Comunicazione alla Clientela Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia del Contratto
Comunicazione alla Clientela
Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia del Contratto
Gentile Cliente,
Con la presente La informiamo di una serie di aggiornamenti relativi al prodotto da Lei sottoscritto.
Siamo lieti di informarLa che nel mese di Luglio e nel mese di Novembre 2021 nell’ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l’inserimento nella piattaforma assicurativa di nuovi strumenti.
Tali nuovi OICR vengono evidenziati nella Tabella riepilogativa aggiornata, di seguito riportata nel documento.
Nelle pagine che seguono viene riportato:
• Tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse.
Sottolineiamo in particolare la presenza nella Tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.
Nella Tabella vengono anche evidenziate le informazioni connesse alla sostenibilità ai sensi degli artt. 8‐ 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (cd. SFDR) dei singoli OICR, definite dalle Sgr/Sicav.
Con “Art.8”, vengono indicati gli OICR che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui sono effettuati gli investimenti rispettino prassi di buona governance.
Con “Art.9” vengono indicati gli OICR, che hanno come obiettivo investimenti sostenibili.
Si segnala infatti che l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 stabilisce norme di trasparenza per i prodotti finanziari che hanno un'ambizione legata alla sostenibilità superiore rispetto all'ambizione dei prodotti soggetti all'articolo 8. Se un prodotto ha come obiettivo investimenti sostenibili (ambientali per esempio), ma non rispetta specifiche previsioni definite dal Regolamento sopra citato, lo stesso viene qualificato “Art.8”.
Il campo vuoto definisce che l’OICR non si qualifica né ai sensi dell’articolo 8 né dell’articolo 9.
• un elenco riepilogativo aggiornato delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A, fino a Novembre 2021 inclusi i fondi sospesi al collocamento;
Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione “Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti” del sito xxx.xxxxxxxx.xx. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un’immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.
In questa sezione sono disponibili:
- l’elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell’ambito dell’attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto, se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.
Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: Servizio Clienti Eurovita S.p.A. – Xxx Xxx’ Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxxxx
Tel. 000 000 000 (da cellulare o estero x00 000 00 00 000)
Fax 00 0000 0000
Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate “Area intermediari” e “Area clienti”.
Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti: tel. 000 000 000 (da cellulare o estero x00 000 00 00 000) ‐ fax 00 0000 0000 Indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti.
Eurovita S.p.A
Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nel Prodotto
Vengono di seguito elencate le attività finanziarie che possono essere sottoscritte per la scelta di investimento del presente contratto.
I fondi di nuovo inserimento nell'offerta di prodotto sono evidenziati con il colore verde nella riga che li contiene.
I fondi esterni sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento. In caso di presenza di Etf, gli stessi vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo.
Per ogni fondo esterno sono indicati:
− il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. (“Codice" );
− L'ISIN di riferimento ("ISIN");
− la denominazione (“Denominazione”);
− la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");
− la Gamma utilizzata ai fini dell’Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto (“Gamma”);
− la Classe di rischio definita dall'Impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Classe di Rischio");
− la classe (“Classe”);
− la valuta di denominazione(“Valuta”);
− le "Spese correnti". Tali spese, riportate sui KIID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno precedente alla loro pubblicazione. I costi di transazione e le eventuali commissioni di performance sono escluse dalle Spese correnti.
− la percentuale di utilità annua minima attesa (“Utilità attesa %”) riconosciuta all’impresa dalle Società di Gestione/Sicav, e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come di seguito dettagliato. Detta utilità è determinata in base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato. In corso di contratto l'impresa retrocederà al contraente le utilità effettivamente ricevute dalle Società di Gestione/Sicav, sulla base degli accordi di riconoscimento in essere;
− la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione (“Valore quota assegnato”). Ponendo a “T” il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il giorno successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di gestione/Sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all’operazione.
Si avvisa che le tempistiche di attribuzione dei prezzi nel corso della durata contrattuale potrebbero variare e che le Società potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate differenti rispetto a quanto indicato nel presente documento (ad es. in caso di festività). In questi casi l'Impresa si adopererà, laddove possibile, per attribuire al contraente il primo valore della quota disponibile. L'utilizzo della tempistica di attribuzione dei prezzi prevista dalle Società di Gestione/Sicav avviene purchè compatibile con i processi operativi dell'Impresa;
‐ se il fondo dichiara nella propria documentazione legale di perseguire una strategia incentrata su fattori di sostenibilità.
La determinazione della Classe di rischio associata ad ogni singolo fondo esterno utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto, si sostanzia nella mappatura di classi di rischio qualitative su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo (Basso: tra 0,01% e 0,49%; Medio basso: tra 0,50% e 1,59%; Medio: tra 1,60% e 3,99%; Medio alto: tra 4 e 9,99%; Alto: tra 10% e 24,99%; Molto alto: oltre il 25%). Il grado di rischio viene anche determinato in base all’analisi dei rischi specifici associati ai Fondi.
Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l’Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto. Dette utilità variano in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l’Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente. L’Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l’Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l’ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa, si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.
Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni contraente sulla base delle quote dei fondi esterni presenti in polizza durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall’Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l’ultima scelta di investimento indicata dal contraente antecedentemente alla data di attribuzione.
In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l’Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazione, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella tabella che segue.
L’Impresa comunicherà al contraente, mediante il Documento Unico di Rendicontazione della posizione assicurativa, l’importo delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l’anno.
In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.
Si avvisa che sia le Spese correnti che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
AcomeA SGR SpA | AC5001 | IT0004718612 | AcomeA 12 Mesi A2 | Liquidità | Liquidità area euro | Medio Alto | A2 | EUR | 0,17 | 0,03 | T+0 | |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | AZ4004 | LU0095024591 | AB European Income A2 Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Alto | A2 | EUR | 1,36 | 0,28 | T+0 | Art.8 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ2001 | LU0256839274 | Allianz Europe Equity Growth AT EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | AT | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2043 | LU1883304443 | Amundi Fds Euroland Equity E2 EUR C | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | E2 | EUR | 1,75 | 0,45 | T+0 | Art.8 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2059 | LU1883305333 | Amundi Fds Euroland Equity M2 EUR C | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | M2 eur C | EUR | 0,81 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4022 | LU0839535514 | Amundi Fds Glbl Aggt Bd I EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Alto | ie‐c | EUR | 0,51 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
Anima Sgr S.p.A | DU2001 | IT0001036257 | Anima Selezione Globale B | Azionario | Azionari globale | Alto | a | EUR | 2,49 | 0,68 | T+1 | |
Anima Sgr S.p.A | AN2008 | IT0005404857 | Anima Selezione Globale F | Azionario | Azionari globale | Alto | F | EUR | 0,99 | 0,00 | T+1 | |
Anima Sgr S.p.A | AN2001 | IT0000388444 | Anima Fondo Trading A | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | unica | EUR | 2,19 | 0,58 | T+1 | |
Anima Sgr S.p.A | AN1003 | IT0004896715 | Anima Fondo Trading F | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | F | EUR | 0,99 | 0,00 | T+1 | |
Anima Sgr S.p.A | DU5001 | IT0001036331 | Anima Obbligazionario Euro BT A | Liquidità | Liquidità area euro | Medio basso | a | EUR | 0,71 | 0,15 | T+1 | |
Anima Sgr S.p.A | AN5003 | IT0004300668 | Anima Obbligazionario Euro BT Y | Liquidità | Liquidità area euro | Medio basso | Y | EUR | 0,41 | 0,00 | T+1 | |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0164100710 | AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Alto | a | EUR | 1,14 | 0,25 | T+0 | Art.8 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0093503810 | BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | a2 | EUR | 0,89 | 0,23 | T+0 | |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0012182399 | BNP Paribas US Short Duration Bond Cl R | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio Alto | classic | USD | 0,83 | 0,14 | T+0 | Art.8 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0102017729 | BNP Paribas Euro Bond I C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio‐lungo termine | Medio Alto | I | EUR | 0,48 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0284394151 | DNCA Invest Eurose I EUR | Bilanciato | Bilanciati‐obbligazionari | Alto | I | EUR | 0,70 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2040 | LU0251127410 | Fidelity America A‐Acc‐EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | a | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 | |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2002 | LU0202403266 | Fidelity FAST Europe A‐ACC‐EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | a | EUR | 1,92 | 0,25 | T+0 | Art.8 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2106 | LU0755218046 | Fidelity America Y‐Acc‐EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | Y acc | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2002 | XX0000000000 | Xxxxxxxx Biotechnology Discv A(acc)USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | A acc | USD | 1,83 | 0,43 | T+0 | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2006 | LU0128520375 | Templeton Glb Climate Change A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | A acc | EUR | 1,85 | 0,43 | T+0 | Art.9 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4003 | LU0098860793 | Xxxxxxxx Income A(Mdis)USD | Bilanciato | Bilanciati | Alto | A acc | USD | 1,69 | 0,28 | T+0 | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4012 | LU0294221097 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR‐H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio‐lungo termine | Medio Alto | AH | EUR | 1,41 | 0,28 | T+0 | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | LM4002 | IE00B23Z8X43 | Legg Xxxxx BW Glb FI A EURH Acc IH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio‐lungo termine | Alto | a | EUR | 1,36 | 0,30 | T+0 | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4022 | LU0260871040 | Templeton Global Ttl Ret I(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio‐lungo termine | Medio Alto | acc eur | EUR | 0,85 | 0,00 | T+0 | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4024 | LU0195953079 | Templeton Global Bond I(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio‐lungo termine | Medio Alto | I | EUR | 0,84 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
GAM (Luxembourg) SA | JB2028 | LU0289132655 | GAM Multistock Japan Equity EUR B | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | b | EUR | 1,91 | 0,30 | T+1 | |
GAM (Luxembourg) SA | JB4003 | LU0012197074 | GAM Multibond Dollar Bond USD B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio‐lungo termine | Medio Alto | b | USD | 1,12 | 0,20 | T+0 | |
Global Evolution Manco S.A. | SN4001 | LU0501220429 | Global Evolution Frontier Mkts R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio‐lungo termine | Alto | R | EUR | 2,05 | 0,25 | T+0 | |
Global Evolution Manco S.A. | SN4002 | LU1034966678 | Global Evolution Frontier Mkts R CL EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio‐lungo termine | Alto | R CL | EUR | 1,55 | 0,00 | T+0 | |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2015 | LU0197773160 | HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | a | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 | |
Invesco Management S.A. | IV2013 | LU0119750205 | Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | A‐acc | EUR | 1,58 | 0,36 | T+0 | Art.8 |
Invesco Management S.A. | IV2044 | LU1297948447 | Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq Z € Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | Z | EUR | 0,88 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
Invesco Management S.A. | IV3001 | LU0432616737 | Invesco Balanced‐Risk Allc A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati‐azionari | Alto | A‐acc | EUR | 1,63 | 0,34 | T+0 | |
Invesco Management S.A. | IV3006 | LU0955861710 | Invesco Balanced‐Risk Allc Z EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati‐azionari | Alto | Z | EUR | 0,90 | 0,00 | T+0 | |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2005 | LU0088927925 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | a2 | EUR | 1,90 | 0,36 | T+0 | |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA4003 | IE0009533641 | Xxxxx Xxxxxxxxx US Sh‐Trm Bd A2 HEUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio | a | EUR | 0,85 | 0,19 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2017 | LU0082616367 | JPM US Technology A (dist) USD | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | a | USD | 1,77 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2045 | LU0210531637 | JPM Europe Small Cap A (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | a | EUR | 1,76 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2078 | LU0217390573 | JPM Pacific Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | a | EUR | 1,78 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2080 | LU0217390730 | JPM Japan Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | a | EUR | 1,76 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2082 | LU0217576759 | JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | EUR | 1,73 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2084 | LU0401356422 | JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | EUR | 1,80 | 0,41 | T+0 | |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2089 | LU0129440391 | JPM Euroland Equity C (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | C | EUR | 0,70 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2114 | LU0822047683 | JPM Pacific Equity C (acc) EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | C acc | EUR | 0,96 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2121 | LU0248044454 | JPM Euroland Equity I (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | I | EUR | 0,66 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2102 | LU0248047986 | JPM Europe Small Cap I (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | I | EUR | 0,98 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2098 | LU1303370156 | JPM US Technology C (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | C | EUR | 0,87 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2116 | LU1599544043 | JPM Japan Equity I (acc) EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | I | EUR | 0,92 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP3001 | LU0070212591 | JPM Global Balanced A (acc) EUR | Bilanciato | Bilanciati | Alto | a | EUR | 1,65 | 0,40 | T+0 | |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP3005 | LU0248009978 | JPM Global Balanced I (acc) EUR | Bilanciato | Bilanciati | Alto | I | EUR | 0,86 | 0,00 | T+0 | |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4005 | LU0091079839 | JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Alto | a | EUR | 0,96 | 0,21 | T+0 | Art.8 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4028 | LU0248062605 | JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Alto | I | EUR | 0,57 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
M&G Luxembourg S.A. | MG2013 | LU1670618690 | M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | A | EUR | 2,02 | 0,46 | T+0 | |
M&G Luxembourg S.A. | MG2016 | LU1670626792 | M&G (Lux) North Xxxx Xxx A EUR Acc | Azionari Nord America | Molto Alto | A | EUR | 1,70 | 0,39 | T+0 | ||
M&G Luxembourg S.A. | MG3007 | LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati‐obbligazionari | Alto | A | EUR | 1,34 | 0,33 | T+0 | Art.8 |
M&G Luxembourg S.A. | MG3004 | LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Alto | a | EUR | 1,91 | 0,46 | T+0 | |
M&G Luxembourg S.A. | MG4008 | LU1670719613 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio‐lungo termine | Medio Alto | A | EUR | 1,48 | 0,33 | T+0 | |
M&G Luxembourg S.A. | MG4010 | LU1670718995 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio‐lungo termine | Medio Alto | A | USD | 1,48 | 0,33 | T+0 | |
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | MF4003 | LU0219442893 | MFS Meridian Limited Maturity A1 USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio Alto | A1 | USD | 1,14 | 0,27 | T+0 | |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2014 | LU0073231317 | MS INVF Latin American Equity A | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | a | EUR | 1,89 | 0,46 | T+0 | |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2016 | LU0073232471 | MS INVF US Growth A | Azionario | Azionari Nord America | Molto Alto | a | EUR | 1,64 | 0,40 | T+0 | |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2025 | LU0225737302 | MS INVF US Advantage A | Azionario | Azionari Nord America | Molto Alto | a | EUR | 1,64 | 0,40 | T+0 | |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4001 | LU0073230004 | MS INVF Emerging Markets Debt A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio‐lungo termine | Alto | a | EUR | 1,64 | 0,40 | T+0 | |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4003 | LU0073234253 | MS INVF Euro Strategic Bond A | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | a | EUR | 1,04 | 0,23 | T+0 | Art.8 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4005 | LU0073230426 | MS INVF Global Bond A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | a | EUR | 1,04 | 0,23 | T+0 | |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4027 | LU0360476740 | MS INVF Euro Strategic Bond Z | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | Z | EUR | 0,60 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4001 | IE0033758917 | Muzinich Enhancedyield S‐T HEUR Acc A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Alto | EUR acc | EUR | 0,54 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
Xxxxxxxx & Co. (Ireland) Limited | MU4004 | IE00B07RXZ94 | Muzinich Global High Yield HEUR Acc R | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Alto | r euro hedged acc | EUR | 1,71 | 0,38 | T+0 | Art.8 |
Xxxxxxxxx Xxxxxx Europe Ltd | NB4001 | IE00B7FN4G61 | Xxxxxxxxx Xxxxxx Shrt Dur HY Bd EUR AAcc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Alto | A | EUR | 1,37 | 0,33 | T+0 | Art.8 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4026 | IE0033666466 | PIMCO GIS Glb Rl Ret Instl EUR H Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio‐lungo termine | Medio Alto | INST | EUR | 0,49 | 0,00 | T+1 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Classe | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | Sostenibilità (Art.8/Art.9) |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2002 | XX0000000000 | Xxxxxxxx ISF EURO Equity A Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | a | EUR | 1,84 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2003 | LU0106236267 | Schroder ISF Eurp Eq Yld A Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | a | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2004 | LU0106236937 | Schroder ISF European Lrg Cap A Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | a | EUR | 1,59 | 0,34 | T+0 | Art.8 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2008 | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | a | JPY | 1,59 | 0,34 | T+0 | Art.8 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2010 | LU0106244287 | Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF | Azionario | Azionari Europa | Alto | a | CHF | 1,59 | 0,34 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2011 | LU0106244527 | Schroder ISF UK Equity A Acc GBP | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | a | GBP | 1,60 | 0,34 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2013 | LU0106252389 | Schroder ISF Em Mkts A Acc USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | USD | 1,86 | 0,41 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2018 | LU0106242315 | Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | a | JPY | 1,85 | 0,41 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2025 | LU0246035637 | Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | a | EUR | 1,84 | 0,41 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2041 | LU0248184466 | Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | a | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2042 | LU0248185190 | Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | a | EUR | 1,58 | 0,34 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2044 | LU0106239527 | Schroder ISF Italian Equity C Acc EUR | Azionario | Azionari Italia | Molto Alto | C | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2045 | LU0106820292 | Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | C | EUR | 1,31 | 0,00 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2054 | LU1046231665 | Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | C acc | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2051 | LU0106235459 | Schroder ISF EURO Equity C Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | C acc | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2052 | LU0106236770 | Schroder ISF Eurp Eq Yld C Acc | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | C Acc | EUR | 1,05 | 0,00 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2053 | LU0106237315 | Schroder ISF European Lrg Cap C Acc | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | C acc | EUR | 0,92 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2059 | LU0246036288 | Schroder ISF Eurp Spec Sits C Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | C | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2056 | LU0248177411 | Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | C | EUR | 1,06 | 0,00 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2066 | LU0248183658 | Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | C | EUR | 1,05 | 0,00 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2067 | LU0248185604 | Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | C | EUR | 0,83 | 0,00 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH2055 | LU2238021765 | Schroder ISF UK Equity C Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Molto Alto | C | EUR | 1,04 | 0,00 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4005 | LU0106235962 | Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio‐lungo termine | Medio Alto | a | EUR | 0,59 | 0,11 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4007 | LU0106258311 | Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Alto | a | USD | 1,04 | 0,21 | T+0 | |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4026 | LU0113258742 | Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Alto | C | EUR | 0,64 | 0,00 | T+0 | Art.8 |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. | SH4030 | LU0106236184 | Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio‐lungo termine | Medio Alto | C acc | EUR | 0,34 | 0,00 | T+0 | |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. | AE2004 | LU0061476155 | Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | ae | EUR | 1,55 | 0,41 | T+0 | Art.8 |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2028 | LU1864948812 | Threadneedle (Lux) Am Ed Alp 1E EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Molto Alto | 1E | EUR | 1,69 | 0,41 | T+0 | |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. | TH2031 | LU1864957136 | Threadneedle (Lux) Global Select 1E EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | 1E | EUR | 1,68 | 0,41 | T+0 | |
Vontobel Asset Management S.A. | VO4004 | LU0035765741 | Vontobel US Equity B USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | b | USD | 1,97 | 0,45 | T+0 | |
Vontobel Asset Management S.A. | VO2004 | LU0040507039 | Vontobel Emerging Markets Eq B USD | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | b | USD | 2,04 | 0,45 | T+0 | |
Vontobel Asset Management S.A. | VO4006 | LU0153585723 | Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Alto | b | EUR | 1,34 | 0,30 | T+0 |
VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED
Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un’attenta visione.
SAXO Invest
Tipo di variazione: Sospensione immediata ‐soft closure Data variazione: 26/04/2018
Codice Fondo: SN4001 Codice ISIN: LU0501220429 Denominazione: Global Evolution Frontier Mkts R EUR
In data 26 Aprile 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. provvede a sospendere il comparto in data 26 Apirle 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio direttamente nel fondo AN5002 IT0005359390 Anima Liquidità Euro IM.
Amundi
Tipo di variazione: Sospensione comparto decisa dalla Sicav Data variazione: 01/06/2019
Codice Fondo: AG4022 Codice ISIN: LU0839535514 Denominazione: Amundi Fds Glbl Aggt Bd I EUR C
In data 1° Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per decisione della Sicav in quanto la classe I non è più sottoscrivibile. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1 ° Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al1° Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo MS4005 LU0073230426 MS INVF Global Bond A.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Tipo di variazione: Sospensione per analisi finanziaria decisa da Eurovita S.p.A. Data variazione: 28/04/2020
Codice Fondo: FT4012 Codice ISIN: LU0294221097 Denominazione: Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR‐H1
In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, sospende il comparto a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo LM4002 IE00B23Z8X43 Legg Xxxxx BW Glb FI A EURH Acc AH , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.