Comunicazione alla Clientela

Milano, 14 Settembre 2020

Comunicazione alla Clientela

Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia del Contratto

Gentile Cliente,

Con la presente La informiamo di una serie di aggiornamenti relativi al prodotto da Lei sottoscritto.

Siamo lieti di informarLa che nel mese di Luglio 2020 nell’ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili, ai fini della costruzione dei portafogli delle Linee gestite, è stata ampliata con l’inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

Etf	Codice	Nome	ISIN	Società di gestione
*	AG2E06	Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI ETF DR	LU1861137484	Xxxxxx
*	AG2E08	Amundi IS MSCI Europe Min Vol Fctr ETF-C	LU1681041627	Amundi
*	AG2E10	Amundi IS MSCI Europe ETF C EUR	LU1681042609	Amundi
*	AG2E17	Amundi IS MSCI EMs SRI ETF DR C	LU1861138961	Amundi
*	AG2E29	Amundi IS FTSE EPRA Europe RE ETF-C	LU1681039480	Amundi
*	AG2E30	Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR	LU1437018838	Amundi
*	AG2E48	Amundi IS Amundi MSCI USA SRI ETF DR	LU1861136247	Amundi
	XX0000	Xxxxxx Xxxxx Investing Imp Gr Bds DP C	FR0013188745	Xxxxxx
	XX0000	Xxxxxx Emerging Markets Bond Fam L Inc	IE00BFXY3K43	Fineco Asset Management DAC
	AZ4801	Allianz Euro Credit SRI IT EUR	LU1145633233	Allianz Global Investors
	AZ4802	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT	LU1093406343	Allianz Global Investors
*	DB2E06	Xtrackers ESG MSCI Europe ETF 1C	IE00BFMNHK08	Xtrackers
*	DB2E12	Xtrackers ESG MSCI World ETF 1C	IE00BZ02LR44	Xtrackers
*	DB2E13	Xtrackers ESG MSCI Japan ETF 1C	IE00BG36TC12	Xtrackers
*	DB2E16	Xtrackers ESG MSCI USA ETF 1C	IE00BFMNPS42	Xtrackers
*	DB2E18	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C	IE00BL25JN58	Xtrackers
	DW4005	DWS Invest Short Duration Credit TFC	LU1663942362	DWS
	FB5001	Core Series - FAM Park E EUR Acc	LU0575777387	Fineco Asset Management DAC
	FF2095	JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	LU0862449690	JPMorgan
	FY2082	FF - European Dividend Fund - Y - ACC - EUR	LU0353648032	Fidelity
	GA2801	RobecoSAM Smart Energy C EUR	LU0199356550	RobecoSAM
	GS4019	Goldman Sachs US Mortgage Backed	LU0280851253	Goldman Sachs

		Securities Portfolio - I (Acc) (EUR Hedged)
	HS4015	HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Inc	IE00BDRTB291	Fineco Asset Management DAC
	IL4025	NN (L) US Credit - X Dis(M) USD	LU0546920728	NN IP
	JA4009	Janus Xxxxxxxxx Euro CorpBd FAM LEURInc	IE00BDRT7N27	Fineco Asset Management DAC
	JU3001	Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accumulation	IE00BJCX2P88	Fineco Asset Management DAC
	MG4013	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund C Acc	LU1670631958	M&G
*	ML2E21	iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	IE00B52VJ196	iShares
*	ML2E30	iShares MSCI Japan ETF USD Acc	IE00B53QDK08	iShares
*	ML2E31	iShares MSCI Japan SRI ETF	IE00BYX8XC17	iShares
*	ML2E34	iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	IE00BYVJRR92	iShares
*	ML2E35	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC	IE00BKM4GZ66	iShares
*	ML2E36	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD ACC	IE00BYVJRP78	iShares
*	ML4E29	iShares $ TIPS UCITS ETF USD ACC	IE00B1FZSC47	iShares
	MS4022	MS Global Asset Backed Securities Fund - Z	LU0858068314	Msim
	ND2801	Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR	LU0348926287	Nordea
	ND4014	Nordea European High Yield Bond Fund AI- EUR	LU0778444652	Nordea
	ND4015	Nordea Emerging Market Corporate Bond Fund BI-EUR	LU0637300848	Nordea
	NX4006	Mirova Global Green Bd I/A (EUR)	LU1472740502	Natixis
	PC2051	Pictet-Emerging Markets High Dividend-I EUR	LU0725971922	Pictet
	PC2801	Pictet - Global Envir Opps R EUR	LU0503631987	Pictet
	PM1002	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH Acc	IE00B39T3650	PIMCO
	PM4014	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc	IE0033989843	PIMCO
	PM4026	PIMCO GIS Glb Rl Ret Instl EUR H Acc	IE0033666466	PIMCO
	PM4027	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	IE00B1JC0H05	PIMCO
	PM4028	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc	IE00B39T3767	PIMCO
	PM4031	PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	IE00B4R5BP74	PIMCO
	PM4032	PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc	IE00B2NSVP60	PIMCO
*	PR2E02	BNPP E Equity Low Vol Europe ETF C	LU1377381717	BNP Paribas
*	PR2E09	BNPP E MSCI Pac exJpn exCW ETF Cap	LU1291106356	BNP Paribas
	PR4803	BNP Paribas Sust Glb Corp Bd Cl H €R	LU0265291152	BNP Paribas
*	PR4E01	BNPP Easy €Corp Bd SRI Fssl Fr ETF	LU1859444769	BNP Paribas
	PT4002	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	LU0907927338	Degroof Petercam
	RO2017	Robeco Sustainable Eurp Stars Eqs I EUR	LU0209860427	Robeco
	RO4001	Robeco Global Credits DH EUR	LU1362999564	Robeco
	RU2005	Xxxxxxx Investments Global Listed Infrastructure Class C EUR Acc	IE00B4RKC488	Xxxxxxx Investments
	RU4004	Xxxxxxx Inv Unconstrained Bond K-H	IE00B9HH4T37	Xxxxxxx Investments
*	SG4E24	Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR	LU1563454310	Lyxor
*	SG5E02	Lyxor Smart Cash ETF C EUR	LU1190417599	Lyxor

	SH2823	Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EUR	LU0302446645	Schroders
	SH4029	Schroder ISF EURO Corporate Bond C DIS AV (Annuale Variabile)	LU0552054859	Schroders
	SP4002	Eurizon Obbligazionario Etico	IT0001083382	Eurizon
	TH2032	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps IE	LU0329573587	Columbia Threadneedle
	TW4004	TCW Funds - MetWest Unconstrained Bond Fund IEH	LU1377852261	TCW
*	VA2E03	Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Accumulating	IE00BK5BQX27	Vanguard Group
	VO2009	Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders - I (EUR)	LU1626216888	Vontobel
	VO2802	Vontobel Clean Technology B EUR	LU0384405600	Vontobel
	VO4011	Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - I (EUR)	LU0278091037	Vontobel
	WF2012	AXA WF - Framlington Eurozone RI F Capitalization EUR	LU0545090143	AXA
	WF4011	AXA WF - Emerging Markets Short Duration Bonds I Capitalisation EUR (Hedged)	LU0800573429	XXX
	XX0000	Xxxxxxxxxx Global Impact N EUR Acc Unhdg	IE00BYVQ3R21	Wellington Management

• Gli etf vengono evidenziati con un asterisco posto a fianco del codice del fondo.

Nelle pagine che seguono viene riportato:

• un elenco riepilogativo aggiornato delle corporate actions che hanno riguardato i fondi sottoscrivibili all’interno delle Linee gestite fino al 31 agosto 2020;

• Tabella riepilogativa aggiornata delle Linee gestite disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto e dei fondi esterni sottoscrivibili attraverso tali Linee, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.

Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione “Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti” del sito xxx.xxxxxxxx.xx. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un’immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.

In questa sezione sono disponibili:

- l’elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell’ambito dell’attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto, se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;

- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: Servizio Clienti Eurovita S.p.A. – Xxx Xxx’ Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx

Tel. 000 000 000 (da cellulare o estero x00 000 00 00 000)

Fax 00 0000 0000

Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.

La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate “Area intermediari” e “Area clienti”.

Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti: tel. 000 000 000 (da cellulare o estero x00 000 00 00 000) - fax 00 0000 0000 Indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti.

Eurovita S.p.A

Elenco dei portafogli oggetto di investimento e dei fondi selezionabili dall'Impresa

Vengono di seguito elencati i portafogli che possono essere sottoscritti per la scelta di investimento del presente contratto e i fondi esterni selezionabili dall'Impresa per la creazione ed il monitoraggio degli stessi.

Gli OICR (fondi esterni) potenzialmente utilizzabili dall'Impresa ai fini dellla gestione dei portafogli oggetto di investimento del presente contratto, sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento.

Per ogni fondo esterno sono indicati:

− il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. (“Codice" );

− L'ISIN di riferimento ("ISIN");

− la denominazione (“Denominazione”);

− la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");

− la Gamma utilizzata ai fini dell’Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto (“Gamma”);

− la Classe di rischio definita dall'Impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Classe di Rischio");

− la valuta di denominazione(“Valuta”);

− le "Spese correnti". Tali spese, riportate sui KIID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno precedente alla loro pubblicazione. I costi di transazione e le eventuali commissioni di performance sono escluse dalle Spese correnti.

− la percentuale di utilità annua minima attesa (“Utilità attesa %”) riconosciuta all’impresa dalle Società di Gestione/Sicav, e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come di seguito dettagliato. Detta utilità è determinata in base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato. In corso di contratto l'impresa retrocederà al contraente le utilità effettivamente ricevute dalle Società di Gestione/Sicav, sulla base degli accordi di riconoscimento in essere;

− la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione

del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione (“Valore quota assegnato”). Ponendo a “T” il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il giorno successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di gestione/Sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all’operazione. Si avvisa che le tempistiche di attribuzione dei prezzi nel corso della durata contrattuale potrebbero variare e che le Società potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate differenti rispetto a quanto indicato nel presente documento (ad es. in caso di festività). In questi casi l'Impresa si adopererà, laddove possibile, per attribuire al contraente il primo valore della quota disponibile. L'utilizzo della tempistica di attribuzione dei prezzi prevista dalle Società di Gestione/Sicav avviene purchè compatibile con i processi operativi dell'Impresa.

La determinazione della Classe di rischio associata ad ogni singolo fondo esterno utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto, si sostanzia nella mappatura di classi di rischio qualitative su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo (Basso: tra 0,01% e 0,49%; Medio basso: tra 0,50% e 1,59%; Medio: tra 1,60% e 3,99%; Medio alto: tra 4 e 9,99%; Alto: tra 10% e 24,99%; Molto alto: oltre il 25%). Il grado di rischio viene anche determinato in base all’analisi dei rischi specifici associati ai Fondi .

Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l’Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto . Dette utilità variano in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l’Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente.

L’Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l’Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l’ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa, si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.

Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni contraente sulla base delle quote dei fondi esterni presenti in polizza durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall’Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l’ultima scelta di investimento indicata dal contraente antecedentemente alla data di attribuzione.

In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l’Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazione, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella tabella che segue.

L’Impresa comunicherà al contraente, mediante l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, l’importo delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l’anno.

In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

Si avvisa che sia le Spese correnti che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.

Elenco dei fondi esterni selezionabili dall'Impresa per la creazione ed il monitoraggio dei portafogli oggetto di investimento

Gli Etf vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del "Codice Fondo" (*).

Società		Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
AcomeA		AC5001	IT0004718612	AcomeA 12 Mesi A2	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	EUR	0,18	0,033	T+0
Aberdeen Asset Management		AD2005	LU0011963674	AS SICAV I Japanese Eq A Acc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,68	0,45	T+0
Aberdeen Asset Management		AD2007	LU0231483743	AS SICAV I Chinese Eq A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,98	0,53	T+0
Aberdeen Asset Management		AD2010	LU0566486667	AS SICAV I Latin Amer Eq A AccH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,11	0,53	T+0
Aberdeen Asset Management		AD5001	LU0049016909	Aberdeen Standard Liqdty (Lux) CAD A-2	Liquidità	Liquidità altre v alute	Medio Alto	CAD	0,5	0,12	T+0
Columbia Threadneedle		AE1001	LU0515763737	Threadneedle (Lux) American Abs Alp AU	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,8	0,41	T+0
Columbia Threadneedle		AE2004	LU0061476155	Threadneedle (Lux) Pan European Eqs AE	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,8	0,41	T+0
Columbia Threadneedle		AE2009	LU0515768298	Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	USD	2,05	0,48	T+0
Columbia Threadneedle		AE3003	LU0061474705	Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	1,65	0,37	T+0
Columbia Threadneedle		AE4005	LU0096353940	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,15	0,25	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0319687470	Amundi Fds Volatil Wld G USD C	Flessibile	Flessibili	Alto	USD	1,85	0,5	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0568619802	Amundi Fds Absolute Ret Forex G EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,15	0,28125	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0644000373	Amundi Fds Volatil Wld G EUR H C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,85	0,5	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0119086162	Amundi Fds Asia Eq Concntr G USD C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,625	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0568607468	Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap G EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,15	0,59375	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0552028770	Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,35	0,625	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1882446294	Amundi Fds China Equity E2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1883304443	Amundi Fds Euroland Equity E2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1883315134	Amundi Fds European Eq Val E2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1883307206	Amundi Fds European Eq Sm Cp E2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1883854868	Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr E2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1883854942	Amundi Fds Pinr US EqFdm Gr E2 EUR H C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1883859743	Amundi Fds Pinr US Eq Rsrch E2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1880383796	Amundi Fds China Equity G USD C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,625	T+0
Amundi	*	AG2E01	LU1681045370	Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	0,2	0	T+0
Amundi	*	AG2E06	LU1861137484	Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI ETF DR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,18	0	T+0
Amundi	*	AG2E08	LU1681041627	Amundi IS MSCI Europe Min Vol Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,23	0	T+0
Amundi	*	AG2E10	LU1681042609	Amundi IS MSCI Europe ETF C EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,15	0	T+0
Amundi	*	AG2E17	LU1861138961	Amundi IS MSCI EMs SRI ETF DR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,25	0	T+0
Amundi	*	AG2E29	LU1681039480	Amundi IS FTSE EPRA Europe RE ETF-C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Amundi	*	AG2E30	LU1437018838	Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR	Xxxxxxxxx	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,24	0	T+0
Amundi	*	AG2E48	LU1861136247	Amundi IS Amundi MSCI USA SRI ETF DR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,18	0	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0272942433	Amundi Fds Volatil Euro G EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,85	0,5	T+0
Xxxxxx		XX0000	FR0012518397	Amundi Rendement Plus M C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,5	0	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0119133931	Amundi Fds Global Bond G USD C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,05	0,25	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0119100252	Amundi Fds Euro Corp Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,15	0,28125	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0210817440	Amundi Fds Glbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,95	0,15	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0319688361	Amundi Fds Glbl Aggt Bd G USD C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,25	0,3125	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0616241807	Amundi Fds Euro Aggt Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,15	0,28125	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0557862678	Amundi Fds Global Bond G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,05	0,25	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0613076990	Amundi Fds Glbl Aggt Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,25	0,3125	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0568615305	Amundi Fds Eurp Conv rt Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,65	0,4375	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0755949178	Amundi Fds EM Corp Bond G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,85	0,46875	T+0
Xxxxxx		XX0000	XX0000000000	Xxxxxx Xxxxx Inv esting Imp Gr Bds DP C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,53	0	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1882452268	Xxxxxx Xxx Xx Xxxx Xx X0 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1882452425	Amundi Fds Em Mkts Bd E2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1882476283	Amundi Fds Strategic Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,45	0,36	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1883843234	Amundi Fds Pinr Strat Inc E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1883843408	Amundi Fds Pinr Strat Inc E2 EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio	EUR	1,45	0,36	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1883851179	Amundi Fds Pioneer US Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,05	0,24	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1882443192	Amundi Fds Pioneer US S/T Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i brev e termine	Medio Alto	EUR	0,85	0,18	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1883863265	Amundi Fds Pioneer US HY Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1880402687	Amundi Fds Pioneer US Bd G USD C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,25	0,3125	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU1880402331	Amundi Fds Pioneer US Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,25	0,3125	T+0
Fineco Asset Management DAC		AG4042	IE00BFXY3K43	Amundi Emerging Markets Bond Fam L Inc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,3	0,4	T+0
Amundi	*	AG4E01	FR0010754135	Amundi ETF Gv tBd EuroMTS Broad IG 1-3 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i brev e termine	Medio basso	EUR	0,14	0	T+0
Amundi	*	AG4E02	LU1681041031	Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	0,2	0	T+0
Amundi	*	AG4E03	LU1681041114	Amundi IS Fltng Rt EURO Corp 1-3 ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Basso	EUR	0,18	0	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0568620560	Amundi Fds Cash EUR A2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,3	0,0475	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	Liquidità	Liquidità altre v alute	Medio Alto	USD	0,18	0,0175	T+0
Amundi	*	AG5E01	FR0010754200	Amundi ETF Gov 0-6 M EuroMTS Inv tGrd DR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,14	0	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0068578508	First Eagle Amundi International AU-C	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	2,2	0,25	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,2	0,25	T+0
Xxxxxx		XX0000	IT0005245243	Amundi Sv iluppo Italia A	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,92	0,555	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0565135745	First Eagle Amundi International AE-C	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,2	0,25	T+0
XXXX		XX0000	LU0572586591	Alken Absolute Return Europe A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,6	0,56	T+0
Allianz Global Inv estors		AL2003	LU0348784397	Allianz Oriental Income AT USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,86	0,495	T+0
Anima		AN2001	IT0000388444	Anima Fondo Trading A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,38	0,65	T+1
Anima		AN3001	IE00B07Q3W33	ANIMA Star High Potential Europe Silv er	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,99	0,6	T+0
Av iv a		AV5001	FR0010738229	Av iv a Monétaire ISR CT E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,11	0	T+0
Allianz Global Inv estors		AZ1001	LU0689472784	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,56	0,4125	T+0
Allianz Global Inv estors		AZ1003	LU0836083401	Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,31	0,34375	T+1
Allianz Global Inv estors		AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,495	T+0
Allianz Global Inv estors		AZ2004	LU0256840447	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,495	T+0
Allianz Global Inv estors		AZ2802	LU1548496964	Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,1	0	T+0
Allianz Global Inv estors		AZ3001	LU1093406186	Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 AT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,79	0,45375	T+1

Società		Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
XxxxxxxxXxxxxxxxx		XX0000	XX0000000000	XX Xx Mkts Mlt-Asst A Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	USD	1,84	0,4	T+0
AllianceBernstein		AZ4004	LU0095024591	AB European Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,31	0,28	T+0
AllianceBernstein		AZ4005	LU0232525203	AB American Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,31	0,28	T+0
Allianz Global Inv estors		AZ4801	LU1145633233	Allianz Euro Credit SRI IT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,61	0	T+0
Allianz Global Inv estors		AZ4802	LU1093406343	Allianz Adv anced Fixed Income Short Duration IT	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,27	0	T+0
BlueBay		BB4001	LU0549543014	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	0,95	0,19	T+0
Anima		BI2001	IT0000386026	Anima Valore Globale A	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,13	0,58	T+1
Anima		BI2002	IT0003098149	Anima Iniziativ a Europa A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,14	0,58	T+1
Anima		BI4001	IT0001223095	Anima Obbligazionario Corporate A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,22	0,32	T+1
AllianceBernstein		BN2000	LU0787776565	AB Select US Equity A Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,99	0,4	T+0
AllianceBernstein		BN2001	LU0736559278	AB Select Abs Alpha A EUR H Acc	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	EUR	2,03	0,4	T+0
AllianceBernstein		BN2002	LU0128316840	AB European Eq Ptf I Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,01	0	T+0
AllianceBernstein		BN4001	LU0511406562	AB Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,32	0,28	T+0
AllianceBernstein		BN4002	LU0654559516	AB Short Dur Hi Yld A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,31	0,28	T+0
AllianceBernstein		BN4003	LU0496384859	AB Euro High Yield AT Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	1,5	0,28	T+0
Casa4Funds		BR1002	LU0634294812	BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	2,7	0,55	T+1
Xxxxxxxxx		XX0000	LU0164455502	Carmignac Pf Commodities A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,8	0,38	T+0
Xxxxxxxxx		XX0000	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
Xxxxxxxxx		XX0000	FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i brev e termine	Medio basso	EUR	0,87	0,2	T+0
Xxxxxxxxx		XX0000	LU0336084032	Carmignac Pf Uncons Euro FI A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i brev e termine	Medio	EUR	1,2	0,25	T+0
La Française		CF1001	LU1495486885	LFIS Vision UCITS Premia M EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,37	0	T+0
Comgest		CG2001	IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,02	0,5	T+0
Comgest		CG2002	IE00B7M35V17	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,69	0,5	T+1
Comgest		CG2003	IE00B65D2871	Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,04	0,5	T+1
Comgest		CG2004	IE00B8J4DS78	Comgest Growth Emerging Mkts Flx € R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,45	0,63	T+1
Comgest		CG2005	IE0004766014	Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,6	0	T+0
Comgest		CG2006	IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,08	0	T+0
Capital Group		CI2003	LU0157028266	Capital Group Eurp Gr&Inc (LUX) B	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,67	0,38	T+0
Capital Group		CI2004	LU1378994690	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,67	0,38	T+0
Capital Group		CI2006	LU1481181086	Capital Group New World (LUX) Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,03	0	T+0
Capital Group		CI3001	LU0302646574	Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,9	0,44	T+0
Capital Group		CI3003	LU1615060362	Capital Group Global Allc (LUX) Zh EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	0,9	0	T+0
Aspect Capital		CT1002	IE00B5BF6770	Aspect Div ersified Trends L EUR Platform	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,82	0	T+1
Xtrackers	*	DB2E01	LU0322253906	Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,3	0	T+0
Xtrackers	*	DB2E03	LU0292096186	Xtrackers Stoxx Glb Sel Div 100 SwpETF1D	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,5	0	T+0
Xtrackers	*	DB2E04	LU0322252338	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,45	0	T+0
Xtrackers	*	DB2E05	LU0292095535	Xtrackers Euro Stoxx Quality Div ETF ID	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,3	0	T+0
Xtrackers	*	DB2E06	IE00BFMNHK08	Xtrackers ESG MSCI Europe ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,2	0	T+0
Xtrackers	*	DB2E12	IE00BZ02LR44	Xtrackers ESG MSCI World ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,2	0	T+0
Xtrackers	*	DB2E13	IE00BG36TC12	Xtrackers ESG MSCI Japan ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,2	0	T+0
Xtrackers	*	DB2E16	IE00BFMNPS42	Xtrackers ESG MSCI USA ETF 1C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,15	0	T+0
Xtrackers	*	DB2E18	IE00BL25JN58	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	0,25	0	T+0
Xtrackers	*	DB4E01	LU0613540268	Xtrackers II Italy Gov t Bd 0-1 SwapETF1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i brev e termine	Basso	EUR	0,15	0	T+0
Xtrackers	*	DB4E02	LU0290355717	Xtrackers II Euroz Gov t Bd ETF 1C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio Alto	EUR	0,15	0	T+0
Xtrackers	*	DB4E03	LU0290356954	Xtrackers II Euroz Gov t Bd 3-5 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio	EUR	0,15	0	T+0
Xtrackers	*	DB4E04	LU0290357176	Xtrackers II Euroz Gov t Bd 5-7 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio	EUR	0,15	0	T+0
Xtrackers	*	DB4E06	LU0290357929	Xtrackers II Glb Infl-Lnkd Bd ETF 1CEURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,25	0	T+0
Xtrackers	*	DB4E07	LU0290358224	Xtrackers II Euroz Infl-Linked Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio Alto	EUR	0,2	0	T+0
Xtrackers	*	DB4E08	LU0290357259	Xtrackers II Euroz Gov t Bd 7-10 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio Alto	EUR	0,15	0	T+0
Xtrackers	*	DB4E09	LU0942970103	Xtrackers II Global Agg Bd Swap ETF 1D	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,15	0	T+0
Xtrackers	*	DB4E11	LU0925589839	Xtrackers IIiBoxxEurozGov tBdYld+1-3ETF1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i brev e termine	Medio basso	EUR	0,15	0	T+0
Xtrackers	*	DB5E01	LU0290358497	Xtrackers II EUR Ov ernight Rt Swap ETF1C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,1	0	T+0
Xxxx BHF Asset Management SAS		DD1001	FR0010234351	Xxxx BHF ProActif Europe CI-EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,14	0	T+0
Xxxx BHF Asset Management SAS		DD2003	FR0000974149	Xxxx BHF Av enir Europe CR-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,26	0,5	T+0
Candriam		DE1001	FR0010016477	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,43	0,07	T+0
Candriam		DE1002	FR0010760694	Candriam Long Short Credit Classique	Flessibile	Flessibili	Basso	EUR	0,51	0,08	T+1
Candriam		DE1003	LU0151324422	Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,27	0,2	T+0
Candriam		DE2008	LU0108459040	Candriam Eqs L Biotech C USD Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,88	0,45	T+0
Candriam		DE2010	LU1434527435	Candriam SRI Equity World C EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,86	0,45	T+0
Candriam		DE2011	LU0461105529	Cleome Index USA Equities C EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,2	0	T+1
Candriam		DE2012	LU0654531341	Candriam Eqs L Glbl Demography I EUR Cap	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,8	0	T+0
Candriam		DE2013	LU1313772078	Candriam SRI Equity Euro I Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,75	0	T+0
Candriam		DE2014	LU1507501481	Candriam SRI Equity IEURH Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,65	0	T+0
Candriam		DE2801	LU1502282632	Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech C EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,48	T+0
Candriam		DE4003	LU0157930404	Candriam Bds Euro Gov ernment C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio Alto	EUR	0,87	0,18	T+0
Candriam		DE4005	LU0157931550	Candriam Bds Global Gov ernment C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,83	0,18	T+0
Candriam		DE4006	LU0083568666	Candriam Bds Em Mkts C USD Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,29	0,3	T+0
Candriam		DE4007	LU0594539719	Candriam Bds Em Mkts C EUR Hdg Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,26	0,3	T+0
Candriam		DE4008	LU0157929810	Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i brev e termine	Medio basso	EUR	0,61	0,12	T+0
Candriam		DE4010	LU0170291933	Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,26	0,3	T+0
Candriam		DE4011	LU0616945282	Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,32	0,3	T+0
Candriam		DE4012	LU0252128276	Candriam Bds Total Ret C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,02	0,225	T+0
Candriam		DE5001	LU0093583077	Candriam Money Market Euro C Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,61	0,15	T+0
Xxxxxxx		XX0000	LU0641745921	DNCA Inv est Miuri A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,8	0,45	T+0
Xxxxxxx		XX0000	LU0401809073	DNCA Inv est Conv ertibles A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,69	0,4	T+0
Anima		DU4007	IT0001352035	Anima Fix High Yield A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	1,82	0,49	T+1
DWS		DW2004	LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,05	0,4	T+1
DWS		DW2006	LU0273158872	DWS Inv est Global Agribusiness LC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,68	0,38	T+0
DWS		DW2008	LU0145644893	DWS Inv est Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,6	0,38	T+0
DWS		DW2009	LU0507265923	DWS Inv est Top Div idend LC	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,6	0,38	T+0
DWS		DW2010	LU0632805262	DWS Inv est China Bonds LCH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,32	0,28	T+1

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
DWS	DW4002	LU0145655824	DWS Inv est ESG Euro Bonds (Short) LC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i brev e termine	Medio basso	EUR	0,49	0,1	T+1
DWS	DW4005	LU1663942362	DWS Inv est Short Duration Credit TFC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	0,54	0	T+1
East Capital	EC2002	LU0332315638	East Capital Eastern Europe A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,2	0,41	T+0
Xxxxxx Xx Xxxxxxxxxx	ED2004	LU1160358633	EdRF Global Value A EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,36	0,43	T+0
Etica	EI2001	IT0004097405	Etica Azionario R	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,04	0,52	T+0
Eurizon	EU4002	LU0335991534	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,42	0	T+0
Eurizon	EU4003	LU0367640660	Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio Alto	EUR	1,06	0,34	T+0
Eurizon	EU4004	LU0365358141	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,01	0,32	T+0
Eurizon	EU4005	LU0335990726	Eurizon Bond Emerging Markets Z Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,57	0	T+0
Eurizon	EU5001	LU0335987003	Eurizon Cash EUR Z Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,24	0	T+0
Fidelity	FA2004	LU0650957938	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,98	0,25	T+0
Fidelity	FA2006	LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity	FA2007	LU1048684796	Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity	FA2010	LU0922334643	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity	FA2011	LU0069451390	Fidelity International A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,9	0,38	T+0
Fidelity	FA3001	LU1116430247	Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,65	0,31	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2001	IE00BFXY1Q64	AMUNDI European Equity Value Fam L Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,63	0,51025	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2002	IE00BFXY5V97	Fidelity Global Div idend FAM A acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,46	0,8365	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2003	IE00BFXY6614	Fidelity World FAM L Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,71	0,45375	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2004	IE00BFXY6K57	JPMorgan US Equity Value FAM L Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,6	0,459	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2005	IE00BFXY1Z55	M&G North American Value FAM L Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,59	0,41525	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2006	IE00BDRNS207	Robeco BP Global Prm Eq FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,35	0,36765	T+1
Fineco Asset Management DAC	FB2007	IE00BDRNSJ70	Threadneedle Global Eq Inc FAM L EURAcc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,58	0,435	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2008	IE00BFXY6F05	JPMorgan European Equity FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,14	0,3074	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2009	IE00BDRNWN94	Vontobel Global Equity FAM L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,85	0,54	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2010	IE00BFM14920	FAM Asia Pacific Conv iction L EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,59	0,72	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2011	IE00BFM13849	FAM Emerg Mkts Eq Conv ct L EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,61	0,72	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2012	IE00BFM15331	FAM Europe Equity Conv iction L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,4	0,72	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2013	IE00BFM15C23	FAM US Equity Conv iction L EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	EUR	2,36	0,72	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2014	IE00BJCX8166	FAM Adv isory 9 L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,75	0,7875	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2015	IE00BK7L2Q55	FAM Global Equity Conv iction L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,55	0,72	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB2016	IE00BJCX8943	FAM MegaTrends L EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,9	0,8325	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3001	IE00BFXY2415	M&G Optimal Income Fam L Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,34	0,34925	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3002	IE00BDRNRH81	Eurizon Flexible Eq Stgy FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,53	0,54	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3003	IE00BDRTC158	Nordea Stable Performance FAM L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,69	0,456	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3004	IE00BFM14144	FAM Adv isory 4 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,93	0,63	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3005	IE00BFM12D25	FAM Adv isory 5 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,99	0,63	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3006	IE00BFM12437	FAM Adv isory 6 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	2,39	0,765	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3007	IE00BFM13062	FAM Adv isory 7 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,49	0,765	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB3008	IE00BJDQMZ65	FAM Adv isory 3 L EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Basso	EUR	1,85	0,585	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4001	IE00BFXY1V18	AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,3	0,39975	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4002	IE00BFXY3D75	AMUNDI Strategic Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,32	0,403	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4003	IE00BFXY4452	Blackrock Em Mkts Bd Hrd Ccy Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,87	0,537	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4004	IE00BFXY3R12	Blackrock Euro Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,37	0,387	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4005	IE00BFXY3W64	Blackrock Euro Corporate Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,41	0,402	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4006	IE00BFXY4015	Blackrock Euro Short Duration Bd FamLAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	1,35	0,375	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4007	IE00BFXY5Y29	Fidelity Euro Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio Alto	EUR	0,87	0,22275	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4008	IE00BFXY6275	Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i brev e termine	Medio basso	EUR	0,62	0,15125	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4009	IE00BFXY1W25	M&G European Corporate Bond Fam L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,09	0,2805	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4010	IE00BDRMFJ35	HSBC Euro Credit Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,98	0,273	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4011	IE00BDRM7R51	HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,24	0,348	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4012	IE00BDRT7D29	Inv esco Global Ttl Ret Bd FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,18	0,3103	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4013	IE00BDRT7M10	Xxxxx Xxxxxxxxx Euro CorpBd FAM LEURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,96	0,306	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4014	IE00BDRNRQ72	Threadneedle European HY Bd FAM LEURAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,3	0,3567	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4015	IE00BFXY6S34	Schroder Euro Bond FAM L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio Alto	EUR	0,85	0,234	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4017	IE00BDRT7H66	DWS Euro Corporate Bonds FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,92	0,238	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4018	IE00BDRMFG04	GS Emerging Markets Debt FAM AH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,78	0,561	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4019	IE00BDRT7767	Vontobel Emerging Markets Debt FAM LHAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,26	0,345	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4020	IE00BFXY3J38	Amundi Emerging Markets Bond Fam LH AccH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,4	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB4021	IE00BDRT7650	Vontobel Emerging Markets Debt FAM L Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,26	0,3335	T+0
Fineco Asset Management DAC	FB5001	LU0575777387	Core Series - FAM Park E EUR Acc	Liquidità	Liquidità altre v alute	Basso	EUR	0,39	0,005	T+0
JPMorgan	FF1001	LU1297692037	JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,77	0,41	T+0
JPMorgan	FF1002	LU0235843108	JPM Global Macro D (acc) USD	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,91	0,51	T+0
JPMorgan	FF2004	LU0053666078	JPM America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,72	0,41	T+0
JPMorgan	FF2006	LU0051755006	JPM China A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,77	0,41	T+0
JPMorgan	FF2009	LU0089640097	JPM Euroland Equity A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan	FF2012	LU0053696224	JPM Japan Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,74	0,41	T+0
JPMorgan	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,75	0,41	T+0
JPMorgan	FF2018	LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,77	0,41	T+0
JPMorgan	FF2019	LU0053687074	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,76	0,41	T+0
JPMorgan	FF2021	LU0053697206	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,75	0,41	T+0
JPMorgan	FF2023	LU0104030142	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,77	0,41	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
JPMorgan	FF2028	LU0107398538	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan	FF2029	LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan	FF2030	LU0119062650	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,79	0,41	T+0
JPMorgan	FF2032	LU0168341575	JPM Global Focus A (dist) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan	FF2036	LU0210527015	JPM India A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,8	0,41	T+0
JPMorgan	FF2037	LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan	FF2039	LU0210529656	JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,74	0,41	T+0
JPMorgan	FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan	FF2045	LU0210531637	JPM Europe Small Cap A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan	FF2046	LU0210531801	JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan	FF2048	LU0208853274	JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan	FF2050	LU0210535034	JPM Latin America Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,8	0,41	T+0
JPMorgan	FF2052	LU0225506756	JPM Russia A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,81	0,41	T+0
JPMorgan	FF2054	LU0210530746	JPM Europe Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,26	0,28	T+0
JPMorgan	FF2061	LU0210532015	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan	FF2062	LU0210534227	JPM Global Focus A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,71	0,41	T+0
JPMorgan	FF2063	LU0210536511	JPM US Value A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,71	0,41	T+0
JPMorgan	FF2065	LU0284208625	JPM US Growth A (acc) EURH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan	FF2069	LU0318934451	JPM Brazil Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	USD	1,8	0,41	T+0
JPMorgan	FF2070	LU0301637293	JPM Korea Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan	FF2074	LU0441852612	JPM ASEAN Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan	FF2077	LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,7	0,41	T+0
JPMorgan	FF2078	LU0217390573	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,78	0,41	T+0
JPMorgan	FF2079	LU0759999336	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,77	0,41	T+0
JPMorgan	FF2080	LU0217390730	JPM Japan Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan	FF2081	LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan	FF2082	LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan	FF2083	LU0281483569	JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan	FF2084	LU0401356422	JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan	FF2085	LU0355584979	JPM Africa Equity A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,95	0	T+0
JPMorgan	FF2088	LU0210534813	JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,81	0,41	T+0
JPMorgan	FF2095	LU0862449690	JPM Emerging Markets Div idend A (acc) - EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,81	0,275	T+0
JPMorgan	FF3002	LU0117844026	JPM Asia Pacific Income A (dist) USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	1,8	0,41	T+0
JPMorgan	FF4002	LU0072845869	JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,43	0,32	T+0
JPMorgan	FF4004	LU0053692744	JPM Xxxxxxxx Xxxx A (dist) GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	GBP	1,11	0,25	T+0
JPMorgan	FF4005	LU0091079839	JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,97	0,21	T+0
JPMorgan	FF4006	LU0210533500	JPM Global Conv ert (EUR) A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,47	0,34	T+0
JPMorgan	FF4008	LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,41	0,32	T+0
JPMorgan	FF4012	LU0363447680	JPM EU Gov ernment Bond A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio Alto	EUR	0,61	0,11	T+0
JPMorgan	FF4013	LU0332400232	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,31	0,28	T+0
JPMorgan	FF4015	LU0408876448	JPM Global Gov t Shrt Dur Bd A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i brev e termine	Medio basso	EUR	0,51	0,1	T+0
JPMorgan	FF4017	LU0514679652	JPM Global Strat Bd A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,21	0,28	T+0
JPMorgan	FF4018	LU0408846458	JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,01	0,22	T+0
JPMorgan	FF4019	LU0512127548	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,23	0,28	T+0
JPMorgan	FF4021	LU0430494889	JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i brev e termine	Medio Alto	USD	0,81	0,17	T+0
JPMorgan	FF4022	LU0514679140	JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,21	0,28	T+0
JPMorgan	FF4023	LU0890597635	JPM Global Bond Opps A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,21	0,28	T+0
JPMorgan	FF4025	LU1041600690	JPM Income C (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,66	0	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2003	FR0010321802	Echiquier Agressor A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	3	0,53775	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2004	FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Azionario	Azionari Globale	Alto	EUR	3,13	0,54	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI3001	FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,2	0,26775	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,5	0,34	T+0
Flossbach v xx Xxxxxx	FL3001	LU1245469744	Fv S Multiple Opportunities II ET	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,05	0,45	T+1
Flossbach v xx Xxxxxx	FL3002	LU1245470676	Fv S Multi Asset - Balanced IT	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	0,89	0	T+1
Flossbach v xx Xxxxxx	FL4001	LU0399027886	Fv S Bond Opportunities EUR I	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,55	0	T+1
Casa4Funds	FN1001	LU0507282696	Finlabo Inv Dynamic Equity R	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,81	0,25	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	LU0592650674	Xxxxxxxx Strategic Income A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio	EUR	1,35	0,33	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	LU1093756242	Xxxxxxxx K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,75	0,4275	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	XX0000000000	Xxxxxxxx Biotechnology Discv A(acc)USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,82	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	LU0109392836	Xxxxxxxx Technology A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,81	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	LU0128525929	Templeton Global A(acc)USD	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,83	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	LU0128520375	Templeton Glb Climate Change A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,83	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	LU0093666013	Templeton Euroland A (Acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	LU0122612848	Xxxxxxxx European Opportunities A(acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,83	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	LU0229940001	Templeton Asian Growth A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,2	0,425	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	LU0294219513	Xxxxxxxx Mutual Glbl Discv A(acc)EUR-H2	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,83	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	LU0496363770	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	2,65	0,425	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	XX0000000000	Xxxxxxxx XX Opportunities A(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,82	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	XX0000000000	Xxxxxxxx Xxxxx A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	LU0300741732	Xxxxxxxx Natural Resources A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	1,84	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	LU0390135415	Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,23	0,425	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	LU0300743431	Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,5	0,425	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	XX0000	LU0390134954	Xxxxxxxx World Perspectiv es A(acc)EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,89	0,43	T+0
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Fidelity	FY3009	LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,65	0,31	T+0
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Fidelity	FY4002	LU0048582984	Fidelity Global Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,09	0,19	T+0
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Fidelity	FY4008	XX0000000000	Xxxxxxxx European Hi Yld A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,39	0,175	T+0
Fidelity	FY4009	LU0261947682	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,05	0,19	T+0
Fidelity	FY4010	LU0353649279	Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio	EUR	0,71	0,13	T+0
Fidelity	FY4011	LU0238205289	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,6	0,3	T+0
Fidelity	FY4015	LU0594301060	Fidelity Sust Strat Bd A-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,43	0,25	T+0
Fidelity	FY4016	LU0699195888	Fidelity Em Mkts Infl-Lnkd Bd A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,44	0,25	T+0
Fidelity	FY5003	LU0261953490	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,63	0	T+0
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GAM	GA4001	IE00B5B2BY02	GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	2,69	0,53	T+0
GAM	GA4003	IE00B53VBZ63	GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	1,82	0,35	T+0
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Società		Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Goldman Sachs		GS4011	LU0234681152	GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,24	0,25	T+0
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Goldman Sachs		GS4016	LU0234589348	GS Glbl Crdt (Hdg) Base Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,18	0,25	T+0
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Goldman Sachs		GS4019	LU0280851253	Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio - I (Acc) (EUR Hedged)	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio	EUR	0,45	0	T+0
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Janus Xxxxxxxxx		XX0000	LU0046217351	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn PanEurpSmrComs A2€	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,87	0,36	T+0
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Janus Xxxxxxxxx		XX0000	LU0138821268	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,89	0,36	T+0
Janus Xxxxxxxxx		XX0000	LU0070992663	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Global Tech A2 USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,88	0,36	T+0
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HSBC		HS4007	LU0165129312	HSBC GIF Euro Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio	EUR	1	0,21	T+0
HSBC		HS4008	LU0524291613	HSBC GIF Global High Income Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,5	0,34	T+0
HSBC		HS4011	FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,7	0,17	T+0
HSBC		HS4013	LU0807188023	HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,53	0,34	T+0
Fineco Asset Management DAC		HS4015	IE00BDRTB291	HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,23	0,35	T+0
Arca		IA2001	IT0000388907	Arca Azioni Italia P	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,9	0,54	T+0
Inv estec		IC2003	LU0440694585	Inv estec GSF European Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Inv estec		IC4001	LU0791647711	Inv estec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,96	0,38	T+0
XX XX		XX0000	LU0809674384	NN (L) First Cl MltAsst X Cap EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,78	0,41	T+0
XX XX		XX0000	LU0121192677	NN (L) Food & Bev erages X Cap USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	2,3	0,55	T+0
XX XX		XX0000	LU0121202492	NN (L) Health & Well-being X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,31	0,55	T+0
XX XX		XX0000	LU0272292474	NN (L) US Growth Equity X Cap EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,31	0,55	T+0
XX XX		XX0000	LU0332193340	NN (L) Energy X Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,3	0,55	T+0
XX XX		XX0000	LU0546914242	NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,81	0,41	T+0
XX XX		XX0000	LU0546915215	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
XX XX		XX0000	LU0546920561	NN (L) US Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,2	0,28	T+0
XX XX		XX0000	LU0555020568	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,82	0,4125	T+0
XX XX		XX0000	LU0546920728	NN (L) US Credit - X Dis(M) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,21	0,275	T+0
Eurizon		IM4004	IT0001047437	Eurizon Brev e Termine Dollaro	Liquidità	Liquidità altre v alute	Medio Alto	USD	0,61	0,15125	T+0
Eurizon		IN2011	IT0001260618	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,50875	T+0
Eurizon		IN2019	IT0001470183	Eurizon Azioni PMI Italia R	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,92	0,50875	T+0
Eurizon		IN3001	IT0000380300	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,07	0,44	T+0
Eurizon		IN4006	IT0001052742	Eurizon Div ersificato Etico	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,03	0,28	T+0
Eurizon		IN4007	IT0000386646	Eurizon Obbligazioni Euro Brev e Term D	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i brev e termine	Medio basso	EUR	0,8	0,20625	T+0
Inv esco		IV1002	LU1004132566	Inv esco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,57	0,39	T+0
Inv esco		IV2006	LU0028118809	Inv esco Pan European Equity A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,97	0,41	T+0
Inv esco		IV2011	LU0075112721	Inv esco Asia Opportunities Eq A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,01	0,41	T+0
Inv esco		IV2012	LU0048816135	Inv esco Greater China Equity A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,99	0,41	T+0
Inv esco		IV2013	LU0119750205	Inv esco Pan Eur StructEq A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,57	0,36	T+0
Inv esco		IV2019	LU0149503202	Inv esco US Structured Equity A USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,36	0,28	T+0
Inv esco		IV2021	LU0482497442	Inv esco Asia Consumer Demand A EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,01	0,41	T+0
Inv esco		IV2022	LU0607514717	Inv esco Japanese Eq Adv A JPY Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Medio Alto	JPY	1,7	0,39	T+0
Inv esco		IV2023	LU0334857355	Inv esco Asia Consumer Demand A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,01	0,41	T+0
Inv esco		IV2025	LU0607513230	Inv esco Global Equity Income A USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,7	0,39	T+0
Inv esco		IV2027	LU1075210465	Inv esco Global Equity Income A EUR AD	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,7	0,39	T+0
Inv esco		IV2029	LU0052864419	Inv esco Global Consumer Trnds A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,87	0,41	T+0
Inv esco		IV2032	LU1775951525	Inv esco Asian Equity A USD AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,41	T+0
Inv esco		IV2033	LU1775979708	Inv esco UK Equity A GBP AD	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,94	0,41	T+0
Inv esco		IV2034	LU0717748643	Inv esco China Focus Equity A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,15	0,48125	T+0
Inv esco	*	IV2E01	IE0032077012	Inv esco EQQQ NASDAQ-100 ETF	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,3	0	T+0
Inv esco		IV3001	LU0432616737	Inv esco Balanced-Risk Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,62	0,34	T+0
Inv esco		IV3002	LU0367026217	Inv esco Asia Asset Allocation A USD Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	1,66	0,34	T+0
Inv esco		IV3003	LU0243957239	Inv esco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,62	0,34	T+0
Inv esco		IV3004	LU1075207321	Inv esco Asia Balanced A EUR AD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,66	0,34	T+0
Inv esco		IV3005	LU1097688714	Inv esco Global Income A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,62	0,34375	T+0
Inv esco		IV4002	LU0066341099	Inv esco Euro Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio	EUR	1,02	0,21	T+0
Inv esco		IV4003	LU0102737144	Inv esco Activ e Mlt-Sect Crdt A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,04	0,21	T+0
Inv esco		IV4004	LU0119747243	Inv esco Real Return (EUR) Xxxx A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio	EUR	1,05	0,21	T+0
Inv esco		IV4005	LU0243957825	Inv esco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,27	0,28	T+0
Inv esco		IV5002	LU0102737730	Inv esco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,38	0,06875	T+0
Inv esco	*	IV5E01	IE00B3BPCH51	Inv esco EuroMTS Cash 3 Months ETF	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0	T+0
Janus Xxxxxxxxx		XX0000	IE00BLTVXS96	Xxxxx Xxxxxxxxx XXX Opp A USD Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,05	0,38	T+0
Janus Xxxxxxxxx		XX0000	IE00BLY1N394	Xxxxx Xxxxxxxxx XXX Opp A EUR Acc H	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,05	0,38	T+0
Janus Xxxxxxxxx		XX0000	IE0009531827	Xxxxx Xxxxxxxxx US Forty A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,16	0,47	T+0
Janus Xxxxxxxxx		XX0000	IE0009534169	Xxxxx Xxxxxxxxx US Venture A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,43	0,56	T+0
Janus Xxxxxxxxx		XX0000	IE0002122038	Xxxxx Xxxxxxxxx Glb Life Scn A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,4	0,56	T+0
Janus Xxxxxxxxx		XX0000	IE0002167009	Xxxxx Xxxxxxxxx Glb Tech A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,45	0,56	T+0
Janus Xxxxxxxxx		XX0000	IE0032746970	Xxxxx Xxxxxxxxx INTECH US Cor A EUR AccH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,38	T+0
Janus Xxxxxxxxx		XX0000	IE00B1187Y20	Xxxxx Xxxxxxxxx Glb Research A EUR Acc H	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,5	0,47	T+0
Janus Xxxxxxxxx		XX0000	IE0009514989	Xxxxx Xxxxxxxxx Balanced A EUR Acc H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,91	0,38	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Janus Xxxxxxxxx	XX0000	IE0004445015	Xxxxx Xxxxxxxxx Balanced A USD Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,9	0,38	T+0
Janus Xxxxxxxxx	XX0000	LU1253842006	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Global MA A2 HEUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,72	0,3	T+0
Janus Xxxxxxxxx	XX0000	IE0009516141	Xxxxx Xxxxxxxxx Flexible Inc A EUR Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,89	0,38	T+0
Janus Xxxxxxxxx	XX0000	IE0009533641	Xxxxx Xxxxxxxxx US Sh-Trm Bd A EUR Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i brev e termine	Medio basso	EUR	0,93	0,19	T+0
Janus Xxxxxxxxx	XX0000	LU1627460816	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Strat Bd A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,17	0,225	T+0
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GAM	JB2018	LU0038279179	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,9	0,35	T+0
GAM	JB2025	LU0329429897	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,05	0,4	T+0
GAM	JB2026	LU0984246958	Multicooperation GAM Commodity EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,81	0,33	T+0
GAM	JB2028	LU0289132655	GAM Multistock Japan Equity EUR B	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,88	0,3	T+1
GAM	JB4012	LU0107852195	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,93	0,35	T+0
GAM	JB4015	LU0159196806	GAM MultiBond Div ersified Inc Bd EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,54	0,25	T+0
GAM	JB4019	LU0256064774	GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Alto	EUR	1,94	0,35	T+0
GAM	JB4020	LU0806867908	GAM Multibond Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,62	0,325	T+0
GAM	JB5003	LU0032254376	GAM Multicash Money Market Sterling B	Liquidità	Liquidità altre v alute	Medio Alto	GBP	0,4	0,0625	T+0
JPMorgan	JP2009	LU0070214290	JPM US Select Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,7	0,41	T+0
JPMorgan	JP2011	LU0095938881	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,46	0,34	T+0
JPMorgan	JP2018	LU0169527297	JPM Europe Strategic Div idend A (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan	JP2019	LU0329202252	JPM Global Div idend A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan	JP2021	LU0318933057	JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,79	0,41	T+0
JPMorgan	JP2023	LU0157178582	JPM Global Select Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan	JP3001	LU0070212591	JPM Global Balanced A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,65	0,4	T+0
JPMorgan	JP3003	LU0395794307	JPM Global Income A (div ) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,4	0,34	T+0
JPMorgan	JP3004	LU1458463822	JPM Global Income Cnsrv C (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,76	0	T+0
JPMorgan	JP4005	LU0108415935	JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,08	0,23	T+0
JPMorgan	JP4011	LU0289470113	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,2	0,28	T+0
JPMorgan	JP4012	LU0408846375	JPM Global Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,01	0,22	T+0
Jupiter	JU1001	LU0459992037	Jupiter Europa L EUR A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,02	0,48	T+0
Fineco Asset Management DAC	JU3001	IE00BJCX2P88	Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accumulation	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,46	0,39	T+0
Jupiter	JU4001	LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,45	0,38	T+0
Lemanik	LE2004	LU0054300461	Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,43	0,50875	T+1
Lemanik	LE2005	LU0284993374	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	2,4	0,55	T+0
Lemanik	LE3001	LU0090850685	Lemanik SICAV Italy Cap Retail EUR A	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,58	0,47	T+0
Lemanik	LE4001	LU0840526478	Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	2,05	0,41	T+0
Lemanik	LE4002	LU0117369479	Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,66	0,34375	T+0
La Française	LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0,0325	T+0
Legg Xxxxx	LM4002	IE00B23Z8X43	Legg Xxxxx BW Glb FI A EURH Acc IH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,3	T+0
Legg Xxxxx	LM4005	IE00B7VSM832	Legg Xxxxx WA Glb Hi Yld A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,54	0,34	T+0
Natixis	LN2002	LU0309082104	DNCA Inv est Beyond Infras & Trans I EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,17	0	T+0
Natixis	LN3001	LU0284394664	DNCA Inv est Ev olutif A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,03	0,5	T+0
Natixis	LN3002	LU0284394235	DNCA Inv est Eurose A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,46	0,35	T+0
Natixis	LN3003	LU0284394581	DNCA Inv est Ev olutif I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,06	0	T+0
Natixis	LN3004	LU0284394151	DNCA Inv est Eurose I EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	0,74	0	T+0
Lombard Odier	LO2006	LU0049412769	LO Funds Europe High Conv c EUR PA	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,88	0,38	T+0
Lombard Odier	LO2013	LU0161986921	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,38	T+1
Lombard Odier	LO2015	LU0209992170	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,04	0	T+1
Lombard Odier	LO2016	LU0210009576	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	1,3	0	T+0
Lombard Odier	LO3003	LU0718509606	LO Funds All Roads EUR PA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,32	0,25	T+1
Lombard Odier	LO4010	LU0159201655	LO Funds Conv ertible Bond EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,67	0,33	T+1
Lombard Odier	LO4011	LU0563303998	LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,28	0,25	T+0
Lyxor	LY1001	IE00B8BS6228	Lyxor/Xxxxxxxxx Arbitrage Strat I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,53	0	T+0
Xxxxxxxx Selected Trust	MC1001	LU1001509212	Xxxxxxxx Xxxxxxxx Enh Abs Ret I1 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,6	0,5	T+1
BNY Mellon	ME1004	IE00B3T5WH77	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,61	0,33	T+0
BNY Mellon	ME1005	IE00B6SCCP88	BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,13	0,25	T+0
BNY Mellon	ME2004	IE0004084889	BNY Mellon Global Opps EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,22	0,6	T+0
BNY Mellon	ME2007	IE0003870379	BNY Mellon Small Cap Euroland EUR C Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,15	0	T+0
BNY Mellon	ME2011	IE00B3V93F27	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,12	0,6	T+0
BNY Mellon	ME3001	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,61	0,38	T+0
BNY Mellon	ME4002	IE0003932385	BNY Mellon Global Bond EUR C Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,63	0	T+0
BNY Mellon	ME4004	IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio	EUR	1,11	0,3	T+0
MFS	MF2002	LU0094560744	MFS Meridian Global Equity A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,9	0,44985	T+0
MFS	MF2003	LU0125944966	MFS Meridian European Smlr Coms A1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,95	0,44985	T+0
MFS	MF2004	LU0125951151	MFS Meridian European Value A1 EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,9	0,4504	T+0
MFS	MF2007	LU0219418919	MFS Meridian Global Concntr A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,03	0,4749	T+0
MFS	MF3001	LU0808562614	MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,04	0,4749	T+0
MFS	MF3002	LU0337786437	MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	2,02	0,4749	T+0
MFS	MF3003	LU0583242994	MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,02	0,4749	T+0
MFS	MF4002	LU0219442547	MFS Meridian US Gov ernment Bond A1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,29	0,2749	T+0
MFS	MF4003	LU0219442893	MFS Meridian Limited Maturity A1 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i brev e termine	Medio Alto	USD	1,25	0,2749	T+0
M&G	MG2012	LU1670618187	M&G (Lux) Asian A EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,79	0,3925	T+0
M&G	MG2013	LU1670618690	M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,03	0,455	T+0
M&G	MG2014	LU1670715975	M&G (Lux) Japan Smlr Comps A EUR Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,75	0,3925	T+0
M&G	MG2017	LU1670707527	M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,7	0,39	T+0
M&G	MG2018	LU1670710075	M&G (Lux) Glb Div idend A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,96	0,46	T+0
M&G	MG2020	LU1665237704	M&G (Lux) Global Listed Infras A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,15	0,455	T+0
M&G	MG3004	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,97	0,46	T+0

Società		Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
M&G		MG3005	LU1582982283	M&G (Lux) Conserv ativ e Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,67	0,4	T+0
M&G		MG3006	LU1582984818	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,72	0,43	T+0
M&G		MG3008	LU1582980584	M&G (Lux) Em Mkts Inc Opps CI USD Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	0,89	0	T+0
M&G		MG4007	LU1582984149	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio basso	EUR	1,26	0,27	T+0
M&G		MG4008	LU1670719613	M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,48	0,33	T+0
M&G		MG4009	LU1670719886	M&G (Lux) Glb Macro Bd A H EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,5	0,33	T+0
M&G		MG4010	LU1670718995	M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,48	0,33	T+0
M&G		MG4013	LU1670631958	M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund C Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,81	0	T+0
Natixis		MI2001	LU0914729966	Mirov a Global Sust Eq R/A EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,81	0,39	T+0
BlackRock		ML1002	LU0414666189	BSF European Absolute Return D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,38	0	T+0
BlackRock		ML1003	LU0438336421	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,86	0	T+0
BlackRock		ML1008	LU1352906298	BSF Style Adv antage D2 EUR H	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,01	0	T+0
BlackRock		ML2002	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock		ML2003	LU0093502762	BGF Euro-Markets A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock		ML2005	LU0072462186	BGF European Value A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock		ML2016	LU0171289902	BGF Sustainable Energy A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock		ML2018	LU0011846440	BGF European A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock		ML2020	LU0212924608	BGF Japan Flexible Equity A2 EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,83	0,45	T+0
BlackRock		ML2021	LU0171310443	BGF World Technology A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,81	0,45	T+0
BlackRock		ML2022	LU0171269466	BGF Asian Dragon A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
BlackRock		ML2023	LU0171298648	BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,84	0,45	T+0
BlackRock		ML2024	LU0238689623	BGF Global Dynamic Equity A2 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,84	0,45	T+0
BlackRock		ML2026	LU0171290314	BGF Pacific Equity A2 EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,86	0,45	T+0
BlackRock		ML2028	LU0248271941	BGF India A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,96	0,45	T+0
BlackRock		ML2029	LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,08	0,53	T+0
BlackRock		ML2030	LU0171305526	BGF World Gold A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock		ML2031	LU0172157280	BGF World Mining A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock		ML2033	LU0326424115	BGF World Mining A2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock		ML2034	LU0326422689	BGF World Gold A2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock		ML2035	LU0545039389	BGF Global Equity Income A2	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	1,81	0,45	T+0
BlackRock		ML2037	LU0154234636	BGF European Special Situations A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock		ML2038	LU0562822386	BGF European Equity Income A2	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock		ML2040	LU1254583435	BSF Impact World Equity D2 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,67	0	T+0
iShares	*	ML2E01	IE00B0M62Q58	iShares MSCI World ETF USD Dist	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,5	0	T+0
iShares	*	ML2E02	IE00B14X4M10	iShares MSCI North America ETF USD Dist	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,4	0	T+0
iShares	*	ML2E03	IE00B0M63177	iShares MSCI EM ETF USD Dist	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,18	0	T+0
iShares	*	ML2E04	DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 (DE)	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,2	0	T+0
iShares	*	ML2E05	DE0002635299	iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE)	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,31	0	T+0
iShares	*	ML2E06	IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,33	0	T+0
iShares	*	ML2E07	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,07	0	T+0
iShares	*	ML2E08	IE00B3VWM098	iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,43	0	T+0
iShares	*	ML2E09	IE00B14X4T88	iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist	Azionario	Azionari Pacifico	Medio Alto	EUR	0,59	0	T+0
iShares	*	ML2E10	IE00B42Z5J44	iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,64	0	T+0
iShares	*	ML2E11	IE00B1FZS350	iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,59	0	T+0
iShares	*	ML2E12	DE000A0D8Q49	iShares DJ US Select Div idend (DE)	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,31	0	T+0
iShares	*	ML2E13	IE00B52MJY50	iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,2	0	T+0
iShares	*	ML2E14	IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Medio Alto	EUR	0,15	0	T+0
iShares	*	ML2E15	IE0031442068	iShares S&P 500 ETF USD Dist	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,07	0	T+0
iShares	*	ML2E16	DE000A0H0728	iShares Div ersified Commodity Swap (DE)	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	0,46	0	T+0
iShares	*	ML2E17	IE00B441G979	iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,55	0	T+0
iShares	*	ML2E18	IE00B3ZW0K18	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,2	0	T+0
iShares	*	ML2E21	IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,3	0	T+0
iShares	*	ML2E30	IE00B53QDK08	iShares MSCI Japan ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Medio Alto	EUR	0,48	0	T+0
iShares	*	ML2E31	IE00BYX8XC17	iShares MSCI Japan SRI ETF	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,2	0	T+0
iShares	*	ML2E34	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,3	0	T+0
iShares	*	ML2E35	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,18	0	T+0
iShares	*	ML2E36	IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD ACC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,25	0	T+0
BlackRock		ML3001	LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,77	0,45	T+0
BlackRock		ML3002	LU0171283459	BGF Global Allocation A2 EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,77	0,45	T+0
BlackRock		ML3003	LU0784383399	BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,74	0,45	T+0
BlackRock		ML4003	LU0297942863	BGF Global Gov ernment Bond A2 EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio	EUR	0,98	0,23	T+0
BlackRock		ML4004	LU0278453476	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,22	0,3	T+0
XxxxxXxxx		XX0000	LU0278457204	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,29	0,3	T+0
BlackRock		ML4012	LU1005243255	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,22	0,3	T+0
XxxxxXxxx		XX0000	LU0413376566	BGF Emerging Markets Bond A2 EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,47	0,38	T+0
iShares	*	ML4E01	IE00B3FH7618	iShares € Gov t Bond 0-1yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i brev e termine	Basso	EUR	0,2	0	T+0
iShares	*	ML4E02	IE00B14X4Q57	iShares € Gov t Bond 1-3yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i brev e termine	Medio basso	EUR	0,2	0	T+0
iShares	*	ML4E03	IE00B1FZS681	iShares € Gov t Bond 3-5yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio	EUR	0,2	0	T+0
iShares	*	ML4E04	IE00B1FZS806	iShares € Gov t Bond 7-10yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio Alto	EUR	0,2	0	T+0
iShares	*	ML4E05	IE00B1FZS913	iShares € Gov t Bond 15-30yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Alto	EUR	0,2	0	T+0
iShares	*	ML4E07	IE00B7LW6Y90	iShares Italy Gov t Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio Alto	EUR	0,2	0	T+0
iShares	*	ML4E08	IE00B3F81R35	iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,2	0	T+0
iShares	*	ML4E09	IE00B4L60045	iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,2	0	T+0
iShares	*	ML4E10	IE0032895942	iShares $ Corp Bond ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,2	0	T+0
iShares	*	ML4E11	IE00B14X4S71	iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i brev e termine	Medio Alto	EUR	0,07	0	T+0
iShares	*	ML4E12	IE00B1FZS798	iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,07	0	T+0
iShares	*	ML4E13	IE00B66F4759	iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,5	0	T+0
iShares	*	ML4E14	IE00B2NPKV68	iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,45	0	T+0
iShares	*	ML4E15	IE00B74DQ490	iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,5	0	T+0
iShares	*	ML4E16	IE00B9M6RS56	iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,5	0	T+0
iShares	*	ML4E17	IE00B5M4WH52	iShares JPMorgan EM Lcl Gov t Bd ETF$Dist	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,5	0	T+0

Società		Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
iShares	*	ML4E18	IE00B7J7TB45	iShares Global Corp Bond ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,2	0	T+0
iShares	*	ML4E19	IE00B6TLBW47	iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,5	0	T+0
iShares	*	ML4E20	IE00B4WXJJ64	iShares Core € Gov t Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio Alto	EUR	0,09	0	T+0
iShares	*	ML4E21	IE00B4PY7Y77	iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,5	0	T+0
iShares	*	ML4E29	IE00B1FZSC47	iShares $ TIPS UCITS ETF USD ACC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,25	0	T+0
iShares	*	ML5E01	IE00BCRY6557	iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i brev e termine	Basso	EUR	0,09	0	T+0
Mirae Asset		MR2003	LU0593848723	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,76	0,375	T+0
Mirae Asset		MR2004	LU0336299580	Mirae Asset Asia Sect Ldr Eq A EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,78	0,375	T+0
Msim		MS2002	LU0073229253	MS INVF Asian Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,69	0,4	T+0
Msim		MS2007	LU0078113650	MS INVF European Property A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
Msim		MS2014	LU0073231317	MS INVF Latin American Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,46	T+0
Msim		MS2016	LU0073232471	MS INVF US Growth A	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
Msim		MS2018	LU0073233958	MS INVF US Property A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
Msim		MS2020	LU0118140002	MS INVF EMEA Equity A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,46	T+0
Msim		MS2021	LU0119620416	MS INVF Global Brands A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
Msim		MS2025	LU0225737302	MS INVF US Adv antage A	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
Msim		MS2028	LU0266114312	MS INVF Global Property A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,74	0,43	T+0
Msim		MS2029	LU0266117927	MS INVF US Adv antage AH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,68	0,4	T+0
Msim		MS2030	LU0335216932	MS INVF Global Brands AH EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,68	0,4	T+0
Msim		MS2031	LU0384381660	MS INVF Global Infrastructure A	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,74	0,43	T+0
Msim		MS2032	LU0512092221	MS INVF Global Infrastructure AH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,78	0,43	T+0
Msim		MS2034	LU0955010870	MS INVF Global Quality A	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,84	0,46	T+0
Msim		MS2035	LU0815263628	MS INVF Emerging Leaders Equity A	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	2,19	0,54625	T+0
Msim		MS2036	LU0552385295	MS INVF Global Opportunity A	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,84	0,46	T+0
Msim		MS4001	LU0073230004	MS INVF Emerging Markets Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
Msim		MS4003	LU0073234253	MS INVF Euro Strategic Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,04	0,23	T+0
Msim		MS4004	LU0073255761	MS INVF European HY Bd A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,09	0,24	T+0
Msim		MS4005	LU0073230426	MS INVF Global Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,04	0,23	T+0
Msim		MS4006	LU0073235904	MS INVF Short Maturity Euro Bond A	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	EUR	1,04	0,23	T+0
Msim		MS4010	LU0132601682	MS INVF Euro Corporate Bond A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,04	0,23	T+0
Msim		MS4017	LU0603408039	MS INVF Emerging Mkts Corp Debt A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,69	0,42	T+0
Msim		MS4018	LU0552899485	MS INVF Global Bond AH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,08	0,23	T+0
Msim		MS4019	LU0694238766	MS INVF Global Fixed Income Opps A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,24	0,29	T+0
Msim		MS4020	LU0712123511	MS INVF Global Fixed Income Opps AH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali gov ernativ i medio-lungo termine	Medio	EUR	1,28	0,29	T+0
Msim		MS4022	LU0858068314	MS Global Asset Backed Securities Fund - Z	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,65	0	T+0
Muzinich		MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,52	0	T+0
Muzinich		MU4002	IE00B2R9B880	Muzinich Sustainable Credit HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,9	0	T+0
Muzinich		MU4005	IE0005315449	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,09	0	T+0
Xxxxxxxxx Xxxxxx		NB1003	IE00BPRC5K89	Xxxxxxxxx Xxxxxx US L S Eq EUR A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,55	0,45	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,02	0,43	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0607983896	Nordea 1 - Alpha 15 MA BP EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,29	0,5	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0278527428	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,83	0,38	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,38	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0112467450	Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,81	0,38	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0278529986	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,82	0,38	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0772958525	Nordea 1 - North American Strs Eq BP USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,81	0,38	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,84	0,38	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0637345785	Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,14	0,45	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0985319473	Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,93	0,1875	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0348926287	Nordea 1 - Global Climate & Env ir BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,83	0,375	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0076315455	Nordea 1 - European Cov ered Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,88	0,15	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0173781559	Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	0,86	0,15	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0173781047	Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro gov ernativ i medio- lungo termine	Medio Alto	EUR	0,86	0,15	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0141799501	Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,35	0,25	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0915365364	Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,09	0,2	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0772926084	Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,35	0,25	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0772927215	Nordea 1 - Emerging Market Bond HB EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,34	0,25	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0778444652	Nordea European High Yield Bond Fund AI-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	0,73	0	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0637300848	Nordea Emerging Market Corporate Bond Fund BI-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,04	0	T+0
Xxxxxx		XX0000	LU0064321663	Nordea 1 - Swedish Short- Term Bd BP SEK	Liquidità	Liquidità altre v alute	Medio Alto	SEK	0,39	0,03	T+0
Nextam Partners		NE4001	IT0003245393	Nextam Partners Obbligazionario Misto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,19	0,33	T+0
Natixis		NT1001	FR0010923359	H2O Adagio EUR-R C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	0,85	0,2	T+0
Natixis		NT1002	FR0013393188	H2O Adagio EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,9	0,18	T+0
Natixis		NT1003	FR0013393220	H2O Allegro EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,78	0,32	T+0
Natixis		NT1004	FR0013393295	H2O Moderato EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,51	0,28	T+0
Natixis		NT4001	IE00B92R0N45	Xxxxxx Xxxxxx Multisector Inc H-R/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,37	0,34	T+0
Natixis		NX4001	LU0935223627	Ostrum Euro Aggregate R/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,02	0,19	T+0
Natixis		NX4005	FR0013393329	H2O Multibonds SREUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	EUR	1,77	0,32	T+0
Natixis		NX4006	LU1472740502	Mirov a Global Green Bd I/A (EUR)	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,62	0	T+0
Merian Global Inv estors		OM1002	IE00BLP5S460	Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,64	0,45	T+0
Merian Global Inv estors		OM2004	IE00BLP59322	Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,57	0,45	T+0
Merian Global Inv estors		OM2007	IE00B01FHS02	Merian North American Equity A EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,6	0,45	T+0
SYZ Asset Management		OY1001	LU0536156861	OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,55	0,3285	T+0
SYZ Asset Management		OY2010	LU0204988207	OYSTER Japan Opportunities C EUR HP	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,87	0,39	T+1
SYZ Asset Management		OY3001	LU0095343421	OYSTER Global Div ersified Inc C EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,8	0,378	T+0
SYZ Asset Management		OY4002	LU0167813129	OYSTER European Corporate Bds C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,34	0,23	T+0
Pictet		PC2002	LU0190162189	Pictet-Biotech HR EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,75	0,7475	T+0
Pictet		PC2003	LU0188499684	Pictet-Emerging Markets Index R USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	0,8	0,195	T+1
Pictet		PC2004	LU0155301624	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	2,08	0,5525	T+0
Pictet		PC2006	LU0104885248	Pictet-Water R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,7	0,7475	T+0
Pictet		PC2014	LU0280435461	Pictet-Clean Energy R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,7	0,7475	T+0
Pictet		PC2017	LU0255979154	Pictet-Indian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,37	0,65	T+0

Società		Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Pictet		PC2018	LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,7	0,7475	T+0
Pictet		PC2022	LU0338483158	Pictet-Russian Equities R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,52	0,65	T+0
Pictet		PC2023	LU0340555134	Pictet-Digital R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,71	0,7475	T+0
Pictet		PC2026	LU0130731713	Pictet-Europe Index R EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,75	0,195	T+0
Pictet		PC2030	LU0248320821	Pictet-Health HR EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,77	0,7475	T+0
Pictet		PC2031	LU0340559805	Pictet-Timber R EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	2,73	0,7475	T+0
Pictet		PC2032	LU0366534773	Pictet-Nutrition R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,72	0,7475	T+0
Pictet		PC2033	LU0391944815	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,91	0,8125	T+0
Pictet		PC2034	LU0255979584	Pictet-Japanese Equity Opps R EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,08	0,5525	T+0
Pictet		PC2037	LU0474966248	Pictet-USA Index R EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,75	0,195	T+0
Pictet		PC2039	LU0270905242	Pictet-Security R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto