AUMENTO A PAGAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE: IMPATTO SUI CONTRATTI FUTURES SU AZIONI ORDINARIE FONDIARIA-SAI

AUMENTO A PAGAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE: IMPATTO SUI CONTRATTI FUTURES SU AZIONI ORDINARIE FONDIARIA-SAI

Borsa Italiana, preso atto del comunicato stampa allegato, diffonde le seguenti disposizioni che avranno efficacia a condizione che entro la mattinata di domani la società dia comunicazione circa l’avvenuta costituzione del consorzio di garanzia.

CONTRATTI OGGETTO DI RETTIFICA	Contratti futures su azioni ordinarie Fondiaria-SAI.
TERMINI DELL’OPERAZIONE	Aumento a pagamento del capitale sociale come descritto nell’Avviso di Borsa Italiana n. 12887 del 12 luglio 2012.
DATA DI EFFICACIA DELL’INTERVENTO DI RETTIFICA	Chiusura delle negoziazioni del 13 luglio 2012.
INTERVENTI DI RETTIFICA	Ai sensi degli art. IA.9.1.14 comma 1, lettera b) e IA.9.1.14 comma 3 delle “Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l’intervento di rettifica incide sul prezzo di chiusura giornaliero e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti futures.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI RETTIFICA	L'intervento di rettifica avviene mediante l’applicazione del coefficiente K, calcolato secondo la seguente formula e arrotondato alla sesta cifra decimale:
	K = Pex
	Pcum
	dove: Pex = prezzo “ex diritto” Pcum = prezzo “cum diritto”
	Si veda l’Avviso di Borsa Italiana n. 12891 del 12 luglio 2012.

RETTIFICA DEI PREZZI DI CHIUSURA GIORNALIERI	Eex = Ecum × K dove: Ecum = prezzo di chiusura giornaliero prima della rettifica Eex = prezzo di chiusura giornaliero dopo la rettifica Il prezzo di chiusura giornaliero viene arrotondato alla quarta cifra decimale.
RETTIFICA DEL NUMERO DI AZIONI (LOTTO) OGGETTO DEL CONTRATTO FUTURES	A = lotto × 1 ex K dove: Aex = numero di azioni (lotto) dopo la rettifica
CONTRATTI RETTIFICATI	Tutti i contratti futures su azioni ordinarie Fondiaria-SAI in negoziazione al termine della seduta del 13 luglio 2012.
CODICE ISIN	I contratti rettificati saranno generati con un nuovo codice ISIN e presenteranno una "X" al termine della serie identificativa. I contratti precedentemente rettificati che presentano una “X” finale al 13 luglio 2012 avranno un nuovo codice ISIN e soltanto una “Y” finale.

I contratti rettificati saranno disponibili sul web al seguente indirizzo internet a partire dalla serata del 13 luglio 2012: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx

Gli eventuali long order presenti sui book dei contratti futures su azioni ordinarie Fondiaria-SAI al termine della seduta di negoziazione del 13 luglio 2012 saranno cancellati.

Per qualunque tipo d’informazione sugli interventi di rettifica sui contratti futures su azioni, è possibile contattare il mercato IDEM al seguente indirizzo: XXXX.xxxxxxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx

CAPITAL INCREASE: IMPACT ON STOCK FUTURES CONTRACTS ON FONDIARIA-SAI ORDINARY SHARES

Borsa Italiana, acknowledging the press release attached, releases the following provisions to be effective subject to the communication of the constitution of the underwriting agreement within tomorrow morning.

CONTRACTS TO BE ADJUSTED	Stock futures contracts on Fondiaria-SAI ordinary shares.
DETAILS OF THE CORPORATE ACTION	Capital increase as described in Borsa Italiana Announcement nr. 12887 dated July 12th, 2012.
DATE OF THE ADJUSTMENT	At the close of the trading session on July 13th, 2012.
ADJUSTMENT INTERVENTION	According to Borsa Italiana’s Instructions, Articles IA.9.1.14, paragraph 1, subparagraph b) and IA.9.1.14, paragraph 3, Borsa Italiana notifies that daily closing prices and the number of shares (lot) underlying the stock futures contracts shall be adjusted.
DESCRIPTION OF THE ADJUSTMENT	The adjustment shall be done by applying the coefficient K calculated according to the following formula and rounded to six decimal places. K = Pex Pcum where: Pex = price “ex rights” Pcum = price “cum rights” Please refer to Borsa Italiana Announcement nr. 12891 dated July 12th, 2012.
ADJUSTMENT OF THE DAILY CLOSING PRICES	Eex = Ecum × K where: Ecum = daily closing price before the adjustment Eex = daily closing price after the adjustment Daily closing price shall be rounded to four decimal places.

ADJUSTMENT OF THE NUMBER OF SHARES (LOT) UNDERLYING THE STOCK FUTURES CONTRACT	A = lot × 1 ex K where: Aex = number of underlying shares (lot) after the adjustment
ADJUSTED CONTRACTS	All stock futures contracts on Fondiaria-SAI ordinary shares open for trade at the close of trading day on July 13th, 2012.
ISIN CODE	The adjusted stock futures contacts shall be generated with a new ISIN code and have an “X” at the end. The previously adjusted stock futures contacts with a final “X” on July 13th, 2012 will be generated with a new ISIN code and have only a “Y” at the end.

The adjusted contracts will be available on our web site at the following URL at the close of the trading day on July 13th, 2012: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx

The long orders on stock futures contracts on Fondiaria-SAI ordinary shares active at the end of the trading session of July 13th, 2012 will be deleted.

For further information regarding the adjustment intervention on stock futures contracts, please contact the IDEM market at the following e-mail address: XXXX.xxxxxxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx