Contract
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | ||||||
CONTO ECONOMICO - RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO | ||||||
IMPRESA | Servizi soggetti a OSP(1) | Altri CdS | Altre attività non soggette a OSP | TOTALE | Valori da bilancio | |
ANNO | ||||||
1.1 | Ricavi da traffico | |||||
1.2 | Corrispettivo da Contratto di Servizio TPL | |||||
1.3 | Ricavi non rimborsabili da altre fonti pubbliche | |||||
1.4 | Altri proventi (escluso proventi finanziari) | |||||
1 | Totale RICAVI | |||||
2.1 | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |||||
2.2 | Costi per servizi di terzi | |||||
2.3 | Costi per godimento beni di terzi | |||||
2.4 | Costo del personale | |||||
2.5 | Oneri diversi | |||||
2.6 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) | |||||
2 | Totale COSTI OPERATIVI | |||||
3 = 1-2 | Margine operativo lordo (MOL) | |||||
4.1 | Ammortamenti per beni strumentali autofinanziati | |||||
4.2 | Altri ammortamenti | |||||
4.3 | Svalutazioni | |||||
4.4 | Accantonamenti | |||||
4 | Voci senza manifestazione finanziaria | |||||
5 = 3-4 | Risultato operativo netto (EBIT) | |||||
6.1 | oneri finanziari | |||||
(1): Somma dei dati di cui agli schemi di CE, relativi alla colonna "TOTALE"
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | ||||
CONTO ECONOMICO SEMPLIFICATO | ||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | |||
IMPRESA | Servizi soggetti ad OSP | TOTALE | ||
ANNO | Servizi di trasporto di persone | Altri servizi | ||
1.1 | Ricavi da traffico | |||
1.2 | Corrispettivo da Contratto di Servizio TPL | |||
1.3 | Ricavi non rimborsabili da altre fonti pubbliche | |||
1.4 | Altri proventi (escluso proventi finanziari) | |||
1 | Totale RICAVI | |||
2.1 | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |||
2.2 | Costi per servizi di terzi | |||
2.3 | Costi per godimento beni di terzi | |||
2.4 | Costo del personale | |||
2.5 | Oneri diversi | |||
2.6 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) | |||
2 | Totale COSTI OPERATIVI | |||
3 = 1-2 | Margine operativo lordo (MOL) | |||
4.1 | Ammortamenti per beni strumentali autofinanziati | |||
4.2 | Altri ammortamenti | |||
4.3 | Svalutazioni | |||
4.4 | Accantonamenti | |||
4 | Voci senza manifestazione finanziaria | |||
5 = 3-4 | Risultato operativo netto (EBIT) | |||
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | ||||
CONTO ECONOMICO SEMPLIFICATO | ||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | |||
IMPRESA | Servizi soggetti ad OSP | TOTALE | ||
ANNO | Servizi di trasporto di persone | Altri servizi | ||
6.1 | oneri finanziari | |||
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | |||||
CONTO ECONOMICO - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE | |||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | ||||
IMPRESA | Trasporto di persone soggetto a OSP | TOTALE | |||
ANNO | TPL Urbano/ Suburbano | TPL Extraurbano/Regionale | Altri servizi | ||
1.1 | Ricavi da traffico | ||||
1.1.1 | di cui: ricavi da vendita biglietti aziendali | ||||
1.1.2 | di cui: ricavi da vendita abbonamenti aziendali | ||||
1.1.3 | di cui: ricavi da vendita titoli di viaggio integrati | ||||
1.1.4 | di cui: compensazioni da agevolazioni/esenzioni tariffarie | ||||
1.1.5 | di cui: altro (sanzioni utenti…) | ||||
1.2 | Corrispettivo da Contratto di Servizio TPL | ||||
1.2.1 | di cui: per servizio di trasporto | ||||
1.2.2 | di cui: per gestione infrastruttura | ||||
1.2.3 | di cui: altro | ||||
1.3 | Ricavi non rimborsabili da altre fonti pubbliche | ||||
1.3.1 | di cui: per oneri CCNL, indennità malattia, rimborso accise, ecc. | ||||
1.3.2 | di cui: a destinazione vincolata (manutenzione rotabili, sicurezza, ecc.) | ||||
1.3.3 | di cui: altro | ||||
1.4 | Altri proventi (escluso proventi finanziari) | ||||
1.4.1 | di cui: per locazioni immobiliari a terzi per fini commerciali | ||||
1.4.2 | di cui: per affitto a terzi di spazi pubblicitari | ||||
1.4.3 | di cui: per attività di marketing (vendita gadget, libri…) | ||||
1.4.4 | di cui: per sfruttamenti commerciali atipici (ristorazione itinerante…) | ||||
1.4.5 | di cui: per noleggio a terzi di materiale rotabile | ||||
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | |||||
CONTO ECONOMICO - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE | |||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | ||||
IMPRESA | Trasporto di persone soggetto a OSP | TOTALE | |||
ANNO | TPL Urbano/ Suburbano | TPL Extraurbano/Regionale | Altri servizi | ||
1.4.6 | di cui: altro | ||||
1 | Totale RICAVI | ||||
2.1 | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | ||||
2.1.1 | di cui: carburante e altre spese di trazione | ||||
2.1.2 | di cui: altre spese di trazione (es. energia elettrica) | ||||
2.1.3 | di cui: ricambi e materiali per manutenzione del materiale rotabile | ||||
2.1.4 | di cui: ricambi e materiali per manutenzione dell'infrastruttura | ||||
2.1.5 | di cui: altro | ||||
2.2 | Costi per servizi di terzi | ||||
2.2.1 | di cui: per canoni di accesso e utilizzo infrastruttura | ||||
2.2.2 | di cui: per manutenzione del materiale rotabile | ||||
2.2.3 | di cui: per manutenzione dell'infrastruttura | ||||
2.2.4 | di cui: per polizze assicurative (RCA, RCT, incendio e furto…) | ||||
2.2.5 | di cui: per utenze (acqua/fogna, elettricità, telefonia…) | ||||
2.2.6 | di cui: per prestazioni professionali (studi legali, studi tecnici…) | ||||
2.2.7 | di cui: per servizi di trasporto in subaffido | ||||
2.2.8 | di cui: per servizi di pulizia e sanificazione | ||||
2.2.9 | di cui: per servizi informatici | ||||
2.2.10 | di cui: altro (collaboratori esterni incaricati, consulenti, distacchi personale, ecc.) | ||||
2.3 | Costi per godimento beni di terzi | ||||
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | |||||
CONTO ECONOMICO - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE | |||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | ||||
IMPRESA | Trasporto di persone soggetto a OSP | TOTALE | |||
ANNO | TPL Urbano/ Suburbano | TPL Extraurbano/Regionale | Altri servizi | ||
2.3.1 | di cui: per locazioni immobiliari | ||||
2.3.2 | di cui: per leasing di materiale rotabile | ||||
2.3.3 | di cui: altro | ||||
2.4 | Costo del personale | ||||
2.4.1 | di cui: addetti all'esercizio | ||||
2.4.2 | di cui: addetti alle attività commerciali | ||||
2.4.3 | di cui: addetti alla manutenzione | ||||
2.4.4 | di cui: addetti alla infrastruttura | ||||
2.4.5 | di cui: altri addetti (amministrazione, sistemi informativi…) | ||||
2.5 | Oneri diversi | ||||
2.5.1 | di cui: per indennizzi/rimborsi corrisposti agli utenti | ||||
2.5.2 | di cui: per sanzioni o penali, in applicazione del CdS | ||||
2.5.3 | di cui: altro (IMU…) | ||||
2.6 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) | ||||
2 | Totale COSTI OPERATIVI | ||||
3 = 1-2 | Margine operativo lordo (MOL) | ||||
4.1 | Ammortamenti per beni strumentali autofinanziati | ||||
4.1.1 | di cui: per materiale rotabile | ||||
4.1.2 | di cui: per infrastruttura | ||||
4.1.3 | di cui: per impianti e fabbricati | ||||
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | |||||
CONTO ECONOMICO - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE | |||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | ||||
IMPRESA | Trasporto di persone soggetto a OSP | TOTALE | |||
ANNO | TPL Urbano/ Suburbano | TPL Extraurbano/Regionale | Altri servizi | ||
4.1.4 | di cui: altro | ||||
4.2 | Altri ammortamenti | ||||
4.3 | Svalutazioni e perdite (riprese) di valore | ||||
4.4 | Accantonamenti | ||||
4.4.1 | di cui: per spese differite (manutenzioni cicliche) | ||||
4 | Voci senza manifestazione finanziaria | ||||
5 = 3-4 | Risultato operativo netto (EBIT) | ||||
6.1 | oneri finanziari | ||||
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | ||||||||||
CONTO ECONOMICO - SCHEMA PER MODALITÀ DI TRASPORTO | ||||||||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | |||||||||
IMPRESA | Servizi soggetti ad OSP | TOTALE | ||||||||
ANNO | AUTOBUS (Urbano/Suburbano) | AUTOBUS (Extra-urbano/Regionale) | FILOBUS | TRAM | METROPOLITANA | NAVIGAZIONE (interna) | ALTRI IMPIANTI FISSI | Altri servizi | ||
1.1 | Ricavi da traffico | |||||||||
1.1.1 | di cui: ricavi da vendita biglietti aziendali | |||||||||
1.1.2 | di cui: ricavi da vendita abbonamenti aziendali | |||||||||
1.1.3 | di cui: ricavi da vendita titoli di viaggio integrati | |||||||||
1.1.4 | di cui: compensazioni da agevolazioni/esenzioni tariffarie | |||||||||
1.1.5 | di cui: altro (sanzioni utenti...) | |||||||||
1.2 | Corrispettivo da Contratto di Servizio TPL | |||||||||
1.2.1 | di cui: per remunerazione servizio di trasporto | |||||||||
1.2.2 | di cui: per gestione infrastruttura | |||||||||
1.2.3 | di cui: altro | |||||||||
1.3 | Ricavi non rimborsabili da altre fonti pubbliche | |||||||||
1.3.1 | di cui: per oneri CCNL, indennità malattia, rimborso accise, ecc. | |||||||||
1.3.2 | di cui: a destinazione vincolata (manutenzione rotabili, sicurezza, ecc.) | |||||||||
1.3.3 | di cui: altro | |||||||||
1.4 | Altri proventi (escluso proventi finanziari) | |||||||||
1.4.1 | di cui: per locazioni immobiliari a terzi per fini commerciali | |||||||||
1.4.2 | di cui: per affitto a terzi di spazi pubblicitari | |||||||||
1.4.3 | di cui: per attività di marketing (vendita gadget, libri…) | |||||||||
1.4.4 | di cui: per sfruttamenti commerciali atipici (ristorazione itinerante…) | |||||||||
1.4.5 | di cui: per noleggio a terzi di materiale rotabile | |||||||||
1.4.6 | di cui: altro | |||||||||
1 | Totale RICAVI | |||||||||
2.1 | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | |||||||||
2.1.1 | di cui: carburante e altre spese di trazione | |||||||||
2.1.2 | di cui: altre spese di trazione (es. energia elettrica) | |||||||||
2.1.3 | di cui: ricambi e materiali per manutenzione del materiale rotabile | |||||||||
2.1.4 | di cui: ricambi e materiali per manutenzione dell'infrastruttura | |||||||||
2.1.5 | di cui: altro | |||||||||
2.2 | Costi per servizi di terzi | |||||||||
2.2.1 | di cui: per canoni di accesso e utilizzo infrastruttura | |||||||||
2.2.2 | di cui: per manutenzione del materiale rotabile | |||||||||
2.2.3 | di cui: per manutenzione dell'infrastruttura | |||||||||
2.2.4 | di cui: per polizze assicurative (RCA, RCT, incendio e furto…) | |||||||||
2.2.5 | di cui: per utenze (acqua/fogna, elettricità, telefonia…) | |||||||||
2.2.6 | di cui: per prestazioni professionali (studi legali, studi tecnici…) | |||||||||
2.2.7 | di cui: per servizi di trasporto in subaffido | |||||||||
2.2.8 | di cui: per servizi di pulizia e disinfestazione | |||||||||
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | ||||||||||
CONTO ECONOMICO - SCHEMA PER MODALITÀ DI TRASPORTO | ||||||||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | |||||||||
IMPRESA | Servizi soggetti ad OSP | TOTALE | ||||||||
ANNO | AUTOBUS (Urbano/Suburbano) | AUTOBUS (Extra-urbano/Regionale) | FILOBUS | TRAM | METROPOLITANA | NAVIGAZIONE (interna) | ALTRI IMPIANTI FISSI | Altri servizi | ||
2.2.9 | di cui: per servizi informatici | |||||||||
2.2.10 | di cui: altro (collaboratori esterni incaricati, consulenti, distacchi personale, ecc | |||||||||
2.3 | Costi per godimento beni di terzi | |||||||||
2.3.1 | di cui: per locazioni immobiliari | |||||||||
2.3.2 | di cui: per leasing di materiale rotabile | |||||||||
2.3.3 | di cui: altro | |||||||||
2.4 | Costo del personale | |||||||||
2.4.1 | di cui: addetti all'esercizio | |||||||||
2.4.2 | di cui: addetti alle attività commerciali | |||||||||
2.4.3 | di cui: addetti alla manutenzione | |||||||||
2.4.4 | di cui: addetti alla infrastruttura | |||||||||
2.4.5 | di cui: altri addetti (amministrazione, sistemi informativi…) | |||||||||
2.5 | Oneri diversi | |||||||||
2.5.1 | di cui: per indennizzi/rimborsi corrisposti agli utenti | |||||||||
2.5.2 | di cui: per sanzioni o penali, in applicazione del CdS | |||||||||
2.5.3 | di cui: altro (IMU…) | |||||||||
2.6 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) | |||||||||
2 | Totale COSTI OPERATIVI | |||||||||
3 = 1-2 | Margine operativo lordo (MOL) | |||||||||
4.1 | Ammortamenti per beni strumentali autofinanziati | |||||||||
4.1.1 | di cui: per materiale rotabile | |||||||||
4.1.2 | di cui: per infrastruttura | |||||||||
4.1.3 | di cui: per impianti e fabbricati | |||||||||
4.1.4 | di cui: altro | |||||||||
4.2 | Altri ammortamenti | |||||||||
4.3 | Svalutazioni e perdite (riprese) di valore | |||||||||
4.4 | Accantonamenti | |||||||||
4.4.1 | di cui: per spese differite (manutenzioni cicliche) | |||||||||
4 | Voci senza manifestazione finanziaria | |||||||||
5 = 3-4 | Risultato operativo netto (EBIT) | |||||||||
6.1 | oneri finanziari | |||||||||
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA STATO PATRIMONIALE - RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO | ||||||
IMPRESA | Servizi soggetti a OSP(1) | Altri CdS | Altre attività non soggette a OSP | TOTALE | Valori da bilancio | |
ANNO | ||||||
ATTIVITA' | ||||||
1.1 | Immobilizzazioni materiali | |||||
1.2 | Immobilizzazioni immateriali | |||||
1.3 | Immobilizzazioni finanziarie | |||||
1.4 | Altre attività non correnti | |||||
1 | Totale attività NON CORRENTI | |||||
2.1 | Attivo circolante | |||||
2.2 | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | |||||
2.3 | Altre attività correnti | |||||
2 | Totale attività CORRENTI | |||||
3 | Ratei e risconti attivi | |||||
4 = 1+2+3 | Totale ATTIVITA' | |||||
PASSIVITA' | ||||||
5.1 | Patrimonio netto | |||||
5.2 | Fondi per rischi e oneri | |||||
5.3 | TFR e altri benefici ai dipendenti | |||||
5.4 | Finanziamenti a medio/lungo termine | |||||
5.5 | Debiti operativi a medio/lungo termine | |||||
5.6 | Altre passività non correnti | |||||
5 | Totale passività NON CORRENTI | |||||
6.1 | Finanziamenti a breve termine | |||||
6.2 | Debiti operativi a breve termine | |||||
6.3 | Altre passività correnti | |||||
6 | Totale passività CORRENTI | |||||
7 | Ratei e risconti passivi | |||||
8 = 5+6+7 | Totale PASSIVITA' | |||||
11 | Immobilizzazioni (1.1 + 1.2) | ||||
12 | Capitale circolante netto (2.1*) | ||||
13 | Debiti (5.4 + 5.5 + 5.6 + 6) | ||||
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA STATO PATRIMONIALE - RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO | ||||||
IMPRESA | Servizi soggetti a OSP(1) | Altri CdS | Altre attività non soggette a OSP | TOTALE | Valori da bilancio | |
ANNO | ||||||
CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN regolatorio) = 11+12-13 | ||||||
Note
*devono essere considerati solo le rimanenze e i crediti; i crediti commerciali sono ammessi nel limite del 30% dei costi ammessi per singola attività, in accordo con quanto riportato nello schema 2 dell'Annesso 5 alla delibera ART n. 154/2019; (1): Somma dei dati di cui agli schemi di SP, relativi alla colonna "TOTALE"
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | ||||
STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO | ||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | |||
IMPRESA | Servizi soggetti ad OSP | TOTALE | ||
ANNO | Servizi di trasporto di persone | Altri servizi | ||
ATTIVITA' | ||||
1.1 | Immobilizzazioni materiali | |||
1.2 | Immobilizzazioni immateriali | |||
1.3 | Immobilizzazioni finanziarie | |||
1.4 | Altre attività non correnti | |||
1 | Totale attività NON CORRENTI | |||
2.1 | Attivo circolante | |||
2.2 | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | |||
2.3 | Altre attività correnti | |||
2 | Totale attività CORRENTI | |||
3 | Ratei e risconti attivi | |||
4 = 1+2+3 | Totale ATTIVITA' | |||
PASSIVITA' | ||||
5.1 | Patrimonio netto | |||
5.2 | Fondi per rischi e oneri | |||
5.3 | TFR e altri benefici ai dipendenti | |||
5.4 | Finanziamenti a medio/lungo termine | |||
5.5 | Debiti operativi a medio/lungo termine | |||
5.6 | Altre passività non correnti | |||
5 | Totale passività NON CORRENTI | |||
6.1 | Finanziamenti a breve termine | |||
6.2 | Debiti operativi a breve termine | |||
6.3 | Altre passività correnti | |||
6 | Totale passività CORRENTI | |||
7 | Ratei e risconti passivi | |||
8 = 5+6+7 | Totale PASSIVITA' | |||
11 | Immobilizzazioni (1.1 + 1.2) |
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | ||||
STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO | ||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | |||
IMPRESA | Servizi soggetti ad OSP | TOTALE | ||
ANNO | Servizi di trasporto di persone | Altri servizi | ||
12 | Attivo circolante (2.1*) | |||
13 | Debiti (5.4 + 5.5 + 5.6 + 6) | |||
CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN regolatorio) = 11+12-13 | ||||
*devono essere considerati solo le rimanenze e i crediti; i crediti commerciali sono ammessi nel limite del 30% dei costi ammessi per singola attività, in accordo con quanto riportato nello schema 2 dell'Annesso 5 alla delibera ART n. 154/2019;
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | |||||
STATO PATRIMONIALE - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE | |||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | ||||
IMPRESA | Servizi soggetti ad OSP | TOTALE | |||
ANNO | TPL Urbano/ Suburbano | TPL Extraurbano/Regionale | Altri servizi | ||
ATTIVITA' | |||||
1.1 | Immobilizzazioni materiali | ||||
1.1.1 | di cui: per materiale rotabile | ||||
1.1.2 | di cui: per infrastruttura | ||||
1.1.3 | di cui: per impianti e fabbricati | ||||
1.1.3.1 | di cui: impianti di ricarica veicoli elettrici | ||||
1.1.3.2 | di cui: impianti di rifornimento (metano, idrogeno) | ||||
1.1.4 | di cui: altro | ||||
1.2 | Immobilizzazioni immateriali | ||||
1.2.1 | di cui: per brevetti, licenze e marchi | ||||
1.2.2 | di cui: per avviamento | ||||
1.2.3 | di cui: altro | ||||
1.3 | Immobilizzazioni finanziarie | ||||
1.3.1 | di cui: per partecipazioni societarie | ||||
1.3.2 | di cui: per attività finanziarie a medio/lungo termine | ||||
1.3.3 | di cui: per crediti commerciali non correnti | ||||
1.3.4 | di cui: altro | ||||
1.4 | Altre attività non correnti | ||||
1 | Totale attività NON CORRENTI |
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | |||||
STATO PATRIMONIALE - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE | |||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | ||||
IMPRESA | Servizi soggetti ad OSP | TOTALE | |||
ANNO | TPL Urbano/ Suburbano | TPL Extraurbano/Regionale | Altri servizi | ||
2.1 | Attivo circolante | ||||
2.1.1 | di cui: per rimanenze | ||||
2.1.2 | di cui: per attività finanziarie a breve termine | ||||
2.1.3 | di cui: per crediti commerciali correnti | ||||
2.1.4 | di cui: per crediti tributari e previdenziali | ||||
2.1.5 | di cui: altri crediti | ||||
2.2 | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | ||||
2.3 | Altre attività correnti | ||||
2 | Totale attività CORRENTI | ||||
3 | Ratei e risconti attivi | ||||
4 = 1+2+3 | Totale ATTIVITA' | ||||
PASSIVITA' | |||||
5.1 | Patrimonio netto | ||||
5.2 | Fondi per rischi e oneri | ||||
5.3 | TFR e altri benefici ai dipendenti | ||||
5.4 | Finanziamenti a medio/lungo termine | ||||
5.4.1 | di cui: per obbligazioni | ||||
5.4.2 | di cui: per mutui ed altri finanziamenti | ||||
5.5 | Debiti operativi a medio/lungo termine |
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | |||||
STATO PATRIMONIALE - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE | |||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | ||||
IMPRESA | Servizi soggetti ad OSP | TOTALE | |||
ANNO | TPL Urbano/ Suburbano | TPL Extraurbano/Regionale | Altri servizi | ||
5.5.1 | di cui: per debiti commerciali non correnti | ||||
5.5.2 | di cui: altro | ||||
5.6 | Altre passività non correnti | ||||
5 | Totale passività NON CORRENTI | ||||
6.1 | Finanziamenti a breve termine | ||||
6.2 | Debiti operativi a breve termine | ||||
6.2.1 | di cui: per debiti commerciali correnti | ||||
6.2.2 | di cui: per debiti tributari e previdenziali | ||||
6.2.3 | di cui: altro | ||||
6.3 | Altre passività correnti | ||||
6 | Totale passività CORRENTI | ||||
7 | Ratei e risconti passivi | ||||
8 = 5+6+7 | Totale PASSIVITA' | ||||
11 | Immobilizzazioni (1.1 + 1.2) | ||||
12 | Attivo circolante (2.1 - 2.1.2 - 2.1.3*) | ||||
13 | Debiti (5.4 + 5.5 + 5.6 + 6) |
CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN regolatorio) = 11+12-13 |
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | |||||
STATO PATRIMONIALE - SCHEMA PER PARTIZIONE TERRITORIALE | |||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | ||||
IMPRESA | Servizi soggetti ad OSP | TOTALE | |||
ANNO | TPL Urbano/ Suburbano | TPL Extraurbano/Regionale | Altri servizi | ||
*i crediti commerciali sono ammessi nel limite del 30% dei costi ammessi per singola attività, in accordo con quanto riportato nello schema 2 dell'Annesso 5 alla delibera ART n. 154/2019
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | ||||||||||
STATO PATRIMONIALE - SCHEMA PER MODALITÀ DI TRASPORTO | ||||||||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | |||||||||
IMPRESA | Servizi soggetti ad OSP | TOTALE | ||||||||
ANNO | AUTOBUS (Urbano/Suburbano) | AUTOBUS (Extra- urbano/Regionale) | FILOBUS | TRAM | METROPOLITANA | NAVIGAZIONE (interna) | ALTRI IMPIANTI FISSI | Altri servizi | ||
ATTIVITA' | ||||||||||
1.1 | Immobilizzazioni materiali | |||||||||
1.1.1 | di cui: per materiale rotabile | |||||||||
1.1.2 | di cui: per infrastruttura | |||||||||
1.1.3 | di cui: per impianti e fabbricati | |||||||||
di cui: impianti di ricarica veicoli elettrici | ||||||||||
di cui: impianti di rifornimento (metano, idrogeno) | ||||||||||
1.1.4 | di cui: altro | |||||||||
1.2 | Immobilizzazioni immateriali | |||||||||
1.2.1 | di cui: per brevetti, licenze e marchi | |||||||||
1.2.2 | di cui: per avviamento | |||||||||
1.2.3 | di cui: altro | |||||||||
1.3 | Immobilizzazioni finanziarie | |||||||||
1.3.1 | di cui: per partecipazioni societarie | |||||||||
1.3.2 | di cui: per attività finanziarie a medio/lungo termine | |||||||||
1.3.3 | di cui: per crediti commerciali non correnti | |||||||||
1.3.4 | di cui: altro | |||||||||
1.4 | Altre attività non correnti | |||||||||
1 | Totale attività NON CORRENTI | |||||||||
2.1 | Attivo circolante | |||||||||
2.1.1 | di cui: per rimanenze | |||||||||
2.1.2 | di cui: per attività finanziarie a breve termine | |||||||||
2.1.3 | di cui: per crediti commerciali correnti | |||||||||
2.1.4 | di cui: per crediti tributari e previdenziali | |||||||||
2.1.5 | di cui: altrI crediti | |||||||||
2.2 | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | |||||||||
2.3 | Altre attività correnti | |||||||||
2 | Totale attività CORRENTI | |||||||||
3 | Ratei e risconti attivi | |||||||||
4 = 1+2+3 | Totale ATTIVITA' |
PASSIVITA' | ||||||||||
5.1 | Patrimonio netto | |||||||||
5.2 | Fondi per rischi e oneri |
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | ||||||||||
STATO PATRIMONIALE - SCHEMA PER MODALITÀ DI TRASPORTO | ||||||||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | |||||||||
IMPRESA | Servizi soggetti ad OSP | TOTALE | ||||||||
ANNO | AUTOBUS (Urbano/Suburbano) | AUTOBUS (Extra- urbano/Regionale) | FILOBUS | TRAM | METROPOLITANA | NAVIGAZIONE (interna) | ALTRI IMPIANTI FISSI | Altri servizi | ||
5.3 | TFR e altri benefici ai dipendenti | |||||||||
5.4 | Finanziamenti a medio/lungo termine | |||||||||
5.4.1 | di cui: per obbligazioni | |||||||||
5.4.2 | di cui: per mutui ed altri finanziamenti | |||||||||
5.5 | Debiti operativi a medio/lungo termine | |||||||||
5.5.1 | di cui: per debiti commerciali non correnti | |||||||||
5.5.2 | di cui: altro | |||||||||
5.6 | Altre passività non correnti | |||||||||
5 | Totale passività NON CORRENTI | |||||||||
6.1 | Finanziamenti a breve termine | |||||||||
6.2 | Debiti operativi a breve termine | |||||||||
6.2.1 | di cui: per debiti commerciali correnti | |||||||||
6.2.2 | di cui: per debiti tributari e previdenziali | |||||||||
6.2.3 | di cui: altro | |||||||||
6.3 | Altre passività correnti | |||||||||
6 | Totale passività CORRENTI | |||||||||
7 | Ratei e risconti passivi | |||||||||
8 = 5+6+7 | Totale PASSIVITA' | |||||||||
11 | Immobilizzazioni (1.1 + 1.2) | |||||||||
12 | Attivo circolante (2.1 - 2.1.2 - 2.1.3*) | |||||||||
13 | Debiti (5.4 + 5.5 + 5.6 + 6) |
CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN regolatorio) = 11+12-13 |
*i crediti commerciali sono ammessi nel limite del 30% dei costi ammessi per singola attività, in accordo con quanto riportato nello schema 2 dell'Annesso 5 alla delibera ART n. 154/2019
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | |||||||||
DATI TECNICI DEI SERVIZI DI TPL | |||||||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | ||||||||
IMPRESA | ANNO | ||||||||
# | Unità di misura | AUTOBUS (Urbano/Suburbano) | AUTOBUS (Extra- urbano/Regionale) | FILOBUS | TRAM | METROPOLITANA | NAVIGAZIONE (interna) | ALTRI IMPIANTI FISSI | |
1 | Dati generali | ||||||||
1.1 | Modalità di trasporto previste dal contratto di servizio | sì/no | |||||||
1.2 | Estensione della rete dei servizi (stradale, ferroviaria, navigabile, altri impianti fissi) | km | |||||||
1.3 | Fermate totali | nr. | |||||||
di cui: fermate attrezzate (tettoia, posti a sedere...) | nr. | ||||||||
di cui: fermate dotate di display informativi | nr. | ||||||||
1.4 | Depositi (incluse le officine) | nr. | |||||||
1.5 | Superficie totale dei depositi | mq | |||||||
di cui: superficie scoperta | mq | ||||||||
1.6 | Infrastrutture di ricarica veicoli elettrici | nr. | |||||||
di cui: in fermata/capolinea | nr. | ||||||||
di cui: in deposito | nr. | ||||||||
1.7 | Altre infrastrutture di rifornimento (metano, idrogeno) | nr. | |||||||
2 | Parco rotabili | ||||||||
2.1 | Autobus diesel | nr. | |||||||
2.1.1 | Età media autobus diesel | anni | |||||||
2.2 | Autobus a metano (GNL/CNG) | nr. | |||||||
2.2.1 | Età media autobus a metano | anni | |||||||
2.3 | Autobus elettrici (HEV/BEV) | nr. | |||||||
2.3.1 | Età media autobus elettrici | anni | |||||||
2.4 | Autobus altra alimetazione (filobus, FC idrogeno, altro) | nr. | |||||||
2.4.1 | Età media autobus altra alimentazione | anni | |||||||
2.5 | Tram | nr. | |||||||
2.5.1 | Età media vetture tram | anni | |||||||
2.6 | Metropolitana | nr. | |||||||
2.6.1 | Età media vetture metropolitana | anni | |||||||
2.7 | Altro | nr. | |||||||
2.7.1 | Età media altro | anni | |||||||
2.8 | Posti disponibili | nr. | |||||||
- di cui: posti seduti | nr. | ||||||||
3 | Caratteristiche del servizio | ||||||||
3.1 | Totale addetti | nr. | |||||||
CONTABILITA' REGOLATORIA - SERVIZI DI TPL SU STRADA | |||||||||
DATI TECNICI DEI SERVIZI DI TPL | |||||||||
CONTRATTO DI SERVIZIO | ENTE AFFIDANTE | ||||||||
IMPRESA | ANNO | ||||||||
# | Unità di misura | AUTOBUS (Urbano/Suburbano) | AUTOBUS (Extra- urbano/Regionale) | FILOBUS | TRAM | METROPOLITANA | NAVIGAZIONE (interna) | ALTRI IMPIANTI FISSI | |
di cui: addetti alla guida e al movimento | nr. | ||||||||
di cui: addetti alla manutenzione | nr. | ||||||||
di cui: addetti ad altre mansioni | nr. | ||||||||
3.2 | Passeggeri trasportati | nr. | |||||||
3.3 | Produzione servizio programmata | vett*km | |||||||
di cui: tramite affidamenti a terzi | vett*km | ||||||||
3.4 | Produzione servizio effettiva | vett*km | |||||||
di cui: con autobus diesel | vett*km | ||||||||
di cui: con autobus a metano | vett*km | ||||||||
di cui: con autobus elettrici | vett*km | ||||||||
di cui: con autobus ad altra alimentazione | vett*km | ||||||||
di cui: tramite affidamenti a terzi | vett*km | ||||||||
3.5 | Totale passeggeri-km effettivi | pax*km | |||||||
3.6 | Totale posti-km effettivi | posti*km | |||||||
di cui: posti seduti | posti*km | ||||||||
3.7 | Ore di servizio | h | |||||||
3.8 | Velocità commerciale (effettiva) | km/h | |||||||
3.9 | Servizio soggetto a integrazione tariffaria | sì/no | |||||||
3.10 | Totale titoli di viaggio venduti | nr. | |||||||
di cui: biglietti aziendali singoli e giornalieri | nr. | ||||||||
di cui: abbonamenti aziendali settimanali e mensili | nr. | ||||||||
di cui: abbonamenti aziendali annuali | nr. | ||||||||
di cui: titoli di viaggio integrati | nr. | ||||||||
3.11 | Consumo carburante | TEP | |||||||
3.12 | Consumo energia elettrica (per trazione) | kWh | |||||||
3.13 | Puntualità | % | |||||||
3.14 | Regolarità | % | |||||||
Elenco del personale in servizio | CdS 1 | CdS 2 | CdS x | ||||||
1 | 2 | … | 1 | 2 | … | 1 | 2 | … | |
Nr. matricola | |||||||||
Data di assunzione | |||||||||
Sede di lavoro | |||||||||
Categoria di attività(1) | |||||||||
Livello professionale/area professionale | |||||||||
Figura professionale/qualifica | |||||||||
Eventuali inidoneità | |||||||||
Abilitazioni possedute | |||||||||
Parametro/posizione retributiva | |||||||||
Tipologia di contratto (tempo indeterminato /determinato/ altro) | |||||||||
Tempo pieno/parziale (indicare percentuale) | |||||||||
Scadenza (se applicabile) | |||||||||
Trattamento economico: costo complessivo annuo | |||||||||
Ore/anno servizio effettivo | |||||||||
% di attribuzione al CdS | |||||||||
CdS | Elementi identificativi del contratto |
1 | |
2 | |
… | |
n |
NOTE
(1): in caso di addetto (n. matricola) impiegato in più attività (guida/movimento, manutenzione, altre mansioni), la colonna di riferimento dovrà essere ripetuta nella tabella, specificando le rispettive "ore/anno di servizio effettivo"