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Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di

Invesco Funds Sicav

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito “OICR”).

Sede legale: Vertigo Building – Polaris 0-0, xxx Xxxxxx Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del del "Documento contenente le Informazioni Chiave” (Key Information Document, in breve “KID”), in lingua italiana (fatto salvo che il “KID”, in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l’operazione)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)

Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)

Dossier/Posizione nr.

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Persona giuridica o Ente) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione sociale Forma giurid. M/F Indirizzo Email

Indirizzo di residenza/Sede legale Comune CAP Provincia Stato

Attività/Professione Codice fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da

Località

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza

SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale Forma giurid. M/F Indirizzo Email

Indirizzo di residenza/Sede legale Comune CAP Provincia Stato

Attività/Professione Codice fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico

Documento identificativo

Numero Data di rilascio Rilasciato da

Località

TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale Forma giurid. M/F Indirizzo Email

Indirizzo di residenza/Sede legale Comune CAP Provincia Stato

Attività/Professione Codice fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico

Documento identificativo

Numero Data di rilascio Rilasciato da

Località

QUARTO SOTTOSCRITTORE

SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale Forma giurid. M/F Indirizzo Email

Indirizzo di residenza/Sede legale Comune CAP Provincia Stato

Attività/Professione Codice fiscale Partita IVA

Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Località

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.

Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

a firme disgiunte a firme congiunte

DETTAGLI SULL’INVESTIMENTO

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Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti dell'OICR (1), secondo le modalità di seguito indicate:

Classi di azioni:

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document, in breve “KID”), da leggere congiuntDPHQWH con le informazioni economiche contenute nell’Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento in un’unica soluzione

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell’investimento

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (PAC) (2)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale	Totale versamenti programmati	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L’elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I “Elenco comparti commercializzati in Italia” dell’Allegato al modulo di sottoscrizione. Minimi di sottoscrizione: Euro 1.000, ovvero USD 1.500 o JPY 120.000 per comparto per le classi A ed R ed Euro 500 ovvero USD 650 o JPY 40.000 per la classe E.

(2) Sono previste due tipologie di piani di accumulo (tradizionale e lineare), che prevedono le seguenti caratteristiche comuni:

Il primo versamento è escluso dal numero totale delle rate del piano. L’importo minimo della rata è:

- per i PAC mensili 100€, incrementabile di 50€ per le classi A ed R; 50€, incrementabile di 25€ per la classe E

- per i PAC trimestrali 300€, incrementabile di 150€ per le classi A ed R: 150€, incrementabile di 75€ per la classe E

- per i PAC semestrali 600€, incrementabile di 300€ per le classi A ed R; 300€, incrementabile di 150€ per la classe E

- per i PAC annuali 1200€, incrementabile di 600€ per le classi A ed R; 600€, incrementabile di 300€ per la classe E.

E’ possibile: 1) sospendere il PAC, 2) modificare il fondo del PAC, 3) ridurre le rate mancanti attraverso il pagamento di più rate contemporaneamente, 4) fare PAC multipli su più fondi.

Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che il Sottoscrittore abbia comunicato l’esercizio della propria facoltà di sospensione del Piano d’Investimento il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e che cura l'offerta potrà procedere con la sospensione d’ufficio dello stesso (il Piano potrà essere riavviato soltanto con invio di nuovo modulo SDD).

Di seguito le specifiche per ciascuna tipologia di piano:

Piano di Investimento tradizionale

Il versamento iniziale minimo nell’ambito di un PAC deve essere pari ad almeno 1 annualità.

Durata minima e massima espressa in numero di rate: 60-180 (mensile); 20-60 (trimestrale); 10-30 (semestrale); 5-15 (annuale).

La commissione di sottoscrizione sarà prelevata come segue:

- 50% dell’importo dovuto sotto forma di commissione sul versamento iniziale fino ad un massimo del 30% del versamento stesso;

- la restante parte distribuita in modo lineare sui versamenti successivi.

Piano di Investimento lineare

Il versamento iniziale minimo nell’ambito di un PAC deve essere pari ad almeno 1 singolo versamento unitario. Durata minima e massima espressa in numero di rate: 1-99999 per tutte le frequenze.

E’ possibile: 1) modificare l’importo delle rate mancanti (è consentito solo l'aumento dell'importo), 2) aumentare il numero di rate aumentando il valore nominale del piano, 3) aumentare l’importo totale del PAC attraverso versamenti straordinari. L’importo del versamento straordinario deve essere pari o multiplo dell’importo minimo della rata.

La commissione di sottoscrizione è applicata in maniera lineare su tutto il PAC, compreso il primo versamento.

Si precisa che nel caso di Allfunds sarà cura del Soggetto Collocatore rispettare le caratteristiche previste da Invesco per ciascuna tipologia di PAC e, quindi, non processare e inviare operazioni non consentite.

MODALITA' DI PAGAMENTO

II/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo “Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta e Conferiento dei Mandati" o direttamente al Soggetto incaricato dei pagamenti mediante:

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore Ente Mandatario o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest’ultimo per l’accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN

Presso la Filiale di

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile

Emesso all’ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità o dell'OICR. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Beneficiario:

Banca ABI CAB Numero assegno Emesso dall'intestatario numero

BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca)

Filiale di ABI CAB A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: IBAN

SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario

o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso si applichi la procedura “salvo buon fine”.

Beneficiario: IBAN

BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: IBAN

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la trasmissione dell’ordine di sottoscrizione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato. La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all’esito positivo dell’incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all’ordinante il bonifico a favore dell’OICR sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti e che cura l'offerta.

TIPO DI AZIONI

Non è prevista l’emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.

La presente sottoscrizione è effettuata:

presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore

fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all’investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite.

Qualora l’investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Le comunicazioni dell’OICR, nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all’indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita di seguito:

Presso

Indirizzo Comune CAP Provincia

Resta comunque inteso che con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l’OICR voglia darne informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, potendosi a tali fini coordinare anche con il Soggetto Collocatore.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CHE CURA L'OFFERTA E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e che cura l'offerta per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e che cura l'offerta, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.

Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore

B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e l’Ente Mandatario, viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all’Ente Mandatario affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l’incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi - Nota (1) -

Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore

C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e che cura l'offerta affinchè questi su istruzioni dell’Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti dell'OICR; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all’esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.

Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell’altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell’operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx quale Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta nei confronti dell’azionista revocante il mandato.

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE “DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO” E LE “NOTE” DI

SEGUITO RIPORTATE.

Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

Firma dell’addetto del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell’identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO LA "FIRMA ELETTRONICA")

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l’utilizzo della firma elettronica, in conformità con il d. lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.

Nota (1): nel caso in cui l’Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui l’Ente Mandatario non sia incaricato dell’incasso dei mezzi di pagamento e dell’accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ono e/o prende/ono atto e accetta/no:

1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).

2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell’Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.

3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.

4. di aver un’età superiore ai 18 anni.

5. di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.

di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.

6. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del Primo Sottoscrittore.

10.

che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.

che gli assegni sono accettati “salvo buon fine” e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell’operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e/o dall'OICR.

che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e che cura l'offerta, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e che cura l'offerta, mentre presso quest’ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e che cura l'offerta non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni dell’OICR possedute dal sottoscrittore.

11. che la partecipazione all’OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l’OICR è domiciliato ed ogni controversia che dovesse

sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell’OICR è rimessa all’esclusiva competenza del Foro del del Paese in cui l’OICR è domiciliato, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

12.

13.

14.

15.

che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs. 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d’uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l’OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.

di non essere "Soggetto/i statunitense/i" ovvero di non essere residente in Australia ("Soggetto Australiano") ne in Nuova Zelanda ("Soggetto Neozelandese") o in Canada ("Soggetto Canadese") - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/ assumessimo la qualifica di Xxxxxxxx Statunitense.

che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard “CRS”) ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.

consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell’art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dell’art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”) non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche1

Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (“U.S”) o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF)2

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary

Identification Number (GIIN)

GIIN:

□ Istituzione finanziaria italiana

□ Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA.

□ Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi

□ Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)

1 Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d’America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l’Italia.

2 Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia

inserire il CODICE FISCALE.

Società che non sono in possesso di Global Intermediary

Identification Number (GIIN)

□ Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..)

□ Entità non finanziaria passiva*.

□ Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione,

istituzioni finanziarie estere certificate)

Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria

Istituzione non Finanziaria (NFE)

□ Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento

□ Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un’istituzione finanziaria*

□ Entità di investimento diversa dalle precedenti

□ Società quotata o appartenente a gruppo quotato

□ Ente Governativo o Banca Centrale

□ Organizzazione Internazionale

□ Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni

□ Entità non finanziaria passiva*

*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un’istituzione finanziaria

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF)3

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma

3 Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

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INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”

I.- Titolari del trattamento:

I Titolari del trattamento sono:

- l’OICR a cui si riferisce il presente Modulo di sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione, e

- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx, domiciliata in Via Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx xx qualità di Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L’informativa sul trattamento dei dati da parte dell’OICR/Società di Gestione è riportata nell’Allegato al presente Modulo. L’Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: xxx@xxxxxxxx.xxx .

II.- Finalità e liceità del trattamento

ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell’organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2.- Comunicazione dei dati personali:

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (OICR), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell’ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell’archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratterranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell’Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all’operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell’interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali , autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali dai propri sistemi.

IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell’interessato:

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.

2. L'OICR, la Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.

4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali

dell’interessato.

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Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell’Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

V.- Diritti dell’interessato:

ALLFUNDS informa l’interessato che può esercitare i seguenti diritti:

Diritto all’accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Diritto di cancellazione: l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Diritto di portabilità: l’interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell’interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto di limitazione del trattamento: l’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;

- il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;

- l’interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l’interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell’interessato. In ogni caso, l’interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L’interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx, Via Bocchetto 6 – 20120 Xxxxxx x xediante posta elettronica a : xxx@xxxxxxxx.xxx .

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Xxxxxxxxx

L’interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell’esercizio dei suoi diritti.

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti

Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore

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Invesco Funds

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle Azioni della

Invesco Funds SICAV

Società di investimento a capitale variabile a struttura multicomparto e multiclasse, di diritto lussemburghese Il presente documento è valido a decorrere dal 03/01/2023.

Classi e fondi oggetto di commercializzazione in Italia:

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
Fondi Obbligazionari:
Europa:
Invesco Euro Bond Fund	A A (DS) B E R	EUR EUR EUR EUR EUR	LU0066341099 LU0307019926 LU0130707333 LU0115144304 LU1252823692	02/02/98 06/09/10 03/09/12 21/05/01 10/03/16
Invesco Euro Corporate Bond Fund	A A (DM) B E R R (DM)	EUR EUR EUR EUR EUR EUR	LU0243957825 LU0248037169 LU1075208485 LU0243958393 LU0607521928 LU0607522066	25/09/06 03/05/10 06/10/14 25/09/06 09/05/11 09/05/11
Invesco Euro Short Term Bond Fund	A B E R	EUR EUR EUR EUR	LU0607519195 LU1075208568 LU0607519609 LU0607519948	03/10/11 06/10/14 03/10/11 03/10/11
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	A E	EUR EUR	LU0102737730 LU0115143595	06/05/00 21/05/01
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	A E R	EUR EUR EUR	LU0119747243 LU0119749538 LU0607521415	01/04/05 01/04/05 09/05/11
America:
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	A E	USD USD	LU0028121183 LU1934330579	27/06/97 11/04/19
Invesco US High Yield Bond Fund	A A (DMF) A (EH) A (DA/EH) E R	USD USD EUR EUR EUR USD	LU0794787761 LU0794788066 LU0794787845 LU0794787928 LU0794788496 LU0794788579	03/09/12 03/09/12 03/09/12 03/09/12 03/09/12 03/09/12
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	A A (EH) A (DA/EH) E E (EH) R R (EH)	USD EUR EUR EUR EUR USD EUR	LU1502197012 LU1502197798 LU1502197285 LU1701712769 LU1549406186 LU1502198333 LU1701712843	04/08/17 04/08/17 04/08/17 06/02/18 04/08/17 04/08/17 06/02/18
Asia:
Invesco Asian Flexible Bond Fund	A A (EH) A (DM) A (DA) E R (DM)	USD EUR USD EUR EUR USD	LU0717748213 LU2305832938 LU0717748056 LU0794790807 LU0717748569 LU0794790989	09/01/12 17/05/21 09/01/12 03/09/12 09/01/12 03/09/12
Invesco Belt and Road Debt Fund	A A A (DA) A (DMF) A (EH) A (DM/EH) E E (EH) R (DMF) R (EH)	USD EUR USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR	LU1889097876 LU2356650262 LU2065166071 LU1934327781 LU1889097959 LU2181881256 LU2181881330 LU1889098338 LU1934327864 LU1889098411	06/12/18 22/10/21 29/07/20 11/04/19 06/12/18 29/07/20 29/07/20 06/12/18 11/04/19 06/12/18
				segue

22004 - 03/01/2023 - Standard per Allfunds Bank

Legenda:

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
Invesco India Bond Fund	A A (DMF) A (DML) A (EH) A (DAL/EH) E E (DML/EH) R R (DML/EH)	USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR	LU0996662002 LU1252824740 LU0996661962 LU1814058563 LU0996662184 LU1590493372 LU0996662424 LU1590493455 LU0996662697	06/10/14 10/03/16 06/10/14 24/07/18 06/10/14 04/08/17 06/10/14 04/08/17 06/10/14
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	A A (DA) E R	USD EUR EUR USD	LU0794788652 LU0794788736 LU0794788900 LU0794789031	03/09/12 03/09/12 03/09/12 03/09/12
Globali:
Invesco Bond Fund	A (MD)	USD	LU1775947689	06/12/18
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund	A A (DS) A (EH) E E (EH) R	USD USD EUR EUR EUR USD	LU0113592215 LU0082941435 LU0794791367 LU0115143918 LU0794791524 LU1252823932	27/06/97 27/06/97 03/09/12 21/05/01 03/09/12 10/03/16
Invesco Global Convertible Fund	A A (EH) A (DA/EH) E (EH) R (EH)	USD EUR EUR EUR EUR	LU1603800712 LU1603800639 LU1603800803 LU1603801108 LU1603801363	04/08/17 04/08/17 04/08/17 04/08/17 04/08/17
Invesco Global Flexible Bond Fund	A A (DT) A (DTL/EH) A (EH) E R (EH)	USD EUR EUR EUR EUR EUR	LU1332269403 LU2242765084 LU1332269742 LU1332269585 LU1332270245 LU1332270328	10/03/16 26/11/20 10/03/16 10/03/16 10/03/16 10/03/16
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	A A (EH) E R	USD EUR USD USD	LU1701662139 LU1701662055 LU1701669654 LU1701671049	06/02/18 06/02/18 06/02/18 06/02/18
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	A A (CH) A (DM) A (DML) A (DA) A (EH) E E (EH) E (DM/EH) R	USD CHF USD USD USD EUR EUR EUR EUR USD	LU1218206255 LU1814057599 LU0482542841 LU1075212248 LU0432616141 LU0432616570 LU0432616497 LU1549404645 LU1504055994 LU1252824153	10/03/16 24/07/18 06/09/10 19/02/15 09/05/11 06/09/10 06/09/10 04/08/17 21/12/16 10/03/16
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	A B E E (DT) R (DM)	EUR EUR EUR EUR EUR	LU0534239909 LU1075210978 LU0534240402 LU0534240741 LU0607522223	03/10/11 06/10/14 03/10/11 03/10/11 03/10/11
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund	A A (EH)	USD EUR	LU2317488810 LU2317489206	01/06/22 01/06/22
Invesco Sustainable Global High Income Fund	A (EH) A (MD/EH)	EUR EUR	LU1775967950 LU1775968339	06/12/18 06/12/18
Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund	A A (DT) E E (DT) R	EUR EUR EUR EUR EUR	LU0102737144 LU1097690371 LU0115144486 LU1097690967 LU1252822967	01/04/05 19/02/15 01/04/05 19/02/15 10/03/16
Paesi Emergenti Globali:
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	A A (DMF) A (EH) E (DM/EH) E (EH) R (DMF)	USD USD EUR EUR EUR USD	LU0607516688 LU0607516332 LU0607516928 LU1075208642 LU0607518205 LU0607518460	03/10/11 03/10/11 03/10/11 06/10/14 09/01/12 03/10/11
				segue

Legenda:

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	A (EH) A (DA/EH) R (EH)	EUR EUR EUR	LU1502201574 LU1502201061 LU1502202119	04/08/17 04/08/17 04/08/17
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	A A (DM/EH) A (DMF) A (EH) B E (DM/EH) E R (DMF)	USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD	LU2014293232 LU2065166238 LU2065166584 LU2040202058 LU2065166667 LU2065166741 LU2065166824 LU2065167129	01/10/19 03/02/20 03/02/20 01/10/19 03/02/20 03/02/20 03/02/20 03/02/20
Fondi Bilanciati Flessibili:
Invesco Asia Asset Allocation Fund	A A (DM) A (DM-1) A (DT) A (EH) A (DA/EH) E R	USD USD USD USD EUR EUR EUR USD	LU0367026217 LU0941602780 LU0955864656 LU0367026134 LU0482498259 LU1075207594 LU0367026480 LU0607521332	17/11/08 19/02/14 19/02/14 06/09/10 06/09/10 06/10/14 17/11/08 09/05/11
Invesco Global Income Fund	A A (DTL) E E (DTL) R R (UH) R (DTL)	EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR	LU1097688714 LU1097688805 LU1097689522 LU1097689795 LU1642784844 LU1642784760 LU1097689878	19/02/15 19/02/15 19/02/15 19/02/15 06/02/18 06/02/18 19/02/15
Invesco Pan European High Income Fund	A A (DM-1) A (DT) A (CH) B E R R (UH)	EUR EUR EUR CHF EUR EUR EUR USD	LU0243957239 LU1097692153 LU0243957312 LU1097691346 LU1075211604 LU0243957742 LU0794791011 LU1642787276	25/09/06 19/02/15 06/09/10 04/08/17 06/10/14 25/09/06 03/09/12 06/02/18
Fondi Multi Asset:
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	A A (DA) A (CH) E R R (UH)	EUR EUR CHF EUR EUR USD	LU0432616737 LU0482498176 LU0955867915 LU0432616901 LU0607521506 LU1590490865	06/09/10 06/09/10 04/08/17 06/09/10 09/05/11 04/08/17
Invesco Balanced-Risk Select Fund	A E R	EUR EUR EUR	LU1097688045 LU1439459014 LU1097688557	06/10/14 21/12/16 06/10/14
Invesco Global Targeted Returns Fund	A A (DA) B E R R (UH)	EUR EUR EUR EUR EUR USD	LU1004132566 LU1004132640 LU1075209293 LU1004133291 LU1004133374 LU1590493299	19/02/14 19/02/14 06/10/14 19/02/14 19/02/14 04/08/17
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	E R	EUR EUR	LU1439460376 LU1439460459	21/12/16 21/12/16
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	A E R	EUR EUR EUR	LU1233164364 LU1439460020 LU1233165254	10/03/16 21/12/16 10/03/16
Invesco Sustainable Allocation Fund	A E R	EUR EUR EUR	LU1701702372 LU1701702703 LU1701702968	06/02/18 06/02/18 06/02/18
Fondi Azionari:
Europa:
Invesco Continental European Equity Fund	A (DA) E	EUR EUR	LU1775948901 LU1775949206	07/09/18 07/09/18
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	A (DA)	EUR	LU1775959429	06/12/18
Invesco Euro Equity Fund	A A (DA) E R R (UH)	EUR EUR EUR EUR USD	LU1240328812 LU1240328903 LU1240329380 LU1240329463 LU1590491756	10/03/16 10/03/16 10/03/16 10/03/16 04/08/17
				segue

Legenda:

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
Invesco Pan European Equity Fund	A A (DA) A (DA) B E R	EUR EUR USD EUR EUR EUR	LU0028118809 LU0267985231 LU0334858593 LU0130710550 LU0115141201 LU0607520524	27/06/97 03/10/11 03/10/11 03/09/12 21/05/01 09/05/11
Invesco Pan European Equity Income Fund	A A (DS) E R	EUR EUR EUR EUR	LU0267986122 LU0267986049 LU0267986551 LU1252825713	10/04/07 06/09/10 10/04/07 10/03/16
Invesco Pan European Focus Equity Fund	A A (DA) E R	EUR EUR EUR EUR	LU0642795305 LU0717747678 LU0717747835 LU0717747918	09/01/12 19/02/14 09/01/12 09/01/12
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	A B E R	EUR EUR EUR EUR	LU0028119013 LU0130710477 LU0115141466 LU1252826109	27/06/97 03/09/12 21/05/01 10/03/16
Invesco Social Progress Fund	A E	EUR EUR	LU0194779913 LU0194781224	01/04/05 01/04/05
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund	A A (DA) A (PH) B E R R (UH)	EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD	LU0119750205 LU0482499141 LU1075213998 LU0119750387 LU0119753308 LU0607520284 LU1642787359	21/05/01 03/10/11 06/10/14 03/09/12 21/05/01 09/05/11 06/02/18
Invesco UK Equity Fund	A (DA) E	GBP EUR	LU1775979708 LU1775980201	05/10/18 05/10/18
America:
Invesco Sustainable US Structured Equity Fund	A A (EH) B E R	USD EUR USD EUR USD	LU0149503202 LU0367024196 LU0149505678 LU0149505165 LU1342488159	01/10/03 17/11/08 03/09/12 01/10/03 10/03/16
Invesco US Value Equity Fund	A A (DS) E R	USD USD EUR USD	LU0607513826 LU0607513743 LU0607514394 LU0607514550	03/10/11 03/10/11 09/01/12 03/10/11
Asia:
Invesco Asia Consumer Demand Fund	A A (DS) A (EH) E R	USD USD EUR EUR USD	LU0334857355 LU0334857199 LU0482497442 LU0334857785 LU0607521688	25/03/08 06/09/10 06/09/10 25/03/08 09/05/11
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	A A (DS) A (EH) B E R	USD USD EUR USD EUR USD	LU0075112721 LU1762219688 LU1762219332 LU0130705550 LU0115143082 LU1252823189	10/04/07 24/07/18 24/07/18 03/09/12 21/05/01 10/03/16
Invesco Asian Equity Fund	A A (EH) A (DA) E	USD EUR USD EUR	LU1775949628 LU2305832698 LU1775951525 LU1775950477	06/12/18 17/05/21 07/09/18 07/09/18
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	A (EH) E (EH) R (EH)	EUR EUR EUR	LU2091568498 LU2091568902 LU2091569033	05/02/20 05/02/20 05/02/20
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	A (EH) E (EH) R (EH)	EUR EUR EUR	LU2091569629 LU2091570395 LU2091570478	05/02/20 05/02/20 05/02/20
Invesco China Focus Equity Fund	A A (EH) E R	USD EUR EUR USD	LU0717748643 LU2232150768 LU0717749021 LU0717749294	09/01/12 26/11/20 09/01/12 09/01/12
Invesco China Health Care Equity Fund	A A (EH) E R	USD EUR EUR EUR	LU2305833316 LU2305833233 LU2336016675 LU2336016758	17/05/21 17/05/21 26/05/21 26/05/21
				segue

Legenda:

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
Invesco Greater China Equity Fund	A A (EH) B E R	USD EUR USD EUR USD	LU0048816135 LU0482497798 LU0130708901 LU0115143165 LU0607520953	27/06/97 06/09/10 03/09/12 21/05/01 09/05/11
Invesco India Equity Fund	A A A (DA) A (EH) E R	EUR USD USD EUR EUR USD	LU1642786039 LU1642786112 LU0267983889 LU1642785908 LU0267984697 LU1342487003	06/02/18 06/02/18 10/04/07 06/02/18 10/04/07 10/03/16
Invesco PRC Equity Fund	A (EH)	EUR	LU1775964932	06/12/18
Giappone:
Invesco Japanese Equity Advantage Fund (1)	A E R	JPY EUR JPY	LU0607514717 LU0607514980 LU0607515011	03/10/11 03/10/11 03/10/11
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	A B E	JPY JPY EUR	LU0028119526 LU0130709628 LU0115142274	27/06/97 03/09/12 21/05/01
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund	A A A A (DS) A (DA) A (DA/EH) A (EH) E R	JPY EUR USD JPY USD EUR EUR EUR JPY	LU0607515367 LU2328995571 LU2328995738 LU0607515284 LU0607515102 LU2382295371 LU0607515524 LU0607516092 LU0607516175	03/10/11 26/05/21 26/05/21 03/10/11 19/02/14 22/10/21 03/10/11 09/01/12 03/10/11
Paesi Emergenti:
Invesco Developing Markets Equity Fund	A A (EH)	USD EUR	LU2014290212 LU2040199916	01/10/19 01/10/19
Globali:
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	A A (DS) A (EH) E R	USD USD EUR EUR USD	LU0607512778 LU0607512695 LU0794791284 LU0607512935 LU0607513073	03/10/11 03/10/11 03/09/12 09/01/12 03/10/11
Invesco Global Equity Income Fund	A A (DML) A (DM-1) A (DS) A (EH) E R	USD USD USD USD EUR EUR USD	LU0607513230 LU1075212081 LU1097692070 LU0607513156 LU0794791870 LU0607513586 LU0607513669	03/10/11 19/02/15 19/02/15 03/09/12 03/09/12 09/01/12 03/10/11
Invesco Global Equity Income Advantage Fund	A	USD	LU2471134523	03/01/23
Invesco Global Focus Equity Fund	A A A (DA) A (DA/EH) A (EH) E E (EH) R R (EH)	USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR	LU2014315142 LU2232150925 LU2382294481 LU2382294564 LU2040205408 LU2181881413 LU2382294994 LU2232151147 LU2382295025	01/10/19 26/11/20 22/10/21 22/10/21 01/10/19 29/07/20 22/10/21 26/11/20 22/10/21
Invesco Global Health Care Innovation Fund	A (DA)	USD	LU1775982595	06/12/18
Invesco Global Founders & Owners Fund	A A (DA) E R	USD USD EUR USD	LU1218204391 LU1762220934 LU1762221155 LU1218204805	10/03/16 24/07/18 24/07/18 10/03/16
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	A A E (EH) R (EH)	USD EUR EUR EUR	LU1603798981 LU2305834983 LU1603799286 LU1603799369	04/08/17 17/05/21 04/08/17 04/08/17
				segue

1. Vi preghiamo di verificare di volta in volta sul sito della Management Company xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx la disponibilità delle sottoscrizioni del presente comparto della Sicav Invesco Funds.

Legenda:

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund	A A (DA) A (DA/EH) A (EH) E R	USD USD EUR EUR EUR USD	LU1218206503 LU0267984937 LU1252824401 LU0482497954 LU0267985314 LU1252824583	10/03/16 10/04/07 10/03/16 03/10/11 10/04/07 10/03/16
Fondi Settoriali:
Invesco Energy Transition Fund	A A (EH) B E R	USD EUR USD EUR USD	LU0123357419 LU0367024519 LU0123357849 LU0123358656 LU0607521761	30/04/02 17/11/08 03/09/12 30/04/02 09/05/11
Invesco Global Consumer Trends Fund	A A (CH) A (GH) A (EH) B E R	USD CHF GBP EUR USD EUR USD	LU0052864419 LU1642785064 LU2242763469 LU1590492135 LU0130709461 LU0115139569 LU1252824310	27/06/97 26/11/20 26/11/20 04/08/17 03/09/12 21/05/01 10/03/16
Invesco Gold & Special Minerals Fund	A A (EH) E R	USD EUR EUR USD	LU0505655562 LU0503254152 LU0503253931 LU0607521845	06/09/10 06/09/10 06/09/10 09/05/11
Invesco Metaverse Fund	A1(2) A A (EH) E1(2) E	USD USD EUR EUR EUR	LU2471029905 LU2473541154 LU2473541238 LU2471030077 LU2473541584	01/06/22 08/08/22 08/08/22 01/06/22 08/08/22
Fondi Real Estate:
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	A A (DT) A (EH) E	USD USD EUR EUR	LU0367025755 LU0367025839 LU1981112870 LU0367026050	17/11/08 06/09/10 01/10/19 17/11/08
Invesco Responsible Global Real Assets Fund	A (AD) A (EH) E	USD EUR EUR	LU1775977595 LU1775976605 LU1775978304	05/10/18 05/10/18 05/10/18

2. Le classi A1 ed E1 sono chiuse a nuove sottoscrizioni a far data dall’8 agosto 2022.

Legenda:

A) INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIA- LIZZAZIONE DELLA SICAV IN ITALIA, AI SENSI DELL’ART. 13-BIS E ART. 19-QUATER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, COME MODIFICATO CON DELIBERA CONSOB N. 22437 DEL 6 SETTEMBRE 2022.

Soggetti Collocatori

L’elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Azioni della Invesco Funds SICAV (i “Soggetti Collocatori”) è disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx e, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori stessi e presso i Soggetti che curano l’offerta in Italia e loro filiali. Il suddetto elenco evidenzia i fondi e le classi di Azioni sottoscrivibili presso ciascun Soggetto Collocatore.

Soggetti che curano l’offerta in Italia

I Soggetti che curano l’offerta in Italia che svolgono le attività di cura dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministra- tiva della SICAV all’estero (di seguito “Soggetti che curano l’offerta”) sono i seguenti:

• ALLFUNDS BANK S.A.U., con sede legale in X/ xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx). Le relative funzioni sono svolte presso la suc- cursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx in Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).

• Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxx.

• Banca Sella Holding S.p.A. ha sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX).

• CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 00-00, xxx Xxxxxxx Xxxx – 00000 Xxxxxxxxx (Xxxxxxx) e sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX).

• Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., ha sede legale a Trento, 38122 Xxx Xxxxxxxxx 0.

• ICCREA Banca S.p.A. ha xxxx xxxxxx xx Xxxx, 00000 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00-00.

• Société Générale Securities Services S.p.A. ha xxxx xxxxxx xx Xxxxxx, 00000, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00/X - Xxxxxxx XXX0.

• State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, sede legale in Xxxxxx, 00000, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00.

I Soggetti che curano l’offerta svolgono le seguenti funzioni:

– intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione nella SICAV;

– trasmissione delle domande di sottoscrizione, conversione e di rimborso delle Azioni anche in nome proprio e per conto del Sottoscrittore;

– accensione per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV con rubriche distinte per ciascun fondo.

– curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;

– attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano rego- larmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;

– inoltrare, salvo nei casi in cui a ciò provveda direttamente il Collocatore, le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascu- na operazione;

– consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora previsto e richiesto;

– curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante.

Si precisa che gli obblighi di rendicontazione connessi alla prestazione dei servizi di investimento rimangono in capo al Soggetto Collocatore in qualità di soggetto più vicino all’investitore.

I Soggetti che curano l’offerta espletano i servizi e le procedure necessarie per l’esercizio dei diritti sociali connessi alle Azioni della SICAV mettendo a disposizione, eventualmente per il tramite dei Collocatori, gli avvisi di convocazione dell’assemblea della SICAV. Gli avvisi di convocazione delle assemblee, saranno pubblicati sul sito xxx.xxxxxxx.xx. In conformità al modello organizzativo della SICAV in Italia, l’esercizio del diritto di voto degli investitori italiani è garantito dai Soggetti che curano l’offerta, i quali detengono le azioni in nome proprio ma per conto degli Investitori. Gli investitori potranno fornire precise istruzioni di voto ai Soggetti che curano l’offerta, ovvero partecipare personalmente alle assemblee, richiedendo ai Soggetti che curano l’offerta stessi l’emissione degli appositi moduli per il rilascio di istruzioni di voto o per il conferimento di deleghe di voto.

Tutti i fondi della SICAV sono depositati presso The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale del Lussemburgo, Vertigo Building - Polaris, 0-0 xxx Xx- xxxx Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx (“Banca Depositaria”), la quale svolge funzioni di custodia.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

1. Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni

La sottoscrizione in Italia delle Azioni della Invesco Funds SICAV avviene mediante la presentazione al Collocatore del modulo di sottoscrizione da questi fornito debitamente compilato e sottoscritto e, di conseguenza il versamento dell’importo lordo di sottoscrizione. La sottoscrizione di Azioni della SICAV può essere effettuata tramite versamenti in Unica Soluzione ovvero adesione a un Piano di Investimento (ove offerto presso il Soggetto Collocatore), secondo quanto specificato nel modulo di sottoscrizione.

I moduli di sottoscrizione accompagnati dai relativi mezzi di pagamento, nonché i moduli di conversione e rimborso - ovvero i dati relativi alle me- desime operazioni, nel caso in cui il Soggetto Collocatore sia incaricato dell’archiviazione dei moduli originali - vengono trasmessi (anche mediante flusso telematico) dal Soggetto Collocatore al Soggetto che cura l’offerta entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse da un Soggetto Collocatore cui il Sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sotto- scrizione, appositi mandati con rappresentanza (di seguito, “Ente Mandatario”) perché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso (gestendo, ove previsto, il termine per l’esercizio del diritto di recesso), al Soggetto che cura l’offerta, l’Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto che cura l’offerta, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l’originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore (intestato all’Ente Mandatario o se del caso alla Banca di Supporto per la Li- quidità, come specificato più sotto), ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell’avvenuto accredito, se posteriore. Qualora il Sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l’Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l’Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell’ultimo di tali mezzi di pagamento. Nel caso in cui l’Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in for- ma temporanea, le disponibilità liquide della clientela, la gestione della liquidità viene conferita direttamente dal sottoscrittore, mediante apposito mandato al soggetto terzo (c.d. “Banca di Supporto per la liquidità”). In tal caso i mezzi di pagamento vengono intestati alla Banca di Supporto della liquidità che li farà pervenire al Soggetto che cura l’offerta. Entro il giorno lavorativo successivo, e - in caso di sottoscrizione - una volta verificata la disponibilità dei fondi ed effettuato, al più tardi entro il giorno successivo, l’eventuale cambio nella valuta di denominazione del fondo (nei casi in cui a detto cambio non provveda direttamente la SICAV), il Soggetto che cura l’offerta provvede a trasmettere alla SICAV i dati delle domande di sottoscrizione/conversione/rimborso. La sottoscrizione delle quote/azioni e della relativa documentazione d’offerta da parte dell’investitore può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento.

I dati della sottoscrizione/conversione/rimborso ricevuti dalla SICAV da parte del Soggetti che curano l’offerta prima del “Momento di chiusura delle negoziazioni” - come indicato nel Prospetto (“il Prospetto”) di un giorno di Borsa aperta in Lussemburgo, saranno valorizzati al prezzo corrisponden- te al Valore dell’Attivo Netto del fondo calcolato il medesimo giorno (“giorno di valutazione”). Le domande ricevute successivamente al Momento di chiusura delle negoziazioni come definito nel Prospetto saranno valorizzate il giorno di Borsa aperta successivo. Le conversioni di azioni da un fondo ad altro fondo della stessa Sicav sono in Italia “fiscalmente rilevanti” ai fini dell’applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla vigente normativa.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso e la sospensiva di cui all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (si veda il modulo di sottoscrizione per i casi in cui tale facoltà si applica), l’inoltro della domanda alla SICAV da parte del Soggetto che cura l’offerta e il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati non prima che siano decorsi sette giorni dalla sottoscrizione del modulo di sottoscrizione. Entro detto termine il Sot- toscrittore ha facoltà di comunicare al proprio Soggetto Collocatore il proprio recesso senza corrispettivo. In tal caso il Soggetto che cura l’offerta restituirà a mezzo assegno o a mezzo bonifico l’importo relativo all’investimento a suo tempo disposto dal Sottoscrittore. Le richieste di conversione e le sottoscrizioni successive non sono soggette a sospensiva.

La richiesta di rimborso deve menzionare il fondo, la classe ed il numero delle Azioni da rimborsare, le modalità con cui deve avvenire il rimborso ed i riferimenti del Sottoscrittore. Il pagamento del rimborso verrà effettuato mediante trasferimento di fondi su un conto indicato dal Sottoscrittore ed a questi intestato, ovvero, su richiesta del Sottoscrittore mediante assegno non trasferibile a lui intestato ed inviato per posta a suo rischio e a sue spese.

La SICAV trasferisce al Soggetto che cura l’offerta le somme oggetto di rimborso successivamente alla ricezione nella forma dovuta della relativa domanda, entro i termini indicati nel Prospetto per il regolamento delle operazioni di rimborso. Il Soggetto che cura l’offerta, eventualmente tramite il Soggetto Collocatore o, se del caso tramite la Banca di Supporto per la Liquidità, provvede all’accredito della somma a favore del Sottoscrittore, al

netto delle commissioni e spese e della ritenuta fiscale applicata, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto i fondi dalla SICAV e ha effettuato l’eventuale cambio degli stessi in Euro.

La richiesta di conversione deve menzionare il fondo d’origine, il numero e la classe delle Azioni che si intendono convertire, il nuovo fondo e la classe di Azioni di cui si chiede l’emissione e i riferimenti del Sottoscrittore. Le richieste di conversione potranno essere eseguite limitatamente al numero di Azioni sottoscritte effettivamente disponibili (già regolate). La facoltà di conversione riguarda anche (i) classi di Azioni differenti di un medesimo fondo ovvero classi di Azioni differenti di fondi differenti; (ii) i fondi successivamente inseriti nel Prospetto ed ammessi alla commercializzazione in Italia per i quali i sottoscrittori hanno ricevuto adeguata e tempestiva informativa; (iii) le Azioni acquistate nell’ambito dei Piani di Investimento (è possibile convertire il capitale già accumulato in un qualunque altro fondo ammesso alla commercializzazione in Italia secondo le modalità sopra descritte).

Con specifico riferimento alle azioni di classe B, si precisa che (i) non sono possibili conversioni in entrata da altre classi (A, E, R) di fondi differenti ovvero dello stesso fondo verso Azioni di classe B (ii) non sono possibili conversioni in uscita di Azioni di classe B verso altre classi (A, E, R) dello stesso fondo; (iii) non sono possibili trasferimenti di posizioni in Azioni di classe B ad altri Soggetti Collocatori.

Con specifico riferimento alla sottoscrizione mediante Piani di Investimento, si precisa che é possibile destinare l’importo della rata mensile/tri- mestrale ad una pluralità di fondi ed in particolare é possibile modificare la distribuzione tra i diversi fondi prescelti dei versamenti corrispondenti alle rate ancora da pagare, nel rispetto degli importi minimi previsti per fondo e facendone richiesta al Soggetto Collocatore che la trasmetterà al Soggetto che cura l’offerta. Si specifica che i Collocatori possono concordare condizioni operative personalizzate per i propri Piani di Investimento, nel rispetto della documentazione d’offerta di tempo in tempo vigente.

La richiesta di modifica dovrà pervenire al Soggetto Collocatore entro la fine del mese/trimestre precedente a quello a partire dal quale si vuole che la modifica abbia effetto.

Il Sottoscrittore può sospendere il pagamento delle rate per poi riprenderlo senza conseguenze - oppure interrompere in qualsiasi momento il Piano di Investimento. Il Sottoscrittore dovrà comunicare l’esercizio di tali facoltà (sospensione, riattivazione, interruzione) al Soggetto che cura l’offerta per il tramite del proprio Soggetto Collocatore entro e non oltre il giorno 10 (o il giorno immediatamente precedente se il 10 è un giorno festivo) del mese antecedente il mese o il trimestre a partire dal quale si vuole che la richiesta di sospensione o interruzione del Piano abbia effetto.

Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che il Sottoscrittore abbia comunicato l’esercizio della propria facoltà di sospensione del Piano d’Inve- stimento, il Soggetto che cura l’offerta potrà procedere con la sospensione d’ufficio dello stesso.

Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato, con valuta fissa beneficiario, entro e non oltre, il giorno 10 di ogni mese o il giorno pre- cedente o successivo se festivo, sia in caso di Piano mensile che trimestrale.

In casi di regolamento a mezzo SEPA Direct Debit (SDD), la prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) – a condizione della ricezione da parte del Soggetto che cura l’offerta di ideonea autorizzazione dalla Banca presso la quale il Sottoscrittore intrattiene rapporti di conto corrente (c.d. Banca domiciliataria) – potrà essere versata entro il secondo mese successivo a quello dell’investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del modulo SDD, ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Col- locatore dopo il 15 del mese, la prima rata del Piano sarà prelevata a partire dal terzo mese successivo a quello dell’investimento iniziale. Nel caso di regolamento a mezzo bonifico permanente, la prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) sarà versata entro il secondo mese successivo a quello dell’investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del mezzo di pagamento ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del mese, la prima rata del Piano sarà prelevata a partire dal terzo mese successivo a quello dell’investimento iniziale.

È inoltre consentito, sia all’atto della prima sottoscrizione che successivamente, effettuare pagamenti di rate aggiuntive (calcolate a scomputo del numero di rate inizialmente previsto) a condizione che l’importo minimo complessivo di tali rate aggiuntive sia un multiplo intero della rata standard stabilita all’inizio del rapporto (d’ora in poi “Versamento Aggiuntivo”).

Presso i Collocatori che offrono tale servizio e in conformità con quanto previsto negli appositi moduli dagli stessi messi a disposizione, il Sottoscrit- tore può impartire istruzioni per ottenere il rimborso o la conversione programmati di Azioni, su base mensile o trimestrale. Resta fermo il diritto del Sottoscrittore di chiedere, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi e/o conversioni in aggiunta a quelli programmati.

Per ogni disinvestimento/conversione effettuati in adesione ad un piano programmato di rimborso o conversione saranno trattenute dal Soggetto che cura l’offerta che intermedia nell’operazione costi a carico dell’investitore nella misura massima di 5 Euro per singola operazione di conversione o rimborso.

In caso di distribuzione di dividendi – ove prevista – la SICAV, per il tramite della Banca Depositaria (o altro suo incaricato) provvede ad accreditare sui conti della SICAV presso i Soggetti che curano l’offerta, l’importo pari al valore dei dividendi da pagare. I Soggetti che curano l’offerta provve- deranno ad effettuare il cambio in Euro (se necessario), ad applicare le imposte dovute e a pagare l’importo al netto della ritenuta applicata e degli eventuali costi connessi alle funzioni di intermediazione. I Soggetti che curano l’offerta si riservano di chiedere al Sottoscrittore la comunicazione delle coordinate bancarie su cui accreditare tali dividendi o di provvedere al loro pagamento a mezzo assegno non trasferibile intestato al Sotto- scrittore stesso ed inviato per posta a suo rischio e spese. L’importo sarà pagato in Euro ovvero in un’altra divisa, se previsto dal Collocatore e/o dal Soggetto che cura l’offerta. Tutte le distribuzioni di dividendi di valore inferiore a 50 Dollari Usa o controvalore equivalente saranno automaticamen- te utilizzate per l’acquisto di ulteriori Azioni della stessa classe.

Tutti i termini indicati nel presente Allegato si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo in Italia o in Lussemburgo.

2. Lettera di conferma dell’investimento/della conversione/del rimborso

Entro 7 (sette) giorni lavorativi (in Italia) dal regolamento, il Soggetto che cura l’offerta (ovvero, il Soggetto Collocatore, se previsto), avuta comuni- cazione dalla SICAV, invia al Sottoscrittore una lettera di conferma dell’operazione effettuata.

Non verranno emessi certificati fisici rappresentativi delle Azioni. La titolarità delle Azioni risulterà dall’iscrizione nel libro soci e sarà documentata dalla lettera di conferma dell’investimento; in ogni caso gli Azionisti che ne faranno richiesta riceveranno appositi estratti che certifichino i loro investimenti. Nei casi in cui il Soggetto che cura l’offerta abbia trasmesso alla SICAV la richiesta di sottoscrizione in nome proprio per conto del Sottoscrittore, le Azioni saranno iscritte nel Registro delle Azioni della SICAV in nome del Soggetto che cura l’offerta, che le detiene nell’interesse dei rispettivi Sottoscrittori. L’evidenza delle sottoscrizioni effettuate in Italia è tenuta dal Soggetto che cura l’offerta che ne rilascerà un estratto ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta. In ogni caso la lettera di conferma relativa a ciascun investimento costituisce prova dell’avvenuta emissione delle Azioni a favore del Sottoscrittore e della titolarità delle Azioni stesse in capo a quest’ultimo.

3. Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, la conversione e/o il rimborso delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Inter- net), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Collocatori. I soggetti che hanno attivato servizi “on line” per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell’e- lenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Soggetti Collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 20307/2018.

L’utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all’investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e i Documenti contenenti le Informazioni Chiave (KID), nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet xxx.xxxxxxx.xx, ovvero presso il sito Internet dei Soggetti Collocatori.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario o l’addebito su conto corrente acceso presso le banche collocatrici. L’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Anche gli investimenti successivi e le richieste di conversione e rimborso possono essere effettuati tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore. Anche in caso di operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Sogget- to che cura l’offerta, previo consenso dell’investitore, può inviare all’investitore conferma dell’operazione in forma elettronica (ad esempio tramite e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

La sottoscrizione delle Azioni della SICAV potrà avvenire anche tramite l’utilizzazione da parte del cliente del canale internet e dei supporti informati- ci messi a disposizione dal Soggetto Collocatore al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento con particolare riguardo alla disciplina della sospensione dell’efficacia e del diritto di recesso nell’ambito dell’offerta fuori sede come prevista dall’art. 30 comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni iniziali di cui al Prospetto vengono applicate all’importo di sottoscrizione per i Versamenti in Unica Soluzione ovvero sul valore com- plessivo del Piano di Investimento (versamento iniziale più totale delle rate programmate).

Conformemente a quanto previsto nel Prospetto, nel caso di sottoscrizione di Azioni di classe A si applicherà, una commissione iniziale massi- ma pari al 5% dell’ammontare investito; nel caso di sottoscrizione di Azioni di classe E, si applicherà una commissione iniziale massima pari al 3% dell’ammontare investito. Nel caso di sottoscrizione di Azioni di classe R non é prevista alcuna commissione iniziale. Ai fondi Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund ed Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund non si applicano commissioni iniziali. Per l’acquisizione di Azioni di classe B non è dovuta alcuna commissione iniziale.

Di contro quando tali Xxxxxx vengono riscattate entro 4 anni dalla data del loro acquisto, i relativi proventi di riscatto saranno soggetti a una Com- missione di vendita differita eventuale (“CVDE”) alle aliquote riportate di seguito:

Riscatto durante (n. anni dall’acquisto)	Aliquota della CVDE applicabile
1° anno	Max 4%
2° anno	Max 3%
3° anno	Max 2%
4° anno	Max 1%
Dopo la fine del 4° anno	Nessuna commissione

La CVDE sarà calcolata sul minore tra gli importi seguenti: (i) il valore corrente di mercato (basato sul valore patrimoniale netto per Azione vigente alla data del riscatto) o (ii) il costo d’acquisizione, delle azioni B riscattate. Di conseguenza, non sarà applicata alcuna CVDE su un aumento del valore di mercato superiore al costo di acquisizione iniziale. Nell’ipotesi di riscatti parziali di Azioni di classe B acquisite in tempi successivi, il numero di Azioni e il Valore patrimoniale Netto sui quali saranno calcolate le CVDE saranno determinati con la regola FIFO (First-In First-Out). Conformemente alle disposizioni del Prospetto alla fine del periodo di 4 anni dalla data di sottoscrizione originaria, le Azioni di classe “B” saranno convertite automa- ticamente e senza costi aggiuntivi nelle corrispondenti Azioni di classe “A” del fondo sottoscritto.

Le Azioni “B” sono soggette a una commissione di distribuzione annua, non superiore all’1,00%. Anche se per la sottoscrizione di azioni di classe B non é dovuta alcuna commissione iniziale, la SICAV verserà una commissione ai Soggetti incaricati del collocamento e della commercializzazione di detta classe di azioni pari al 4% dell’importo sottoscritto.

Per i Piani di Investimento che prevedono un versamento iniziale di almeno un numero di rate pari ad 1 annualità, le commissioni sono prelevate come segue:

– 50% dell’importo dovuto sotto forma di commissione sul versamento iniziale fino ad un massimo del 30% del versamento stesso;

– la restante parte distribuita in modo lineare sui versamenti successivi.

Si specifica che con specifico riferimento all’operatività effettuata per il tramite di Cassa Centrale Banca non verrà effettuato il prelievo del 50% dell’importo dovuto sotto forma di commissione sul versamento iniziale; le commissioni in questo caso saranno pertanto prelevate in pari misura in occasione di ciascun versamento, ivi incluso quello iniziale.

Nel caso di interruzione del Piano di Investimento che prevede un versamento iniziale di almeno un numero di rate pari ad 1 annualità, prima del termine dello stesso è possibile che le commissioni iniziali già prelevate ammontino a somma maggiore di quella che si sarebbe corrisposta nel caso di sottoscrizioni in un’Unica Soluzione.

Ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e ai dipendenti dei Soggetti Collocatori e dei Soggetti che curano l’offerta e ai dipendenti del Gruppo Invesco Ltd. non si applicano le commissioni iniziali.

Ciascuno dei Soggetti Collocatori potrà, a propria discrezione e previo accordo con la SICAV, applicare – con riferimento a tutte le classi di Azioni – uno sconto sulle commissioni iniziali fino ad un massimo del 100%.

2. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e al punto precedente, sono a carico del Sottoscrittore anche le spese dei Soggetti che curano l’offerta come di seguito elencate:

	Unica Soluzione	Piano di investimento		Versamento aggiuntivo4	Rimborso	Proventi di gestione
		Versamento iniziale	Rata piano di Investimento
ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Xxxxxx	Xxx Euro 12,50	Max Euro 12,50	Max Euro 2 per ogni rata	Max Euro 12,50	Max Euro 12,50	Max Euro 1,75 per ogni distribuzione
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Diritto variabile di 0,15%1	Euro 12,00	Euro 3,50 per ogni rata	Diritto variabile di 0,15%1	Diritto variabile di 0,15%1	Euro 3,00 per ogni distribuzione
Banca Sella Holding S.p.A.	Max Euro 25,00	Max Euro 20,00	Euro 1,95 per ogni rata	Max Euro 25,00	Max Euro 25,00	Distribuzione di dividendi gratuita
CACEIS Bank, Italy Xxxxxx	Xxx Euro 12,50	Max Euro 12,50	Max Euro 2,00	Max Euro 12,50	Max Euro 12,50	Euro 1,50 per ogni distribuzione
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	Euro 12,00	Euro 12,00	Euro 2,50	Euro 12,00	Euro 12,00	Distribuzione di dividendi gratuita
ICCREA Banca S.p.A.	Euro 12,00	Euro 12,00	Euro 2,50	Euro 12,00	Euro 12,00	Max Euro 3,00 per ogni distribuzione
Société Générale Securities Services S.p.A.	Max diritto variabile di 0,15%2	Max Euro 12,00	Max Euro 2,50 per ogni rata	Max Euro 2,50	Max 0,15% dell’importo rimborsato2	Max Euro 3,00 per ogni distri- buzione e/o reinvestimento
State Street Bank International GmbH – Succursale Italia	Max Euro 12,50	Max Euro 10,00	Max Euro 2,00	Max Euro 10,00	Max Euro 12,503	Distribuzione di dividendi gratuita

1) Che va da un minimo di Euro 12,50 ad un massimo di Euro 25.

2) Con un massimo di Euro 30.

3) Rimborsi programmati inclusi.

4) Xxx per versamenti in un’unica soluzione che tramite piano di investimento.

Eventuali costi di intervento per i bonifici esteri nel caso di operatività in valuta diversa dall’Euro sono a carico degli investitori.

La Società di Gestione può, in accordo con i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, farsi carico delle commissioni agli stessi dovute dagli investitori in relazione alla sottoscrizione di PAC (spese legate al primo versamento e/o ai versamenti successivi, eventualmente anche per l’intera durata del Piano di Accumulo), nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dalla Società di Gestione ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti e ai Distributori e/o Sub-distributori. Tali accordi tra la Società di Gestione e i Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono essere revocati in qualsiasi momento su iniziativa dalla Società di Gestione.

D) INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Chi siamo?

La vostra privacy è molto importante per noi. La presente informativa sulla privacy (“Informativa sulla privacy”) viene fornita dalla SICAV e da Inve- sco Management S.A. - ossia la “Società di gestione” - nonché da Invesco Management S.A., che può agire anche per mezzo della sua Succursale Italiana (collettivamente “noi” o “Invesco”). Ciascuna società agisce in qualità di titolare del trattamento dei vostri dati personali in base alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati, ivi incluso, a decorrere dal 25 maggio 2018, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regola- mento UE 2016/679 o “GDPR”). In quanto titolari del trattamento, siamo noi a definire i motivi e le modalità con cui raccogliamo e utilizziamo i vostri dati personali.

Qual è lo scopo della presente Informativa sulla privacy?

Quando investite nella SICAV o interagite in altro modo con noi, raccogliamo alcune informazioni su di voi che costituiscono dati personali ai fini del GDPR. La presente Informativa sulla privacy illustra le modalità con cui raccogliamo, utilizziamo, condividiamo e tuteliamo i vostri dati perso- nali. I termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente Informativa sulla privacy sono definiti nel Prospetto e/o nel Modulo di Sottoscrizione. Xxxxx invitati a leggere con attenzione la presente Informativa sulla privacy allo scopo di capire come trattiamo i vostri dati personali. La presente Informativa sulla privacy può essere modificata periodicamente; nel caso in cui le modifiche siano particolarmente rilevanti, metteremo a vostra disposizione l’Informativa sulla privacy aggiornata sul Sito web della Società di gestione o con altra modalità. La data da cui ha efficacia la presente Informativa sulla privacy è quella del 25 maggio 2018.

Quali sono i soggetti di cui raccogliamo i dati personali?

Raccogliamo e trattiamo i dati personali di persone fisiche che sono attualmente, potranno essere in futuro o sono stati in passato (i) singoli inve- stitori, loro familiari diretti o soggetti strettamente correlati, (ii) singoli intermediari (es. consulenti finanziari) e (iii) rappresentanti, amministratori, funzionari, firmatari autorizzati, dipendenti, agenti e titolari effettivi finali di società intermediarie, Azionisti e investitori istituzionali (collettivamente “voi”).

Quale tipologia di dati personali raccogliamo?

Raccogliamo i vostri dati personali quali nome, data di nascita, indirizzo di residenza ed e-mail, numero di passaporto, dati del conto corrente, dati della carta di debito, dettagli relativi agli investimenti, informazioni inerenti alle operazioni e/o al reddito, paese di residenza ai fini fiscali e qualunque altra informazione che vi chiediamo di inserire nel Modulo di Sottoscrizione, nei documenti correlati e/o sul nostro sito web.

In che modo raccogliamo i vostri dati personali?

Possiamo raccogliere i vostri dati personali nel momento in cui (i) li fornite nel Modulo di Sottoscrizione, nei documenti correlati e/o sul nostro sito web; (ii) li fornite all’interno della corrispondenza e in occasione delle vostre conversazioni con i nostri rappresentanti e intermediari; (iii) effettuate delle operazioni con la SICAV, come ad esempio l’acquisto di Azioni; o (iv) li fornite in risposta alle nostre richieste relative alle procedure antirici- claggio di denaro (AML), lotta al finanziamento del terrorismo (CTF) e Know Your Customer (KYC). Laddove utilizziate i nostri siti web o interagiate in altro modo con noi online, possiamo altresì raccogliere automaticamente alcune informazioni dal vostro computer o dispositivo. In base alle leggi applicabili, queste informazioni (es. cookie, indirizzi IP) possono essere considerate dati personali. La nostra informativa sulla privacy e la nostra policy in materia di cookie sono disponibili online sul Sito web della Società di gestione e forniscono ulteriori informazioni in merito alle modalità con cui utilizziamo i vostri dati personali raccolti online.

Raccogliamo i vostri dati personali da parti terze?

Possiamo altresì raccogliere i vostri dati personali (quali nome, indirizzo di residenza e altre informazioni di contatto o autenticazione) da parti terze, ad esempio dal vostro consulente finanziario, dalla società che rappresentate, dalle agenzie di valutazione del merito di credito, da autorità, da altre persone giuridiche e fisiche (es. se non siete Azionisti, dall’Azionista) e da fonti pubblicamente accessibili, ad esempio allo scopo di definire e verificare la vostra identità per svolgere i controlli in materia di AML, CTF e KYC o per reperire i vostri dati di contatto laddove non fossimo in grado di contattarvi.

Come utilizzeremo i vostri dati personali?

La presente sezione dell’Informativa sulla privacy illustra per quali finalità utilizziamo i vostri dati personali e su quali basi giuridiche facciamo affi- damento per assicurarci di trattare i vostri dati personali in maniera lecita. Le basi giuridiche su cui si fondano la raccolta e l’utilizzo dei vostri dati personali sono:

a) adempiere al contratto stipulato con voi, nel caso in cui agiate in qualità di intermediario o investiate nella SICAV, ad esempio per verificare la vostra identità, aprire la Vostra posizione, gestirla e amministrarla, ivi incluso gestire sottoscrizioni e rimborsi, mantenere i registri degli Azionisti e fornirvi informazioni finanziarie e di altra natura;

b) adempiere ai nostri obblighi di legge, compresi quelli previsti dalla legislazione fiscale e societaria (anche allo scopo di aderire alle leggi e alle normative FATCA/CRS e AML/CTF ed effettuare degli screening tramite gli elenchi delle sanzioni);

c) perseguire gli interessi legittimi nostri o di una terza parte (nostri affiliati, fornitori di servizi, agenti o delegati) nel caso in cui non prevalgano sui vostri interessi o i vostri diritti e libertà fondamentali, ad esempio: (i) recuperare i nostri crediti nei vostri confronti; (ii) ridurre i rischi di business e operativi; (iii) rispettare le policy interne; (iv) condividere i vostri dati personali nell’ambito del Gruppo Invesco per finalità amministrative interne;

(v) indagare, individuare e prevenire frodi e altri reati; (vi) garantire la sicurezza della rete e delle informazioni; (vii) acquistare da terzi dei servizi che ci aiutino a fornirvi i nostri servizi e ad adempiere ai nostri obblighi di legge; (viii) registrare e monitorare telefonate e comunicazioni elettro- niche per finalità di archiviazione dati, sicurezza, qualità, formazione del personale e altri scopi aziendali; (ix) sviluppare, migliorare e informarvi sui prodotti e i servizi del Gruppo Invesco, su conferenze ed eventi di marketing che potrebbero essere di interesse per voi o per la società che rappresentate; (x) mantenere i rapporti e interagire con voi; (xi) intraprendere analisi di business e ricerche di mercato di interesse per il nostro business; (xii) tutelare gli interessi del Gruppo Invesco, tra cui far valere, esercitare e salvaguardare diritti legali e pretese; e (xiii) assicurare che i nostri affiliati, fornitori di servizi, agenti e delegati possano a loro volta adempiere ai rispettivi obblighi normativi e legali, nazionali ed esteri. Per valutare se gli interessi legittimi possono essere utilizzati come base giuridica per le attività di trattamento in precedenza descritte, viene effettua- to un test di bilanciamento finalizzato ad assicurare che l’uso dei vostri dati personali non sia lesivo dei vostri interessi o dei vostri diritti e libertà fondamentali. Per ottenere ulteriori informazioni sul test di bilanciamento potete contattarci utilizzando i riferimenti forniti di seguito;

d) nel caso in cui siate una Persona politicamente esposta e necessitassimo di trattare i dati personali relativi alle vostre opinioni politiche o alla vostra appartenenza a sindacati per consentirvi di investire nella SICAV, utilizzeremo come base giuridica il fatto che tali informazioni sono chia- ramente di dominio pubblico o sono necessarie per importanti motivi di interesse pubblico sulla base delle leggi applicabili; e

e) in talune circostanze e nella misura in cui ciò sia richiesto dalle leggi applicabili, ci baseremo sul vostro consenso. In ogni caso ve lo comuniche- remo in maniera chiara all’atto della raccolta dei vostri dati personali e avrete il diritto di ritirare il consenso in qualunque momento.

Quali sono le conseguenze della mancata fornitura dei dati personali richiesti?

Laddove vi chiedessimo di fornirci i vostri dati personali per rispettare un requisito di legge o per consentirci di stipulare o di adempiere a un con- tratto stipulato con voi, vi comunicheremo (ad esempio nel Modulo di Sottoscrizione o altrove) se siete obbligatoriamente tenuti a fornirci i dati personali e quali sono le possibili conseguenze di un’omissione in tal senso. Ad esempio, nel caso in cui non completaste correttamente tutte le sezioni pertinenti del Modulo di Sottoscrizione e/o non ci forniste le informazioni corrette, ad esempio ai fini AML, CTF, KYC, ai fini fiscali o in merito all’origine del vostro patrimonio, possiamo rifiutare o posticipare l’elaborazione della vostra richiesta e/o sospendere le partecipazioni/i pagamenti fino a quando non avremo ricevuto le informazioni in oggetto.

Con chi condividiamo i vostri dati personali?

Possiamo condividere i vostri dati personali per le finalità descritte nella presente Informativa sulla privacy con i nostri affiliati, intermediari, fornitori di servizi, agenti e delegati, come ad esempio gli Agenti dei trasferimenti, il Distributore globale, l’Agente amministrativo, i Gestori degli investimenti, i conservatori dei registri, i revisori e gli altri consulenti professionali (e i rispettivi affiliati, fornitori di servizi, agenti e delegati). Qualora ci avvales- simo di terze parti che gestiscono i vostri dati personali per nostro conto in qualità di responsabili del trattamento, ci assicureremo che lo facciano nel rispetto delle nostre direttive e che mettano in atto opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative per tutelare adeguatamente i vostri dati personali. Laddove condividessimo i vostri dati personali con i nostri fornitori di servizi (es. la Banca depositaria, il fornitore di servizi bancari), potremo consentire loro di trattarli in qualità di titolari in conformità con le rispettive informative sulla privacy unicamente allo scopo di fornirci i loro servizi, rispettare i loro obblighi di legge (e dei loro affiliati, fornitori di servizi, agenti e delegati) o di perseguire i loro interessi legittimi come

descritto in precedenza nella presente Informativa sulla privacy, ma esclusivamente in stretto riferimento alla loro fornitura di servizi ad Invesco e nel rispetto delle leggi applicabili. Non consentiamo ai nostri fornitori di servizi di fornirvi informazioni di marketing (per i loro scopi) salvo aver prima ot- tenuto il vostro consenso. In talune circostanze, noi o i nostri fornitori di servizi possiamo indicarvi come accedere alle loro informative sulla privacy, in cui sono specificate ulteriori informazioni sulle modalità con cui essi utilizzano i vostri dati personali e su come potete esercitare i vostri diritti sui medesimi. Possiamo divulgare i vostri dati personali per le finalità indicate nella presente Informativa sulla privacy ad altre parti terze, ad esempio tribunali, agenzie governative, autorità fiscali e altri enti di regolamentazione, nel caso in cui fossimo legalmente tenuti a farlo o ritenessimo ragione- volmente che tale divulgazione è necessaria per rispettare le leggi applicabili e i processi giuridici, per sostenere un’indagine o tutelare i nostri diritti e interessi. Possiamo inoltre condividere i vostri dati personali con un potenziale acquirente in riferimento ad eventuali proposte di acquisto, fusione o acquisizione di una parte della nostra attività. Poiché operiamo a livello globale, i vostri dati personali possono essere trasferiti a paesi non facenti parte dello Spazio Economico Europeo, tra cui Stati Uniti, India e Hong Kong. Nei casi in cui il livello di protezione dei dati personali in tali paesi non sia stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea, mettiamo in atto delle clausole standard in materia di protezione dei dati (approvate dalla Commissione Europea) allo scopo di fornire opportune salvaguardie e assicurare che i vostri dati personali rimangano adeguatamente tutelati nel rispetto delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Vi invitiamo a contattarci utilizzando i riferimenti forniti in calce per ottenere una copia delle nostre clausole standard in materia di protezione dei dati.

Infine vi rammentiamo che anche i Soggetti Collocatori e i Soggetti che curano l’offerta in Italia e loro filiali tratteranno i vostri dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. A tale proposito, Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) consultabile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/xx/ data-protection/.

Con riferimento a State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, la quale agisce anch’essa in qualità di titolare autonomo del trattamento, l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) è consultabile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/XxxxxxxxxXxxx/Xxxxx/XXXXXxxXXxxxxXxxxxx_Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.

Con riferimento a CACEIS Bank, Italy Branch la quale agisce anch’essa in qualità di titolare autonomo del trattamento, l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) è consultabile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx

/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf (contatto: xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx).

In che modo tuteliamo i vostri dati personali?

Per tutelare la sicurezza dei vostri dati personali, mettiamo in atto opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative, che comprendono sal- vaguardie fisiche e tecniche e un modello di governance che assicura l’implementazione di politiche, procedure e controlli idonei all’interno delle nostre società.

Per quanto tempo archiviamo i vostri dati personali?

Possiamo conservare i vostri dati personali per tutto il tempo necessario a raggiungere le finalità per le quali erano stati raccolti. Per determinare il periodo di archiviazione appropriato, teniamo in considerazione i rischi legati al trattamento, i nostri obblighi di legge, contrattuali e normativi, le nostre policy interne in materia di archiviazione dei dati e i nostri interessi aziendali legittimi come descritti nella presente Informativa sulla privacy.

Quali sono i vostri diritti in riferimento ai vostri dati personali da noi archiviati?

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi applicabili, avete il diritto di: (i) accedere, rettificare o richiedere la cancellazione dei vostri dati personali; (ii) chiederci di limitarne il trattamento; (iii) richiederne la portabilità; (iv) opporvi, in funzione della vostra situazione specifica, al trattamento dei vostri dati personali basato sugli interessi legittimi nostri o di una terza parte; e (v) opporvi al trattamento dei vostri dati personali per finalità di marketing diretto. Potete esercitare tali diritti contattandoci utilizzando i riferimenti forniti di seguito. Avete inoltre il diritto di presentare un reclamo presso un’autorità di vigilanza in merito al nostro uso dei vostri dati personali nello Stato membro dell’UE dove è situata la vostra residenza abituale, il vostro posto di lavoro o dove è avvenuta la presunta violazione, nel caso in cui riteniate che il trattamento dei vostri dati personali violi il GDPR.

In che modo potete contattarci?

Laddove aveste delle domande o dei dubbi in merito al nostro uso dei vostri dati personali, vi invitiamo a contattarci per iscritto all’indirizzo della Società di gestione o all’indirizzo e-mail xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Prima della sottoscrizione devono essere consegnati all’investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) in lingua italiana, corredato del modulo di sottoscrizione e del relativo allegato. In ogni momento, il Prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili gratuitamente all’investitore che ne faccia richiesta. Nel sito internet xxx.xxxxxxx.xx sono disponibili in formato acquisibile su supporto duraturo il Prospetto, i Documenti contenenti le Informazioni Chiave (KID), i rendiconti periodici (relazione annuale e relazione semestrale) e lo statuto della SICAV.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti, tramite richiesta al Soggetto Collocatore.

Ove richiesto dall’investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, purché sia possibile acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

II valore patrimoniale netto delle Azioni di ciascun fondo della SICAV è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. Xxxxx stesso sito sono pubblicati inoltre gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti, gli eventuali avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione nonché le eventuali comunicazioni agli azionisti.

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