Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, consulente legale, commercialista o altro consulente professionale.
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IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA.
Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, consulente legale, commercialista o altro consulente professionale.
iShares II Public Limited Company
(registrata in Irlanda come società d’investimento multicomparto a
capitale variabile e con separazione delle passività tra i comparti)
Assemblea generale annuale 2023
27 febbraio 2023
______________________________________________________________________________ In caso di vendita o trasferimento delle azioni della Società, trasmettere
immediatamente il presente documento all’acquirente o al cessionario oppure all’agente di borsa, alla banca o altro agente tramite il quale è stata effettuata la vendita o il trasferimento, affinché lo inoltri quanto prima all’acquirente o al cessionario.
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iSHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
(la “Società”)
27 febbraio 2023
Gentile Azionista,
Assemblea generale annuale
Si allega l’avviso di convocazione dell’assemblea generale annuale 2023 della Società (l’“AGA”), unitamente a un modello di delega riservato agli azionisti che hanno diritto di voto sulle delibere dell’AGA ma che sono impossibilitati a partecipare all’AGA (o a eventuali convocazioni successive).
Le azioni dei comparti della Società utilizzano il modello di regolamento International Central Securities Depositary (ICSD) e Citivic Nominees Limited è l’unico azionista che, in riferimento alle azioni dei comparti, è iscritto nel libro soci.
Descrizione dei comparti | ISIN |
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | IE00BMH5T376 |
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BG5QQ390 |
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BK7Y2S64 |
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Acc) | IE00098ZGGO6 |
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | IE00BZ048579 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF Acc Class | IE00BKKKWJ26 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | IE000T05HNG4 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF Dist Class | IE00BK4W7N32 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BH4G7D40 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BMWPV702 |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF MXN Hedged (Acc) | IE000D4PD0L5 |
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BF11F458 |
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BF7TPM11 |
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc) | IE00BDDRDZ46 |
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00BDFGJ627 |
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00BZ048462 |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Acc) | IE00BJK55B31 |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Dis) | IE00BKF09C98 |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF AUD Hedged (Dist) | IE000F0RCIV1 |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | IE00BMWPV694 |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BMDFDY08 |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE0003NVF3Y3 |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF MXN Hedged (Acc) | IE000MX1VLQ2 |
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | IE00BGDPWV87 |
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS244 |
iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1W57M07 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | IE0008471009 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1YZSC51 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF MXN Hedged (Acc) | IE00BL4KKW48 |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE000BI0GCN3 |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) | IE00B1FZSB30 |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) | IE0004J6PFL7 |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS350 |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BDZVHD04 |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BDZVHC96 |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS USD (Acc) | IE00BFM6T921 |
iShares Dow Xxxxx Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00B57X3V84 |
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B2NPL135 |
iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | IE00BMV3LS66 |
iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | IE000AK4O3W6 |
iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BYZTVV78 |
iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF MXN Hedged (Acc) | IE00BMV3LT73 |
iShares EUR Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | IE00B1FZS913 |
iShares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | IE00B1FZS806 |
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF -(Acc) | IE00BJK55C48 |
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF -(Dist) | IE00BKLC5874 |
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | IE00BMWPV587 |
iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | IE00BMDBMP28 |
iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | IE000L2TO2T2 |
iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BYZTVT56 |
iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BK74KV56 |
iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1FZS681 |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1XNH568 |
iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | IE00B1FZSD53 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) | IE000U58J0M1 |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 |
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Acc) | IE0003ZXNJY5 |
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCF74 |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) | IE000CFH1JX2 |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 |
iShares J.P. Xxxxxx ESG $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | IE00BKP5L623 |
iShares J.P. Xxxxxx ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BKP5L730 |
iShares J.P. Xxxxxx ESG $ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc) | IE000M51EY66 |
iShares J.P. Xxxxxx ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00BF553838 |
iShares J.P. Xxxxxx ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00BDDRDW15 |
iShares J.P. Xxxxxx $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | IE00BGQ0J979 |
iShares J.P. Xxxxxx $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BJ5JPH63 |
iShares J.P. Xxxxxx $ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc) | IE00BDDRH417 |
iShares J.P. Xxxxxx $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYXYYK40 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B2NPKV68 |
iShares J.P. Xxxxxx USD EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BDFGJ734 |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | IE000D8FCSD8 |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXHL60 |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | IE00B2QWDR12 |
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCP72 |
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCK28 |
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF Eur - Acc class | IE00BL6K8C82 |
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF Eur - Dis Class | IE000HH3SU50 |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | IE00BYYHSM20 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B52VJ196 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BGDPWW94 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE000CR424L6 |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BMDBMG37 |
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS574 |
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | IE00B296QM64 |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | IE00BKM4H312 |
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCN58 |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKPSFC54 |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | IE00BYYHSQ67 |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) | IE0008470928 |
iShares UK Property UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000FI414K7 |
iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) | IE00B1TXLS18 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BDFJYM28 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BDFGJ841 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYXYYM63 |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B44CGS96 |
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZSF77 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc) | IE00BDDRH961 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYXYYL56 |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B4PY7Y77 |
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BF3N7102 |
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | IE00BK6M1392 |
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BDFJYL11 |
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) | IE00BJBLQD98 |
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE000WIQIPT2 |
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF MXN Hedged (Acc) | IE000AKFKBQ9 |
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) | IE000JXFRNI0 |
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BDZVHB89 |
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | IE00BDQYWQ65 |
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Dist) | IE000F6XDNZ5 |
iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BDZVH966 |
iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BDZVH859 |
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | IE00B1FZSC47 |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | IE00BK7Y2R57 |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc) | IE00BMWB9294 |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BGPP6697 |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BGPP6580 |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS798 |
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BF5GB717 |
iShares € Green Bond UCITS ETF - EUR (Acc) | IE000IZO7033 |
iShares € Green Bond UCITS ETF - EUR (Dist) | IE00BMDBMN04 |
Questioni all’ordine del giorno
Punti da 1 a 4
I punti da 1 a 4 elencati nell’avviso hanno per oggetto le ordinarie questioni trattate in sede di AGA, vale a dire l’analisi e la valutazione dei bilanci annuali, un esame delle attività della Società tramite la valutazione dei bilanci annuali, il rinnovo della nomina della società di revisione e l’autorizzazione degli
Amministratori a stabilire il compenso della società di revisione in conformità allo Statuto della Società.
I punti 1, 3 e 4 richiedono l’approvazione di una delibera ordinaria da parte della
Società. Il punto 2 non richiede l’approvazione di alcuna delibera.
Punti da 5 a 9
I punti da 5 a 9 hanno per oggetto la riconferma degli Amministratori, in conformità allo UK Corporate Governance Code della FCA pubblicato a luglio 2018 (il “Codice”).
Ai sensi della sezione 3.18 del Codice, gli amministratori nominati dal Consiglio devono essere rieletti ogni anno dagli azionisti. Pertanto, tutti gli amministratori del Consiglio chiedono la rielezione.
Il Consiglio si impegna a mantenere un equilibrio appropriato di competenze, esperienza, indipendenza e conoscenza della Società e promuove un rinnovo pianificato e progressivo del Consiglio di amministrazione stesso. Il Consiglio è attualmente composto da cinque amministratori, quattro dei quali ritenuti indipendenti. Xxxxxxx Xxxxx, Xxx X’Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx XxXxxxxxx sono considerati amministratori indipendenti della Società nel senso di essere autonomi dal punto di vista della personalità e della capacità di giudizio e privi di relazioni o liberi da circostanze che possano condizionare, o che potrebbero sembrare in grado di condizionare, il loro giudizio e la loro indipendenza. Xxxxx, X’Xxxx, Xxxxxx e McKechnie sono indipendenti dal Gestore, dal Gestore degli Investimenti e da altri fornitori terzi di servizi, quali l’Agente amministrativo e il Depositario. Xxxxx Xxxxxx è Amministratore non esecutivo della Società e dipendente del gruppo BlackRock.
Il Consiglio può confermare che alla data della valutazione formale delle prestazioni del 2021, si è ritenuto che le prestazioni di tutti gli Amministratori abbiano continuato a essere efficaci e tutti gli Amministratori, compresi quelli in carica al momento e in attesa di rielezione, hanno continuato a dimostrare il loro impegno per il ruolo di Amministratori non esecutivi, ivi compreso l’impegno per il tempo necessario per le assemblee del Consiglio e l’espletamento di altri doveri.
L’Appendice I alla presente comunicazione riporta una breve biografia degli
Amministratori che intendono candidarsi per essere rieletti.
Raccomandazione
Il Consiglio ritiene che le delibere che saranno sottoposte all’AGA siano nei migliori interessi della Società e degli azionisti nel loro complesso e, pertanto, gli Amministratori raccomandano di votare a favore di esse in occasione dell’AGA.
Pubblicazione dei risultati
Cordiali saluti,
___________________ Xxxxxxx XxXxxxxxx Presidente
Appendice I
Biografie degli amministratori candidati all’elezione e alla rielezione.
Xxxxxxx XxXxxxxxx, (irlandese) – Presidente del Consiglio, Amministratore non esecutivo indipendentee Presidente del Comitato per le nomine: Xxxxxxx XxXxxxxxx è stato un giudice irlandese membro dell’Alta Corte irlandese e membro senior della Suprema Corte irlandese fino ad aprile 2021. In passato, è stato anche presidente del Valuation Tribunal of Ireland, del General Bar of Ireland, del Judicial Studies Institute Journal ed è stato per diversi anni membro del Court Services Board. Inoltre, è stato Presidente dell’Association of European Competition Law Judges.
Attualmente, Xxxxxxx XxXxxxxxx è anche professore ospite presso il College of Europe (Bruges) e ha tenuto lezioni su molteplici argomenti in diverse università, tribunali e istituzioni, come l’European University Institute of Florence, la Florence School of Regulation (energia, clima, comunicazioni e media), la Commissione europea e le università appartenenti alla NUI (Università Nazionale d’Irlanda). È membro del Comitato consultivo dell’Istituto europeo di diritto per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e la pubblica amministrazione ed è membro del team di progetto su tecnologia blockchain e smart contract. Xxxxxxx XxXxxxxxx ha conseguito una laurea in diritto civile, una laurea in giurisprudenza, Senior Counsel e un master in diritto europeo ed è un mediatore accreditato CEDR.
Xxxxxxx Xxxxx (irlandese) – Amministratore non esecutivo, membro del Comitato di Audit e Amministratore indipendente senior
Xxxxxxx Xxxxx vanta 35 anni di esperienza nelsettore dei servizi finanziari, 30 dei quali in qualità di Managing Director e Chief Executive Officer. Dopo aver iniziato nel settore dei finanziamenti per il settore dell’aviazione, si è concentrato sui settori della gestione patrimoniale e dei servizi legati ai titoli per una serie di banche internazionali leader del settore (irlandesi, nordamericane ed europee). Le principali responsabilità hanno compreso la gestione di portafogli istituzionali, l’ingresso nei mercati internazionali per Bank of Ireland Asset Management, la definizione o la trasformazione delle attività di Global Securities Services in Irlanda di Bankers Trust (USA) e Royal Bank of Canada, entrambe incentrate sulla fornitura di servizi al mercato degli OICVM per i fondi d’investimento regolamentati, nonché la definizione e l’espansione organica e non organica in Europa e negli Stati Uniti dell’attivitàdi gestione patrimoniale del gruppo Unicredit. Durante il corso della sua carriera, Xxxxxxx Xxxxx ha ricoperto posizioni soggette a una rigorosa vigilanza regolamentare locale e internazionale, e a un’ampia gamma di quadri di corporate governance e fondi d’investimento. Xxxxx oggi si occupa principalmente di Business Transformation Leadership.
Si è laureato in giurisprudenza presso l’University College di Dublino, ha ottenuto l’abilitazione professionale di consulente legale in Irlanda, è in possesso di un diploma professionale in Corporate Governance e di un MSc conseguiti presso la UCD Smurfit Business School ed è ex Presidente dell’Irish Funds Industry Association.
Xxx X’Xxxx, (irlandese) – Amministratore non esecutivo indipendente, membro del Comitato di Audit e del Comitato per le nomine:
Xxx X’Xxxx è un Amministratore indipendente non esecutivo che occupa numerose posizioni nei consigli, ad esempio, di Bank of Montreal (Europe) plc, e Pieta House. Presiede inoltre la Alumni Association di PwC in Irlanda. Xxx X’Xxxx è anche partner dello studio di consulenza Board Excellence Ltd, che offre una gamma di servizi concepiti per creare comitati ad alte prestazioni, e impartisce lezioni su argomenti correlati presso la UCD Smurfit Business School e l’Institute of Banking. In precedenza, ha avuto un’eccellente carriera in ruoli esecutivi presso due delle maggiori società irlandesi: CRH plc, con l’incarico di Responsabile Etica e conformità del Gruppo, e Smurfit Kappa Group plc. È stata inoltre membro del Consiglio di amministrazione della Food Safety Authority of Ireland dal giugno 2016 al giugno 2021.
Ha conseguito una laurea con lode e un master in amministrazione aziendale presso UCD, un Diploma professionale in Corporate Governance presso UCD Smurfit Business School, è socia dell’Institute of Tax e membro dell’Institute of Chartered Accountants, a seguito della sua formazione presso PwC. Inoltre, si è laureata nel programma Value Creation through Effective Boards della Harvard Business School ed è Certified Bank Director. Peraltro, è autrice del libro “Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics” e collabora regolarmente con i media su argomenti ivi collegati.
Xxxxxxx Xxxxxx, (irlandese) – Amministratore non esecutivo indipendente, Presidente del Comitato di Audit e membro del Comitato per le nomine: Xxxxxxx Xxxxxx è un Amministratore non esecutivo indipendente che occupa numerose posizioni nei consigli. È stata CEO e Amministratore esecutivo della borsa valori irlandese (Irish Stock Exchange, ISE) dal 2007 fino alla relativa vendita a Euronext NV all’inizio del 2018. È stata CEO di Euronext Dublin e Group Head of Debt, Funds & ETFs fino a fine 2018. Attualmente ricopre il ruolo di amministratore non esecutivo indipendente di Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc e Kenmare Resources plc, dove è anche Presidente del Comitato di Audit. Quando è entrata in ISE nel 1995, Xxxxxxx Xxxxxx ha ricoperto diversi ruoli manageriali, tra cui Direttore delle ammissioni al listino (2000-2007) e Head of Policy (1995-2000), creando posizioni complessive nelle ammissioni al listino di fondi e reddito fisso. È stata membro del Consiglio nazionale di IBEC nel periodo 2013-2018, Governor di University College Cork nel periodo 2008 -2012 e
Membro del Clearing House Group di Taoiseach nel periodo 2007 -2015. Membro dell’Institute of Chartered Accountants in Irlanda, ha conseguito la laurea in economia e commercio nel 1987.
Xxxxx Xxxxxx (britannica) – Amministratore non esecutivo:
Xxxxx Xxxxxx, CFA, è membro del team ETF and Index Investments ("EII") di BlackRock. È a capo dei team Product Delivery e Product Integrity nell' ambito della divisione Product Engineering della regione EMEA ed è responsabile del lancio di nuovi prodotti ETF e del miglioramento della qualità dell’intera gamma di prodotti durante l'intero ciclo di vita. Xxxxx Xxxxxx è con l’azienda dal 2004, inclusi gli anni presso Barclays Global Investors, prima della fusione con BlackRock, avvenuta nel 2009. In BGI è entrato a far parte di iShares inizialmente come consulente nel 2004 e poi come Project Manager, occupandosi principalmente della strutturazione e del lancio di nuovi prodotti nei settori della gestione della liquidità, del reddito fisso e azionario. Prima di iniziare in BGI, Xxxxx Xxxxxx ha ricoperto ruoli di gestione del cambiamento in diverse grandi organizzazioni del settore dei servizi finanziari, tra cui pensioni, banche e assicurazioni, portando a termine con successo una serie di complessi progetti tecnologici e incentrati sul business. Xxxxx Xxxxxx ha conseguito una laurea BSc (Hons) in scienze informatiche.
iSHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 2023
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA.
Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente professionale.
Con il seguente AVVISO DI CONVOCAZIONE si indice l’Assemblea generale annuale 2023 di iShares II plc (la “Società”) che si terrà nella sede di BlackRock, 0xx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, il giorno venerdì 21 aprile 2023 alle ore 11:00 (o eventuali convocazioni successive) al fine di discutere il seguente ordine del giorno:
1. Analisi e valutazione della Relazione degli amministratori e del Bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 31 ottobre 2022 e della relativa Relazione della Società di revisione (Delibera ordinaria 1).
2. Valutazione delle attività svolte dalla Società (questo punto non richiede
l’approvazione di alcuna delibera).
3. Rinnovo della nomina di Deloitte quale società di revisione della Società (Delibera ordinaria 2).
4. Autorizzazione degli Amministratori a stabilire il compenso della Società di revisione (Delibera ordinaria 3).
5. Riconferma di Xxx X’Xxxx quale Amministratore della Società in conformità allo UK Corporate Governance Code (Delibera ordinaria 4).
6. Riconferma di Xxxxxxx Xxxxx quale Amministratore della Società in conformità allo UK Corporate Governance Code (Delibera ordinaria 5).
7. Riconferma di Xxxxxxx Xxxxxx quale Amministratore della Società in conformità allo UK Corporate Governance Code (Delibera ordinaria 6).
8. Riconferma di Xxxxxxx XxXxxxxxx quale Amministratore della Società in conformità allo UK Corporate Governance Code (Delibera ordinaria 7).
9. Riconferma di Xxxxx Xxxxxx quale Amministratore della Società in conformità allo UK Corporate Governance Code (Delibera ordinaria 8)
Per ordine del Consiglio
_______________________________________ Sanne Corporate Administration Services Ireland Limited
Segretario
Addì 27 febbraio 2023
Note Quorum
1. Il quorum richiesto per l’assemblea è di due azionisti presenti di persona o per delega. Qualora entro trenta minuti dall’ora stabilitaper l’assemblea non fosse presente il quorum ovvero nel corso dell’assemblea venisse a mancare il quorum, l’assemblea sarà riconvocata per il giorno lavorativo seguente, alla stessa ora e nello stesso luogo, oppure nel giorno, all’ora e nel luogo differenti eventualmente determinati dagli Amministratori. All’assemblea riconvocata, qualora entro trenta minuti dall’ora stabilita per la stessa non fosse presente il quorum, l’assemblea (ove non convocata a mezzo delibera degli Amministratori) sarà sciolta; qualora l’assemblea fosse invece stata convocata su delibera degli Amministratori, il quorum sarà costituito da qualunque Membro ovvero dai Membri presenti all’assemblea.
Diritto di partecipazione e di voto
2. Le ricordiamo che ha il diritto di partecipare e votare all’assemblea (o relativa riconvocazione) soltanto qualora sia un azionista iscritto nel libro soci. Dal momento che i comparti della Società utilizzano il modello di regolamento International Central Securities Depositary (ICSD) e Citivic Nominees Limited è l’azionista unico iscritto nel libro soci per le azioni dei comparti secondo il modello di regolamento ICSD, gli investitori dei comparti devono inviare le loro istruzioni di voto mediante il relativo ICSD o il relativo partecipante in un ICSD (quale un depositario centrale di titoli locale, intermediario o intestatario). L’investitore che ha investito in un comparto mediante un broker, un agente o un altro intermediario, deve contattare quest’ultimo al fine di comunicargli le istruzioni di voto.
3. La Società specifica che solo gli azionisti iscritti nel Libro soci della Società alle ore 11:00 di giovedì 20 aprile 2023 o, in caso di riconvocazione dell’Assemblea generale annuale (“AGA”), alle 18:00 del giorno che precede di 24 ore l’orario indicato per l’assemblea riconvocata (la “record date”), saranno autorizzati a partecipare, prendere la parola, porre domande e votare nel corso dell’AGA o, ove applicabile, nel corso dell’assemblea riconvocata e potranno votare esclusivamente con riferimento al numero di azioni registrate a loro nome in quel determinato momento. Le modifiche apportate al Libro soci a seguito della record date non saranno prese in considerazione in fase di determinazione del diritto di qualsivoglia soggetto a partecipare e/o votare nel corso dell’AGA o di eventuali relative riconvocazioni.
Nomina di rappresentanti delegati
4. Al presente Avviso di convocazione dell’AGA è allegato un modello di delega utilizzabile dagli azionisti iscritti nel libro soci. Come indicato in precedenza, gli investitori nei comparti della Società che non sono azionisti iscritti nel libro soci devono inviare le loro istruzioni di voto mediante il relativo ICSD o il relativo partecipante in un ICSD (come un central securities depositary locale, intermediario o intestatario), invece di utilizzare il modulo di delega. Per la loro validità, i moduli di delega debitamente compilati e sottoscritti, unitamente a una copia della procura per la rappresentanza o di altra autorità mediante la quale sono sottoscritti, devono essere depositati dagli azionisti iscritti al libro soci presso gli uffici della sede del Segretario della Società, Sanne, 0xx Xxxxx, 00 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, almeno 24 ore prima dell’orario stabilito per l’inizio dell’AGA, o dell’assemblea riconvocata, oppure (in caso di votazione a scrutinio segreto effettuata in un giorno diverso o nello stesso giorno dell’AGA, o dell’AGA riconvocata) almeno 24 ore prima dell’orario stabilito per l’inizio della votazione. Eventuali modifiche al modulo di delega vanno siglate dal soggetto firmatario.
5. A integrazione della precedente nota 4 e in conformità allo Statuto della Società e purché pervenga almeno 24 ore prima dell’ora stabilita per l’inizio dell’AGA o dell’assemblea riconvocata, ovvero (in caso di votazione a scrutinio segreto effettuata in un giorno diverso o nello stesso giorno dell’assemblea, o dell’assemblea riconvocata) almeno 24 ore prima dell’ora stabilita per l’inizio della votazione, la nomina di un delegato può essere altresì inoltrata elettronicamente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx indicando il nome della società.
6. Gli azionisti registrati nel libro soci possono esercitare il voto seguendo plurime modalità, ossia (a) partecipando personalmente all’AGA oppure (b) nominando un rappresentante delegato che voti per loro conto.
Diritti di voto e numero totale di azioni emesse dalla Società
7. In sede di AGA, le delibere oggetto del voto dell’assemblea saranno decise tramite votazione a scrutinio segreto. Durante una votazione, ogni azionista avrà diritto a un voto per ciascuna azione di cui è detentore.
8. Laddove la votazione si svolga durante un’AGA, ciascun azionista presente di persona o per delega, che detenga più di un’azione, non è obbligato a esprimere tutti i voti nello stesso modo.
9. Per essere approvate, le delibere ordinarie richiedono la maggioranza semplice
dei voti degli azionisti presenti di persona o per mezzo di rappresentante delegato. Le delibere straordinarie richiedono, invece, una maggioranza pari ad almeno il 75% dei voti espressi dai partecipanti, presenti di persona o a mezzo rappresentante delegato, per essere approvate.
10. In merito a qualsivoglia altra questione debitamente portata all’attenzione dell’AGA o dell’assemblea riconvocata, sia essa di natura procedurale o sostanziale (ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una richiesta di emendamento di una delibera o riconvocazione dell’assemblea) non specificata nel presente Avviso di convocazione di AGA, il delegato agirà a propria discrezione.
Lettere di nomina degli Amministratori
11. Le copie delle lettere di nomina degli Amministratori della Società sono disponibili per la consultazione presso la sede legale della Società durante il normale orario di apertura degli uffici, in qualunque giorno della settimana (esclusi sabati, domeniche e festività pubbliche) a decorrere dalla data del presente Avviso di convocazione e fino alla conclusione dell’AGA, nonché presso la sede dell’AGA per un termine minimo pari ad almeno 15 minuti antecedenti l’inizio dell’AGA e durante la stessa.
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MODULO DI DELEGA
*Il/I sottoscritto/i ______
di ________
in qualità di Azionista/i della suddetta Società, con il presente nomina/nominano
_______________ o in *sua assenza, il Presidente dell’assemblea,
o in sua assenza un amministratore della Società, o in sua assenza qualsivoglia rappresentante di Sanne Corporate Administration Services Ireland Limited, operante come Segretario della Società, o qualsivoglia rappresentante di BlackRock Asset Management Ireland Limited al 0xx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, operante come Gestore della Società, in qualità di
*suo/loro delegato, autorizzato a votare a *suo/loro nome e per *suo/loro conto in occasione dell’Assemblea generale annuale della Società, che si terrà presso la sede di BlackRock, 0xx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, il giorno 21 aprile 2023 alle ore 11:00 e durante eventuali convocazioni successive.
Indicare con una “X” nell’apposito spazio come si desidera esprimere il voto relativo a ogni Delibera. In assenza di istruzioni specifiche, il delegato voterà o si asterrà dalla votazione a sua discrezione.
DELIBERE | A FAVORE | CONTRO | ASTENUTO |
Delibera ordinaria 1. | |||
Delibera ordinaria 2. | |||
Delibera ordinaria 3. | |||
Delibera ordinaria 4. | |||
Delibera ordinaria 5. | |||
Delibera ordinaria 6. | |||
Delibera ordinaria 7. | |||
Delibera ordinaria 8. |
Addì 2023
______________________________
Firmato / A nome e per conto di
SCRIVERE IN STAMPATELLO IL PROPRIO NOME O LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ PER CONTO DELLA QUALE SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE MODULO E IL PROPRIO INDIRIZZO
__________________________ (Nome in stampatello)
__________________________ (Indirizzo in stampatello)
__________________________
*Cancellare la dicitura non pertinente
Note:
(a) Un azionista deve scrivere il proprio nome e cognome e il proprio indirizzo completi in stampatello o a macchina. In caso di conti congiunti, devono essere indicati i nomi di tutti gli intestatari.
(b) Dal momento che i comparti della Società utilizzano il modello di regolamento International Central Securities Depositary (ICSD) e Citivic Nominees Limited è l’azionista unico iscritto nel libro soci per le azioni dei comparti secondo il modello di regolamento ICSD, gli investitori dei comparti devono inviare le loro istruzioni di voto mediante il relativo ICSD o il relativo partecipante in un ICSD (quale un central securities depositary locale, intermediario o intestatario), invece di inviare il presente Modulo di delega al Segretario della Società.
(c) Per nominare un rappresentante delegato diverso dal Presidente dell’assemblea, da un amministratore della Società o da un rappresentante di Sanne Corporate Administration Services Ireland Limited, in qualità di Segretario della Società, o da un rappresentante di BlackRock Asset Management Ireland Limited, in qualità di Gestore, si prega di inserire il relativo nome e indirizzo nel campo indicato.
(d) Il Modulo di delega deve: -
(i) nel caso di un azionista persona fisica, essere firmato dall’azionista
o dal suo legale; e
(ii) nel caso di un azionista persona giuridica, essere consegnato munito del timbro della società o firmato per suo conto da un legale o da un funzionario debitamente autorizzato dalla persona giuridica.
(e) Per essere valido, il Modulo di delega deve pervenire al Segretario della Società all’indirizzo 0xx Xxxxx, 00 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, almeno 24 ore prima dell’orario stabilito per l’inizio dell’assemblea. Citivic Nominees può inviare il Modulo di delega firmato via e-mail a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx. I Moduli di delega depositati meno di 24 ore prima dell’ora stabilita per l’assemblea potranno essere considerati validi solo a discrezione degli Amministratori.
(f) Un delegato non deve essere necessariamente un azionista della Società, ma deve partecipare all’assemblea, o relativa riconvocazione, di persona, allo scopo di rappresentare il delegante.