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Capitolato Tecnico per la “Progettazione e realizzazione del Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale - S.I.A.R.”

Appendice 4 - Processi di Business

Indice

1 Premessa 3

2 I processi dell’Area Personale 4

2.1 Il processo di attivazione di un contratto di consulenza - collaborazione 4

2.2 Il processo di assunzione di personale a tempo indeterminato 6

2.3 Il processo di autorizzazione e rimborso di una missione 8

2.4 Il processo di mobilità interna con assegnazione di responsabilità 10

3 I processi dell’Area Sistema Integrato Contabile 12

3.1 Il macro-processo di gestione della spesa 12

3.2 Il macro-processo di gestione dell’entrata 14

3.3 Il processo di formazione del bilancio 16

3.4 Il processo impegno 18

3.5 Il processo di liquidazione e pagamento 19

3.6 Il processo di accertamento e riscossione 21

3.7 Il processo di formazione del rendiconto e assestamento del bilancio 22

3.8 Il processo di gestione di una richiesta di approvvigionamento 24

4 I processi dell’Area controllo strategico 25

5 Descrizione di dettaglio dei processi di business 28

5.1 Il processo di attivazione di un contratto di consulenza – collaborazione 28

5.2 Il processo di assunzione di personale a tempo indeterminato 29

5.3 Il processo di autorizzazione e rimborso missione 30

5.4 Il processo di mobilità interna e assegnazione di responsabilità 30

5.5 Il macro-processo di gestione della spesa 30

5.6 Il macro-processo di gestione dell’entrata 30

5.7 Il processo di formazione del bilancio 30

5.8 Il processo di impegno 30

5.9 Il processo di liquidazione e pagamento 30

5.10 Il processo di accertamento e riscossione 30

5.11 Il processo di formazione del rendiconto e assestamento del bilancio 30

5.12 Il macro - processo di controllo strategico e di gestione 30

5.13 Il processo di consuntivazione e monitoraggio 30

5.14 Il processo di gestione di una richiesta di approvvigionamento 30

1 Premessa

Il presente documento ha l’obiettivo di rappresentare a titolo esemplificativo e non esaustivo, i modelli dei principali processi che attengono al funzionamento della macchina amministrativa regionale, alcuni inerenti l’Area del Personale e altri relativi all’Area Bilancio e Ragioneria. A completamento di tali processi, al fine di fornire ulteriori informazioni in merito alle interazioni tra l’area Bilancio e Ragioneria ed altre aree chiave, viene rappresentato il processo relativo al controllo strategico1.

Obiettivi specifici del documento sono:

- contribuire a presentare il contesto all'interno del quale il Sistema si colloca e ad individuare gli obiettivi che ci si prefigge con la sua realizzazione;

- rappresentare, nell’insieme, alcune delle tipologie di attività inerenti le principali Aree regionali;

- agevolare la comprensione dei requisiti di massima del sistema descritti nell’Appendice A.

Per la rappresentazione dei modelli dei processi si utilizza la notazione BPMN (Business Process Modeling Notation) 2.

Il documento, unitamente all’Appendice A3, facilita la comprensione delle caratteristiche salienti del progetto, della sua complessità funzionale e tecnica e fornisce alcuni degli elementi per una stima dell'impegno necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

Tali processi devono intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli stessi potranno essere oggetto di modifiche e integrazioni da parte dell’Amministrazione. Essi, assieme alle specifiche di maggiore dettaglio ed alle piste di controllo che saranno consegnate dall’Amministrazione all’atto dell’aggiudicazione, saranno la base per le successive attività di analisi di dettaglio dei processi, definizione e disegno del SIAR che sarà compito del fornitore.

1 L’implementazione di tali processi non costituisce oggetto della fornitura SIAR.

2 OMG, Business Process Modeling Notation, V1.1, xxx.xxx.xxx

3 Pur se, come ricordato, a titolo esemplificativo e non sostitutivi della fase di cattura dei requisiti.

2 I processi dell’Area Personale

In questo capitolo sono descritti i principali processi gestiti dal Dipartimento 7 - Organizzazione e Personale, in particolare il Settore 1 - Organizzazione, giuridico, esternalizzazione (indicato con Personale Giuridico) ed il Settore 3 – Economico e Previdenziale (indicato con Personale Economico) e

che dovranno essere supportate dal sistema SIAR.

2.1 Il processo di attivazione di un contratto di consulenza - collaborazione

Nel modello rappresentato di seguito (Fig. n. 1) sono rappresentate le principali attività relative all’attivazione di contratti di consulenza e collaborazione.

Le richieste possono essere attivate direttamente dai diversi Dipartimenti regionali a seconda delle proprie esigenze, attingendo alle risorse appostate sui relativi capitoli di bilancio.

A carico del Dipartimento interessato il decreto di conferimento dell’incarico di consulenza/collaborazione che viene registrato dalla Segreteria di Giunta.

In caso di contratto di collaborazione, il Dipartimento trasmette il modello di Comunicazione Obbligatoria al Personale che, una volta effettuate le comunicazioni previste, invia una conferma al Dipartimento.

Il passo successivo è la richiesta elettronica al Personale per la pubblicazione dell’incarico sul portale della Regione, come previsto dall'art 3, comma 18 e comma 54 della legge finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) per i rapporti di consulenza e collaborazione coordinata e continuativa con le pubbliche amministrazioni. Anche in questo caso l’ufficio invia una conferma al Dipartimento.

La Presidenza predispone il contratto e lo fa firmare al consulente/collaboratore e lo invia alla Segreteria di Giunta per la registrazione.

Il consulente/collaboratore ed il Dipartimento interessato ricevono copia del contratto registrato ed è cura del Dipartimento stesso inviarlo al Personale Giuridico per la sua registrazione nell’Anagrafe delle Prestazioni, come previsto dall’art.53 d.lgs. 165/2001 4.

Una volta iniziate le attività, è il Dipartimento che ha attivato il contratto che verifica lo svolgimento delle attività, autorizza le fatture e si occupa del pagamento, mentre al Personale Economico compete il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali e l’invio delle ricevute degli avvenuti pagamenti e versamenti al consulente/collaboratore.

Il sistema SIAR deve supportare l’intero processo: dalla preparazione del decreto che individua il professionista da parte dei diversi Dipartimenti regionali alla redazione del contratto, alla successiva gestione economica - autorizzazione delle fatture, versamento oneri contributivi e riscontro dell’avvenuto versamento.

4 Per maggiori informazioni: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/.

Figura 1 – Processo attivazione contratto di consulenza - collaborazione

2.2 Il processo di assunzione di personale a tempo indeterminato

La Figura n. 2 rappresenta il processo di assunzione a tempo indeterminato. Il processo di assunzione presuppone, a monte, una rideterminazione della dotazione organica del personale regionale sulla base della “Programmazione Triennale del fabbisogno di personale” 5 , e lo svolgimento delle attività propedeutiche all’assunzione di nuovo personale.

Il Personale Giuridico, una volta ricevuto l’elenco del personale da assumere, comunica telematicamente all’Ufficio Provinciale per il Lavoro i dati delle risorse e il giorno della presa di servizio presso l’Ente.

Di competenza del Personale Economico l’apertura della posizione INPS ed Inail, anche queste in via telematica.

Dopo la firma del contratto da parte del dipendente, un decreto ufficializza la sua assunzione ed una comunicazione al Dipartimento indica il giorno della presa di servizio, il ruolo e l’ufficio di assegnazione. Viene così creato il Fascicolo Elettronico del dipendente che sarà integrato ed aggiornato con tutti i documenti relativi all’assunzione e alla successiva vita lavorativa del dipendente.

Il responsabile della nuova risorsa richiede agli uffici competenti di allestire la postazione lavorativa del dipendente (scrivania, computer, casella di posta elettronica, profilo per accesso al web).

Il Personale Economico inserisce i dati economici del dipendente (inquadramento e trattamento economico), aggiorna il fascicolo elettronico, elabora il cedolino mensile e il conteggio dei buoni pasto attraverso gli applicativi attualmente in uso (Inaz Paghe, Buoni Pasto).

Lo stesso ufficio comunica all’Ufficio Ragioneria e alla Tesoreria le coordinate bancarie per il pagamento degli emolumenti mensili.

Il sistema SIAR dovrà supportare l’intero processo: dalla comunicazione preventiva agli enti previdenziali ed assicurativi, alla comunicazione dell’assunzione al Dipartimento interessato e agli uffici/unità competenti.

Il sistema dovrà inoltre interfacciarsi con i sistemi attualmente in uso per la gestione delle buste paga e dei buoni mensa.

5 D.G.R. 149 del 22/02/2008.

Figura 2 – Processo di assunzione di personale a tempo indeterminato

2.3 Il processo di autorizzazione e rimborso di una missione

La figura n.3 descrive il processo di richiesta, autorizzazione e rimborso di una missione.

Il processo disegnato prevede l’utilizzo dell’intranet regionale per attività che attualmente avvengono in modalità prevalentemente cartacea.

Il dipendente inserisce la richiesta di autorizzazione alla missione attraverso l’intranet aziendale; la richiesta genera in automatico la richiesta cartacea che viene autorizzata dal responsabile e viene inoltrata al Personale Economico per l’erogazione dell’eventuale anticipo.

Al rientro, il dipendente rendiconta la missione attraverso l’intranet ed invia i documenti di spesa al responsabile per la verifica e l’autorizzazione; da quest’ultimo sono poi inoltrati al Personale Economico per gli eventuali rimborsi in busta paga ed il pagamento delle indennità.

Tutte le informazioni relative alle missioni saranno registrate dal sistema per permettere il calcolo delle indennità e la verifica dei budget annuali destinati dai diversi Dipartimenti alle missioni dei dipendenti.

Figura 3 – Processo di autorizzazione e rimborso missione

2.4 Il processo di mobilità interna con assegnazione di responsabilità

Nella figura 4 vien rappresentato il processo di mobilità interna di un dipendente a cui è stato contestualmente assegnato un ruolo di responsabilità.

L’ufficio del Personale Giuridico, ricevuta la comunicazione dello spostamento del dipendente, acquisisce il nulla-osta da entrambi i Dipartimenti interessati6.

Acquisiti i nulla-osta, invia il decreto di trasferimento al Dipartimento interessato e al dipendente, ed aggiorna il fascicolo elettronico e la pianta organica regionale.

Il Personale Economico aggiorna il fascicolo elettronico e la busta paga del dipendente sulla base del nuovo ruolo ricoperto, ed invia le nuove informazioni all’Ufficio Ragioneria e alla Tesoreria regionale.

6 In caso di sentenza, o di evento che comporta il trasferimento d'ufficio di un dipendente non è necessario acquisire il nulla osta dei dipartimenti interessati.

Figura n. 4 - Processo di mobilità interna con assegnazione di responsabilità

3 I processi dell’Area Sistema Integrato Contabile

In questo capitolo sono descritti i principali processi gestiti dal Dipartimento 4 – Bilancio e Patrimonio. In particolare le principali unità organizzative interessate ai seguenti processi sono il Settore 1, Settori Bilancio e Controllo di Gestione, e il Settore 2 – Ragioneria.

Inoltre viene rappresentato un esempio di processo di approvvigionamento che dovrà essere integrato all’interno della presente area.

3.1 Il macro-processo di gestione della spesa

Nella figura 5 è rappresentato il macro-processo di gestione della spesa così come emerso dal confronto con i referenti regionali e dall’analisi della legge regionale di riferimento (L.R. n.8/2002). Tale macro-processo, intende fornire una visione d’insieme delle macro-attività, parzialmente dettagliate nei paragrafi seguenti, che attengono alle fasi della spesa. In particolare, si rileva come dopo la fase di controllo autorizzatorio (definizione del bilancio annuale di previsione) e l’assegnazione ai titolari della responsabilità amministrativa degli stanziamenti di competenza, i singoli Dipartimenti/Settori/Servizi avviano il processo di gestione delle spese, che passa attraverso le fasi giuridiche di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Nel corso di tali fasi, intervengono altri soggetti quali la Segreteria di Giunta per la repertorizzazione dei relativi decreti di impegno/liquidazione, e la Ragioneria, per i rispettivi controlli di regolarità contabile. I mandati di pagamento sono quindi trasmessi attraverso il mandato informatico alla tesoreria, che provvede alla loro esecuzione e successiva trasmissione degli atti quietanzati rilasciati dal creditore.

Parallelamente, nel corso del bilancio di esercizio, le informazioni relativamente agli impegni/liquidazioni e pagamenti effettuati o meno (e che originano quindi residui passivi o economie di spesa) saranno resi disponibili alla Ragioneria per la chiusura dei conti e l’elaborazione del rendiconto generale, ovvero al Servizio Bilancio per la predisposizione dell’assestamento di bilancio.

Parimenti, nel corso dell’anno, dopo l’approvazione del bilancio, ciascun Dipartimento/Settore/Servizio competente può apportare, con leggi o decreti di variazione, variazioni al bilancio che dovranno essere recepite dal Servizio Bilancio.

Figura n. 5 – Macro-processo gestione della spesa

3.2 Il macro-processo di gestione dell’entrata

Nella figura 6 è rappresentato il macro-processo di gestione dell’entrata in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n.8/2002. Tale macro-processo, come quello precedente, intende fornire una visione d’insieme delle macro-attività, parzialmente dettagliate nei paragrafi seguenti, che attengono alle fasi dell’entrata. Su tale punto si precisa che le maggiori entrate della Regione sono costituite da finanziamenti nazionali e comunitari, e vedono pertanto l’Amministrazione regionale in rapporto con le Amministrazioni Centrali dello Stato e i servizi competenti della Commissione Europea. Per quanto attiene alle entrate tributarie della Regione, si precisa che le stessa sono gestite dal settore 3 - Tributi, con il supporto di un insieme di sottosistemi per il cui dettaglio si rimanda al Capitolato Tecnico e all’Appendice 2 al Capitolato.

Ciò premesso, la rappresentazione in figura 6 intende descrivere il processo ordinario di gestione delle entrate, che vede quindi i singoli Dipartimenti come principali responsabili della fase di accertamento delle entrate (intesa come appuramento delle ragioni del credito e del soggetto debitore in base a legge, decreto o altro titolo). Nello specifico, a partire dalla già citata fase di formulazione del bilancio e la relativa assegnazione ai titolari della responsabilità amministrativa degli stanziamenti di competenza, i singoli Dipartimenti/Settori/Servizi avviano il processo di gestione delle entrate, che passano attraverso le fasi giuridiche di accertamento, riscossione e versamento. La comunicazione di ricezione/avvenuto versamento dovrà corrispondere/coincidere con l’ordinativo di riscossione. La Tesoreria provvede alla trasmissione delle bollette di quietanza al fine di consentire alla Ragioneria la chiusura della pratica contabile.

Parallelamente, nel corso del bilancio di esercizio, le informazioni relative agli accertamenti/riscossioni effettuate o meno (e quindi passibili di originare residui attivi o minori entrate) saranno resi disponibili alla Ragioneria per la chiusura dei conti e l’elaborazione del rendiconto generale, ovvero al Servizio Bilancio per la predisposizione dell’assestamento di bilancio.

Nel corso dell’anno, dopo l’approvazione del bilancio, ciascun Dipartimento/Settore/Servizio competente può apportare, con leggi o decreti di variazione, variazioni al bilancio.

Figura n. 6 – Macro-processo gestione dell’entrata

3.3 Il processo di formazione del bilancio

La figura n. 7 rappresenta il processo di dettaglio relativo alla fase di formazione del bilancio.

In particolare, ogni anno, a partire dalla definizione delle linee strategiche e degli obiettivi di indirizzo da parte della Giunta Regionale, entro fine marzo, il Servizio Bilancio comunica ai singoli Dipartimenti di avviare, per le UPB di competenza, l’elaborazione delle proposte di previsione del bilancio.

I vari Dipartimenti, anche tenendo conto del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale (DPEFR) in corso di elaborazione, degli obiettivi di indirizzo della Giunta e dei documenti di programmazione triennale (legge finanziaria, bilancio pluriennale, ecc.) rilevanti per l’anno in oggetto, comunicano gli stanziamenti di competenza e cassa per l'entrata e per la spesa.

A partire dalle proposte ricevute e sulla base dei sopracitati documenti di programmazione economica finanziaria, il Servizio Bilancio invia le proposte di bilancio pluriennale, bilancio di previsione annuale, legge finanziaria ed il relativo collegato alla manovra, alla Giunta Regionale per le verifiche di competenza. I documenti saranno quindi inviati al Consiglio regionale per approvazione.

Successivamente all’approvazione del consiglio viene redatto il documento tecnico dove sono dettagliate le ripartizioni per ogni UPB per le entrate e le spese; con l’approvazione del documento da parte della Giunta Regionale avviene la ripartizione delle UPB in capitoli e la loro attribuzione ai dirigenti titolari di centri di responsabilità amministrativa. Da questo momento i Dipartimenti avviano il processo di gestione delle entrate e delle spese.

Si precisa inoltre che a partire dall’avvio del processo di formulazione del bilancio, le informazioni relative alle risorse finanziarie attribuite ai Dipartimenti sono anche comunicate al Servizio Controllo di Gestione per l’elaborazione del Piano Operativo.

Figura n. 7 – Processo di formazione del bilancio

3.4 Il processo impegno

La figura 8 descrive il processo di impegno di risorse da parte di un generico Dipartimento dell’Amministrazione.

Il Dipartimento interessato predispone un decreto di impegno di spesa e lo invia alla Ragioneria Generale per le verifiche di regolarità contabile.

La Ragioneria, in caso di esito positivo di suddetta verifica, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria (sussistenza degli elementi costitutivi dell’impegno, corretta imputazione della spesa, disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza), ed invia la documentazione alla Segreteria di Giunta per la registrazione del decreto (assegnazione del numero di repertorio). A completamento di tale fase, la Segreteria inoltrerà alla Ragioneria l’originale del decreto registrato ed una copia dello stesso al Dipartimento interessato.

Figura n. 8 – Processo di impegno

3.5 Il processo di liquidazione e pagamento

Nella figura n. 9 viene rappresentato il processo di liquidazione delle spese e di emissione dei mandati di pagamento.

A titolo esemplificativo, viene ipotizzato che l’input del processo derivi dalla ricezione, da parte di un generico Dipartimento dell’Amministrazione, di una fattura emessa da un ipotetico creditore/fornitore. Il sistema dovrà anzitutto supportare il Dipartimento interessato nelle verifiche di competenza (verifica sull’avvenuto pagamento della stessa fattura, verifica sulla sussistenza di contenziosi aperti).

Se entrambi i controlli danno esito negativo, il Dipartimento predispone il decreto di liquidazione della spesa (in cui avviene l’individuazione dell’ammontare esatto della spesa e l’individuazione esatta del creditore/fornitore) e lo invia, corredato della relativa documentazione, alla Segreteria di Giunta per la registrazione.

Una volta ricevuti gli estremi del decreto (decreto con numero di repertorio), il Dipartimento interessato predispone la richiesta di pagamento ed inoltra tutta le documentazione alla Ragioneria Generale che effettua il controllo contabile e trasmette il mandato di pagamento (tramite mandato informatico), alla Tesoreria, che provvede alla sua esecuzione. L’emissione delle liquidazioni/mandati di pagamento deve essere visualizzata anche dal Servizio Bilancio.

Il creditore/fornitore, ricevuto il pagamento, rilascia una quietanza liberatoria che la Tesoreria invia alla Ragioneria per la chiusura della pratica contabile.

Figura n. 9 – Processo di liquidazione e pagamento

3.6 Il processo di accertamento e riscossione

Nella figura n. 10 è rappresentato il processo di accertamento e riscossione delle entrate, fatto salvo quanto già specificato al par. 3.2 in merito alle diverse tipologie di entrate regionali.

Nella rappresentazione che segue il Dipartimento interessato effettua l’accertamento delle entrate e le comunica alla Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza (registrazione contabile).

La Ragioneria trasmette quindi gli ordinativi di riscossione alla Tesoreria, la quale, una volta ricevuto il pagamento della somma dovuta dal debitore, rilascia sia quietanza al debitore, sia alla Ragioneria, per la chiusura della pratica contabile.

Figura n. 10 – Processo di accertamento e riscossione

3.7 Il processo di formazione del rendiconto e assestamento del bilancio

Nella figura n. 11 viene dettagliato il processo di formazione del rendiconto generale, a cura del Settore 2, Ragioneria, e di assestamento del bilancio, a cura del Servizio Bilancio. Il processo di chiusura dei conti prevede l’interazione di diverse unità organizzative, rispettivamente per la comunicazione di dati e/o l’elaborazione dei documenti di competenza, effettuate attraverso il supporto del sistema SIAR.

In particolare, in corrispondenza della fine dell’anno di esercizio, la Ragioneria notifica ai Dipartimenti interessati l’avvio dell’elaborazione del rendiconto generale, richiedendo agli stessi di effettuare le comunicazioni di competenza. A seguito di ciò:

• il Servizio Patrimonio elabora il documento relativo allo stato e al valore del patrimonio immobiliare regionale (Conto Patrimoniale Immobiliare);

• il Settore Economato elabora il documento relativo allo stato e al valore dei beni mobili (il rendiconto relativo ai pagamenti per i fondi di propria competenza - fondi economali - è già stato trasmesso alla Ragioneria entro la metà di dicembre);

• l’UOA elabora il documento relativo allo stato e al valore delle partecipazioni nelle società di capitale;

• i vari Dipartimenti comunicano le eventuali minori entrate/economie di spesa, ovvero i residui attivi/passivi derivanti dalla gestione del bilancio dell’esercizio chiuso.

Sulla base delle informazioni e dei documenti ricevuti, la Ragioneria elabora la proposta di rendiconto generale che invia alla Giunta Regionale per approvazione; parallelamente, la proposta sarà inviata al Servizio Bilancio per avviare l’elaborazione dell’assestamento di bilancio.

Entrambe le proposte (rendiconto generale e assestamento di bilancio), una volta approvate dalla Giunta, sono trasmesse al Consiglio Regionale, che le dovrà approvare entro giugno.

Figura n. 11 – Processo di formazione de rendiconto e assestamento del bilancio

3.8 Il processo di gestione di una richiesta di approvvigionamento

Il processo disegnato nella Figura 14 propone una modalità di richiesta all’Ufficio Economato da parte di un Dipartimento regionale.

L’intero iter è gestito in maniera informatizzata: dalla richiesta di materiale alla verifica della disponibilità della stessa in magazzino, o l’eventuale necessità di attivare una procedura d’acquisto, e l’aggiornamento del magazzino.

Figura 14 – Gestione richiesta approvvigionamento

4 I processi dell’Area controllo strategico

I presenti processi vengono presentati a corredo informativo dei processi relativi all’area bilancio e contabilità, essendo fortemente integrati con quest’ultima7. Per un maggiore dettaglio in merito ai presenti processi si rimanda alla normativa regionale in materia (L.R. n. 1/2006, R.R. n. 4/2006), nonché alla documentazione programmatica disponibile8. La descrizione di dettaglio dei processi è fornita al par.5 della presente Appendice.

7 Per il dettaglio sugli applicativi di supporto attualmente in uso e le specifiche di integrazione si rimanda a quanto descritto nel Capitolato Tecnico.

8 Ci si riferisce, ad es. all’approvazione del Piano di dettaglio per la definizione di metodologie sinergiche tra controllo strategico e controllo di gestione (Action Plan). Definizione modalità e termini e determinazioni operative”, approvato con DGR n.544 del 3 agosto 2007 (BURC n. 18 del 01/10/2007).

Figura n. 12 – Macroprocesso di controllo strategico e di gestione

Figura n. 13 – Processo di consuntivazione e monitoraggio

5 Descrizione di dettaglio dei processi di business

Questa sezione del documento intende fornire una descrizione dei processi di business attraverso una notazione testuale. La descrizione di seguito presentata intende agevolare la comprensione delle collaborazioni e delle transazioni di business tra i diversi soggetti (utenti SIAR o altri sistemi) visualizzate nei diagrammi.

Per ciascuno dei processi precedentemente descritti, viene quindi fornita la lista di elementi utilizzati in ciascun modello, e laddove significativo, la descrizione di dettaglio dell’elemento.

5.1 Il processo di attivazione di un contratto di consulenza – collaborazione

5.1.1 Lista degli elementi

• End Event

• Intermediate Event

• Start Event

• Collaborazione? Task

• Conferma Comunicazione Obbligatoria Task

• Conferma pubblicazione web Task

• Contratto firmato Data Object

• Copia contratto Data Object

• Decreto conferimento incarico consulenza o collaborazione Task

• Effettua pagamenti, acquisisce ed invia ricevute Task

• Fattura Data Object

• Firma contratto Task

• Inizia attività e presenta fatture/note Task

• Invia note/fatture per oneri fiscali Task

• Nota su attività e fattura verificate Data Object

• Predispone contratto consulenza o collaborazione Task

• Procede al pagamento Collapsed Sub Process

• Registra contratto e inoltra copie Task

• Registrazione decreto Task

• Riceve contratto firmato e trasmette copia Task

• Riceve copia contratto e inserisce in Anagrafe Prestazioni Task

• Riceve ed invia ricevute Task

• Riceve mandati e documentazione a supporto Task

• Ricevute Pagamenti Data Object

• Ricevute versamenti Data Object

• Ricevute versamenti e pagamenti Data Object

• Richiesta pubblicazion incarico sito web Task

• Trasmissione modello Comunicazione Obbligatoria Task

• Verifica attività Task

• verifica contributi previdenziali e prepara mandato Collapsed Sub Process

5.2 Il processo di assunzione di personale a tempo indeterminato

5.2.1 Lista degli elementi

• End Event

• Start Event

• Start Event

• Start Event

• Aggiorna fascicolo Task

• Apertura posizioni INPS-INAIL Task

• C/C Data Object

• Comunica coordinate x pagamenti Task

• Comunica assunzione Task

• Comunicazione alle unità per gli adempimenti di competenza Task

• Consegna documenti per assunzione Task

• Consegna materiale per presa in servizio e crea fascicolo elettronico Task

• Convocazione per firma contratto Task

• documentazione Data Object

• Documenti Data Object

• Effettua collegamenti pc/telefono e fornisce account posta elettronica profilo utente web

Task

• Firma del contratto e invio per registrazione Task

• Individuazione della risorsa da assumere Start Event

• Individuazione e allestimento postazione Task

• Inserimento Buoni pasto Task

• Inserimento inquadramento e trattamento Task

• Invio contratto assunzione Task

• Notifica decreto assunzione e comunica nr matricola nuovo assunto Task

• Presa in carico del dipendente Task

• Redazione bozze contratti Task

• Registrazione in pianta organica e aggiornamento fascicolo Task

• Riceve comunicazione inquadramento e trattamento nuovo assunto Task

• Riceve comunicazione presa servizio nuovo assunto Task

Description

Sono consegnati al dipendente:

- copia del contratto,

- nr. Matricola

- 2 badge (presenza e buoni pasto)

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

• Message Flow

5.2.1.1Consegna materiale per presa in servizio e crea fascicolo elettronico Task

5.3 Il processo di autorizzazione e rimborso missione

5.3.1 Lista degli elementi

• End Event

• End Event

• Start Event

• Al rientro rendiconta la missione nel sistema e invia giustificativi Task

• Autorizza missione e stampa foglio missione Task

• Documenti per missione Data Object

• Eroga anticipo Task

• Giustificativi Data Object

• Inserisce richiesta missione e anticipo cassa tramite intranet Task

• Invia richiesta anticipo Task

• Non autorizza missione Task

• Riceve anticipo e documentazione Task

• Riceve ed autorizza richieste Task

• Riceve parere negativo Task

• Richiesta Data Object

• Verifica documentazione ed autorizzazione ed inserisce rimborsi/indennità in busta paga

Task

• Verifica e comunica massimali di spesa (vitto/alloggio) Task

• Visualizza rendiconto on-line, verifica spese e le autorizza Task

• Visualizza richiesta Task

5.4 Il processo di mobilità interna e assegnazione di responsabilità

5.4.1 Lista degli elementi

• End Event

• Intermediate Event

• Acquisisce nulla osta dai 2 Dipartimenti interessati Task

• Aggiorna fascicolo dipendente Task

• Aggiorna pianta organica e Fascicolo dipendente Task

• Comunica trasferimento d'ufficio Task

• Decreto trasferimento Data Object

• Integra busta paga e invia aggiornamento Task

• Integrazioni busta paga Data Object

• Invia decreto trasferimento e presa di servizio al dipendente e dipartimento interessato Task

• Riceve comunicazione trasferimento risorsa Start Event

Description

In caso di sentenza, o di evento che comporta il trasferimento d'ufficio di un dipendente non è necessario acquisire il nulla osta dei dipartimenti interessati.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

5.4.1.1Comunica trasferimento d'ufficio Task

• Sequence Flow

Description

In caso di indennità, aumenti di stipendio, passaggi di livello.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

• Expression Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

• Message Flow

5.4.1.2 Integra busta paga e invia aggiornamento Task

5.5 Il macro-processo di gestione della spesa

5.5.1 Lista degli elementi

• End Event

• Intermediate Event

• Start Event

• Assegnazione numero repertorio Task

• Decreto di impegno Data Object

• Decreto di liquidazione Data Object

• Elaborazione rendiconto generale Collapsed Sub Process

• Emissione ordinativo di pagamento Task

• Formazione bilancio Collapsed Sub Process

• Gestione variazioni al bilancio Collapsed Sub Process

• Inizio anno successivo all'esercizio (gennaio) Intermediate Event

• Predisposizione assestamento di bilancio Collapsed Sub Process

• Predisposizione impegno Collapsed Sub Process

• Predisposizione liquidazione Collapsed Sub Process

• Prenotazione contabile impegno Collapsed Sub Process

• Ricezione ordinativo ed esecuzione pagamento Task

• Ricezione quietanza Task

• Ricezione quietanza e registrazione avvenuto pagamento Task

• Rilascio quietanza Task

• Scrittura contabile degli stanziamenti entrate/spese Task

5.6 Il macro-processo di gestione dell’entrata

5.6.1 Lista degli elementi

• End Event

• Intermediate Event

• Start Event

• Accertamento delle entrate Collapsed Sub Process

• Effettua accertamento contabile ed emette ordinativo di riscossione Task

• Effettua versamento Task

• Elaborazione rendiconto generale Collapsed Sub Process

• Emissione bolletta di quietanza e notifica Task

• Formazione e approvazione bilancio Collapsed Sub Process

• Gestione variazioni al bilancio Collapsed Sub Process

• Inizio anno successivo (gennaio) Intermediate Event

• Predisposizione assestamento bilancio Collapsed Sub Process

• Registrazione riscossione avvenuta Task

• Scrittura contabile degli stanziamenti di competenza (entrate/spese) Task

5.7 Il processo di formazione del bilancio

5.7.1 Lista degli elementi

• End Event

• Intermediate Event

• Start Event

• - Bilancio pluriennale - Bilancio di previsione annuale - Legge finanziaria - Collegato alla finanziaria Data Object

• Adozione e invio documenti di bilancio e DPEFR Task

• Approva la legge di bilancio e DPFER Task

• Approvazione documento tecnico Task

• Avvia l'elaborazione del Piano Operativo Collapsed Sub Process

• Avvio gestione Collapsed Sub Process

• Bilancio pluriennale (esercizio precedente) Data Object

• Definizione linee strategiche/ obiettivi di indirizzo Task

• Definizione DPEF regionale Collapsed Sub Process

• DPEFR (bozza) Data Object

• DPEFR definitivo Data Object

• Elabora la nuova proposta di previsione Task

• Elaborazione documenti di bilancio e trasmisione Task

• Elaborazione DPEF regionale Collapsed Sub Process

• Entro fine dicembreIntermediate Event

• Entro fine giugnoIntermediate Event

• Entro fine marzoIntermediate Event

• Entro fine settembreIntermediate Event

• Legge finanziaria (esercizio precedente) Data Object

• Nota agli assessorati/ dipartimenti per avviare la formulazione del Bilancio Task

• Predisposizione documento tecnico Task

• Proposta delle previsioni di bilancio per dipartimento Task

• Proposta di legge Data Object

• Scrittura contabile degli stanziamenti di competenza (entrate/spese) Task

• Verifica documenti pervenuti Task

Description

Attraverso tale fase la Giunta provvede alla ripartizione delle UPB in capitoli e all'attribuzione dei capitoli e delle relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrative.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

5.7.1.1 Approvazione documento tecnico Task

5.7.1.2 Elaborazione documenti di bilancio e trasmisione Task

Description

Il bilancio contiene:

- ammontare presunto

dei

residui

attivi

passivi

alla

chiusura

dell'esercizio

precedente;

- ammontare delle entrate da accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno;

- ammontare delle entrate da riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento;

- saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente;

- giacenza di cassa presunta alla chiusura dell'esercizio precedente.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

• Directional Association

Description

Il documento tecnico contiene:

- ripartizione delle UPB in capitoli per l'entrata e per la spesa;

- indicazione circa il carattere vincolato, obbligatorio o discrezionale della spesa per capitolo.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

5.7.1.3 Predisposizione documento tecnico Task

Description

Definizione, per ogni singolo UPB di cui il Dipartimento è responsabile, degli stanziamenti di competenza e cassa per l'entrata e per la spesa.

Ad ogni Dipartimento spetta la verifica degli stanziamenti anche sulla base delle entrate accertate/riscosse e delle spese impegnate/pagate così come anche riportato nel conto del bilancio.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

• Directional Association

Client Dependency

• Sequence Flow

5.7.1.4 Proposta delle previsioni di bilancio per dipartimento Task

Description

Esame delle proposte di previsione anche in funzione delle risultanze del rendiconto e in funzione di:

- fondi vincolati;

- fondi per la sanità;

- fondi POR.

Type

Task

Supplier Dependency

5.7.1.5 Verifica documenti pervenuti Task

• Sequence Flow

• Directional Association

Client Dependency

• Sequence Flow

5.8 Il processo di impegno

5.8.1 Lista degli elementi

• End Event

• End Event

• Intermediate Event

• Start Event

• Apposizione visto di regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria Task

• copia decreto registrato Data Object

• Decreto di impegno (bozza) Data Object

• Decreto di impegno con visto (2 originali e 2 copie) Data Object

• Determinazione motivata Data Object

• esecuzione (registrazione decreto) Task

• nota di trasmissione Data Object

• nota di trasmissione Data Object

• originale decreto registrato Data Object

• predisposizione proposta di decreto (richiesta impegno della spesa) Task

• ricezione copia decreto registrato Task

• ricezione originale decreto registrato Task

• verifica regolarità contabile Task

Description

L’apposizione del visto attesta:

a) esistenza di elementi costitutivi dell'impegno;

b) corretta imputazione della spesa;

c) disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato. All'apposizione del visto di regolarità contabile corrisponde la prenotazione contabile dell'impegno di spesa con la quale si rendono indisponibili le relative somme sullo stanziamento di riferimento.

In caso di revoca, la ragioneria ricostituisce la disponibilità sul corrispondente stanziamento. (Rif. legge n.8/2002, art. 44).

Se manca la regolarità contabile, la ragioneria comunica la propria determinazione motivata al dirigente della struttura regionale competente.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

5.8.1.1 Apposizione visto di regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

Task

• Message Flow

Description

La verifica verte su: identificazione univoca e ordinamento progressivo della richiesta; data di emissione e sottoscrizione nelle forme di legge; estremi degli atti e documenti che ne costituiscono il presupposto giuridico e procedimentale (Rif. legge n.8/2002, art. 37).

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow OK

5.8.1.2 verifica regolarità contabile Task

5.9 Il processo di liquidazione e pagamento

5.9.1 Lista degli elementi

• End Event

• Intermediate Event

• Start Event

• chiusura pratica contabile Collapsed Sub Process

• Comunica eventuale rifiuto Task

• controllo contabile ed emissione mandato di pagamento firmato digitalmente Task

• copia di decreto Data Object

• Decreto liquidazione spesa (bozza) Data Object

• Decreto registrato Data Object

• Emissione fattura Task

• invio originali quietanzati Task

• Mandato di pagamento Data Object

• nota di trasmissione Data Object

• predisposizione proposta di decreto (liquidazione della spesa) Task

• predisposizione richiesta di pagamento Task

• registrazione decreto Task

• ricezione documentazione Task

• ricezione mandato di pagamento ed esecuzione Collapsed Sub Process

• ricezione richiesta e documenti allegati Task

• Richiesta pagamento e documenti allegati Data Object

• rilascio quietanza incondizionata Task

• scheda contabile e scheda beneficiari Data Object

• verifica se è già avvenuto il pagamento e se il beneficiario ha contenziosi in corso Task

Description

(L. n.8/2002, art.47) Gli ordinativi di pagamento sono emessi separatamente per competenza e residui, nei limiti della disponibilità dei corrispondenti stanziamenti di cassa autorizzati.

La Ragioneria può emettere anche:

5.9.1.1 Mandato di pagamento Data Object

a) ruoli di spesa fissa, per i pagamenti da effettuare periodicamente e dei quali risultano determinati l'ammontare e la scadenza;

b) sospesi di cassa, per i pagamenti in valuta estera o relativi a spese con scadenza non dilazionabile per cui le modalità ordinarie non possono essere eseguite;

c) ordini di domiciliazione, per pagamenti relativi a canoni, utenze o altre spese assimilabili.

Type

Data Object

Supplier Dependency

• Business Process Association

Description

(L. n.8/2002, art.45) La spesa precedentemente impegnata viene determinata nel suo preciso ammontare e si individua esattamente la persona del creditore. A tal fine il dipartimento competente deve essere in possesso di tutta la documentazione idonea a comprovare il diritto al pagamento ai soggetti creditori.

La richiesta di liquidazione trasmessa alla ragioneria deve contenere:

a) nel caso di acquisizione di beni e servizi, l'attestazione che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;

b) nel caso di erogazione contributi o di altro tipo di spesa l'attestazione che si sono realizzate le condizioni stabilite.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow OK

Client Dependency

• Sequence Flow

5.9.1.2 predisposizione proposta di decreto (liquidazione della spesa) Task

Description

Le informazioni necessarie per l'assolvimento della richiesta sono:

a) data e numero del decreto;

b) tipologia della spesa;

c) nel caso di acquisto beni e servizi, il riferimento al contratto o al protocollo autorizzativi, la specificazione della categoria merceologica (indicata da un codice gestionale);

d) nel caso di acquisto di beni, oltre le informazioni precedenti, il codice inventario attribuito a quel bene (consentendo il collegamento con il sistema gestione cespiti e relativo inventario).

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

5.9.1.3 predisposizione richiesta di pagamento Task

Description

(L. n.8/2002, art.47) Gli ordinativi di pagamento da eseguire mediante quietanza diretta da parte del creditore, interamente o parzialmente non estinti al 31 dicembre, sono commutati dal Tesoriere

5.9.1.4 ricezione mandato di pagamento ed esecuzione Collapsed Sub Process

regionale in assegni circolari o in altri mezzi di pagamento equipollenti.

Prima dell'approvazione del rendiconto generale, possono essere emessi ordinativi di pagamento in conto residui purché il relativo importo trovi corrispondenza fra le somme che, sulla base delle registrazioni contabili, risultino da mantenere a residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto generale stesso.

Type

Collapsed Sub Process

Supplier Dependency

• Message Flow

Client Dependency

• Message Flow

Description

Copia del decreto e documentazione allegata (giustificativi, fattura, ecc.).

Type

Data Object

Client Dependency

• Business Process Association

5.9.1.5 Richiesta pagamento e documenti allegati Data Object

5.10 Il processo di accertamento e riscossione

5.10.1 Lista degli elementi

• End Event

• Intermediate Event

• Start Event

• accertamento delle entrate Task

• bolletta di quietanza Data Object

• chiusura pratica contabile Collapsed Sub Process

• emissione ordinativo di riscossione Task

• pagamento somma dovuta Task

• registrazione contabile delle somme accertate Task

• rilascio originali quietanzati Task

• Riscossione delle entrate Collapsed Sub Process

Description

La riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto pubblico o privati, può essere effettuata anche mediante l'ingiunzione disciplinata nel Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639 e successive modifiche e integrazioni. L'ingiunzione è adottata nella forma di decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente all'accertamento.

Legge regionale n.8/2002, art.n.40 e 40ter - riscossione e versamento delle entrate - la Regione può, nel rispetto del principio di proporzionalità e con adeguata motivazione, disporre il fermo amministrativo di somme, in via di liquidazione o già liquidate, al fine di tutelare una propria ragione di credito. (L.R. n.8/2002, art.n.40 e 40bis)

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

5.10.1.1 accertamento delle entrate Task

• Sequence Flow

Description

Gli ordinativi di riscossione sono corredati di tutti gli elementi che ne consentono l'esecuzione da parte del Tesoriere regionale e sono emessi, separatamente per competenza e per residui, anche in corrispondenza di più capitoli. (L.R. n.8/2002, art.n.40).

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Message Flow

5.10.1.2 emissione ordinativo di riscossione Task

Description

Rif. L.R. n.8/2002, art.n.38-39.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

• Message Flow

5.10.1.3 registrazione contabile delle somme accertate Task

Description

Il tesoriere regionale non può ricusare la riscossione di somme, anche in mancanza di ordinativo, pagate in favore della Regione: deve infatti tenere le somme in deposito fino al ricevimento del correlato ordinativo di riscossione.

Le entrate per le quali non risulta possibile o conveniente la riscossione tramite il Tesoriere regionale possono essere incassate da dipendenti specificatamente incaricati, con l'obbligo da parte degli stessi di rendicontare le somme incassate e di procedere al successivo versamento nella Tesoreria regionale (L.R. n.8/2002, art.n.40).

Type

Collapsed Sub Process

Supplier Dependency

• Message Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

5.10.1.4 Riscossione delle entrate Collapsed Sub Process

5.11 Il processo di formazione del rendiconto e assestamento del bilancio

5.11.1 Lista degli elementi

• End Event

• Intermediate Event

• Approvazione della bozza di legge Task

• Approvazione legge del rendiconto e legge di assestamento Task

• Assestamento di bilancio Data Object

• Chiusura esercizio di bilancio (fine dicembre) Start Event

• Comunica minori entrate/economie e residui attivi/passivi Task

• Conto del bilancio e conto generale del patrimonio Data Object

• Conto patrimoniale immobiliare Data Object

• Elabora l'assestamento del bilancio e trasmette Task

• Elabora la proposta di rendiconto generale Task

• Elaborazione punti di concordanza conto patrimonio e conto finanziario Task

• Elaborazione stato e valore dei beni mobili Collapsed Sub Process

• Elaborazione stato e valore delle partecipazioni in società di capitale Task

• Elaborazione stato e valore mutui Task

• Elaborazione stato e valore patrimonio immobiliare Task

• Eliminazione residui attivi/passivi Task

• Entro fine aprile Intermediate Event

• Entro fine giugno Intermediate Event

• Entro fine marzo Intermediate Event

• Entro il 10 dicembre Start Event

• Inventario generale beni mobili Data Object

• Notifica l'avvio del rendiconto e chiede ai dipartimenti di effettuare le comunicazioni di competenza Task

• Predisposizione e invio rendiconto dei pagamenti per fondi economati Task

• Rendiconto di chiusura e giustificativi Data Object

Description

L'assestamento di bilancio determina in via definitiva:

- l'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;

- l'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio; saldo finanziario positivo o negativo;

- le variazioni degli stanziamenti di cassa sulla base dei residui determinati; all'applicazione del saldo positivo o negativo e le variazioni degli stanziamenti di competenza e cassa;

- le variazioni negli stanziamenti di entrata e spesa.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

Elabora l'assestamento del bilancio e trasmette Task

5.11.1.1

Description

Il conto del bilancio contiene, per UPB:

- Entrate di competenza dell'anno risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

- Spese di competenza dell'anno risultanti da previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

- Gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

- Conto totale dei residui attivi e passivi che si riportano nell'esercizio successivo.

Elabora la proposta di rendiconto generale Task

5.11.1.2

Il conto generale del patrimonio contiene:

- attività e passività finanziarie

- beni mobili e beni immobili

- ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

• Directional Association

Client Dependency

• Sequence Flow

Description

Sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale, la consistenza del patrimonio regionale a fine esercizio e le variazioni intervenute in corso di esercizio.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

Elaborazione stato e valore patrimonio immobiliare Task

5.11.1.3

5.12 Il macro - processo di controllo strategico e di gestione

5.12.1 Lista degli elementi

• (none) End Event

• (none) Start Event

• Adozione POA Task

• Approvazione POS Task

• Avvia predisposizione Piano Operativo Task

• Avvio gestione Collapsed Sub Process

• Bozza POA Data Object

• Bozza POS Data Object

• Condivisione e integrazione degli OS e indicatori Task

• condivisione interna e traduzione obiettivi strategici in obiettivi specifici Task

• DSR (dgr) Data Object

• Elabora proposta di Piano Obiettivi Strategici e declinazione delle linee in obiettivi strategici

Task

• Eventuale revisione obiettivi e sistema di misurazione; trasmissione per consolidamento

Task

• Identificazione delle linee strategiche Task

• POS approvato Data Object

• proposta definitiva POS Data Object

• Recepisce osservazioni e modifica/integra Piano Task

• Supporta Task

• verifica coerenza obiettivi specifici rispetto a strategici Task

• verifica finale di qualità e consolidamento del Piano Operativo Task

• Verifica tecnica, acquisizione parere comitato e trasmissione Task

• Verifica, correzione, integrazione su qualità obiettivi-indicatori Task

Description

legge regionale n.8/2002, art.00-00-00-00 - Il Piano Operativo specifica gli obiettivi, affida la responsabilità di questi ai dipartimenti quali centri di responsabilità amministrativa, e previa valutazione delle proposte budgetarie elaborate dai Dirigenti sulla base dei documenti di programmazione della Regione.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

• Message Flow

Client Dependency

• Message Flow

• Sequence Flow

Adozione POA Task

5.12.1.1

Description

Il ciclo di pianificazione strategica si conclude con la realizzazione del Piano degli Obiettivi Strategici dei Dipartimenti (POSD). Il Piano è triennale. Gli obiettivi strategici devono essere perseguibili in un arco temporale di 3 anni, ma devono essere misurati trimestralmente (attraverso la misurazione degli obiettivi specifici) e annualmente attraverso gli indicatori di

Approvazione POS Task

5.12.1.2

impatto.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

Description

Il Piano contiene la descrizione dei risultati del lavoro interno ad ogni Dipartimento, la rappresentazione degli obiettivi specifici da raggiungere con i conseguenti indicatori e valori di riferimento nonché la stima economica delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

Avvia predisposizione Piano Operativo Task

5.12.1.3

Description

Assunzione responsabilità obiettivi di gestione.

Type

Collapsed Sub Process

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

Avvio gestione Collapsed Sub Process

5.12.1.4

Description

L’implementazione del controllo di gestione è concepita in modo da favorire il decentramento della funzione presso i centri di responsabilità amministrativa, al fine di rafforzare la cultura dell’autocontrollo (art. 35, Comma 3, L. R. 8/2002). Nella formulazione degli Obiettivi Specifici, ogni Dipartimento, quale centro di responsabilità amministrativa, deve attenersi, e quindi prendere come punto di riferimento, gli Obiettivi Strategici. (Cfr. art. 3 del R.R. n.4/2006).

La condivisione interna si esplica tra i Dirigenti generali di Dipartimento, i dirigenti di settore e i dirigenti responsabili del controllo di gestione.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

• Message Flow

Client Dependency

specifici Task

condivisione interna e traduzione obiettivi strategici in obiettivi

5.12.1.5

• Sequence Flow

Description

La proposta di Piano è comprensiva del sistema di misurazione (indicatori e target) riferito agli obiettivi individuati.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

linee in obiettivi strategici Task

Elabora proposta di Piano Obiettivi Strategici e declinazione delle

5.12.1.6

Description

Le linee strategiche vengono formalizzate in una Delibera di Giunta Regionale.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

Identificazione delle linee strategiche Task

5.12.1.7

Description

L'UOA supporta nella elaborazione delle direttive e degli atti di indirizzo necessari per l'attuazione del controllo strategico (art.19, comma 4 della L.R. n. 1/2006, e art.2, comma 2, R.R. n.4/2006)

Type

Task

Client Dependency

• Sequence Flow

Supporta Task

5.12.1.8

Description

L'UOA cura il raccordo con il servizio (art. 2, comma 2, punto E), R.R. n. 4/2006). La verifica dovrà rilevare se, ad esempio, gli obiettivi specifici non discendono da considerazioni svolte nell'ambito dell'analisi strategica; oppure manca un legame causa- effetto tra la realizzazione dell'obiettivo specifico e il raggiungimento del risultato atteso dalla Regione esplicitato nell'obiettivo strategico; oppure gli obiettivi di un dipartimento sono contrastanti tra di loro o con obiettivi di altri dipartimenti; etc.

verifica coerenza obiettivi specifici rispetto a strategici Task

5.12.1.9

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

Description

La verifica tecnica è concernente la coerenza/congruenza degli obiettivi strategici con le linee strategiche. il Comitato strategico si pronuncia in merito agli indicatori associati agli obiettivi strategici.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

Verifica tecnica, acquisizione parere comitato e trasmissione

5.12.1.10

Task

Description

Il servizio verifica le specifiche di qualità degli obiettivi/indicatori.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

Verifica, correzione, integrazione su qualità obiettivi-indicatori

5.12.1.11

Task

5.13 Il processo di consuntivazione e monitoraggio

5.13.1 Lista degli elementi

• (none) End Event

• Adozione POA Start Event

• Elaborazione rapporto anuale Task

• Elaborazione rapporto trimestrale realizzazione obiettivi strategici Task

• Elaborazione rapporto trimestrale sugli obiettivi specifici Task

• Eventuale revisione dei budget Task

• Eventuale richiesa chiarimenti Task

• Fornisce dati integrativi/ chiarimenti Task

• Ogni 3 mesi Intermediate Event

• Ogni anno Intermediate Event

• Raccolta flussi informativi e verifica tecnica Task

• raccolta flussi informativi e verifica tecnica Task

• rapporto annuale sulla gestione del POA e dei relativi budget Data Object

• Ricezione e presa d'atto rapporto annuale e verifica gestione Task

• Ricezione e presa d'atto Rapporto e eventuale revisione Task

• Rilevazione e invio dati attuazione obiettivi specifici Task

• Rilevazione e invio dati indicatori di impatti Task

• rilevazione scostamenti tra obiettivi programmati e raggiunti e eventuale richiesta chiarimenti Task

Description

Viene effettuato un monitoraggio volto a valutare con periodicità trimestrale i risultati del controllo di gestione.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

Elaborazione rapporto trimestrale realizzazione obiettivi strategici

5.13.1.1

Task

Description

Viene effettuata la rilevazione quantitativa e qualitativa delle attività svolte e dei servizi erogati, dei costi diretti e indiretti, dei proventi

Il controllo di gestione è costituito da una struttura tecnico-contabile rappresentata da un insieme di strumenti informativi che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento dello stesso controllo di gestione. La struttura tecnico- contabile utilizza i dati e le informazioni sistematicamente rilevati dalla contabilità, dalla metodica di budget, nonché da ogni altra parte del sistema informativo regionale che offre flussi informativi significativi per le finalità perseguite.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

raccolta flussi informativi e verifica tecnica Task

5.13.1.2

Description

Esso contiene il raffronto tra le quantità rappresentate a preventivo nei budget e i risultati conseguiti. Nella relazione di accompagnamento al rendiconto generale si illustrano le attività e i risultati delle politiche regionali di settore così come articolate nei documenti di programmazione e rappresentate nel bilancio; esprime la valutazione sotto il profilo economico e finanziario delle risultanze annuali della gestione dell'entrata e della spesa.

rapporto annuale sulla gestione del POA e dei relativi budget Data

5.13.1.3

Object

Type

Data Object

Client Dependency

• Business Process Association

5.14 Il processo di gestione di una richiesta di approvvigionamento

5.14.1 Lista degli elementi

• End Event

• Intermediate Event

• Start Event

• Aggiorna disponibilità magazzino Task

• Attiva procedura d'acquisto Collapsed Sub Process

• Autorizza ed inoltra richiesta Task

• Comunica disponibilità e modalità consegna/ritiro materiale richiesto Task

• Comunica mancanza carta in magazzino Task

• Consegna merce Task

• Invia nota per scarico su Cdc Dipartimento Task

• Riceve comunicazione Task

• Riceve comunicazione per conoscenza Task

• Richiesta materiale di consumo Task

• Verifica disponibilità magazzino Task

• Visualizza, autorizza ed inoltra richiesta Task

Description

Individuazione della procedura più appropriata di selezione del fornitore (convenzione Consip, bando di gara).

Si procede alla selezione del fornitore secondo le modalità di aggiudicazione prescelta e si emette l'ordine di acquisto o si stipula il relativo contratto.

Type

Collapsed Sub Process

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Attiva procedura d'acquisto Collapsed Sub Process

5.14.1.1

Description

Il materiale richiesto potrà essere consegnato presso l'Ufficio richiedente, o potrà essere ritirato presso il magazzino.

Type

Task

Supplier Dependency

• Sequence Flow

Client Dependency

• Sequence Flow

Comunica disponibilità e modalità consegna/ritiro materiale richiesto

5.14.1.2

Task

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata