Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro
Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro
PROMOZIONE DI ROMA A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA - GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO | QA/764/2019 | del 10/12/2019 |
NUMERO PROTOCOLLO | QA/86934/2019 | del 10/12/2019 |
Oggetto: Liquidazione della fattura relativa al canone di locazione ed agli oneri accessori per il secondo semestre 2018 Periodo: 01-07-2018 al 31-12-2018: Importo complessivo: € 10.570,01 (I.V.A. inclusa 22%) società Grandi Stazioni Retail S.p.A. Contratto di locazione per spazio adibito a Punto Informativo Turistico presso Stazione Termini di Roma. CIG: Z1D246816D
IL DIRETTORE XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
Responsabile procedimento: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
Visto di regolarità contabile. XXXXXXXXX XXXXXXX
PREMESSO CHE
in data 18 dicembre 2006 è stato stipulato il contratto di locazione T33/2006 tra Comune di Roma – Dipartimento XX (ora denominato Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale) e la società Grandi Stazioni S.p.A. (ora denominata Grandi Stazioni Retail S.p.A.);
il Contratto di locazione T33/2006 stipulato con la suddetta società si è rinnovato di anno in anno tacitamente ed è soggetto a variazione Istat pertanto il canone di locazione è stato aggiornato rispetto a quello stabilito originariamente nel contratto;
gli accordi vigenti tra GSR S.p.A. e Roma Capitale sono stati riaffermati con nota QA/16046 del 4 aprile 2018;
con la Determinazione Dirigenziale n. 361 del 22/06/2017 prot.n. QA/25594 si è provveduto a prendere atto della scissione parziale della società Grandi Stazioni S.p.A. in Grandi Stazioni Retail S.p.A., con conseguente modifica del codice fiscale e codice creditore;
CONSIDERATO CHE
con Determinazione Dirigenziale n.143 xxxx.XX/00000 del 09/03/2018 è stata impegnata la somma di € 21.364,17 (IVA inclusa 22%) per canone di locazione per spazio adibito a Punto Informazione Turistica presso la stazione Termini per il periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018 (CIG n. Z1D246816D – Imp. 3180016704);
la società Grandi Stazioni Retail S.p.A. ha presentato la fattura n. 8201006206 del 12/12/2018 di € 8.663,94 (I.V.A. inclusa 22%), assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/58369 del 19/12/2018, registrata con n. 101.912, in relazione al canone di locazione e agli oneri accessori per il secondo semestre 2018;
la stessa fattura è stata stornata per errata indicazione dell’importo con nota credito n. 8201002451 del 14/05/2019 assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/25750 del 15/05/2019, registrata con n. 82.912;
la società Grandi Stazioni Retail S.p.A. ha presentato la fattura n. 8201000615 del 30/01/2019 di € 10.570,01 (I.V.A. inclusa 22%), assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/5827 del 01/02/2019, registrata con n.4.553, in relazione al canone di locazione e agli oneri accessori per il secondo semestre 2018;
la stessa fattura è stata stornata per mero errore di compilazione da parte della società Grandi Stazioni Retail S.p.A. con nota credito n. 8201000613 assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/5828 del 01/02/2019, registrata con n. 78.453;
Infine, la società Grandi Stazioni Retail S.p.A. ha presentato la fattura n. 8201002452 del 15/05/2019 di € 10.570,01 (I.V.A. inclusa 22%), assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/26023 del 15/05/2019, registrata con n. 67.847, in relazione al canone di locazione e agli oneri accessori per il secondo semestre 2018;
pertanto, in considerazione della vigenza contrattuale, occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Rilevato che:
è stata accertata la produzione, da parte della società Grandi Stazioni Retail S.p.A.dei seguenti documenti: mod.45 di Ragioneria Generale, acquisito agli atti con prot. n. QA/12932 del 16/03/2018;
autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (prot. n. QA/12921 del 16/03/2018);
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.,relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti con prot. n. QA/19946 del 16/03/2018, in cui è indicato il seguente conto corrente bancario dedicato alle operazioni finanziarie relative all’affidamento del servizio in oggetto IBAN IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) ai sensi dell’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., acquisita con prot. n. QA/12924 del 16/03/2018;
organigramma aggiornato di tutti i dipendenti a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi della società (circolari SC/301534/2015 e prot. n. GB/101722/2015), prot. n. QA/12927 del 016/03/2018;
sono stati, altresì, verificati:
la regolarità della posizione contributiva e previdenziale, come da D.U.R.C. esibito in atti;
l’assenza di annotazioni da parte dell’A.N.A.C. ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comma 5, lett. a), f), g), h), come da certificazione acquisita con prot. n. QA/31435 del 11/06/2019;
la posizione anagrafica sul registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIA, (prot. n. QA/31394 del 11/06/2019).
è stato richiesto il certificato del Casellario Giudiziale dell’Amministratore mediante attivazione della procedura di “Certificazione massiva/cerpa” (nota prot. n. QA/27626 del 24/05/2019) la cui verifica ha dato esito negativo (prot.n. QA/31953 del 13/06/2019);
in merito al controllo antipantouflage la richiesta ha dato esito negativo come da relazione prot. QA/7022 del 08/02/2019;
è stata redatta, e risulta allegata alla presente Determinazione, la check-list, come da circolare del Segretariato Generale prot. n. RC/15824/2018;
per la liquidazione del servizio oggetto di affidamento si rinvia ai dati inseriti nella griglia contabile elaborata nel sistema JRoma, i cui estremi sono riportati nella sezione dispositiva del presente provvedimento.
Visti
- gli artt. 17 e 31 del D.Lgs n.50/2016 ss. mm.ii.;
- gli artt. 107 e 184 del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L) e ss.mm.ii;
- l'art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
- la documentazione esibita in atti.
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e considerato/premesso che è stata preventivamente accertata l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 (cfr. circolare RC/20170019144):
di stornare la fattura n. 8201006206 del 12/12/2018 di € 8.663,94 (I.V.A. inclusa 22%), assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/58369 del 19/12/2018, registrata con n. 101.912 con la nota credito n. nota credito n. 8201002451 del 14/05/2019 assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/25750 del 15/05/2019, registrata con n. 82.912;
di stornare la fattura n. 8201000615 del 30/01/2019 di € 10.570,01 (I.V.A. inclusa 22%), assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/5827 del 01/02/2019, registrata con n. 4.553, con la nota credito n. 8201000613 assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/5828 del 01/02/2019, registrata con n. 78.453;
di liquidare, a favore della società di Grandi Stazioni Retail S.p.a., con sede in Roma, via X. Xxxxxxxx, 34 - 00185, P. I.V.A. 13925511001 codice creditore n. 95035, mediante bonifico bancario intestato alla società Grandi Stazioni Retail S.p.A. c/o Banca Nazionale del Lavoro, codice IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 la fattura n. 8201002452 del 15/05/2019 di € 10.570,01
(I.V.A. inclusa 22%), assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/26023 del 15/05/2019, registrata con n. 67.847 in relazione al canone di locazione e agli oneri accessori per il secondo semestre 2018
di emettere, ai sensi del disposto di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, un mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’I.V.A., da imputare sull’accertamento di entrata n. 6190000267, già registrato alla risorsa E6.02.0000.0A23 – 0RG (risorsa armonizzata E9.01.01.02.001.A23/ORG);
La somma complessiva di € 10.570,01 (I.V.A. inclusa al 22%) grava il Bilancio 2018, Centro di Costo 0TT, tit. 1, intervento 4, voce economica 03GA. Posizione Finanziaria U1.03.02.07.001.03GA (Impegno numero. 2018/16704).
L'attività di dettaglio ha il codice 0TT5008 (Contratto di servizio per Sistema Informativo Turistico-culturale- Attività d amministrazione e controllo) e l'importo di € 10.570,01 (inclusa I.V.A. al 22%) è imputato al 100% sulla predetta attività di dettaglio.
Per la liquidazione del servizio oggetto di affidamento si riportano di seguito gli estremi della griglia contabile elaborata nel sistema Jroma:
Capitolo | 1301958 /1468 | Codice | 07.01.1 | FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - EDIFICI DIVERSI DAGLI UFFICI (P.I.T.) - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE | 126.000,00 | ||
Impegno | 2018/16704 | Atto A/DD0QA/2018/143 efficace dal 09/03/2018 | GRANDI STAZIONI RETAIL S.P.A. CONTRATTO LOCAZIONE PER SPAZIO NFOPOINT TURISTICO PRESSO STAZIONE TERMINI IMPEGNO: 21.364,71 (IVA 22% INCLUSA) PERIODO: ANNO 2018. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 1, LETT. A) DLGS 50/2016 | 21.364,71 | |||
Codice CUP: | Codice CIG: Z1D246816D |
Beneficiario | Documento | Del | Scadenza | Importo | |
95035 | GRANDI STAZIONI RETAIL SPA | ||||
FM 8201002452 | 15/05/2019 | 14/06/2019 | 224,69 | ||
(Prot. 26023 del 15/05/2019) | |||||
E - XX00X0000000000000000000000 | |||||
FM 8201002452 | 15/05/2019 | 14/06/2019 | 10.345,32 | ||
(Prot. 26023 del 15/05/2019) | |||||
E - XX00X0000000000000000000000 | |||||
Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
EMESSO MANDATO N. 3625/2020 - REV. N. 718/2020
N.B. LA REVERSALE E' STATA EFFETTUATA SULL'ACCERTAMENTO N. 334/2020
IL DIRETTORE XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
Elenco Allegati
DESCRIZIONE |
Griglia_liquidazione_2019_109155_B_DD0LZ_2019_83986.odt |
QA58369_191218_fattura.pdf |
QA26023_150519 fattura_da_pagare.pdf |
QA25750_150519_nota_credito.pdf |
QA5828_010219_nota_di_credito.pdf |
QA5827_010219_fattura.pdf |
Check_list.pdf |
DD_impegno_fondi_GRS_14405_01_03_2018_LZ0000020102.pdf |
Durc_INPS_16940504_.pdf |
QA7022_080219 esito_antipantouflage_grandi_Stazioni.pdf |
QA16046_040619_aggiornamento_istat.pdf |
QA27626_24052019_attivazione_procedura_certificazione_cerpa.pdf |
QA31361_110619_documenti_società.pdf |
QA31394_110619_verifica_CCIAA.pdf |
QA31435_110619_annotazioni_Anac.pdf |
QA20180012921_autocertificazione_requisiti.pdf |
QA20180012924_dichiarazione_sostitutiva.pdf |
QA20180012927_organigramma_poteri_decisionali.pdf |
QA20180012932_modello_45.pdf |
QA20180012946_tracciabilità.pdf |
QA_31953_130619_esito_verifica_casellario_giudiziale.pdf |