 | LU0294219869 | Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,41 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT1002 | LU0592650674 | Xxxxxxxx Strategic Income A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,35 | 0,33 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4019 | LU0260870661 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | EUR | 1,41 | 0,275 | T+0 |
FundRock Management Company S.A. | MH2001 | LU0566417696 | March Intl Vini Catena A-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,14 | 0,5 | T+0 |
FundRock Management Company S.A. | MH3001 | LU0566417423 | March Intl Torrenova Lux A-EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,38 | 0,31 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB2025 | LU0329429897 | GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,04 | 0,4 | T+0 |
GAM (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0492934020 | GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,36 | 0 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB1001 | LU0529497694 | GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,32 | 0,3 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB5003 | LU0032254376 | GAM Multicash Money Market Sterling B | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | GBP | 0,40 | 0,0625 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB4011 | LU0012197827 | GAM Multibond Total Return Bond EUR B | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio basso | EUR | 1,10 | 0,2 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB4015 | LU0159196806 | GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,54 | 0,25 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB4019 | LU0256064774 | GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,95 | 0,35 | T+0 |
Global Evolution Manco S.A. | SN4001 | LU0501220429 | Global Evolution Frontier Mkts R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 2,05 | 0,25 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2019 | LU0248245358 | GS BRICs Eq Base Acc(LgBRICs Ccy vs USD) | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,10 | 0,44 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2021 | LU0245330005 | GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Snap | Azionario | Azionari globale | Alto | USD | 1,45 | 0,31 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2024 | LU0257370246 | GS Global CORE® Eq E Acc EURClose | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,88 | 0,5625 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS1002 | LU1254820746 | GSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts OthCcyEURHAcc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,44 | 0,38 | T+0 |
Groupama Asset Management | GM5001 | FR0010693051 | Groupama Entreprises M | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,08 | 0 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2013 | LU0449509016 | HSBC GIF BRIC Equity AC | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,89 | 0,4125 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2015 | LU0197773160 | HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4002 | LU0165128348 | HSBC GIF Euro High Yield Bond AC | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,35 | 0,3 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4006 | LU0708054134 | HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,00 | 0,21 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4009 | LU0165124784 | HSBC GIF Euro Credit Bond AC | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,10 | 0,23 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2013 | LU0119750205 | Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,57 | 0,36 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2019 | LU0149503202 | Invesco US Structured Equity A USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,32 | 0,28 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2021 | LU0482497442 | Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,00 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2029 | LU0052864419 | Invesco Global Leisure A USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,86 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2031 | LU0482498093 | Invesco Global Structured Eq C EURH Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 0,88 | 0 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2033 | LU1775979708 | Invesco UK Equity A GBP AD | Azionario | Azionari Europa | Alto | GBP | 1,96 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV3001 | LU0432616737 | Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,62 | 0,34 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV3003 | LU0243957239 | Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,61 | 0,34 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV3004 | LU1075207321 | Invesco Asia Balanced A EUR AD | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,66 | 0,34 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV1002 | LU1004132566 | Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,57 | 0,39 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV5002 | LU0102737730 | Invesco Euro Reserve A EUR Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,39 | 0,06875 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV4002 | LU0066341099 | Invesco Euro Bond A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,02 | 0,21 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV4005 | LU0243957825 | Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 1,27 | 0,28 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV4006 | LU0534239909 | Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,26 | 0,28 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV4009 | LU0607517819 | Invesco Emerging Mkt Corp Bd C EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,20 | 0 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC2001 | LU0846948197 | Investec GSF Glb Franchise A Acc EUR | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,88 | 0,38 | T+0 |
Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC2003 | LU0440694585 | Investec GSF European Eq A Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,90 | 0,38 | T+0 |
Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC2004 | LU0611395673 | Investec GSF Emerging Mkts Eq A Acc USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,22 | 0,44 | T+0 |
Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC2006 | LU0345771702 | Investec GSF Global Strat Eq A Acc EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,90 | 0,38 | T+0 |
Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC3001 | LU0345768153 | Investec GSF Glb StratMgd A Acc USD | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | USD | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC3002 | LU1328179103 | Investec GSF Glb MltAst Inc A Inc-2 EURH | Bilanciato | Bilanciati | Medio | EUR | 1,69 | 0,31 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2005 | LU0088927925 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,86 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2006 | LU0138821268 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,86 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2009 | LU0070992663 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Global Tech A2 USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,84 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2014 | LU0264738294 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Glbl Pty Eqs A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,32 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA3001 | IE0009514989 | Xxxxx Xxxxxxxxx Balanced A EUR Acc H | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA3002 | IE0004445015 | Xxxxx Xxxxxxxxx Balanced A USD Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | USD | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE1001 | LU0200083342 | Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R£ Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | GBP | 1,63 | 0,25 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE1002 | LU0264597617 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,86 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA1001 | IE00BLTVXS96 | Xxxxx Xxxxxxxxx Ab Ret Income Opp A USD Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | USD | 1,05 | 0,38 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE1004 | LU0490786174 | Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R€ Acc (hdg) | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,63 | 0,25 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA1002 | IE00BLY1N394 | Xxxxx Xxxxxxxxx Ab Ret Income Opp A EUR AccH | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,05 | 0,38 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA4001 | IE0009516141 | Xxxxx Xxxxxxxxx Flexible Inc A EUR Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2015 | LU0451950314 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,14 | 0,23 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2036 | LU0210527015 | JPM India A (acc) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2048 | LU0208853274 | JPM Global Natural Resources A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,75 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2061 | LU0210532015 | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,74 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2018 | LU0169527297 | JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2081 | LU0880062913 | JPM Global Healthcare A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,73 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2087 | LU0935942077 | JPM India C (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,95 | 0 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2011 | LU0095938881 | JPM Global Macro Opps A (acc) EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,45 | 0,34 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4011 | LU0289470113 | JPM Income Opp A perf (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio basso | EUR | 1,20 | 0,28 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4012 | LU0408846375 | JPM Global Corp Bd A (acc) USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,01 | 0,22 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4023 | LU0890597635 | JPM Global Bond Opps A (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,21 | 0,28 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4024 | LU0679000579 | JPM US Aggregate Bond A (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,10 | 0,25 | T+0 |
Jupiter Unit Trust Managers Ltd | JU2001 | LU0260085492 | Jupiter European Growth L EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
Jupiter Unit Trust Managers Ltd | JU1001 | LU0459992037 | Jupiter Europa L EUR A Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,02 | 0,48 | T+0 |
Jupiter Unit Trust Managers Ltd | JU1002 | LU1388736099 | Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,52 | 0,34 | T+0 |
Jupiter Unit Trust Managers Ltd | JU4001 | LU0853555380 | Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,45 | 0,38 | T+0 |
La Financière de l'Echiquier | FI2002 | FR0010321810 | Echiquier Agenor Mid Cap Europe A | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 2,91 | 0,5382 | T+0 |
La Financière de l'Echiquier | FI3001 | FR0010434019 | Echiquier Patrimoine | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,19 | 0,2691 | T+0 |
La Financière de l'Echiquier | FI3002 | FR0010611293 | Echiquier Arty | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,50 | 0,34 | T+0 |
Xx Xxxxxxxxx XX Xxxxxxxxxxxxx | XX0000 | LU0489687243 | Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,62 | 0,55 | T+0 |
La Française AM International | LF4003 | LU0970532353 | LF LUX Multistratégies Oblig R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,34 | 0,26 | T+1 |
La Française Asset Management | LF1001 | FR0010225052 | La Française Allocation R | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,28 | 0,483 | T+0 |
La Française Asset Management | LF5001 | FR0000991390 | La Française Trésorerie R | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,15 | 0,032 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Lazard Frères Gestion | LD2002 | FR0000299356 | Norden | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,65 | 0,495 | T+0 |
Lazard Frères Gestion | LD2003 | FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R A/I | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,43 | 0,495 | T+0 |
Lazard Frères Gestion | LD4001 | FR0010752543 | Lazard Credit Fi RC | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 0,96 | 0,24125 | T+0 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0049412769 | LO Funds Europe High Convc EUR PA | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,87 | 0,38 | T+0 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0161986921 | LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,88 | 0,38 | T+1 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0210009576 | LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,27 | 0 | T+0 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0563303998 | LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 1,34 | 0,25 | T+0 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0159201655 | LO Funds Convertible Bond EUR PA | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,69 | 0,33 | T+1 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0798462528 | LO Funds Glbl BBB-BB Fdmtl EUR PA | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,66 | 0,33 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2E02 | FR0010429068 | Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,55 | 0 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2802 | FR0011758085 | Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR DR ETF Acc | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 0,40 | 0 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG5E01 | FR0010510800 | Lyxor Euro Cash ETF Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,10 | 0 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG4E17 | LU1650488494 | Lyxor EuroMTS 3-5Y IG(DR) ETF Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Basso | EUR | 0,17 | 0 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG2016 | LU1670626792 | M&G (Lux) North Xxxx Xxx A EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,72 | 0,3925 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG2018 | LU1670710075 | M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,97 | 0,46 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG3005 | LU1582982283 | M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,63 | 0,4 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG3006 | LU1582984818 | M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,71 | 0,43 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG3007 | LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,47 | 0,33 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG3004 | LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,95 | 0,46 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG4007 | LU1582984149 | M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio basso | EUR | 1,23 | 0,27 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG4008 | LU1670719613 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,47 | 0,33 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG4010 | LU1670718995 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,47 | 0,33 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG4011 | LU1670629549 | M&G (Lux) Euro Corp Bd A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,22 | 0,2675 | T+0 |
MDO Management Company S.A. | BE2001 | LU0389173401 | Bestinver International R EUR Cap | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 2,08 | 0 | T+0 |
MDO Management Company S.A. | BE2002 | LU0389174128 | Bestinver Iberian R EUR Cap | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 2,26 | 0 | T+0 |
MDO Management Company S.A. | RW4001 | LU0273642768 | RWC Global Convertibles Fund A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,90 | 0,38 | T+1 |
Merian Global Investors (UK) Limited | OM2004 | IE00BLP59322 | Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc | Azionario | Azionari Europa | Alto | GBP | 1,55 | 0,45 | T+0 |
Merian Global Investors (UK) Limited | OM1002 | IE00BLP5S460 | Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,59 | 0,45 | T+0 |
MFS Meridian Funds | MF2002 | LU0094560744 | MFS® Meridian Global Equity A1 EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,89 | 0,44985 | T+0 |
MFS Meridian Funds | MF2007 | LU0219418919 | MFS® Meridian Global Concntr A1 EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,02 | 0,4749 | T+0 |
MFS Meridian Funds | MF3001 | LU0808562614 | MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 2,05 | 0,4749 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2005 | LU0109967165 | MS INVF Eurozone Equity Alpha A | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,64 | 0,4 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2007 | LU0078113650 | MS INVF European Property A | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,64 | 0,4 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2016 | LU0073232471 | MS INVF US Growth A | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,64 | 0,4 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2029 | LU0266117927 | MS INVF US Advantage AH EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,68 | 0,4 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2030 | LU0335216932 | MS INVF Global Brands AH EUR | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,68 | 0,4 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2032 | LU0512092221 | MS INVF Global Infrastructure AH EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,78 | 0,43 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4019 | LU0694238766 | MS INVF Global Fixed Income Opps A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,24 | 0,29 | T+0 |
Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4001 | IE0033758917 | Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4003 | IE0032860565 | Muzinich Americayield HEUR Acc R | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,57 | 0,38 | T+0 |
Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4004 | IE00B07RXZ94 | Muzinich Global High Yield HEUR Acc R | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,70 | 0,38 | T+0 |
Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4005 | IE0005315449 | Muzinich Europeyield HEUR Acc A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,08 | 0 | T+0 |
Natixis Investment Managers International | MI2001 | LU0914729966 | Mirova Global Sustainable Eq R/A | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,80 | 0,39 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Natixis Investment Managers International | NT3001 | LU0935228261 | Seeyond Multi Asset Cnsrv Gr I/A EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 0,60 | 0 | T+0 |
Natixis Investment Managers S.A. | NT4001 | IE00B92R0N45 | Xxxxxx Xxxxxx Multisector Inc H-R/A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,37 | 0,34 | T+0 |
Xxxxxxxxx Xxxxxx Europe Ltd | NB2002 | IE00B0T0GQ85 | Neuberger Bm US Rel Est Sec USD A Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
Xxxxxxxxx Xxxxxx Europe Ltd | NB1002 | IE00BJTD4V19 | Xxxxxxxxx Xxxxxx US L S Eq USD A1 Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | USD | 2,29 | 0,33 | T+0 |
Xxxxxxxxx Xxxxxx Europe Ltd | NB1003 | IE00BPRC5K89 | Xxxxxxxxx Xxxxxx US L S Eq EUR A Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,54 | 0,45 | T+0 |
Xxxxxxxxx Xxxxxx Europe Ltd | NB4001 | IE00B7FN4G61 | Xxxxxxxxx Xxxxxx Shrt Dur HY Bd EUR AAcc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,36 | 0,33 | T+0 |
Xxxxxxxxx Xxxxxx Europe Ltd | NB4002 | IE00BDZRWZ54 | Xxxxxxxxx Xxxxxx Shrt DurEM DbtEUR A Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio basso | EUR | 1,15 | 0,28 | T+0 |
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX | XX0000 | LU0809674384 | NN (L) First Cl MltAsst X Cap EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,74 | 0,41 | T+0 |
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX | XX0000 | LU0546915215 | NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 |
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX | XX0000 | LU0546920561 | NN (L) US Credit X Cap USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,20 | 0,28 | T+0 |
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX | XX0000 | LU0546921882 | NN (L) Global Bd Opps X Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,20 | 0,28 | T+0 |
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX | XX0000 | LU0803997666 | NN (L) US Credit I Cap EUR H i | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 0,51 | 0 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0112467450 | Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,81 | 0,38 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0602539867 | Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,84 | 0,38 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return BP EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,82 | 0,38 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 0,87 | 0,15 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0173781559 | Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | EUR | 0,85 | 0,15 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0458980595 | Nordea 1 - US Corporate Bond HB EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,03 | 0,18 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2014 | LU0280435461 | Pictet-Clean Energy R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,70 | 0,7475 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2018 | LU0217138725 | Pictet-Premium Brands R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,70 | 0,7475 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2023 | LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,71 | 0,7475 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2031 | LU0340559805 | Pictet-Timber R EUR | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | EUR | 2,72 | 0,7475 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2033 | LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Sel R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,91 | 0,8125 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2034 | LU0255979584 | Pictet-Japanese Equity Opps R EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 2,08 | 0,5525 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2039 | LU0270905242 | Pictet-Security R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,70 | 0,7475 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC1003 | LU0941348897 | Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 0,73 | 0 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC5001 | LU0128495834 | Pictet-Short-Term Money Market EUR R | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,35 | 0,0845 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC5002 | LU0128497889 | Pictet-Short-Term Money Market USD R | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,49 | 0,13 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4004 | LU0280437830 | Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 2,09 | 0,56875 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4016 | LU0726357873 | Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,58 | 0,4225 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM2002 | IE00B5BJ5943 | PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 0,74 | 0 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4017 | IE00B600QL41 | PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E EUR UnH Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,75 | 0,44 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4006 | IE00B0V9TC00 | PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,55 | 0 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4007 | IE0032876397 | PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,49 | 0 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4011 | IE0032883534 | PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,55 | 0 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4013 | IE0009725304 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4018 | IE00B1Z6D669 | PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,59 | 0,4 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4016 | IE00B5ZW6Z28 | PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,89 | 0,47 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4015 | IE00B3KR3M49 | PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,36 | 0,34 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM1001 | IE00B5B5L056 | PIMCO GIS Dynamic Bd E EUR H Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio basso | EUR | 1,80 | 0,45 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4019 | IE00B11XZ541 | PIMCO GIS Glb Rl Ret E EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,39 | 0,35 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4020 | IE00B11XZB05 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,40 | 0,35 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4023 | IE00B80G9288 | PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio basso | EUR | 0,55 | 0 | T+0 |
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF5001 | AT0000785209 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,48 | 0,11 | T+1 |
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF4001 | AT0000765599 | Raiffeisen-Europa-HighYield R VT | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,08 | 0,28 | T+1 |
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF4002 | AT0000740667 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,15 | 0,28 | T+1 |
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF4005 | AT0000712534 | Raiffeisen-Euro-Corporates VT | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 0,88 | 0,22 | T+1 |
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | RF4008 | AT0000785308 | Raiffeisen Euro Bonds R | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,61 | 0,14 | T+1 |
Robeco Luxembourg SA | RO2011 | LU0203975437 | Robeco BP Global Premium Equities D € | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,42 | 0,31 | T+1 |
Robeco Luxembourg SA | RO2015 | LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends Eqs D € | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,70 | 0,375 | T+1 |
Robeco Luxembourg SA | RE4001 | LU0084302339 | Robeco QI Global Dynamic Duration DH € | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 0,89 | 0,175 | T+0 |
Robeco Luxembourg SA | RO4001 | LU1362999564 | Robeco Global Credits DH € | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,98 | 0,2 | T+0 |
RobecoSAM AG | SA2001 | LU0175575991 | RobecoSAM Smart Materials B EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Rothschild & Co Asset Management Europe | RC3001 | FR0011276567 | R Alizés C EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 0,85 | 0,225 | T+0 |
Rothschild & Co Asset Management Europe | RC3002 | FR0010541557 | R Club C EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 2,03 | 0,37 | T+0 |
Rothschild & Co Asset Management Europe | RC1001 | FR0011253624 | R Valor C EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,59 | 0,3625 | T+1 |
Rothschild & Co Asset Management Europe | IO1001 | IE00BSPL3M62 | R CFM Diversified C EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,06 | 0,45 | T+1 |
Xxxxxxx Investments Ireland Limited | RU2001 | IE0002549487 | Xxxxxxx Inv Emerging Markets C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,88 | 0,32 | T+0 |
Xxxxxxx Investments Ireland Limited | RU4001 | IE00B036K821 | Xxxxxxx Inv Global Bond EH-B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,18 | 0,26 | T+0 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2007 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 1,57 | 0,34 | T+0 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2023 | LU0224509132 | Schroder ISF Glbl Cities RE A Acc EUR H | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,90 | 0,41 | T+0 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2029 | LU0279459456 | Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,87 | 0,41 | T+0 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2033 | LU0671501558 | Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,88 | 0,41 | T+0 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2040 | LU0236737465 | Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,63 | 0,34 | T+0 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH1003 | LU0885728310 | Schroder XXXX Xxxxxx US Eq A Acc EUR Hdg | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,46 | 0,38 | T+0 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH1006 | LU1046235062 | Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,87 | 0,41 | T+0 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4003 | LU0106235533 | Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,94 | 0,21 | T+0 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4005 | LU0106235962 | Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,59 | 0,11 | T+0 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4008 | LU0106260564 | Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 0,94 | 0,21 | T+0 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH1002 | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,33 | 0,28 | T+0 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4019 | LU0291343597 | Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR Hdg | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,98 | 0,21 | T+0 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4021 | LU0894413409 | Schroder ISF Glbl Uncons Bd A Acc EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,41 | 0,28 | T+0 |
SEB Investment Management AB | SE2002 | LU0385485148 | SEB Concept Biotechnology C | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | EUR | 1,56 | 0,38 | T+0 |
Standard Life Investments | SL1001 | LU0548153104 | SLI Global Abs Ret Strats A Acc EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,68 | 0,38 | T+0 |
State Street Global Advisors | * SS2E05 | IE00BKWQ0Q14 | SPDR® MSCI Europe ETF | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
State Street Global Advisors Funds Management Limited | SS2002 | LU0456116804 | Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 0,45 | 0 | T+0 |
State Street Global Advisors Funds Management Limited | SS2005 | LU1111597263 | Stt Strt Glbl Mgd Volatil Eq I EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 0,45 | 0 | T+1 |
State Street Global Advisors Funds Management Limited | SS1001 | LU1112178154 | State Street Flexible Asset Allc Pl I | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 0,65 | 0 | T+1 |
Swisscanto Asset Management International S.A. | SW4001 | LU1495639384 | Swisscanto (LU) BF COCO DTH EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,78 | 0 | T+0 |
Swisscanto Asset Management International S.A. | SW4002 | LU1495638907 | Swisscanto (LU) BF Secured HiYld DTH EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,68 | 0 | T+0 |
SYZ Asset Management (Luxembourg) XX | XX0000 | LU1045038533 | OYSTER European Selection C EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,38 | 0,5 | T+0 |
SYZ Asset Management (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0095343421 | OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,87 | 0,4 | T+0 |
SYZ Asset Management (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0536156861 | OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR PR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,52 | 0,3285 | T+0 |
X. Xxxx Xxxxx (Luxembourg) Management S.à r.l. | TR2002 | LU0285831334 | X. Xxxx Price European Eq I EUR | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 0,73 | 0 | T+0 |
X. Xxxx Xxxxx (Luxembourg) Management S.à r.l. | TR2003 | LU1319833791 | X. Xxxx Price US Equity Ih EUR | Azionario | Azionari Nord America | Medio Alto | EUR | 0,71 | 0 | T+0 |
TCW Investment Management Co LLC | TW4003 | LU0726519019 | TCW Fds Emerging Mkts Income AEHE | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,38 | T+0 |
Threadneedle Investment Services Ltd | TH2006 | GB00B1PRW957 | Threadneedle China Opps Rtl Acc GBP | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,66 | 0,41 | T+0 |
Threadneedle Investment Services Ltd | TH2011 | GB00B0WGY707 | Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,63 | 0,4125 | T+0 |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2018 | LU0570870567 | Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,80 | 0,41 | T+0 |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2020 | LU1829329819 | Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmlrComs 1E | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2021 | LU1832003567 | Threadneedle (Lux) Pan European Eqs 1E | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,73 | 0,41 | T+0 |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2023 | LU1868836245 | Threadneedle (Lux) American 1EH | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,67 | 0,41 | T+0 |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2024 | LU1864952335 | Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com 1E EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2026 | LU1864950479 | Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,68 | 0,41 | T+0 |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2030 | LU1864956328 | Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha 1E | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,69 | 0,4125 | T+0 |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. | AE3003 | LU0061474705 | Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | USD | 1,65 | 0,37 | T+0 |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH3002 | LU0198727850 | Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AEH EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,65 | 0,37 | T+0 |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH1006 | LU1864958456 | Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha 8E | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,11 | 0 | T+0 |
UBP Asset Management (Europe) S.A. | UM4001 | LU0500231765 | UBAM Europe 00-00 Xxxxxxxxxxx Xx RC EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 2,88 | 0,6 | T+1 |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | UB4002 | LU0203937692 | UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,87 | 0,405 | T+0 |
Vontobel Asset Management S.A. | VO4004 | LU0035765741 | Vontobel US Equity B USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 2,04 | 0,45 | T+0 |
Vontobel Asset Management S.A. | VO2006 | LU0218912235 | Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR | Azionario | Azionari Specializzati | Medio Alto | EUR | 2,15 | 0,45 | T+0 |
Vontobel Asset Management S.A. | VO4006 | LU0153585723 | Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,30 | 0,3 | T+0 |
Vontobel Asset Management S.A. | VO4008 | LU0926439992 | Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,37 | 0,3 | T+0 |
Vontobel Asset Management S.A. | VO4009 | LU1112750929 | Vontobel Bond Global Aggt B EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,04 | 0,23375 | T+0 |