Modulo di sottoscrizione

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente modulo di sottoscrizione. Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Sicav Fidelity Funds, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multiclasse e a comparti multipli, con sede in 0x, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, XX 0000, X - 0000 Xxxxxxxxxxx. In caso di collocamento delle azioni della SICAV via Internet, il collocatore provvederà affinché il modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le stesse informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del documento contenente le “Informazioni chiave per gli investitori” (Key Investor Information Document, in breve “KIID”) o, quando in vigore, del “Documento contenente le Informazioni Chiave” (Key Information Document, in breve “KID”), in lingua italiana. Nei casi prescritti dal Regolamento (UE) 1286/2014, il “KID” potrà essere consegnato anche dopo la sottoscrizione.

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE

Numero univoco

(riservato al collocatore)

Soggetto collocatore

Numero conto dell’azionista

(codice posizione cliente)

Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti

1 - INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE

Sottoscrittore

Sesso M F Cognome e nome/Rag. Sociale

Data e luogo di nascita Cittadinanza

Residenza/Sede legale Via e n. civico

CAP Prov. Stato C.F./P.IVA Tipo documento identità Numero

Data di rilascio Luogo e autorità di rilascio

E-mail

Co-sottoscrittore

Sesso M F Cognome e nome

Data e luogo di nascita Cittadinanza

Residenza/Sede legale Via e n. civico

CAP Prov. Stato C.F. Tipo documento identità Numero

Data di rilascio Luogo e autorità di rilascio

E-mail

Co-sottoscrittore Legale rappresentante Procuratore - opzione disponibile secondo i termini e le modalità convenuti con il Soggetto Collocatore.

Sesso M F Cognome e nome

Data e luogo di nascita					Cittadinanza

Residenza/Sede legale			Via e n. civico

CAP	Prov.	Stato		C.F.

Tipo documento identità			Numero

Data di rilascio E-mail

Co-sottoscrittore Sesso M F Data e luogo di nascita Residenza/Sede legale

Luogo e autorità di rilascio

Legale rappresentante Procuratore - opzione disponibile secondo i termini e le modalità convenuti con il Soggetto Collocatore.

Cognome e nome

Cittadinanza

Via e n. civico

CAP

Tipo documento identità

Prov.

Stato

Numero

C.F.

Data di rilascio E-mail

Luogo e autorità di rilascio

Indirizzo di corrispondenza

Compilare solo se diverso da residenza/sede legale. Non è possibile eleggere domicilio di corrispondenza presso un consulente finanziario. Cognome e nome/Rag. Sociale

Via e n. civico Località CAP Prov.

2 - ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE - in base alla operatività dei Collocatori/Soggetti incaricati dei pagamenti

Da indicare solo all’atto della prima sottoscrizione. In mancanza di istruzioni le firme si intendono “disgiunte”.

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni: a firme disgiunte a firme congiunte

3 - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE - opzioni disponibili in base ai servizi offerti dai Collocatori/Soggetti incaricati dei pagamenti

Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di sottoscrivere le azioni di uno o più comparti della Sicav Fidelity Funds secondo le modalità di seguito indicate.

Nome comparto	Valuta comparto	Modalità di sottoscrizione (1)	Rata Unitaria PAC (2)	Durata del PAC (3)	Periodicità versamenti della rata PAC		Versamento iniz. (4) PIC / PAC (5)	Agev. Commissionale % (6)
		PIC PAC PIC PAC PIC PAC PIC PAC PIC PAC PIC PAC PIC PAC			Mensile	Trim.le
					Mensile	Trim.le
					Mensile	Trim.le
					Mensile	Trim.le
					Mensile	Trim.le
					Mensile	Trim.le
					Mensile	Trim.le

1) PIC: Piano di Investimento del Capitale, ovvero investimento in unica soluzione. PAC: Piano di Accumulo del Capitale, ovvero investimento mediante versamenti periodici. Per le sottoscrizioni tramite PIC, ad integrazione di quanto indicato nel KIID (o KID) e nel Prospetto (Parte II, paragrafo 2), per le classi di azione A, D, E, Y sono accettati investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a € 2.000 ed € 750. Eccezioni: per il fondo FF - SMART Global Defensive Fund, si accettano investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a € 5.000 ed

€ 1.000. Per il fondo FF - Global Hybrids Bond Fund, si accettano investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a 8.500 e € 750.

2) Classe A: importo minimo versamento mensile pari a € 100, incrementabile di € 50 o multipli. Importo minimo versamento trimestrale pari a € 300, incrementabile di € 150 o multipli. Classe E: importo minimo versamenti mensili e/o trimestrali pari a € 100, incrementabili di € 50 o multipli.

3) Espresso in numero di rate complessive, escluso il versamento iniziale. Minimo 12 mesi, massimo 40 anni.

4) Se non altrimenti specificato, la divisa dell’importo si intende espressa in Euro.

5) Classi A e D: minimo 100€ (se previsto dal Collocatore o dal SIP) o un’annualità da definirsi all’apertura del piano. Classe E: minimo 100€.

6) In assenza di indicazioni verrà applicato il regime commissionale riportato nell’allegato al modulo.

La commissione di ingresso per i piani di accumulo di classe A e D è applicata per 1/3 sul primo versamento, la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici successivi. Nel caso di investimento minimo iniziale pari a 100€ la commissione di sottoscrizine è suddivisa equamente tra i versamenti periodici successivi. La sottoscrizione delle classi Y è unicamente possibile tramite PIC. Le azioni di classe Y sono disponibili tramite intermediari che abbiano stipulato accordi di consulenza separati retribuiti dai clienti o che forniscono consulenza indipendente.

4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI ACCREDITO DELLE SOMME - opzioni disponibili in base ai servizi offerti dai Collocatori/Soggetti incaricati dei pagamenti

Assegno non trasferibile intestato a Fidelity Funds Importo

AB AC AP Nr. Banca

Banca

Bonifico bancario intestato a Fidelity Funds o al Collocatore/Ente Mandatario*

Importo IBAN

*Il Collocatore/Ente Mandatario successivamente provvede, in forza del mandato ricevuto dal sottoscrittore/i al trasferimento della somma al seguente Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti in Italia.

Addebito sul conto corrente Importo Banca IBAN

Addebito in conto preautorizzato Importo Banca IBAN

Disposizione permanente SDD finanziario o SDD a importo prefissato (solo per il pagamento dei versamenti successivi dei piani di accumulo)

Banca IBAN

Il primo versamento mediante piani di accumulo può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi possono avvenire esclusivamente tramite disposizione permanente Sepa Direct Debit (SDD finanziario o SDD a importo prefissato). Per Cassa Centrale Banca, i versamenti successivi possono avvenire anche tramite addebito in conto preau- torizzato . Il/I Sottoscritto/i prende/prendono atto che (i) per le operazioni di pagamento collegate all’amministrazione di strumenti finanziari che ricadono del disposto xxxx.xxx. 2 del D.Lgs. 11/2010 ha/hanno diritto di revocare il singolo addebito diretto SDD fino al giorno stesso dell’addebito (o data prorogata dal creditore); (ii) il servizio SDD finanziario o SDD a importo prefissato non prevede il diritto per il/i sottoscritto/i di chiedere il rimborso depo l’esecuzione dell’operazione, se autorizzata. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento sarà quella attribuita dalla banca ricevente il bonifico ovvero dalla banca trattaria in caso di pagamento a mezzo assegno. L’efficacia degli ordini di acquisto contenuti nel presente modulo debitamente compilato è differita sino a quando i corrispondenti importi non siano pervenuti al soggetto collocatore. La Sicav non effettua pagamenti a terzi e non accetta pagamenti per conto di terzi. Le istruzioni si intendono valide fino a revoca o a loro successiva modifica da comunicarsi al soggetto collocatore per il tramite del quale è avvenuta la sottoscrizione e al soggetto incaricato dei pagamenti. A seconda delle modalità convenute dal sottoscrittore con il Soggetto Collocatore per effettuare operazioni di investimento, l’importo investito potrebbe derivare, in tutto o in parte, da disponibilità liquide nette rivenienti da operazioni di disinvestimento effettuate dal sottoscrittore (cfr. Sezione B.1. dell’Allegato).

Per ogni pagamento il soggetto incaricato dei pagamenti dovrà utilizzare bonifico bancario a favore del sottoscrittore/co-sottoscrittori sul seguente numero di conto corrente: Banca IBAN

Modalità di pagamento dei proventi (opzioni disponibili in base ai servizi offerti dai Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)

In caso di sottoscrizione di azioni di classe a distribuzione, chiedo/chiediamo che i dividendi

siano reinvestiti sullo stesso comparto/classe siano pagati presso il conto corrente sopra indicato

siano reinvestiti in un diverso comparto/classe, qui di seguito indicati (tale servizio è disponibile solo presso i Soggetti Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti che offrono tale servizio) Nome comparto Classe Valuta

Operazioni successive

Il partecipante ad uno dei comparti della Sicav di cui al presente modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della Sicav stessa, laddove siano soddisfatti i requisiti di investimento minimo del comparto di provenienza e di quello in cui si intende investire, così come indicati nel relativo KIID (o KID). Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID (o KID) aggiornato o il prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni di cui all’articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, prevista per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore.

122022

5 - MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679) nell’allegato al presente modulo, esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e per le finalità ivi indicate.

Firma sottoscrittore		Firma co-sottoscrittore
Firma co-sottoscrittore		Firma co-sottoscrittore

6 - DICHIARAZIONI - SOTTOSCRIZIONI

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. Tale sospensione si applica anche alle operazioni di acquisto o di sottoscrizione delle azioni della SICAV effettuate tramite il canale internet ovvero supporti informatici messi a disposizione dal collocatore al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. La sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni di comparti indicati nel prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, anche se inseriti nel prospetto stesso successivamente, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID (o KID) aggiornato o il prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall’articolo 67 - duodecies del D.Lgs. 6/09/2005, n. 206 per i contratti conclusi a distanza con i consumatori - ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto decreto - non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no:

A) di aver preso visione del presente modulo che accetta/accettano in ogni sua parte;

B) di aver preso visione del KIID (o KID) consegnato dal Collocatore nella fase di sottoscrizione, e di accettarlo in ogni sua parte;

C) di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione (c.d. “soggetto statunitense”) e di non fare richiesta di investimento in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo il soggetto collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense;

D) di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata;

E) di essere consapevole/i che vi possono essere dei rischi derivanti dall’investimento negli strumenti finanziari che intende/intendono sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti;

F) di accettare che i co-sottoscrittori hanno uguali diritti ed obblighi derivanti dalla presente sottoscrizione e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri, nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione;

G) di essere a conoscenza e di accettare che per ogni controversia inerente l’investimento nelle azioni della Sicav sarà competente il foro del Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del Dec. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Con la sottoscrizione del presente modulo accetta/accettano di sottoscrivere le azioni di Fidelity Funds, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabilite nel prospetto e nel KIID (o KID) della Sicav stessa. Con la sottoscrizione del presente modulo, si conferisce mandato al soggetto incaricato dei pagamenti indicato nella sezione “Parte riservata al soggetto collocatore” di cui al presente modulo, di operare in nome proprio e per conto del/dei sottoscrittore/sottoscrittori nelle operazioni relative ad azioni della Sicav. In caso di revoca del mandato al soggetto incaricato dei pagamenti, i dati relativi al sottoscrittore potranno essere trasferiti ad un soggetto residente in un altro Stato dell’Unione Europea che agirà in tale caso in qualità di autonomo titolare del trattamento.

Luogo e data Firma sottoscrittore Firma co-sottoscrittore Firma co-sottoscrittore Firma co-sottoscrittore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il/i sottoscrittore/i approva/ano specificamente, la disposizione di cui al paragrafo 6, lettera G) sopra, contenente deroga alla giurisdizione italiana e il foro esclusivo di Lussemburgo.

Luogo e data

Firma sottoscrittore Firma co-sottoscrittore

Firma co-sottoscrittore Firma co-sottoscrittore

1. COPIA PER SICAV/SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

7 - SCELTA DEL REGIME FISCALE - in base alla operatività dei Collocatori /Soggetti incaricati dei pagmenti

Ai sensi del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997, il/i sottoscrito/i dichiara/no al Soggetto incaricato dei pagamenti di voler optare per il: Regime del Risparmio Amministrato Regime della Dichiarazione

Luogo e data Firma sottoscrittore Firma co-sottoscrittore

Firma co-sottoscrittore Firma co-sottoscrittore

8 - SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, all’identificazione del/dei sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli spazi appositi.

Cognome/nome Codice consulente finanziario/incaricato

Ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 58/1998 l’operazione di sottoscrizione è avvenuta:

in sede

fuori sede

Luogo e data Firma

Modulo di sottoscrizione

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE

Numero univoco

(riservato al collocatore)

Soggetto collocatore

Numero conto dell’azionista

(codice posizione cliente)

Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti

1 - INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE

Sottoscrittore

Sesso M F Cognome e nome/Rag. Sociale

Data e luogo di nascita Cittadinanza

Residenza/Sede legale Via e n. civico

CAP Prov. Stato C.F./P.IVA Tipo documento identità Numero

Data di rilascio Luogo e autorità di rilascio

E-mail

Co-sottoscrittore

Sesso M F Cognome e nome

Data e luogo di nascita Cittadinanza

Residenza/Sede legale Via e n. civico

CAP Prov. Stato C.F. Tipo documento identità Numero

Data di rilascio Luogo e autorità di rilascio

E-mail

Co-sottoscrittore Legale rappresentante Procuratore - opzione disponibile secondo i termini e le modalità convenuti con il Soggetto Collocatore.

Sesso M F Cognome e nome

Data e luogo di nascita					Cittadinanza

Residenza/Sede legale			Via e n. civico

CAP	Prov.	Stato		C.F.

Tipo documento identità			Numero

Data di rilascio E-mail

Co-sottoscrittore Sesso M F Data e luogo di nascita Residenza/Sede legale

Luogo e autorità di rilascio

Legale rappresentante Procuratore - opzione disponibile secondo i termini e le modalità convenuti con il Soggetto Collocatore.

Cognome e nome

Cittadinanza

Via e n. civico

CAP

Tipo documento identità

Prov.

Stato

Numero

C.F.

Data di rilascio E-mail

Luogo e autorità di rilascio

Indirizzo di corrispondenza

Compilare solo se diverso da residenza/sede legale. Non è possibile eleggere domicilio di corrispondenza presso un consulente finanziario. Cognome e nome/Rag. Sociale

Via e n. civico Località CAP Prov.

2 - ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE - in base alla operatività dei Collocatori/Soggetti incaricati dei pagamenti

Da indicare solo all’atto della prima sottoscrizione. In mancanza di istruzioni le firme si intendono “disgiunte”.

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni: a firme disgiunte a firme congiunte

3 - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE - opzioni disponibili in base ai servizi offerti dai Collocatori/Soggetti incaricati dei pagamenti

Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di sottoscrivere le azioni di uno o più comparti della Sicav Fidelity Funds secondo le modalità di seguito indicate.

Nome comparto	Valuta comparto	Modalità di sottoscrizione (1)	Rata Unitaria PAC (2)	Durata del PAC (3)	Periodicità versamenti della rata PAC		Versamento iniz. (4) PIC / PAC (5)	Agev. Commissionale % (6)
		PIC PAC PIC PAC PIC PAC PIC PAC PIC PAC PIC PAC PIC PAC			Mensile	Trim.le
					Mensile	Trim.le
					Mensile	Trim.le
					Mensile	Trim.le
					Mensile	Trim.le
					Mensile	Trim.le
					Mensile	Trim.le

€ 1.000. Per il fondo FF - Global Hybrids Bond Fund, si accettano investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a 8.500 e € 750.

3) Espresso in numero di rate complessive, escluso il versamento iniziale. Minimo 12 mesi, massimo 40 anni.

4) Se non altrimenti specificato, la divisa dell’importo si intende espressa in Euro.

5) Classi A e D: minimo 100€ (se previsto dal Collocatore o dal SIP) o un’annualità da definirsi all’apertura del piano. Classe E: minimo 100€.

6) In assenza di indicazioni verrà applicato il regime commissionale riportato nell’allegato al modulo.

4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI ACCREDITO DELLE SOMME - opzioni disponibili in base ai servizi offerti dai Collocatori/Soggetti incaricati dei pagamenti

Assegno non trasferibile intestato a Fidelity Funds Importo

AB AC AP Nr. Banca

Banca

Bonifico bancario intestato a Fidelity Funds o al Collocatore/Ente Mandatario*

Importo IBAN

*Il Collocatore/Ente Mandatario successivamente provvede, in forza del mandato ricevuto dal sottoscrittore/i al trasferimento della somma al seguente Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti in Italia.

Addebito sul conto corrente Importo Banca IBAN

Addebito in conto preautorizzato Importo Banca IBAN

Disposizione permanente SDD finanziario o SDD a importo prefissato (solo per il pagamento dei versamenti successivi dei piani di accumulo)

Banca IBAN

Per ogni pagamento il soggetto incaricato dei pagamenti dovrà utilizzare bonifico bancario a favore del sottoscrittore/co-sottoscrittori sul seguente numero di conto corrente: Banca IBAN

Modalità di pagamento dei proventi (opzioni disponibili in base ai servizi offerti dai Collocatori / Soggetti incaricati dei pagamenti)

In caso di sottoscrizione di azioni di classe a distribuzione, chiedo/chiediamo che i dividendi

siano reinvestiti sullo stesso comparto/classe siano pagati presso il conto corrente sopra indicato

Operazioni successive

122022

5 - MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Firma sottoscrittore		Firma co-sottoscrittore
Firma co-sottoscrittore		Firma co-sottoscrittore

6 - DICHIARAZIONI - SOTTOSCRIZIONI

Il/i sottoscritto/i dichiara/no:

A) di aver preso visione del presente modulo che accetta/accettano in ogni sua parte;

B) di aver preso visione del KIID (o KID) consegnato dal Collocatore nella fase di sottoscrizione, e di accettarlo in ogni sua parte;

D) di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata;

Luogo e data Firma sottoscrittore Firma co-sottoscrittore Firma co-sottoscrittore Firma co-sottoscrittore

Luogo e data

Firma sottoscrittore Firma co-sottoscrittore

Firma co-sottoscrittore Firma co-sottoscrittore

7 - SCELTA DEL REGIME FISCALE - in base alla operatività dei Collocatori /Soggetti incaricati dei pagmenti

2. COPIA PER IL SOGGETTO COLLOCATORE/CLIENTE

Luogo e data Firma sottoscrittore Firma co-sottoscrittore

Firma co-sottoscrittore Firma co-sottoscrittore

8 - SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Cognome/nome Codice consulente finanziario/incaricato

Ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 58/1998 l’operazione di sottoscrizione è avvenuta:

in sede

fuori sede

Luogo e data Firma

Allegato al modulo di sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento in Italia di azioni della Sicav Fidelity Funds

Depositato in CONSOB il 14 dicembre 2022. Valido a decorrere dal 15 dicembre 2022.

In calce al presente Allegato è disponibile l’”Elenco comparti e classi commercializzate in Italia” della SICAV Fidelity Funds.

A. Informazioni sui soggetti che commercializzano le azioni

Soggetti collocatori

L’elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni (di seguito, i “soggetti collocatori“) è disponibi- le su richiesta presso i soggetti incaricati dei pagamenti (agli indirizzi indicati di seguito) e presso i soggetti collocatori stessi. Il suddetto elenco raggruppa i soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria banche, categoria consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali soggetti collocatori.

Banca Depositaria

La Banca Depositaria è Brown Brothers Xxxxxxxx S.C.A., con sede legale in 0-0 Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx - X -0000, re- sponsabile per la custodia degli attivi della Sicav.

Soggetti incaricati dei pagamenti

I soggetti incaricati dell’intermediazione nei pagamenti (di seguito, ciascuno, il ”soggetto incaricato dei pagamenti” e, collettivamente, i “soggetti incaricati dei pagamenti”), indicati dalla Sicav ai sensi della normativa applicabile, sono i seguenti:

• Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in X/ xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx) tramite la propria succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx in Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx);

• Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale a Siena, p.zza Salimbeni 3, tramite la succursale di Mantova, xxx Xxxxxx 0;

• Banca Sella Holding SpA, con xxxx xxxxxx x Xxxxxx xx x.xxx Xxxxxxxxx Xxxxx 0;

• CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 00-00 xxx Xxxxxxx Xxxx – 00000 Xxxxxxxxx (Xxxxxxx) e sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX);

• Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, con sede legale a Trento in xxx Xxxxxxxxx 0;

• Societe Generale Securities Services SpA, con sede legale a Milano in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00/X, Maciachini Center - MAC 2;

• State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale a Milano in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00.

I soggetti incaricati dei pagamenti assolvono alle seguenti funzioni:

• intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (quali sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi, ecc.);

• trasmissione alla Sicav e/o all’agente incaricato dei trasferimenti, ove designato (di seguito “l’agente”), dei flussi informativi neces- sari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di investimento, conversione o disinvestimento;

• accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav, con rubri- che distinte per ciascun comparto.

I soggetti incaricati dei pagamenti, inoltre, curano i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la Sicav. In tale veste provvedono a:

• curare l’attività amministrativa relativa alle domande di investimen- to, disinvestimento e conversione ricevute dai soggetti collocatori;

• attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di investi- mento, disinvestimento e pagamento dei proventi, vengano rego- larmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal prospetto;

• inoltrare all’investitore, salvo nei casi in cui a ciò provveda diret- tamente il collocatore, le lettere di conferma dell’investimento, conversione e disinvestimento a fronte di ciascuna operazione;

• consegnare al partecipante, eventualmente tramite il soggetto col- locatore/ente mandatario, una certificazione attestante il numero di azioni possedute qualora richiesto dall’investitore, secondo le modalità previste nel prospetto della SICAV;

• curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppa- mento, effettuate su richiesta del partecipante;

• espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l’esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni detenute dagli investitori resi- denti in Italia e tenere a loro disposizione l’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate.

L’attività di gestione dei rapporti con gli investitori ivi compresi la rice- zione e l’esame dei relativi reclami, è svolta dai soggetti collocatori.

B. Informazioni su sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni

1. Trasmissione delle istruzioni di investimento, conversione, disinvestimento

Il soggetto collocatore inoltra al soggetto incaricato dei pagamenti le domande di investimento, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e le richieste di disinvestimento, entro il pri- mo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o di versamento in un’unica soluzione dell’importo investito. A seconda del Soggetto Collocatore e delle modalità convenute dal sottoscrittore con quest’ul- timo per effettuare operazioni di investimento, il suddetto importo investito potrebbe derivare anche da disponibilità liquide nette rive- nienti da operazioni di disinvestimento effettuate dal sottoscrittore, e pertanto disponibili per l’investimento solo dopo l’incasso delle me- desime, eventualmente incrementate da somme dallo stesso versate. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, come

successivamente modificato, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni, decorrenti dalla data della firma del modulo di sottoscri- zione da parte dell’investitore. In tali casi il modulo di sottoscrizione non sarà inoltrato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di investimento dello stesso. Nel caso di domande di investimento trasmesse per il tramite di un soggetto collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, “Ente Mandatario”) perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l’incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare la richiesta di investimento al soggetto incaricato dei pagamenti, l’Ente Mandatario fa pervenire al soggetto incaricato dei pagamenti i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso

di sé l’originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento ad esso intestato (in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l’esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Si segnala che, qualora l’Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il manda- to con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento sarà conferito dal sottoscrittore, con atto separato, al soggetto terzo (di se- guito: “Banca di supporto per la liquidità”). Il soggetto incaricato dei pagamenti, in forza del mandato allo stesso conferito dall’investitore, trasmette all’agente, in forma aggregata, entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dei moduli e all’accredito dei pagamenti, nonché alla ricezione delle richieste di conversione e delle richieste di disinvestimento, un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di investimento, conversione, disinvestimento delle azioni della Sicav. Il soggetto incaricato dei pagamenti, inoltre, in forza del suddetto mandato, richiede la registrazione delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti “in nome proprio e per conto di terzi” ed espleta tutte le formalità amministrative connesse all’ese- cuzione del mandato. Il soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. In deroga a quanto previsto nella Parte III del prospetto in vigore, anche ove l’importo dei dividendi sia inferiore a 50 USD, o importo equivalente in altra valuta, questo importo verrà versato all’investitore e non auto- maticamente reinvestito. Le domande di investimento, di conversione e di rimborso ricevute dall’agente entro l’orario di chiusura delle negoziazioni applicabile in un giorno di valutazione (come definito nel prospetto) saranno valorizzate al prezzo corrispondente al Valore dell’Attivo Netto del comparto calcolato il medesimo giorno (“giorno di valutazione”). In caso di richiesta di disinvestimento delle azioni, il pagamento all’investitore verrà effettuato tramite il soggetto incarica- to dei pagamenti entro tre giorni lavorativi dal giorno di valutazione fatte salve le eccezioni relative ai singoli comparti, come illustrato più dettagliatamente nelle note relative a ciascun comparto nella Parte I del prospetto. Il pagamento dei dividendi viene effettuato tramite il soggetto incaricato dei pagamenti non prima di dieci giorni lavorativi dal giorno in cui sono dichiarati. Il pagamento di valute diverse dall’Euro potrebbe richiedere giorni lavorativi addizionali. Si precisa che, per gli investitori operanti per il tramite di Allfunds Bank

S.A.U. quale soggetto incaricato dei pagamenti, il pagamento dei

rimborsi e dei dividendi avviene tramite il soggetto collocatore/Ente Mandatario oppure, a seconda del caso, tramite la Banca di suppor- to per la liquidità, il/la quale, in esecuzione del mandato con rappre- sentanza allo/a stesso/a conferito, li riceve da Allfunds Bank S.A.U. e li corrisponde all’investitore secondo le istruzioni allo stesso impartite. Ai sensi della normativa fiscale italiana, le conversioni tra comparti di- versi sono considerate fiscalmente rilevanti alla pari delle operazioni di disinvestimento. Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal prospetto, la valorizzazione delle Azioni del comparto in entrata avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni del comparto in uscita, quindi senza contestualità, e co- munque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo. La conversione potrà essere eseguita con le tempistiche di valorizzazione stabilite dal prospetto a condizione che l’investitore autorizzi il proprio soggetto collocatore l’addebito dell’eventuale ritenuta fiscale sul proprio conto corrente (c.d. “conversione con provvista”)1. All’investitore, diversa- mente da quanto previsto nel prospetto, non è attualmente consentito il rimborso in specie delle azioni sottoscritte in Italia.

2. Sottoscrizione mediante investimenti in unica soluzione (PIC)

In caso di sottoscrizione mediante investimento in unica soluzione (piano di investimento del capitale - PIC), gli investimenti minimi iniziali e successivi applicabili alle classi di azioni dei comparti della SICAV sono previsti, come da prospetto (Parte II, paragrafo 2) nella valuta base della classe, fermo restando che gli investimenti posso- no essere effetuati in altre valute, qualora consentito dal soggetto collocatore. Ad integrazione di quanto indicato nel KIID (o KID) e nel prospetto (Parte II, paragrafo 2), per le classi di azione A, D, E e Y sono accettati investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a € 2.000 ed € 750. Eccezioni: per il fondo FF - SMART Global Defensive Fund, si accettano investimenti minimi iniziali e successivi rispettivamente pari a € 5.000 ed € 1.000. Per il fondo FF - Global Hybrids Bond Fund, si accettano investimenti minimi iniziali e succes- sivi rispettivamente pari a € 8.500 e € 750.

3. Sottoscrizione mediante piani di accumulo (PAC)

Ove previsto dal soggetto collocatore, la sottoscrizione delle azioni può avvenire anche mediante adesione a programmi di investimento (piani di accumulo - PAC), la cui durata è fissata tra un minimo di dodici mesi e un massimo di quarant’anni. Con l’adesione ai piani di accumulo, gli investitori si impegnano a effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale. La commissione di sottoscrizione indicata nel KIID (o KID) è applicata sul valore complessivo del piano, tenendo conto dei benefici commissionali e delle agevolazioni finanziarie che ogni singolo collocatore potrà decidere di applicare. Gli oneri commissionali applicati dai soggetti incaricati dei pagamenti per l’attivazione dei piani di accumulo sono indicati nella tabella di cui alla sezione C, paragrafo 5. I mezzi di pagamento utilizzati sono quelli indicati nel modulo. L’addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il secondo giorno lavorativo di ogni mese. Nel caso questo fosse un giorno festivo, occorre considerare il giorno immediatamente successivo. Per quanto riguarda il soggetto incaricato dei pagamenti Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, l’addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il quinto giorno lavorativo di ogni mese. Per quanto riguarda il collocatore Unicredit S.p.A, l’addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il sesto giorno lavorativo di ogni mese. Per quanto riguarda il collocatore Banca Generali S.p.A, l’addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il ventiquattresimo giorno lavorativo di ogni mese. L’investimento di ogni rata PAC avverrà salvo il buon fine della rata della corrispondente disposizione permanente. La durata indicata nel modulo non può essere variata. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive il piano di accumulo si intederà automaticamente interrotto in attesa di ulteriori istruzioni da parte dell’investitore, per il tramite del soggetto collocatore. Le somme investite in assenza di opportuna copertura saranno liquidate a cura del soggetto incaricato dei pagamenti. L’azionista ha facoltà di variare la frequenza delle rate, purchè a parità del valore complessivo del PAC (si prega di verificare con il proprio collocatore quando ciò è consentito), per i seguenti soggetti incaricati dei pagamenti: Banca Sella Holding SpA Allfunds Bank S.A.U., Société Générale Securities Services SpA, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, e State Street Bank International GmbH - Succursale Italia. Per modificare il comparto oggetto del PAC ovvero l’importo delle rate, è necessario chiudere il PAC e aprirne uno nuovo, salva diversa previsione del soggetto collocatore. Il sottoscrittore ha

1 Si precisa che non tutti i soggetti incaricati dei pagamenti sono abilitati all’esecuzione della conversione con provvista. Per maggiori dettagli, l’investitore deve rivolgersi al proprio soggetto collocatore.

facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi che riducono in modo proporzionale la vita residua del piano, purchè per ammontari multipli di una rata unitaria.

• Piani di accumulo azioni di Classi A e D

Salva diversa previsione contenuta nel Modulo di Sottoscrizione l’investimento minimo iniziale deve essere pari o superiore a una annualità (equivalente a 12 rate mensili o a 4 rate trime- strali). L’importo minimo unitario della rata mensile è pari a Euro 100, incrementabile di Euro 50 o multipli; l’importo minimo unitario della rata trimestrale è pari a Euro 300, incrementabile di Euro 150 o multipli.

• Piani di accumulo azioni di Classe E

L’investimento minimo iniziale, l’importo minimo unitario della rata mensile e/o trimestrale deve essere pari o superiore a Euro 100, incrementabile di Euro 50 o multipli.

4. Piani di conversione e rimborso programmati

Presso i soggetti incaricati dei pagamenti Banca Sella Holding SpA, Allfunds Bank S.A.U., CACEIS Bank Italy Branch, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, Société Générale Securities Services SpA, e State Street Bank International GmbH

- Succursale Italia, il sottoscrittore può, tramite il soggetto colloca- tore di riferimento, attivare piani di rimborso e/o eventualmente di conversione programmati delle azioni sottoscritte scegliendone la durata e la frequenza (mensile, trimestrale o semestrale). Inoltre, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank S.A.U. il sottoscrittore può, tramite il soggetto collocatore di riferimento, attivare piani di rimborso programmati delle azioni sottoscritte scegliendone la durata e la frequenza (mensile, trimestrale o se- mestrale); a seconda del soggetto collocatore, il sottoscrittore ha inoltre facoltà di scegliere, in alternativa alla frequenza, il Valore Attivo Netto o lo scostamento percentuale tra Valore Attivo Netto e il costo medio ponderato in corrispondenza dei quali suddetti piani diventano operativi.

5. Lettera di conferma dell’investimento, conversione, disin- vestimento

Per ogni operazione di versamento, investimento, conversione o disinvestimento di azioni della Sicav, il soggetto incaricato dei pa- gamenti provvede direttamente, o tramite il soggetto collocatore, a inoltrare all’investitore lettera di conferma dell’avvenuta operazione, dopo aver ricevuto dall’agente la nota di esecuzione. A seconda del soggetto collocatore, la lettera di conferma, su richiesta dell’in- vestitore, potrà essere inviata all’investitore in via telematica ovvero messa a sua disposizione nell’area eventualmente riservata al me- desimo sul sito Internet del soggetto collocatore, con la possibilità per l’investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo. La lettera di conferma indica, a seconda della tipologia di operazio- ne disposta: nome e cognome (denominazione/ ragione sociale) dell’investitore; indirizzo; il comparto oggetto di investimento o disin- vestimento o, in caso di conversione, il comparto di origine e quello verso cui è disposta la conversione; l’importo lordo ricevuto ovvero investito; la data di esecuzione della richiesta di investimento, con- versione o disinvestimento; l’importo netto investito nella valuta di denominazione del comparto; il numero, la classe e il Valore Attivo Netto delle azioni acquistate, convertite o vendute; le commissioni di ingresso o di conversione applicabili; le commissioni di intervento del soggetto incaricato dei pagamenti, se dovute; il tasso di cam- bio (ove applicabile). Per le sottoscrizioni effettuate nell’ambito dei piani di accumulo, la lettera di conferma sarà inviata in occasione

del versamento iniziale e successivamente con cadenza semestrale in forma riepilogativa, con indicazione anche del numero totale delle rate, dell’importo unitario e del numero delle rate pagate. Si precisa inoltre che, alla luce della nuova normativa in materia fiscale, la conferma delle operazioni di conversione, potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l’altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione.

6. Operazioni di investimento, conversione, disinvestimento mediante tecniche di comunicazione a distanza

Il sottoscrittore può investire nelle azioni della Sicav anche tramite canali telematici. L’utilizzo di tecniche di comunicazione a distan- za avviene nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti collocatori possono attivare servizi on line per consentire all’investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di investimento via Internet in condizioni di piena consa- pevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi on line per operazioni di acquisto, conversione e disinvestimento mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell’elenco aggiornato dei soggetti collocatori, a disposizione del pubblico presso i soggetti incaricati dei pagamenti e i soggetti collocatori stessi. Oltre che sui siti Internet del soggetto collocato- re, l’investitore ha la possibilità di acquisire il prospetto, il KIID (o KID) e gli altri documenti indicati nel prospetto stesso su supporto duraturo presso xxx.xxxxxxxx-xxxxxx.xx. L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento per la valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso le dispo- sizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano per- venute il primo giorno lavorativo successivo. L’utilizzo di Internet nell’investimento in azioni non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. In caso di operazioni di investimento, conversione, disinvestimento effettuate via Internet, i soggetti incaricati dei pagamenti, previo consenso scritto dell’investitore, possono inviare la lettera di conferma dell’avvenuta operazione al medesimo, in alternativa alla forma scritta, in via telematica, conservandone evidenza. A seconda del soggetto collocatore, la lettera di conferma, su richiesta dell’investitore, potrà essere messa a sua disposizione nell’area eventualmente riservata al medesimo sul sito Internet del soggetto collocatore, con la possi- bilità per l’investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

7. Sottoscrizione delle azioni mediante Firma Elettronica Autorizzata

Alcuni Soggetti collocatori consentono ai propri clienti l’utilizzo di soluzioni di firma elettronica, quali la firma elettronica avanzata, la firma digitale e la firma elettronica qualificata (congiuntamente la “Firma Elettronica”) - generate nel rispetto del Dec. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e relative norme di attuazio- ne, comprese le regole tecniche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 - come modalità di sottoscrizione di documenti in formato elettronico, in alternative alla firma autografa su carta, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi in capo al medesimo. La Firma Elettronica ha caratteristiche tecniche tali che la rendono riconducibile, in modo univoco, al firmatario e assicurano l’integrità e immodificabilità del documento sottoscritto dopo l’apposizione della firma. Il documento informatico sottoscritto mediante Firma

Elettronica ha, dal punto di vista giuridico, lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa.

Qualora l’investitore intenda utilizzare la Firma Elettronica nei pro- pri rapporti con il Soggetto Collocatore che ne consenta l’utilizzo, tale firma verrà utilizzata anche nei rapporti con la Sicav in relazio- ne all’investimento nelle azioni della medesima (x.xx. nella firma del presente modulo di sottoscrizione, nonché nelle operazioni di conversione e di riscatto delle azioni). In tale ipotesi, il Soggetto Collocatore mette a disposizione dell’investitore la Firma Elettronica anche per conto della Sicav e al fine dell’utilizzo nei rapporti tra l’investitore e quest’ultima in relazione agli investimenti nella Sicav. La firma grafometrica (firma sul tablet digitale) si qualifica come firma elettronica avanzata e viene erogata all’investitore dal Soggetto Collocatore, anche per conto della Sicav, dopo che l’investitore medesimo, debitamente identificato dal Soggetto Collocatore e informato sui termini e condizioni del servizio, abbia accettato, mediante espressa dichiarazione, di utilizzare tale moda- lità di firma. L’investitore può chiedere al Soggetto Collocatore, in

ogni momento, copia della suddetta dichiarazione. Le modalità con cui effettuare tali richieste sono riportate sul sito Internet del Soggetto Collocatore.

Sul medesimo sito Internet sono riportate le informazioni che devo- no essere fornite all’investitore prima della conclusione del contrat- to, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

A titolo non esaustivo: la descrizione delle tecnologie utilizzate e in che modo queste consentono di ottemperare ai requisiti normativi circa l’identificabilità del firmatario e l’integrità del documento (e, quindi, di attribuire alla firma grafometrica lo stesso valore giuridi- co della firma autografa su carta).

L’erogazione della firma grafometrica prevede la stipula di polizze assicurative a tutela dei danni eventualmente derivanti agli investi- tori dalla fornitura della firma grafometrica medesima.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo della Firma Elettronica, le sue caratteristiche e i propri diritti, gli investitori sono invitati a consultare il sito Internet del Soggetto Collocatore o a contattare direttamente lo stesso.

C. Informazioni economiche

1. Oneri commissionali applicati in Italia

• Azioni della classe A

Come stabilito nel Prospetto (cfr. Parte II) e nel KIID (o KID) (cfr. sezione denominata “Spese per questo fondo”), la commissione di ingresso è applicata, a discrezione dei soggetti collocatori, nella misura massima del 5,25% sui fondi azionari oppure, per quanto riguarda i comparti bilanciati, obbligazionari, a selezione di portafoglio e lifestyle, nella misura massima del 3,50%, ed è a essi integralmente riconosciuta2. La commissione di conversione indicata nelle suddette sezioni del Prospetto e del KIID (o KID) è applicata, a discrezione dei soggetti collocatori ed è da essi integralmente trattenuta, nella misura massima dello 0,80%, salvo i casi di conversione verso classi di azioni e comparti per i quali la stessa non è prevista (come illustrato da Prospetto)3. Salva diversa previsione contenuta nel Modulo di Sottoscrizione la commissione di ingresso per i piani di accumulo è applicata per 1/3 sul primo versamento, mentre la parte restante è equamente distribuita sui versamenti periodici successivi.

• Azioni della classe D

La commissione di ingresso è applicata, a discrezione

dei soggetti collocatori, nella misura massima del 4,00% sui fondi azionari, bilanciati, a selezione di portafoglio e lifestyle, mentre per quanto riguarda i comparti obbligazionari nella misura massima del 3,00%. Tale commissione viene integralmente trattenuta dai soggetti collocatori.

• Azioni della classe E

Non sono previste commissioni di ingresso, conversione e disinvestimento così come stabilito nel Prospetto (cfr. Parte II) e nel KIID (o KID) (cfr. Sezione denominata “Spese per questo fondo”).

• Azioni della classe Y

Non sono previste commissioni di ingresso, conversione e disinvestimento così come stabilito nel Prospetto (cfr. Parte II) e nel KIID (o KID) (cfr. Sezione denominata “Spese per questo fondo”).

2. Altri oneri

Non vi sono altri oneri, commissioni e diritti fissi a carico dell’investitore, oltre alle commissioni sopra citate e alle commissioni e spese a carico della Sicav e dei comparti, come riportato nel Prospetto e in particolare nella Parte IV.

3. Agevolazioni finanziarie

Le commissioni di ingresso e di conversione sono applicate a discrezione dei soggetti collocatori, i quali possono decidere anche di applicarle in misura ridotta.

4. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

I soggetti incaricati dei pagamenti addebitano per i trasferimenti di liquidità connessi alle operazioni di sottoscrizione, rimborso, pagamento dei dividendi e trasferimento di azioni, le spese ri- portate nella tabella. I soggetti incaricati dei pagamenti hanno la possibilità di scontare parte dei costi connessi all’intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi ed i processi vengano con- sensualmente semplificati e/o condivisi con il collocatore.

2 Per i comparti Fidelity Funds Sustainable Euro Cash Fund, Fidelity Funds Sustainable US Dollar Cash Fund, Fidelity Funds EURO STOXX 50® Fund e Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund non si applicano commissioni di ingresso. 3 Si precisa che le operazioni di conversione sono consentite: da azioni di classe A verso qualsiasi tipo di comparto e classe di azioni, da azioni di classe E verso altre azioni di classe E, da azioni di classe D verso altre azioni di classe D, da azioni di classe Y verso altre azioni di classe Y.

Banca

Investimenti

e disinvestimenti

Piani di accumulo

Conversioni

Pagamento dividendi

Trasferimento di azioni

Allfunds Bank S.A.U.

Max € 25

per ogni operazione

Max € 15 per apertura rapporto,

Xxx € 1,50 per ogni addebito rata (€ 1 per ogni rata in caso di bonifico permanente)

Nessuna commissione

Banca Monte dei Paschi di Siena

0,15% dell’importo lordo min. € 12,50 - max. € 25

€ 15 per apertura rapporto, rimborsi e versamenti aggiuntivi

€ 1 per ogni rata con addebito in CC

€ 2 per ogni rata della corrispondente disposizione permanente

Nessuna commissione

Banca Sella Holding SpA

Max € 14

per ogni operazione

€ 10 per apertura rapporto

€ 2 per ogni rata

Nessuna commissione

CACEIS Bank, Italy Branch

€ 15

€ 10 per apertura rapporto

€ 1,50 per ogni rata

Nessuna commissione

Cassa Centrale Banca

- Credito Cooperativo Italiano

€ 20

€ 20 per apertura rapporto

€ 0,90 per ogni rata

Nessuna commissione

Societe Generale Securities Services SpA

0,15% dell’importo lordo min. € 15 - max. € 25

0,15% dell’importo lordo

min. € 15 - max. € 25 per apertura rapporto

€ 2 per ogni rata

Nessuna commissione

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

€ 15,00

per ogni operazione

€ 10 per apertura rapporto

€ 1,50 per ogni rata

Nessuna commissione

La tabella riporta i livelli commissionali massimi prelevati dai soggetti incaricati dei pagamenti. Tali commissioni connesse all’intermediazione dei pagamenti possono essere inferiori a quelle sopra riportate nel caso in cui i flussi ed i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il collocatore.

D. Informazioni aggiuntive

1. Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

La versione aggiornata del Prospetto, del KIID (o KID) in lingua italiana, dei rendiconti periodici nonché dello statuto della Sicav sono messi a disposizione del pubblico sul sito internet, xxx.xxxxxxxx-xxxxxx.xx. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente e anche a domicilio, copia dei predetti documenti. Fermo restando l’obbligo di consegna del KIID (o KID) prima della sottoscrizione, la versione aggiornata del Prospetto e del KIID (o KID) in lingua italiana sono disponibili, inoltre, presso i soggetti collocatori. La richiesta contenente le istruzioni per l’invio deve essere formulata per iscritto e inviata ai soggetti collocatori o alla Sicav, che provvederanno a inviare per posta la documentazione entro 4 settimane dalla richiesta. Ove richiesto dall’investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il Valore Attivo Netto delle Azioni è pubblicato quotidianamente con la relativa data di riferimento per tutte le classi di Azioni sul sito internet www. xxxxxxxx-xxxxxx.xx, alla sezione “Quotazione giornaliere dei fondi“. Sul medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di convo-

cazione delle assemblee dei partecipanti e di distribuzione dei dividendi (sezione “Comunicazioni agli investitori“). Nei termini previsti dalla legge lussemburghese, ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su “Il Sole 24 Ore”.

2. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV, in quanto OICR di diritto estero armonizzato, è ap- plicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipa- zione alla SICAV e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’atti- vo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di

altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quel- li esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da so- cietà semplici e soggetti equiparati nonché da enti non com- merciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certifica- zione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla pri- ma operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

La politica di investimento del comparto Fidelity Funds - Italy Fund è coerente con i vincoli di investimento previsti dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (come successivamente modificata), con riferimento ai Piani Individuali di Risparmio (“PIR”), per cui l’investimento nelle azioni del suddetto compar- to rientra tra gli investimenti qualificati ai fini PIR. L’investitore, pertanto, potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla suddetta Xxxxx in relazione ai PIR, a condizione che tutti i requisiti a tal fine previsti in capo al medesimo siano soddisfatti.

Gli investitori sono invitati a rivolgersi al soggetto collocatore per maggiori informazioni sui PIR.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell’Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), il Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato nel Modulo di sottoscrizione, nella sezione “Parte Riservata al Soggetto Collocatore”, in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati dei sottoscrittori informa che i dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle Azioni della SICAV, nonché successivamente in relazione a queste ultime, saranno trattati nel pieno rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. Il trattamento di detti dati potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla finalità per le quali i dati sono raccolti. I dati saranno trattati dagli incaricati addetti alle funzioni di raccolta dei moduli, servizi ammini- strativi, stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comu- nicazioni ai sottoscrittori nonché dal Soggetto Collocatore, il quale tratterà detti dati in qualità di Titolare autonomo. I dati personali dei sottoscrittori saranno trattati per le seguenti finalità:

1) per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Azioni della SICAV (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.);

2) per l’esecuzione di attività connesse ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, inclusa, a titolo di esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario per la compilazione della documentazione relativa alla vendita delle Azioni della SICAV. Il mancato conferimento da parte del sottoscrit- tore dei dati personali richiesti, pertanto, comporterà l’impossibilità per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV. I dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità:

1) ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi

di legge o regolamentari e a organismi associativi e consortili propri del settore del risparmio gestito nonché organismi istituzionali tra cui Consob e Banca d’Italia.

2) a società / soggetti terzi / consulenti / professionisti che forniscono servizi a favore del Titolare, quali, a titolo meramente esemplificativo, incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi informatici, dei software e delle banche dati del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, suoi consulenti legali o fiscali e saranno trattati da detti soggetti esclusivamente in stretta connessione con e nei limiti dell’adempimento di tali compiti ed attività.

Trasferimento dei dati dell’interessato all’estero: in relazione al tratta- mento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi po- tranno essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea, nella mi- sura ragionevolmente necessaria per consentire al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia di prestare i servizi purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili. Nel caso in cui Titolare del trattamento sia:

- Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede legale a Siena, in Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, il Responsabile della protezione dei dati è il Responsabile pro tempore della Funzione ICT

Compliance della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx).

Per l’esercizio dei propri diritti, l’Interessato potrà rivolgersi direttamente alla filiale del Soggetto Collocatore presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l’esecuzione

di operazioni o la prestazione di servizi, ovvero al Servizio ICT Compliance, Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxx

(fax + 00 0000 000000; e-mail: xxxxxxx@xxx.xx);

- Banca Sella Holding SpA, con sede legale a Biella in p.zza Xxxxxxxxx Xxxxx 1, responsabile del trattamento è il DPO - Data Protection Officer che può essere contattato via email all’indirizzo: dpo@sella .it. L’informativa può essere scaricata al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx xxxx.xx/xxxxxxx;

- ALLFUNDS BANK S.A.U. – XXXXXXXXXX XX XXXXXX, XXX XXXXXXXXX 0– 00000 XXXXXX

Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/xx/xxxx-xxxxxxxxxx;

- CACEIS Bank, con sede legale, 00-00 xxx Xxxxxxx Xxxx – 00000 Xxxxxxxxx (Xxxxxxx) e sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX); il responsabile del trattamento è contattabile al seguente indirizzo:

xxxxxxxx@xxxxxx.xxx. CACEIS Bank, Italy Branch agisce anche essa in qualità di titolare autonomo del trattamento. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) è consultabile al seguente indirizzo:

xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/x xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/Xxx-

We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf

- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano,

con sede a Trento, xxx Xxxxxxxxx 0, responsabile per il riscontro alle richieste dell’interessato è la Funzione di Conformità, contattabile ai seguenti recapiti: Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 38122 Trento, Fax 0000 000000, xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx;

– Societe Generale Securities Services S.p.A. con sede legale

a Milano in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00/X, Maciachini Center - MAC 2, il responsabile del trattamento è “Responsabile Privacy Clienti e Fornitori”, contattabile al seguente indirizzo: SGSS S.p.A., Responsabile Privacy – Clienti e Fornitori, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/X – MAC 2, 20159 Milano (MI) – Italia, presso il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l’elenco completo ed aggiornato degli ulteriori responsabili nominati da Société Générale Securities Services S.P.A.;

– State Street Bank International GmbH - Succursale Italia con sede legale a Milano in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, il responsabile del trattamento è contattabile al seguente indirizzo: State

Street Bank International GmbH - Succursale Italia Responsabile Privacy, xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX), presso

il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili nominati da State Street Bank International GmbH - Succursale Italia.

Si informa, infine, che i dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità alla SICAV la quale ne effettuerà il trattamento in qualità di titolare autonomo.

Dichiarazione sulla Privacy

Fidelity è impegnata a proteggere i tuoi dati personali. La presente dichiarazione spiega come procediamo. Xxxxxxx quello che facciamo con i tuoi dati personali, come li proteggiamo e spiega i tuoi associati diritti di privacy.

Chi siamo

I Dati Personali sono trattati dalla SICAV e/o dalla sua società di gestione, in veste di (co-)titolare(i) del trattamento.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (di seguito “FIMLUX” o “noi” o “ci”) fa parte del Gruppo Fidelity International.

Maggiori informazioni su di noi sono disponibili all’indirizzo xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx.

FIMLUX può essere contattata al seguente indirizzo: Data Protection Officer

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 0x, xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx / X.X. 0000

X-0000 Xxxxxxxxxxx

I tuoi Dati Personali

Raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali per essere in grado di lavorare con te e di ottemperare alla legge.

Ove appropriato per i legittimi interessi del titolare del trattamento, incluso per la tenuta di registri quale prova di un’operazione o delle relative comunicazioni in caso di disaccordo, per il trattamento e la verifica di istruzioni, per finalità di indagine e prevenzione delle frodi per applicare o difendere gli interessi o i diritti del[dei] titolare[i] [e dell’incaricato] del trattamento in conformità con qualsivoglia obbligo legale cui [è/sono] soggetto[i] e a fini di qualità, analisi aziendale, formazione e per finalità affini.

Perché li raccogliamo

La legge ci impone di informarti del perché raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali – questa è nota come la base di liceità per il trattamento. La base su cui ci fondiamo dipenderà dalle finalità per cui trattiamo i tuoi dati personali. Tali finalità sono descritte di seguito.

1. Esecuzione di un Contratto con Xx

Quando trattiamo con te, lo facciamo nell’ambito di un contratto. Per poter ottemperare ai nostri obblighi nei tuoi confronti ai sensi di tale contratto dobbiamo trattare i tuoi dati personali. Tratteremo i tuoi dati personali solo in linea con i termini di tale contratto.

Quando ci fornisci dati personali, utilizzeremo tali dati personali per poterti fornire i nostri servizi e inviarti informazioni sui nostri prodotti e servizi ove appropriato. Tratteremo tali dati esclusivamente per le finalità per cui sono stati raccolti o per ottemperare ai nostri obblighi legali.

2. I Nostri Legittimi Interessi

Trattiamo le tue informazioni per i seguenti motivi, che rientrano nella categoria dei nostri legittimi interessi:

• per eseguire le nostre operazioni di sicurezza, come l’utilizzo del tuo indirizzo IP per aiutarci a identificarti quando effettui l’accesso ai nostri sistemi;

• per poter condurre la nostra attività; ciò include la gestione finanziaria, la gestione del rischio, la pianificazione, la corporate governance, la revisione dei conti e la ricerca;

• per mantenere una relazione commerciale con te se sei un’azienda.

3. I Nostri Obblighi Legali

In alcune circostanze, abbiamo un obbligo legale di trattare e condividere i tuoi dati personali. In quanto società di servizi finanziari, dobbiamo fornire un ampio novero di dati alle autorità di regolamentazione. Talvolta questi includono i dati personali. Non trasferiremo mai più dati personali di quanto sia necessario per ottemperare ai nostri obblighi legali.

4. Il Tuo Consenso

Ti chiederemo le tue preferenze in merito a come desideri che comunichiamo con te e quali informazioni desideri ricevere da noi. Puoi modificare le tue preferenze sulle comunicazioni in qualsiasi momento e puoi scegliere di non ricevere informazioni da noi salvo quando siamo obbligati a fornirle.

Cosa raccogliamo

I dati personali che ci fornisci includono qualsiasi combinazione delle seguenti informazioni: nome, indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo, numeri identificativi ove applicabile, dati del conto bancario, data di nascita, dati biometrici vocali e registrazioni vocali, informazioni sulla localizzazione, occupazione, genere, indirizzo IP, lingua e stato civile.

Con chi condividiamo i tuoi dati personali

Come la maggior parte delle imprese, utilizziamo terze parti che ci aiutano a fornire i nostri servizi. Questo spesso comporterà il trattamento dei tuoi dati personali da parte di una terza parte, ma esclusivamente in linea con le finalità sopra delineate.

Alle terze parti con cui condividiamo i tuoi dati personali sarà unicamente consentito utilizzare tali dati in linea con le istruzioni che forniamo loro e applichiamo un regolare e rigoroso sistema di verifiche delle terze parti per controllare come i tuoi dati personali sono protetti. Non condivideremo mai i tuoi dati personali con terze parti per finalità non descritte nella nostra Dichiarazione sulla privacy; ma ricorda che, in alcuni casi, siamo obbligati a condividere i tuoi dati personali con terze parti in relazione a questioni di lotta contro il furto d’identità o la frode.

Trasferimento dei tuoi dati personali in altri paesi

Nell’odierno mercato globale, è per noi necessario trasferire i tuoi dati personali oltre i confini nazionali. Per la maggior parte, questi trasferimenti coinvolgeranno almeno una delle entità del Gruppo operante nel SEE e pertanto applicheranno lo standard europeo di protezioni dei dati personali da noi trattati. In pratica, questo significa che tutte le entità del nostro Gruppo accettano di trattare i tuoi dati personali in linea con i nostri elevati standard globali. Qualora trasferiamo i tuoi dati personali all’interno del Gruppo ma all’esterno del SEE, tali dati ricevono quindi lo stesso livello di protezione che avrebbero nel SEE.

Qualora sia necessario trasferire dati personali a una terza parte, applichiamo rigorose verifiche sulle entità con cui condividiamo i dati e trasferiremo tali dati solo in linea con le finalità per cui sono stati raccolti. Le terze parti che ci aiutano a trattare i tuoi dati si trovano nei seguenti paesi: Irlanda, Germania, Lussemburgo, Regno Unito, Stati Uniti e Polonia.

Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Absolute Return Asian Equity Fund	Absolute Return	LU1968584588	A-PF-ACC-USD
FF - Absolute Return Asian Equity Fund	Absolute Return	LU1968586104	Y-PF-ACC-USD

FF - Absolute Return Global Equity Fund	Absolute Return	LU2210151341	A-PF-ACC-EUR ( Eur/USD hedged)
FF - Absolute Return Global Equity Fund	Absolute Return	LU2210151697	A-PF-ACC-USD
FF - Absolute Return Global Equity Fund	Absolute Return	LU2210152745	Y-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
FF - Absolute Return Global Equity Fund	Absolute Return	LU2210152661	Y-PF-ACC-USD

FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absolute Return	LU2207569638	A-MDIST-USD	MENSILE
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absolute Return	LU2207571451	A-ACC-USD
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absolute Return	LU2207571022	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absolute Return	LU2207570305	E-ACC-Euro (EUR/USD hedged)
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absolute Return	LU2207647020	Y-ACC-USD
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absolute Return	LU2207569711	Y-ACC-Euro (EUR/USD hedged)

FF - Absolute Return Multi Strategy Fund	Absolute Return	LU1989786550	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Absolute Return Multi Strategy Fund	Absolute Return	LU1989786121	A-ACC-USD
FF - Absolute Return Multi Strategy Fund	Absolute Return	LU1989786634	Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
FF - Absolute Return Multi Strategy Fund	Absolute Return	LU1989786394	Y-ACC-USD

FF - America Fund	Azionario	LU0251127410	A - ACC - EUR
FF - America Fund	Azionario	LU0945775517	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - America Fund	Azionario	LU0251131958	A - ACC - USD
FF - America Fund	Azionario	LU0069450822	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - America Fund	Azionario	LU0048573561	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - America Fund	Azionario	LU1387833160	D - ACC - EUR
FF - America Fund	Azionario	LU0115759606	E - ACC - EUR
FF - America Fund	Azionario	LU0755218046	Y - ACC - EUR
FF - America Fund	Azionario	LU0963540371	Y - ACC - EUR (Hedged)
FF - America Fund	Azionario	LU0318939179	Y - ACC - USD
FF - America Fund	Azionario	LU0951202539	Y- DIST-EUR	ANNUALE
FF - America Fund	Azionario	LU1064925149	Y- DIST-EUR (hedged)	ANNUALE
FF - America Fund	Azionario	LU1064925735	Y- DIST-USD	ANNUALE

FF - American Growth Fund	Azionario	LU0275692696	A - ACC - EUR
FF - American Growth Fund	Azionario	LU0346393456	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - American Growth Fund	Azionario	LU0275693405	A - ACC - USD
FF - American Growth Fund	Azionario	LU0077335932	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - American Growth Fund	Azionario	LU0115760109	E - ACC - EUR
FF - American Growth Fund	Azionario	LU0318939252	Y - ACC - USD
FF - American Growth Fund	Azionario	LU0949332265	Y- DIST-USD	ANNUALE
FF - American Growth Fund	Azionario	LU1338166587	Y-ACC-EUR

FF - ASEAN Fund	Azionario	LU0261945553	A - ACC - USD
FF - ASEAN Fund	Azionario	LU0048573645	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - ASEAN Fund	Azionario	LU0840140791	E - ACC - EUR
FF - ASEAN Fund	Azionario	LU0346390510	Y - ACC - USD
FF - ASEAN Fund	Azionario	LU0936575439	Y-DIST-USD	ANNUALE
FF - ASEAN Fund	Azionario	LU2219352098	Y-DIST-SGD	ANNUALE

FF - Asia Pacific Dividend Fund	Azionario	LU0205439572	A- DIST - USD	SEMESTRALE
FF - Asia Pacific Dividend Fund	Azionario	LU0877626530	A - MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Asia Pacific Dividend Fund	Azionario	LU1295424540	Y-DIST-USD	ANNUALE
FF - Asia Pacific Dividend Fund	Azionario	LU1273509064	Y-ACC-USD

FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Multi Asset	LU1366333414	A-ACC-USD
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Multi Asset	LU1439102374	A-MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Multi Asset	LU1846738604	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Multi Asset	LU1846738869	A-QINCOME(G)-EUR (EUR/USD Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Multi Asset	LU1846738786	E - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Multi Asset	LU1846738943	E-QINCOME (G)-EUR (Eur/USD Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Multi Asset	LU1978675319	Y - ACC - EUR

FF - Asia Pacific Opportunities Fund	Azionario	LU0345361124	A - ACC - EUR
FF - Asia Pacific Opportunities Fund	Azionario	LU0345362106	E - ACC - EUR
FF - Asia Pacific Opportunities Fund	Azionario	LU0345362361	Y - ACC - EUR
FF - Asia Pacific Opportunities Fund	Azionario	LU1116431138	Y - ACC - USD
FF - Asia Pacific Opportunities Fund	Azionario	LU1968466208	Y - DIST - EUR	ANNUALE

FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU0605512275	A - ACC - USD
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU0605512432	A - MDIST - USD	MENSILE
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU0605512192	A-DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2281273297	D - ACC - EUR
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU0605512606	Y - ACC - USD
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU1284738405	Y- QDIST-USD	TRIMESTRALE
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU1881786690	Y- EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2296468189	Y- MINCOME (G) USD	MENSILE

FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU0286668966	A - ACC - EUR
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU0286668453	A - ACC - USD
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU0575482749	A-DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU0286669428	A - MDIST - USD	MENSILE
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU0922333165	E-MDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU1261430794	Y - ACC - EUR
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU0370790650	Y - ACC - USD
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU0575482582	Y - EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU1284734750	Y - MINCOME - USD	MENSILE
FF - Asian High Yield Fund	Obbligazionario	LU1273507282	Y - MDIST-USD	MENSILE

FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU0702159426	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU0702159772	A - ACC - EUR
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU0702159699	A-ACC-USD
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	XX0000000000	X- XXXX - XXX	ANNUALE
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU1116432292	E - ACC - EUR
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU1261430877	Y - ACC - EUR
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU0702159939	Y - ACC - USD
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU1273507522	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Asian Smaller Companies Fund	Azionario	LU1273507795	Y-DIST-USD	ANNUALE

FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU0413542167	A - ACC - EUR
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU0337569841	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU0261950983	A - ACC - USD
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU0054237671	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU1387833913	D - ACC- EUR
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU0778324086	E - ACC - EUR
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU0936575603	Y-DIST-USD	ANNUALE
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU0346390601	Y - ACC - USD
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU1575864084	Y-ACC-EUR
FF - Asian Special Situations Fund	Azionario	LU1777189124	Y-ACC-EUR (Hedged)

FF - Australian Diversified Equity Fund	Azionario	LU0261950041	A - ACC - AUD
FF - Australian Diversified Equity Fund	Azionario	LU0048574536	A - DIST - AUD	ANNUALE
FF - Australian Diversified Equity Fund	Azionario	LU2338036770	A - MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Australian Diversified Equity Fund	Azionario	LU0346392649	Y - ACC - AUD
FF - Australian Diversified Equity Fund	Azionario	LU2334583411	Y - ACC - EUR
FF - Australian Diversified Equity Fund	Azionario	LU2344665349	Y-DIST-EUR	ANNUALE

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU0594300252	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU0594300419	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU0594300096	A - ACC - EUR
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU0594300179	A-ACC-USD
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU1387832865	D - ACC- EUR
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU0766124126	E - ACC - EUR
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU0605514057	Y - ACC - EUR
FF - China Consumer Fund	Azionario	LU0594300500	Y - ACC - USD

FF - China Focus Fund	Azionario	LU1224709979	A - ACC - USD
FF - China Focus Fund	Azionario	LU0318931192	A - ACC - EUR
FF - China Focus Fund	Azionario	LU0173614495	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - China Focus Fund	Azionario	LU1387835538	D - ACC-EUR
FF - China Focus Fund	Azionario	LU0766123821	E - ACC - EUR
FF - China Focus Fund	Azionario	LU0936575868	Y - ACC - EUR
FF - China Focus Fund	Azionario	LU0346390866	Y - ACC - USD
FF - China Focus Fund	Azionario	LU0936576080	Y- DIST-USD	ANNUALE

FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386384965	A-ACC-EUR
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386386234	A-ACC-EUR (Hedged)
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386385004	A-ACC-RMB
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386385186	A-ACC-USD
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386386317	A-MINCOME(G)-USD	MENSILE
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386385269	A-MINCOME(G)-RMB	MENSILE
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386385855	Y-ACC-EUR
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386386580	Y-ACC-EUR (Hedged)
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386385939	Y-ACC-USD
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386386077	Y-ACC-RMB
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386386663	Y-MINCOME(G)-USD	MENSILE
FF - China Government Bond Fund	Obbligazionario	LU2386386150	Y-MINCOME(G)-RMB	MENSILE

FF - China High Yield Fund	Obbligazionario	LU2034656020	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)
FF - China High Yield Fund	Obbligazionario	LU2034656376	A-MINCOME-EUR (EUR/USD hedged)	MENSILE
FF - China High Yield Fund	Obbligazionario	LU1345481698	A-MINCOME (G) - USD (Hedged)	MENSILE
FF - China High Yield Fund	Obbligazionario	LU1313547462	A-ACC-USD
FF - China High Yield Fund	Obbligazionario	LU1345482589	Y-DIST-USD	ANNUALE

FF - China Innovation Fund	Azionario	LU0455706654	A - ACC - EUR
FF - China Innovation Fund	Azionario	LU0455707207	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - China Innovation Fund	Azionario	LU2303031343	D - ACC - EUR
FF - China Innovation Fund	Azionario	LU2303031699	E - ACC - EUR
FF - China Innovation Fund	Azionario	LU0455707462	Y - ACC - USD
FF - China Innovation Fund	Azionario	LU2242645260	Y-ACC-EUR
FF - China Innovation Fund	Azionario	LU2242644883	A-ACC-USD

FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU0740036131	A - ACC - EUR
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU0715234463	A - ACC - RMB
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU0740036214	A-ACC-USD
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU2308741151	A-MINCOME(G)-RMB	MENSILE
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU2308741235	A-MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU0788144201	E - ACC - EUR
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU0788144623	Y - ACC - EUR
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU2458294266	Y - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU0740036727	Y - ACC - USD
FF - China RMB Bond	Obbligazionario	LU2308741318	Y- MINCOME (G) USD	MENSILE

FF - Emerging Asia Fund	Azionario	LU0329678410	A - ACC - EUR
FF - Emerging Asia Fund	Azionario	LU0329678337	A - ACC - USD
FF - Emerging Asia Fund	Azionario	LU0329678253	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Emerging Asia Fund	Azionario	LU0329678170	A- DIST - USD	ANNUALE

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Emerging Asia Fund	Azionario	LU0630951415	E - ACC - EUR
FF - Emerging Asia Fund	Azionario	LU0390711777	Y - ACC - USD
FF - Emerging Asia Fund	Azionario	LU1731832918	Y - ACC - EUR

FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Azionario	LU0303816705	A - ACC - EUR
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Azionario	LU0303823156	A - ACC - USD
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Azionario	LU0303816028	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Azionario	LU0303821028	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Azionario	LU0303816887	E - ACC - EUR
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Azionario	LU0936576247	Y - ACC - EUR
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Azionario	LU0370788910	Y - ACC - USD

FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU0900495853	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU0900495697	A - ACC - USD
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU0900496232	A - MDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU0900496075	A -MDIST - USD	MENSILE
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU0900496406	E - MDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU1162115643	E - MDIST- USD	MENSILE
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU0900496661	Y - ACC - USD
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund	Obbligazionario	LU0900496828	Y - QDIST - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE

FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0238205289	A - ACC - EUR
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0337572712	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0238205958	A - ACC - USD
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0238203821	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU1611857365	A-DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0238204472	A - MDIST - EUR	MENSILE
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0238205446	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0238206840	E - ACC - EUR
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU2184871817	E - ACC - EUR (Hedged)
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0718470049	E - MDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU1116432458	Y - ACC - EUR
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0611490078	Y - ACC - EUR (Hedged)
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0238206337	Y - ACC - USD
FF - Emerging Market Debt Fund	Obbligazionario	LU0840140015	Y - QDIST - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE

FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU0900493726	A - ACC - USD
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU0900494534	A - MDIST - EUR	MENSILE
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU2219351280	A - ACC - EUR
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU2219351363	D - ACC-EUR
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU0900494708	E - MDIST - EUR	MENSILE
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU2219351447	E - ACC - EUR
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU0900494963	Y - ACC - USD
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU2055639384	Y - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Obbligazionario	LU0900495184	Y - QDIST - EUR	TRIMESTRALE

FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1268459101	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1828124989	A - DIST - EUR (EUR/USD Hedged)	ANNUALE
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1828124716	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1830996044	A - ACC - EUR
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1268458988	A-ACC-USD
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1268459010	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1858163899	D - ACC - EUR (Euro/USD hedged)
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1268459283	E MDIST - EUR (Euro/USD hedged)	MENSILE
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU2184871908	E - ACC - EUR
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1268459796	Y - ACC - EUR
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1268459523	Y - ACC - USD
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1731832751	Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund	Obbligazionario	LU1417856058	Y-DIST-EUR (EUR/USD hedged)	ANNUALE

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU1048684796	A - ACC - EUR
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU0307839646	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU1097728288	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU0261950470	A - ACC - USD
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU0048575426	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU1387833327	D -ACC - EUR
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU0115763970	E - ACC - EUR
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU1097728361	Y - ACC - EUR
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU0346390940	Y - ACC - USD
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU0936576593	Y- DIST-USD	ANNUALE
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU1711971041	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Emerging Markets Fund	Azionario	LU1769044709	Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)

FF - Euro Bond Fund	Obbligazionario	LU0251130638	A - ACC - EUR
FF - Euro Bond Fund	Obbligazionario	LU0048579097	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Euro Bond Fund	Obbligazionario	LU0168050333	A - MDIST - EUR	MENSILE
FF - Euro Bond Fund	Obbligazionario	LU0238209513	E - ACC - EUR
FF - Euro Bond Fund	Obbligazionario	LU0346390197	Y - ACC - EUR
FF - Euro Bond Fund	Obbligazionario	LU1295424383	Y - ACC - USD
FF - Euro Bond Fund	Obbligazionario	LU0949332349	Y- DIST-EUR	ANNUALE

FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0605514560	A- DIST - EUR	ANNUALE
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0605514487	A- MDIST - EUR	MENSILE
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0370787193	A - ACC - EUR
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU1387835371	D - ACC-EUR
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0605514644	E - ACC - EUR
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0840139355	E - MDIST - EUR	MENSILE
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0370787359	Y-ACC-EUR
FF - Euro Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0840140106	Y-QDIST - EUR	TRIMESTRALE

FF - Euro Short Term Bond Fund	Obbligazionario	LU0267388220	A - ACC - EUR
FF - Euro Short Term Bond Fund	Obbligazionario	LU1387834564	D - ACC-EUR
FF - Euro Short Term Bond Fund	Obbligazionario	LU0346393613	E - ACC - EUR
FF - Euro Short Term Bond Fund	Obbligazionario	LU0346393704	Y - ACC - EUR

FF – EURO STOXX 50® Fund	Azionario	LU0261952682	A - ACC - EUR
FF – EURO STOXX 50® Fund	Azionario	LU0069450319	A- DIST - EUR	ANNUALE
FF – EURO STOXX 50® Fund	Azionario	LU0370789215	Y - ACC - Euro

FF - European Dividend Fund	Azionario	LU0353647737	A - ACC - EUR
FF - European Dividend Fund	Azionario	LU0353647653	A - DIST - EUR	SEMESTRALE
FF - European Dividend Fund	Azionario	LU0857700040	A - MINCOME (G) - EUR	MENSILE
FF - European Dividend Fund	Azionario	LU0742537177	A - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - European Dividend Fund	Azionario	LU0353648032	Y - ACC - EUR
FF - European Dividend Fund	Azionario	LU1169812549	Y - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE

FF - European Dynamic Growth Fund	Azionario	LU0119124781	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - European Dynamic Growth Fund	Azionario	LU0261959422	A - ACC - EUR
FF - European Dynamic Growth Fund	Azionario	LU1858164194	D - ACC- EUR
FF - European Dynamic Growth Fund	Azionario	LU0119124864	E - ACC - EUR
FF - European Dynamic Growth Fund	Azionario	LU0318940003	Y - ACC - EUR
FF - European Dynamic Growth Fund	Azionario	LU0936577138	Y- DIST-EUR	ANNUALE

FF - European Growth Fund	Azionario	LU0296857971	A - ACC - EUR
FF - European Growth Fund	Azionario	LU0048578792	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - European Growth Fund	Azionario	LU0115764192	E - ACC - EUR
FF - European Growth Fund	Azionario	LU0346388373	Y - ACC - EUR
FF - European Growth Fund	Azionario	LU0936577302	Y- DIST-EUR	ANNUALE

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0251130802	A - ACC - EUR
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0110060430	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0168053600	A - MDIST - EUR	MENSILE
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU1387833673	D - MDIST - EUR	MENSILE
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU1387834051	D -ACC-EUR
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0238209786	E - ACC - EUR
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0718468068	E - MDIST - EUR	MENSILE
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0346390270	Y - ACC - EUR
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0936577567	Y- DIST-EUR	ANNUALE
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU0840140288	Y - QDIST - EUR	TRIMESTRALE
FF - European High Yield Fund	Obbligazionario	LU2425919847	Y- MINCOME (G)-USD (Hedged)	MENSILE

FF - European Larger Companies Fund	Azionario	LU0251129549	A - ACC - EUR
FF - European Larger Companies Fund	Azionario	LU0119124278	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - European Larger Companies Fund	Azionario	LU1387833244	D - ACC- EUR
FF - European Larger Companies Fund	Azionario	LU0119124435	E - ACC - EUR
FF - European Larger Companies Fund	Azionario	LU0318939765	Y - ACC - EUR
FF - European Larger Companies Fund	Azionario	LU0936577724	Y-DIST-EUR	ANNUALE

FF - European Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU2346229433	A - ACC - EUR
FF - European Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU2346229359	Y-ACC-Euro

FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0261950553	A - ACC - EUR
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2439728689	A-MINCOME (G) -EUR	MENSILE
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2061962895	A-QINCOME(G)-Euro	TRIMESTRALE
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0052588471	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2061962382	D - ACC - EUR
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2061963513	D -QINCOME(G)-Euro	TRIMESTRALE
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0283900842	E - ACC - EUR
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2061962978	E -QINCOME(G)-Euro	TRIMESTRALE
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0346389934	Y - ACC - EUR
FF - European Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2061963356	Y - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE

FF - European Smaller Companies Fund	Azionario	LU0261951528	A - ACC - EUR
FF - European Smaller Companies Fund	Azionario	LU0061175625	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - European Smaller Companies Fund	Azionario	LU0115764358	E - ACC - EUR
FF - European Smaller Companies Fund	Azionario	LU0346388456	Y - ACC - EUR
FF - European Smaller Companies Fund	Azionario	LU0936578029	Y- DIST-EUR	ANNUALE

FF - Fidelity TargetTM 2025 Euro Fund	LifeStyle	LU0251131792	A - ACC - EUR
FF - Fidelity TargetTM 2025 Euro Fund	LifeStyle	LU0215158840	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity TargetTM 2030 Euro Fund	LifeStyle	LU0251131362	A - ACC - EUR
FF - Fidelity TargetTM 2030 Euro Fund	LifeStyle	LU0215159145	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity TargetTM 2035 Euro Fund	LifeStyle	LU0251119078	A - ACC - EUR
FF - Fidelity TargetTM 2035 Euro Fund	LifeStyle	LU0251118260	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity TargetTM 2040 Euro Fund	LifeStyle	LU0251120084	A - ACC - EUR
FF - Fidelity TargetTM 2040 Euro Fund	LifeStyle	LU0251119318	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity TargetTM 2045 Euro Fund	LifeStyle	LU1025014389	A - ACC - EUR
FF - Fidelity TargetTM 2045 Euro Fund	LifeStyle	LU1025014207	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity TargetTM 2050 Euro Fund	LifeStyle	LU1025014629	A - ACC - EUR
FF - Fidelity TargetTM 2050 Euro Fund	LifeStyle	LU1025014546	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity TargetTM 2055 Euro Fund	LifeStyle	LU2218679988	A - ACC - EUR
FF - Fidelity TargetTM 2055 Euro Fund	LifeStyle	LU2218680051	A - DIST - EUR
FF - Fidelity TargetTM 2060 Euro Fund	LifeStyle	LU2218680564	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Fidelity TargetTM 2060 Euro Fund	LifeStyle	LU2218680481	A - ACC - EUR

FF - FIRST All Country World Fund	Azionario	LU0267386448	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - FIRST All Country World Fund	Azionario	LU0267387255	A - ACC - EUR
FF - FIRST All Country World Fund	Azionario	LU0267387339	E - ACC - EUR
FF - FIRST All Country World Fund	Azionario	LU1132649267	Y - ACC- USD

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345484874	A - ACC - EUR (EUR/GBP Hedged)
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU0261947765	A - ACC - GBP
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345485095	A - ACC - EUR
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU2296468262	A-ACC-USD
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1492825564	A - DIST - EUR (EUR/GBP Hedged)	ANNUALE
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU0048620586	A - DIST - GBP	TRIMESTRALE
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345485335	E - ACC - EUR (Euro/GBP Hedged)
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345484528	E - MDIST - EUR (Euro/GBP Hedged)	MENSILE
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345485921	Y - ACC - EUR (Euro/GBP Hedged)
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1284736961	Y - ACC - GBP
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU0896308789	Y - DIST - GBP	TRIMESTRALE
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345485509	Y - EUR (Euro/GBP Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345486143	Y ACC - EUR
FF - Flexible Bond Fund	Obbligazionario	LU1345485764	Y-DIST-USD (USD/GBP hedged)	TRIMESTRALE

FF - Germany Fund	Azionario	LU0261948227	A - ACC - EUR
FF - Germany Fund	Azionario	LU0048580004	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Germany Fund	Azionario	LU0346388530	Y - ACC - EUR
FF - Germany Fund	Azionario	LU1273507878	Y-DIST-EUR	ANNUALE

FF - Global Bond Fund	Obbligazionario	LU0337577430	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Bond Fund	Obbligazionario	LU0261946288	A - ACC - USD
FF - Global Bond Fund	Obbligazionario	LU0048582984	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Global Bond Fund	Obbligazionario	LU0896351102	Y- ACC - USD
FF - Global Bond Fund	Obbligazionario	LU2252533661	Y- ACC - EUR (Hedged)

FF - Global Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0532243267	A-ACC - EUR
FF - Global Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0532243341	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0532244588	Y - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Corporate Bond Fund	Obbligazionario	LU0532244406	Y - ACC - USD

FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1261431768	A - ACC - EUR
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0605515377	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0772969993	A-ACC-USD
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0731782826	A-MINCOME (G) -EUR	MENSILE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0731783048	A-MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0731782404	A-Q INCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0731782586	A-Q INCOME (G) -USD	TRIMESTRALE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1387832519	D - ACC - EUR Hedged
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1387832600	D - MINCOME (G) - EUR Hedged	MENSILE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1387832782	D - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1387832436	D - ACC- EUR
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0840139785	E - MINCOME (G) - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1038895451	E - ACC - EUR
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU2425919508	Y- MINCOME (G)-USD	MENSILE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1169812200	Y - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1560650217	Y- QINCOME (G)-USD	TRIMESTRALE
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0605515963	Y - ACC - USD
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU0605515880	Y - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1731833056	Y - ACC - EUR
FF - Global Dividend Fund	Azionario	LU1961889166	Y- DIST-EUR	ANNUALE

FF - Global Equity Income Fund	Azionario	LU1084165130	A-ACC-USD
FF - Global Equity Income Fund	Azionario	LU1084165056	A-MINCOME (G) -EUR	MENSILE
FF - Global Equity Income Fund	Azionario	LU2219038036	A-QINCOME(G)-Euro	TRIMESTRALE
FF - Global Equity Income Fund	Azionario	LU1084165213	Y- ACC- USD
FF - Global Equity Income Fund	Azionario	LU2219038119	Y - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE

FF - Global Financial Services Fund	Azionario	LU0114722498	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Financial Services Fund	Azionario	LU0971096721	A- DIST - USD	ANNUALE

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Global Financial Services Fund	Azionario	LU0114722738	E - ACC - EUR
FF - Global Financial Services Fund	Azionario	LU0346388704	Y - ACC - EUR
FF - Global Financial Services Fund	Azionario	LU1711970159	Y - ACC - USD
FF - Global Financial Services Fund	Azionario	LU0936578532	Y - DIST - EUR	ANNUALE

FF - Global Focus Fund	Azionario	LU0157922724	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU0157215616	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU1366332952	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU1366333091	A-ACC-USD
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU0157217158	E - ACC - EUR
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU1366333174	E - ACC- EUR (Hedged)
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU0933613696	Y - ACC - EUR
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU1366333331	Y - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU0370789058	Y - ACC - USD
FF - Global Focus Fund	Azionario	LU0936578706	Y - DIST - EUR	ANNUALE

FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU0740037295	A-DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU0740037022	A-ACC-USD
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU0740037378	A- MINCOME-EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU0740037451	E- MINCOME-EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU0766124472	E - ACC - EUR
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU2425919763	Y - MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU0740037881	Y - MINCOME - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Global High Yield Fund	Obbligazionario	LU1591691891	Y - ACC USD

FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU2207557542	A - ACC - EUR
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU2206821022	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU2206820990	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU1261433038	Y-ACC-EUR
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU1261433111	Y-ACC-EUR (hedged)
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU1261433624	Y-ACC-USD (hedged)
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU1261433384	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU1261433541	Y-DIST-EUR (hedged)	ANNUALE
FF - Global Hybrids Bond Fund	Obbligazionario	LU1261433467	Y-DIST-USD	ANNUALE

FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU0882574485	A - MDIST - USD	MENSILE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU0882574568	A - MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU0893310481	A- QINCOME (G) - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU0882574998	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU0882574303	A - ACC - USD
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU0893322494	E - QINCOME (G) -EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU1162112384	E- QINCOME(G) USD	TRIMESTRALE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU2425919680	Y - MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Global Income Fund	Obbligazionario	LU1116431641	Y - ACC - EUR (Hedged)

FF - Global Industrials Fund	Azionario	LU0114722902	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Industrials Fund	Azionario	LU2504555777	A - ACC- EUR
FF - Global Industrials Fund	Azionario	LU0114723033	E - ACC - EUR
FF - Global Industrials Fund	Azionario	LU0346389181	Y - ACC - EUR
FF - Global Industrials Fund	Azionario	LU2445164325	Y - ACC - USD
FF - Global Industrials Fund	Azionario	LU0936579183	Y- DIST-EUR	ANNUALE

FF - Global Inflation Linked Bond Fund	Obbligazionario	LU0353649279	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Inflation Linked Bond Fund	Obbligazionario	LU0353648891	A - ACC - USD
FF - Global Inflation Linked Bond Fund	Obbligazionario	LU0353649352	E - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Inflation Linked Bond Fund	Obbligazionario	LU0353649436	Y - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Inflation Linked Bond Fund	Obbligazionario	LU0935944362	Y-ACC-USD

FF - Global Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU2099030756	A - ACC - EUR
FF - Global Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU1912680839	A - ACC - USD

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Global Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU1912680912	A - MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Global Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU2099030830	E - ACC - EUR
FF - Global Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU2099030913	Y- ACC - EUR
FF - Global Low Volatility Equity Fund	Azionario	LU1912681480	Y - ACC - USD

FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU0261961675	A-ACC-USD
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU1431864070	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU1431864153	A - DIST - EUR (EUR/USD Hedged)	ANNUALE
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU0080751232	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU1431864237	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU1431863932	A - ACC - EUR
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU1431864310	E - ACC EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Global Multi Asset Dynamic Fund	Multi Asset	LU1431864583	Y- ACC- EUR

FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1333218029	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1116430247	A - ACC - EUR
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0905233846	A - ACC - USD
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0987487336	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0905234141	A - MINCOME (G) - USD	MENSILE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0987487419	A- QINCOME (G) - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1387832196	D - ACC - EUR Hedged
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1387832279	D - MINCOME (G) - EUR	MENSILE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1387831974	D - ACC - EUR
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1387832352	D - QINCOME (G) - EUR Hedged	TRIMESTRALE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1116430676	E - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2178498619	E - ACC - EUR
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1116430916	E - QINCOME (G) - USD	TRIMESTRALE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0987487500	E- QINCOME (G) - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1097728445	Y - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0979392502	Y - ACC - EUR
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0987487765	Y - QINCOME (G)- EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1622746433	Y- MINCOME (G) USD	MENSILE
FF - Global Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU1797663298	Y - ACC - USD

FF - Global Multi Asset Defensive Fund	Multi Asset	LU0393653166	A - ACC - EUR
FF - Global Multi Asset Defensive Fund	Multi Asset	LU1295423658	A - ACC - USD
FF - Global Multi Asset Defensive Fund	Multi Asset	LU0413543991	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Multi Asset Defensive Fund	Multi Asset	LU1387833756	D - ACC-EUR
FF - Global Multi Asset Defensive Fund	Multi Asset	LU0393653240	E - ACC - EUR
FF - Global Multi Asset Defensive Fund	Multi Asset	LU1261431925	Y- ACC - EUR

FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU0267387503	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU0267386521	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU0267387685	A - ACC - EUR
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU0365262384	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU0267388147	E - ACC - EUR
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU0365263192	E - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU1261432220	Y - ACC - EUR (EUR/USD hedged)
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU0346392300	Y - ACC - USD
FF - Global Multi Asset Growth&Income Fund	Multi Asset	LU1261432147	Y- ACC - EUR

FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0766124712	A - ACC - EUR
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0390710613	A-MDIST-USD	MENSILE
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0718465395	A - MDIST - EUR	MENSILE
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0840141252	A- MINCOME - EUR	MENSILE
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU1731833304	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU1731833486	A-QINCOME(G)-EUR (EUR/USD Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0390710027	A - ACC - USD

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0718467177	E - MDIST - EUR	MENSILE
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0840141500	E - MINCOME - EUR	MENSILE
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU1731833569	E - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU1731833643	E-QINCOME(G)-EUR (EUR/USD Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU1731833726	Y-ACC-EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU0766124803	Y - ACC - EUR
FF - Global Short Duration Income Fund	Obbligazionario	LU1797663371	Y - ACC - USD

FF - Global Technology Fund	Azionario	LU1213836080	A - ACC - EUR
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU1841614867	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU1046421795	A-ACC-USD
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU0099574567	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU1387835298	D - ACC - EUR
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU0115773425	E - ACC - EUR
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU0346389348	Y - ACC - EUR
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU0936579340	Y- DIST-EUR	ANNUALE
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU1482751903	Y-ACC-EUR (Hedged)
FF - Global Technology Fund	Azionario	LU1560650563	Y-ACC-USD

FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU0251129895	A - ACC - EUR
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU0251132253	A - ACC - USD
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU0069451390	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU0048584097	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU2366186331	D - ACC- EUR
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU2334583098	E - ACC - EUR
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU0370789132	Y - ACC - USD
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU0936580785	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU0936580512	Y-DIST-USD	ANNUALE
FF - Global Thematic Opportunities Fund	Azionario	LU2242649684	Y-ACC-Euro

FF - Greater China Fund	Azionario	LU1224710126	A-ACC-USD
FF - Greater China Fund	Azionario	LU1400166911	A - ACC - EUR
FF - Greater China Fund	Azionario	LU0048580855	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Greater China Fund	Azionario	LU1387835611	D - ACC-EUR
FF - Greater China Fund	Azionario	LU0115765595	E - ACC - EUR
FF - Greater China Fund	Azionario	LU0346391161	Y - ACC - USD

FF - Iberia Fund	Azionario	LU0261948904	A - ACC - EUR
FF - Iberia Fund	Azionario	LU0048581077	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Iberia Fund	Azionario	LU0115765678	E - ACC - EUR
FF - Iberia Fund	Azionario	LU0346389850	Y - ACC - EUR

FF - India Focus Fund	Azionario	LU0197230542	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - India Focus Fund	Azionario	LU0197229882	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - India Focus Fund	Azionario	LU1805238398	A - ACC - USD
FF - India Focus Fund	Azionario	LU2178498379	E - ACC - EUR
FF - Xxxxx Xxxxx Xxxx	Xxxxxxxxx	XX0000000000	X - XXX - XXX
XX - Xxxxx Focus Fund	Azionario	LU0936579852	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - India Focus Fund	Azionario	LU1306267268	Y-ACC-EUR
FF - India Focus Fund	Azionario	LU0936580199	Y -DIST-USD	ANNUALE

FF - Indonesia Fund	Azionario	LU0055114457	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Indonesia Fund	Azionario	LU0346391328	Y - ACC - USD
FF - Indonesia Fund	Azionario	LU0936580355	Y- DIST-USD	ANNUALE

FF - Italy Fund	Azionario	LU0922333322	A - ACC - EUR
FF - Italy Fund	Azionario	LU0048584766	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Italy Fund	Azionario	LU1387835702	D- ACC-EUR
FF - Italy Fund	Azionario	LU0283901063	E - ACC - EUR

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Italy Fund	Azionario	LU0318940342	Y - ACC - EUR
FF - Italy Fund	Azionario	LU1273507951	Y-DIST-EUR	ANNUALE

FF - Japan Value Fund	Azionario	LU0413543058	A - ACC - EUR
FF - Japan Value Fund	Azionario	LU0413544379	A - ACC - JPY
FF - Japan Value Fund	Azionario	LU0611489658	A-DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Japan Value Fund	Azionario	LU0161332480	A - DIST - JPY	ANNUALE
FF - Japan Value Fund	Azionario	LU0933613423	Y - ACC - EUR
FF - Japan Value Fund	Azionario	LU0370789561	Y - ACC - JPY
FF - Japan Value Fund	Azionario	LU1777188233	Y -DIST-EUR (Hedged)	ANNUALE
FF - Japan Value Fund	Azionario	LU2445164598	Y -DIST-USD (Hedged)	ANNUALE

FF - Japan Growth Fund	Azionario	LU1060955314	A - DIST - JPY	ANNUALE
FF - Japan Growth Fund	Azionario	LU1060955405	Y - ACC - EUR (Hedged)
FF - Japan Growth Fund	Azionario	LU1060955660	Y - ACC - JPY
FF - Japan Growth Fund	Azionario	LU1449576799	Y- ACC-EUR

FF - Latin America Fund	Azionario	LU1213835942	A - ACC - EUR
FF - Latin America Fund	Azionario	LU1224710043	A - ACC - USD
FF - Latin America Fund	Azionario	LU0050427557	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Latin America Fund	Azionario	LU1387834994	D - ACC-EUR
FF - Latin America Fund	Azionario	LU0115767021	E - ACC - EUR
FF - Latin America Fund	Azionario	LU0936581320	Y-DIST-USD	ANNUALE
FF - Latin America Fund	Azionario	LU0346391674	Y - ACC - USD
FF - Latin America Fund	Azionario	LU1731832835	Y- ACC-EUR
FF - Latin America Fund	Azionario	LU1731834021	Y- DIST-EUR	ANNUALE

FF - Nordic Fund	Azionario	LU0922334643	A - ACC - EUR
FF - Nordic Fund	Azionario	LU0261949381	A - ACC - SEK
FF - Nordic Fund	Azionario	LU0048588080	A - DIST - SEK	ANNUALE
FF - Nordic Fund	Azionario	LU0346392995	Y - ACC - SEK
FF - Nordic Fund	Azionario	LU1777189041	Y - DIST - SEK	ANNUALE
FF - Nordic Fund	Azionario	LU1711971983	Y - ACC - EUR (Hedged)
FF - Nordic Fund	Azionario	LU1808854043	Y - ACC - EUR

FF - Pacific Fund	Azionario	LU0368678339	A - ACC - EUR
FF - Pacific Fund	Azionario	LU0049112450	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Pacific Fund	Azionario	LU1116431997	E - ACC - EUR
FF - Pacific Fund	Azionario	LU0951203180	Y - ACC - EUR
FF - Pacific Fund	Azionario	LU0346391831	Y - ACC - USD
FF - Pacific Fund	Azionario	LU0936581676	Y- DIST-USD	ANNUALE

FF - SMART Global Defensive Fund	Systematic Multi Asset Risk Targeted (SMART)	LU0251130554	A - ACC - EUR
FF - SMART Global Defensive Fund	Systematic Multi Asset Risk Targeted (SMART)	LU1431865044	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)
FF - SMART Global Defensive Fund	Systematic Multi Asset Risk Targeted (SMART)	LU1431864740	A-ACC-USD
FF - SMART Global Defensive Fund	Systematic Multi Asset Risk Targeted (SMART)	LU0056886558	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - SMART Global Defensive Fund	Systematic Multi Asset Risk Targeted (SMART)	LU1431864823	A - DIST - EUR (EUR/USD Hedged)	ANNUALE
FF - SMART Global Defensive Fund	Systematic Multi Asset Risk Targeted (SMART)	LU1431865127	E - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)
FF - SMART Global Defensive Fund	Systematic Multi Asset Risk Targeted (SMART)	LU1431865473	Y - ACC - EUR

FF - Strategic European Fund	Multi Asset	LU2342928038	A - ACC - EUR
FF - Strategic European Fund	Multi Asset	LU2342928202	Y-ACC-EUR

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Structured Credit Income Fund	Obbligazionario	LU2495143062	A - ACC- EUR
FF - Structured Credit Income Fund	Obbligazionario	LU2495143575	Y - ACC- EUR

FF - Sustainable All China Equity Fund	Azionario	LU2545263985	A - ACC- EUR
FF - Sustainable All China Equity Fund	Azionario	LU2545264017	A-ACC-RMB
FF - Sustainable All China Equity Fund	Azionario	LU2545263803	A - ACC - USD
FF - Sustainable All China Equity Fund	Azionario	LU2545264280	E - ACC - EUR
FF - Sustainable All China Equity Fund	Azionario	LU2545264876	Y-ACC-EUR
FF - Sustainable All China Equity Fund	Azionario	LU2545264959	Y-ACC-USD

FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0261946445	A - ACC - EUR
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0261947096	A - ACC - USD
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0069452877	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0048597586	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU2348703278	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0115768185	E - ACC - EUR
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU2348702627	Y-ACC-EUR (Hedged)
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0318941159	Y - ACC - USD
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0880599641	Y - ACC -EUR
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0951203347	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Asia Equity Fund	Azionario	LU0936582054	Y-DIST-USD	ANNUALE

FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2386144906	A-ACC-EUR
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2386145978	A-ACC-EUR (Hedged)
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2386145036	A-ACC-USD
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2390473192	A-MINCOME(G)-USD	MENSILE
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2386146190	E- ACC-USD
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2390473275	Y -MINCOME(G)-USD	MENSILE
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2386145622	Y-ACC-EUR
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2445640209	Y-ACC-EUR (Hedged)
FF - Sustainable Asian Bond Fund	Obbligazionario	LU2386145895	Y-ACC-USD

FF - Sustainable Biodiversity Fund	Azionario	LU2514100978	A-ACC-EUR
FF - Sustainable Biodiversity Fund	Azionario	LU2514101273	A-ACC-USD
FF - Sustainable Biodiversity Fund	Azionario	LU2514102164	A- DIST - EUR
FF - Sustainable Biodiversity Fund	Azionario	LU2514101356	E-ACC-EUR
FF - Sustainable Biodiversity Fund	Azionario	LU2514101943	Y-ACC-EUR
FF - Sustainable Biodiversity Fund	Azionario	LU2514102081	Y-ACC-USD

FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385789222	A-ACC-RMB
FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385789578	A-ACC-USD
FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385790154	A-ACC-EUR
FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385790238	A- DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385789651	E-ACC-EUR
FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385790402	Y - ACC- EUR
FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385789909	Y-ACC-RMB
FF - Sustainable China A Shares Fund	Azionario	LU2385790071	Y-ACC-USD

FF - Sustainable Climate Solutions Fund	Azionario	LU2348335964	A-ACC-USD
FF - Sustainable Climate Solutions Fund	Azionario	LU2376061086	A - ACC - EUR
FF - Sustainable Climate Solutions Fund	Azionario	LU2349440961	A- DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Climate Solutions Fund	Azionario	LU2348336004	E - ACC - EUR
FF - Sustainable Climate Solutions Fund	Azionario	LU2348336269	Y-ACC-USD

FF - Sustainable Climate Bond Fund	Obbligazionario	LU0417495982	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Sustainable Climate Bond Fund	Obbligazionario	LU2111945882	A - ACC - USD
FF - Sustainable Climate Bond Fund	Obbligazionario	LU2115357175	E - ACC - EUR (Hedged)
FF - Sustainable Climate Bond Fund	Obbligazionario	LU2115357258	E - ACC - USD
FF - Sustainable Climate Bond Fund	Obbligazionario	LU0417496105	Y - ACC - EUR (Hedged)

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Sustainable Climate Bond Fund	Obbligazionario	LU2111946005	Y - ACC - USD
FF - Sustainable Climate Bond Fund	Obbligazionario	LU0479691668	Y - MDIST - EUR (Hedged)	MENSILE

FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU0882574139	A - ACC - USD
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU1805238125	A - ACC - EUR
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU0114721508	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU1387834218	D - ACC-EUR (Hedged)
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU1387833590	D - ACC- EUR
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU0840140957	E - ACC - EUR
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU0840141096	E - ACC - EUR (Hedged)
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU0346388613	Y - ACC - EUR
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU2344665422	Y - ACC - EUR (Hedged)
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU1295421017	Y - ACC - USD
FF - Sustainable Consumer Brands Fund	Azionario	LU0936578375	Y- DIST-EUR	ANNUALE

FF - Sustainable Demographics Fund	Azionario	LU0528228074	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Sustainable Demographics Fund	Azionario	LU0528227936	A-ACC-USD
FF - Sustainable Demographics Fund	Azionario	LU1906296352	A- DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Demographics Fund	Azionario	LU1387834648	D - ACC- EUR
FF - Sustainable Demographics Fund	Azionario	LU0528228157	E-ACC-EUR (Hedged)
FF - Sustainable Demographics Fund	Azionario	LU0528228231	Y -ACC- USD
FF - Sustainable Demographics Fund	Azionario	LU0528228314	Y-ACC-EUR (Hedged)

FF - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Azionario	LU1102505929	A - ACC - USD
FF - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Azionario	LU1102505689	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Azionario	LU1102505762	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Azionario	LU2201875601	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Azionario	LU1102506141	Y - ACC- USD

FF - Sustainable Euro Cash Fund	Monetario	LU0261953490	A - ACC - EUR
FF - Sustainable Euro Cash Fund	Monetario	LU0064964074	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Euro Cash Fund	Monetario	LU0393653836	E - ACC - EUR
FF - Sustainable Euro Cash Fund	Monetario	LU0346390353	Y - ACC - EUR

FF - Sustainable Europe Equity Fund	Azionario	LU0251128657	A - ACC - EUR
FF - Sustainable Europe Equity Fund	Azionario	LU0088814487	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Europe Equity Fund	Azionario	LU1387833087	D - ACC - EUR
FF - Sustainable Europe Equity Fund	Azionario	LU0115764275	E - ACC - EUR
FF - Sustainable Europe Equity Fund	Azionario	LU0936576759	Y- DIST-EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Europe Equity Fund	Azionario	LU0346388290	Y - ACC - EUR

FF - Sustainable European Dividend Plus Fund	Azionario	LU2272373502	A - ACC - EUR
FF - Sustainable European Dividend Plus Fund	Azionario	LU2272373767	A- DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable European Dividend Plus Fund	Azionario	LU2272373841	A- GDIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable European Dividend Plus Fund	Azionario	LU2272373684	Y-ACC-Euro
FF - Sustainable European Dividend Plus Fund	Azionario	LU2272374146	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - Sustainable European Dividend Plus Fund	Azionario	LU2272374229	Y- GDIST - EUR	ANNUALE

FF - Sustainable European Smaller Companies Fund	Azionario	LU2296467611	A - ACC - EUR
FF - Sustainable European Smaller Companies Fund	Azionario	LU2296467884	Y-ACC-EUR

FF - Sustainable Eurozone Equity Fund	Azionario	LU0238202427	A - ACC - EUR
FF - Sustainable Eurozone Equity Fund	Azionario	LU2219351876	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Eurozone Equity Fund	Azionario	LU0238202773	E - ACC - EUR
FF - Sustainable Eurozone Equity Fund	Azionario	LU0318939419	Y - ACC - EUR

FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU1881514001	A - ACC - EUR
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU2296467967	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU2247934214	A-ACC-USD

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU2291806813	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU2171252351	E - ACC - EUR
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU2291806904	Y - ACC - EUR (hedged)
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU2247934487	Y- ACC-USD
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU1881514779	Y - ACC - EUR
FF - Sustainable Future Connectivity Fund	Azionario	LU1881514423	Y- DIST-EUR	ANNUALE

FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU0261951957	A - ACC - EUR
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU0099575291	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU2242652126	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU2242646664	A - MDIST - USD	MENSILE
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU2242646235	A-ACC-USD
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU2242646318	A- GDIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU0115774233	E - ACC - EUR
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU0936579696	Y- DIST-EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU0346389694	Y - ACC - EUR
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU1711970662	Y - ACC - USD
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU2242647555	Y- DIST- USD	ANNUALE
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU2242647472	Y- GDIST- EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Azionario	LU2387414753	Y - QDIST - USD	TRIMESTRALE

FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU1627197004	A - ACC - EUR
FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU2465134224	A - GDIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU2219037814	A - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE
FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU2220376110	A - DIST - EUR (EUR/USD Hedged)	ANNUALE
FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU2178498536	E - ACC - EUR
FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU1627197855	Y - ACC- USD
FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU1808853318	Y - ACC- EUR
FF - Sustainable Global Equity Income Fund	Azionario	LU2219037905	Y - QINCOME (G) - EUR	TRIMESTRALE

FF - Sustainable Japan Equity Fund	Azionario	LU0251130042	A - ACC - EUR
FF - Sustainable Japan Equity Fund	Azionario	LU0069452018	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Japan Equity Fund	Azionario	LU0048585144	A - DIST - JPY	ANNUALE
FF - Sustainable Japan Equity Fund	Azionario	LU0115766213	E - ACC - EUR
FF - Sustainable Japan Equity Fund	Azionario	LU0318940771	Y - ACC - JPY
FF - Sustainable Japan Equity Fund	Azionario	LU0936581163	Y- DIST-EUR	ANNUALE

FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU0261952419	A - ACC - EUR
FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU0882574055	A - ACC - USD
FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU0114720955	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU1387833830	D - ACC-EUR
FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU0114721177	E - ACC - EUR
FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU2078916223	Y - ACC - USD
FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU0346388969	Y - ACC - EUR
FF - Sustainable Global Health Care Fund	Azionario	LU0936578961	Y - DIST - EUR	ANNUALE

FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0138981039	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2151107021	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2338035962	A-MINCOME(G)-USD	MENSILE
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2151107294	A- QINC(G)-EUR	TRIMESTRALE
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2151107377	A- QINC(G)-USD	TRIMESTRALE
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2338035707	E-ACC-Euro (Euro/USD hedged)
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU0346392219	Y - ACC - USD
FF - Sustainable Multi Asset Income Fund	Multi Asset	LU2338037406	Y-QINCOME (G)-EUR (Eur/USD Hedged)	TRIMESTRALE

FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0859966730	A - GMDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0594300682	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0594300849	A - ACC - USD
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0594301060	A-DIST - EUR (Hedged)	ANNUALE

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0718472250	E - ACC - EUR (Hedged)
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0859970500	E - GMDIST EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU2281273370	D-ACC-EUR (Hedged)
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU2281273453	D - GMDIST - EUR (Hedged)	MENSILE
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0594301144	Y - ACC - EUR (Hedged)
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU0840140445	Y -QDIST - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - Sustainable Strategic Bond Fund	Obbligazionario	LU2308741409	Y - ACC - USD

FF - Sustainable US Dollar Cash Fund	Monetario	LU0261952922	A - ACC - USD
FF - Sustainable US Dollar Cash Fund	Monetario	LU0064963852	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Sustainable US Dollar Cash Fund	Monetario	LU0346392565	Y - ACC - USD

FF - Sustainable US Equity Fund	Azionario	LU0261960354	A - ACC - EUR
FF - Sustainable US Equity Fund	Azionario	LU0187121727	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Sustainable US Equity Fund	Azionario	LU2244417205	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Sustainable US Equity Fund	Azionario	LU2244417387	A - ACC - USD
FF - Sustainable US Equity Fund	Azionario	LU2244417460	E - ACC- EUR
FF - Sustainable US Equity Fund	Azionario	LU0346390437	Y - ACC - USD
FF - Sustainable US Equity Fund	Azionario	LU2338036853	Y - ACC - EUR (Hedged)

FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2516942146	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2516941924	A - ACC - USD
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2516941841	A-MINCOME(G)-USD	MENSILE
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2522656359	A - ACC - EUR
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2522656276	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2533025420	Y-ACC-EUR
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2522656516	Y - ACC - EUR (Hedged)
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2522656433	Y-MINCOME(G)-USD	MENSILE
FF - Sustainable US High Yield Fund	Obbligazionario	LU2526835934	A - MDIST - USD	MENSILE

FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1892829828	A - ACC - EUR
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1892830248	A - ACC EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1892829315	A-ACC-USD
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	XX0000000000	X- XXXX - XXX	ANNUALE
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1915587072	E - ACC - EUR
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1915587155	E-ACC-EUR (EUR/USD Hedged
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU2009125274	D -ACC- EUR
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU2009125514	D - ACC - EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1892830321	Y-ACC- EUR (EUR/USD Hedged)
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1892829406	Y-ACC-USD
FF - Sustainable Water & Waste Fund	Azionario	LU1892830081	Y-ACC-EUR

FF - Switzerland Fund	Azionario	LU0261951288	A - ACC - CHF
FF - Switzerland Fund	Azionario	LU0054754816	A - DIST - CHF	ANNUALE
FF - Switzerland Fund	Azionario	LU0346393027	Y - ACC - CHF

FF - Thailand Fund	Azionario	LU1224710803	A-ACC-USD
FF - Thailand Fund	Azionario	LU0048621477	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - Thailand Fund	Azionario	LU0346392136	Y - ACC - USD
FF - Thailand Fund	Azionario	LU1284737696	Y-DIST-USD	ANNUALE

FF - UK Special Situations Fund	Azionario	LU2244417031	A - ACC- GBP
FF - UK Special Situations Fund	Azionario	LU2219351520	A-DIST-GBP	ANNUALE
FF - UK Special Situations Fund	Azionario	LU2050860480	A-ACC-EUR
FF - UK Special Situations Fund	Azionario	LU2219351793	Y- ACC-GBP

FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU0261947682	A - ACC - USD
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU0168055563	A - MDIST - USD	MENSILE
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU0048622798	A- DIST - USD	SEMESTRALE
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU1387835454	D -ACC- USD

Comparto	Asset Class	Codice Isin	Classe d’Azione	Frequenza distribuzione dividendi
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU0346392482	Y - ACC - USD
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU1756522998	Y - ACC - Euro (Hedged)
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU1284737852	Y - MDIST - USD	MENSILE
FF - US Dollar Bond Fund	Obbligazionario	LU1284737779	Y- DIST-USD	ANNUALE

FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0261953904	A - ACC - EUR
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0337581549	A - ACC - EUR (Hedged)
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0605520377	A - ACC - USD
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0132385880	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0168057262	A - MDIST - USD	MENSILE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0132282301	A- DIST - USD	ANNUALE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0766124555	E- MIDST-EUR (Hedged)	MENSILE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU1387834481	D -ACC- EUR (Hedged)
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU1387834309	D - MDIST -USD	MENSILE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU1261432576	Y - ACC - EUR
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0665148036	Y - ACC - EUR (Hedged)
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0370788753	Y - ACC - USD
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0840140528	Y - QDIST - EUR (Hedged)	TRIMESTRALE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0936582484	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU1273508173	Y -MDIST-USD	MENSILE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU0936582211	Y- DIST-USD	ANNUALE
FF - US High Yield Fund	Obbligazionario	LU1284733786	Y- MINCOME USD	MENSILE

FF - World Fund	Azionario	LU1261432659	A - ACC - EUR
FF - World Fund	Azionario	LU0069449576	A - DIST - EUR	ANNUALE
FF - World Fund	Azionario	LU1084165304	A-ACC-USD
FF - World Fund	Azionario	LU0115769746	E - ACC - EUR
FF - World Fund	Azionario	LU0936582641	Y-DIST-EUR	ANNUALE
FF - World Fund	Azionario	LU0318941662	Y - ACC - EUR
FF - World Fund	Azionario	LU1723463326	Y-ACC-EUR (Hedged)
FF - World Fund	Azionario	LU1084165486	Y-ACC - USD

Alcune classi di azioni potrebbero non essere sottoscrivibili presso tutti i distributori. Gli investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente per ulteriori informazioni.

Document Metadata

Table of Contents

Modulo di sottoscrizione

Document Metadata