CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
REGIONE PIEMONTE - Azienda Sanitaria Locale VCO
Sede Legale Via Mazzini 117 – 28887 Omegna
P.I. 00000000000 – tel. 0000-000000 fax 0000-000000
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TESORERIA OCCORRENTE ALL’ A.S.L. V.C.O. DI OMEGNA - (PERIODO QUINQUENNALE, PARI A GG. 1826).-
Codice Identificativo Gara
NORMATIVA APPLICABILE
Art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: PROCEDURA APERTA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Definizioni
A.S.L. L’A.S.L. VCO di Omegna;
Capitolato Speciale il presente documento, compresi i suoi allegati;
Ditta il soggetto partecipante alla procedura di gara definita dal presente Capitolato Speciale d’appalto;
Tesoriere il soggetto al quale l’Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna (Vb), opera l’affidamento ai sensi del presente Capitolato e degli altri documenti di gara, obbligandolo a quanto negli stessi previsto;
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Offerta economica il documento–tipo allegato sub “ A ”;
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SOMMARIO
Art. | 1 (Oggetto dell’appalto) …..………………………………………….. | pag. | 5 |
Art. | 2 (Ammontare del servizio) ……………….……………….……….. | pag. | 6 |
Art. | 3 (Durata dell’appalto) ………………………………………………… | pag. | 7 |
Art. | 4 (Riscossioni) …………………………………….…………………..… | pag. | 7 |
Art. | 5 (Pagamenti) ……………………………………..…………………..… | pag. | 11 |
Art. | 6 (Forma dei titoli) …………………………………………………….. | pag. | 14 |
Art. | 7 (Trasmissione dei titoli) ……………………………………………. | pag. | 15 |
Art. | 8 (Anticipazioni) ………………………………………………………… | pag. | 16 |
Art. | 9 (Conto riassuntivo del movimento di cassa) …………………. | pag. | 16 |
Art. 10 (Giornale di cassa – estratti conto – Internet banking) ….. | pag. 17 | ||
Art. 11 (Raccordo reciproco delle contabilità) ………………………… | pag. 18 | ||
Art. 12 (Compensi – rimborso spese di gestione) ….………………… | pag. 19 | ||
Art. 13 (Verifiche di cassa) …………………………….………………….. | pag. 19 | ||
Art. 14 (Amministrazione titoli e valori in deposito) ……….…….… | pag. 19 | ||
Art. 15 (Cauzione) …………………………………………………………… | pag. 19 | ||
Art. 16 (Spese stipulazione e registrazione) ………………….……… | pag. 20 | ||
Art. 17 (Contributo finanziario annuale) ……………………………… | pag. 20 | ||
Art. 18 (Inadempienza e penalità – sistema sanzionatorio) ….... | pag. 20 | ||
Art. 19 (Risoluzione del contratto) …………………………………….. | pag. 21 | ||
Art. 20 (Recesso) …………………………………………………………… | pag. 22 | ||
Art. 21 (Cessione contratto – subappalto) ………………………….. | pag. 22 | ||
Art. 22 (Sportelli interni all’A.S.L.) ……………………………………. | pag. 23 | ||
Art. 23 (Impegni di collaborazione) ………………………………….. | pag. 24 | ||
Art. 24 (Obblighi a carico del Tesoriere in materia di personale
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e sicurezza) ………………………………………………………… pag. 25 Art. 25 (Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione
del contratto) ……………………………………………………… | pag. 25 |
Art. 26 (Normativa di riferimento) …………………………………….. | pag. 26 |
Art. 27 (Soggetti ammessi alla gara) ………………………………….. | pag. 26 |
Art. 28 (Modalità di presentazione della domanda di partecipazione) | pag. 27 |
Art. 29 (Procedura e criterio di aggiudicazione) ……………………. | pag. 28 |
Art. 30 (Seduta di gara) …………………………………………………… | pag. 28 |
Art. 31 (Elementi di valutazione e fattori ponderali) ……………… | pag. 29 |
Art. 32 (Aggiudicazione) …………………………………………………. | pag. 31 |
Art. 33 (Foro competente) ……………………………………………….. | pag. 32 |
Art. 34 (Norme di rinvio) …………………………………………………. | pag. 32 |
Schema di offerta economica ........................................................... | pag. 33 |
PARTE I – SCHEMA DI CONVENZIONE
Art. 1 (Oggetto dell’appalto)
1. Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l’affidamento del servizio di Tesoreria
dell’Azienda Sanitaria Regionale ASL VCO (cod. fiscale 0063488033) con sede in via Mazzini 117 (di seguito A.S.L.) nonché di ogni altro servizio bancario che verrà ritenuto necessario per il funzionamento delle stessa.
2. L’affidamento è da intendersi a lotto unico.
3. Il servizio deve essere eseguito da un Istituto di Credito autorizzato a svolgere l’attività ai sensi dell’art. 10 e ss. del D. Lgs. 01.09.1993 n° 385 in possesso del codice rilasciato dalla Banca d’Italia per operare in Tesoreria Unica.
4. La gestione delle operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato e la gestione di tutte le disponibilità finanziarie della A.S.L. devono essere effettuate, in conformità alle norme di cui alla L. 29-10-1984, n. 720 (istitutiva del sistema di Tesoreria Unica, con successive integrazioni e modificazioni) e nel rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1997 e del D.L. 24 giugno 1998, n° 213. Detta gestione deve avvenire mediante appositi conti intestati alla A.S.L. medesima.
5. Il servizio concerne inoltre i conti correnti eventualmente attivati a nome di funzionari delegati dalla A.S.L. e gli eventuali conti di appoggio necessari per lo svolgimento dell’attività.
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6. La gestione del rapporto operativo derivante dalla presente gara viene svolta con le modalità proprie dei “servizi di cassa” in quanto, in particolare, il Tesoriere non è più tenuto ad effettuare il controllo della capienza degli stanziamenti e del bilancio
di previsione dell’Azienda, considerato che lo stesso è redatto in termini economici.
7. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione personale qualificato e a nominare un referente al quale l’A.S.L. potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica.
8. Il Tesoriere deve garantire il servizio, senza costi per l’Ente, ed in particolare deve assicurare la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 07-03-2005 n. 82 ed eventuali e successivi aggiornamenti), dal protocollo ABI circolare ABI 80 del 29-12- 2003 (ed eventuali e successive integrazioni e aggiornamenti) riguardanti il “Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico”, dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), da Xxxxx.XX e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.
Art. 2
(Ammontare del servizio)
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1. Il servizio di tesoreria è effettuato a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi per le spese di gestione (postali, telegrafiche, di bollo, ecc.) nella misura uguale al costo sostenuto dal Tesoriere in base a rendicontazione e gli interessi passivi sulle anticipazioni; pertanto, in analogia con quanto viene indicato dalla disciplina in materia di appalti di servizi, il valore complessivo del contratto viene stimato in € 1.814.300,00 dovuto agli oneri a carico delle Amministrazioni contraenti per interessi passivi per le anticipazioni di cassa e al rimborso spese postali, telegrafiche, di bollo. L’importo è stato calcolato stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto contrattuale sulla base della media del triennio 2014-2016.
Art. 3 (Durata dell’appalto)
1. L’appalto avrà una durata di anni 5, pari a giorni 1826, con decorrenza dalla data che verrà comunicata in sede successiva all’aggiudicazione. L’A.S.L. si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’appalto, alle stesse condizioni, per un periodo non superiore a mesi dodici.
Art. 4
(Riscossioni)
1. L’incasso delle entrate dell’A.S.L. avverrà in base ad ordinativi di riscossione (reversali) emessi dall’A.S.L. in conformità alle disposizioni legislative vigenti; detti documenti contabili dovranno, in particolare, riportare i conti di contabilità generale, da utilizzarsi per effettuare gli incassi, i codici SIOPE ed ogni altro eventuale riferimento necessario ai sensi della normativa vigente.
2. Degli stessi incassi, il Tesoriere rilascerà quietanze liberatorie numerate progressivamente e compilate con procedure informatiche.
3. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’azienda, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima rilasciandone ricevuta contenente l’indicazione della causale del versamento nonché la clausola “salvi i diritti e gli obblighi dell’amministrazione”.
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4. Il Tesoriere riscuoterà, mediante contanti, moneta elettronica e assegni (fermo restando che qualora un assegno risultasse scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considererebbe omesso ai sensi art. 24, comma 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), altresì con tutti i propri sportelli (compreso quello interno alla sede A.S.L.), sulla base di regole disciplinate dall’A.S.L., attraverso apparecchiature per la riscossione automatizzata (Casse Automatiche e moneta elettronica), con le rendicontazioni ed i collegamenti informatici (disciplinati da appositi accordi) dislocati nelle sedi dell’A.S.L. e tramite servizi home-banking, le
quote derivanti dalla partecipazione alla spesa sulle visite specialistiche, sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio (ticket), da diritti sanitari, libera professione e da ogni altro provento. Per tutti i ticket-fatture l’Istituto Tesoriere trasmetterà una rendicontazione informatizzata che contenga tutti gli elementi necessari per collegare il pagamento alla prenotazione della prestazione.
5. Identica modalità dovrà avvenire per la moneta elettronica (POS/BANCOMAT).
6. Il Tesoriere provvederà all’invio regolare dei giustificativi cartacei e/o informatici attestanti tutti i predetti incassi effettuati a favore dell’ASL presso le filiali del Tesoriere, le Casse Automatiche, i Bancomat, etc dislocati nel territorio dell’A.S.L. con la richiesta di emissione degli ordini di riscossione, fatte salve le richieste di specificazione opportunamente documentate.
7. L’A.S.L. provvederà a detta emissione entro trenta giorni dal ricevimento delle contabili emesse dal Tesoriere.
8. Gli ordini di riscossione non estinti entro la chiusura dell’esercizio a cui si riferiscono, giacenti presso il Tesoriere, non debbono da quest’ultimo essere riscossi e sono restituiti all’A.S.L. entro il 10 gennaio successivo per essere annullati.
9. Per tali riscossioni l’A.S.L. provvederà all’emissione di altri ordinativi d’incasso nel nuovo esercizio.
10. Il Tesoriere fornirà all’A.S.L. a titolo gratuito apparecchiature POS da installare presso le Casse Periferiche nonché un POS virtuale per effettuare i pagamenti on-line dal portale Internet dell’A.S.L., mediante carta di credito, con colloquio in tempo reale con il sistema informativo dell’A.S.L. Detta fornitura dovrà composta da almeno: n. 40 POS; n. 1 POS virtuale.
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11. Il Tesoriere dovrà installare e gestire direttamente o indirettamente, tramite società autorizzata a detta funzione, anche le Casse Automatiche, con incasso mediante contanti e moneta elettronica indicate in offerta, il cui numero minimo ammissibile è pari a 12 (dodici): le apparecchiature, di facile utilizzo per l’utenza e poco
ingombranti, dovranno garantire il rilascio di ricevute fiscali per l’utenza e dovranno integrarsi con gli applicativi di prenotazione dell’A.S.L.
12. L’ASL metterà a disposizione con l’accordo del Tesoriere locali idonei all’installazione delle Casse Automatiche: nessun altro onere dovrà gravare sull’Azienda per la gestione, l’installazione, la manutenzione ed ogni collegamento virtuale (VPN) funzionale al controllo da remoto – fatte salve le sole spese telefoniche – di dette casse i cui introiti dovranno essere accreditati all’Azienda entro 10 giorni dalla riscossione senza alcun addebito.
13. Le Casse Automatiche dovranno essere interfacciate con l’applicativo relativo alle prenotazioni al fine di poter abbinare il pagamento alla prenotazione. Inoltre le Casse dovranno consentire la lettura della Tessera Sanitaria (TEAM) e del codice a barre presente sulla stampa della prenotazione (rilasciata dall’ASL) attraverso le quali accedere ai servizi di pagamento per le prestazioni di ciascun assistito.
14. Almeno n. 2 apparecchiature dovranno essere integrate con:
- il sistema per l’effettuazione della prenotazioni ambulatoriali;
- il sistema contabile per il pagamento di fatture di libera professione;
- il sistema LIS per il ritiro dei referti di laboratorio analisi;
- il sistema RIS per il ritiro dei referti di radiologia,
oltre a consentire il pagamento di tutti i ticket sanitari sulla base del riconoscimento tramite tessera sanitaria.
15. I costi dell’adeguamento software dell’A.S.L., la fornitura, installazione e gestione di tutte le apparecchiature con relativo hardware, software ecc. per la riscossione delle quote a carico dell’utenza saranno a totale carico del Tesoriere.
16. Saranno a carico dell’aggiudicatario del Servizio di tesoreria tutti gli oneri relativi all’installazione delle linee di trasmissione dati e telefoniche.
17. Saranno a carico dell’A.S.L. solo i costi relativi all’utilizzo delle linee telefoniche e di trasmissione dati. Le casse automatiche dovranno consentire il pagamento
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anche tramite moneta elettronica.
18. In caso di furto il Tesoriere risponde dei danni alle strutture e degli ammanchi. Questi ultimi dovranno essere versati sul conto corrente aziendale entro e non oltre le 48 ore dal furto.
19. Il Tesoriere si farà carico di dotare e gestire le suddette Casse Automatiche e Bancomat di sistema automatico di segnalazione di Warning e di Fuori servizio (teleassistenza) nonché di sistema di allarme.
20. Tutte le apparecchiature per la riscossione automatizzata attualmente esistenti in ciascuna ASL dovranno essere in funzione dall’inizio del contratto.
21. Le eventuali casse aggiuntive dovranno essere in funzione entro 3 mesi dall’inizio del servizio.
22. In caso di guasto, malfunzionamento, il tesoriere avrà cura di ripristinare il normale funzionamento delle stesse entro 24 ore lavorative dalla segnalazione.
23. In caso di grave danneggiamento, furto o asportazione il tesoriere avrà cura di ripristinare, con oneri a proprio carico, il normale funzionamento delle stesse nel più breve tempo possibile.
24. Il Tesoriere potrà inoltre concordare con l’azienda, in qualsiasi momento, l’installazione di qualsiasi altra apparecchiatura idonea a facilitare le modalità di pagamento.
25. Le somme dell'ASL affluite sui c/c postali intestati all’ASR, saranno riscosse a mezzo di assegno postale o postagiro con vincolo di traenza da parte del Tesoriere.
26. Il Tesoriere eseguirà l'ordine di prelievo entro due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'ASL ed accrediterà l'importo corrispondente sul conto di tesoreria il giorno stesso in cui avrà la disponibilità della somma prelevata.
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27. Sono esenti da commissioni per l’ASL tutti gli accrediti sui propri c/c.
Art. 5
(Pagamenti)
1. Il Tesoriere effettua tutti i pagamenti in base ai titoli di spesa (ordinativi detti anche mandati) individuali o collettivi emessi dall’A.S.L. e conformi a quanto disposto dalla normativa vigente; detti documenti contabili dovranno, in particolare, riportare i conti di contabilità generale, da utilizzarsi per effettuare i pagamenti, come previsto dal piano dei conti approvato con D.G.R. n. 209-15610 del 23 dicembre 1996 e s.m.i., i codici SIOPE ed ogni altro eventuale riferimento necessario ai sensi della normativa vigente.
2. Il Tesoriere è tenuto a dare corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità in essere ed eventualmente sulle anticipazioni di tesoreria rilasciate all’A.S.L.
3. Gli ordinativi di pagamento sono estinti nei seguenti termini, o quelli più favorevoli previsti dalla normativa vigente:
a) entro il secondo giorno lavorativo (per le Aziende di credito) susseguente alla consegna;
b) nei termini fissi eventualmente indicati sul mandato.
4. Il Tesoriere inoltre, sempre nei limiti delle disponibilità di cassa e su specifica richiesta scritta dell’azienda, è tenuto al pagamento anche in mancanza del relativo mandato, delle somme derivanti da delegazioni di pagamento, delle imposte, di stipendi e contributi previdenziali, delle quote di ammortamento mutui, delle utenze e delle altre somme per le quali sia prevista l’anticipazione a norma di legge, con esclusione delle competenze del Tesoriere.
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5. Il Tesoriere non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi o sui quali risultino abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre.
Sede legale : Xxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx (XX) Tel. +39 0323.5411 0000.0000 fax +39 0000.000000
e-mail: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
P.I./Cod.Fisc. 00634880033
6. Gli ordinativi saranno esigibili dal momento della presentazione dei titoli stessi al Tesoriere.
7. Il Tesoriere non darà corso ad alcun titolo di pagamento dell’azienda che non sia munito delle firme necessarie. Nessun mandato di pagamento può essere estinto se privo della indicazione dei codici SIOPE, previsti dalla normativa vigente. Quando necessario, sul mandato, dovrà essere evidenziato il codice CIG/CUP al fine di adempiere alla normativa antimafia che impone la tracciabilità dei pagamenti degli Enti Pubblici (L. 136/2010).
8. Il Tesoriere risponderà in proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori (persone fisiche o giuridiche, società, imprese, ecc.) secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento.
9. Per quanto concerne gli adempimenti fiscali relativi agli ordinativi di pagamento, il Tesoriere dovrà attenersi alle istruzioni che gli saranno impartite dall’azienda. Non sarà ritenuto responsabile in caso di inesattezza in dette istruzioni.
10. Nessuna responsabilità, inoltre, potrà far carico al Tesoriere per pagamenti che comportino l’applicazione di ritenute d’acconto, cui dovrà provvedere l’azienda, essendo suo compito provvedere ai pagamenti nell’esatta misura risultante dai relativi mandati.
11. L’A.S.L. può disporre, su richiesta del creditore e con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti dal Tesoriere mediante:
a) accreditamento in conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario dei mandati;
b) pagamento contro ritiro di quietanza tramite proprie filiali o banche corrispondenti entro i limiti relativi ai pagamenti in contante fissati dalla normativa vigente;
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c) emissione di assegno circolare “non trasferibile” o assegno di bonifico all’ordine del creditore da spedire al beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
Sede legale : Xxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx (XX) Tel. +39 0323.5411 0000.0000 fax +39 0000.000000
e-mail: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
P.I./Cod.Fisc. 00634880033
d) commutazione in vaglia postale ordinario, telegrafico o assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente;
e) girofondi a favore di Enti intestatari di contabilità speciali presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
12. Per i mandati inestinti entro il 31 dicembre di ogni anno si fa richiamo alle modalità previste al riguardo dalle norme legislative vigenti, con i conseguenti obblighi a carico del Tesoriere. Sui titoli di pagamento estinti dovrà sempre risultare la data di quietanza.
13. A tal fine l’azienda si impegna a presentare al Tesoriere i titoli di pagamento, fatta eccezione per quelli relativi al pagamento delle spese obbligatorie (emolumenti stipendiali personale dipendente e convenzionato, farmacie, imposte, mutui, etc), entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno.
14. I mandati di pagamento accreditati o commutati come sopra, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico amministrativo.
15. Per i pagamenti tramite i funzionari delegati dell’azienda, il Tesoriere prima di dare corso ai pagamenti, dovrà accertare:
a) che ciascun ordine di accreditamento sia intestato al funzionario delegato, abbia l’indicazione di tale sua qualifica ed indichi, se del caso, le modalità di prelievo;
b) che ciascun ordinativo rechi la firma del funzionario delegato e delle altre persone eventualmente delegate al riscontro;
c) che i prelevamenti non eccedano l’ammontare delle aperture di credito alle quali si riferiscono.
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16. Il Tesoriere si impegna inoltre al versamento sulla contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, su segnalazione dell’azienda sanitaria, della somma complessiva necessaria al pagamento dei tributi tramite modello “F24EP” spedito dall’A.S.L. con Entratel all’Agenzia delle Entrate mediante addebito da parte di Banca d’Italia sul conto di tesoreria dell’A.S.L.
Sede legale : Xxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx (XX) Tel. +39 0323.5411 0000.0000 fax +39 0000.000000
e-mail: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
P.I./Cod.Fisc. 00634880033
17. Sono esenti da commissioni i mandati di pagamento relativi a:
a) utenze;
b) stipendi dipendenti e convenzionati ;
c) rimborsi mensili farmacie convenzionate ;
d) oneri fiscali e previdenziali;
e) accrediti in favore di Pubbliche Amministrazioni e Consorzi;
f) rate mutui;
g) premi assicurazione;
h) tutti i bonifici di importo inferiore ad euro 1.000,00 (mille).
18. Gli ordinativi di pagamento effettuati nello stesso giorno per lo stesso soggetto beneficiario, avente conto corrente aperto presso altro Istituto di credito, devono essere pagati con un unico bonifico ed un unico costo di commissione a carico del beneficiario.
19. Inoltre può essere prevista l’apposizione da parte dell’A.S.L. della dicitura “spese a carico A.S.L.” o similare per porre a proprio carico eventuali commissioni che, al di fuori dei pagamenti sopra indicati, non debbano essere poste a carico del beneficiario
Art. 6 (Forma dei titoli)
1. L’A.S.L. darà al Tesoriere preventiva comunicazione scritta delle generalità, qualifiche e
firma autografa delle persone autorizzate (effettivi o sostituti) a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e di pagamento, nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.
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2. Nel caso in cui gli ordinativi di riscossione e di pagamento siano firmati dai sostituti, si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto alla temporanea assenza o impedimento dei titolari.
3. Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno di ricezione della comunicazione stessa.
4. La firma digitale sostituirà quella autografa quando verrà installato il mandato elettronico.
Art. 7 (Trasmissione dei titoli)
1. L’A.S.L. trasmetterà al Tesoriere gli ordinativi di riscossione ed i mandati di pagamento
accompagnandoli con una distinta in duplice esemplare, di cui una per ricevuta finché non sarà installato nuovo software che consenta l’emissione del mandato elettronico con firma digitale.
2. Il Tesoriere dovrà provvedere alla realizzazione ed alla manutenzione, a proprie spese ed in collaborazione con la software house indicata dall’A.S.L, degli ordinativi di incasso e di pagamento elettronici con firma digitale con conservazione sostitutiva al fine di eliminare la documentazione cartacea ai sensi della normativa vigente: in caso di nuova assegnazione del servizio di tesoreria, la documentazione in formato elettronico conservata dovrà essere trasferita, senza oneri per l’A.S.L., al nuovo Tesoriere.
3. Detta realizzazione dovrà essere disponibile ad essere sperimentata fin dall’inizio del servizio.
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4. Se l’aggiudicazione non avverrà nei termini indicati, l’ordinativo elettronico dovrà essere reso disponibile entro 3 mesi dall’aggiudicazione. In attesa di quest’ultima installazione il Tesoriere dovrà comunque provvedere alla realizzazione ed alla manutenzione, a proprie spese ed in collaborazione con la software house indicata dall’A.S.L., di una procedura che consenta la trasmissione dati informatizzata con modalità tali da garantire la segretezza e la sicurezza dei dati trattati.
5. Inoltre per gli stipendi dei dipendenti, dei convenzionati, degli assimilati e per i rimborsi mensili delle farmacie convenzionate dovrà essere garantita la gestione informatizzata dei dati, senza oneri a carico dell’A.S.L.
Art. 8 (Anticipazioni)
1. Il Tesoriere si impegna a concedere all’A.S.L., se da questa richieste, anticipazioni per fronteggiare eventuali temporanee deficienze di cassa mensili nella misura prevista dall’art.2, comma 2 sexies, lettera g, del testo vigente del Decreto Legislativo 30-12- 1992 n. 502 e le ulteriori anticipazioni straordinarie autorizzate dalla Giunta Regionale.
2. Il Tesoriere subentrante ha l’obbligo di accollarsi il debito iscritto a carico dell’A.S.L. per anticipazioni non rimborsate all’atto dell’assunzione del servizio.
3. Il tasso unico applicato sull’utilizzo delle anticipazioni sarà pari al tasso EURIBOR (3 mesi) + lo spread offerto in sede di gara (con aggiornamento immediato, dal giorno dell’entrata in vigore, per il conteggio degli interessi in caso di variazioni).
4. Non sarà applicata alcuna Commissione di affidamento.
Art. 9
(Conto riassuntivo del movimento di cassa)
1. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire informaticamente:
a) conto riassuntivo dei movimenti dei singoli conti
b) registro giornaliero di carico dei titoli di spesa e di entrata nel quale dovranno essere annotati gli ordini di riscossione e di pagamento secondo la data di ricevimento
c) bollettario delle riscossioni
d) situazione ordinativi non ancora eseguiti e parzialmente eseguiti.
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2. Il Tesoriere evidenzierà inoltre in apposite scritture i saldi delle contabilità speciali fruttifere ed infruttifere, tenendo conto delle operazioni da essa effettuate, nonché di
i versamenti che affluiscono presso le Sezioni medesime (art. 1, comma 6, D.M. 26-07- 1985).
3. La regolarizzazione dei rapporti di debito e di credito fra il Tesoriere e la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato a valere sulla Contabilità Speciale avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 10
(Giornale di cassa – estratti conto – Internet banking)
1. Il Tesoriere darà, quando possibile con modalità informatiche, all’A.S.L. le comunicazioni seguenti:
a) giornalmente (entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui sono state eseguite le contabilizzazioni), anche mediante apposito collegamento “Internet banking”, alla S.O.C. Gestione Economica e Patrimoniale dell’A.S.L., apposito elenco descrittivo degli ordinativi di riscossione e di quelli di pagamento effettuati sui conti di Tesoreria, nonché l’elenco dei relativi sospesi
b) mensilmente (entro il quinto giorno successivo al mese di riferimento) il conto delle operazioni effettuate in modo sintetico, sulla base di riepiloghi mensili, evidenziando il fondo iniziale di cassa, le riscossioni effettuate, i pagamenti eseguiti ed il fondo finale di cassa e/o l’eventuale anticipazione utilizzata in rapporto a quella autorizzata, l’elenco degli ordinativi non ancora eseguiti o parzialmente eseguiti e dei movimenti non regolarizzati, l’importo dei costi a carico dell’A.S.L. (interessi anticipazioni ordinaria e straordinaria, spese di tesoreria), originali degli ordinativi di incasso e pagamento completamente eseguiti corredati dalle relative quietanze
c) entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello del trimestre di riferimento:
• un riepilogo delle operazioni eseguite nel trimestre;
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• un estratto conto con il raccordo tra le risultanze della propria gestione di cassa e quelle nelle contabilità speciali accese presso la Banca d’Italia;
Sede legale : Xxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx (XX) Tel. +39 0323.5411 0000.0000 fax +39 0000.000000
e-mail: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
P.I./Cod.Fisc. 00634880033
quelle eseguite dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, riguardanti
Sede legale : Xxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx (XX) Tel. +39 0323.5411 0000.0000 fax +39 0000.000000
e-mail: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
P.I./Cod.Fisc. 00634880033
• la situazione di cassa dei conti aperti ai funzionari delegati;
• la situazione di cassa risultante dalle scritture contabili, fornendo anche l'elenco delle reversali emesse e non incassate e dei mandati in tutto o in parte inesistenti, con l'indicazione dei relativi importi, nonché l'elenco analitico dei sospesi di cassa;
d) alla fine dell’esercizio e, comunque non oltre il 31 gennaio, il conto di cassa annuale.
2. L’A.S.L. darà scarico al Tesoriere dei documenti ricevuti.
3. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguire fuori piazza saranno restituiti all’A.S.L. con le modalità predette dopo la loro totale estinzione e quando siano corredati dalle relative quietanze.
4. L’A.S.L. si obbliga a verificare gli elenchi ed i riepiloghi contabili come sopra trasmessi e a darne benestare, oppure a segnalare tempestivamente le eventuali osservazioni o differenze riscontrate che devono essere subito eliminate.
5. Per quanto riguarda i conti aperti ai funzionari delegati, il Tesoriere otterrà il benestare o la segnalazione dei rilievi dagli intestatari dei conti stessi.
6. Il Tesoriere è tenuto a fornire i dati statistici che l’A.S.L. richiederà in ordine al servizio di Tesoreria, con le modalità da concordarsi e tenendo conto delle reciproche esigenze.
7. L’Istituto aggiudicatario inoltre fornirà gratuitamente il servizio di Internet banking che garantisca l’interscambio, in tempo reale, di dati, atti e informazioni, nonché la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere.
8. Ogni spesa attinente quanto sopra e l’eventuale necessità di creare collegamenti informatici o qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulti efficiente e funzionale al servizio, concordata fra le parti, deve essere senza oneri per l’A.S.L.
Art. 11
(Raccordo reciproco delle contabilità)
________
1. Su richiesta dell’A.S.L., il Tesoriere procede al raccordo della propria contabilità con quella dell’ASL stessa.
2. Nel caso in cui siano state rilevate discordanze, l’A.S.L. si riserva un ulteriore periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul “quadro di raccordo”; nel caso di pronuncia negativa dovrà darne comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il Tesoriere, ove richiesto dall’A.S.L., provvederà ad apporre la propria firma a conferma della concordanza delle risultanze del fondo cassa alla chiusura dell’esercizio.
Art. 12
(Compensi – rimborso spese di gestione)
1. Il servizio è reso senza alcun compenso e con il solo rimborso delle spese postali, telegrafiche, di bollo, nella misura eguale al costo sostenuto dal Tesoriere in base ad analitica rendicontazione.
Art. 13 (Verifiche di cassa)
1. Il Tesoriere dovrà consentire le verifiche periodiche di cassa da parte degli organi previsti dalla normativa vigente.
Art. 14
(Amministrazione titoli e valori in deposito)
1. Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione a titolo gratuito i titoli e i valori di proprietà dell’A.S.L. mettendo a disposizione (gratuitamente) una cassetta di sicurezza ed un conto titoli.
2. Sempre a titolo gratuito, in base a semplice richiesta dei prestatori, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’azienda con l’obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell’azienda comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.
Art. 15 (Cauzione)
________
1. Per l’espletamento del servizio, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 21 settembre 1981, il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione, , in quanto compreso tra le Aziende di
credito di cui al D.L. 01-09-1993 n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 16
(Spese stipulazione e registrazione)
1. Le spese di stipulazione e di registrazione, ivi compresi gli oneri fiscali, derivanti dalla procedura di gara sono a carico del Tesoriere.
Art. 17
(Contributo finanziario annuale)
1. Il contributo finanziario che l’Istituto Tesoriere si è obbligato in offerta a corrispondere annualmente alla A.S.L., dovrà essere versato integralmente entro il 31 luglio di ogni anno.
Art. 18
(Inadempienza e penalità – sistema sanzionatorio)
1. Ferma restando la specifica responsabilità gravante sul Tesoriere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed il risarcimento di eventuali danni derivanti dalle inadempienze, l’inosservanza delle disposizioni che seguono comporta l’applicazione del seguente sistema sanzionatorio:
________
a) in caso di guasto alle apparecchiature per la riscossione automatica di proprietà del Tesoriere ed installati nelle strutture dell’A.S.L., lo stesso è obbligato alla loro riparazione nel più breve tempo possibile e comunque entro le successive 24 ore dalla segnalazione del guasto (fatti salvi eventuali inconvenienti di particolare gravità che dovranno essere immediatamente segnalati). Qualora ciò non fosse possibile ed in caso di guasti contemporanei di tutte le Casse Automatiche presenti nelle singole strutture, il Tesoriere dovrà provvedere alla riscossione dei ticket con proprio personale o con altre apparecchiature. L’inosservanza della presente disposizione, comporta l’applicazione di una penale pari a 250,00 euro per ogni giornata lavorativa di mancata riscossione e per ogni cassa.
b) In caso di mancata installazione delle Casse Automatiche nei tempi previsti, verrà applicata una sanzione pari ad euro 500,00 per ogni giornata di ritardo per ciascuna cassa.
c) in caso di mancato rispetto delle altre condizioni contrattuali l’Istituto di credito dovrà corrispondere all’A.S.L. una penale non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.000,00 euro.
Art. 19 (Risoluzione del contratto)
1. L’A.S.L. si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1453 Codice Civile, ovvero di recedere dallo stesso, con preavviso, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, 30 giorni prima, nei seguenti casi:
a) scioglimento, fusione, cessione, fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto il Tesoriere;
b) mancato inizio del servizio alla data fissata dal presente capitolato o interruzione dello stesso:
c) mancata applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi, offerti in sede di gara, nonché delle valute e tempi degli incassi e pagamenti richiesti nel presente capitolato:
d) sospensione del servizio da parte del Tesoriere senza giustificato motivo:
e) ritardo rispetto ai termini fissati per il pagamento degli stipendi al personale dipendente:
f) reiterato mancato rispetto di qualsiasi adempimento contrattuale;
g) ove non ritenesse congrue le migliori proposte dal Tesoriere in conseguenza dell’attuazione di nuove norme di legge o regolamenti e procedure di gestione amministrativo-contabile che regolino diversamente i tempi ed i modi di giacenza delle somme a qualunque titolo provenienti ed appartenenti all’.A.S.L.
________
2. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’A.S.L., oltre all’applicazione delle penalità
previste dal presente capitolato, si riserva di procedere all’esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell’originario Tesoriere, l’A.S.L. si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.
4. In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti del secondo classificato l’A.S.L. si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato stipulando un nuovo contratto alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.
Art. 20 (Recesso)
1. L’A.S.L. si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1373, comma 2°, Codice Civile, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte del Tesoriere, della relativa comunicazione.
2. In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni di debito e di credito entro 30 giorni dalla data di conclusione dei rapporti.
3. Il Tesoriere deve, sempre entro i 30 giorni, corrispondere gli interessi di spettanza dell’A.S.L. sui conti fruttiferi e restituire i titoli e valori depositati a custodia.
4. Se richiesto dall’A.S.L., il Tesoriere si impegna a garantire la gestione del servizio alle condizioni stabilite dal presente contratto fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e di pagamento.
Art. 21
(Cessione contratto – subappalto)
________
1. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. In ragione della particolarità del servizio oggetto del presente capitolato è altresì vietato il subappalto.
Art. 22
(Sportelli interni all’A.S.L.)
1. L’A.S.L. mette a disposizione dell’impresa aggiudicataria i locali ubicati come di seguito evidenziato:
Ubicazione | Eventuale costo locazione | Attuale modalità utilizzo spazi destinati al tesorerie |
P.O. Verbania (Pallanza) P.O. Domodossola | Titolo gratuito Titolo gratuito | Sportello tesoreria* Sportello tesoreria* |
* Sportello tesoreria/funzioni tesoreria = istituto di credito nello sportello interno svolge solo funzioni di tesoreria e cassa per l’A.S.L.
2. Qualora il Tesoriere fosse in possesso delle necessarie autorizzazioni, sarebbe auspicabile che i due sportelli operassero come un normale Istituto di Credito e quindi oltre a svolgere le funzioni proprie del servizio di Tesoreria e Cassa operassero anche con le funzionalità bancarie tradizionali.
3. Gravano sul tesoriere tutte le spese relative all’adeguamento degli spazi (autorizzazioni, permessi vari, modifiche impiantistiche e tecniche, allacciamenti), alle utenze, alle manutenzioni e ad ogni altra eventuale spesa utile a garantire il corretto funzionamento degli sportelli.
4. L’espletamento del servizio dovrà avvenire nei giorni lavorativi per gli istituti di credito e nei seguenti orari di sportello:
dalle 8.30 alle ore 12.50 e dalle 14.10 alle ore 16.20.
________
5. Al termine del rapporto di tesoreria i locali dovranno essere lasciati liberi per l’eventuale nuovo aggiudicatario.
Art. 23
(Impegni di collaborazione)
1. Il Tesoriere assicura la realizzazione dei seguenti impegni di collaborazione, a titolo gratuito:
a) Ritiro e trasporto alla sede bancaria (con frequenza da concordarsi in relazione agli introiti in modo tale da non lasciare ingenti giacenze presso le Casse A.S.L.) delle somme relative alle riscossioni, con rendicontazione separata, presso i punti di incasso Aziendali di seguito indicati:
Cento Ortopedico di Quadrante Xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx X.00 - Xxxxxx Fondazione Comunità Attiva Onlus -
Cannobio
A.S.L. VCO
Ubicazione Casse Periferiche
AZIENDA
Il Tesoriere provvede quindi al versamento delle suddette somme nei rispettivi conti di Tesoreria dell’A.S.L. secondo modalità concordate. Fermo restando il numero dei ritiri concordati, possono essere definite frequenze differenziate giornaliere per i diversi punti, secondo le necessità dell’A.S.L. da definire con scambio di corrispondenza.
b) Garantire le migliori facilitazioni per i dipendenti ed i fornitori con conto corrente bancario acceso presso di esso.
c) Provvedere a rendere disponibile all’A.S.L. un servizio di archiviazione sostitutiva, caratterizzato da modalità tecniche e operative rispondenti ai canoni di adeguatezza ai correnti standard di efficienza e sicurezza e nel rispetto della normativa vigente in materia.
________
d) Garantire che al termine della durata della convenzione di Tesoreria, la soluzione
di archiviazione sostitutiva adottata consenta di rendere disponibili all’A.S.L. gli archivi sostitutivi in uno dei formati normativamente previsti per la successiva prosecuzione del servizio.
e) Rilasciare senza oneri per l’A.S.L. le eventuali fidejussioni che dovessero essere necessarie al normale funzionamento dell’A.S.L. medesima.
Art. 24
(Obblighi a carico del Tesoriere in materia di personale e sicurezza)
1. L’assunzione del personale occorrente per l’espletamento del servizio di tesoreria nonché la sua disciplina, la determinazione delle mansioni dello stesso ed ogni altro rapporto connesso al contratto di impegno saranno ad esclusivo carico del Tesoriere, dal quale il personale addetto dipenderà e del cui operato risponderà esclusivamente il Tesoriere medesimo.
2. Il Tesoriere è tenuto al rispetto del D. Lgs. n. 81 e s.m.i. e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione volontaria, igiene del lavoro.
3. L’informativa di cui all’art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 viene attuata dalla S.O.S. Prevenzione e Protezione dell’A.S.L.
4. Sarà richiesto al Tesoriere idonea dichiarazione di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. citato, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure di tutela necessarie.
PARTE II – DISCIPLINARE DI GARA
Art. 25
(Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto)
________
1. Per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2106, n. 50 e dell’art. 272 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore della S.O.C. Logistica e Servizi Tecnici e
Informativi dell’A.S.L. VCO.
2. Il Responsabile del procedimento curerà lo svolgimento della procedura sino alla data di aggiudicazione definitiva.
3. L’A.S.L. nominerà, in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 300 del D .P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il Direttore dell’esecuzione, cui verrà affidata la responsabilità della gestione del contratto. I rapporti tra il Direttore dell’esecuzione ed il Responsabile del procedimento aziendale sono disciplinati dal predetto D.P.R. n. 207/2010.
Art. 26 (Normativa di riferimento)
1. La presente procedura di gara ed il servizio da essa discendente sono regolati dalle norme legislative vigenti in materia, con particolare riferimento:
a) dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ai fini della disciplina specifica della procedura da aggiudicare;
b) dalle norme contenute nell’avviso di gara, nel presente Capitolato speciale, nonché dalle leggi e decreti da essi richiamate;
c) dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;
d) dalle norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.
Art. 27
(Soggetti ammessi alla gara)
1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i Soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, ed iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del medesimo Decreto, che potranno partecipare sia in forma singola sia associata secondo le modalità previste dal D. Lgs. 18 aprile 2106, n. 50.
________
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, 5° comma, lett. m), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai Concorrenti che si trovino fra di
loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’A.S.L. rilevasse tale condizione in capo al Soggetto aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della gara stessa o dopo la stipulazione del contratto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione.
Art. 28
(Modalità di presentazione della domanda di partecipazione)
1. Entro il termine previsto dal Bando di Gara, la Ditta dovrà far pervenire un plico chiuso, con la seguente dicitura all’esterno: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA OCCORRENTE ALL’A.S.L. VCO DI OMEGNA”.
2. Il plico dovrà essere indirizzato a: A.S.L. VCO OMEGNA – Ufficio Protocollo – Xxx Xxxxxxx, 000, 00000, Xxxxxx (XX).
3. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del timbro postale.
4. Il plico dovrà contenere la documentazione di carattere tecnico amministrativo indicata nel Bando di Gara, da raccogliersi in apposita busta chiusa contrassegnata dalla dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
5. Il plico, inoltre, dovrà contenere il progetto offerta, di cui al seguente articolo 31, nel quale dovranno essere illustrati gli elementi più significativi del servizio offerto, con particolare riferimento agli elementi oggetto di valutazione ed attribuzione del punteggio di qualità, indicati nel medesimo art. 31. Il progetto offerta dovrà essere contenuto in apposita busta chiusa contrassegnata dalla dicitura “PROGETTO OFFERTA”.
________
6. Il plico, infine, dovrà contenere una busta chiusa contrassegnata dalla dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, contenente al suo interno l’offerta economica in conformità al
modello allegato al presente Capitolato sotto la lettera A), resa legale mediante apposizione di marca da bollo da euro 16,00 (sedici/00).
Art. 29
(Procedura e criterio di aggiudicazione)
1. La scelta dell’aggiudicatario avverrà tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e segg. D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Le Ditte offerenti rimangono impegnate per il solo fatto di aver presentato offerta, mentre l’A.S.L. VCO di Omegna è libera di non procedere all’aggiudicazione senza che le Ditte in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
4. L’A.S.L. VCO di Omegna si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta per valida, purché la stessa soddisfi pienamente tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato e lo sconto offerto sia ritenuto equo.
Art. 30 (Seduta di gara)
1. Si prevede una seduta pubblica di gara, nella data indicata nel Bando di Gara, da parte di apposito seggio di Gara, all’uopo costituito, nella quale sono previste le seguenti operazioni:
a. apertura plichi contenenti la documentazione amministrativa, documentazione tecnica e offerta economica;
b. verifica presenza ed esame documentazione amministrativa;
c. verifica presenza offerta tecnica ed economica.
________
2. Al termine della fase sopra descritta, la documentazione tecnica verrà trasmessa alla Commissione Giudicatrice, anch’essa appositamente costituita una volta scaduto il
3. termine di presentazione delle offerte, la quale procederà alla valutazione ed attribuzione dei punteggi di qualità.
4. Al termine dei lavori della Commissione Giudicatrice, il Seggio di Xxxx fisserà una ulteriore seduta pubblica in cui verranno resi pubblici i punteggi di qualità assegnati e verranno aperte le offerte economiche con assegnazione dei relativi punteggi, al fine dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. La data di effettuazione della seconda seduta pubblica sarà pubblicata nel sito internet aziendale xxx.xxxxxx.xx nella stessa sezione in cui è pubblicato il Bando di Gara e gli altri documenti di gara.
6. L’individuazione del miglior offerente da parte del Seggio di Gara non equivale ad aggiudicazione o a contratto.
Art. 31
(Elementi di valutazione e fattori ponderali)
1. Ai fini della valutazione dell’offerta, si assumono i seguenti criteri di valutazione:
a) Offerta economica max punti 60;
b) Valutazione di qualità max punti 40;
2. Tutte le offerte procedibili, in quanto regolari, verranno valutate in due fasi distinte.
3. In una prima fase la Commissione Giudicatrice, di cui al precedente art. 32, attribuirà il punteggio relativo all’elemento qualità sulla base dei seguenti criteri:
Modalità di incasso delle quote a carico dell’utenza max punti 40.
________
Le Ditte dovranno garantire l’effettuazione degli incassi tramite le casse automatiche e i propri sportelli, compresi quelli ubicati all’interno dell’A.S.L.. A tal fine la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio disponibile in base ai seguenti sub criteri:
A. | Numero e tipologia di sportelli bancari ubicati nei Comuni facenti parte dell’A.S.L. VCO. Occorre allegare anche l’elenco degli sportelli. | max 10 punti |
B. | Orario apertura sportello interno all’A.S.L. se superiore al minimo indicato al precedente art. 23, par. 4. | max 5 punti |
C. | Numero e tipologia di Casse Automatiche aggiuntive (almeno n. 2), di cui all’art. 4, par. 14., offerte con la possibilità di essere integrate con: - il sistema per l’effettuazione della prenotazioni ambulatoriali - il sistema contabile per il pagamento di fatture di libera professione - il sistema LIS per il ritiro dei referti di laboratorio analisi - il sistema RIS per il ritiro dei referti di radiologia otre a consentire il pagamento di tutti i ticket sanitari sulla base del riconoscimento tramite tessera sanitaria Occorre anche allegare brochure informativa con caratteristiche tecniche macchine: • con possibilità di pagamento tramite denaro contante e moneta elettronica • con possibilità di pagamento tramite casse automatiche mediante contante, in aggiunta alla moneta elettronica | max 20 punti max 5 punti |
4. I punteggi relativi alla qualità, determinata in base ai requisiti sopra indicati, verranno assegnati per ciascun sub criterio mediante il metodo del “confronto a coppie” in applicazione a quanto indicato nell’Allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Al fine dell’attribuzione del punteggio di qualità il progetto offerta dovrà inderogabilmente contenere: elenco contenente tipologia, ubicazione e orari sportelli, elenco apparecchiature bancomat/ATM abilitate ai pagamenti da parte degli utenti in favore dell’A.S.L.; brochure informativa relativa alle Casse Automatiche (impresa fornitrice, modello, caratteristiche tecniche).
6. In mancanza della documentazione di cui al punto precedente non sarà possibile valutare le offerte.
________
7. La seconda fase riguarderà la lettura dei punteggi di qualità come sopra assegnati e la valutazione dell’offerta economica, per un totale di punti 60, da effettuarsi dal Seggio di Gara, con seduta pubblica la cui data e ora verranno pubblicate sul sito internet
aziendale con congruo preavviso, in base ai seguenti elementi:
a) | Contribuito finanziario da corrispondere all’A.S.L. annualmente senza specifico vincolo di destinazione finalizzato all’acquisto di apparecchiature sanitarie, attrezzature, arredi, o all’esecuzione di opere rivolte al potenziamento e miglioramento dei servizi dell’A.S.L. | (max 15 punti) |
b) | Commissioni applicate ai fornitori con c/c accesi presso Istituti di credito diversi dal tesoriere. Indicare l’importo della commissione applicata con un massimo ammissibile di euro 3,00. | (max 2 punti) |
c) | Tasso di interesse passivo unico per anticipazione ordinaria o straordinaria all’A.S.L., da parametrarsi sul Tasso EURIBOR + spread (non ammissibile superiore a 2,00%) | (max 40 punti) |
d) | Xxxxx creditore annuo su eventuali giacenze di c/c, da parametrarsi come elemento differenziale rispetto al Tasso EURIBOR. | (max 3 punti) |
8. Per ciascun degli elementi di cui al paragrafo precedente, lettere b) e c), l’attribuzione del punteggio avverrà secondo il principio della proporzionalità inversa, ovvero all’offerta più bassa verrà assegnato il punteggio massimo previsto; alle altre il punteggio derivante dal rapporto tra l’offerta più bassa e quella oggetto di comparazione, moltiplicato per il punteggio previsto. Per ciascun degli elementi di cui al paragrafo precedente, lettere a) e d), l’attribuzione del punteggio avverrà secondo il principio della proporzionalità diretta, ovvero all’offerta più alta verrà assegnato il punteggio massimo previsto; alle altre il punteggio derivante dal rapporto tra esse e l’offerta più alta.
9. Al punteggio complessivo derivante dal quanto previsto dal paragrafo precedente verrà applicato un coefficiente correttivo pari a 0,90.
Art. 32 (Aggiudicazione)
________
1. Il seggio di Xxxx, una volta assegnati i punteggi relativi all’offerta economica, nella medesima seduta darà pubblica lettura del punteggio complessivo ottenuto da ciascuna Ditta: la lettura della classifica costituisce elemento conoscitivo, ma non costituisce
aggiudicazione, che verrà effettuata con specifico successivo provvedimento.
Art. 33
(Foro competente)
1. Foro competente delle eventuali controversie tra Azienda contraente e Tesoriere è il Tribunale di Verbania.
Art. 34
(Norme di rinvio)
1. Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere alle parti, non previsti dal presente capitolato, si fa espresso rinvio alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Le parti concorderanno di volta in volta, le modificazioni da apportare al presente capitolato, in conseguenza di disposizioni di legge vincolanti per la materia oggetto del presente capitolato.
3. Le modifiche conseguenti a disposizioni normative e/o regolamentari sono effettuate con oneri a carico del Tesoriere.
Omegna
________
Allegati: A) schema di offerta economica.
IL DIRETTORE S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI TECNICI
INFORMATICI
(dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx)
Marca da bollo Euro 16,00
SCHEMA D’OFFERTA ECONOMICA
ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL VCO DI OMEGNA
APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TESORERIA OCCORRENTE VCO DI OMEGNA – ANNI CINQUE (PARI A GIORNI 1826)
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . .
in qualità di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e come tale in legale rappresentanza della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice Fiscale / Partita IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
________
in relazione alla fornitura emarginata all’oggetto,
O F F R E
• per l’esecuzione delle prestazioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto;
• in riferimento alla fornitura del Servizio di Tesoreria,
a) Contribuito finanziario da corrispondere all’A.S.L. annualmente senza specifico vincolo di destinazione finalizzato all’acquisto di apparecchiature sanitarie, attrezzature, arredi, o all’esecuzione di opere rivolte al potenziamento e miglioramento dei servizi dell’A.S.L.:
EURO ;
b) Commissioni applicate ai fornitori con c/c accesi presso Istituti di credito diversi dal tesoriere. Indicare l’importo della commissione applicata con un massimo ammissibile di euro 3,00:
EURO ;
c) Tasso di interesse passivo unico per anticipazione ordinaria o straordinaria all’A.S.L., da parametrarsi sul Tasso EURIBOR + spread (non ammissibile superiore a 2,00%):
%;
d) Xxxxx creditore annuo su eventuali giacenze di c/c, da parametrarsi come elemento differenziale rispetto al Tasso EURIBOR:
%.
Il costo per l’esecuzione dell’appalto, sopra riportato, è comprensivo di ogni e qualsiasi onere, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.
Data, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
________
Timbro e firma