COMUNE DI SANLURI

Il presente lavoro è finalizzato a stabilire i criteri di massima per determinare un Piano economico finanziario per la concessione in oggetto nelle aree di sosta a pagamento senza custodia in Sanluri (SU), utile per riscontrare la sostenibilità gestionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Piano è un supporto al Capitolato Speciale e agli atti di gara ai fini di stimare i costi e i ricavi della concessione delle suddette aree e dei servizi annessi, oltre che i costi derivanti da altra natura (oneri per investimenti iniziali, costi del personale, per utenze, per spese generali, per manutenzione).

L’analisi è stata svolta tenendo conto dei costi/ricavi connessi alla gestione ordinaria e straordinaria delle suddette aree oggetto della concessione come puntualmente indicate nell’art. 3, e individuate nell’allegata planimetria.

Lo studio di massima terrà conto delle analisi dei costi e ricavi gestionali, pervenendo alla redazione di un ipotetico Conto economico previsionale, di massima, del Concessionario; si è tenuto conto nella stesura del Piano degli anni di concessione affidata, fissati in tre (3) annualità, con un importo annuale fisso dei ricavi per un prudente apprezzamento delle entrate.

Art. 2 Indicazioni generali

Il presente Piano economico finanziario è puramente indicativo, configurato sulla base di una ipotetica

gestione “virtuosa” da parte del Concessionario.

È obbligo del Concessionario, come previsto dagli atti di gara, in base al proprio progetto di gestione e alla possibilità di sviluppo della propria capacità imprenditoriale, produrre in sede di offerta il Piano Economico Finanziario dettagliato, al fine di dimostrare la sostenibilità della proposta.

La stima riportata nel prospetto di riepilogo di costi e ricavi ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa derivante dalla concessione in oggetto.

È rimessa al Concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria al fine di far fronte agli impegni assunti, attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge.

Il presente Piano economico e finanziario, di massima, è finalizzato ad individuare la dinamica finanziaria generata dalla concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare i costi di investimento iniziale, di gestione e di manutenzione e di individuare l’equilibrio economico e finanziario complessivo del servizio.

Art. 3 Oggetto della procedura di gara

L’oggetto del presente appalto è la concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia. Si intendono “a pagamento senza custodia” quegli stalli nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, che sarà riscossa dal personale dipendente del “Concessionario”, con conseguente rilascio di ricevuta recante tutti i dati necessari ad individuare la durata della sosta, da esporre in modo visibile sul veicolo.

Al controllo della sosta, in particolare al controllo relativo alla verifica del superamento del periodo consentito dall’importo pagato o al riscontro dell’omesso pagamento, nelle aree soggette a “concessione di parcheggio” dovrà essere destinato esclusivamente personale idoneo a svolgere funzioni di prevenzione ed accertamento di violazioni in materia di sosta, ai sensi dell’art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell’art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il Capitolato ha, quindi, per oggetto la concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia, come da planimetria (All. 1) e come più specificatamente indicato più sotto:

⮚ Via Xxxxx Xxxxxx: dall’intersezione con la Xxx Xxxxxxx fino all’intersezione con la Xxx Xxxxxxx;

x Xxx Xxxxx Xxxxxx: “Piazzetta Roma”;

⮚ Via Xxxxx Xxxxxx: dall’intersezione con la Via Cairoli fino all’intersezione con la Via Trento;

⮚ Via Xxxxx Xxxxxx: dall’intersezione con la Via Trento fino all’intersezione con la Xxx Xxx Xxxxxx;

⮚ Xxx Xxx Xxxxxx;

⮚ Via Xxxxx Xxxxxx: dal civico 246 fino all’intersezione con la Xxx X. Xxxxx;

x Xxxxxx Xxxxxxx X;

⮚ Via Xxxxx Xxxxxx: tratto compreso tra la Via Xxxxxx e la Via Azuni;

⮚ Via Xxxxx Xxxxxx: tratto compreso tra il civico 312 e la Via Mazzini;

⮚ Via Azuni: tratto compreso tra la Via Mazzini e la Piazza Martiri della Libertà lato sinistro;

⮚ Area di parcheggio compresa tra la Via Xxxxx Xxxxxx 171 e la Via Roma ad esclusione di 9 posti auto;

La concessione avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto, per la durata di anni 3 (tre).

La Concessione dovrà essere espletata secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché nell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara.

Art. 4 Finalità

L’appalto ha per finalità la selezione del miglior contraente cui affidare in coerenza con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale, mediante contratto di concessione ai sensi dell’art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, la gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia, come da planimetria generale allegata al Capitolato.

Art. 5 Spesa per investimenti avvio attività

Nella spesa per gli investimenti si prevede il sostenimento di costi iniziali ritenuti necessari, per il ripristino della piena funzionalità di ogni apparato utile all’esercizio del servizio, nonché degli ulteriori investimenti per il corretto avviamento del servizio in parola.

Spese	2020	2021	2022
Personale	40108	42000	45000
Manutenzioni	2500	2500	2500
Assicurazione	500	500	500
Telefoniche	600	600	600
ammort.spese Iniz	7666,67	7666,67	7666,67
TOTALE	53394,67	55287,66667	58288,67
SPESE INIZIALI
Parcometri	20000
Segnaletica	2000
Vestiario Personale	1000
TOTALE	23000
Ammort. Annuo	7666,667
Spese TRIENNIO		166.971,00 €

Tabella 1

Art. 6 Costi di gestione stimati

I costi caratteristici per l’attività di gestione delle aree di sosta a pagamento, sono suddivisi secondo le seguenti voci:

− costi del personale dipendente

− manutenzioni ordinarie e straordinarie

− acquisto forniture e materie prime

− polizze assicurative

− spese telefoniche

Art. 7 Costi del personale

I costi del personale sono stati stimati in base ai servizi richiesti in Capitolato, tenuto conto anche degli orari obbligatori richiesti.

La previsione minima della dotazione di personale (36 ore settimanali/unità lavorativa) è pari a n° 2 unità:

− 2 ausiliari della sosta

Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, scelto tra quelli applicabili per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio. Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per la stima del costo del personale si è tenuto conto di due possibili scelte tra diversi C.C.N.L. applicati nel settore [Categoria B3 C.C.N.L. Enti Locali (A) o inquadramento 5 categoria del C.C.N.L. Servizi Ausiliari e Fiduciari (B)], ritenendo ammissibile tale scelta discrezionale del concessionario in base al tipo di offerta da proporre.

Tabella 2

COSTI PERSONALE INDETERMINATO

Prof. professionale	unità lavorative	ore lavorative settimanali	costo annuo
(A) ausiliario della sosta	1	36	€ 25880,50
(B) ausiliario della sosta	1	36	€ 14227,50
Totali	2	72	€ 40108,00

Art. 8 Costi per spese iniziali

Le spese iniziali ammontano, secondo una previsione di stima come di seguito indicato:

Forniture Parcometri (n. 5) - € 20.000,0

Tabella 3

Totale

Vestiario Personale

Segnaletica

- € 1000,0

- € 2.000,0

- € 23.000,0

Art. 9 Spese manutenzione ordinaria e straordinaria

È prevista la fornitura, la posa in opera e la manutenzione ordinaria, almeno una volta all’anno, e straordinaria di tutta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per la delimitazione e l’indicazione degli stalli di sosta da eseguirsi nel rispetto del codice della strada; nonché la posa in opera e la fornitura dei parcometri atti alla riscossione delle somme dovute per l’occupazione, con possibilità di pagamento anche attraverso carte di debito/credito. Si stimano tali costi di manutenzione annua, ordinaria e straordinaria, per un ammontare complessivo pari a € 2.500,00 (€ 1.500,00 di tipo ordinaria e € 1.000,00 di tipo straordinaria).

Art. 10 Canone di concessione

Come stabilito con Del. G.C. n. 184 del 13/09/2019 è fissato un canone di concessione annuale a base

d’asta soggetto ad unico rialzo percentuale, come di seguito indicato:

✓ € 3.504,10 per il 1° anno

✓ € 3.504,10 per il 2° anno

✓ € 3.504,10 per il 3° anno;

Il Concessionario dovrà versare all’Amministrazione Comunale il canone annuale oggetto di rialzo in sede di gara, in quattro versamenti trimestrali anticipati, entro la prima decade di ogni trimestre tramite bonifico bancario sul C/C intestato alla Tesoreria Comunale, secondo le indicazioni stabilite dall’Ufficio e comunicate al Concessionario.

Art. 11 Totale complessivo dei costi di gestione (per il 1° anno di attività – novembre2019/novembre

2020)

Tabella 4

Ripartizione Costi di gestione (per il 1° anno di attività novembre 2019/novembre 2020)

Spese personale

Spese manutenzioni Polizze assicurative

Importo canone di concessione (a base d'asta a rialzo)

Ammortamento spese iniziali

Totale

Importo annuale Importo trimestrale

€ 40.108 € 10.027,00

€ 2.500,00 € 625,00

€ 500,00 € 125,00

€ 3.504,10 € 876,03

€ 46.612,10 € 11.653,03

€ 7.666,67 € 1.916,92

€ 54.278,77 € 13.569,95

Art. 12 Totale stimato dei costi di gestione per la durata contrattuale

Si rappresenta di seguito lo sviluppo analitico dei costi stimati di gestione, per l’intera durata contrattuale.

Nel costo del personale dipendente si è tenuto conto di un possibile aumento contrattuale nel corso del terzo anno ammontante al 2% delle retribuzioni.

Tabella 5

	11.11.2019 31/12/2019	2020	2021	01/01/2022 10.11.2022	TOTALE COMPLESSIVO
Costi personale	€ 5.830,54	€ 40.108,00	€ 40.910,16	€ 35.897,82	€ 122.746,52
Manutenzioni	€ 349,31	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.150,69	€ 7.500,00
Polizze assicurative	€ 69,86	€ 500,00	€ 500,00	€ 430,14	€ 1.500,00
Canoni	€ 489,61	€ 3.504,10	€ 3.504,10	€ 3.014,49	€ 10.512,30
Ammortamento	€ 1.064,81	€ 7.666,67	€ 7.666,67	€ 6.601,85	€ 23.000,00
Totale Costi	€ 7.804,13	€ 54.278,77	€ 55.080,93	€ 48.094,58	€ 165.258,82

Art. 13 Totale complessivo dei ricavi di gestione

I ricavi di gestione sono stati stimati, sulla scorta delle precedenti gestioni e dell’attuale utilizzo dei parcheggi

da parte degli utenti della strada.

ll Concessionario dovrà applicare la tariffa per l’uso degli Impianti in misura non superiore a quella stabilita

con Del. G.C. n. 184 del 13/09/2019, come di seguito richiamato:

Tariffe da applicare

Tariffa frazione di ora	€ 0.10
Tariffa 1^ ora	€ 0.50
Tariffa ore successive alla prima	€ 1.00

Il Concessionario dovrà indicare in modi chiaro e secondo le modalità prescritte dal Codice della Strada le tariffe vigenti e gli orari in cui le aree di sosta sono soggette a pagamento.

Si tenga conto che per quanto riguarda l’annualità 2022 si stima la conclusione della concessione di servizio in oggetto al 10.11.2022.

Art. 14 Conto Economico previsionale

Nella tabella seguente vengono presentati i risultati dell’analisi svolta al fine di evidenziare la fattibilità del progetto gestionale dal punto di vista economico.

	QUADRO ECONOMICO
	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO
A	NUMERO STALLI	190
B	Durata giornaliera del Servizio (h)	5
C	Tariffa base oraria 1^ ora	€ 0,50
C1	Tariffa base oraria ore successive alla prima	€ 1,00
D	Totale posti disponibili (5 h x 190 posti)	950
E	Percentuale occupazione media complessiva	40%
F	Totale soste tariffate giornalmente	380
F1	Percentuale occupazione parcheggi (valore medio presunto di occupazione prima ora)	50%
F2	Percentuale occupazione parcheggi (valore medio presunto di occupazione ore successive)	50%

F3	Valore medio occupazione 1^ ora (FF1C)	€ 95,00
F4	Valore medio occupazione ore successive (FF2C1)	€ 190,00
G	Valore teorico complessivo Medio incasso giornaliero	€ 285,00
H	Durata annua del servizio (365 – giorni festivi)	300
I	Introito annuo presunto	€ 85.500,00
M	IVA 22%	€ 15.418,03
N	Introito annuo presunto al netto IVA	€ 70.081,97
L	Percentuale minima sull’introito annuo presunto	5%
O	Importo minimo sull’introito annuo presunto (I - IVA x 5 %)	€ 3.504,10
S	Importo minimo – CANONE A BASE d’ASTA	€ 3.504,10
T	Importo Annuale dell'Appalto (N - O)	€ 66.577,87
U	Importo Totale dell'Appalto (T x 3)	€ 199.733,61
V	Valore medio stallo di sosta (S/A)	€ 18,44

Nella tabella seguente vengono presentati i risultati dell’analisi svolta al fine di evidenziare la fattibilità del

progetto gestionale dal punto di vista economico.

Conto economico	11/11/2019 31/12/2019	2020	2021	01/01/2022 10/11/2022

Xxxxxx	€ 9.302,66	66.577,87	€ 66.577,87	€ 57.275,21

Costi	€ 7.804,13	€ 54.278,77	€ 55.080,93	€ 48.094,58

Margine Operativo Lordo	€ 1.498,53	€ 12.299,10	€ 11.496,94	€ 9.180,63

La previsione dei ricavi di gestione, si ripete, è fortemente influenzata dalla occupazione degli stalli di sosta dovuta in particolar modo agli andamenti congiunturali del mercato data la forte presenza di esercizi commerciali siti nelle aree stesse.

Sebbene il margine operativo lordo presenti un trend negativo, si evidenzia che i ricavi supposti sono considerati fissi senza margini di aumento, aumento che si ritiene invece compatibile con una virtuosa gestione del servizio.

Art. 15 Considerazioni conclusive

In conclusione occorre sottolineare che affinché la redditività della Concessione sia positiva è necessario attuare le seguenti azioni:

− razionalizzazione costante delle spese

− capillare controllo della sosta al fine di neutralizzare il fenomeno delle soste abusive.

− Promozione di eventuali attività concordate e autorizzate dall’Amministrazione che intensifichino l’uso delle aree date in concessione.

Il perseguimento di tali azioni è strategico e funzionale alla positiva redditività della concessione, da conseguire gradualmente nelle annualità 2019 – 2022; pertanto il Concessionario dovrà porre in essere efficaci ed efficienti strategie al fine di far fronte agli impegni assunti e un’adeguata copertura dei costi di gestione, fra i quali è rilevante il canone mensile di concessione (che sarà determinato a rialzo a base d’asta sull’importo complessivo di gara pari a € 10.512,30 per l’intera durata della concessione come indicato in art. 10).

Art. 16 Valore stimato della concessione

Il valore stimato della concessione, in conformità all’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice, ed analiticamente esposto nel Piano Economico Finanziario di massima allegato agli atti di gara, quale importo dei ricavi derivante dalla gestione delle strutture ricettive, oggetto della concessione.

Totale Fatturato: € 256.500,00 IVA al 22% inclusa (€ 46.254,09 IVA al 22%)

Il valore della concessione è determinato dall’importo del fatturato totale, al netto dell’IVA al 22%, pari a €

210.245,91.

Sanluri (SU), 30/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

x.xx Com.te Xxxxxxx Xxxx

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