CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO "IRPINIA SOLIDALE" DI AVELLINO
CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO "IRPINIA SOLIDALE" DI AVELLINO
PROSPETTO DI BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE PERIODO: 01/01/2018-31/12/2018
€ 0,00 | ||
€ 126.797,10 | ||
€ 48.503,47 | ||
€ 23.255,03 | ||
€ 17.257,40 | ||
€ 5.465,00 | ||
€ 2.526,04 | ||
€ 25.423,76 | ||
€ 25.423,76 | ||
€ 52.869,87 | ||
€ 840,30 | ||
€ 52.029,57 | ||
€ 726.649,18 | |
€ 0,00 | |
€ 7.576,75 | |
€ 5.416,59 | |
€ 1.181,16 | |
€ 979,00 | |
€ 0,00 | |
€ 0,00 | |
€ 0,00 | |
€ 719.072,43 |
Patrimoniale
Attività | |
A. QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE | € 0,00 |
B. IMMOBILIZZAZIONI | |
I - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | |
IMPIANTI E ATTREZZATURE | |
computer e macchine elettroniche | |
attrezzature | |
macchine d'ufficio | |
altre attrezzature d'ufficio | |
ARREDAMENTO | |
mobili e arredi | |
ALTRI BENI | |
telefoni cellulari | |
altri beni | |
FONDO AMMORTAMENTO | -€ 126.797,10 |
II - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 54.681,96 |
ONERI PLURIENNALI | € 5.874,19 |
Software | € 5.874,19 |
SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI | € 48.807,77 |
manutenzione straordinaria su beni di proprietà | € 263,68 |
manutenzione strarodinaria su beni di terzi | € 48.544,09 |
FONDO AMMORTAMENTO | -€ 54.681,96 |
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | € 0,00 |
C. ATTIVO CIRCOLANTE | |
I - RIMANENZE | |
II - CREDITI | |
crediti tributari | |
x.xx clienti | |
acconti a fornitori | |
di cui X.xx Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere | |
crediti v/ fondazioni bancarie | |
III - Attività finanziare non immobilizzate | |
IV - Disponibilità liquide | |
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI | € 0,00 |
Totale | € 726.649,18 |
Passività | |||
A. PATRIMONIO NETTO | € 12.800,00 | ||
I - fondo di dotazione dell'ente | € 12.800,00 | ||
II - patrimonio vincolato | € 0,00 | ||
A.II.1 - fondi vincolati destinati da terzi | € 0,00 | ||
A.II.2 - Fondi vincolati per decisione degli organi statutari | € 0,00 | ||
A.II.3 - Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV | |||
III - Patrimonio libero dell'Ente Gestore | € 0,00 | ||
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI | € 539.265,46 | ||
I - Fondi Vincolati alle finzioni del CSV | € 535.477,55 | ||
B.I.1 - Fondo per completamento azioni | € 424.456,50 | ||
B.I.2 - Fondo risorse in attesa di destinazione | € 111.021,05 | ||
B.I.2.1 - di cui interne | € 57.826,38 | ||
B.I.3 - Fondo rischi | € 0,00 | ||
II - Altri fondi | € 3.787,91 | ||
B.II.1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | € 0,00 | ||
B.II.2 - Altri fondi | € 3.787,91 | ||
C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | € 44.643,08 | ||
D. DEBITI | € 129.940,64 | ||
di cui x.xx Fondo Speciale | € 116.264,12 | ||
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI | € 0,00 | ||
Totale | € 726.649,18 | ||
PERIODO: 01/01/2018-31/12/2018 | |||||
Gestionale | |||||
Costi/oneri | Ricavi/Proventi | ||||
ONERI - USCITE | € 337.198,37 | PROVENTI - ENTRATE | € 337.198,37 | ||
CONSULENZA E ASSISTENZA | € 39.413,54 | CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV | € 337.198,37 | ||
consulenze su specifiche aree tematiche | € 10.443,81 | PROVENTI EX L. 266/91 - ANNI PRECEDENTI | € 132.674,60 | ||
consulenze di base | € 0,00 | proventi l. 266/91 da anni precedenti | € 132.674,60 | ||
consulenze specialistiche | € 2.853,10 | PROVENTI EX L. 266/91 - PEREQUAZIONE ACCORDO ACRI - VOL 2005 | € 204.523,77 | ||
faq | € 0,00 | proventi ex l. 266/91 | € 204.523,77 | ||
rapporto con il RRV | € 0,00 | ||||
rapporto con l'Agenzia delle Entrate | € 0,00 | ||||
rapporto con assicurazione | € 0,00 | ||||
consulenze legali | € 0,00 | ||||
La formazione interna: la progettazione sociale | € 2.000,00 | ||||
La formazione interna: il portfolio delle competenze | € 2.000,00 | ||||
consulenza amministrativo - fiscale e progettuale | € 3.590,71 | ||||
oneri generali servizio consulenza e ass | € 28.969,73 | ||||
personale | € 22.324,35 | ||||
rimborsi spese | € 0,00 | ||||
formazione del personale interno | € 0,00 | ||||
consulenza al personale sulle tematiche del RTS | € 4.700,00 | ||||
certificazione di qualità | € 1.945,38 | ||||
FORMAZIONE | € 26.908,08 | ||||
iniziative formative di base CSV | € 7.086,04 | ||||
La raccolta fondi | € 2.081,60 | ||||
Imparare a gestire lo stress nelle relazioni d'aiuto | € 1.991,44 | ||||
La rendicontazione sociale (Bilancio Sociale) | € 3.013,00 | ||||
oneri generali servizio formazione | € 19.822,04 | ||||
materiale di consumo e cancelleria | € 0,00 | ||||
personale | € 16.665,28 | ||||
cespiti | € 0,00 | ||||
rimborsi spese | € 0,00 | ||||
formazione al personale sulle tematiche del RTS | € 2.930,87 | ||||
gestione dell'ente accreditato | € 0,00 | ||||
certificazione di qualità | € 225,89 | ||||
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | € 22.653,95 | ||||
informazione | € 9.124,00 | ||||
sito e newsletter | € 0,00 | ||||
servizio sms | € 3.660,00 | ||||
i nuovi mezzi di comunicazione di massa | € 0,00 | ||||
area di comunicazione ETS | € 5.464,00 | ||||
oneri generali servizio informazione e comun | € 13.529,95 | ||||
personale | € 13.529,95 | ||||
formazione del personale interno | € 0,00 | ||||
RICERCA E DOCUMENTAZIONE | € 12.082,38 | ||||
servizi di documentazione | € 642,65 | ||||
biblioteca | € 642,65 | ||||
la banca dati | € 0,00 | ||||
oneri generali servizio informazione e comun | € 11.439,73 | ||||
personale | € 11.439,73 | ||||
rimborso spese | € 0,00 | ||
SUPPORTO LOGISTICO | € 23.307,81 | ||
servizio di supporto tecnicologistico | € 17.093,64 | ||
materiale di consumo per associazioni | € 4.300,00 | ||
pec e firma digitale | € 2.249,99 | ||
patrocinio morale | € 0,00 | ||
servizi di segreteria | € 10.543,65 | ||
gestione e manutenzione cespiti | € 0,00 | ||
oneri generali servizio supporto logistico | € 6.214,17 | ||
personale | € 6.214,17 | ||
PROGETTAZIONE SOCIALE | € 69.804,07 | ||
sostegno ai progetti realizzati dalle OdV | € 58.662,63 | ||
bando microprogettazione 2014/2015 | € 58.662,63 | ||
oneri generali progettazione sociale | € 11.141,44 | ||
materiale di consumo e cancelleria | € 1.791,94 | ||
personale | € 9.349,50 | ||
rimborsi spese | € 0,00 | ||
formazione del personale interno | € 0,00 | ||
varie | € 0,00 | ||
ANIMAZIONE TERRITORIALE | € 33.387,36 | ||
attività di animazione territoriale | € 23.400,47 | ||
la formazione congiunta | € 6.222,11 | ||
chiamata al volontariato | € 1.271,62 | ||
orti sociali | € 143,65 | ||
festa del volontariato | € 15.763,09 | ||
oneri generali animazione territoriale | € 9.986,89 | ||
materiale di consumo | € 0,00 | ||
personale | € 9.986,89 | ||
rimborsi spese | € 0,00 | ||
formazione del personale interno | € 0,00 | ||
varie | € 0,00 | ||
PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO | € 32.226,51 | ||
servizi di promozione del volontariato | € 16.725,60 | ||
Workshop tematici | € 1.816,82 | ||
materiale promozionale del csv | € 3.694,26 | ||
l'azione congiunta dei giovani volontari | € 2.190,98 | ||
servizi tipografici per le odv | € 240,70 | ||
donoday | € 818,80 | ||
borse di studio per master | € 3.000,00 | ||
spazi bianchi per graffittari | € 493,89 | ||
volontariato e impresa | € 3.172,95 | ||
seminario organizzazione evento | € 382,20 | ||
lo spot del csv | € 915,00 | ||
oneri generali servizi di promozione del vol | € 15.500,91 | ||
personale | € 13.326,08 | ||
partecipazione eventi | € 2.157,11 | ||
rimborsi spese | € 17,72 | ||
ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI | € 20.740,85 | ||
servizi sportelli territoriali | € 6.981,25 | ||
gestione degli sportelli | € 2.547,25 | ||
la casa del volontariato | € 4.434,00 | ||
oneri generali servizio sportelli territoriali | € 13.759,60 | ||
personale | € 13.759,60 | ||
rimborsi spese | € 0,00 | ||||
acquisto materiale di consumo | € 0,00 | ||||
formazione del personale interno | € 0,00 | ||||
varie | € 0,00 | ||||
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | € 1.264,03 | ||||
su rapporti bancari | € 1.264,03 | ||||
su rapporti bancari e postali | € 1.264,03 | ||||
ONERI DI SUPPORTO GENERALE | € 55.409,79 | ||||
acquisto beni di consumo | € 132,54 | ||||
acquisto beni di consumo | € 132,54 | ||||
servizi | € 29.808,73 | ||||
affitto sede csv | € 8.308,00 | ||||
utenze | € 9.617,83 | ||||
consulenza contabilità | € 7.822,40 | ||||
pulizia e manutenzione sede | € 4.060,50 | ||||
personale | € 6.214,17 | ||||
personale | € 6.214,17 | ||||
oneri diversi di gestione | € 12.472,08 | ||||
rimborsi spese organi politici | € 1.535,81 | ||||
altro | € 1.666,78 | ||||
oneri adesione a coordinamenti | € 1.661,63 | ||||
imposte e tasse | € 5.457,52 | ||||
certificazione qualità ed etica | € 500,00 | ||||
programma di contabilità | € 0,00 | ||||
protocollo elettronico interno | € 305,00 | ||||
spese di rappresentanza | € 489,54 | ||||
rimborsi spese dipendenti | € 661,76 | ||||
Manutenzione dei dispositivi elettronici del CSV | € 190,00 | ||||
arrotonadamenti passivi | € 4,04 | ||||
adempimenti sicurezza sul lavoro | € 0,00 | ||||
organi statutari | € 3.388,54 | ||||
assicurazione direttivo | € 3.388,54 | ||||
acquisto beni struttura | € 3.393,73 | ||||
cespiti | € 3.393,73 | ||||
Totale | € 337.198,37 | Totale | € 337.198,37 | ||
Totale a pareggio | € 0,00 |
PERIODO: 01/01/2018-31/12/2018 | ||||||||
Economico | ||||||||
Costi | Ricavi | |||||||
ONERI | € 337.198,37 | CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV | € 337.198,37 | |||||
Acquisti | € 39.315,32 | Proventi ex L.266/91 - anni precedenti | € 132.674,60 | |||||
materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..) | € | 2.097,73 | proventi l 266/91 da anni precedent | € 132.674,60 | ||||
materiali di pulizia | € | 9,00 | Proventi ex L.266/91 - Perequazione accordo A | € 204.523,77 | ||||
materiale di cancelleria | € | 7.517,01 | Proventi ex 266/91 | € 204.523,77 | ||||
Libri e pubblicazioni di altri | € | 1.396,76 | ||||||
Acquisto altri beni non ammortizzabili | € | 679,84 | ||||||
gadget | € | 6.219,68 | ||||||
materiale vario | € | 6.076,17 | ||||||
spese per vitto e alloggio | € | 1.641,50 | ||||||
materiale PUBBLICITARIO | € | 4.578,30 | ||||||
spese viaggi | € | 1.151,04 | ||||||
Buffet e catering | € | 7.948,29 | ||||||
Servizi | € 132.580,19 | |||||||
Manutenzione impianti generici | € | 706,76 | ||||||
Manutenzione e riparazione macchine elettroni | € | 427,00 | ||||||
Premi di assicurazione responsabilità civile | € | 3.172,54 | ||||||
trasporti | € | 110,01 | ||||||
assistenza web | € | 30,00 | ||||||
Premi di assicurazione infortuni volontari | € | 216,00 | ||||||
sorveglianza e vigilanza | € | 733,56 | ||||||
Prestazioni occasionali | € | 6.637,50 | ||||||
Pedaggi autostradali | € | 19,80 | ||||||
Consulenze e servizi professionali | € | 75.450,40 | ||||||
Servizio di pulizia | € | 3.606,00 | ||||||
Servizi tipografici di elaborazione grafica e | € | 2.050,45 | ||||||
utenze per energia elettrica | € | 3.741,50 | ||||||
Rimborsi spese volontari | € | 1.529,80 | ||||||
Xxxxxxxx spese collaboratori | € | 2.079,41 | ||||||
spese condominiali | € | 1.684,00 | ||||||
spese di rappresentanza | € | 40,50 | ||||||
Altri oneri per servizi | € | 5.197,23 | ||||||
utenze per riscaldamento | € | 1.830,50 | ||||||
utenze per spese telefoniche | € | 7.115,10 | ||||||
Spese postali | € | 348,86 | ||||||
spese di pubblicità altri mass media | € | 5.302,01 | ||||||
Rimborsi spese direttivo | € | 1.535,81 | ||||||
utenze per acqua | € | 376,00 | ||||||
Servizi di formazione | € | 929,90 | ||||||
PEC | € | 2.249,99 | |||||||
servizio sms | € | 3.660,00 | |||||||
Rimborsi ad associazioni | € | 1.424,56 | |||||||
Collaborazione enti | € | 375,00 | |||||||
Godimento beni di terzi | € | 20.758,42 | |||||||
Noleggi passivi | € | 3.827,42 | |||||||
Canoni di locazione | € | 7.128,00 | |||||||
canoni di leasing | € | 9.803,00 | |||||||
Personale | € 123.489,20 | ||||||||
Costi del personale | € | 90.376,80 | |||||||
Contributi INPS personale dipendente | € | 25.928,96 | |||||||
Contributi INAIL personale dipendente | € | 273,28 | |||||||
Accantonamento TFR | € | 6.230,68 | |||||||
Rimborsi spese personale dipendente | € | 679,48 | |||||||
Ammortamenti | € | 12.355,08 | |||||||
Xxx.xx Attrezzature | € | 12.355,08 | |||||||
Oneri diversi di gestione | € | 3.096,66 | |||||||
imposta di registro | € | 130,06 | |||||||
imposte di bollo | € | 427,47 | |||||||
Diritti amministrativi vari | € | 15,06 | |||||||
Quota associativa CSVnet | € | 1.661,63 | |||||||
sanzioni multe e penalità | € | 123,40 | |||||||
Arrotondamenti passivi | € | 4,04 | |||||||
Altri oneri diversi di gestion | € | 735,00 | |||||||
Oneri finanziari | € | 414,50 | |||||||
Commissioni su operazioni C/C bancari | € | 387,52 | |||||||
interessi e sanzioni tributari | € | 26,98 | |||||||
Oneri Tributari | € | 5.189,00 | |||||||
IRAP | € | 5.081,00 | |||||||
imposte comunali diverse | € | 108,00 | |||||||
€ 337.198,37 |
€ - |
€ 337.198,37 |
Totale
Utile esercizio in corso Totale a pareggio
Totale
€ 337.198,37