Comunicazione alla Clientela

Milano, 14 Settembre 2020

Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia del Contratto

Gentile Cliente,

Con la presente La informiamo di una serie di aggiornamenti relativi al prodotto da Lei sottoscritto. A decorrere dal 1° giugno 2020, il Contraente ha la possibilità di:

• selezionare, come scelta d’investimento tra i fondi collegati al contratto, anche un fondo interno denominato Eurovita Multi Strategy (cod. MULSTR); il contratto è collegato alla Classe A del fondo interno

• di effettuare, in qualsiasi momento in corso di contratto, operazioni di switch (c.d. “omnibus”) scegliendo:

- uno o più fondi, tra quelli presenti in polizza, da disinvestire, indicando per ciascuno di essi la relativa percentuale di disinvestimento (fino al 100% per ogni singolo fondo);

- uno o più fondi, tra quelli sottoscrivibili attraverso il presente contratto, da investire, indicando la percentuale del controvalore disinvestito totale da allocare in ciascuno di essi.

Siamo inoltre lieti di informarLa che nel mese di Luglio 2020, nell’ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l’inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

Etf	Codice	Nome	ISIN	Società di gestione
	FY2050	Fidelity France A-Acc-EUR	LU0261948060	Fidelity
	FY2065	Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR	LU0261951528	Fidelity
	VO4008	Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR	LU0926439992	Vontobel
	DE2801	Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech C EUR Cap	LU1502282632	Candriam
	CI2006	Capital Group New World (LUX) Z	LU1481181086	Capital Group
	PM4027	PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc	IE00B1JC0H05	PIMCO
	PM4028	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc	IE00B39T3767	PIMCO
	PM4031	PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	IE00B4R5BP74	PIMCO
	PM1002	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH Acc	IE00B39T3650	PIMCO
	PM4032	PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc	XX00X0XXXX00	XXXXX
	XX0000	Candriam Eqs L Onclgy Impct I EUR Hedged	LU2015349330	Candriam
	LO4017	LO Funds Asia Value Bd Syst.H EUR NA	LU1480985818	Lombard Odier
	LF2802	Xxxxx Small Cap Focus I EUH	LU1339880095	La Française
	HE2001	Hermes Impact Opportunities Eq F EUR Acc	IE00BD3FNW57	Hermes Fund Managers
	TH2032	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps IE	LU0329573587	Columbia Threadneedle
*	ML2E35	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC	IE00BKM4GZ66	iShares
*	ML2E36	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD ACC	IE00BYVJRP78	iShares
*	DB2E18	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C	IE00BL25JN58	Xtrackers
	JU4002	Jupiter Dynamic Bond - Class I EUR Acc	LU0853555893	Jupiter

	JU2002	Jupiter Financial Innovation - Class D EUR Acc	LU0946220265	Jupiter
	JU4003	Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - Class I EUR ACC HSC	LU1640602840	Jupiter

*Gli ETF vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice. Nelle pagine che seguono viene riportato:

• Appendice di integrazione al Contratto da Lei sottoscritto, che spiega analiticamente le caratteristiche del nuovo Fondo Interno Eurovita Multi Strategy e le nuove opzioni di switch disponibili;

• un elenco riepilogativo aggiornato delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A fino al 31 agosto 2020, inclusi i fondi sospesi al collocamento;

• Tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.

Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione “Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti” del sito xxx.xxxxxxxx.xx. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un’immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.

In questa sezione sono disponibili:

- l’elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell’ambito dell’attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto, se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;

- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: Servizio Clienti Eurovita S.p.A. – Xxx Xxx’ Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx

Tel. 000 000 000 (da cellulare o estero x00 000 00 00 000)

Fax 00 0000 0000

Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.

La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate “Area intermediari” e “Area clienti”.

Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti: tel. 000 000 000 (da cellulare o estero x00 000 00 00 000) - fax 00 0000 0000 Indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti.

Eurovita S.p.A

PREMIUM UNIT LINKED - COMUNICAZIONE ‌

Comunicazione relativa alle novità di prodotto riguardanti Premium unit linked

Con la presente Vi comunichiamo che a decorrere dal 1° giugno 2020, il Contraente ha la possibilità di:

-selezionare, come scelta d’investimento tra i fondi collegati al contratto, anche un fondo interno denominato Eurovita Multi Strategy (cod. MULSTR); il contratto è collegato alla Classe A del fondo interno.

Le attività del fondo interno saranno investite prevalentemente in OICR.

Il valore unitario della quota del fondo interno è determinato dall’Impresa quotidianamente secondo quanto previsto dal Regolamento del fondo interno stesso in allegato alla presente comunicazione. Il valore della quota è pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.

L’Impresa ha la facoltà di istituire altri fondi interni, nonché di istituire nuove Classi di quote dei fondi in essere. L’Impresa ha inoltre la possibilità, come disciplinato nel Regolamento del fondo interno di modificare i criteri di investimento del fondo interno esistente, delineati nel Regolamento, e di disporre la fusione del predetto fondo con altri fondi interni all’Impresa, quando ciò sia necessario a garantire una gestione efficiente nell’interesse dei Contraenti che partecipano al fondo interno, nonché quando ciò sia imposto dalle normative primarie o secondarie. In tali casi l’Impresa si impegna a comunicare al Contraente le modifiche ai criteri di investimento e, in merito alle sole fusioni tra fondi interni, due mesi prima della data prevista per la fusione.

Il valore delle quote del fondo interno è determinato al netto di oneri diretti e di oneri indiretti come dettagliatamente specificato con ulteriori dettagli relativi al fondo nel Regolamento del fondo interno.

Il Contraente può decidere di ripartire il capitale investito derivante dai premi versati, secondo il profilo di rischio desiderato, in quote di fondi, scegliendo di combinare liberamente uno o più fondi esterni e/o il fondo interno, secondo percentuali a sua scelta (fino ad un massimo del 100% in un singolo fondo), con un limite massimo di 40 tra fondi per contratto (c.d. combinazione libera) e con un limite minimo per fondo pari a Euro 500.

-di effettuare, in qualsiasi momento in corso di contratto, operazioni di switch (c.d. “omnibus”) scegliendo:

- uno o più fondi, tra quelli presenti in polizza, da disinvestire, indicando per ciascuno di essi la relativa percentuale di disinvestimento (fino al 100% per ogni singolo fondo);

- uno o più fondi, tra quelli sottoscrivibili attraverso il presente contratto, da investire, indicando la percentuale del controvalore disinvestito totale da allocare in ciascuno di essi.

L’operazione di switch viene effettuata trasferendo nella nuova scelta d’investimento richiesta dal Contraente, il controvalore delle quote disinvestite nel giorno di riferimento indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell’operazione di switch, l’Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, nell’impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.

Conseguentemente l’Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni per cui è possibile effettuare l’operazione di disinvestimento;

- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall’operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi scelti dal Contraente.

Nel caso di istruzioni di investimento imprecise o equivoche da parte del Contraente riguardanti i fondi da disinvestire, l’Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i.

Conseguentemente l’Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi per cui è possibile effettuare l’operazione di disinvestimento;

- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall’operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi scelti dal Contraente.

Nel caso di istruzioni di investimento imprecise o equivoche da parte del Contraente riguardanti i fondi da investire o nel caso in cui un fondo da investire non sia presente al momento della richiesta di switch nell’elenco dei fondi oggetto d’investimento, l’Impresa non eseguirà l’intera operazione di switch richiesta dal Contraente.

Qualora il fondo esterno o i fondi esterni scelti rientrino nell’ambito dell’Attività di salvaguardia del contratto, al fine di tutelare l’interesse del Contraente l’Impresa può decidere in via autonoma a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati di effettuare l’operazione di switch verso un altro fondo esterno (o più fondi

Cod. tariffa PREMIU- Premium unit linked - Comunicazione Pag. 1 di 2

esterni) diverso da quello scelto dal Contraente ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali del Contraente stesso.

Successivamente alle operazioni di switch effettuate dall’Impresa autonomamente sia nell’ambito delle attività di gestione che nell’ambito del Programma Stop Loss o del Programma Periodico di Investimento, il Contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento successivo e senza costi aggiuntivi, operazioni di switch su uno o più fondi tra quelli collegabili al presente contratto.

Tale richiesta:

- non determina la revoca del Programma Stop Loss;

- comporta la revoca del Programma Periodico di Investimento nel solo caso in cui la richiesta di switch da parte del Contraente preveda il disinvestimento di tutte le quote investite in Linea Liquidità; nel caso in cui l’eventuale richiesta di switch da parte del Contraente non preveda il disinvestimento di tutte le quote dalla Linea Liquidità, l’Impresa non eseguirà l’operazione di switch e pertanto tale richiesta non comporterà la revoca del servizio.

Nelle Condizioni di Assicurazione, relative al prodotto Premium unit linked e pubblicate sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxxx.xx, sono disciplinate le novità di cui sopra; si prega pertanto di prenderne visione e di leggerle con attenzione.

Eurovita S.p.A. L’Amministratore Delegato

Xxxx Xxxxxxx

In allegato il Regolamento del fondo interno Eurovita Multi Strategy

Eurovita S.p.A. - Sede legale e direzione generale Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - T. x00 00 00000 - F. x00 00 0000 0000 - xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx

Capitale sociale € 90.498.908 i.v. - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxx’xxxxxxxxxxx xxx 0/0/0000 (X.X. n. 85 del 10/04/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell’Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all’Albo Gruppi IVASS al n. 053 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

Cod. tariffa PREMIU- Premium unit linked - Comunicazione Pag. 2 di 2

PREMIUM UNIT LINKED - REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO EUROVITA MULTI STRATEGY-CLASSE A

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo

Eurovita S.p.A. (la “Compagnia”) ha istituito, secondo le modalità indicate nel presente regolamento (di seguito il “Regolamento”) un fondo interno assicurativo (di seguito “Fondo”), il cui valore è suddiviso in quote. Il Fondo è denomi nato Eurovita Multi Strategy.

L’accessibilità alle differenti classi di quote del Fondo dipende dalle categorie di investitori o da differenti canali di distri buzione del Fondo, come dettagliato nella documentazione contrattuale dei prodotti assicurativi ai quali il Fondo viene col legato.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gesti to dalla stessa.

La Compagnia potrà istituire nuovi fondi interni assicurativi ed effettuare fusioni tra fondi e liquidazioni, così come disci plinato dal presente Regolamento.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo

Lo scopo del Fondo è di realizzare su un orizzonte di medio periodo, una crescita del capitale investito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo stesso.

La flessibilità della gestione non consente di identificare un parametro di riferimento rappresentativo dello stile di gestio ne adottato e di definire exante dei limiti di investimento nelle diverse categorie di attivi (Azionario, Obbligazionario, Monetario). Pertanto, ai fini dell’individuazione del profilo di rischio del Fondo, è stata identificata una misura di volatilità media annua attesa pari al 15%.

La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio che esprime la variabilità attesa dei rendimenti del Fondo in un determinato periodo di tempo.

Lo stile di gestione adottato è finalizzato ad ottenere una volatilità massima annua non superiore al 18%.

Con l’obiettivo di rispettare i parametri di volatilità sopra definiti e sulla base della volatilità dei mercati finanziari, la Compagnia effettua tempo per tempo una gestione dinamica tra le diverse categorie di attivi sopra citate.

Il Fondo viene gestito mediante un’esposizione ai mercati azionari, obbligazionari e monetari appartenenti a qualsiasi set tore economico e area geografica.

Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato agli investitoricontraenti con un orizzonte d’investimento di lungo periodo.

Art. 3 - Rischi connessi al Fondo

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito. Tali oscillazioni sono a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza dello stesso.

Di seguito sono indicati i fattori di rischio a cui è esposto il Fondo:

•rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di mercato;

•rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario;

•rischio creditizio/di controparte: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione inattesa del meri to creditizio dell’emittente dello stesso strumento;

•rischio valutario: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cambio presenti sul mercato finanziario;

•rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad essere trasfor mato in moneta senza perdita di valore.

Grado di rischio del Fondo: Medio

Il grado di rischio può essere stimato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo, calcolata con riferimento all’an damento di mercato degli ultimi 5 anni. La stessa potrebbe variare in futuro in base all’andamento di mercato, fermo restando il limite di volatilità massima definita all’Art. 2.

Il profilo di rischio del Fondo è stato assegnato in base alla seguente tabella prevista dal Regolamento delegato (UE) 2017/653 che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP):

Cod. tariffa PREMIU Premium unit linked Regolamento fondo interno Pag. 1 di 5

Volatilità annualizzata	Classe di rischio
< 0,5%	Più bassa
0,5% 5%	Bassa
5% 12%	Medio bassa
12% 20%	Media
20% 30%	Medio Alta
30% 80%	Seconda più alta
> 80%	Alta

La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo, né, in ogni caso, assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo.

Art. 4 - Caratteristiche del Fondo

Il fondo è ad accumulazione di proventi, in quanto i rendimenti rimangono all’interno del fondo e non vengono distribuiti.

Il Fondo è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro e attribuiscono eguali diritti (le “Quote”) alle persone fisiche o giu ridiche (“l’InvestitoreContraente” o gli “InvestitoriContraenti”), che abbiano sottoscritto polizze assicurative (il “Contratto” o i “Contratti”), le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo. Si precisa che il valore del patri monio del Fondo non potrà essere inferiore all’importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze.

La gestione del Fondo e l’attuazione delle relative politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede tramite una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed anche al fine di ridurre il rischio ope rativo, si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare a terzi, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, la gestione del Fondo, o ancora di delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all’attività di gestione del Fondo medesimo. In ogni caso, ogni affidamento/delega non implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo, né comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale eserciterà, in ogni caso, un costante controllo sulle operazioni poste in esse re dai soggetti affidatari o delegati.

Non è prevista una data di scadenza del Fondo. La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro.

Art. 5 - Destinazione dei capitali conferiti

I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto negli Art.6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 6 - Tipologie di attività oggetto di investimento

Il Fondo può investire in:

•quote di OICVM (Organismi di Investimento collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, come definiti dalle corrisponden ti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanzia ria, “TUF”), costituiti in forma di “Sicav”, “Fondi comuni di Investimento” o “Unit Trust” e che presentino le caratteristiche previste dalla normativa protempore vigente;

•quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;

•quote di OICR alternativi UE e OICR alternativi non UE, definiti nel TUF, che abbiano ottenuto l’autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF;

•strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderi scono uno più dei predetti stati che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:

depositi bancari in conto corrente;

certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;

operazioni di pronti contro termine, con l’obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da stati Membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più stati Membri;

•strumenti finanziari, emessi o garantiti da stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE o che abbiano con cluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:

titoli di stato;

titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;

titoli azionari.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all’andamento dei mercati finan ziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei partecipanti nel rispetto del pre sente Art. 6.

Cod. tariffa PREMIU Premium unit linked Regolamento fondo interno Pag. 2 di 5

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare, in conformità con le disposizioni della normativa protempore vigente, strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e con il relativo profilo di rischio, al fine di pervenire ad un’efficace gestione del portafoglio, e/o di ridurre il rischio di investimento.

Il Fondo potrà, altresì, investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall’eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore fa parte.

Art. 7 - Criteri di investimento applicabili al Fondo

La politica d’investimento adottata per il Fondo prevede un’allocazione dinamica delle risorse, sia tramite investimenti diretti che attraverso l’investimento in quote di più OICVM, investendo in strumenti del mercato monetario, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, obbligazioni e altri titoli di debito, sia di Area Euro che internazionali.

Ferme restando le indicazioni previste dalla normativa e regolamentazione applicabile, e considerato lo stile di gestione flessibile applicato, non sono previste specifiche limitazioni per l’esposizione ai mercati azionari, obbligazionari e moneta ri, salvo assicurare in ogni caso un adeguato livello di diversificazione.

Lo stile di gestione adottato è di tipo attivomultimanager. Il Fondo affronta le ciclicità dei mercati finanziari attraverso una gestione attiva, esercitando comunque un controllo del rischio e della volatilità, che varia in base alla rischiosità del mer cato.

Con riferimento all’esposizione geografica, l’approccio d’investimento è di tipo globale, sebbene gli strumenti oggetto di investimento siano denominati principalmente in Euro.

La selezione degli OICVM, non assoggettata a specifici limiti di esposizione geografica e settoriale, sarà effettuata sulla base di valutazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo al fine di attuare una diversificazione di portafoglio e contenere il rischio dello stesso.

Lo stile di gestione adottato può combinare strategie di tipo direzionale (la cui performance è direttamente collegata all’an damento dei mercati sottostanti) con strategie flessibili e absolute return tipicamente caratterizzate da un obiettivo di ren dimento, da differenti stili gestionali e minore correlazione con l’andamento dei mercati.

Per la parte obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione alle categorie di emittenti né al settore merceologico di appartenenza degli stessi.

Le scelte di investimento per la componente obbligazionaria del Fondo sono effettuate in base a criteri di valutazione del merito di credito.

Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione al settore merceologico di appartenenza delle società oggetto d’investimento né al livello di capitalizzazione delle stesse.

Gli investimenti sui mercati internazionali (non appartenenti all’area Euro) sono tendenzialmente coperti dal rischio di cam bio verso l’euro, ma non è esclusa una diversa gestione della componente valutaria in specifiche situazioni di mercato o in determinati periodi di tempo.

Art. 8 Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo (il “Valore Unitario della Quota”) viene determinato dalla Compagnia quotidiana mente in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, relativi al giorno di riferimento o, qualora coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo (“Giorno di Riferimento”). Il Valore Unitario della Quota viene calcolato dalla Compagnia entro il secondo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia.

Il Valore Unitario della Quota viene determinato dividendo il Valore Complessivo Netto (come di seguito definito) del Fondo per il numero complessivo delle quote del Fondo, entrambi relativi al Giorno di Riferimento.

Il Valore Unitario della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia successivo al Giorno di Riferimento sul sito internet della Compagnia all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx.

Alla data di costituzione del Fondo, il Valore Unitario della Quota viene fissato convenzionalmente in Euro 10,000 (dieci)

Art. 9 - Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo consiste nel valore delle attività del Fondo al netto delle passività, ivi incluse le spese imputate al Fondo medesimo ed evidenziate nel successivo Art. 13 (il “Valore Complessivo Netto”).

Al fine di stabilire il valore delle attività del Fondo si utilizzeranno le quantità e gli ultimi prezzi o valori di mercato dispo nibili e relativi al Giorno di Riferimento.

I criteri adottati dalla Compagnia per la valorizzazione delle attività e delle passività sono i seguenti:

•Gli OICR e gli strumenti finanziari quotati in mercati finanziari regolamentati, sono valutati in base all’ultima valorizzazio ne/quotazione disponibile relativa al Giorno di Riferimento. Nel caso in cui non sia disponibile una valorizzazione/quota zione, per cause non imputabili alla Compagnia, si farà riferimento all’ultimo valore disponibile precedente. Laddove tale valore non esprima un prezzo di negoziazione attendibile, gli strumenti verranno valutati in base al loro valore di presunto

Cod. tariffa PREMIU Premium unit linked Regolamento fondo interno Pag. 3 di 5

realizzo sul mercato, individuato sulla base di molteplici elementi di informazione, valutati dalla Compagnia, concernenti sia la situazione dell’emittente e il suo paese di residenza, sia quella di mercato;

•Gli strumenti finanziari non quotati saranno valutati al prezzo di scambio rilevato dai circuiti telematici internazionali o, qualora mancante o non significativo, al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presunto valore di realizzo sul mercato, individuato come al punto precedente;

•gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzio ne) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;

•il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo viene determinato sulla base del l’ultimo tasso di cambio disponibile e relativo al Giorno di Riferimento, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;

•le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale;

•le altre attività e le passività sono iscritte al loro valore nominale.

Gli eventuali crediti d’imposta maturati verranno attribuiti al Fondo all’atto della loro esatta quantificazione e, riconosciu ti in seguito alla trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte della Compagnia relativa a ciascun periodo d’imposta.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo con cadenza trimestrale, accredi tando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Ai soli fini del calcolo giornaliero delle commissioni di gestione indicate all’Art. 13 lettera a), il Valore Complessivo Netto del Fondo viene computato senza la detrazione dell’importo della commissione di gestione giornaliera oggetto di cal colo.

Art. 10 - Attribuzione delle quote

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo per il Valore Unitario della Quota relativo al Giorno di Riferimento, in base a quanto definito nello stesso Contratto.

Art. 11 - Rendiconto annuale del Fondo

La Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione per il Fondo nei tempi e con le modalità previste dalla normati va di riferimento applicabile.

Art. 12 - Relazione della società di revisione

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo , di cui al precedente Art. 11, è sottoposto a revisione da parte di una socie tà di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, che dovrà esprimere, con un’apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote del fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 13 - Regime delle spese del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

a) Commissioni di gestione: pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Eurovita Multi Strategy classe A	2,69%

Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (asset allocation), alle spese di am¬ministrazione del Contratto e ai costi per la copertura in caso di decesso. Tali commissioni verranno quindi applicate, sempre con esclusivo riferimento ai servizi prestati per l’asset allocation, per l’amministrazio ne del Contratto e per la copertura in caso di decesso, anche all’eventuale parte del Fondo rappresen¬tata da quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo di cui la Compagnia fa parte;

b)per la parte di attivi investiti in quote di OICR, le commissioni annue di gestione di ciascun OICR non possono eccede re il costo massimo del 2,00% (al netto di eventuali retrocessioni ottenute dai gestori degli OICR in base a quanto defi nito nel precedente Art. 9). La Compagnia si riserva il diritto di modificare tale costo massimo a fronte di incrementi apportati dalle società di gestione degli OICR sottostanti, previa comunicazione agli InvestitoriContraenti, i quali potran no riscattare le quote del Fondo senza penalità. Non verranno applicati oneri per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote di OICR, mentre alcuni di essi potrebbero prevedere l’applicazione di commissioni di overperformance;

c) eventuali oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli attivi inclusi nel Fondo oggetto di investimento;

d) eventuali spese bancarie connesse alla gestione dei conti bancari del Fondo;

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e) eventuali compensi da corrispondere alla banca depositaria di riferimento per l’amministrazione e la custodia degli stru menti finanziari;

f) spese inerenti all’attività svolta dalla società di revisione, in relazione alla preparazione della relazione sul rendiconto del Fondo di cui all’Art. 12;

g) imposte e tasse gravanti sul Fondo e previste dalla normativa vigente;

h) commissioni di performance: con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 10% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

l’incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all’ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell’anno solare corrente rispetto all’High Water Mark rilevato all’ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell’anno solare precedente e

il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del Fondo Interno viene considerata la frazione d’anno compresa tra la data di prima valorizzazione del Fondo Interno e l’ultima data di valorizzazione dell’anno solare).

L’High Water Mark applicabile è definito come segue:

alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,000 Euro;

successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell’ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal Fondo Interno a tale data e l’High Water Mark precedente.

Il “parametro di riferimento” ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall’indice Bloomberg Barclays Euro TSYBills 03 Months Index TR Index Unhedged EUR (Codice Bloomberg LEB2TREU) incrementato di uno spread pari al 4%.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferi mento all’overperformance maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valorizzazione dell’anno solare precedente e la data di valo rizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest’ultima per centuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella nor mativa applicabile ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo, con esclusione delle modifiche meno favo revoli per gli InvestitoriContraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regolamento sarà, in ogni caso, tempestivamente comu nicata agli InvestitoriContraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Art. 15 - Fusione e Liquidazione del Fondo

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l’interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo con altro/i Fondo/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inef ficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo stesso.

L’operazione di fusione è realizzata a valori di mercato, attribuendo agli InvestitoriContraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall’InvestitoreContraente del Fondo incorporato, valorizzate all’ultimo Valore Unitario della Quota rilevato precedente mente alla fusione.

L’eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza oneri o spese per gli InvestitoriContraenti e senza che si verifichino interruzioni nelle attività di gestione del Fondo. Dell’operazione di fusione sarà data comunicazione preventiva agli InvestitoriContraenti, in conformità con la normativa applicabile.

La liquidazione del Fondo verrà prontamente comunicata per iscritto agli InvestitoriContraenti dalla Compagnia. L’InvestitoreContraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà (secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione) far pervenire alla Compagnia:

i. richiesta di trasferire le Quote attribuite al Fondo in liquidazione ad un altro fondo interno della Compagnia disponibile per il contratto, indicando il Fondo prescelto, ovvero, in alternativa,

ii. richiesta di liquidare, secondo le modalità relative al pagamento comunicate dalla Compagnia, le quote attribuite al suo contratto.

Xxxxxxx detto termine senza che sia pervenuta alla Compagnia alcuna comunicazione dall’InvestitoreContraente, la stes sa provvederà a trasferire il controvalore delle Quote del Fondo in liquidazione sul Fondo interno della Compagnia con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

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VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un’attenta visione.

Invesco funds

Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità.

Data variazione: 26/11/2013

Codice Fondo: IV2022 Codice ISIN: LU0607514717 Denominazione: Invesco Japanese Eq Adv A JPY Acc

In data 26 novembre 2013 , La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 29 novembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 novembre 2013, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In seguito ad eliminazione del comparto Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064)per gestione Eurovita, il nuovo sostituto è SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY

BNY Mellon global funds

Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità -Introduzione delle commissioni di ingresso.

Data variazione: 17/04/2014

Codice Fondo: ME1004 Codice ISIN: IE00B3T5WH77 Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

In data 28 marzo 2014 la Societa di Xxxxxxxx ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto Atomo SICAV Glbl Flex R (AT1001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Dnca Invest

Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità e introduzione delle commissioni di ingresso.

Data variazione: 15/09/2015

Codice Fondo: LN1001 Codice ISIN: LU0462973347 Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR

In data 15 settembre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin

LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo OM1002 isin IE00BLP5S460 Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 17/02/2017

Codice Fondo: OM2004 Codice ISIN: IE00BLP59322 Denominazione: Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc

In data 20 febbraio 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 20 febbraio 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2011 LU0106244527 Schroder ISF UK Equity A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Parvest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 30/06/2017

Codice Fondo: PR2020 Codice ISIN: LU0069970746 Denominazione: BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C

In data 30 Giugno 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 30 Giugno 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo MG2006 GB0030939119 M&G Japan Smaller Companies A EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 26 novemnre 2018 il nuovo sostituto sarà il comparto SH2018 LU0106242315 Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY in quando il precedente è stato eliminato in seguito a fusione. (Brexit)

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4007 Codice ISIN: LU0108066076 Denominazione: UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FO4010 LU0377063960 BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Xxxxxxxxx Xxxxxx Investment Funds Plc

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 18/10/2017

Codice Fondo: NB2001 Codice ISIN: IE00B54BK812 Denominazione: Xxxxxxxxx Xxxxxx China Eq EUR A Acc

In data 18 Ottobre 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FT2035 LU0316493583 Xxxxxxxxx Asian Growth A Acc EUR H1, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: HS4006 Codice ISIN: LU0708054134 Denominazione: HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo DW2010 LU0632805262 Deutsche Invest I China Bonds LCH.

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO3001 Codice ISIN: LU0620021310 Denominazione: CompAM SB Bond M EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID

italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IN4006 IT0001052742 Eurizon Diversificato Etico.

CompAM FUND

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: CO1002 Codice ISIN: LU0620020189 Denominazione: CompAM SB Equity M EUR Acc

SCHELCHER PRINCE GESTION

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: SC4001 Codice ISIN: FR0011034818 Denominazione: Schelcher Prince Opportunités Eurps P

sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV4002 LU0066341099 Invesco Euro Bond A Acc.

BESTINVER SICAV

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: BE2002 Codice ISIN: LU0389174128 Denominazione: Bestinver Iberian R EUR Cap

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: ML4014 Codice ISIN: LU0172420597 Denominazione: BGF US Dollar Short Duration Bd A3 EUR

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo MF4003 LU0219442893 MFS Meridian Limited Maturity A1 USD.

Xxxxxxxx Funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: LA1002 Codice ISIN: LU1602252113 Denominazione: Xxxxxxxx Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc

SEB Fund 1

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/04/2018

Codice Fondo: SE2003 Codice ISIN: LU0070133888 Denominazione: SEB Eastern Europe ex Russia C

In data 1° aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° apirle 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AV2003 LU0274937183 Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc.

Kotak funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/04/2018

Codice Fondo: KO2001 Codice ISIN: LU0511423229 Denominazione: Kotak India Midcap A EUR Acc

Kotak funds

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano

Data variazione: 01/04/2018

Codice Fondo: KO2002 Codice ISIN: LU0487139718 Denominazione: Kotak India Growth A EUR Acc

Polar Capital

Tipo di variazione: Richiesta size minima per gli investimenti

Data variazione: 05/04/2018

Codice Fondo: PO1001 Codice ISIN: IE00BQLDRQ42 Denominazione: Polar Capital UK Absolute Eq R EUR

In data 5 Aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 5 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1001 LU0200083342 Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R£ Acc.

SAXO Invest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 26/04/2018

Codice Fondo: SN4001 Codice ISIN: LU0501220429 Denominazione: Global Xxx.Xx.Xxxxxxxx Mkt.R EUR

In data 26 Aprile 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IL4016 LU0546915215 NN

(L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione in seguito size minima per gli investimenti decisa dalla Società di Gestione

Data variazione: 19/11/2018

Codice Fondo: PC2039 Codice ISIN: LU0270905242 Denominazione: Pictet-Security R EUR

In data 19 Novembre 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di

capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 19 Novembre 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2019 LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Carmignac gestion

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero 500.000 euro

Data variazione: 13/12/2018

Codice Fondo: CA2007 Codice ISIN: FR0010149179 Denominazione: Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc

In data 19 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo MC1001 LU1001509212 Xxxxxxxx Xxxxxxxx Enh Abs Ret I1 EUR.

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 21/12/2018

Codice Fondo: PC2004 Codice ISIN: LU0155301624 Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Circa 1 Mil- di euro. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .

Data variazione: 21/12/2018

Codice Fondo: PC2006 Codice ISIN: LU0104885248 Denominazione: Pictet-Water R EUR

In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle

sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Max 1 Mil. Euro Daily. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SA2003 LU0133061175 RobecoSAM Sustainable Water B EUR.

Amundi

Tipo di variazione: Sospensione comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 01/06/2019

Codice Fondo: AG4022 Codice ISIN: LU0839535514 Denominazione: Amundi Fds Glbl Aggt Bd I EUR C

In data 1 °Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per decisione della Sicav in quanto la classe I non è più sottoscrivibile. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo PM4004 IE0002461055 PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/01/2020

Codice Fondo: TH1006 Codice ISIN: LU1864958456 Denominazione: Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha 8E

In data 10 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 2 Gennaio e trasferendo in data 10 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/01/2020

Codice Fondo: JB2007 Codice ISIN: LU0048167497 Denominazione: GAM Multistock German Focus Equity EUR B

In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FY2043 LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/01/2020

Codice Fondo: JB2003 Codice ISIN: LU0100915437 Denominazione: GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B

In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in

quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto ML2003 LU0093502762 BGF Euro-Markets A2., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

AcomeA

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/01/2020

Codice Fondo: AC3005 Codice ISIN: IT0004718711

Denominazione: AcomeA Fondo ETF Attivo A2

In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto EU1002 LU0497415702 Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 23/01/2020

Codice Fondo: IV4007 Codice ISIN: LU0275062247 Denominazione: Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc

In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FF4013 LU0332400232 JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020

Data variazione: 31/01/2020

Codice Fondo: TH2006 Codice ISIN: GB00B1PRW957 Denominazione: Threadneedle China Opps Rtl Acc GBP

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2041 LU0318931192 Fidelity China Focus A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020

Data variazione: 31/01/2020

Codice Fondo: TH4001 Codice ISIN: GB00B1FQY071 Denominazione: Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc GBP

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FT4011 LU0152980495 Xxxxxxxxx Global Bond A(acc)EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020

Data variazione: 31/01/2020

Codice Fondo: TH2007 Codice ISIN: GB00B01HLH36 Denominazione: Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc GBP

contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2054 LU0296857971 Fidelity European Growth A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

M&G

Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020

Data variazione: 31/01/2020

Codice Fondo: MG2001 Codice ISIN: GB0032139684 Denominazione: M&G Recovery Euro A Acc

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto DD2003 FR0000974149 Xxxx BHF Avenir Europe CR-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

M&G

Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020

Data variazione: 31/01/2020

Codice Fondo: MG2003 Codice ISIN: GB00B23X9910 Denominazione: M&G UK Select Euro A Acc

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in

vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2073 LU1048714023 Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020

Data variazione: 31/01/2020

Codice Fondo: TH2011 Codice ISIN: GB00B0WGY707 Denominazione: Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc EUR

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto TH2026 LU1864950479 Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Nextam Partners

Tipo di variazione: Cessazione operatività decisa dalla la Sicav

Data variazione: 21/02/2020

Codice Fondo: NE4002 Codice ISIN: LU0700166217 Denominazione: Nextam Partners VER Capital Credit A Acc

In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili per cessazione operatività decisa dalla Sicav.Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Dicembre e trasferendo in data 21 Febbraio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto TH2026 LU1864950479 Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Anima

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 20/03/2020

Codice Fondo: DU2016 Codice ISIN: IT0000388162 Denominazione: Anima Geo Europa PMI A

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto DD2003 FR0000974149 Xxxx BHF Avenir Europe CR-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Anima

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 20/03/2020

Codice Fondo: AL2001 Codice ISIN: IT0001064507 Denominazione: Gestielle Obiettivo America

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto AZ1001 LU0689472784 Allianz Income and Growth AT USD., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Anima

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 20/03/2020

Codice Fondo: AL2002 Codice ISIN: IT0001221693 Denominazione: Gestielle Obiettivo Cina

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto RC1001 FR0011253624 R Valor C EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Anima

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 20/03/2020

Codice Fondo: AL4003 Codice ISIN: IT0000388428 Denominazione: Gestielle MT Euro A

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto SG4E17 LU1650488494 Lyxor EuroMTS 3-5Y IG(DR) ETF Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 20/03/2020

Codice Fondo: AG2029 Codice ISIN: LU0347595372 Denominazione: Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in

quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto DW2006 LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 20/03/2020

Codice Fondo: AG2037 Codice ISIN: LU0568612039 Denominazione: Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FY2002 LU0114721508 Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 20/03/2020

Codice Fondo: AG2036 Codice ISIN: LU0347594300 Denominazione: Amundi Fds CPR Global Resources SU-C

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FY2002 LU0114721508 Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Msim

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/03/2020

Codice Fondo: MS2005 Codice ISIN: LU0109967165 Denominazione: MS INVF Eurozone Equity Alpha A

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Marzo e trasferendo in data 27 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto TR2002 LU0285831334 X. Xxxx Price European Eq I EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/03/2020

Codice Fondo: AG1005 Codice ISIN: FR0011199371 Denominazione: Amundi Patrimoine C

In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Marzo e trasferendo in data 27 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto PC1003 LU0941348897 Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Eliminazione per prezzo Eft non disponibile

Data variazione: 07/04/2020

Codice Fondo: AG2E03 Codice ISIN: LU1681043755 Denominazione: Amundi IS MSCI Estn Eurp Ex Russ ETF-C €

In data 7 Aprile 2020 l'Eft viene eliminato dalla gamma degli Eft sottoscrivibili in quanto il prezzo non è presente sulla borsa di Milano come previsto dalla condizioni di contratto

Amundi

Tipo di variazione: Eliminazione per prezzo Eft non disponibile

Data variazione: 07/04/2020

Codice Fondo: AG2E18 Codice ISIN: LU1681045537 Denominazione: Amundi IS MSCI World Ex Europe ETF-C EUR

In data 7 Aprile 2020 l'Eft viene eliminato dalla gamma degli Eft sottoscrivibili in quanto il prezzo non è presente sulla borsa di Milano come previsto dalla condizioni di contratto

Polar Capital

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 16/04/2020

Codice Fondo: PO1001 Codice ISIN: IE00BQLDRQ42 Denominazione: Polar Capital UK Absolute Eq R EUR

In data 16 Aprile 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in data 16 Aprile 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto HE1001 LU0200083342 Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R£ Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Carmignac

Tipo di variazione: Sospensione per analisi finanziaria decisa da Eurovita S.p.A.

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: CA2002 Codice ISIN: FR0010148981 Denominazione: Carmignac Investissement A EUR Acc

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FF2062 LU0210534227 JPM Global Focus A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione per analisi finanziaria decisa da Eurovita S.p.A.

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: PC2002 Codice ISIN: LU0190162189 Denominazione: Pictet-Biotech HR EUR

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FT2002 XX0000000000 Xxxxxxxx Biotechnology Discv A(acc)USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Tipo di variazione: Sospensione per analisi finanziaria decisa da Eurovita S.p.A.

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: FT4012 Codice ISIN: LU0294221097 Denominazione: Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4005 IE0032875985 PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Tipo di variazione: Sospensione per analisi finanziaria decisa da Eurovita S.p.A.

Data variazione: 28/04/2020

Codice Fondo: FT4013 Codice ISIN: LU0294219869 Denominazione: Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1

In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4005 IE0032875985 PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Schroders

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 08/05/2020

Codice Fondo: SH4012 Codice ISIN: LU0227788626 Denominazione: Schroder ISF Glb Crdt Dur H A Acc EUR H

In data 8 Maggio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 4 Maggio e trasferendo in data 8 Maggio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FL4001 LU0399027886 FvS Bond Opportunities EUR I., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Calamos

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/05/2020

Codice Fondo: CL2001 Codice ISIN: IE00B28VTX42 Denominazione: Calamos Global Equity A USD Acc

In data 27 Maggio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in data 16 Aprile 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto GC2001 IE00BZ036616 GuardCap Global Equity I EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Man Group

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 06/07/2020

Codice Fondo: GG1001 Codice ISIN: IE00B3VHWQ03 Denominazione: Man GLG European Alpha Alt IN EUR

In data 6 Luglio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 2 Luglio e trasferendo in data 6 Luglio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto HS1001 LU1827011492 HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC ., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/07/2020

Codice Fondo: AG2E27 Codice ISIN: FR0010655720 Denominazione: Amundi ETF MSCI Italy A/I

In data 10 Luglio 2020, l'Eft viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto

sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. in data 10 Luglio 2020 trasferisce le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto AG2E28 LU1681037518 Amundi IS FTSE MIB ETF-C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/07/2020

Codice Fondo: AG2E14 Codice ISIN: FR0010900076 Denominazione: Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap A/I

In data 10 Luglio 2020, l'Eft viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. in data 10 Luglio 2020 trasferisce le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto AG2E28 LU1681037518 Amundi IS FTSE MIB ETF-C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Amundi

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/07/2020

Codice Fondo: AG2E47 Codice ISIN: LU1589350070 Denominazione: Amundi IS USA Eq Mlt Smrt Allc Sci BtETF

In data 10 Luglio 2020, l'Eft viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Non sono presenti masse.

Tikehau Investment Management

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav

Data variazione: 31/07/2020

Codice Fondo: TK4001 Codice ISIN: FR0010819821 Denominazione: Tikehau Taux Variables P

In data 31 Luglio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in

quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Luglio e trasferendo in data 31 Luglio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto AG4E03 LU1681041114 Amundi IS Fltng Rt EURO Corp 1-3 ETF-C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked ‌

Vengono di seguito elencate le attività finanziarie che possono essere sottoscritte per la scelta di investimento del presente contratto.

Gli OICR (fondi esterni) oggetto di investimento del presente contratto sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento. Gli Etf vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo.

Per ogni fondo esterno sono indicati:

− il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. (“Codice" );

− L'ISIN di riferimento ("ISIN");

− la denominazione (“Denominazione”);

− la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");

− la Gamma utilizzata ai fini dell’Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto (“Gamma”);

− la Classe di rischio definita dall'Impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Classe di Rischio");

− la valuta di denominazione(“Valuta”);

− le "Spese correnti". Tali spese, riportate sui KIID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno precedente alla loro pubblicazione. I costi di transazione e le eventuali commissioni di performance sono escluse dalle Spese correnti.

− la percentuale di utilità annua minima attesa (“Utilità attesa %”) riconosciuta all’impresa dalle Società di Gestione/Sicav, e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come di seguito dettagliato. Detta utilità è determinata in base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato. In corso di contratto l'impresa retrocederà al contraente le utilità effettivamente ricevute

dalle Società di Gestione/Sicav, sulla base degli accordi di riconoscimento in essere;

− la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione (“Valore quota assegnato”). Ponendo a “T” il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il giorno successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di gestione/Sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all’operazione. Si avvisa che le tempistiche di attribuzione dei prezzi nel corso della durata contrattuale potrebbero variare e che le Società potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate differenti rispetto a quanto indicato nel presente documento (ad es. in caso di festività). In questi casi l'Impresa si adopererà, laddove possibile, per attribuire al contraente il primo valore della quota disponibile. L'utilizzo della tempistica di attribuzione dei prezzi prevista dalle Società di Gestione/Sicav avviene purchè compatibile con i processi operativi dell'Impresa.

La determinazione della Classe di rischio associata ad ogni singolo fondo esterno utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto, si sostanzia nella mappatura di classi di rischio qualitative su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo (Basso: tra 0,01% e 0,49%; Medio basso: tra 0,50% e 1,59%; Medio: tra 1,60% e 3,99%; Medio alto: tra 4 e 9,99%; Alto: tra 10% e 24,99%; Molto alto: oltre il 25%). Il grado di rischio viene anche determinato in base all’analisi dei rischi specifici associati ai Fondi .

Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l’Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto . Dette utilità variano in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l’Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente.

L’Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l’Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l’ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa, si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.

Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni contraente sulla base delle quote dei fondi esterni presenti in polizza durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall’Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l’ultima scelta di investimento indicata dal contraente antecedentemente alla data di attribuzione.

In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l’Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazione, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella tabella che segue.

L’Impresa comunicherà al contraente, mediante l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, l’importo delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l’anno.

In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

Si avvisa che sia le Spese correnti che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
8a+ Investimenti SGR SpA	OT2001	IT0004255219	8a+ Eiger R	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,26	0,5	T+0
8a+ Investimenti SGR SpA	OT1001	IT0004485121	8a+ Gran Paradiso R	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,15	0,38	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0498180685	AS SICAV I Asn Smllr Coms A AIncEUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,99	0,53	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0498180339	AS SICAV I Asia Pac Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,99	0,53	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU1848873714	AS SICAV I China A Share Eq AAccH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,01	0,525	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0548153104	SLI Global Abs Ret Strats A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,74	0,38	T+0
AcomeA SGR SpA	AC2001	IT0004718794	AcomeA Globale A2	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,06	0	T+0
AcomeA SGR SpA	AC3003	IT0004718752	AcomeA Patrimonio Dinamico A2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	0,98	0,05	T+0
AcomeA SGR SpA	AC3004	IT0004718778	AcomeA Patrimonio Aggressivo A2	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	EUR	1,09	0	T+0
AcomeA SGR SpA	AC5001	IT0004718612	AcomeA 12 Mesi A2	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	EUR	0,18	0,033	T+0
AcomeA SGR SpA	AC3001	IT0004718695	AcomeA Performance A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Alto	EUR	0,79	0,06	T+0
AFFM XX	XX0000	LU0524465977	Alken European Opportunities A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,60	0,56	T+0
AFFM SA	AK1001	LU0572586591	Alken Absolute Return Europe A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,60	0,56	T+0
Xxxxxxx Xxxxx	AS1001	LU0352949456	Alessia Absolute Return Macro R	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,90	0,44	T+0
Xxxxx	LF2802	LU1339880095	Xxxxx Small Cap Focus I EUH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,09	0	T+1
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2000	LU0787776565	AB Select US Equity A Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,99	0,4	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2001	LU0736559278	AB Select Abs Alpha A EUR H Acc	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	EUR	2,03	0,4	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2002	LU0128316840	AB European Eq Ptf I Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,01	0	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2003	LU0232524818	AB American Gr Ptf I Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,95	0	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN2801	LU0252219315	AB International Tech A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,16	0	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ3002	LU0633140560	AB Em Mkts Mlt-Asst A Acc	Bilanciato	Bilanciati	Alto	USD	1,84	0,4	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4004	LU0095024591	AB European Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,31	0,28	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	AZ4005	LU0232525203	AB American Income A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,31	0,28	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4001	LU0511406562	AB Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,32	0,28	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4002	LU0654559516	AB Short Dur Hi Yld A2 Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,31	0,28	T+0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	BN4003	LU0496384859	AB Euro High Yield AT Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	1,50	0,28	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,495	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2004	LU0256840447	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,495	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2005	LU0414045822	Allianz European Equity Div AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,85	0,495	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2802	LU1548496964	Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,10	0	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ3001	LU1093406186	Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 AT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,79	0,45375	T+1
Allianz Global Investors GmbH	AZ1001	LU0689472784	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	1,56	0,4125	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ1003	LU0836083401	Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,31	0,34375	T+1
Allianz Global Investors GmbH	AZ4001	LU0482909909	Allianz Euro High Yield Bond AT EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,42	0,37125	T+0
Amundi Asset Management	* AG2E04	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Europe Buyback A/I	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,30	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG2E05	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe ex EMU A/I	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,30	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG2E16	FR0010655712	Amundi ETF DAX DR A/I	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,10	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG2E19	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World ex EMU A/I	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG2E36	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks A/I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,25	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG2E38	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Healthcare A/I	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,25	0	T+0
Amundi Asset Management	AG3002	FR0012518397	Amundi Rendement Plus M C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,50	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG5E01	FR0010754200	Amundi ETF Gov 0-6 M EuroMTS InvtGrd DR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG4E01	FR0010754135	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 1-3 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Asset Management	AG4028	FR0013188745	Amundi Rspnb Investing Imp Gr Bds DP C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,53	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG4E05	FR0010754143	Amundi ETF Gvt Bd EuroMTS Brd IG 10-15	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,14	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Amundi Asset Management	* AG4E06	FR0010754168	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 3-5 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG4E07	FR0010754176	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 5-7 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG4E08	FR0010754184	Amundi ETF GvtBd EuroMTS Brd IG 7-10 DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Asset Management	* AG4E15	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,16	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2021	LU0119086162	Amundi Fds Asia Eq Concntr G USD C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,625	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AI2004	LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,20	0,25	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2039	LU0568607468	Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap G EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,15	0,59375	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2040	LU0552028770	Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,35	0,625	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E01	LU1681045370	Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	0,20	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2049	LU1880383796	Amundi Fds China Equity G USD C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,35	0,625	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2041	LU1882446294	Amundi Fds China Equity E2 EUR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2043	LU1883304443	Amundi Fds Euroland Equity E2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2044	LU1883315134	Amundi Fds European Eq Val E2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2045	LU1883307206	Amundi Fds European Eq Sm Cp E2 EUR C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2048	LU1883859743	Amundi Fds Pinr US Eq Rsrch E2 EUR C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E02	LU1681043912	Amundi IS MSCI China ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,55	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E06	LU1861137484	Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI ETF DR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,18	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E07	LU1681041460	Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,23	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E08	LU1681041627	Amundi IS MSCI Europe Min Vol Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,23	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E09	LU1681039563	Amundi IS Eurp Eq Mlt Smr AllcScBt ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,40	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E10	LU1681042609	Amundi IS MSCI Europe ETF C EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,15	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E11	LU1437015735	Amundi IS MSCI Europe ETF DR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,15	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E12	LU1681041890	Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,23	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E13	LU1681042518	Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,23	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E15	LU1681046931	Amundi IS CAC 40 ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,25	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E17	LU1861138961	Amundi IS MSCI EMs SRI ETF DR C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,25	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E20	LU1681043599	Amundi IS MSCI World ETF C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,38	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E21	LU1602144229	Amundi IS Equity Glbl Lw Crbn ETF-C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,25	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E22	LU1602145119	Amundi IS EqGlb MltSmrtAllScBt ETF-C EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,40	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E23	LU1861134382	Amundi IS Amundi MSCI Wld SRI ETF DR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,18	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E24	LU1861132840	Amundi Stoxx Global Artificial Intlgc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E25	LU1437016972	Amundi IS MSCI World ETF DR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,18	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E26	LU1681043086	Amundi IS MSCI India ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,80	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E28	LU1681037518	Amundi IS FTSE MIB ETF-C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,18	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E29	LU1681039480	Amundi IS FTSE EPRA Europe RE ETF-C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E30	LU1437018838	Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR	Xxxxxxxxx	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,24	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E34	LU1681048630	Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,25	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E35	LU1681046006	Amundi IS MSCI World Energy ETF-C EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E37	LU1681045883	Amundi IS MSCI World Financials ETF-CEUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E42	LU1681049109	Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,28	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E43	LU1681038599	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E44	LU1681048804	Amundi IS S&P 500 ETF C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,15	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E45	LU1681048127	Amundi IS S&P 500 Buyback ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,15	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E46	LU1681042864	Amundi IS MSCI USA ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,28	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E48	LU1861136247	Amundi IS Amundi MSCI USA SRI ETF DR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,18	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E49	LU1437017863	Amundi IS S&P 000 XXX XX	Xxxxxxxxx	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,15	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E50	LU1681038243	Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,23	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG2E51	LU1681038672	Amundi IS Xxxxxxx 2000 ETF-C EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,35	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AI3001	LU0565135745	First Eagle Amundi International AE-C	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,20	0,25	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AI3002	LU1095739733	First Eagle Amundi Income Builder AE-QD	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,80	0,32	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AI3003	LU1095740236	First Eagle Amundi Income Builder AHE-C	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,80	0,32	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG3001	LU0272942433	Amundi Fds Volatil Euro G EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,85	0,5	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4007	LU0210817440	Amundi Fds Glbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,95	0,15	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG1001	LU0319687470	Amundi Fds Volatil Wld G USD C	Flessibile	Flessibili	Alto	USD	1,85	0,5	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0568619802	Amundi Fds Absolute Ret Forex G EUR C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,15	0,28125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5004	LU0568620560	Amundi Fds Cash EUR A2 EUR C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,30	0,0475	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4006	LU0119100252	Amundi Fds Euro Corp Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,15	0,28125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	PI4016	LU0271693920	Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,18	0,32	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4016	LU0616241807	Amundi Fds Euro Aggt Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,15	0,28125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4019	LU0613076990	Amundi Fds Glbl Aggt Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,25	0,3125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4022	LU0839535514	Amundi Fds Glbl Aggt Bd I EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,51	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4023	LU0228160049	Amundi Fds Global Bond QI15 EUR AD D	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,71	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4025	LU0442406459	Amundi Fds Glbl Infla Bd G EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,05	0,25	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E02	LU1681041031	Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	0,20	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E03	LU1681041114	Amundi IS Fltng Rt EURO Corp 1-3 ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Basso	EUR	0,18	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4002	LU1162498478	Amundi Fds Pinr US Corp Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,25	0,3125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4029	LU1882452268	Xxxxxx Xxx Xx Xxxx Xx X0 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4033	LU1882476283	Amundi Fds Strategic Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4034	LU1883843234	Amundi Fds Pinr Strat Inc E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4037	LU1882443192	Amundi Fds Pioneer US S/T Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	EUR	0,85	0,18	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4038	LU1883863265	Amundi Fds Pioneer US HY Bd E2 EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,45	0,36	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4039	LU1880402687	Amundi Fds Pioneer US Bd G USD C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,25	0,3125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4040	LU1880402331	Amundi Fds Pioneer US Bd G EUR H C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,25	0,3125	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E04	LU1681046691	Amundi IS Govt Bd HghRtdErInGrUcitsETF€C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E09	LU1681046261	Amundi IS Gvt Bd Eurmts Brd Inv Gr ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E10	LU1437018598	Amundi IS JP Morgan EMU Govies ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E11	LU1681046774	Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E12	LU1681046428	Amundi IS Govt Bd Hgh Rtd ErInGr1-3ETF€C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E13	LU1681046345	Amundi IS Gvt Bd Lw Rtd ErInvGr1-3 ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,14	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E14	LU1681040496	Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,40	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E16	LU1437024729	Amundi IS Barclays Glb AGG 500M ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,10	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	* AG4E17	LU1437016204	Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs ETF DR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,20	0	T+0
Anima Sgr S.p.A	BI2001	IT0000386026	Anima Valore Globale A	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,13	0,58	T+1
Anima Sgr S.p.A	BI2002	IT0003098149	Anima Iniziativa Europa A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,14	0,58	T+1
Anima Sgr S.p.A	DU2001	IT0001036257	Anima Selezione Globale A	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,49	0,68	T+1
Anima Sgr S.p.A	AN2001	IT0000388444	Anima Fondo Trading A	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,38	0,65	T+1
Anima Sgr S.p.A	DU2012	IT0001477824	Anima Alto Potenziale Italia A	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,77	0,46	T+1
Anima Sgr S.p.A	DU1002	IT0001355665	Anima Alto Potenziale Europa A	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,78	0,46	T+1
Anima Sgr S.p.A	AN3001	IE00B07Q3W33	ANIMA Star High Potential Europe Silver	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,99	0,6	T+0
Anima Sgr S.p.A	DU5001	IT0001036331	Anima Fix Obbligazionario Euro BT A	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,71	0,15	T+1
Anima Sgr S.p.A	AN5002	IT0005359390	Anima Liquidità Euro IM	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,31	0,05	T+1
Anima Sgr S.p.A	BI4001	IT0001223095	Anima Obbligazionario Corporate A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,22	0,32	T+1
Anima Sgr S.p.A	BI4002	IT0001015921	Anima Pianeta A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,31	0,35	T+1

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Anima Sgr S.p.A	DU4007	IT0001352035	Anima Fix High Yield A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	1,82	0,49	T+1
Anima Sgr S.p.A	AN4004	IT0004786395	Anima Tricolore AD	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,72	0,17	T+1
Artisan Partners Limited Partnership	AO2001	IE00B5T1R961	Artisan Global Opportunities I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,02	0	T+0
Artisan Partners Limited Partnership	AO2002	IE00B4M6YD48	Artisan Global Value I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,04	0	T+0
Aviva Investors France	AV5001	FR0010738229	Aviva Monétaire ISR CT E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,11	0	T+0
Aviva Investors Luxembourg SA	AV1003	LU1074209328	Aviva Investors MltStratTrgtRet A € Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,60	0,38	T+0
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0125741180	AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,01	0,48	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,78	0,41	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2004	LU0184627536	AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,76	0,41	T+0
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0266013126	AXAWF Fram Longevity Economy A Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,00	0,48	T+0
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0389656892	AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,76	0,41	T+0
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0179866438	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,44	0,33	T+0
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0164100710	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,13	0,25	T+0
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0266009793	AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,84	0,17	T+0
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0545110271	AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR pf	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,47	0,33	T+1
AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Ltd	RO2001	IE0004324657	XXX Xxxxxxxxx Glb Sm Cp Alpha B USD Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,65	0,38	T+0
AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Ltd	RO2004	IE0004314401	AXA Xxxxxxxxx PacEx-JpnEqAlpha B $ Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,44	0,34	T+1
AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Ltd	RO2008	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,43	0,3375	T+0
AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Ltd	RO2013	IE00B530N462	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,87	0,2	T+0
Xxxxxxxx AG	BA3004	LU0999646184	Bantleon Opportunities World PT	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,54	0,375	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx	XX0000	LU0103754015	Vitruvius US Equity B USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	3,24	0,28	T+1
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0011850392	BGF Emerging Europe A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0093502762	BGF Euro-Markets A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0072462186	BGF European Value A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0054578231	BGF Systematic Glb SmallCap A2	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,87	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0072461881	BGF US Basic Value A2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,81	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0122379950	BGF World Healthscience A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0171289902	BGF Sustainable Energy A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0122376428	BGF World Energy A2	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,06	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0011846440	BGF European A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0171298648	BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,84	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0171290314	BGF Pacific Equity A2 EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,86	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0248271941	BGF India A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,96	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,08	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0171305526	BGF World Gold A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0172157280	BGF World Mining A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0224105477	BGF Continental Eurp Flex A2	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0326422689	BGF World Gold A2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0171304719	BGF World Financials A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,84	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,77	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0171283459	BGF Global Allocation A2 EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,77	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0329592538	BGF Global Allocation D2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,03	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0438336421	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,86	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0096258446	BGF US Government Mortgage A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,05	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0063729296	BGF Asian Xxxxx Xxxx A2 USD	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,22	0,3	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0297942863	BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,98	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0278453476	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,22	0,3	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0050372472	BGF Euro Bond A2	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,97	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,02	0,24	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0093503810	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,90	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU1005243255	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,22	0,3	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0172420597	BGF US Dollar Short Duration Bd A3 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,89	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0949128226	BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,04	0	T+0
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E16	DE000A0H0728	iShares Diversified Commodity Swap (DE)	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	0,46	0	T+0
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	* ML2E27	DE0005933931	iShares Core DAX® (DE)	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,16	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E06	IE00B53SZB19	iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,33	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E07	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,07	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E08	IE00B3VWM098	iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,43	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E10	IE00B42Z5J44	iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,64	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E13	IE00B52MJY50	iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E14	IE00B4L5YX21	iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Medio Alto	EUR	0,15	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E17	IE00B441G979	iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,55	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E18	IE00B3ZW0K18	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E19	IE00B5L8K969	iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,65	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E20	IE00B4K48X80	iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,12	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E21	IE00B52VJ196	iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,30	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E22	IE00B53L3W79	iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,10	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E23	IE00BCLWRF22	iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,49	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E24	IE00B53QG562	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,12	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E26	IE00B3VWMM18	iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,58	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E28	IE00B4L5Y983	iShares Core MSCI World ETF USD Inc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E29	IE00B53L4X51	iShares FTSE MIB ETF EUR Acc	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	0,33	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E30	IE00B53QDK08	iShares MSCI Japan ETF USD Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Medio Alto	EUR	0,48	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E31	IE00BYX8XC17	iShares MSCI Japan SRI ETF	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E32	IE00B52MJD48	iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,48	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E34	IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,30	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E35	IE00BKM4GZ66	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,18	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML2E36	IE00BYVJRP78	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD ACC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,25	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E23	IE00B3VTML14	iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E24	IE00B3VTMJ91	iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,20	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E25	IE00B0M62X26	iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,25	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E26	IE00BDBRDM35	iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,10	0	T+0
BlackRock Asset Management Ireland - ETF	* ML4E27	IE00B3VWN393	iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,07	0	T+0
BLI - Banque de Luxembourg Investments XX	XX0000	LU0887931292	BL-Equities Japan B EUR Hedged	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,45	0,31	T+1
BLI - Banque de Luxembourg Investments XX	XX0000	LU0578148453	BL-Equities Japan B JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Medio Alto	JPY	1,45	0,3125	T+1
BLI - Banque de Luxembourg Investments XX	XX0000	LU0309192036	BL-Emerging Markets B EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,47	0,31	T+1
BLI - Banque de Luxembourg Investments XX	XX0000	LU0048293368	BL-Global 75 B EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,43	0,31	T+1
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4001	LU0549543014	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	0,95	0,19	T+0
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4002	LU0549537040	BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,95	0,19	T+0
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4003	LU0974237926	BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd M EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,61	0	T+1
BMO Asset Management Limited	BM2001	LU0234759529	BMO Responsible Global Equity A Inc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,80	0,41	T+1
BMO Asset Management Limited	BM2003	LU0153359632	BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,87	0,41	T+1
BNP Paribas Asset Management France	* PR2E11	FR0013041530	BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,15	0	T+0
BNP Paribas Asset Management France	TQ3001	LU1120433732	THEAM Quant-Eq US Covered C EUR EUR Cap	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	EUR	1,55	0,31625	T+0
BNP Paribas Asset Management France	PR5007	FR0000287716	BNP Paribas Money 3M IC	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,06	0	T+1
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0066794719	BNP Paribas Funds Euro Mid CapC C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,95	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0069970746	BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	2,35	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0265293521	BNP Paribas Turkey Equity Classic R	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,20	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0823417810	BNP Paribas Glb Low Vol Eq Cl Cap	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,95	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU1165137149	BNP Paribas Smart Food Cl Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,20	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU1165135440	BNP Paribas Aqua C C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,20	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0347711466	BNP Paribas Global Envir Cl C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,20	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0823432371	BNP Paribas Russia Eq I Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,11	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact Cl C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,65	0,4125	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0823421689	BNP Paribas Disrpt Tech Cl C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,4125	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E01	LU1291099718	BNPP E MSCI Eurp ex CW ETF Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,25	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E02	LU1377381717	BNPP E Equity Low Vol Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,30	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E03	LU1377382012	BNPP E Equity Momentum Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,30	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E04	LU1377382103	BNPP E Equity Quality Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,30	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E05	LU1377382368	BNPP E Low Carbon 100 Europe® ETF	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,30	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E06	LU1377382285	BNPP E Equity Value Europe ETF C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,30	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E07	LU1291098827	BNPP E MSCI EMU ex CW ETF Cap	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,25	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E08	LU1953136527	BNPP E ECPI Circular Economy Ldr ETF	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,30	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E09	LU1291106356	BNPP E MSCI Pac exJpn exCW ETF Cap	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,25	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E10	LU0950381748	BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz Cpd ETF C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,40	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR2E12	LU1377381980	BNPP E Equity Low Vol US ETF C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,30	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0012186622	BNP Paribas USD Money Market Classic R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,41	0,06875	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0083138064	BNP Paribas Euro Money Market C Cap	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,19	0,022	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0089276934	BNP Paribas Em Bd Cl C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,60	0,34375	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0086914362	BNP Paribas Euro Medium Term Bd C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,85	0,14	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0012182399	BNP Paribas US Short Duration Bond Cl R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio Alto	USD	0,80	0,14	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,10	0,21	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible C Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,60	0,33	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd C C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,05	0,19	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0190304583	BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,10	0,21	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	1,60	0,34	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0325598166	BNP Paribas Enhanced Bond 6M C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,40	0,06875	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0265288877	BNP Paribas Sust Euro Corp Bd Cl C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,10	0,20625	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0265291152	BNP Paribas Sust Glb Corp Bd Cl H €R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,10	0,20625	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0249356808	BNP Paribas Glb Infl-Lnkd Bd I Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,48	0	T+1
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR4E01	LU1859444769	BNPP Easy €Corp Bd SRI Fssl Fr ETF	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,20	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Luxembourg	* PR4E02	LU1481202692	BNPP E Blmbrg-Bcly Euro Aggt Trs ETF C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,15	0	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2004	IE0004084889	BNY Mellon Global Opps EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,22	0,6	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2011	IE00B3V93F27	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,12	0,6	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2012	IE00B29M2H10	BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,11	0,6	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME3001	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,61	0,38	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1004	IE00B3T5WH77	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,61	0,33	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1005	IE00B6SCCP88	BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,13	0,25	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4001	IE0003921727	BNY Mellon Global Bond EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,13	0,3	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4004	IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,11	0,3	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4006	IE00B3MXRR34	BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,66	0,45	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4007	IE00B8GJYG05	BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,39	0,38	T+0
Calamos Advisors LLC	CL1001	IE00B28VTV28	Calamos Global Convertible A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	2,00	0,41	T+0
Candriam France	DE1001	FR0010016477	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,43	0,07	T+0
Candriam France	DE1002	FR0010760694	Candriam Long Short Credit Classique	Flessibile	Flessibili	Basso	EUR	0,51	0,08	T+1
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2008	LU0108459040	Candriam Eqs L Biotech C USD Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,88	0,45	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2801	LU1502282632	Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech C EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,48	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE2017	LU2015349330	Candriam Eqs L Onclgy Impct I EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,00	0	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE1003	LU0151324422	Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,27	0,2	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE5001	LU0093583077	Candriam Money Market Euro C Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,61	0,15	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4005	LU0157931550	Candriam Bds Global Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,83	0,18	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4003	LU0157930404	Candriam Bds Euro Government C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,87	0,18	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4010	LU0170291933	Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,26	0,3	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4012	LU0252128276	Candriam Bds Total Ret C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,02	0,225	T+0
Candriam Luxembourg S.C.A.	DE4013	LU0144746509	Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,72	0,18	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI2003	LU0157028266	Capital Group Eurp Gr&Inc (LUX) B	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,67	0,38	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI2004	LU1378994690	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,67	0,38	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI2005	LU1295551144	Capital Group New Pers (LUX) B	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,63	0,375	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI2006	LU1481181086	Capital Group New World (LUX) Z	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,03	0	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI3001	LU0302646574	Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,90	0,44	T+0
Capital International Management Company Sàrl	CI4001	LU0817815839	Capital Group Glb Hi IncOpps(LUX)Z	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,90	0	T+0
Carmignac Gestion	CA2001	FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,98	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA2002	FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,12	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA3001	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA2007	FR0010149179	Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,35	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA4001	FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,87	0,2	T+0
Carmignac Gestion Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0164455502	Carmignac Pf Commodities A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,80	0,38	T+0
Carmignac Gestion Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0992627611	Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,15	0	T+1
Carmignac Gestion Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0992624949	Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,55	0	T+1
Casa4Funds XX	XX0000	LU0507282696	Finlabo Inv Dynamic Equity R	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,81	0,25	T+0
Casa4Funds SA	AT1001	LU0386704927	ATOMO Global Flexible R EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	3,31	0,28	T+0
Casa4Funds SA	BR1001	LU0510654410	BANOR SICAV Italy Long Short Eq R EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,53	0,5	T+1
Casa4Funds SA	BR1002	LU0634294812	BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	2,70	0,55	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2001	IE00B6X8T619	Comgest Growth Europe EUR R Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,02	0,5	T+0
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2002	IE00B7M35V17	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,69	0,5	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2003	IE00B65D2871	Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,04	0,5	T+1
Comgest Asset Management Intl Ltd	CG2007	IE00B5MQDC34	Comgest Growth Asia Pac ex Jpn USD I Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,11	0	T+2

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Controlfida Management Company Limited	CF2001	IE00B5LGG149	Controlfida Delta UCITS	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,15	0	T+1
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2013	LU1202667561	CS (Lux) Robotics Equity EB USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,10	0	T+0
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2014	LU1575200081	CS(Lux) Security Equity EBH EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,19	0	T+0
Xxxxxx Strategic Partnership	MC1001	LU1001509212	Xxxxxxxx Xxxxxxxx Enh Abs Ret I1 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,60	0,5	T+1
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2001	BE0058652646	DPAM INVEST B Equities World Sust B Cap	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,76	0,38	T+0
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2003	BE6278396716	DPAM Capital B Eqs USBehvrlVal B EUR Cap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,18	0	T+0
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4001	LU0138643068	DPAM L Bonds Universalis Uncons B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,00	0,19	T+0
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4002	LU0907927338	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,06	0,2	T+0
DNCA Finance Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0309082369	DNCA Invest Beyond Infras & Trans A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,21	0,5	T+0
DNCA Finance Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0284394235	DNCA Invest Eurose A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,46	0,35	T+0
DNCA Finance Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,03	0,5	T+0
DNCA Finance Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0641745921	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,80	0,45	T+0
DWS Investment GmbH	DW2007	DE0008490962	DWS Deutschland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,40	0,24	T+0
DWS Investment S.A.	DW2004	LU0146864797	DWS Russia LC EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,05	0,4	T+1
DWS Investment S.A.	DW2006	LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,68	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2008	LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,60	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,60	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DP2003	LU1769939791	DWS Invest CROCI Sectors IC	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,85	0	T+1
DWS Investment S.A.	DW4001	LU0087412390	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,40	0,25025	T+0
DWS Investment S.A.	DW1003	LU0599946893	DWS Concept Xxxxxxxxxxx EUR LC	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,55	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2010	LU0632805262	DWS Invest China Bonds LCH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,32	0,28	T+1
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E01	LU0322253906	Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,30	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E04	LU0322252338	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,45	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E06	IE00BFMNHK08	Xtrackers ESG MSCI Europe ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E07	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,12	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E08	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,09	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E09	LU0274211480	Xtrackers DAX ETF 1C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	0,09	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E10	IE00BTJRMP35	Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E11	IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC World ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,40	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E12	IE00BZ02LR44	Xtrackers ESG MSCI World ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E13	IE00BG36TC12	Xtrackers ESG MSCI Japan ETF 1C	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E14	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap ETF 4C H	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,52	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E15	IE00BM67HW99	Xtrackers S&P 500 ETF 1C - EUR H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E16	IE00BFMNPS42	Xtrackers ESG MSCI USA ETF 1C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E17	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB2E18	IE00BL25JN58	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	0,25	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB5E01	LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rt Swap ETF1C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,10	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E01	LU0613540268	Xtrackers II Italy Govt Bd 0-1 SwapETF1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Basso	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E02	LU0290355717	Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E03	LU0290356954	Xtrackers II Euroz Govt Bd 3-5 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E04	LU0290357176	Xtrackers II Euroz Govt Bd 5-7 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E06	LU0290357929	Xtrackers II Glb Infl-Lnkd Bd ETF 1CEURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,25	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E07	LU0290358224	Xtrackers II Euroz Infl-Linked Bd ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E08	LU0290357259	Xtrackers II Euroz Govt Bd 7-10 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,15	0	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E11	LU0925589839	Xtrackers IIiBoxxEurozGovtBdYld+1-3ETF1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E12	LU0290357846	Xtrackers II Euroz Govt Bd 25+ ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E14	LU0290357507	Xtrackers II Euroz Govt Bd 15-30 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E15	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,16	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E16	LU0290356871	Xtrackers II Euroz Govt Bd 1-3 ETF 1C	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,15	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E17	LU0908508731	Xtrackers II Global Govt Bd ETF 5C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E18	LU0942970798	Xtrackers II Glb Agg Bd Swap ETF 5C EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,20	0	T+0
DWS Investment S.A. (ETF)	* DB4E19	LU0378818131	Xtrackers II Global Govt Bd ETF 1C EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,25	0	T+0
E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	SV2001	IE00BP8G3R23	E.I. Sturdza Strat Eurp Qual Retail EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,47	0,605	T+1
East Capital Asset Management S.A.	EC2001	LU0272828905	East Capital Russia A EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,17	0,357	T+0
Xxxxx Xxxxx Global Advisors Limited	EA2003	IE0031523396	Xxxxx Xxxxx Intl (IRL) US Val A EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,17	0,43	T+0
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Asset Management (France)	ED4001	FR0011034495	EdR SICAV Financial Bonds A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,28	0,2875	T+0
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Asset Management (Lux)	ED3001	LU0992632538	EdRF Income Europe A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,73	0,33	T+0
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Asset Management (Lux)	RC4002	LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,19	0,2	T+0
Ersel Asset Management SGR SpA	ER2001	IT0000386489	Fondersel P.M.I. A	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,84	0,49875	T+0
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3001	LU0431139764	Ethna-AKTIV T	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,87	0,45	T+1
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3002	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH T	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,03	0,48	T+1
Etica SGR SpA	EI2001	IT0004097405	Etica Azionario R	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,04	0,52	T+0
Etica SGR SpA	EI3001	IT0003409197	Etica Obbligazionario Misto R	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,28	0,33	T+0
Etica SGR SpA	EI3002	IT0003409213	Etica Bilanciato R	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,94	0,5	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU1002	LU0497415702	Xxxxxxx Xxxxxx Strategia Flss R EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,04	0,72	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU1003	LU0735549858	Eurizon Active Allocation Z EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	0,77	0	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4002	LU0335991534	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,42	0	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4003	LU0367640660	Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,06	0,34	T+0
Eurizon Capital S.A.	EU4004	LU0365358141	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,01	0,32	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN2011	IT0001260618	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,50875	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN2019	IT0001470183	Eurizon Azioni PMI Italia R	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,92	0,50875	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN3001	IT0000380300	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,07	0,44	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN4006	IT0001052742	Eurizon Diversificato Etico	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,03	0,28	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IM4004	IT0001047437	Eurizon Breve Termine Dollaro	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,61	0,15125	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	IN4007	IT0000386646	Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,80	0,20625	T+0
Eurizon Capital SGR SpA	SP4002	IT0001083382	Eurizon Obbligazionario Etico	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,93	0,25	T+0
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM1002	LU0284573911	EuroFundLux - Glb Enh Div GEDI ESG B	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,06	0	T+1
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2002	LU0114721508	Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2005	LU0055114457	Fidelity Indonesia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2006	LU0048587868	Fidelity Malaysia A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2007	LU0075458603	Fidelity Taiwan A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2008	LU0048621477	Fidelity Thailand A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2009	LU0088814487	Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2012	LU0048578792	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2013	LU0119124278	Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2014	LU0119124781	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2015	LU0061175625	Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2017	LU0114722498	Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2018	LU0114722902	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2019	LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2020	LU0048574536	Fidelity Australia A-Dis-AUD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	AUD	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2021	LU0157922724	Fidelity Global Focus A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2023	LU0069449576	Fidelity World A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2024	LU0048584766	Fidelity Italy A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2026	LU0054237671	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2029	LU0048579410	Fidelity France A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2030	LU0048580004	Fidelity Germany A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2034	LU0050427557	Fidelity Latin America A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2035	LU0048588163	Fidelity Singapore A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2036	LU0054754816	Fidelity Switzerland A-Dis-CHF	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	CHF	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2038	LU0114720955	Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2040	LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,88	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2041	LU0318931192	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2043	LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2044	LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2049	LU0251129549	Fidelity European Lgr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2050	LU0261948060	Fidelity France A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2051	LU0261951957	Fidelity Global Infras A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2054	LU0296857971	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2056	LU0303816705	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2058	XX0000000000	Xxxxxxxx Emerging Asia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2002	LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2063	LU0261946445	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2065	LU0261951528	Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2067	LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2004	LU0650957938	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,98	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2068	LU0605515377	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2070	LU0611489658	Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2006	LU0368678339	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2007	LU1048684796	Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2009	LU0731782826	Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,89	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2010	LU0922334643	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2011	LU0069451390	Fidelity International A-Dis-EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2071	LU0528228074	Fidelity Glb Dmgrphcs A-Acc-EUR (H)	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2073	LU1048714023	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3002	LU0261950553	Fidelity European MultiAsset Inc A Acc €	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,41	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3003	LU0393653166	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,60	0,29	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3004	XX0000000000	Xxxxxxxx Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,60	0,29	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3006	LU0365262384	Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,69	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA3001	LU1116430247	Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,65	0,31	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5002	LU0064963852	Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,61	0,1	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5003	LU0261953490	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,63	0	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4002	LU0048582984	Fidelity Global Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,09	0,19	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4003	LU0048620586	Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	GBP	1,43	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4005	LU0048622798	Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,05	0,19	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4006	LU0110060430	Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,39	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4007	LU0251130638	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,00	0,17515	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4008	XX0000000000	Xxxxxxxx European Hi Yld A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,39	0,175	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4011	LU0238205289	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,60	0,3	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4015	LU0594301060	Fidelity Sust Strat Bd A-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,43	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4016	LU0699195888	Fidelity Em Mkts Infl-Lnkd Bd A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,44	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4018	LU1261430794	Fidelity Asian High Yield Y-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,89	0	T+0
Flossbach von Xxxxxx Invest S.A.	FL3001	LU1245469744	FvS Multiple Opportunities II ET	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,05	0,45	T+1
Flossbach von Xxxxxx Invest S.A.	FL3002	LU1245470676	FvS Multi Asset - Balanced IT	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	0,89	0	T+1
Flossbach von Xxxxxx Invest S.A.	FL4001	LU0399027886	FvS Bond Opportunities EUR I	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,55	0	T+1
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2002	XX0000000000	Xxxxxxxx Biotechnology Discv A(acc)USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,82	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2005	LU0128525929	Templeton Global A(acc)USD	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,83	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2006	LU0128520375	Templeton Glb Climate Change A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,83	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2029	LU0122612848	Franklin European Opportunities A(acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,83	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2033	LU0229940001	Templeton Asian Growth A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,20	0,425	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2038	LU0316494391	Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,82	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2040	XX0000000000	Xxxxxxxx Xxxxx A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2042	LU0390135415	Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,23	0,425	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2047	LU0260869739	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,81	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2048	LU0390137031	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	2,60	0,425	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2049	LU0260870158	Franklin Technology A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,81	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4003	LU0098860793	Xxxxxxxx Income A(Mdis)USD	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,68	0,275	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT3002	LU0608807516	Templeton Em Mkts Dyn Inc A Acc EUR	Bilanciato	Bilanciati	Alto	EUR	2,11	0,425	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT3006	LU0195953822	Templeton Global Balanced A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Alto	EUR	1,65	0,375	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT3007	LU1147470410	Franklin Dvrs Cnsrv I(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,71	0	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT1003	LU1093756242	Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,75	0,4275	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT1004	LU0909060898	Franklin Glbl Mlt-Asst Inc I(acc)EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	0,75	0	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT1005	LU1093756911	Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,90	0	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT5001	LU0128526901	Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,25	0,05	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4004	LU0093669546	Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,80	0,1768	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4006	LU0109395268	Xxxxxxxx Euro High Yield A(Ydis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,52	0,325	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4007	LU0029872446	Franklin US Government A(Mdis)USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,27	0,275	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4011	LU0152980495	Templeton Global Bond A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,40	0,275	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,40	0,275	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4013	LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,40	0,275	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4016	LU0152984307	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	1,88	0,425	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT1002	LU0592650674	Xxxxxxxx Strategic Income A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,35	0,33	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4018	LU0170473374	Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	0,95	0,18335	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4019	LU0260870661	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,40	0,275	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4020	LU1162222563	Franklin US Low Duration A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,15	0,275	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4021	LU0727122854	Franklin Glbl Convert Secs A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Alto	EUR	1,56	0,325	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4022	LU0260871040	Templeton Global Ttl Ret I(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,85	0	T+0
FundPartner Solutions (Europe) S.A.	FP2001	LU1339138668	DECALIA Millennials R USD P	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,47	0	T+1
FundRock Management Company S.A.	MH2001	LU0566417696	March Intl Vini Catena A-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,14	0,5	T+0
FundRock Management Company S.A.	KO2001	XX0000000000	Xxxxx Xxxxx Midcap A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,11	0,4	T+0
FundRock Management Company S.A.	KO2002	XX0000000000	Xxxxx Xxxxx Growth A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,38	0,24	T+0
FundRock Management Company S.A.	MH3001	LU0566417423	March Intl Torrenova Lux A-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,38	0,31	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2018	LU0038279179	GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,90	0,35	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2020	LU0026741651	GAM Multistock Swiss Equity CHF B	Azionario	Azionari Europa	Alto	CHF	1,50	0,25	T+0
GAM (Luxembourg) XX	XX0000	LU0175575991	RobecoSAM Smart Materials B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
GAM (Luxembourg) XX	XX0000	LU0133061175	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2025	LU0329429897	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,05	0,4	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2026	LU0984246958	Multicooperation GAM Commodity EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,81	0,33	T+0
GAM (Luxembourg) XX	XX0000	LU0329426950	GAM Multistock Health Innovt Eq USD B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,79	0,4	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2028	LU0289132655	GAM Multistock Japan Equity EUR B	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,88	0,3	T+1
GAM (Luxembourg) SA	JB1001	LU0529497694	GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,32	0,3	T+0
GAM (Luxembourg) XX	XX0000	LU0999661738	GAM Star (Lux) - Global Alpha D EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,64	0,5	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5001	LU0032254707	GAM Multicash Money Market Dollar B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,32	0,05	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5003	LU0032254376	GAM Multicash Money Market Sterling B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	GBP	0,40	0,0625	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5004	LU0032254533	GAM Multicash Money Market Swiss Franc B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	CHF	0,27	0,04	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4003	LU0012197074	GAM Multibond Dollar Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,14	0,2	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4012	LU0107852195	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,93	0,35	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4015	LU0159196806	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,54	0,25	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4017	LU0189453128	GAM Multibond ABS EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,09	0,14	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4020	LU0806867908	GAM Multibond Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,62	0,325	T+0
GAM Fund Management Limited	GA4003	IE00B53VBZ63	GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	1,82	0,35	T+0
Generali Investments Luxembourg SA	GE5001	LU0145485214	Generali IS Euro Short Term Bond DX	Liquidità	Liquidità area euro	Medio basso	EUR	0,39	0,015	T+0
Generali Investments Luxembourg SA	GE4001	LU0145483946	Generali IS Euro Corporate Bond DX	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,30	0,28	T+0
Generali Investments Luxembourg SA	GE4005	LU0145476148	Generali IS Euro Bond BX	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	0,52	0	T+0
Global Evolution Manco S.A.	SN4001	LU0501220429	Global Xxx.Xx.Xxxxxxxx Mkt.R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	2,05	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2005	LU0040769829	GS Global Equity Income Base Inc USD	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,90	0,38	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2006	LU0065003666	GS Japan Equity Base Inc JPY	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	JPY	1,68	0,38	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2009	LU0065004045	GS US CORE® Equity Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,15	0,25	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2014	LU0234580636	GS BRICs Eq Base Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,14	0,44	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2015	LU0234681749	GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,40	0,31	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS2023	LU0244549597	GS Global Equity Ptnrs Oth Ccy Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,68	0,38	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS3001	LU1032466523	GS Global MA Inc Base Acc USD	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	USD	1,55	0,31	T+0
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd	GS4005	LU0254093452	GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,25	0,25	T+0
Groupama Asset Management	GM5001	FR0010693051	Groupama Entreprises M	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,08	0	T+0
Groupama Asset Management	GM4001	FR0010696583	Groupama Index Inflation Monde M	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,33	0	T+0
GuardCap Asset Management Limited	GC2001	IE00BZ036616	GuardCap Global Equity I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,90	0	T+0
H2O AM LLP	NT1001	FR0010923359	H2O Adagio EUR-R C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	0,85	0,2	T+0
H2O AM LLP	NT1002	FR0013393188	H2O Adagio EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,90	0,18	T+0
H2O AM LLP	NT1003	FR0013393220	H2O Allegro EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,78	0,32	T+0
H2O AM LLP	NT1004	FR0013393295	H2O Moderato EUR-SR C	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	1,51	0,28	T+0
H2O AM LLP	NX4002	FR0010923375	H2O Multibonds REUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	EUR	1,27	0,146	T+0
H2O AM LLP	NX4005	FR0013393329	H2O Multibonds SREUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Alto	EUR	1,77	0,32	T+0
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX	XX0000	LU0200083342	Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R£ Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	GBP	1,61	0,25	T+0
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX	XX0000	LU0490786174	Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R€ Acc (hdg)	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,61	0,25	T+0
Hermes	HE2001	IE00BD3FNW57	Hermes Impact Opportunities Eq F EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,53	0	T+0
HSBC Global Asset Management (France)	HS4011	FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,70	0,17	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2001	LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	USD	2,15	0,48125	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2015	LU0197773160	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2017	LU0213961682	HSBC GIF Turkey Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,16	0,48125	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2018	LU0819120683	HSBC GIF Economic Scale GEM Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	0,95	0,17	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2019	LU0164941436	HSBC GIF Economic Scale Global Eq AC	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	0,95	0,17	T+1
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2020	LU0166156926	HSBC GIF Economic Scale US Equity ACHEUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	0,98	0,17	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS1001	LU1827011492	HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,60	0,385	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4002	LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,35	0,3	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4006	LU0708054134	HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,00	0,21	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4007	LU0165129312	HSBC GIF Euro Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,00	0,21	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4008	LU0524291613	HSBC GIF Global High Income Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,50	0,34	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4009	LU0165124784	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,10	0,23	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4014	LU1460729418	HSBC GIF Euro Convertible Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,45	0,33	T+0
Insight Investment Mgmt (Global) Ltd	AH1001	IE00B3CLDG88	Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,72	0,2495	T+0
Invesco Investment Management Limited	* IV5E01	IE00B3BPCH51	Invesco EuroMTS Cash 3 Months ETF	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0	T+0
Invesco Management S.A.	IV2006	LU0028118809	Invesco Pan European Equity A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,97	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2011	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,01	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2013	LU0119750205	Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,57	0,36	T+0
Invesco Management S.A.	IV2019	LU0149503202	Invesco US Structured Equity A USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,36	0,28	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Invesco Management S.A.	IV2021	LU0482497442	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,01	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2022	LU0607514717	Invesco Japanese Eq Adv A JPY Acc	Azionario	Azionari Pacifico	Medio Alto	JPY	1,70	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV2023	LU0334857355	Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,01	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2027	LU1075210465	Invesco Global Equity Income A EUR AD	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,70	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV2028	LU1075210119	Invesco Greater China Equity A EUR AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,99	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2029	LU0052864419	Invesco Global Consumer Trnds A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,87	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2032	LU1775951525	Invesco Asian Equity A USD AD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2034	LU0717748643	Invesco China Focus Equity A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,15	0,48125	T+0
Invesco Management S.A.	IV3001	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,62	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3003	LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,62	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3004	LU1075207321	Invesco Asia Balanced A EUR AD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,66	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV1002	LU1004132566	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,57	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV5002	LU0102737730	Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,38	0,06875	T+0
Invesco Management S.A.	IV4002	LU0066341099	Invesco Euro Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,02	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4003	LU0102737144	Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,04	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4004	LU0119747243	Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,05	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4005	LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,27	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV4006	LU0534239909	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,27	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV4008	LU1502197798	Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,10	0,22	T+0
X. Xxxxx Xxxxxxx Fund Management (Luxembourg) S.A.	SR1001	LU0058893917	JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,84	0,38	T+0
X. Xxxxx Xxxxxxx Fund Management (Luxembourg) S.A.	SR1002	LU0058892943	JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	2,08	0,44	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE2004	LU0046217351	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn PanEurpSmrComs A2€	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,87	0,36	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE2005	LU0088927925	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,36	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	JA2002	IE0009531827	Xxxxx Xxxxxxxxx US Forty A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,16	0,47	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	JA2003	IE0009534169	Xxxxx Xxxxxxxxx US Venture A EUR Acc H	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,43	0,56	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	JA2005	IE0002122038	Xxxxx Xxxxxxxxx Glb Life Scn A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,40	0,56	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	JA2006	IE0002167009	Xxxxx Xxxxxxxxx Glb Tech A EUR Acc H	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,45	0,56	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	JA2007	IE0032746970	Xxxxx Xxxxxxxxx INTECH US Cor A EUR AccH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,75	0,38	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE2006	LU0138821268	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,89	0,36	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE2009	LU0070992663	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Global Tech A2 USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,88	0,36	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE2011	LU0200080918	Xxxxx Xxxxxxxxx Latin American R€ Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,74	0,405	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE2014	LU0264738294	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Glbl Pty Eqs A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,36	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	JA2011	LU0196035983	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Japan Opps I2 USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,00	0	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	JA3001	IE0009514989	Xxxxx Xxxxxxxxx Balanced A EUR Acc H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE1002	LU0264597617	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,88	0,36	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	JA4001	IE0009516141	Xxxxx Xxxxxxxxx Flexible Inc A EUR Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,89	0,38	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	JA4003	IE0009533641	Xxxxx Xxxxxxxxx US Sh-Trm Bd A EUR Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,93	0,19	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE2015	LU0451950314	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,18	0,23	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	JA4005	IE00B808G672	Xxxxx Xxxxxxxxx US Sh-Trm Bd I USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	USD	0,70	0	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2004	LU0053666078	JPM America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2006	LU0051755006	JPM China A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,77	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2010	LU0053685029	JPM Europe Equity A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,25	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2012	LU0053696224	JPM Japan Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	USD	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2013	LU0053687314	JPM Latin America Equity A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2017	LU0082616367	JPM US Technology A (dist) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,75	0,41	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2018	LU0053671581	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,77	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2019	LU0053687074	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,76	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2021	LU0053697206	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2023	LU0104030142	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,77	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2028	LU0107398538	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2029	LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2030	LU0119062650	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,79	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2032	LU0168341575	JPM Global Focus A (dist) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2009	LU0070214290	JPM US Select Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,70	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2035	LU0210526637	JPM China A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2037	LU0210530662	JPM Europe Dynamic A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2041	LU0210531983	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2045	LU0210531637	JPM Europe Small Cap A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2046	LU0210531801	JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2050	LU0210535034	JPM Latin America Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2054	LU0210530746	JPM Europe Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,26	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2061	LU0210532015	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2062	LU0210534227	JPM Global Focus A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,71	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2069	LU0318934451	JPM Brazil Equity A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2070	LU0301637293	JPM Korea Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2018	LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2077	LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,70	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2078	LU0217390573	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,78	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2080	LU0217390730	JPM Japan Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2081	LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2082	LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2083	LU0281483569	JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2084	LU0401356422	JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2085	LU0355584979	JPM Africa Equity A perf (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,95	0	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2023	LU0157178582	JPM Global Select Equity A (acc) EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,81	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF3002	LU0117844026	JPM Asia Pacific Income A (dist) USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2011	LU0095938881	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,46	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP3001	LU0070212591	JPM Global Balanced A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,65	0,4	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4002	LU0072845869	JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,43	0,32	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4004	LU0053692744	JPM Xxxxxxxx Xxxx A (dist) GBP	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	GBP	1,11	0,25	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4005	LU0091079839	JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	0,97	0,21	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4005	LU0108415935	JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	1,08	0,23	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4011	LU0289470113	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,20	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4006	LU0210533500	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,47	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4008	LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,41	0,32	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4013	LU0332400232	JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,31	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4016	LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,11	0,25	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4012	LU0408846375	JPM Global Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,01	0,22	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4019	LU0512127548	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,23	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4023	LU0890597635	JPM Global Bond Opps A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,21	0,28	T+0
Jupiter Asset Management International S.A.	JU2001	LU0260085492	Jupiter European Growth L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
Jupiter Asset Management International S.A.	JU2002	LU0946220265	Jupiter Financial Innovation - Class D EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,95	0	T+0
Jupiter Asset Management International S.A.	JU1002	LU1388736099	Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,52	0,34	T+0
Jupiter Asset Management International S.A.	JU4002	LU0853555893	Jupiter Dynamic Bond - Class I EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,64	0	T+0
Jupiter Asset Management International S.A.	JU4003	LU1640602840	Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - Class I EUR ACC HSC	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,69	0	T+1
Kairos Partners SGR SpA	KA2004	LU1031562116	Kairos Intl SICAV Risorgimento P	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,65	0,4	T+0
Kairos Partners SGR SpA	KA2005	LU1027258836	Kairos Intl SICAV KEY P	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,67	0,4	T+0
Kairos Partners SGR SpA	KA2001	IT0003240444	Kairos Cerere	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,33	0,318	T+0
Kairos Partners SGR SpA	KA1006	LU0937844727	Kairos Intl SICAV Italia P	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,63	0,4	T+0
Kairos Partners SGR SpA	KA4001	LU0680824983	Kairos Intl SICAV Bond Plus P	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	0,71	0,16	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2002	FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,81	0,53775	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2003	FR0010321802	Echiquier Agressor A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	3,00	0,53775	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2004	FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	Azionario	Azionari Globale	Alto	EUR	3,13	0,54	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI3001	FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,20	0,26775	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty A	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,50	0,34	T+0
La Française Asset Management	LF1001	FR0010225052	La Française Allocation R	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,50	0,5	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
La Française Asset Management	LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0,0325	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx	XX0000	LU1602252113	Xxxxxxxx Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,10	0	T+1
Lantern Structured Asset Management Limited	* UB2E03	IE00B58HMN42	UBS ETF CMCI Composite SF EUR A acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,34	0	T+0
Lazard Frères Gestion	LD2002	FR0000299356	Norden	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,61	0,4975	T+0
Lazard Frères Gestion	LD4002	FR0000098683	Lazard Convertible Global PC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,16	0	T+0
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	LD2001	IE00BX9C2459	Lazard Global Lstd Infras Eq B Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,91	0,46	T+0
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd	LD2005	IE00BYR8PR61	Lazard Global Eq Franchise A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,00	0	T+0
Legg Xxxxx Investments (Ireland) Limited	LM1002	IE00BSBN6725	Legg Xxxxx WA Mcr OppBd A EUR Dis(A)	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
Legg Xxxxx Investments (Ireland) Limited	LM4001	IE00B23Z7J34	Legg Xxxxx WA Glb MltStrat A EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,3	T+0
Legg Xxxxx Investments (Ireland) Limited	LM4002	IE00B23Z8X43	Legg Xxxxx BW Glb FI A EURH Acc IH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,34	0,3	T+0
Legg Xxxxx Investments (Ireland) Limited	LM4006	IE00B3QRTV97	Legg Xxxxx BW Glb FI PR EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,69	0	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE2004	LU0054300461	Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,43	0,50875	T+1
Lemanik Asset Management S.A.	LE2005	LU0284993374	Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	2,40	0,55	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE3001	LU0090850685	Lemanik SICAV Italy Cap Retail EUR A	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,58	0,47	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE1003	LU0543666712	Lemanik SICAV Flx Quant HR6 Cap Ret EURB	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	4,17	0,32	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE1004	LU1207097632	Lemanik SICAV Global Strat R Retl EUR B	Flessibile	Flessibili	Alto	EUR	2,14	0,495	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE4001	LU0840526478	Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	2,05	0,41	T+0
Lemanik Asset Management S.A.	LE4002	LU0117369479	Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,66	0,34375	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) XX	XX0000	LU0049412769	LO Funds Europe High Convc EUR PA	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,88	0,38	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) XX	XX0000	LU0161986921	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,38	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) XX	XX0000	LU0210009576	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	1,30	0	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) XX	XX0000	LU0209992170	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,04	0	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) XX	XX0000	LU0718509606	LO Funds All Roads EUR PA	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,32	0,25

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