CAPITOLATO SPECIALE A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’A.S.L. CN2
CAPITOLATO SPECIALE A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’A.S.L. CN2
Gara n. 5657681 (CIG: 5822538E58)
TITOLO I – Oggetto della Gara
Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di tesoreria all’ASL CN2 (in seguito denominata per brevità Azienda):
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Azienda e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate e al pagamento di tutte le spese facenti capo all’ente e dal medesimo ordinate.
Rientrano nel servizio anche eventuali servizi bancari non specificatamente indicati a priori ma comunque necessari al corretto funzionamento dell’Azienda.
Sono ammesse a partecipare alla gara esclusivamente le imprese iscritte albo degli istituti di credito ai sensi degli artt. 13-14 e autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 01 settembre 1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, che potranno partecipare sia in forma singola sia associata secondo le modalità previste dal decreto citato, nelle modalità previste dalla legge 720/84 istitutiva del sistema di tesoreria unica e dei relativi decreti attuativi.
Il servizio dovrà essere svolto in conformità al presente capitolato, al contenuto dell’offerta dell’aggiudicatario, alla disciplina generale riguardante i rapporti in materia e in osservanza tutte le normative regionali di riferimento. in vigore tempo per tempo durante l’esecuzione del servizio, impegnandosi in particolare ad adeguare l’organizzazione del servizio alle eventuali modifiche che il legislatore decidesse di apportare alle norme di contabilità regionale.
L’istituto aggiudicatario del servizio, anche al fine del conseguimento per l’ASL delle migliori condizioni economiche dell’offerta complessiva, avrà la facoltà di proporre eventuali convenzioni aggiuntive e ulteriori servizi a favore dei dipendenti (conto corrente, cessione del quinto dello stipendio, mutui, prestiti personali, etc.), che dovranno essere comprensivi delle relative condizioni applicate. L’ASL si renderà inoltre disponibile, nei termini e nelle modalità consentite dalle legge, alla promozione di tali iniziative.
In caso di contrasto fra il contenuto dell’offerta del soggetto aggiudicatario e le norme stabilite dal presente Capitolato, saranno queste ultime a prevalere.
Per quanto non espressamente disciplinato rileverà la normativa vigente in materia.
Art. 2 GRATUITA’ DEL SERVIZIO
I servizi contemplati dal presente appalto sono espletati gratuitamente dal Tesoriere, fatti salvi i
rimborsi per le spese di gestione (postali, telegrafiche, di bollo, ecc…) nella misura uguale al costo sostenuto dal Tesoriere in base a rendicontazione, fatti salvi inoltre gli interessi passivi sulle anticipazioni e gli eventuali servizi accessori richiesti nel presente capitolato per i quali il Tesoriere non può garantirne la gratuità.
Art. 3 DURATA DEL SERVIZIO
Il Servizio avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla data prevista nel contratto stipulato dopo l’aggiudicazione. Il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto dall’art. 11 del D. L.vo 163/2006;
Il contratto potrà essere rinnovato, in accordo tra le parti e ai sensi della normativa vigente, per un periodo di 36 mesi e, eventualmente, per ulteriori 36 mesi.
Il Contratto di Tesoreria si risolve anticipatamente, di diritto, qualora a seguito di sopravvenuti interventi legislativi in materia, sia modificata la natura giuridico/istituzionale e/o la struttura organizzativo/funzionale dell’Azienda; l’Azienda darà informazione scritta in tal senso al tesoriere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di scadenza, di risoluzione anticipata o del verificarsi della condizione risolutiva sopra riportata, è comunque fatto obbligo al tesoriere di proseguire ad assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni, nessuna esclusa, previste dal contratto, sino a quando non sia intervenuto il nuovo affidamento del servizio.
E’ escluso ogni tacito rinnovo dell’appalto.
Art. 4 VALORE DELL’APPALTO
L’importo complessivo presunto del servizio è pari ad € 540.000,00 (I.V.A. esclusa) + € 540.000,00 per eventuale opzione di cui all’art.57 comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006.
Art. 5 CARATTERISTICHE MINIME DEL SERVIZIO
L’Istituto si impegna ad offrire un servizio di tesoreria avente le seguenti caratteristiche minime:
1. Un conto di tesoreria sarà acceso presso l’agenzia di riferimento locale dell’Istituto bancario assegnatario a cui sarà assegnato il Servizio di Tesoreria;
2. Il conto di tesoreria dovrà essere tenuto con le modalità della citata legge 720/84, il Tesoriere dovrà effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulla contabilità speciale fruttifera o su quella infruttifera, aperta a nome dell’Azienda presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
3. Oltre all’agenzia di cui al precedente comma 1, dovranno essere presenti sul territorio dell’ASL CN2 sportelli bancari di riferimento che saranno valutati nell’offerta qualitativa, oltre alla necessaria presenza di una filiale sita in Alba, in cui verrà gestito il rapporto con l’ente, e una in Bra;
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4. Servizio di trasmissione degli ordinativi di incasso e pagamento con firma digitale, da
attivare presso l’ASL CN2 contestualmente dall’inizio del servizio di tesoreria;
La gestione informatica del mandato/reversale con firma digitale dovrà essere gratuita e tale da garantire quanto segue: trasmissione informatizzata dei documenti dall’Azienda al Tesoriere, esito del pagamento/incasso, archiviazione elettronica secondo i requisiti di legge fino al termine del contratto con impegno da parte dell’aggiudicatario di trasferire eventualmente il flusso in caso di cambiamento di Tesoriere (con un tempo di conservazione minimo di almeno 10 anni), interrogazione dei dati dell’archivio da parte dell’Azienda, possibilità di stampare copie conformi, possibilità di stampare riepiloghi periodici;
Dovrà inoltre essere garantita la possibilità di passare alla conservazione sostitutiva, offerta gratuitamente dall’Istituto Tesoriere o dietro rimborso dei soli costi sostenuti;
5. Nel territorio dell’Azienda, l’Istituto bancario assegnatario, tramite le proprie agenzie, eseguirà ogni operazione connessa all’espletamento del Servizio di tesoreria. Il servizio è espletato nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nei limiti dell’orario di sportello per esse previsto;
6. Informatizzazione con scambio reciproco di dati a mezzo di supporti informatici comprensivo di collegamento web per la gestione di tutte le funzioni necessarie allo svolgimento del servizio di Tesoreria;
7. Servizio on line di rendicontazione integrata dei pagamenti effettuati dagli utenti AA.SS.RR. tramite gli sportelli bancari e tramite riscuotitori automatici “punti gialli\ticket” comunque denominati. I riscuotitori automatici dovranno, nel più breve tempo possibile, al massimo entro 1 mese, dall’avvio del servizio di tesoreria, essere integrati al software in uso presso gli sportelli dell’ASL per consentire di riferire ogni singolo incasso alle prestazioni degli utenti;
8. Pagamento da parte dell’ASL mediante SDD bancario di utenze, forniture e servizi ed eventuale attivazione di carte di credito;
9. Eventuali convenzioni e ulteriori servizi che l’Istituto Bancario intende offrire che dovranno essere comprensivi delle relative condizioni applicate;
10. Possibilità di attivazione della funzionalità “pos virtuale” necessaria per i pagamenti;
Art. 6 RISCOSSIONI
Il Tesoriere deve impegnarsi a gestire tutte le disponibilità finanziarie dell'Azienda in appositi conti, suddivisi per spesa corrente e spesa in conto capitale, nonché i conti attivati al nome dei Funzionari Delegati.
L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di dividere i conti in sottoconti, per disposizioni regionali o ministeriali o per comprovate necessità.
Il Tesoriere deve provvedere a riscuotere, presso i propri sportelli sul territorio, tutte le somme spettanti all'Azienda, sotto qualsiasi titolo e causa, che hanno riferimento al Bilancio della stessa.
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L’incasso delle entrate avverrà in base ad ordini di riscossioni (reversali) emessi
dall’ASL, conformi secondo le modalità ed i requisiti delle vigenti disposizioni in materia. Degli incassi, il Tesoriere rilascerà quietanze liberatorie, numerate progressivamente e compilate con procedure meccanizzate.
Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Azienda., le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo sia direttamente sia mediante internet banking, a favore della medesima rilasciandone ricevuta contenente l’indicazione della causale del versamento e la clausola.
Tali incassi, da accreditare, a richiesta ASL., in un conto transitorio regolato alle condizioni generali di tesoreria, a disposizione dell’Azienda stessa, saranno immediatamente segnalati alla medesima, alla quale il Tesoriere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione.
Al fine di agevolare l’utenza il Tesoriere metterà a disposizione dell’Azienda. (senza oneri per gli assistiti) dei riscuotitori automatici almeno 1 presso il X.X. X. Xxxxxxx xx Xxxx x x.
0 presso il P.O. S. Spirito di Bra (denominati: “Punti Gialli” per il pagamento mediante Bancomat abilitato al circuito bancario e mediante carte di credito dei vari circuiti in uso) assumendone gli oneri della manutenzione, eventuali aggiornamenti migliorativi del software delle apparecchiature di riscossione e del software di collegamento con le procedure dell’Azienda e offrendo le stesse apparecchiature come da offerta
Il Tesoriere dovrà fornire i c.d. Punti Gialli, i quali, in collegamento automatizzato con il software in dotazione agli sportelli dell’ASL, dovranno consentire agli assistiti il pagamento con modalità elettroniche (es. POS, carta di credito). Le prestazioni incassate dovranno essere contrassegnate come pagate sul software in dotazione agli sportelli dell’ASL. L’Azienda si riserva nel corso della durata del contratto di richiedere l’installazione di ulteriori punti gialli. L’ASL si farà carico dei costi degli eventuali punti gialli aggiuntivi richiesti successivamente.
Il Tesoriere fornirà apparecchiature POS per il pagamento con carta PagoBancomat e con carta di credito presso tutti gli sportelli presenti e futuri dell'Azienda abilitati al servizio di cassa, nonché ogni altra attrezzatura che consenta il pagamento da parte degli assistiti di tickets e diritti sanitari senza ricorrere a denaro contante. Tale possibilità dovrà garantire un’agevole e veloce interazione tra sportello e cittadino mediante strumenti informatici integrati con le attuali procedure di cassa (attualmente l’ASL CN2 sta estendendo l’utilizzo del software Ippocrate della Ditta GPI su tutti gli sportelli).
Nell’ambito della valutazione di qualità si terrà conto del numero di POS offerti gratuitamente (per tutti i costi, fra cui: installazione, formazione, manutenzione, locazione, per l’attività istituzionale dell’Ente).
La dotazione attuale di POS, che rappresenta il requisito minimo, è di 35 apparecchi che, che dovranno essere installati al momento dell’assegnazione. Eventuali altri POS potranno essere richiesti sulla base della normativa vigente tempo per tempo che limiti l’utilizzo del contante. Indicativamente la dotazione a regime è quantificata in numero di 50.
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Il parametro sul costo del transato sarà valutato sulla base delle offerte pervenute,
tenendo conto dei seguenti parametri limite:
• massimo 0,80 % su bancomat
• massimo 2 % su carte di credito
Art. 7 PAGAMENTI
Il Tesoriere deve effettuare i pagamenti in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall’Azienda, secondo le modalità e con i requisiti delle vigenti disposizioni in materia.
E’ tenuto a dar corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità in essere ed eventualmente sulle anticipazioni concesse. I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell’Azienda. Il Tesoriere è tenuto a dare avviso all’Azienda del mancato pagamento di mandati per insufficienza di dette disponibilità.
I documenti contabili dovranno in particolare riportare i conti di contabilità generale, come previsto dal piano dei conti approvato con DGR n. 209 - 15610 del 23 dicembre 1996, il codice SIOPE ed i codici CUP e CIG (ove necessari), essere numerati progressivamente per anno solare e firmati dal Responsabile della S.C. Contabilità, oppure in caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirlo.
I mandati devono venire esclusivamente trasmessi attraverso un flusso informatico; il Tesoriere si impegna a dare corso ai mandati nel più breve tempo possibile, fatta salva la segnalazione di errori, entro un giorno lavorativi dalla data di presentazione della distinta.
Il Tesoriere si impegna a permettere l’esecuzione di pagamenti urgenti con valuta in giornata, anche prima dell’emissione del relativo mandato (caso di carta contabile debitamente firmata dal Responsabile incaricato).
La regolarizzazione deve avvenire entro 15 giorni secondo i tempi previsti dalla legge 11/2010
Il Tesoriere però, sempre nei limiti delle disponibilità di cassa su specifica richiesta scritta dell’Azienda darà corso al pagamento di spese fisse e obbligatorie per legge quale rate di imposte e tasse, contributi previdenziali di cassa e Pensioni amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro e degli altri Istituti Previdenziali, rate di ammortamento mutui cassa DD.PP. e altri istituti mutuanti, premi di assicurazione, spese derivanti da contratti di utenze e somministrazione, anche senza i relativi mandati da emettere successivamente entro 30 giorni. Per le imposte di bollo, di registro e IVA, il Tesoriere si atterrà alle disposizioni che l’ASL è tenuta ad indicare sui titoli di spesa
Sui titoli di pagamento estinti dovrà sempre risultare la data di quietanza e il marchio con
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la dicitura “PAGATO” o analogo se in caso di conservazione sostitutiva o mandato digitale.
Relativamente al pagamento degli stipendi ai dipendenti, l’Istituto Tesoriere si impegna a favorire, con apposita organizzazione del servizio stesso o altre iniziative incentivanti, la riscossione delle spettanze da parte degli aventi diritto; di regola i mandati degli stipendi saranno pagati il giorno 27 di ciascun mese; ove tale data coincida con giorno non lavorativo per la banca, il pagamento sarà anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.
L’Azienda può disporre su richiesta del creditore e con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti dal Tesoriere mediante:
a) versamento in conti correnti postali intestati ai beneficiari dei mandati;
b) accreditamento in conti correnti bancari intestati ai beneficiari dei mandati;
c) tramite proprie filiali o banche corrispondenti mediante disposizioni di pagamento contro ritiro di quietanza;
d) commutazione in assegno circolare di traenza all'ordine del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
e) commutazione in assegno di bonifico e traenza da spedire al richiedente mediante lettera e con spese a carico del destinatario;
f) commutazione in vaglia postale ordinario, telegrafico o assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.
Le dichiarazioni di pagamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione ed il timbro del Tesoriere.
Per la commutazione di cui alla lettera d) dovranno essere allegati gli avvisi di ricevimento.
Qualora per taluni pagamenti fosse necessario far ricorso alla formula del “RID bancario” il Tesoriere la attiverà su semplice richiesta dell’Azienda e senza oneri aggiuntivi.
I dispositivi di pagamento devono essere necessariamente senza spese a carico dell’ASL CN2.
I mandati di pagamento accreditati o commutati come sopra, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico amministrativo.
Per i pagamenti tramite i funzionari Delegati dell’Azienda il Tesoriere, prima di dare corso ai pagamenti, dovrà accettare:
a) che ciascun ordine di accreditamento sia intestato al funzionario delegato, abbia l’indicazione di tale sua qualifica, e indichi, se del caso, le modalità di prelievo;
b) che i prelevamenti non eccedano l’ammontare delle aperture di credito alle quali si riferiscono
Per gli enti e organismi pubblici inclusi nelle tabelle A e B allegate alla legge 29.10.1984
n. 720, e successive modificazioni, i versamenti sono effettuati in base al disposto dell’articolo 2 del decreto del Ministro del Tesoro 26.07.1985 nelle contabilità speciali esistenti presso la stessa
sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
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Per quanto concerne gli adempimenti fiscali relativi agli ordinativi di pagamento, il Tesoriere dovrà attenersi alla normativa in vigore e alle istruzioni che gli saranno impartite dall’Azienda.
L’Azienda si riserva di richiedere con apposita nota sottoscritta dalle persone autorizzate la variazione delle modalità di pagamento già indicate sui mandati. Il Tesoriere provvederà di conseguenza senza ulteriori formalità.
ART. 8 FIRME AUTORIZZATE
L’ASL CN2 si impegna a trasmettere al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a firmare digitalmente gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, a corredare le comunicazioni stesse con la copia delle autorizzazioni e/o delle deliberazioni attributive di tali poteri, e delle variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.
ART. 9 FIRMA DEI TITOLI
Gli ordini di riscossione, o reversali d’incasso (con eventuali elenchi e prospetti), i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e i ruoli di spesa fissa, dovranno essere firmati digitalmente dal Responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità o da un suo delegato. Nel caso di firma congiunta (ove previsto dalla direzione dell’Azienda) dovranno essere firmati dal Responsabile della S.O.C. Gestione Economico Finanaziaria congiuntamente ad un delegato del rappresentante legale dell’Ente.
Nel caso in cui gli ordini di riscossione e i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, s’intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all’impedimento dei titolari.
ART. 10 ANTICIPAZIONI
Il Tesoriere si impegna a concedere all'Azienda, se da questa richieste, anticipazioni nella misura massima di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett.g), p.1), del D.Lgs 30/12/92 n.502, nonché nella misura prevista da apposite autorizzazioni regionali.
In caso di ricorso alle anticipazioni, la valuta per gli incassi e i pagamenti è pari al giorno dell'operazione. I tassi debitori offerti devono essere riferiti al Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (tasso BCE).
Nel caso di sostituzione del Tesoriere, l'Azienda assume l'obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, al momento dell'assunzione dell'incarico, ogni e qualsiasi esposizione derivante dalle anticipazioni in precedenza accordate dal Tesoriere cessante.
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Sulle anticipazioni concordate, debitamente concesse secondo le disposizioni di legge e le
autorizzazioni regionali, in ogni caso non maturano penali e/o commissioni di massimo scoperto.
ART. 11 CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA
Il Tesoriere ha l’obbligo di fornire un applicativo web integrato con il sistema contabile presenti in azienda senza costi aggiuntivi a carico dell’ASL, per il monitoraggio in tempo reale dei movimenti bancari, del saldo contabile e di tutte le informazioni necessarie.
Ha altresì l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Azienda, la situazione degli ordinativi ineseguiti.
ART. 12 GIORNALE DI CASSA – ESTRATTI CONTO
Il Tesoriere darà all'Azienda le seguenti comunicazioni:
a) giornalmente all'Azienda il giornale di cassa sul quale saranno indicati, per ogni pagamento e per ogni riscossione, gli estremi dei relativi mandati e reversali mediante collegamento informatico al sito del Tesoriere e/o mediante trasmissione file in linea con i tracciati e le caratteristiche tecniche attualmente in uso presso l’ASL, comprensivi di tutte le informazioni necessarie all’aggiornamento della contabilità generale degli enti.
Specificatamente per le riscossioni, oltre all’indicazione del soggetto che ha effettuato il versamento, dovranno risultare, dalla descrizione della causale, tutti gli elementi necessari per una puntuale individuazione dell’oggetto del versamento, escludendo l’uso di diciture generiche multivalenti (es. per la regolarizzazione dei versamenti POS);
b) mensilmente o su richiesta del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2403 c. 2 Codice Civile, il Tesoriere deve provvedere, in concorso con l’ASL, alla compilazione dei prospetti della situazione di cassa del mese precedente;
c) ogni trimestre la situazione di carico dei partitari intestati ai singoli conti d’entrata e di spesa, unitamente al riepilogo complessivo degli stessi e corredata degli ordinativi estinti, nonché della situazione di quelli inestinti, riferita però all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di riferimento, ai fini delle verifiche di cassa di cui all’art. 50 comma 2 L.833/78;
d) alla chiusura annuale dei conti (31 dicembre di ogni anno) o alla fine di ogni trimestre, qualora il conto risulti debitore per interessi, il Tesoriere trasmetterà tutti gli estratti conto regolati alle suddette date per capitale ed interessi.
L'Azienda si obbliga a verificare i documenti come sopra trasmessi e di darne il benestare, oppure a segnalare tempestivamente, comunque non oltre i sessanta giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze riscontrate che devono essere subito eliminate.
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L'Azienda darà discarico al Tesoriere dei documenti ricevuti mediante restituzione delle
relative copie debitamente firmate per ricevuta.
Il Tesoriere è tenuto a fornire i dati statistici che l'Azienda richiederà in ordine al Servizio di Tesoreria, con modalità da concordarsi e tenendo conto delle reciproche esigenze.
ART. 13 RESTITUZIONE ORDINATIVI
Alla fine dell'esercizio finanziario il Tesoriere dovrà informare l’Azienda della presenza di eventuali ordinativi di incasso e mandati di pagamento emessi nel corso dell'esercizio e non eseguiti.
I competenti uffici dell’ASL CN2 provvederanno alla conciliazione del saldo bancario annullando tali documenti.
ART. 14 CONTO DI CASSA ANNUALE
Su richiesta dell'Azienda il Tesoriere procede al raccordo della propria contabilità con quella dell'Azienda stessa.
Il Tesoriere trasmetterà all'Azienda, alla fine dell'esercizio finanziario e comunque non oltre il 31 gennaio il Conto di Cassa annuale, debitamente sottoscritto corredato dei documenti degli incassi e dei pagamenti.
ART. 15 AUTOMAZIONE DEL SERVIZIO
Il Tesoriere deve assicurare apposito collegamento telematico per la trasmissione di tutta la documentazione inerente il servizio, sia nel dettaglio sia nei quadri riepilogativi, ivi compresi:
▪ giornale di cassa giornaliero;
▪ situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il Tesoriere;
▪ situazione giornaliera di cassa presso la Banca d’Italia;
▪ elenco giornaliero dei sospesi da regolarizzare suddivisi per causali di versamento e tipologie;
▪ elenco settimanale e mensile delle carte contabili da regolarizzare con la relativa causale di versamento;
▪ documentazione necessaria al controllo di cassa trimestrale;
▪ procedura web che consenta la regolarizzazione automatica dei provvisori, sia in entrata che in uscita, con le reversali o mandati di pagamento emessi a copertura degli stessi.
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Parimenti dovrà essere possibile l’interrogazione on-line da un numero illimitato di
postazioni presso l’Azienda per eseguire la visualizzazione dei documenti e dei dati sopraccitati contemporaneamente e in tempo reale.
Il contributo per sostenere integralmente le eventuali modifiche al software di gestione attualmente in uso dalle ASL al fine di consentire la realizzazione del collegamento succitato verrà valutato nella parte qualitativa.
ART. 16 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON LE MODALITA’ PROPRIE DEI “SERVIZI DI CASSA”
La gestione del servizio di Tesoreria affidato dall’Azienda dovrà essere svolta con le modalità proprie dei “servizi di cassa”.
L’Azienda si obbliga a comunicare al Tesoriere gli estremi di approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’autorità competente ai sensi dell’art. 21 della L.R. 8/1995.
Il Tesoriere provvederà ad apporre la propria firma a conferma della concordanza delle risultanze del fondo cassa alla chiusura dell’esercizio, nonché in sede di riconciliazione delle risultanze contabili Tesoriere – Banca Italia – Contabilità Generale nelle verifiche di cassa.
ART. 17 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO
Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione a titolo gratuito i titoli ed i valori di proprietà dell'Azienda. Sempre a titolo gratuito saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda con l'obbligo del Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell'Azienda comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.
Per le operazioni ed i servizi accessori estranei al Servizio di Tesoreria, l'Azienda corrisponderà al Tesoriere i diritti e le commissioni previste dagli accordi interbancari in vigore, alle migliori condizioni di mercato, seguendone le eventuali variazioni, ancorché queste intervengano durante il corso del rapporto contrattuale.
ART. 18 DEPOSITI CAUZIONALI
I depositi, sia cauzionali sia per spese contrattuali o d'asta che venissero effettuati da terzi, saranno accettati dal Tesoriere in base a semplice richiesta dei prestatori.
I depositi di terzi saranno custoditi fino a quando non ne sia autorizzata, con regolare ordine, la restituzione o non venga altrimenti disposto dall'Azienda.
I depositi in contanti o con assegni saranno introitati sul conto corrente di Tesoreria dell'Azienda.
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ART. 19 MODALITA’DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE.
Le Ditte dovranno far pervenire, a mezzo del servizio postale, ovvero a mano, anche a mezzo di terze persone, entro e non oltre il giorno 08/09/2014 ore 12:00, un plico unico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno, oltre al nominativo del mittente, l’indicazione “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’A.S.L. CN2”.
Il plico viaggerà ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà tenuto conto alcuno di plichi presentati in modo difforme dalle prescrizioni del presente disciplinare o pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
L’indirizzo a cui il plico dovrà pervenire è il seguente:
A.S.L. CN2 Alba-Bra Via Vida nr. 10
12051 – ALBA (CN)
Ufficio Protocollo
Orario di apertura Ufficio Protocollo:
dal lunedì al venerdì : dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.45
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte faranno fede unicamente la data di ricevimento e l’ora apposte sui plichi contenenti le stesse da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda Appaltante.
Il plico unico di offerta deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, n. 3 distinti plichi, anch’essi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e contraddistinti con le seguenti diciture:
▪ il primo (busta A), la dicitura: “Procedura aperta per la fornitura del servizio di tesoreria”: Busta A - Documentazione amministrativa”
▪ il secondo (busta B), la dicitura: “Procedura aperta per la fornitura del servizio di tesoreria” Busta B - Documentazione tecnica”
▪ il terzo (busta C) la dicitura: “Procedura aperta per la fornitura del servizio di tesoreria”Busta C - Offerta economica”
predisposti nel modo seguente:
La busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere i documenti di seguito elencati:
a) Autocertificazione, compilata sul modello “Allegato B”, firmata dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o di ciascuna ditta partecipante in caso di RTI, da rendersi ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e delle leggi in materia esistenti;
La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell’art.38, comma 3 del
DPR n.445/2000.
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b) Il presente capitolato speciale d’appalto, ed allegati, sottoscritto per accettazione in ogni foglio.
c) Ricevuta del versamento della contribuzione di € 70,00 (CIG 5822538E58 NR.GARA 5657681) dovuta ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23/12/2005 nr. 266, così come determinata dalla Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità e secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.
La ditta offerente deve allegare, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione:
Ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (nel caso di pagamento on line)
Scontrino Lottomatica (nel caso di pagamento presso punto vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini) con esatta indicazione del CIG.
Tutte le attestazioni dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o persona abilitata ad impegnare la ditta offerente.
Capacità finanziaria ed economica (art. 41 D.Lgs. nr. 163/2006):
a) Dichiarazione relativa all’ultimo esercizio approvato (2013) da cui risulti un capitale sociale di importo non inferiore ad euro 100.000.000,00 (centomilioni/00);
Capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs. nr. 163/2006):
a) Attestazione concernente tre contratti relativi ai servizi analoghi con strutture pubbliche o private di cui due con Aziende sanitarie pubbliche, dalle quali risulti che l’Istituto di credito ha gestito il Servizio di Tesoreria, con esito soddisfacente nel triennio considerato (2011-2012-2013) (per gli enti pubblici territoriali saranno presi in considerazione solo quelli di dimensione superiore a 50.000 abitanti);
In fase di controllo sul possesso dei requisiti, quanto dichiarato verrà verificato nelle forme previste dalla legge.
Nel caso di offerta presentata da parte di un Raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti nella misura minima del 50% dalla Capofila e la restante percentuale complessivamente dalle altre imprese associate, per ciascuna delle quali, in ogni caso, è richiesta una percentuale minima del 10%; la documentazione dovrà essere presentata da ciascuna ditta associata.
La busta B - Documentazione Tecnica dovrà contenere:
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a) Indicazione del numero di sportelli abilitati all’esecuzione di incassi e pagamenti di tesoreria per conto dell’Azienda nel territorio di riferimento dell’A.S.L. CN2 e del numero dei POS offerti di cui all’art. 6 del capitolato speciale di gara;
b) Dichiarazione comprovante il Core Tier 1 Ratio espresso in percentuale come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
c) Progetto, complessivamente non superiore a 40 pagine, di gestione del servizio con particolare dettaglio sull’aspetto informatico\procedurale;
La busta C – Offerta economica dovrà contenere:
a) l’offerta economica
L’offerta economica dovrà essere preferibilmente redatta sul prospetto allegato (Allegato “A”), datata e sottoscritta da persona legittimamente autorizzata ad impegnare l’impresa.
Nel caso in cui l’impresa compili offerta su propria modulistica, è tenuta a riportare comunque tutte le informazioni richieste nell’allegato “A”;
Non saranno accettate:
offerte in aumento rispetto ai tassi a base d’asta indicati in allegato (Allegato A); offerte alternative o plurime;
offerte gravate da condizioni o espresse in modo indeterminato;
L’offerta deve contenere esplicito obbligo della Ditta a mantenere valida la propria proposta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, la Ditta, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dalla stessa. Nel caso in cui non venga inviata alcuna comunicazione l’offerta si intende valida anche oltre il termine sopra indicato.
Tutti i documenti e le dichiarazioni, nonché l’offerta economica dovranno essere sottoscritti dai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara.
Nel caso l’offerta venga presentata da più concorrenti già costituiti in raggruppamento, la sottoscrizione predetta deve essere fatta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o del Consorzio; qualora i raggruppamenti non siano ancora costituiti, gli atti predetti dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. Di ogni sottoscrittore dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
Sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n.163/2006. L'impresa che concorre in un raggruppamento non potrà concorrere con altri raggruppamenti e neppure singolarmente.
Nella fase di presentazione dell’offerta nel caso di RTI costituendo è sufficiente che l’offerta sia sottoscritta congiuntamente dai soggetti facenti parte del raggruppamento. Essa deve specificare
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le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole Imprese e contenere l’impegno che, in
caso di aggiudicazione, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 comma 4 del D.Lgs. n.163/2006.
In caso di aggiudicazione l’Impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata da notaio attestante la costituzione dell’associazione temporanea ed il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre Imprese riunite alla capogruppo, unitamente alla procura dettata
ART. 20 – PROCEDIMENTO DI GARA
Le operazioni di gara si articoleranno nelle seguenti fasi:
Prima fase
Nella prima fase, che si svolgerà in seduta pubblica, il giorno 11/09/2014 alle ore 15,00 presso la sede dell’A.S.L. CN2 Via Vida, 10 Alba, il Seggio di Gara, composto dal Direttore della
S.O.C. Provveditorato e da due funzionari dell’A.S.L. in qualità di testimoni, alla presenza degli eventuali Titolari o Legali Rappresentanti delle Ditte provvisti di apposita procura o delega, procederà alle operazioni di seguito indicate:
✓ presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine previsto e verifica della loro integrità;
✓ apertura dei plichi e verifica della loro formale regolarità e dell’integrità delle buste in essi contenute;
✓ apertura della busta “A” Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente;
✓ apertura della busta “B” Documentazione Tecnica e presa d’atto della documentazione in essa contenuta;
✓ ammissione dei concorrenti con eventuale riserva qualora si renda necessario richiedere chiarimenti o integrazioni documentali
Nella stessa seduta il Seggio di Xxxx procederà quindi a sorteggiare un numero di offerenti pari al 10 per cento delle offerte presentate, ai fini delle verifiche, nelle forme previste dalla legge, di quanto autocertificato in merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa.
Seconda fase
Nella seconda fase la Commissione giudicatrice, appositamente nominata dall’Azienda, esaminerà in una o più sedute riservate, le offerte tecniche presentate dai concorrenti, attribuendo i relativi punteggi secondo i criteri indicati al successivo art. 6.1 del presente capitolato;
La Commissione Giudicatrice, si riserva se lo riterrà utile, di convocare le ditte offerenti per illustrare le offerte tecniche ed i progetti operativi.
Ci si riserva inoltre di effettuare sopralluoghi presso le sedi operative indicate per accertare l’effettiva struttura organizzativa dell’impresa.
Di tutte le sedute della Commissione giudicatrice sarà redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti.
L’amministrazione si riserva la facoltà di individuare uno o più soggetti in possesso di competenze specifiche di cui la Commissione giudicatrice potrà servirsi come supporto tecnico.
Terza fase
Nella terza fase, che si svolgerà in seduta pubblica, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, la Commissione Giudicatrice procederà come segue:
✓ comunicazione dei risultati delle valutazioni effettuate in seduta riservata dalla Commissione Giudicatrice;
✓ apertura della busta “C” – Offerta economica
✓ assegnazione ad ogni ditta del punteggio riferito al criterio di valutazione prezzo secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
✓ somma dei punteggi qualità e prezzo, formazione della graduatoria e aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà ottenuto il punteggio globalmente più alto;
Dei risultati della valutazione verrà redatto apposito verbale che, unitamente a tutta la documentazione relativa alle operazioni di gara verrà trasmessa all’organo competente per l’adozione del formale provvedimento di aggiudicazione
ART. 21 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. in base ai seguenti criteri :
PREZZO PUNTI 70/100
QUALITA’ PUNTI 30/100
PUNTEGGIO QUALITA’
La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione delle offerte ed attribuirà i relativi punteggi sulla base dei seguenti parametri:
a) numero di sportelli bancari presenti sul territorio dell’ASL CN2 con almeno un addetto ad esclusione di quelli di Alba e di Bra; | Punti max 15 |
b) Core Tier 1 Ratio espresso in percentuale come risultante dall’ultimo bilancio approvato; | Punti max 5 |
c) Aspetti informatici/procedurali del servizio proposto che si evince dal progetto in particolare numero dei POS offerti. | Punti max 10 |
Tali documenti potranno o dovranno essere allegati a comprova di quanto dichiarato nelle risposte puntuali, ma non in sostituzione delle stesse.
Il Punteggio assegnato agli elementi oggetto di valutazione sarà parametrato sulla base della griglia sotto riportata:
valutazione | coefficiente | criteri generali di attribuzione del punteggio |
Ottimo | 1.00 | La richiesta è totalmente rispettata e la soluzione offerta risponde pienamente alle necessità tecniche e organizzative |
Buono | 0.75 | La richiesta è rispettata ma la soluzione offerta non risponde pienamente alle necessità tecniche e/o organizzative |
Discreto | 0.50 | La richiesta è parzialmente rispettata e la soluzione offerta non risponde pienamente alle necessità tecniche e/o organizzative |
Sufficiente | 0.30 | La richiesta è parzialmente rispettata e la soluzione offerta risponde scarsamente alle necessità tecniche e/o organizzative |
Insufficiente | 0.00 | La richiesta non è rispettata in maniera soddisfacente e la soluzione offerta non soddisfa le necessità tecniche e/o organizzative |
Il punteggio per ogni elemento oggetto di valutazione verrà calcolato moltiplicando il valore assegnato per il coefficiente indicato in tabella.
Per ognuno dei punti precedentemente espressi, la mancata risposta al quesito od anche ad un singolo articolo componente il quesito verrà interpretata come assenza del requisito specifico.
ART. 22 – PUNTEGGIO PREZZO E AGGIUDICAZIONE
Alla Ditta che avrà offerto il prezzo (tasso %) più basso verrà attribuito il massimo punteggio attribuibile (70 PUNTI); alle altre Ditte il punteggio del prezzo sarà attribuito con il criterio della proporzionalità inversa secondo la seguente formula:
X = Pi x C
Po
Ove:
X = Punteggio offerta in esame Pi = Prezzo/tasso % più basso
C = coefficiente : 60 per il punto A); 5 per il punto B); 1 per il punto C); 0,5 per il punto D); 2,5 per il punto E); 1 per il punto F)
Po = Prezzo offerta in esame
La suddetta formula di aggiudicazione verrà applicata a tutte le voci dell’offerta economica nel seguente modo:
A) Variazione in diminuzione/aumento che la ditta intende praticare, da calcolarsi sulla media del tasso EURIBOR 3 mesi/365 gg rilevato il mese precedente da applicarsi a quello successivo
– per l’anticipazione ordinaria di cassa (da esprimersi in percentuale) (max 60 punti)
Alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso (tasso %) verrà attribuito il massimo punteggio attribuibile (60 PUNTI); alle altre Ditte il punteggio del prezzo sarà attribuito con il criterio della proporzionalità inversa;
B) Variazione in diminuzione/aumento che la ditta intende praticare, da calcolarsi sulla media del tasso EURIBOR 3 mesi/365 gg rilevato il mese precedente da applicarsi a quello successivo
– per l’anticipazione straordinaria di cassa (da esprimersi in percentuale) (max 5 punti):
Alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso (tasso %) verrà attribuito il massimo punteggio attribuibile (5 PUNTI); alle altre Ditte il punteggio del prezzo sarà attribuito con il criterio della proporzionalità inversa
C) Variazione in diminuzione/aumento che la ditta intende praticare, da calcolarsi sulla media del tasso EURIBOR 3 mesi/365 gg rilevato il mese precedente da applicarsi a quello successivo
– per le giacenze attive di Cassa (da esprimersi in percentuale) (max 1 punto)
Alla Ditta che avrà offerto il prezzo più alto (tasso %) verrà attribuito il massimo punteggio attribuibile (1 PUNTO); alle altre Ditte il punteggio del prezzo sarà attribuito con il criterio della proporzionalità inversa
D) Costo di gestione degli sportelli automatizzati (c.d. “punti gialli”). (max 0,5punti)
Alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso verrà attribuito il massimo punteggio attribuibile (0,5 PUNTI); alle altre Ditte il punteggio del prezzo sarà attribuito con il criterio della proporzionalità inversa
E) Gestione POS – costo su transato su bancomat –
da esprimersi in percentuale (max 2,5 punti)
Alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso (%) verrà attribuito il massimo punteggio attribuibile (2,5 PUNTI); alle altre Ditte il punteggio del prezzo sarà attribuito con il criterio della proporzionalità inversa
F) Gestione POS –costo su transato su carte di credito
da esprimersi in percentuale (max 1 punto)
Alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso (%) verrà attribuito il massimo punteggio attribuibile (1 PUNTO); alle altre Ditte il punteggio del prezzo sarà attribuito con il criterio della proporzionalità inversa
L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore della Ditta che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più alto.
Nel caso di parità tra due o più offerte l’A.S.L. procederà successivamente a richiedere ad ognuno una miglioria sull’offerta. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del miglior offerente. Qualora le Ditte interessate non fossero disponibili a migliorare l’offerta economica oppure concedessero uno sconto di ugual misura, il servizio sarà aggiudicato mediante sorteggio.
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L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purchè la stessa sia ritenuta valida nel giudizio qualitativo e i prezzi proposti siano ritenuti congrui.
L’aggiudicazione verrà deliberata dall’Amministrazione previa presentazione da parte dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, entro 10 giorni dalla comunicazione della graduatoria finale, della documentazione attestante i fatti e le circostanze di cui alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e ai certificati relativi alla capacità economico finanziaria e tecnica.
L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti sotto il profilo tecnico - economico e/o organizzativo le offerte presentate.
In caso di mancanza di offerte, od in presenza di offerte non valide o non appropriate, la gara sarà dichiarata deserta e si procederà successivamente all’aggiudicazione a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell’art.57, comma 1 e comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006.
E’ comunque fatto salvo, da parte di questa Azienda, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che potrà essere attivato, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.
ART. 23 – VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
L’Amministrazione procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e di conseguenza alla valutazione di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi qualitativi siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e quindi alla loro verifica secondo quanto previsto dagli artt. 87 – 88 del D.Lgs. 163/2006.
La stazione appaltante si riserva la facolta' di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, così come previsto dall’art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
ART. 24 – GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Azienda Sanitaria, nonché le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria; ugualmente risponde per eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria o a terzi;
ART. 25 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione definitiva è subordinata:
− all’accertamento dell’assenza di cause ostative previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e di cui alla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98 e s.m.i.;
− alla verifica della certificazione comprovante, ai sensi dell’art. 48, c.2, D.Lgs. n. 163/06, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
− all’esecutività dei relativi provvedimenti.
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La Ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta dovrà produrre:
1. in caso di RTI, copia autenticata del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo
;
ART.26 – CONTROLLI
L'Amministrazione provvederà ad effettuare opportuni controlli sullo svolgimento del servizio, con propri addetti, o terzi incaricati, al fine di accertare la corrispondenza dello stesso alla previsioni contrattuali.
ART.27 - CONDIZIONI ECONOMICHE
I tassi di sconto in % determinati all'atto dell'aggiudicazione rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
ART. 28 - CONDIZIONI GENERALI
Per quanto non disposto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento in quanto non contrastanti con le disposizioni alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.
Art. 29 RISOLUZIONE ANTICIPATA E PENALITA’
L’istituto tesoriere è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.
Il rapporto di tesoreria si risolve per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi anche soltanto di una delle seguenti circostanze: violazioni di leggi, regolamenti e, reiteratamente (almeno tre volte), delle clausole del Contratto, previa contestazione degli addebiti da parte dell’Azienda .
Gli eventuali addebiti dovranno essere contestati al tesoriere per iscritto ed a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro venti giorni dalla notifica degli addebiti, l’istituto tesoriere può presentare proprie controdeduzioni, rispetto alle quali l’Azienda adotta le determinazioni di competenza, comunicandole all’Istituto Tesoriere con le stesse modalità della contestazione degli addebiti.
In relazione alle eventuali violazioni degli obblighi assunti dall’istituto tesoriere con la stipula del contratto e per le quali non ricorrano gli estremi della risoluzione contrattuale o che non siano riconducibili alle fattispecie di cui ai precedenti commi, spetta all’Azienda di irrogare penali pecuniarie, da quantificarsi in relazione alla gravità di ogni singolo adempimento, fino all’importo massimo di € 5.000,00
Gli eventuali addebiti dovranno essere contestati all’Istituto tesoriere per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro venti giorni dalla notifica degli addebiti, l’istituto tesoriere può presentare proprie controdeduzioni, rispetto alle quali l’Azienda adotta le determinazioni di competenza, comunicandole all’Istituto Tesoriere con le stesse modalità della
contestazione degli addebiti
Art. 30 SUBAPPALTO, CESSIONE D’AZIENDA
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Il soggetto offerente deve indicare nell’offerta la parte di appalto che intende eventualmente subappaltare nel rispetto della normativa vigente. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del soggetto aggiudicatario. Il subappalto è ammissibile nei limiti e con le modalità previste dall’art. 118 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.. il subappalto è comunque soggetto, successivamente all’avvenuta aggiudicazione, alla preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda.
La cessione d’Azienda è sottoposta alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all’art. 116 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i..
Sarà vietata la cessione del contratto, salvi i casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione del ramo d’Azienda della ditta aggiudicataria previsti dalla normativa vigente
ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria può procedere all’immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando all’istituto bancario la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti:
a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali o interruzione del servizio;
b) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
d) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Azienda Sanitaria;
e) qualora la fornitura venisse sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
f) per motivi di pubblico interesse;
g) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.
ART. 32 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenza, vista la determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.
Gli oneri relativi risultano pari a ZERO in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
ART.33 - SPESE CONTRATTUALI
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Ogni spesa inerente e conseguente il contratto è posta a carico della Ditta aggiudicataria.
Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui giornali così come previsto dal D.L. 179/2012 convertito in legge n.221/2012. l’importo da rimborsare alla stazione appaltante è di € 1964,95 IVA e bolli inclusi.
Art. 34 CONTROVERSIE
Per qualunque controversia nascente fra le parti sarà esclusivamente competente il Foro di competenza dell’Azienda.
ART. 35- INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LGS. 196/03
Ai sensi dell'art. 13 del D. Leg. vo n. 196/03 i dati personali forniti dalle ditte/imprese saranno raccolti presso l’A.S.L. CN2, con modalità sia manuale che informatizzata, mediante l’inserimento negli archivi e nelle banche dati dell’Azienda per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La raccolta e il trattamento dei dati è finalizzato alla fornitura di prestazioni, beni e/o servizi richiesti dall’A.S.L. CN2
Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il diniego al trattamento comporterà l’esclusione dalla procedura medesima.
I dati potranno essere conosciuti dai Responsabili del trattamento e dal personale “incaricato”, nonchè comunicati alla Regione Piemonte e/o ad altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati allo svolgimento della procedura o qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in ottemperanza alle disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano la materia e, in particolare, il D.leg.vo n.109/94, n. 163/2006 e il Regolamento aziendale approvato con atto n. 1089/06.
Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra, con sede in via Vida, 10 – 12051 ALBA.
La società gode, inoltre, dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto.
Responsabile per il riscontro è il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Relazioni Esterne.
ART. 36 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La ditta aggiudicataria assumerà la qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del D. Legs.vo n. 196/03 e dovrà attenersi alle “istruzioni” ripartite espressamente nella lettera di nomina, allegata al presente capitolato, e che sarà sottoscritta al momento dell’affidamento dell’incarico.
ART. 37 – PATTO DI INTEGRITA’
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Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’ASL CN2 e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’ASL CN2 impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
L’ASL CN2 si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara: nel rispetto della normativa di legge specifica.
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all’ASL CN2 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ASL CN2, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
♦ risoluzione o perdita del contratto;
♦ escussione della cauzione di validità dell’offerta;
♦ escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
♦ responsabilità per danno arrecato all’ASL CN2 nella misura dell’8 % del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
♦ responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura
dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
♦ esclusione del concorrente dalle gare indette dall’ASL CN2 per 5 anni.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra l’ASL CN2 e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 38 – PRECISAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti inerenti il presente capitolato speciale d’appalto dovranno pervenire in forma scritta, entro il 28/08/2014 , a mezzo fax (0172/316.480) o e-mail
xxxxx0@xxxxxxxxx.xx , alla S.O.C. Provveditorato .
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Eventuali richieste di informazioni telefoniche potranno essere effettuate: Xxxx. X. Xxxxx tel 0173/316516 – Rag. A:Venezia tel. 0173/316553.
Sul sito internet aziendale verranno pubblicate le richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte sino al 02/09/2014
Responsabile Unico del Procedimento è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx – Direttore S.O.C. Provveditorato.
ART. 40– ALLEGATI
• Capitolato speciale di gara
• Allegato A_Offerta_Economica
• Allegato B_Autocertificazione
• Allegato C_Nomina Responsabile trattamento dati personali
IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. PROVVEDITORATO (Xxxx. Xxxxxxx XXXXX)
(x.xx in originale)
Timbro e firma del Legale Rappresentante della Ditta per accettazione e conferma