Modulo di sottoscrizione valido dal 1 gennaio 2023 per l'offerta in Italia delle azioni di M&G (Lux) Investment Funds 1
Modulo di sottoscrizione valido dal 1 gennaio 2023 per l'offerta in Italia delle azioni di M&G (Lux) Investment Funds 1
Società d'investimento a capitale variabile multicomparto Costituita ai sensi del diritto del Granducato del Lussemburgo (di seguito denominata la "SICAV")
Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento relativo al comparto/classe oggetto di sottoscrizione contenente le informazioni chiave per gli investitori (il "KID").
La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. Per le sottoscrizioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.
no
no
Modulo di sottoscrizione Riferimenti del Soggetto Collocatore
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti al quale è attribuita l'esecuzione delle operazioni di cui al presente modulo di Sottoscrizione è
1 Dettagli di registrazione
Nome(i) |
Cognome |
Primo Sottoscrittore (Persona Fisica – Società o Ente)
M/F
Y Y Y Y
M M
D D
Indirizzo di residenza/sede legale | ||||||
Comune di residenza | ||||||
CAP | ||||||
Stato di residenza | ||||||
Comune di nascita |
Prov. |
Stato di nascita |
Data nascita
Numero telefonico |
Indirizzo email |
Attività |
Codice fiscale Partita IVA
Documento identificativo |
Numero |
Y Y Y Y
M M
D D
Data rilascio Rilasciato da
Località
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello indicato nelle generalità)
Indirizzo | ||||||
Comune | ||||||
CAP | Prov. | |||||
Numero telefonico |
NOV 22 / W850502
Richiediamo che le comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo email
1 Dettagli di registrazione (continua)
Nome(i) |
Cognome |
Secondo Sottoscrittore (caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente))
M/F
Y Y Y Y
M M
D D
Indirizzo di residenza/sede legale | ||||||
Comune di residenza | ||||||
CAP | ||||||
Stato di residenza | ||||||
Comune di nascita |
Prov. |
Stato di nascita |
Data nascita
Numero telefonico |
Indirizzo email |
Attività |
Codice fiscale Partita IVA
Documento identificativo |
Numero |
Y Y Y Y
M M
D D
Data rilascio Rilasciato da
Località
Nome(i) |
Cognome |
Terzo Sottoscrittore (barrare se inesistente)
M/F
Y Y Y Y
M M
D D
Indirizzo di residenza/sede legale | ||||||
Comune di residenza | ||||||
CAP | ||||||
Stato di residenza | ||||||
Comune di nascita |
Prov. |
Stato di nascita |
Data nascita
Numero telefonico |
Indirizzo email |
Attività |
Codice fiscale Partita IVA
Documento identificativo |
Numero |
Y Y Y Y
M M
D D
Data rilascio Rilasciato da
NOV 22 / W850502
Località
2 Mezzi di pagamento ammessi
A Versamenti in Unica Soluzione
Assegno circolare
Tratto sulla Banca
Assegno Bancario
ABI |
Numero assegno |
CAB |
Emesso dall'intestatario no. |
all'ordine di M&G (Lux) Investment Funds 1, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine e ad essi si applica la valuta del giorno di versamento per assegni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti tratti sulla propria sede ed entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento per assegni circolari e bancari esigibili su piazza e fuori piazza
Bonifico Bancario
Di importo |
Filiale di |
Tramite la Banca |
IBAN
a favore del conto corrente intestato a M&G (Lux) Investment Funds 1 presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti
ovvero, ove previsto dal Soggetto Collocatore, a favore del conto transitorio aperto presso il Soggetto Collocatore* IBAN
con valuta coincidente con quella attribuita dalla banca ordinante. Copia della disposizione di bonifico è allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.
*In tal caso, il Soggetto Collocatore provvederà poi al trasferimento sul conto intestato a M&G (Lux) Investment Funds 1 presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti
B Versamenti mediante Piani di Accumulo (di seguito "PAC")
Al primo versamento si applica quanto previsto dalla precedente lettera A. L'importo delle rate successive del Piano sarà corrisposto mediante: Bonifico Permanente
Tramite la Banca |
Filiale di |
IBAN
a favore del conto corrente intestato a M&G (Lux) Investment Funds 1 presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti
IBAN
Copia della disposizione di bonifico permanente è allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.
Addebito sul conto corrente1 con IBAN
intestato all'investitore presso
1 In conformità ad apposita autorizzazione all'addebito periodico ("Modulo SDD")
NOV 22 / W850502
Per le sottoscrizioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, l'unico mezzo di pagamento disponibile è il bonifico.
2 Mezzi di pagamento ammessi (continua)
C Liquidazione dei rimborsi
Bonifico Bancario Banca IBAN
Assegno Bancario*
Non trasferibile intestato all'investitore e inviato a mezzo posta all'indirizzo del primo sottoscrittore a suo rischio e spese.
*Tale modalità di pagamento è disponibile per le sole operazioni di rimborso effettuate per il tramite di Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx XxxX x Xxxxxxxx Xxxx, X.X.X. – Succursale di Milano.
D Dividendi relativi alle azioni a distribuzione dei proventi
Bonifico Bancario Banca IBAN
Assegno Bancario*
Non trasferibile intestato all'investitore e inviato a mezzo posta all'indirizzo del primo sottoscrittore a suo rischio e spese.
*Tale modalità di pagamento è disponibile per le sole operazioni di pagamento dei dividendi effettuate per il tramite di State Street Bank International GmbH.
Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.
3 Riepilogo della sottoscrizione
Versamento in Unica Soluzione per importo totale di Cifre , Lettere
Suddiviso tra i relativi comparti come sopra specificato.
(L'importo minimo di sottoscrizione iniziale e di detenzione per ciascuna classe è pari ad Euro 1.000; l'importo minimo degli eventuali versamenti aggiuntivi è pari ad Euro 75 per ciascuna classe).
Adesione ad un Piano di Accumulo suddiviso tra i relativi comparti come sopra specificato e per importo complessivo pari ad
Euro , (in lettere ),
da raggiungersi con un versamento iniziale pari ad
Euro , (in lettere )
e complessivi no
versamenti
mensili
trimestrali, dell'importo unitario di
Euro , (in lettere )
(L'importo minimo del versamento iniziale è pari ad Euro 1.000 per ciascuna classe, i versamenti successivi minimi mensili o trimestrali del Piano sono, rispettivamente, pari ad Euro 75 ed Euro 225 o multipli per ciascuna classe.)
(da compilare in caso di riduzione della commissione di sottoscrizione prevista dal KID indicando la percentuale effettivamente applicata).
4 Dichiarazioni, prese d'atto del/dei sottoscrittore/i e firma/e
Il/I Sottoscrittore/i dichiara/no di:
● aver ricevuto, prima della sottoscrizione, copia del KID relativo alla classe di azioni del/i comparto/i oggetto di investimento e di aver preso visione delle previsioni in esso contenute
● di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa Privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, di cui all'ultima pagina del modulo, e contestualmente dichiara quanto segue:
i. di aver preso atto che alcune delle operazioni richiedono la comunicazione dei propri dati personali alla categoria di soggetti ivi indicati
ii. che tutti i dati personali comunicati tramite il presente modulo sono aggiornati e completi e che spetta allo/agli stesso/i sottoscrittore/ i l'aggiornamento dei dati personali forniti tramite il presente modulo
● non essere persona/e fisica/che o giuridica/che statunitense/i, residente/i o domiciliata/e negli USA (ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti), né di sottoscrivere azioni della SICAV per conto o nell'interesse di tali persone.
Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto che:
● la presente sottoscrizione è regolata dalla legge del Granducato di Lussemburgo
● i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la SICAV nonché la Banca Depositaria, dall'altra parte, sono regolati dalla legge del Granducato di Lussemburgo
NOV 22 / W850502
● in caso di controversie, qualora il sottoscrittore agisca come "consumatore" ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è in ogni caso quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso
4 Dichiarazioni, prese d'atto del/dei sottoscrittore/i e firma/e (continua)
Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto che (continua):
● ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al Soggetto Collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che all'investitore sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione
● il recesso e la sospensiva di cui all'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art.3, comma 1, lett. a) del suddetto D.Lgs.), non si applica alla sottoscrizione delle azioni della SICAV, in conformità con quanto previsto dal richiamato art. 67-duodecies, comma 5, lett. a), n. 4
● la richiesta di sottoscrizione può essere rigettata dalla SICAV nei casi previsti dal Prospetto
● solo per le Cointestazioni: le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi alle azioni sottoscritte – compreso il diritto di rimborso anche totale, di conversione delle azioni, la sottoscrizione di nuovi Comparti della SICAV, nonché ogni diritto e facoltà derivante dalla partecipazione alla SICAV – potranno essere impartite/esercitati anche disgiuntamente, a firma di uno solo dei Sottoscrittori. Qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno dei Sottoscrittori, pervengano da altri Sottoscrittori istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la SICAV e/o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità, si astengono dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta, sino a che non pervengano da tutti i Sottoscrittori istruzioni concordi
● qualora il/i Sottoscrittore/i abbia/no fornito nell'ambito del presente Modulo di Sottoscrizione un apposito indirizzo e-mail, l'invio dell'informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi compresa quella relativa alle modifiche essenziali relative alla SICAV, avverrà esclusivamente mediante posta elettronica. A tal fine, il/i Sottoscrittore/i dichiara/no di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze per l'utilizzo del canale telematico e si impegna/no a comunicare tempestivamente alla SICAV e al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ogni eventuale variazione,
ivi compresa la cessazione o indisponibilità, dell'indirizzo e-mail indicato nel presente Modulo di Sottoscrizione. Il/I Sottoscrittore/i prende/no atto dei rischi connessi all'utilizzo delle reti telematiche per la trasmissione dei dati e che ne' la SICAV ne' il Soggetto Incaricato dei Pagamenti saranno responsabili per la perdita o alterazione di informazioni dovuta a difetti di funzionamento, caso fortuito o comunque eventi al di fuori del proprio controllo. Resta in ogni caso facoltà della SICAV inviare al/i Sottoscrittore/i, a proprio insindacabile giudizio, documentazione in forma cartacea
● la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione può avvenire anche mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il D.Lgs. 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti; il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore e la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio; al riguardo, il Sottoscrittore/i dichiaro/iamo di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma
elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore e rinuncia/no ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei confronti della SICAV in relazione al servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore.
Conferimento del mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti
Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione il/Sottoscrittore/i conferisce/ono mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/i sottoscrittore/i medesimo/i: (i) trasmetta in forma aggregata la presente richiesta e i relativi mezzi di pagamenti, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso alla SICAV ovvero ai soggetti dalla medesima individuati nell'ambito del Prospetto (ii) richieda la registrazione "per conto terzi" nel registro degli azionisti della SICAV, e (iii) espleti tutte le necessarie formalità amministrative connesse all'esecuzione dell'incarico.
Al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni, la cui sottoscrizione è trasmessa per suo conto alla SICAV ovvero ai soggetti dalla medesima individuati nell'ambito del Prospetto, in forma cumulativa dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, è comprovata dalla lettera di conferma.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento per il tramite del Soggetto Collocatore, mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.
Primo sottoscrittore (firma) Secondo sottoscrittore (firma)
Terzo sottoscrittore (firma)
Y Y Y Y
M M
D D
Luogo Date
5 Spazio riservato al soggetto collocatore
Nome e firma del consulente finanziario/personale interno del Soggetto Collocatore per identificazione del/i Sottoscrittore/i (da compilare solo se la sottoscrizione viene effettuata con tecniche e modalità ordinarie tramite un intermediario finanziario al di fuori dell'operatività su Sito).
NOV 22 / W850502
Nome Firma
& Allegato al modulo di sottoscrizione
1. Soggetto collocatore e soggetti incaricati dei pagamenti
a. L'elenco completo degli intermediari incaricati del collocamento (i "Soggetti Collocatori") è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx. I Soggetti Collocatori curano l'offerta in Italia delle azioni della SICAV e intrattengono i rapporti con gli investitori, ivi compresa la ricezione e l'esame di eventuali reclami.
b. Le funzioni di intermediazione nei pagamenti sono attribuite ai seguenti soggetti (il/i "Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti").
Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti IBAN del c/c intestato alla SICAV
Société Générale Securities Services S.p.A (di seguito anche "S.G.S.S.") – sede legale e direzione generale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/X, Maciachini Center MAC2, e sede operativa in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxx,00 | EURO: XX00X0000000000000000000000 |
USD: XX00X0000000000000000000000 | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "MPS") – sede legale in Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 e sede operativa in Mantova, via X. Xxxxxx, 3 | EURO: XX00X0000000000000000000000 |
USD: XX00X0000000000000000000000 | |
Banca Sella Holding S.p.A. (di seguito anche "Sella") – sede legale e operativa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 0 | EURO: XX00X00000000000X0000000000 |
USD: IT96M033112230007898548650 | |
Allfunds Bank, S.A.U. – Succursale di Milano (di seguito anche "Allfunds Bank"), xxx Xxxxxxxxx 0 – 00000, Xxxxxx | EURO: XX00X0000000000000000000000 |
USD: XX00X0000000000000000000000 | |
CACEIS Bank, Italy Branch (di seguito anche "CACEIS") con sede legale in 00-00, xxx Xxxxxxx Xxxx – 00000 Xxxxxxxxx (Xxxxxxx) e sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx, x. 0, 00000 Xxxxxx (XX). | EURO: XX00X0000000000000000000000 |
USD: XX00X0000000000000000000000 | |
State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (di seguito anche "State Street"), Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 | EURO: XX00X0000000000000000000000 |
USD: XX00X0000000000000000000000 |
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è, altresì, incaricato di curare i rapporti tra gli investitori e la sede amministrativa della SICAV. In particolare, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti:
● cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV ricevute per il tramite dei Soggetti Collocatori
● trasmette alla Banca Depositaria i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, di conversione o rimborso delle azioni
● invia agli investitori le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso
● espleta gli eventuali servizi e procedure relative all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della SICAV, su istruzione e per conto dei sottoscrittori
● tiene a disposizione e consegna ai sottoscrittori la documentazione e le informazioni provenienti dalla SICAV, previste dalla normativa tempo per tempo vigente
● adempie gli obblighi connessi alla funzione di sostituto di imposta.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV voglia darne informativa all’investitore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Soggetto Collocatore.
2. Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia
a. Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dal Soggetto Collocatore, anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (eventualmente tramite
i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi telematici.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla loro ricezione (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).
In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, le istruzioni di sottoscrizione saranno inviate alla Banca Depositaria decorso il termine di sette giorni del periodo di recesso.
Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e rimborsi avviene con valuta entro il terzo ed entro il quinto giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla Data di Valutazione delle Azioni sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso, come definite nel Prospetto della SICAV.
Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o nei KID aggiornati rispetto ai contenuti all'epoca della sottoscrizione, ivi compresi inserimenti di nuovi comparti oggetto di commercializzazione in Italia.
Non sono consentite conversioni tra comparti (o classi) espressi in valute differenti. Le conversioni (switch) tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto nel dare esecuzione alle operazioni di conversione tra comparti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette cumulativamente alla Banca Depositaria le sole operazioni di conversione in uscita (switch out) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle operazioni di conversione in entrata (switch in) quali sottoscrizioni, successivamente alla ricezione dell'eseguito cumulativo da parte della Banca Depositaria.
Eventuali operazioni di cambio di valuta potranno essere effettuate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti applicando il tasso di cambio previsto dagli usi bancari.
NOV 22 / W850502
b. Prontamente dopo avere ricevuto l'informativa circa il Prezzo di Sottoscrizione, Rimborso o Conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, inoltra al sottoscrittore conferma scritta dell'investimento, della conversione e del rimborso. In base a specifici accordi che potranno essere di volta in volta conclusi tra la SICAV, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e il Soggetto Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato dell'invio ai sottoscrittori delle lettere di conferma dell'investimento.
& Allegato al modulo di sottoscrizione (continua)
c. Le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione di Azioni possono avvenire con utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, previa identificazione degli investitori da parte del Soggetto Collocatore con rilascio di password e codice identificativo, così da consentire ai richiedenti di impartire le loro richieste via Internet in condizioni di piena consapevolezza e secondo procedure dettagliate nei siti operativi attivati. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. L'utilizzo delle tecniche richiamate non grava sui tempi e sui costi di esecuzione delle operazioni di investimento, disinvestimento e conversione, mentre le conferme ad esse relative possono essere trasmesse in forma elettronica dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza.
3. Informazioni economiche
a. Per i comparti commercializzati in Italia, le commissioni di sottoscrizione di rimborso e di conversione, se previste dal KID nella loro misura massima, possono essere ridotte dal Soggetto Collocatore a favore dei sottoscrittori fino ad un massimo del 100% e sono interamente corrisposte ai Soggetti Collocatori.
b. Sono anche previsti a carico del sottoscrittore i seguenti oneri per le funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti:
4. Informazioni aggiuntive
a. Termini e condizioni di diffusione di documenti e informazioni
Operazione SGSS MPS Sella Allfunds Bank CACEIS State Street
Sottoscrizione e rimborso | Massimo 0,15% dell'ammontare Xxxxxxx 0,15% dell'ammontare Euro 15,00 Euro 20,00 sottoscritto, con un Euro 14,00 sottoscritto, con un minimo di Euro 12,50 e minimo di Euro 12,50 e massimo di Euro 25,00 massimo di Euro 30,00
Massimo Euro 15,00 Xxxxxxx Xxxxxxx Euro 25,00 Euro 15,00 Euro 20,00 Euro 10,00
Xxxxxxx Xxxxxxx Euro 2,00 Xxxxxxx Xxxxxxx Euro 2,50 Euro 1,50 Euro 2,50 Euro 2,00
Euro 5,00* Euro 1,00** – Massimo Euro 5,00*** Euro 2,00 | Euro 20,00 |
Apertura PAC | Euro 15,00 | |
Rate successive PAC (costo per ciascuna rata) | Euro 2,00 | |
Pagamento dei dividendi | – |
*Applicabile esclusivamente per i dividendi il cui ammontare sia superiore a Euro 10,00. I dividendi di importo inferiore ad Euro 10,00 saranno esenti da tale costo.
**Per i dividendi accreditati su conto corrente presso intermediario non appartenente al Gruppo MPS il costo è di Euro 3,00.
***In ragione dell'ammontare dell'onere applicato, i dividendi di valore pari o inferiore a Euro 5,00 potrebbero non essere pagati.
i. Al destinatario dell'offerta delle Azioni della SICAV deve essere consegnata, prima dell'eventuale sottoscrizione, la versione in lingua italiana del più recente KID ed il Modulo di Sottoscrizione, che saranno resi altresì disponibili sul sito internet
xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Sul medesimo sito internet sono resi, inoltre, disponibili il Prospetto Informativo e lo Statuto della SICAV.
La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale (se successiva) della SICAV, sono messe a disposizione del pubblico sul predetto sito internet, rispettivamente entro quattro mesi ed entro due mesi dalla chiusura del periodo di riferimento.
I sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente copia della documentazione sopra menzionata entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa richiesta scritta inoltrata al Soggetto Collocatore.
ii. Con periodicità giornaliera, l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni, riferito a tutti i comparti e classi della SICAV, è pubblicato sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx, con indicazione della Data di Valutazione per il predetto valore.
Gli eventuali avvisi di convocazione delle assemblee e gli avvisi relativi alla distribuzione dei proventi di gestione della SICAV, sono messi a disposizione dei sottoscrittori con le stesse modalità di pubblicazione del valore unitario delle Azioni.
iii. Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici nel Granducato di Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa del Paese di Origine.
b. Documentazione informativa in formato elettronico
Ove richiesto dal sottoscrittore, la documentazione informativa di cui al punto 4a) che precede, potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisire la disponibilità su supporto durevole. L'indirizzo di Internet ove i documenti sono accessibili è xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
c. Regime fiscale vigente per la partecipazione alla SICAV da parte di sottoscrittori residenti in Italia
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi.
Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia al sottoscrittore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.
NOV 22 / W850502
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.
& Appendice Relativa ai comparti (e alle classi) offerti in Italia per la SICAV
Comparto Classe* Divisa e importo della sottoscrizione****
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund** A (EURO) acc | |
A (EURO) dist AH (USD) acc AH (USD) dist B (EURO) acc B (EURO) dist | |
M&G (Lux) Asian Fund A (EURO) acc
A (USD) acc | |
M&G (Lux) Climate Solutions Fund A (EURO) acc A (EURO) dist A (USD) acc | |
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund** A (EURO) acc | |
A (EURO) dist A-H (USD) acc A-H (USD) dist
B (EURO) acc | |
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund** A (EURO) acc | |
A (EURO) dist
A-H (EURO) acc
A-H (EURO) dist B (EURO) acc B (EURO) dist
B-H (EURO) acc
B-H (EURO) dist A (USD) acc A (USD) dist
A (USD) m-dist | |
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency | A (USD) acc | |
Bond Fund |
A (USD) dist | |
A (EURO) acc | ||
A (EURO) dist | ||
AH (EURO) acc | ||
AH (EURO) dist |
*Con "acc" si intende classe ad accumulazione; con "dist" si intende classe a distribuzione.
**Per questo comparto sono disponibili azioni di classe A e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di sottoscrizione massime prelevabili dai distributori e per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi A e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KID e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.
***Per questo comparto sono disponibili azioni di classe S e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi S e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KIDs e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.
NOV 22 / W850502
****Si specifica che l'importo minimo di sottoscrizione iniziale e di detenzione per ciascuna delle classi di azioni della SICAV è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa); l'importo minimo degli eventuali versamenti aggiuntivi è pari ad Euro 75 (o importo equivalente in altra valuta ammessa). Nel caso di adesione ad un piano di accumulo, l’importo minimo del versamento iniziale è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) per ciascuna delle classi di azioni della SICAV, i versamenti successivi minimi mensili o trimestrali del Piano sono, rispettivamente, pari ad Euro 75 ed Euro 225 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) o multipli per ciascuna classe.
& Appendice (continua)
Comparto Classe* Divisa e importo della sottoscrizione****
M&G (Lux) Episode Macro Fund*** S (USD) acc
S-H (EURO) acc B-H (EURO) acc | |
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund A (EURO) acc A (EURO) dist A-H (USD) acc A-H (USD) dist | |
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund
A (EURO) acc
M&G (Lux) European Strategic Value Fund** A (EURO) acc A (USD) acc A (EURO) dist B (EURO) acc | |
M&G (Lux) Global Convertibles Fund** A (EURO) acc | |
A (EURO) dist
A-H (EURO) acc
A-H (EURO) dist B (EURO) acc B (XXXX) xxxx
X-X (XXXX) xxx
X-X (XXXX) xxxx X-X (XXX) xcc A-H (USD) dist | |
M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund A (USD) acc A (USD) dist A-H (EURO) acc
A-H (EURO) dist | |
M&G (Lux) Global Dividend Fund A (EURO) acc A (EURO) dist A (USD) acc A (USD) dist | |
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund A (EURO) acc | |
A (EURO) dist A (USD) acc A (USD) dist A-H (EURO) acc | |
*Con "acc" si intende classe ad accumulazione; con "dist" si intende classe a distribuzione.
**Per questo comparto sono disponibili azioni di classe A e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di sottoscrizione massime prelevabili dai distributori e per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi A e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KID e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.
***Per questo comparto sono disponibili azioni di classe S e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi S e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KIDs e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.
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****Si specifica che l'importo minimo di sottoscrizione iniziale e di detenzione per ciascuna delle classi di azioni della SICAV è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa); l'importo minimo degli eventuali versamenti aggiuntivi è pari ad Euro 75 (o importo equivalente in altra valuta ammessa). Nel caso di adesione ad un piano di accumulo, l’importo minimo del versamento iniziale è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) per ciascuna delle classi di azioni della SICAV, i versamenti successivi minimi mensili o trimestrali del Piano sono, rispettivamente, pari ad Euro 75 ed Euro 225 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) o multipli per ciascuna classe.
M&G (Lux) Global Enhanced Equity Premia Fund A (EURO) acc A (EURO) dist A (USD) acc A (USD) dist | |
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund A-H (EURO) acc | |
A-H (EURO) dist B-H (EURO) acc B-H (EURO) dist A (USD) acc A (USD) dist
A (USD) m-dist | |
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund** A (USD) acc | |
A (USD) dist
A-H (EURO) acc
A-H (EURO) dist B-H (EURO) acc B-H (EURO) dist | |
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A (USD) acc | |
A (USD) dist A (USD) m-dist A (EURO) acc A (EURO) dist | |
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund** A (EURO) acc | |
A (EURO) dist A (USD) acc A (USD) dist A-H (EURO) acc
A-H (EURO) dist B (EURO) acc B-H (EURO) acc
B (EURO) dist
B-H (EURO) dist | |
M&G (Lux) Global Maxima Fund A (EURO) acc A (EURO) dist A (USD) acc A (USD) dist | |
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund** A (USD) dist | |
A (USD) acc A (EURO) dist A (EURO) acc B (EURO) acc | |
*Con "acc" si intende classe ad accumulazione; con "dist" si intende classe a distribuzione.
**Per questo comparto sono disponibili azioni di classe A e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di sottoscrizione massime prelevabili dai distributori e per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi A e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KID e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.
***Per questo comparto sono disponibili azioni di classe S e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi S e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KIDs e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.
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****Si specifica che l'importo minimo di sottoscrizione iniziale e di detenzione per ciascuna delle classi di azioni della SICAV è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa); l'importo minimo degli eventuali versamenti aggiuntivi è pari ad Euro 75 (o importo equivalente in altra valuta ammessa). Nel caso di adesione ad un piano di accumulo, l’importo minimo del versamento iniziale è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) per ciascuna delle classi di azioni della SICAV, i versamenti successivi minimi mensili o trimestrali del Piano sono, rispettivamente, pari ad Euro 75 ed Euro 225 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) o multipli per ciascuna classe.
M&G (Lux) Global Target Return Fund** A (EURO) acc B (EURO) acc AH (USD) acc | |
M&G (Lux) Global Themes Fund A (USD) acc A (USD) dist A (EURO) acc A (EURO) dist | |
M&G (Lux) Income Allocation Fund** A (EURO) acc | |
A (XXXX) xxxx
X (XXXX) x-xxxx X (XXXX) xxx X (XXXX) x-xxxx X-X (XXX) xcc A-H (USD) dist | |
M&G (Lux) Japan Fund A (USD) acc
A-H (USD) acc A (EURO) acc A-H (EURO) acc | |
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund A (USD) acc
A-H (USD) acc A (EURO) acc A-H (EURO) acc | |
M&G (Lux) North American Dividend Fund A (EURO) acc | |
A (EURO) dist
A-H (EURO) acc A (USD) acc A (USD) dist | |
M&G (Lux) North American Value Fund A (EURO) acc
A-H (EURO) acc
A (USD) acc | |
M&G (Lux) Optimal Income Fund** A (EURO) acc | |
A (EURO) dist B (EURO) acc B (EURO) dist A-H (USD) acc A-H (USD) dist
A-H (USD) m-dist | |
*Con "acc" si intende classe ad accumulazione; con "dist" si intende classe a distribuzione.
**Per questo comparto sono disponibili azioni di classe A e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di sottoscrizione massime prelevabili dai distributori e per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi A e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KID e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.
***Per questo comparto sono disponibili azioni di classe S e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi S e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KIDs e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.
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****Si specifica che l'importo minimo di sottoscrizione iniziale e di detenzione per ciascuna delle classi di azioni della SICAV è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa); l'importo minimo degli eventuali versamenti aggiuntivi è pari ad Euro 75 (o importo equivalente in altra valuta ammessa). Nel caso di adesione ad un piano di accumulo, l’importo minimo del versamento iniziale è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) per ciascuna delle classi di azioni della SICAV, i versamenti successivi minimi mensili o trimestrali del Piano sono, rispettivamente, pari ad Euro 75 ed Euro 225 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) o multipli per ciascuna classe.
M&G (Lux) Pan European Sustain A (USD) acc
Paris Aligned Fund** A (EURO) acc
B (EURO) acc | |
M&G (Lux) Positive Impact Fund A (USD) dist A (USD) acc A (EURO) dist A (EURO) acc | |
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund A-H (USD) acc
A-H (USD) dist A (EURO) acc A (EURO) dist | |
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund** A (EURO) acc | |
A (EURO) dist B (EURO) acc B (EURO) dist A-H (USD) acc A-H (USD) dist | |
M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets | A (USD) acc | |
Corporate Bond Fund |
A (USD) dist | |
A-H (EURO) acc | ||
A-H (EURO) dist |
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield | A (USD) acc | |
Bond Fund |
A (USD) dist | |
A (USD) m-dist | ||
AH (EURO) acc | ||
AH (EURO) dist |
M&G (Lux) Sustainable Optimal Income | A (EURO) acc | |
Bond Fund |
A (EURO) dist | |
A-H (USD) acc | ||
A-H (USD) dist | ||
AH (USD) m-dist |
Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con PAC
Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione
*Con "acc" si intende classe ad accumulazione; con "dist" si intende classe a distribuzione.
**Per questo comparto sono disponibili azioni di classe A e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di sottoscrizione massime prelevabili dai distributori e per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi A e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KID e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.
***Per questo comparto sono disponibili azioni di classe S e B, le quali si differenziano per la misura delle commissioni di gestione. Informazioni sulle diverse caratteristiche delle classi S e B sono reperibili sul Prospetto e sui pertinenti KIDs e se ne raccomanda un'attenta analisi prima della sottoscrizione, possibilmente con l'ausilio del proprio consulente finanziario, al fine di effettuare scelte consapevoli circa rischi e opportunità, anche in funzione del proprio prevedibile orizzonte temporale d'investimento.
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****Si specifica che l'importo minimo di sottoscrizione iniziale e di detenzione per ciascuna delle classi di azioni della SICAV è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa); l'importo minimo degli eventuali versamenti aggiuntivi è pari ad Euro 75 (o importo equivalente in altra valuta ammessa). Nel caso di adesione ad un piano di accumulo, l’importo minimo del versamento iniziale è pari ad Euro 1.000 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) per ciascuna delle classi di azioni della SICAV, i versamenti successivi minimi mensili o trimestrali del Piano sono, rispettivamente, pari ad Euro 75 ed Euro 225 (o importo equivalente in altra valuta ammessa) o multipli per ciascuna classe.
Tale informativa rimane nella disponibilità del/dei sottoscrittore/i
Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 M&G (Lux) Investment Fund (1) ("Fondi" o "SICAV").
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I Titolari hanno individuato un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – "DPO"). Il DPO può essere contatto presso l'indirizzo 10, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX x mediante
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