Allegato 2 Copia dell’estratto

Allegato 2

Copia dell’estratto

Estratto di patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”).

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 129 del Regolamento Emittenti, si comunica che, in data 13 giugno 2023, Avio S.à r.l., société à responsabilité limitée di diritto lussemburghese, con sede legale in Xxxxxxxxx Xxxxx 00, X-0000, Xxxxxxxxxxx (“Avio”) e Xxxxxxx European Investments S.à r.l., société à responsabilité limitée di diritto lussemburghese, con sede legale in 0, Xxx Xxx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx (“Xxxxxxx” e, insieme ad Xxxx, le “Parti”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale”) relativo a doValue S.p.A. (la “Società”), avente ad oggetto i termini e le condizioni della collaborazione tra le Parti per (i) sottoporre al consiglio di amministrazione della Società la candidatura di un nuovo amministratore proposto da Xxxxxxx mediante cooptazione, a seguito delle dimissioni di un amministratore della Società eletto dalla lista di candidati presentata da Xxxx, e (ii) per la potenziale cooperazione tra le Parti finalizzata a stilare e, se del caso, presentare una lista congiunta di candidati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo collegio sindacale alla prima assemblea della Società successiva alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale che sarà convocata per la nomina dell’intero consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società.

Alcune pattuizioni contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, commi 1 e 5, lettera b), del TUF, in quanto aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di voto ed alcuni limiti al trasferimento delle partecipazioni sociali della Società.

Gli impegni assunti dalle Parti ai sensi del Patto Parasociale concernono le complessive n. 33.477.849 azioni della Società direttamente detenute dalle Parti (e, nel caso di Avio, anche indirettamente per il tramite di Principal Holdings I LP, Fortress Investment Group LLC, Fortress Operating Entity I LP, Adige Investments S.à r.l), pari al 41,85% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società.

In particolare, il Patto Parasociale concerne (i) direttamente, n. 10.863.638 azioni detenute da Xxxxxxx, pari al 13,58% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società, e le n. 20.040.000 azioni detenute da Avio, pari al 25,05% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società, e

(ii) indirettamente, le n. 86.623 azioni detenute da Principal Holdings I LP, pari allo 0,11% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società, le n. 252.972 azioni detenute da Fortress Investment Group LLC, pari allo 0,32% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società, le n. 1.801 azioni detenute da Fortress Operating Entity I LP, pari allo 0,00% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società, e le n. 2.232.815 azioni detenute da Adige Investments S.à r.l., pari al 2,79% del capitale sociale e dei diritti di voto della Società.

Le informazioni essenziali circa le rilevanti disposizioni del Patto Parasociale di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti sono messe a disposizione del pubblico a partire dal 14 giugno 2023 sul sito internet di doValue S.p.A. all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx.

Extract of Shareholders’ Agreement pursuant to Article 122 of the Legislative Decree No. 58/1998 (the “CFA”) and Article 129 of f the Regulation n. 11971 adopted by Xxxxxx on 14 may 1999 (the “Issuers’ Regulation”).

Pursuant to Article 122 of the CFA and Article 129 of the Issuers’s Regulation, it is hereby announced that, on 13 June 2023, Avio S.à r.l., société à responsabilité limitée under the laws of Luxembourg, with registered office at Xxxxxxxxx Xxxxx 00, X-0000, Xxxxxxxxxx (“Avio”) and Xxxxxxx European Investments S.à r.l, société à responsabilité limitée under the laws of Luxembourg, with registered office at 0, Xxx Xxx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx (“Xxxxxxx” and, together with Xxxx, the “Parties”) entered into a shareholders’ agreement (the “Shareholders’ Agreement”) relating to doValue S.p.A. (the “Company”), setting forth the terms and conditions of the cooperation between the Parties to (i) submit to the Board of Directors the candidacy of the new director proposed by Xxxxxxx through co-optation, pursuant to Article 2386, paragraph 1, of the Italian Civil Code following the resignation of a director of the Company nominated by Xxxx, and (ii) upon the composition of, and if an agreement is reached to submit, a joint slate of candidates for the appointment of the new board of directors and the new board of statutory auditors of the Company at the first shareholders’ meeting of the Company following the date of the Shareholders’ Agreement to be convened for the election of the entire board of directors and/or the board of statutory auditors of the Company.

Certain provisions contained in the Shareholders’ Agreement are relevant shareholders’ agreements pursuant to Article 122, paragraphs 1 and 5(b), of the CFA, insofar as they relate to the exercise of voting rights and certain limits on the transfer of the Company’s share interests.

The Shareholders’ Agreement contains undertakings concerning all 33,477,849 shares of the Company directly held by the Parties (and, in the case of Avio, also indirectly through Principal Holdings I LP, Fortress Investment Group LLC, Fortress Operating Entity I LP, and Adige Investments S.à r.l.), representing 41.85% of the share capital and voting rights of the Company.

In particular, the Shareholders’ Agreement concerns (i) directly, 10,863,638 shares held by Xxxxxxx, representing 13.58% of the Company’s share capital and voting rights, and 20,040,000 shares held by Xxxx, representing 25.05% of the Company’s share capital and voting rights, and (ii) indirectly, the 86,623 shares held by Principal Holdings I LP, representing 0.11% of the Company’s share capital and voting rights, the 252,972 shares held by Fortress Investment Group LLC, representing 0.32% of the Company’s share capital and voting rights, the 1,801 shares held by Fortress Operating Entity I LP, representing 0.00% of the Company’s share capital and voting rights, and the 2,232,815 shares held by Adige Investments S.à r.l, representing 2.79% of the share capital and voting rights of the Company.

Essential information on the relevant provisions of the Shareholders’ Agreement pursuant to Article 130 of the Issuers’ Regulation will be available to the public as of 14 June 2023 on the website of doValue S.p.A. at xxxxx://xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx.