SviluppoProgetto
SviluppoProgetto
S t u d i o I n g . X x x x x x x B a m b i n i & C o
I N G E G N E R I A U R B A N I S T I C A A R C H I T E T T U R A
PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO
AI SENSI DELL’ART.4 E DELL’ART 38 DELLA L.R.24/2017
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
AMBITO PRODUTTIVO 30.44
XXX XXXXXX XXXXX - XXX XXXXXX
PROPRIETA’: IMMOBILIARE 5 srl
SOGGETTO ATTUATORE : IMMOBILIARE 5 srl
ELABORATO c
RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA STIMA DEI COSTI
REV. 30/08/2019
1 di 1
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Geom. Xxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx V i a B a r c h e t t a , 6 - 410 1 1 C a m p o g a l l i a n o ( M O ) I T A L Y - C . F . e P . I . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 telefono x00 000 000000 – fax x00 000 0000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
STRETTAMENTE RISERVATO & CONFIDENZIALE
Piano Industriale
PASTICCERIA QUADRIFOGLIO E GELOSTAR
Lista Informazioni (Mercato / Industria, Business Plan, R&D, Management, Operations)
Disclaimer
✓ Il presente documento è stato predisposto dal Gruppo PASTICCERIA QUADRIFOGLIO E GELOSTAR in relazione all’analisi di fattibilità per la costruzione del nuovo sito produttivo a CAMPOGALLIANO e la conseguente unificazione delle due società in un unico stabile.
✓ L’obiettivo che ci poniamo è la crescita e lo sviluppo dell’attuale business, con la volontà di migliorare la qualità degli ambienti di lavoro attuali , acquistare nuovi impianti produttivi per migliorare la capacità produttiva , allineare e inserire nel pacchetto prodotti attuale nuove referenze con un piano di investimenti mirati e attento al mercato e all’ambiente.
✓ Per il nuovo sito produttivo una volta operativo procederemo ad un piano di assunzioni secondo le esigenze e la reale crescita che pian piano concretizzerà , ed in via del tutto preliminare, quanto è stato pianificato in termini di possibile attività e interventi , con i risultati economici prospettici relative per l’anno 2020-2021
✓ Gli elementi preliminari riportati nel documento sono riassuntivi per garantire la necessaria riservatezza nei confronti dei terzi siano essi clienti, fornitori, dipendenti delle aziende del Gruppo.
Il
Documento e le considerazioni ivi contenute hanno natura strettamente riservata e confidenziale e non può essere divulgato, fotocopiato o comunque riprodotto, in tutto o in parte, senza il preventivo assenso scritto da parte di Pasticceria Quadrifoglio e Gelostar.
Presentazione del Gruppo PQ e GELO
Aree di attività
Pasticceria Quadrifoglio e Gelostar sono aziende alimentari che producono : Gelati , Pasticceria fresca e congelata , Sorbetto In particolare Pasticceria Quadrifoglio produce un sorbetto a marchio Sorbissimo presente sia in GDO che nel canale Horeca.
Gelostar produce da 4 anni una ampia gamma di dessert freschi e nel 2018 ha raggiunto il traguardo di circa 7 milioni di coppe monodose in vetro vendute. .
Gelostar inoltre con la pasticceria congelata ed il gelato è presente nella distribuzione presso la ristorazione nelle provincie
dell’Xxxxxx Xxxxxxx , Lombardia, Veneto e serve direttamente oltre 1000 ristoranti.
Nel 2017, il Gruppo PQ-GELO ha realizzato un fatturato di circa € 19 milioni, e nel 2018 ha superato i € 20 milioni di cui il 85%
del quale è stato realizzato in Italia, con un organico totale di circa 70 persone dirette e 6 persone indirette.
L’attività del Gruppo è suddivisa in 2 società ( la capogruppo è la PQ che detiene il 100% della partecipazione societaria della controllata Gelostar srl) ed in 2 stabilimenti:
⮚ In GELOSTAR a Campogalliano sono prodotti I dessert I gelati e la pasticceria , in due reparti distinti denominati Gelateria con tre linee per dessert e gelati
Laboratorio pasticcerie strutturato su tre reparti Forno/semilavorati ; linea uno e linea due
⮚ PASTICCERIA QUADRIFOGLIO a Piumazzo sono presenti due linee una per I sorbetti e un’ altra per le creme confezionate in sac a poche
Situazione attuale del Gruppo
Mercato
Presenza distributiva nel canale ristorazione tradizionale molto forte nelle aree presidiate con piu’ di 1.000 ristoranti serviti in tentata vendita ordine e consegna istantanei con passaggi settimanali i prodotti di pasticceria e gelateria sono conservati a -20 gradi . L’attività è svolta da 12 venditori , ciascuno utilizza per lo svolgimento dell’attività un automezzo frigo di proprietà dell’azienda, tutti I mezzi hanno portata utile > di 35 ql < di 75 ql.
Vi sono poi tre persone le cui attività principali sono: acquisire nuovi clienti, fare affiancamento ai venditori e sostituzione per ferie e malattie.
I prodotti congelo sono venduti a una rete di distributori specialistici del -20 , in particolare nelle zone ove non siamo presenti direttamente, con prodotti a nostro brand e prodotti dedicati a loro marchio.
Retail siamo presenti nelle maggiori insigne della DM con I prodotti freschi sorbetto e dessert : COOP, CONAD, ESSELUNGA,
AUCHAN , CARREFOUR, SELEX , BENNET, FINIPER etc la maggiore distribuzione è nell’area centro nord ,
siamo presenti anche in altre area ma in misura meno capillare
Discounter e prodotti a marchio di terzi ; l’azienda ha clienti discount e produce privat label
Stabilimenti
Lo stabilimento di Piumazzo di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx è su un area coperta di circa mq 2200 mq Lo stabilimento di Campogalliano su un area coperta di circa mq 2300mq
Entrambi gli stabilimenti sono in provincia di Modena e con collegamenti rapidi con caselli autostradali
Sviluppo :
E’ stata acquisita un area di circa 10.000 mq fondiari , confinante con lo stabilimento della Gelostar di Campogalliano ove è esistente un capannone di circa mq 1600 adibito a magazzino + 500 mq da ristrutturare .
il progetto prevede la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica collocato tra lo stabilimento attuale e il magazzino di 1600 mq , per uno sviluppo di altri 3200 mq circa.
Il motivo per cui si rende necessario l’ampliamento dell’attuale Gelostar è:
• Mancanza di spazi produttivi negli stabilimenti attuali
• La mancanza di spazi freddi che condiziona le iniziative e crea diseconomie importanti L
• La logistica è accentrata su Piumazzo ma genera lo spostamento di merce costi di handling e navettaggio con la concentrazione di tutte le attività in un unico luogo si migliora l’aspetto produttivo , logistico e della gestione degli uffici, oltre a creare sinergia e affiatamento fra le persone che quotidianamente Vi lavorano.
Totale investimenti previsti :
1) OPERE DI URBANIZZAZIONE €uro 65.000,00
2) PRIMA FASE OPERE EDILI €uro 2.800.000,00
3) SECONDA FASE OPERE EDILI €uro 1.000.000,00
4) Impianti e nuove attrezzature €uro 2.700.000,00
Miglioramenti
Potenziamento significativo dell’attività produttiva , dell’automazione e dello spazio freddo
Concentrazione logistica con conseguente eliminazione della complessità della doppia gestione e delle diseconomie Possibilità di procedure più snelle e spedite nei progetti di innovazione e partnership
Commerciale
✓ Rafforzamento e razionalizzazione
-del portafoglio prodotto inserimento di prodotti con contenuti innovative e dismissioni di quelli bassa rotazione e distribuzione
-della rete vendita sia nella ristorazione che per i clienti distributori
-delle attrezzature con attenta gestione dei Costi/in rapporto al business
Investimenti e miglioramenti
Investimenti sugli assets esistenti
Investimenti sulle line esistenti
Migliorie di impianti tecnici €300 mila Uffici e software € 150 mila
Aggiornamenti ed adeguamento
impianti di smaltimento acque reflue € 200 mila
Personale
✓ Il presente piano industriale prevede in una prima fase il mantenimento dell’attuale occupazione a tempo indeterminato
✓ In una fase successiva, gli investimenti previsti in capacità produttiva pongono i presupposti per una crescita dell’occupazione
Installazione nuove linee produttive € 300 mila
INVESTIMENTI CAPEX area produttiva GRUPPO 2020/2022 | ||||
descrizione | efficienza | Miglioramento Produttivo | Adeguamento | totale investimenti |
impianti specifici e spazio freddo | € 1.250.000,00 | |||
nuove linee e automazione | € 300.000,00 | |||
Migliorie di impianti tecnici | € 300.000,00 | |||
depuratore | € 200.000,00 | |||
investimenti software e hardware e uffici | € 150.000,00 | |||
Camion frigo ed attrezzature frigorifere per il comodato | € 500.000,00 | |||
€ 2.700.000,00 | ||||
Fatturati e sviluppo commerciale GRUPPO 2020/2022 | ||||
FATTURATO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Crescita fatturato ed espansione per anno €uro : | 772.000,00 | 988.000,00 | 1.589.000,00 | 2.094.000,00 |
GRUPPO 2020/2022 | ||||
descrizione piano di efficienza e miglioramento produttivo | anni | fatturato totale | ||
Fatturati totali e risultati attesi per nuove linee di automazione e ammodernamento Risparmi per unificazione stabilimenti e sviluppo commerciale | 2019 | € 20.772,00 | ||
2020 € 21.760,00 | ||||
2021 | € 23.349,00 | |||
2022 | € 25.443,00 | |||
Assunzioni per lo sviluppo del conto economico
RISTORANTI-GROSSISTI
✓ Si prevedono incrementi dei volume e del giro di affari con attivazione di nuovi rapporti in partnership con catene di ristorazione e di affiliazione per la gestione e lo stoccaggio dei prodotti finiti da distribuire.
Il piano prevede l’acquisto di mezzi , attrezzature e assunzione di personale per lo sviluppo del food service
✓ Focalizzarsi principalmente sui prodotti a più alta rotazione e marginalità con manutenzione ed assortimento a basso impatto
ambientale con lo studio di packaging essenziali e l’implementazione del contenitore a rendere da riusare, per fidelizzare la clientela.
✓ Miglioramento dell’offerta con prodotti dedicati per trasformare I grossisti in distributori , con possibilità di partnership anche societarie.
PROGETTI GDO ITALIA - EXPORT
✓ Incrementare la distribuzione alla GDO Italia per far arrivare i prodotti nelle aree ove non siamo presenti con rafforzamento della rete vendita e la DP , sovrapporre I dessert al sorbetto meglio distribuito per superare DP 50 ,
✓ Distribuire I prodotti ai centri logistici della GDO con I quali abbiamo la convenzione
✓ Lancio di nuovi prodotti contigui ma differenti nelle motivazioni d’acquisto dagli attuali
✓ Concretizzazione dei progetti in corso con clienti esteri .
Generali
✓ Potenziamento e razionalizzazione produttiva , creare prodotti di nicchia che valorizzino l’azienda per unicità e qualità.
✓ Riduzione dell’incidenza dei costi di distribuzione e stokaggio per accentramento in unica unità produttiva ,
✓ Maggiore responsabilizzazione delle funzioni e gestione incentrata sugli obbiettivi da raggiungere e dei target assegnati
✓ Maggiore organizzazione e formazione nell’inserimento delle nuove risorse umane con l’ambizione di miglioramento continuo.
Considerazioni conclusive
✓ L’elaborazione del conto economico è previsionale , tiene conto della situazione di mercato e quanto presumibilmente è possibile ipotizzare. Si è valutato negli sviluppi del piano che la crescita è strutturale e non congiunturale con effetti negli anni futuri considerati nel BP.
✓ L’esecuzione e i relativi conseguenti investimenti sono subordinati al raggiungimento dei risultati di periodo, che ne modulera’ gli effetti, le spese saranno correlate ai ricavi.
Resta fissato l’impegno di procedere alla costruzione del nuovo stabilimento e la concentrazione in un unico sito di tutte le attività entro i tempi preventivati , con la speranza di avere le necessarie autorizzazioni entro i tempi previsti.
Il piano proposto evidenzia un andamento prospettico di crescita dei risultati operativi che raggiunge un EBITDA del 15% sul fatturato netto a fine piano e un giro di affari di € 25.443.000 mio nel 2022.
Campogalliano Gennaio 2019 Xxxxxxx Xxxxxx
Sviluppo Progetto
Studio Ing. Xxxxxxx X a mbini & C o
INGEGNER IA UR BANIS T IC A AR CH ITE TTU R A
AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO GELOSTAR ACCORDO OPERATIVO IMMOBILIARE 5 srl
DETERMINAZIONE PARAMETRICA DEI COSTI
La presente relazione tecnica ha lo scopo di individuare i costi dell’intervento a supporto della analisi dei “costi/benefici” ai sensi della L.R. 24/2017 art 38 comma 3.
Verrà suddivisa in tre capitoli :
A) Opere di urbanizzazione aree per pubblica utilità da cedere alla P. Amministrazione a supporto dell’intervento;
B) Opere edili prima fase su area che rimarrà di proprietà dell’interventore da realizzarsi ad approvazione degli strumenti urbanistici ;
C) Opere edili seconda fase per l’ulteriore ampliamento su area che rimarrà di proprietà dell’interventore da realizzarsi in un secondo momento in funzione delle necessità imprenditoriali
A) OPERE DI URBANIZZAZIONE ‐PER PUBBLICA UTILITA’ su via Canale Carpi e via Roveda calcolato in conformità all’Elenco regionale delle opere pubbliche ed al preziario delle opere edili della Camera di Commercio di Modena 2018 (vedi capitolato‐computo allegato)
OPERE DI URBANIZZAZIONE € 64.132,00
1 di 3
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Geom. Xxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxxxxxx (XX) XXXXX - C.F. e P.I. 03330320361 telefono x00 000 000000 – fax x00 000 0000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
B) PRIMA FASE OPERE EDILI da realizzarsi ad approvazione del P.D.C.
Il calcolo è realizzato in via parametrica per analogia.
B1) demolizione del fabbricato appendice del capannone rimasto della proprietà Trifoglio 2030 srl
Mq. 635 X €/mq 26,00 € 16.510,00
B2) Nuova costruzione in prefabbricato di acciaio per la realizzazione dei laboratori, ampliamento uffici, centrali impianti, comprensivo di pavimentazione tamponamenti e serramentistica, altezza sotto trave ml. 7,40
Mq. 1.730 X €/mq 650,00 € 1.297.500,00
B3) Nuova costruzione in prefabbricato di acciaio per la realizzazione di aree di stoccaggio a temperatura controllata comprensivo di pavimentazione tamponamenti e serramentistica, altezza sotto trave ml. 11,20
Mq. 1.240 X €/mq 700,00 € 868.000,00
B4) Adattamento e ristrutturazione, per il fabbricato attualmente adibito ad uffici e servizi consistente in abbattimento e ricomposizione di pareti interne e nuova pavimentazione
Mq. 460 X €/mq 250,00 € 115.000,00
B5) modifiche interne partizioni del capannone in prefabbricato pesante tuttora esistente
a corpo € 15.000,00
B5) Sistemazione area cortiliva comprensiva di rete fognante acque meteoriche
pozzetti con caditoie stradali in preparazione del sottofondo | ghisa | pavimentazione | bituminosa previa |
Mq. 7.000,00 X €/mq 37,00 | € 259.000,00 | ||
B6) impiantistica generale a corpo | € 230.000,00 | ||
PRIMA FASE OPERE EDILI | € 2.801.010,00 |
2 di 3
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Geom. Xxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxxxxxx (XX) XXXXX - C.F. e P.I. 03330320361 telefono x00 000 000000 – fax x00 000 0000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
C) SECONDA FASE OPERE EDILI sviluppo futuro , edificabilità residua
Il calcolo è realizzato in via parametrica sulla base di fabbricati similari
C1) Realizzazione di nuove strutture in prefabbricato ad ampliamento e completamento dell’attività di produzione completa di pavimentazione e servizi Mq. 1.625 X €/mq 620 € 1.005.000,00
SECONDA FASE OPERE EDILI € 1.005.000,00
Campogalliano 30/08/2019
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx
3 di 3
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Geom. Xxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxxxxxx (XX) XXXXX - C.F. e P.I. 03330320361 telefono x00 000 000000 – fax x00 000 0000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
CAPITOLATO DELLE OPERE - COMPUTO METRICO - PER ACCORDO OPERATIVO ai sensi della L.R. 24/2017 , art.38 comma 3
Xxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxxxxxxxx - XXXXXXXXXXX 5 srl GELOSTAR SRL
LEGENDA ELENCO PREZZI | |
CCIA MO | Prezzi informativi delle opere edili in Modena: Camera di commercio Modena - 2018 |
BURERT | Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Xxxxxx Xxxxxxx |
DATI IMMOBILE | |
PROPRIETA' | IMMOBILIARE 5 srl - ditta utilizzatrice GELOSTAR srl |
FOGLIO-MAPPALE | |
UBICAZIONE | xxx Xxxxxxx 00 - Xxxxxxxxxxxxx 00000 (XX) |
DESTINAZIONE | PRODUTTIVO |
Aree di cessione
PREZZIARIO | TIPO INT. | CODICE | DESCRIZIONE DEI LAVORI | rif. D. | unità misura | DIMENSIONI | Quantità | I M P O R T I | ||||
xxxx.xx. | lung. | larg. | H/Peso/Area | Unitario | TOTALE | |||||||
Accantieramento | ||||||||||||
corpo | € 2.000,00 | |||||||||||
SOMMANO | - | € 2.000,00 |
CCIA MO | Esecuzione di fresatura di pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso, mediante l'impiego di fresa operante a freddo, compresi la rimozione ed il successivo ripristino di eventuali caditoie e chiusini esistenti, il carico su autocarro e trasporto a discarica del materiale fresato, esclusi eventuali oneri di discarica. La fresatura dovrà essere eseguita con cura, in modo da ottenere una livelletta costante ed uniforme, dando al piano stradale le quote prescritte dalla direzione dei lavori, compresa pure la pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione, mediante autospazzatrice aspirante. Le pareti delle zone fresate dovranno risultare perfettamente verticali, al fine di evitare al massimo eventuali sbavature del nuovo manto bitumato. I prezzi sottoindicati valgono per lavori di entità superiore ai 1500 mq. e sono esclusi gli interventi da eseguirsi all'interno dei centri storici: | |||||||||||
fresatura fino a 15 cm di profondità maggiorazione del 10% per entità inferiori a 1500 mq | mq mq | 1356,00 1356,00 | € 5,88 € 0,59 | € 7.973,28 € 800,04 | ||||||||
SOMMANO | 1.356,00 | € 8.773,32 |
CCIA MO | Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401 - 1, tipo SN 8 KN/mq. SDR 41, a marchio iiP, compresi scavo fino a m. 2,5 di profondità e rinterro con materiale proveniente dallo scavo, letto in sabbia con rinfianco e copertura in sabbia costipata per uno spessore non inferiore a cm. 15, esclusi i pezzi speciali e le sbadacchiature degli scavi di profondità superiore a m. 1,50: | |||||||||||
allacciamento acquedotto - con tubi del diametro esterno di mm. 315 | m | 17,00 | € 58,40 | € 992,80 | ||||||||
SOMMANO | 17,00 | € 992,80 |
PREZZIARIO | TIPO INT. | CODICE | DESCRIZIONE DEI LAVORI | rif. D. | unità misura | DIMENSIONI | Quantità | I M P O R T I | ||||
xxxx.xx. | lung. | larg. | H/Peso/Area | Unitario | TOTALE | |||||||
CCIA MO | Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401 - 1, tipo SN 8 KN/mq. SDR 41, a marchio iiP, compresi scavo fino a m. 2,5 di profondità e rinterro con materiale proveniente dallo scavo, letto in sabbia con rinfianco e copertura in sabbia costipata per uno spessore non inferiore a cm. 15, esclusi i pezzi speciali e le sbadacchiature degli scavi di profondità superiore a m. 1,50: | |||||||||||
con tubi del diametro esterno di mm. 200 - acque bianche con tubi del diametro esterno di mm. 315 - acque bianche con tubi del diametro esterno di mm. 400 - acque bianche con tubi del diametro esterno di mm. 200 - acque nere con tubi del diametro esterno di mm. 315 - acque di scarto delle lavorazioni | m m m m m | 31,00 35,00 46,00 25,00 11,00 | € 43,20 € 58,40 € 86,60 € 43,20 € 58,40 | € 1.339,20 € 2.044,00 € 3.983,60 € 1.080,00 € 642,40 | ||||||||
SOMMANO | 148,00 | € 9.089,20 | ||||||||||
CCIA MO | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, per impieghi strutturali, consistenza S4 D. max aggregati 32 mm., CLASSE DI RESISTENZA (UNI 11104), Classe di esposizione XC1- XC2, RCK 30 (C25/30) Rapporto A/C max 0,60 | |||||||||||
Realizzazione di bauletto in calcestruzzo per condotte acque bianche e nere | mc | 15,00 | € 81,60 | € 1.224,00 | ||||||||
SOMMANO | 15,00 | € 1.224,00 |
CCIA MO | Fondazioni per pali per illuminazione pubblica in cls dosato a x.xx 250 di cemento tipo 325, delle dimensioni di cm 00x00x000 con tubo verticale diametro cm. 25 per innesto palo, compreso nel prezzo l'onere per lo scavo, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, eventuali casserature, il raccordo al pozzetto con tubo flessibile rinfiancato in cls e quant'altro necessiti per dare l'opera finita | |||||||||||||
cad | 2,00 | € | 125,00 | € | 250,00 | |||||||||
SOMMANO | 2,00 | € | 125,00 | € | 250,00 | |||||||||
BURERT | Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento elettrico della morsettiera: palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m: | |||||||||||
altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm | cad | 1,00 | € 909,11 | € 909,11 | ||||||||
SOMMANO | 1,00 | € 909,11 |
Lampade a LED per illuminazione pubblica | ||||||||||||
cad | 4,00 | € - | ||||||||||
SOMMANO | 4,00 | € - |
Portalampada | ||||||||||||
cad | 4,00 | € - | ||||||||||
SOMMANO | 4,00 | € - |
PREZZIARIO | TIPO INT. | CODICE | DESCRIZIONE DEI LAVORI | rif. D. | unità misura | DIMENSIONI | Quantità | I M P O R T I | ||||
xxxx.xx. | lung. | larg. | H/Peso/Area | Unitario | TOTALE | |||||||
CCIA MO | Scavo di terreno di qualsiasi natura a sezione obbligata (esclusi roccia e trovanti), eseguito con mezzi meccanici fino a una profondita' di m. 1,5, compreso il trasporto a rifiuto del materiale eccedente fino alle discariche autorizzate - escluso eventuale onere di discarica | |||||||||||
scavo per posa condotte Telecom scavo per posa condotte impianto elettrico | mc mc | 20,00 17,00 | € 9,70 € 9,70 | € 194,00 € 164,90 | ||||||||
SOMMANO | 37,00 | € 358,90 |
CCIA MO | Fornitura e posa in opera di cavidotto in PE-AD serie pesante doppia parete per installazioni elettriche e telecomunicazioni in conformità alla norme CEI EN 00000-0-0/A1 (CEI 23-46) superficie interna liscia, dato in opera annegato in bauletto di cls compreso i pezzi speciali ed il raccordo ai pozzetti di derivazione. Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: | |||||||||||
diametro esterno mm. 125, per allacciamento cabina Enel diametro esterno mm. 125, per illuminazione pubblica diametro esterno mm. 125, per predisposizione linea Telecom | m m m | 7,00 32,00 25,00 | € 20,85 € 20,85 € 20,85 | € 145,95 € 667,20 € 521,25 | ||||||||
SOMMANO | 64,00 | € 1.334,40 |
CCIA MO | Fornitura e posa di pozzetto di derivazione e raccordo per impianto di illuminazione stradale, dato in opera in elementi prefabbricati delle dimensioni di 40x40x40 cm. interni posati su sottofondo e rinfianco in cls. e quant'altro necessiti per dare l'opera finita a regola d'arte: | |||||||||||
con coperchio e anello in ghisa classe D400 | cad | 2,00 | € 140,00 | € 280,00 | ||||||||
SOMMANO | 2,00 | € 280,00 |
XXXXXX | Xxxxxxxx prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: | |||||||||||
chiusino a caditoia D400, pozzetto 50x50x50 | cad | 6,00 | € 119,70 | € 718,20 | ||||||||
SOMMANO | 6,00 | € 718,20 |
CCIA MO | Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione prefabbricati, compresa la riduzione con lastra di copertura armata e passo uomo di luce netta di cm. 60 x 60, completi di chiusino in ghisa classe D400 | |||||||||||
sezione interna cm. 80 x 80 x 150 per predisposizione linea Telecom sezione interna cm. 120 x 120 x 200 per futuro allacciamento acquedotto | cad cad | 1,00 2,00 | € 550,00 € 850,00 | € 550,00 € 1.700,00 | ||||||||
SOMMANO | 3,00 | € 2.250,00 |
CCIA MO | Stesura a secco di uno strato di compensazione in tessuto non tessuto di poliestere da gr. 500 per mq | |||||||||||
mq | 100,00 | € 3,29 | € 329,00 | |||||||||
SOMMANO | 100,00 | € 329,00 |
PREZZIARIO | TIPO INT. | CODICE | DESCRIZIONE DEI LAVORI | rif. D. | unità misura | DIMENSIONI | Quantità | I M P O R T I | ||||
xxxx.xx. | lung. | larg. | H/Peso/Area | Unitario | TOTALE | |||||||
CCIA MO | Fornitura, stesa e cilindratura di materiale inerte riciclato proveniente dalla frantumazione di laterizi e cemento, 0/70 mm. | |||||||||||
fino a quota -0,20 dal piano stradale | mc | 59,00 | € 29,00 | € 1.711,00 | ||||||||
SOMMANO | 59,00 | € 1.711,00 |
CCIA MO | Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato, granulometria 0/22 o 0/32, a formazione di fondazione stradale e per intasamento della massicciata in ghiaia naturale, compresa rullatura e bagnatura: | |||||||||||
per uno spessore medio finito di cm. 10 | mc | 10,00 | € 38,50 | € 385,00 | ||||||||
SOMMANO | 10,00 | € 385,00 |
CCIA MO | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, per impieghi strutturali, consistenza S4 D. max aggregati 32 mm., CLASSE DI RESISTENZA (UNI 11104), Classe di esposizione XC1- XC2, RCK 30 (C25/30) Rapporto A/C max 0,60 | |||||||||||
soletta marciapiede sp. 10 cm | mc | 4,50 | € 81,60 | € 367,20 | ||||||||
SOMMANO | 4,50 | € 367,20 |
CCIA MO | Formazione di marciapiede in calcestruzzo di cemento dello spessore di cm. 10 e graniglia di marmo eseguito a quadri alterni, con formazione di rinforzo del bordo esterno con rete elettrosaldata 20 x 20 diametro mm. 6 e giunti di dilatazione, escluso sottofondo in materiale inerte | |||||||||||
marciapiede | mq | 43,50 | € 45,50 | € 1.979,25 | ||||||||
SOMMANO | 43,50 | € 1.979,25 |
CCIA MO | Strato di collegamento (BINDER) per lavori di entità superiore ai 1500 mq, formato da conglomerato bituminoso ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale del 4%÷5% di bitume, in opera a caldo con apposita macchina vibro-finitrice, compresa la successiva rullatura e compattazione, esclusa la mano d’attacco in emulsione bituminosa, spessore finito rullato di cm 8. | |||||||||||
mq | 1246,00 | € 14,00 | € 17.444,00 | |||||||||
SOMMANO | 1.246,00 | € 17.444,00 |
CCIA MO | TAPPETO DI USURA per lavori di entità superiore ai 1500 mq. formato da conglomerato bituminoso 0/8/12 ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale di bitume del 5,5%÷6,5%, in opera con apposita macchina vibro-finitrice o a mano, compresa la pulizia del piano di posa anche mediante l'uso di motosoffiatori, la spruzzatura della mano d'attacco con emulsione bituminosa pari a Kg. 0,500-0,700 per mq. e la cilindratura finale, spessore finito e rullato di cm. 3 | |||||||||||
mq | 1246,00 | € 7,00 | € 8.722,00 | |||||||||
SOMMANO | 1.246,00 | € 8.722,00 |
PREZZIARIO | TIPO INT. | CODICE | DESCRIZIONE DEI LAVORI | rif. D. | unità misura | DIMENSIONI | Quantità | I M P O R T I | ||||
xxxx.xx. | lung. | larg. | H/Peso/Area | Unitario | TOTALE | |||||||
CCIA MO | Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio (retti), per bordi di marciapiedi rettilinei o cordonate in genere, compreso ogni onere per la formazione della fondazione in calcestruzzo di cemento, stilatura e stuccature dei giunti con malta grassa di cemento: | |||||||||||
cordoli di calcestruzzo a sez. 10 ÷ 12 x 25, su fondazioni di cm. 20 x 15, per marciapiedi cordoli di calcestruzzo a sez. 10 ÷ 12 x 25, su fondazioni di cm. 20 x 15, per aiuole | m m | 31,00 82,00 | € 26,00 € 33,80 | € 806,00 € 2.771,60 | ||||||||
SOMMANO | 113,00 | € 3.577,60 |
CCIA MO | Formazione di prato con miscuglio di sementi certificate (concimazione, erpicatura leggera, semina, rullatura ed irrigazione con acqua a disposizione), in garanzia di attecchimento compreso il primo sfalcio: | |||||||||||
semina primaverile (gr.50 per mq.) per singole superfici da 100 a 300 mq. | mq | 110,00 | € 4,75 | € 522,50 | ||||||||
SOMMANO | 110,00 | € 522,50 |
BURERT | Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame | |||||||||||
magnolia grandiflora gallissoniensis | cad | 1,00 | € 571,74 | € 571,74 | ||||||||
SOMMANO | 1,00 | € 571,74 |
BURERT | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: | |||||||||||
per strisce da 12 cm | m | 420,00 | € 0,64 | € 268,80 | ||||||||
SOMMANO | 420,00 | € 268,80 |
Segnaletica stradale verticale: | ||||||||||||
a corpo | € 1.000,00 | |||||||||||
SOMMANO | - | € 1.000,00 |
65.058,02
€
Totale OPERE
Lettera integrativa nella quale si risponde per punti alle richieste pervenute dall’Ufficio Tecnico Comunale
2..1.5 Valutazione impatto sociale ed economico, un opportunità per Gelostar e Pasticceria Quadrifoglio La valutazione sociale ed economica rappresenta un passaggio fondamentale e un grande potenziale a patto di dotarsi di competenze specifiche adeguate e di riuscire nel breve ad avere la possibilità di adeguare impianti e ampliare gli spazi
La strategia della proprietà di Pasticceria Quadrifoglio e di Gelostar ( stessi soci anche di Immobiliare 5 ) è di trasferire la produzione della linea Sorbetto, ora dislocata nello stabilimento di Piumazzo nella parte del nuovo stabilimento che andremo a costruire a Campogalliano in ampliamento all’attuale. Questa operazione è da fare nel più breve tempo possibile per ridurre ed eliminare sprechi e costi derivanti dai navettaggi di merce che viene trasferita da un sito all’altro, e concentrare in un unico sito impianti produttivi, spedizioni, maestranze e competenze. Negli ultimi anni sia Pasticceria Quadrifoglio che Gelostar srl sono cresciute molto trainate da forti investimenti produttivi e di marketing e da assunzioni di personale qualificato, nel 2012 il fatturato di Gelostar e della Pasticceria Quadrifoglio non superava gli 8.000.000 di €uro ed il numero delle persone impiegate era pari a 25 totali . Nel 2018 il gruppo ha fatturato oltre 20.000.000 di Euro ed ha più che raddoppiato il numero delle persone impiegate in azienda che sommate fra PQ e Gelostar sono ora pari a 70 unità totali. Xxxxxx assistendo a un fenomeno di sostanziale mutamento del panorama socio economico - produttivo con diverse modalità e proporzioni, che uniscono la ricerca di una sostenibilità economica attraverso un approccio imprenditoriale al perseguimento di un cambiamento rapido ma che sostenga in modo positivo ed integrato la comunità in generale ed i collaboratori diretti in modo più stretto e vicino. Noi vogliamo fare la nostra parte , stiamo investendo tanto perché crediamo in quello che facciamo abbiamo personale qualificato e fidato , ma anche clienti importanti che apprezzano la nostra qualità e sono disponibili ad acquistare i nostri prodotti , ma pretendono da noi impianti e spazi adeguati. Il rischio è che se non diamo loro concretezza entro breve si rivolgano ad altre realtà imprenditoriali. Il nostro obiettivo è di aumentare il numero delle persone impiegate del 40% in tre anni, con un programma di assunzioni di risorse umane che si lega al fatturato incrementale dell’azienda , per cui ogni 200.000 / 250.000 euro di fatturato in aggiunta a quello attuale verrà assunta ed inserita in organigramma un nuovo dipendente. Ogni persona in più inserita in azienda crea una sinergia di competenze e sviluppo che migliora e razionalizza il lavoro di tutta l’organizzazione e si sostiene e giustifica a livello economico con un fatturato incrementale lordo riferito al nostro settore merceologico e produttivo di circa 200.000/250.000 €uro. Le società Gelostar e Pasticceria Quadrifoglio nel 2018 ha generato un ebitda pari a 3.888.000 euro , nel 2019 stiamo crescendo in linea con i nostri budget previsionali ed avremo un ebitda di circa
€uro 4.300.000. I flussi di cassa del gruppo sono pari al valore dell’ebitda sottratti i capex annuali e le tasse sul reddito d’esercizio delle due società : ( 750.000 Euro anno capex e circa 800.000 euro anno le tasse) quindi registriamo nel 2018 un flusso di cassa positivo per il nostro gruppo pari a 2.338.000 €uro anno e a 190.000 mese circa. L’investimento totale previsto per il primo stralcio di lavori è di circa €uro 6.000.000 fra immobili ed impianti e verrà diviso al 50% fra le società Gelostar – Pasticceria Quadrifoglio da una parte e Immobiliare 5 per la parte strutturale.
L’investimento così suddiviso ( 3000.0000 + 3000.000) è stato pianificato da entrambe le società ( immobiliare 5 e Gelostar -Pasticceria Quadrifoglio) che sia finanziato al 50% da capitale proprio di cassa direttamente ed il rimanente 50% pari appunto a 3000.000 di Euro con un finanziamento in 15 anni , concesso dalla Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx , con un piano di rientro ed ammortamento in rate mensili pari a circa 18000 euro totali. Si preferisce non limitarci a presentare nel piano di prospezione di sostenibilità economica finanziaria il Van e il Tir riferiti al solo immobile ed al relativo investimento in quanto in questa operazione l’immobile funge solo da strumento per permettere alle società conduttrici ( Gelostar e Pasticceria Quadrifoglio) di sviluppare il loro business caratteristico e l’ampliamento dell’immobile è indispensabile per la sostenibilità di tutta l’ operazione finalizzata allo sviluppo ed alla crescita economica e sociale di Gelostar e Pasticceria Quadrifoglio. L’immobiliare 5 proprietaria del terreno su cui verrà edificato l’ampliamento della Gelostar e che costruirà la struttura dell’edificio , si finanzierà con i ricavi dell’ affitto che saranno pari a 350.000 euro anno e sarà in grado di generare un flusso di cassa netto dedotti i costi fissi e le tasse di circa 250.000
€uro anno , più che sufficienti per soddisfare la rata del finanziamento a suo carico e di sua competenza che sarà pari a 9000,00 euro mese ed a 108.000 euro anno. Per tutta la durata del finanziamento i soci di Immobiliare 5 non percepiranno nessun compenso dalla società Immobiliare 5 , per non distrarre capitali utili allo sviluppo della società e a rispettare gli impegni presi.
2. 4 Verifica dei contenuti della relazione economica finanziaria
La capacità di generare cassa della Gelostar è oggi pari a 120.000 €uro mese , quindi abbondantemente in grado di soddisfare la rata del debito mensile che sarà pari a 9.000 €uro mese e di pagare la rata di affitto pari a 29000 euro mese a Immobiliare 5
I lavori saranno concentrati in circa due anni e l’azienda in due anni è in grado di produrre cassa in aggiunta a quella attuale di circa 2.800.000 di Euro .
Pasticceria Quadrifoglio e Gelostar al momento non hanno debiti a breve e a lungo con le banche e godono di un rating finanziario di grado AAA , di massimo livello.
Le banche si sono rese disponibili a finanziare fino al 70% del totale dell’investimento, ma i soci di Gelostar e Pasticceria Quadrifoglio hanno manifestato l’intenzione in modo prudenziale di chiedere solo il 50% di quanto previsto come investimento.
Immobiliare 5 sosterrà l’investimento in parte con capitale proprio disponibile ed in futuro con l’affitto che la Gelostar e Pasticceria Quadrifoglio in qualità di conduttrice pagheranno alla controllata , che è ora pari a 250.000 €uro anno e che passerà a 350.000 €uro anno da quando inizieranno i lavori, quindi perfettamente in grado di soddisfare e coprire ogni impegno economico preso ed esigenza di liquidità .
I soci sono disponibili a finanziare con liquidità personale Immobiliare 5 se fosse necessario , come hanno fatto per l’acquisto del terreno da parte della Immobiliare trifoglio nel dicembre del 2018 , interamente finanziato senza ricorrere a debito ipotecario con le banche.
I lavori prevedono nel primo anno di intervento la sistemazione dell’area sia privata che dell’area da cedere ad uso pubblico , dei parcheggi e la costruzione dello scheletro dell’edificio con un costo stimato di circa 2.750.000 €uro ,tutti
questi costi saranno a carico di Immobiliare 5 e saranno coperti e finanziati in questo modo : 250.000 €uro da cassa propria ,1000.000 di Euro da un prestito di Gelostar e Pasticceria Quadrifoglio senza interessi da restituire con uno sconto degli affitti di 100.000 €uro anno per 10 anni , in coda ai finanziamenti di terzi.
Il rimanente pari a 1500.000 €uro con un prestito bancario da restituire in 15 anni.
Gelostar in qualità di conduttrice si impegnerà a costruire tutti gli impianti , le celle frigo e quanto necessario per l’attività , il preventivo dei costi è pari a circa 3000.000 di Euro.
Al momento siamo in grado di finanziare questo investimento quasi totalmente con la cassa a disposizione , ma preferiamo stimare con prudenza i budget di cassa e liquidità immediata da destinare al progetto , quindi solo il 50% della cassa verrà utilizzato per finanziarci, il rimanente 50% sarà finanziato dalla Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx che ha manifestato grande entusiasmo per l’operazione , concedendoci la possibilità di accedere ad un mutuo di circa 1500.000 da restituire in 15 anni con una rata mensile pari a €uro 9.000. Come ho spiegato sopra Gelostar produce dei flussi di cassa pari a 120.000 €uro mensili più che sufficienti per soddisfare i pagamenti delle rate del finanziamento e dell’affitto.
Abbiamo programmato di procedere alla costruzione ed ampliamento dell’ immobile produttivo suddividendolo in due tempi per due diversi motivi :
1) garantire una maggiore solidità finanziaria all’operazione , generando cassa con la gestione operativa corrente tale da sostenere in tranquillità economica anche il secondo intervento.
2) Destinare in modo più preciso e puntuale i locali oggetto di ampliamento alle mutate e reali esigenze di sviluppo che nel frattempo l’azienda ha maturato evolvendosi.
Per il secondo intervento stimiamo di raggiungere l’obiettivo del capitale necessario entro i tre anni dall’insediamento e si presume seppur con prudenza di anticipare la seconda fase di ampliamento entro 24 mesi dalla fine dei lavori del primo piano di intervento.
2.5 Verifica dei contenuti della proposta dell’accordo
Gli impegni fra le parti , intende che Immobiliare 5 è proprietaria del terreno e si farà carico di rispettare e manutentare l’immobile e le aree adiacenti allo stabilimento sia pubbliche che private con mezzi propri e a proprie spese.
Xxxxxxx Xxxxxx 08/07/209
CRONOPROGRAMMA PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO ‐ IMMOBILIARE 5 srl ‐ GELOSTARsrl
il soggetto attuatore si impegna:
- a stipulare con il Comune di Campogalliano, entro e non oltre tre mesi dalla stipula del presente accordo, la convenzione urbanistica, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, di cui all’art. 38, c.3, lett. b) della L.R. 24/17 e smi. - a
richiedere il permesso a costruire per le opere di cui all’art. 2, nel rispetto della seguente tempistica:
a) lotto 1 : entro 6 mesi dalla stipula della convenzione. La richiesta di permesso a costruire dovrà essere comprensiva anche dei lavori di ampliamento/riqualificazione da attuare nell’ambito territoriale 29.42. come rappresentato nella tav.i013
b) opere di interesse pubblico: contestualmente alla richiesta di permesso a costruire relativo all’attuazione del lotto 1. Il permesso a costruire potrà essere unico e pertanto comprensivo delle opere per l’attuazione del lotto 1.
c) lotto 2: entro cinque anni dall’approvazione della legge regionale 24/17 e s.m.i, e pertanto entro e non oltre entro il 31/12/2022.
Si definisce di seguito il cronoprogramma relativo alle lavorazioni
(LOTTO UNO) | MESI da rilascio PDC: | |||||||||||||||
OPERE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° |
Demolizioni e accantieramento | ||||||||||||||||
Opere di Interesse Pubblico ‐ sottoservizi | ||||||||||||||||
Fondazioni e movimenti terre | ||||||||||||||||
Posa in opera struttura prefabb. | ||||||||||||||||
Tamponamente ‐ opere di completamento | ||||||||||||||||
impiantistica generale | ||||||||||||||||
Opere di Interesse Pubblico ‐ asfalti, parcheggi di dotazione, verde illuminazione pubblica | ||||||||||||||||
impiantistica specifica per attività | ||||||||||||||||
Collaudi ‐ Fine Lavori e Agibilità | ||||||||||||||||
(LOTTO DUE) | MESI da rilascio PDC: | ||||||
OPERE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° |
Fondazioni e movimenti terre | |||||||
Posa in opera struttura prefabb. | |||||||
Tamponamente ‐ opere di completamento | |||||||
impiantistica generale | |||||||
Sistemazioni esterne | |||||||
Collaudi ‐ Fine Lavori e Agibilità | |||||||