COMUNE DI SANREMO

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANREMO

(Provincia di Imperia) Rep. n. 7632 CONTRATTO DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNA- LE DAL 01/07/2016 AL 30/06/2021.----------------------------------------------

IMPRESA APPALTATRICE: Banca CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - con sede legale in Xxxxxx (XX) 00000 Xxx Xxxxx xx Xx- xxxxxxx x. 00.

DURATA CERTA: anni 5 - Codice CIG 66455712AD.-----------------

IMPORTO PRESUNTO A FINI FISCALI: Euro 200.000,00 annui oltre IVA.

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L’anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di aprile, in Sanremo e nella sede del Palazzo Comunale sito in Xxxxx X. Xxxxxxxxxx x. 00-00000 (XX), avanti a me, Xxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxx, Segretario Generale del Comune di Sanremo (IM), che roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è par- te, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., senza l’assistenza dei testimoni, avendovi le Parti, in comune accordo e con il mio consenso, espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i Signori, aventi i requisiti di legge:

1–XXXXXXX' Xxxxxx, nata a Sanremo il 29/12/1970, nella sua qualità di Diri- gente del Settore Servizi Finanziari, Controllo di Gestione e Tributi, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sanremo che rappresenta - Codice Fiscale 00253750087, in esecuzione degli artt. 107 e

109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in prosieguo chiamato anche 'Co- mune;

2- Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Finale Ligure (SV) il 30/07/1957, che inter- viene in questo atto non in proprio, ma in qualità di procuratore speciale con potere di rappresentanza della 'Banca CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia', Società capogruppo del Gruppo Banca CARIGE, con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, iscritta nel Registro delle Im- prese presso la Camera di Commercio di Genova con numero di iscrizione e c.f.: 03285880104 e nell’Albo dei gruppi bancari della Banca d’Italia al cod. 6175.4, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche 'BANCA CARIGE o Tesoriere', giusta procura speciale in data 14/06/2016 del Dott. Torrente Paolo, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riu- niti di Chiavari e Genova, certificata conforme dal medesimo Notaio ed iscrit- ta al Rep. n. 24653, acquisita agli atti del Servizio Contratti in originale che, come originale, le Parti mi chiedono di conservare nella mia raccolta.----------

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono per- sonalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto.---------------------------

PREMESSO CHE:

a) con contratto di rep. n. 7354 in data 24/06/2011, è stato affidato a 'BANCA CARIGE' il 'Servizio di Tesoreria Comunale' per il periodo 01/07/2011- 30/06/2015, eventualmente rinnovabile, a seguito di gara ad evidenza pubbli- ca, ai sensi dell’art. 210 del testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., servizio completamente gratuito per il 'Comune'; ---

b) il servizio è stato prorogato - alle stesse condizioni del contratto originario -

per mesi 6 (sei) - c.d. 'proroga tecnica' come da determinazione dirigenziale n. 779 in data 28/05/2015 sino al 31/12/2015;----------------------------------

c) andata deserta la nuova gara pubblica, si è reso necessario prorogare l'affi- damento per ulteriori mesi 1 (uno) dal 01/01/2016 al 31/01/2016, nelle more della predisposizione di nuova gara ad evidenza pubblica, come disposto dalla determinazione dirigenziale n. 2718 del 31/12/2015;----------------------------

d) considerato il tempo necessario per espletare una nuova procedura di gara, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 29/01/2016, ha approvato la convenzione di Tesoreria, per il periodo 01/01/2016-30/06/2016 ed il relativo contratto in forma pubblica amministrativa, espletati controlli a campione, è stato sottoscritto dalle Parti in data 27/07/2016, Rep. n. 7605, debitamente re- gistrato al n. 3573 alla Serie 1T;

e) con deliberazione n. 70 del 16/11/2015, il Consiglio Comunale, ha appro- vato l'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Imperia, ai sensi dell'art. 33 del 'Vecchio Codice' (D.Lgs. 163/2006) e ai sensi dell'art. 1, comma 88, della Legge 56/2014;

f) il testo della nuova Convenzione di Tesoreria, con valore di lex specialis di

gara, per il periodo decorrente dal 01/07/2016 al 30/06/2021, è stato approva- to con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 05/04/2016;--------

g) con determinazione a contrattare n. 968 del 15/04/2016, si è provveduto ad approvare: il bando, il disciplinare definitivo di gara e l'istanza di partecipa- zione, prevedendo che la selezione del nuovo tesoriere dovesse seguire le re- gole della procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del 'Vecchio Codice', in quanto tale modalità garantisce il più ampio rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, economicità, ecc., tutti riconducibili al più

ampio principio di massima partecipazione alle gare e, quindi, di massima concorrenza, che debbono orientare l'agire amministrativo;---------------------

h) con il medesimo provvedimento di cui alla lettera che precede, si è, altresì, stabilito di:

1. selezionare le offerte col criterio dell'offerta economicamente più vantag- giosa, ai sensi dell'art. 83 del 'Vecchio Codice';-------------------------------

2. affidare alla S.U.A. IM tutto l'iter di gara, compresa la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, finanziando altresì la spesa per le pubblicazioni di gara;---

3. prevedere la facoltà per la stazione appaltante del rinnovo espresso del con- tratto per ulteriori anni 5 (cinque) c.d. 'rinnovo programmato';-------------------

4. dare atto della non necessaria predisposizione del DUVRI - Documento u- nico di valutazione dei rischi ed interferenze - ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto non sussistono possibili interferenze nell'appalto di servizi di che trattasi;

5. prendere atto delle condizioni del mercato finanziario, per le quali il Servi- zio di Tesoreria debba prevedere una remunerazione per il Tesoriere, al fine di scongiurare l'esito infausto di una nuova gara deserta;-----------------------------

6. stabilire la forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Generale del 'Comune', quale forma del contratto;-------------------------------------------

i) la determinazione di aggiudicazione n. 1663 del 01/07/2017, approvati pre- liminarmente i n. 3 (tre) verbali di seduta pubblica in data 16/06/2016, ha condizionato l'efficacia della medesima alla verifica concreta dei requisiti dell'aggiudicatario, sia di carattere generale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in seguito solo 'Nuovo Codice', sia quelli tecnico- economici;

l) è stata acquisita dal 'Comune' idonea attestazione della completezza di tali controlli effettuati dalla S.U.A. IM sull'unico istituto bancario partecipante al- la gara, 'Banca Carige SpA', in data 21/01/2017, per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1/: PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.---

ARTICOLO 2/: OGGETTO E DURATA

Il Comune di Sanremo, come sopra rappresentato, conferisce alla 'BANCA CARIGE SPA' che, come sopra rappresentata accetta senza riserva alcuna, il servizio di tesoreria del Comune di Sanremo per il periodo 01/07/2016- 30/06/2021. Per servizio di tesoreria si intende il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente con riguardo, in particolare, alla ri- scossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e va- lori ed agli adempimenti connessi, previsti dalle disposizioni legislative, statu- tarie e regolamentari.

ARTICOLO 3/: RINNOVO PROGRAMMATO E/O PROROGA

Al termine del periodo di anni 5 (cinque), riferito alla durata certa dell'appal- to, la stazione appaltante ha facoltà di rinnovare il servizio alle medesime condizioni economiche oppure di accordare una proroga tecnica, nelle more dell'individuazione di un nuovo tesoriere. 'Banca Carige', in tal caso, avrà l'obbligo di continuare il Servizio di tesoreria, a semplice richiesta scritta del 'Comune', nelle more dell'espletamento della nuova gara ad evidenza pubbli- ca.

ARTICOLO 4/:SPORTELLO DEDICATO

Fa parte delle condizioni generali, ma essenziali, del Servizio affidato, l'avere a disposizione almeno uno sportello predisposto in via prevalente al Servizio di Tesoreria, con funzione di sede e con accesso separato rispetto all'attività ordinaria della Banca, situato nel Comune di Sanremo - in zona centrale, os- servando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari.--------------------

Il Tesoriere ha facoltà, in orario antimeridiano, di attivare uno sportello - con precedenza per le operazioni di Tesoreria - presso Palazzo Bellevue, sede del 'Comune'. Tutti gli oneri relativi all'allestimento e all'organizzazione dello sportello rimangono a carico del Tesoriere, conformemente all'art. 2 della 'convenzione', citata in premessa.

Tale/i sportello/i ed i suoi locali dovranno essere idonei in funzione dell'ac- cesso del pubblico, anche in relazione alle prescrizioni riferite all'eliminazione delle barriere architettoniche.

'BANCA CARIGE' è obbligata a mettere a disposizione del Servizio di cui trattasi almeno 2 (due) unità di personale qualificato che operino presso lo Sportello di Tesoreria di cui all'articolo che precede, oltre ad 1 (uno) referente a cui il 'Comune' possa rivolgersi per prospettare eventuali necessità operati- ve, anche di tipo informatico.

ARTICOLO 5/PERSONALE DEL TESORIERE

BANCA CARIGE si obbliga ad applicare le norme e le prescrizioni dei con- tratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Impresa, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex-dipendenti delle PPAA, che abbiano esercitato poteri

autoritativi o negoziali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con le Pubbliche Amministrazioni stesse. -----------------------------------------

ARTICOLO 6/: COSTO DEL SERVIZIO/CORRISPETTIVO CARIGE

Il servizio è a titolo oneroso per il 'Comune', come da offerta Economica di complessivi Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) oltre IVA 22% (ventidue per cento), offerta riferita alla durata certa di anni 5.-------------------

Al tesoriere il compenso di cui all'offerta economica, spetta con periodicità annuale, dietro presentazione di fattura, entro il mese di gennaio dell'esercizio finanziario successivo, ai sensi dell'art. 22 della lex specialis di gara (Conven- zione).

Alcune eccezioni all'onerosità per il 'Comune' del presente contratto, sono e- spressamente contemplate dalla lex specialis di gara, all'art. 1, comma 2, che testualmente si riporta: 'Il Tesoriere fornirà a titolo gratuito i seguenti servizi: la vendita dei buoni mensa ....(omissis); la vendita agli esercenti dei ticket gratta e sosta... (omissis); la riscossione delle contravvenzioni strada- li....(omissis); il conteggio degli incassi derivanti dai parcometri (omissis).

Per la parte non riportata si rinvia espressamente agli artt. 18, 19 e 20 della ci- tata 'Convenzione'. Per le altre condizioni, si rinvia, altresì, all'allegata Offerta Tecnica. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto n. 343 del 03/08/2016 e dell'art. 5 del medesimo Decreto, le Parti dichiarano che il testo della 'Convenzione', con particolare riferimento all'art. 15, commi 1 e 3 e l'articolo 22, comma 2, è da intendersi come segue: 'laddove è scritto trimestrale si intende annuale'.---

ARTICOLO 7/ UTILIZZO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI

Il Tesoriere si obbliga ad attivare procedure telematiche di interscambio di documenti sostitutive e/o integrative di documenti cartacei ed a utilizzare

strumenti di firma digitale, secondo i progetti che verranno realizzati dall'Ente e conformemente a disposizioni di legge, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. cd. 'CAD'. In particolare, il Tesoriere effettua le normali operazioni di home-banking gratuitamente e garantisce la corrispondenza esatta dei do- cumenti elettronici alla gestione analogica del servizio affidato. La conserva- zione sostitutiva a norma di legge, in base alle specifiche tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013, dei documenti elettronici/digitali è gratuita, confor- memente all'offerta economica allegata. Si obbliga, altresì, a fornire n. 5 (cin- que) POS utilizzabili con tessera bancomat, senza alcun costo aggiuntivo, né per gli utenti, né per il 'Comune', così come due postazioni fisse del sistema di pagamento mediante carte di pagamento o altri strumenti di agevolazione per gli incassi degli utenti, senza oneri per l'installazione, gestione e manutenzio- ne, conformemente ai commi 7 ed 8 dell'art. 2 della citata 'convenzione', già accettata in sede di procedura di gara aperta.---------------------------------------

ARTICOLO 8/ CAUSE DI RISOLUZIONE E PENALI

'BANCA CARIGE' assume formalmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. A tal fine è sufficien- te, secondo le istruzioni dell'ANAC, l'indicazione nel presente contratto del codice CIG: 66455712AD. Le altre cause di risoluzione sono disciplinate da- gli artt. 25 e 26 della 'Convenzione', citata.-----------------------------------------

Le penali debbono essere graduate, a seconda della gravità del singolo ina- dempimento, da Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), fatta sempre salva la facoltà del 'Comune' di ri- solvere il contratto alla terza violazione contestata formalmente per iscritto, previa diffida ad adempiere.

ARTICOLO 9/: RESPONSABILITA’ DEL TESORIERE

'BANCA CARIGE', ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valo- re dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del 'Comune', nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. Di conseguenza, non è richiesta la costituzione della cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo 'Codice') e all'art. 113 del 'Vecchio Codice' D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.------------------------------------------

'BANCA CARIGE' risponde, altresì, per eventuali danni causati al 'Comune' e/o a terzi.

ARTICOLO 10/: DIVIETI

Sono vietati la cessione del contratto e il subappalto, anche parziale, del servi- zio.--------------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 11/: FORO ESCLUSIVO/CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra il 'Comune' e 'BANCA CA- RIGE' è sempre esclusa la competenza arbitrale.------------------------------------

ARTICOLO 12/: ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto 'BANCA CARIGE' elegge domicilio in Sanremo, presso la sede comunale.------------------------------------------

ARTICOLO 13/: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti, ricevuta una dall'altra idonea informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiarano di consentire reciprocamente al trattamento dei dati per finalità relative all'esecuzione del presente contratto ed all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti. In particolare, le Parti re-

ciprocamente danno atto che il contratto viene stipulato e conservato digital- mente, conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia.-------------

ARTICOLO 14/: RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalle alle- gate Offerte economiche e Tecniche presentate in sede di gara in atti prot. gen. 0017505 della S.U.A. Im del 15/06/2016, si rinvia alla convenzione di cui alla deliberazione n. 13 di C.C. in data 05/04/2016, che essendo lex spe- cialis di gara, si intende qui integralmente riportata e trascritta.------------------

Per il resto si rimanda alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia.

Sottoscrivendo il presente contratto l'affidataria dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti del 'Comune' al seguen- te indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx- disciplinare, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013. In particolare, il 'Comune' estende a BANCA XX.XX.XX. ed ai collaboratori della stessa, a qualsiasi xxxx- xx, gli obblighi del Codice di condotta sopra citato, in quanto compatibili, e in particolare quelli di cui all'art. 2, comma 3, del citato DPR 62/2013, pena la risoluzione dello stesso. Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto e, conse- guentemente, l’imposta di registro si applica in misura fissa, ai sensi dell’art. 5 e 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica ai sensi del DM 22 febbraio 2007, in misura forfettaria pari a Euro 45,00 (quarantacinque virgola zero zero), ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis 1. della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972 e s.m.i. ---------------------------------

Richiesto io Segretario Generale del Comune di Sanremo ho ricevuto il pre-

sente atto, redatto sotto la mia direzione e responsabilità da persona di fiducia con sistema totalmente elettronico, in numero dieci facciate per intero, oltre a tre righe dell'undicesima facciata fino a qui, del quale ho dato lettura mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, che lo approvano in quanto conforme alla loro vera e piena libera volontà e con me lo sottoscrivono mediante apposizione di firme digitali, la cui validità è di se- guito verificata a mia cura.