Z4D0C2F8E3

Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx00000 Xxxxxxxxx (XX)

X.XX IL RESP. FINANZIARIO RAG. XXXXXX XXXX

OGGETTO:

SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE DEI COMUNI XXXXX XXXXXXXXX, DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE BANDO ED INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO il Decreto Legislativo n°267/2000;

DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art.151, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 24/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2014 - 31/12/2018;

VISTO che con la stessa è stato deliberato di affidare il servizio di Tesoreria mediante procedura a evidenza pubblica;

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018 mediante esperimento di asta pubblica ai sensi dell’art. 210, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento alle condizioni ed ai parametri previsti nel bando ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

RITENUTO, al fine di garantire una massima divulgazione, di pubblicare l’avviso d’asta all’albo pretorio dell’Unione e dei comuni dell’Unione;

Unione dei comuni xxxxx xxxxxxxxx Comune di Ficarazzi

Comune di Casteldaccia

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento viene individuato quale Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione;

RITENUTO quindi di approvare i seguenti atti: l’avviso di asta pubblica, il disciplinare di gara con la modulistica che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi D. Lgs. 163/06, espressione massima di trasparenza e concorrenzialità;

RITENUTI gli stessi conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l’affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza ed imparzialità;

RITENUTO, pertanto, di approvare gli stessi in modo da dare corso alla procedura per l’affidamento del servizio in questione;

VISTO che nulla osta all’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di Tesoreria mediante asta pubblica da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATA altresì la necessità di determinare il giorno di svolgimento della gara nonché le forme di pubblicazione della stessa;

VISTO il vigente Statuto dell’Unione;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 parte II “Ordinamento Finanziario e Contabile”.

DETERMINA

1) DI AVVIARE, per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate, la procedura per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Unione dei Xxxxx Xxxxxxxxx ( Ficarazzi – Casteldaccia) per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018 con la pubblicazione del bando di gara in data 31/10/2013 all’albo pretorio dell’Ente e dei comuni membri nonché nel sito istituzionale degli stessi;

2) DI APPROVARE i seguenti atti: l’avviso di asta pubblica, il disciplinare di gara con la modulistica, che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

3) DI STABILIRE che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte viene fissato alle ore 12,00 del 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 e che la gara verrà espletata il giorno 05 dicembre 2013 alle ore 10,00;

4) DI dare atto che le offerte saranno esaminate da apposita commissione giudicatrice nominata dal Responsabile del Settore Finanziario dell’Unione;

5) Di prendere l’impegno presuntivo di € 500,00 (euro cinquecento/00) annuo, relativo alle spese varie di tesoreria al cap. 350 int. 1.01.02.03 denominato” spese servizio di tesoreria”, da imputare sul bilancio pluriennale 2014/2018, ai sensi dell’art. 171 del D. Lgs. 267/2000 e successivi bilanci, che verrà definito e formalizzato ad aggiudicazione avvenuta con successivo atto.

ESPRIME in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in quanto la proposta di determinazione in oggetto, è conforme alle norme legislative e tecniche, che disciplinano la materia.

X.XX IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(RAG. XXXXXX XXXX)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

ESPRIME in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4^, del D.Lgs.267/2000,

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, in quanto la proposta di deliberazione in oggetto è conforme alle norme legislative e contabili, che disciplinano la materia.

Ficarazzi Lì, 30/10/2013

X.XX IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(RAG. XXXXXX XXXX)

ALLEGATO A

UNIONE DEI COMUNI CORVO - XXXXXXXXX

Provincia di Palermo

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

tra

L’Unione dei Comuni Corvo - Xxxxxxxxx ( in seguito denominato Ente ) rappresentato da..................................................., nato a il , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione Xxxxx Xxxxxxxxx , Cod. Fisc. e P.I. 90009280828;

La Banca ................................. ( in seguito denominato/a Tesoriere ) C.F. e P.I. rappresentata dal Sig. , nato a

il che interviene nella sua qualità di , gusta delega del Consiglio di Amministrazione/procura speciale

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Affidamento del servizio

1- Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere in locali ubicati a nei giorni dal lunedì al venerdì, con l'orario previsto dal CCNL delle banche per i servizi di tesoreria.

2- Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 19, viene svolto in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente nonché alle condizioni di cui alla presente convenzione.

3 - Dopo il perfezionamento del contratto, di comune accordo fra le parti, nel rispetto elle procedure di rito, potranno essere apportati tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio.

Art. 2 - Oggetto e limiti del contratto

1- Il servizio di tesoreria di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art.9.

2- L'esazione é pura e semplice, fatta, cioè, senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esperire la procedura esecutiva contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

3 - Ai sensi di legge, ogni deposito dell'Ente, comunque costituito, è gestito dallo stesso Xxxxxxxxx.

Art. 3 - Esercizio finanziario

1- L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Art.4 - Riscossioni

1 - Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal funzionario individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o di impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.

2- Gli ordinativi d'incasso devono contenere gli elementi di cui all'art.180 del D.lgs. n. 267/2000 e la codifica gestionale attuativa del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE)

3- Nel caso in cui l'ordinativo non contenga l'indicazione di cui all'art. 180 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000 relativa agli eventuali vincoli di destinazione delle somme, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne per omesso vincolo.

4- A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze su bollette automatizzate in uso nei sistemi informatizzati di gestione della Tesoreria, la cui numerazione in ordine cronologico per esercizio finanziario viene conferita all'atto della compilazione.

5 - Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi saranno immediatamente segnalati all'Ente stesso, che dovrà emettere i relativi ordinativi di riscossione con l'indicazione degli estremi dell'operazione da coprire rilevata dai dati comunicati dal Tesoriere .

6- Per le entrate riscosse senza reversale il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulla contabilità speciale, ne della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Resta inteso comunque che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso al Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie e che l'Ente verrà informato immediatamente delle imputazioni effettuate

7- Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato che provvederà a richiedere alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. In relazione a ciò, l'Ente trasmette i corrispondenti ordinativi a copertura.

8- In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto, di norma, dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l'importo corrispondente sul conto di Tesoreria.

9 - Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.

10- Sono consentiti anche i pagamenti a favore dell'Ente a mezzo di assegno circolare; eventuali pagamenti effettuati con assegno bancario verranno accreditati al conto di Tesoreria quando il titolo sarà reso liquido

11 - Le entrate patrimoniali ed assimilate ( quali ad esempio i bollettini e le fatture emesse dall'ente, gli "oneri di urbanizzazione", le sanzioni, ecc. ) potranno essere riscosse con modalità particolari per agevolare gli utenti consentendo loro di effettuare il pagamento tramite gli uffici postali, tramite il servizio di incasso dei crediti RID o direttamente presso gli sportelli bancari del tesoriere.

Art. 5 - Pagamenti

1- I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal dirigente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente.

2 - L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e del regolamento di contabilità e secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

3 - I mandati di pagamento devono contenere gli elementi di cui all'art. 185 del D.lgs. n. 267/2000 e la codifica gestionale attuativa del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE)

4- Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo. Previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro trenta giorni e, comunque, entro il termine dell'esercizio in corso.

5- I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere, con le modalità che l'Ente riterrà più opportune.

6- I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio o che non trovino riscontro nell'elenco dei residui o che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, dal regolamento di contabilità dell'Ente o dal presente contratto, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.

7 - I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo art.11, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.

8 - Si intendono fondi disponibili i fondi liberi da vincolo di destinazione o quelli a specifica destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dall' Ente nelle forme di legge.

A tale scopo il Tesoriere è tenuto a dare costante informazione all'Ente sulla disponibilità dei fondi liberi da vincolo.

9 -Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.

10 - Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo non possa effettuare il pagamento ordinato dall'Ente, deve darne immediata comunicazione all'Ente stesso.

11- Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di un'indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

L'Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti con una delle seguenti modalità:

a) accredito in conto corrente bancario intestato al creditore;

b) accredito in conto corrente postale intestato al creditore;

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da inviare al domicilio dello stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e con spese a carico del destinatario;

d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tasse e spese a carico del destinatario.

12- I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere, compatibilmente, comunque con il numero degli ordinativi trasmessi.

Il termine eventualmente apposto sui mandati, nel caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso, deve essere tassativamente rispettato ogniqualvolta i mandati stessi siano trasmessi al Tesoriere almeno nel giorno lavorativo bancabile antecedente il termine stesso.

Qualora l'estinzione del mandato di pagamento debba avvenire tramite giro fondi presso la Banca d'Italia, la distinta, con gli ordini di pagamento, deve pervenire al servizio di Tesoreria entro il quinto giorno lavorativo antecedente a quello della scadenza.

13- Le correzioni eventualmente apportate sul mandato devono essere controfirmate.

14- Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

15- L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

16- Eventuali commissioni (nella misura prevista in sede di gara), spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste, di norma, a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione. Alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. Non viene applicata nessuna spesa e/o commissione su bonifici effettuati per il pagamento di:

- stipendi al personale dipendente e relativi oneri riflessi

- gettoni di presenza ed indennità di carica degli amministratori dell’Unione

- rate di mutui

- imposte e tasse

- pagamenti a favore dello Stato, di Regioni , di Provincie , di Comuni o di altri enti pubblici

- bonifici di importo inferiore ad € 150,00.

L'Ente potrà richiedere di addebitare le commissioni richieste per l'effettuazione di bonifici a proprio carico, con espressa indicazione scritta sui corrispondenti mandati di pagamento.

17 - Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art.22 della legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia.

Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre non oltre il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di Tesoreria.

18 - Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate entro il 27 di ogni mese, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente.

Art. 6- Trasmissione di atti e documenti

1 - Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere, accompagnati da una distinta in doppia copia - numerata progressivamente e debitamente sottoscritta - di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa di quelli precedentemente consegnati.

2 - All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:

- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività

- l'elenco dei residui attivi e passivi presunti così come risultano dalla chiusura del precedente esercizio, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento.

3 - Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:

- le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;

- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento;

4 - L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la relativa comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20/1994.

Art. 7 - Firme autorizzate

1 - L'Ente dovrà comunicare al Tesoriere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione ed i mandati di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nuova nomina

2- Per gli effetti di quanto precede, il Tesoriere resta impegnato dal giorno successivo a quello di ricevimento delle comunicazioni stesse.

Art. 8 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1- Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di Tesoreria.

2 - Il Tesoriere dovrà trasmettere mensilmente all'Ente il documento di cassa da cui risultino:

- gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere;

- le riscossioni effettuate senza ordinativo;

- gli ordini di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordini estinti e quelli da pagare;

- i pagamenti effettuati senza mandato;

- la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l'importo dei fondi vincolati alla medesima data;

- la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità speciale alla medesima data.

3 - Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa, i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

4 - Il Tesoriere, anche in concorso con l'Ente, provvede alla compilazione e trasmissione ai Ministeri competenti dei dati periodici sui flussi di cassa.

5 - Il Tesoriere, al termine del primo mese successivo alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 194/1996, "il conto del Tesoriere", corredato degli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

6. Il Tesoriere è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di legge previsti per la gestione del servizio di tesoreria ed agli adempimenti connessi all'applicazione del D.lgs. n. 196/2003.

Art. 9 - Amministrazione titoli e valori in deposito

1 - Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito dei titoli.

2- Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.

3 - Le somme rinvenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere, su disposizione del responsabile del servizio che gestisce il rapporto cui il deposito si riferisce contro il rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su apposito conto infruttifero.

I prelievi e le restituzioni sui predetti depositi sono disposti dal responsabile del servizio che gestisce il rapporto con ordinativi sottoscritti dallo stesso, emessi sul Tesoriere che lo eseguirà previa acquisizione di quietanza e prelevando le somme da apposito conto infruttifero

4 - Entro 40 gg. dalla chiusura dell'esercizio, il Tesoriere rende il conto della gestione dei titoli e valori in deposito.

Art. 10 - Verifiche ed ispezioni

1 - Ai fini delle verifiche di cassa previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'Ente, gli incaricati del servizio di Ragioneria, i membri della Giunta partecipanti alle verifiche stesse, i componenti l'Organo di Revisione ed il Segretario Comunale hanno accesso a tutti i documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria.

Il Tesoriere deve esibire tutti i documenti richiesti.

Art. 11 Anticipazioni di Tesoreria ed utilizzo di somme a specifica destinazione

1 - Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, corredata della deliberazione della Giunta, è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente.

L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, dopo che siano state utilizzate anche le somme a specifica destinazione nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000;

2 - L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.

3 - Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò, l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente n.5 comma 4, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

4 - In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

5- L'utilizzo delle somme a specifica dovrà avvenire nei limiti e con le modalità di cui all'art. 195 del TUEL.

ART. 12 - Garanzia fideiussoria

1 - Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art.11.

Art. 13 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1 - L'esecuzione forzata dei fondi comunali è ammessa nei limiti e con le procedure previsti dall'art.159 del D. Lgs. n.267/2000

Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata nei confronti del Comune di cui al suddetto art. 159 l'Ente notificherà al Tesoriere la delibera di Giunta che quantifica l'importo delle somme impignorabili.

Qualora siano intraprese procedure di esecuzione forzata a carico del Comune presso il Tesoriere, questi è tenuto a trasmettere immediatamente alla Direzione Ragioneria tutti gli atti esecutivi del pignoramento in modo che si possa procedere alla tempestiva regolarizzazione contabile.

2 - L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, comunque, -ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi.

Art. 14 -Imposta di bollo

1- L'Ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

ART. 15) RESA DEL CONTO FINANZIARIO.

15.1 - Il Tesoriere, nei termini di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, rende all’Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, il “conto del tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

15.2 - L’Ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del rendiconto di cui all’art. 227 del D.Lgs. 267/2000. Entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto, l’Ente è tenuto a trasmettere alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti il conto del Tesoriere ed ogni altro atto o documento richiesto dalla Corte stessa.

Art. 16 -Organizzazione del Servizio di Tesoreria

1- La Tesoreria sarà dotata di locali che quanto a ubicazione, dimensioni e dotazione di attrezzature e di personale dovranno avere tutti i requisiti necessari per garantire sia la regolarità del servizio che la migliore usufruibilità da parte di tutti i cittadini/utenti e dell'Ente.

2- Il Tesoriere garantisce, sin dall'attivazione della convenzione e senza oneri per l'ente, la gestione informatica del servizio, con collegamento informatico tra lo stesso ed il Servizio Finanziario e con utilizzo di software compatibile con quello dell'ente, al fine di consentire l'interscambio di dati (es. situazione di cassa, stato delle reversali e dei mandati trasmessi, ecc)

3 - Previo accordo tra le parti e senza oneri per l'Ente, al fine di velocizzare, economizzare e migliorare le procedure di spesa e di entrata, è consentito sostituire i documenti cartacei e l'apposizione delle firme autorizzate, con documenti prodotti e conservati secondo le nuove tecnologie informatiche (firma digitale, mandato informatico,ecc) che ne garantiscono la provenienza e l'autenticità

Art. 17 - Condizioni per lo svolgimento del servizio

1 – Per il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione spetta al tesoriere il seguente compenso annuo…………………….(determinato al ribasso sull’importo a base d’asta di € 500,00 cinquecento/00 compreso iva). Il compenso al tesoriere verrà erogato alla fine dell’esecizio finanziario, previa presentazione di regolare fattura.

2 - Saranno a carico del Tesoriere tutte le spese inerenti il servizio. Restano a carico dell'Ente le spese che il Tesoriere sostiene in nome e per conto del Comune, quali quelle per la tenuta dei c/c postali, per l'imposta di bollo, per commissioni su incassi RID e per commissioni su bonifici per i quali l'Ente ha richiesto l'addebito a proprio carico.

3 - Sui depositi e sulle eventuali giacenze di Xxxxx verrà corrisposto un tasso creditore . ( come da esito di gara ) da liquidarsi semestralmente.

4- Sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria verrà applicato un tasso debitore pari a . ( come da esito di gara .

Art. 18 - Ulteriori condizioni a carico del Tesoriere

1 - Il Tesoriere si impegna a concedere all’Unione un contributo annuo di € per sponsorizzazione attività volte a migliorare l' erogazione dei servizi, ovvero iniziative del Comune in campo culturale, sportivo, turistico o sociale.

Detto contributo verrà versato entro il 30 aprile di ciascun anno.

2 - Il Tesoriere si impegna a eventuali condizioni migliorative del servizio indicato nell'offerta.

Art. 19 - Responsabilità del Tesoriere e penali

1 - Il tesoriere è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 211 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Il Tesoriere è responsabile di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente.

2- Il mancato rispetto delle condizioni della presente convenzione comporterà l'applicazione di una penale da determinarsi entro il minimo di € 100,00 ed il massimo di € 300,00 sulla base di una contestazione formale da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto conto delle inadempienze. A seguito della contestazione viene stabilito un termine massimo di 15 giorni entro il quale dovranno essere fornite le controdeduzioni. La sanzione verrà irrogata tenuto conto delle motivazioni addotte

3 - In caso di reiterate e persistenti violazioni degli obblighi derivanti dalla presente convenzione il Comune può dichiarare la decadenza del rapporto.

Art. 20 - Durata della convenzione

1- La presente convenzione avrà durata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018.

2- In caso di accertata convenienza, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 210 del D.lgs. 267/2000, l'ente potrà procedere per non più di una volta al rinnovo del contratto al Tesoriere in carica per un periodo massimo di 5 anni.

3- Il Tesoriere, dopo la scadenza della convenzione, ha l'obbligo tuttavia di continuare il servizio per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara secondo le vigenti disposizioni di legge e, comunque, fino al subentro del nuovo gestore, alle stesse condizioni della convenzione in atto.

Art. 21 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1 - Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Il presente atto riguarda prestazioni che, pur essendo esenti dall'IVA ( art. 10 DPR 633/72 e successive modificazioni), rientrano nella sfera tributaria dell'IVA e pertanto si chiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86.

Art. 22 - Rinvio

1 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio agli impegni sottoscritti in sede di gara, nonché alle legge ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 23 - Domicilio delle parti

1 - Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- per l'Ente presso Sede Comunale di Ficarazzi

- per il Tesoriere.....................

2 Ai fini di eventuali controversie giudiziali il Foro competente è quello di Palermo

PER L’UNIONE PER LA TESORERIA

ALLEGATO B

UNIONE DEI COMUNI XXXXX XXXXXXXXX

(FICARAZZI - CASTELDACCIA)

Provincia di Palermo

Allegato “ B” al bando approvato con determina del responsabile del servizio n. 7 del 30/10/2013

OGGETTO: Disciplinare per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’ Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx per il periodo dalla data di aggiudicazione (presumibilmente dal 01/01/2014 al 31/12/2018)

CONDIZIONI TECNICO- ECONOMICHE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PUNTI 100

A) Compenso annuo per l’espletamento del servizio di tesoreria a ribasso sul compenso annuo a base d’asta di €. 500,00.

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = 30 punti

Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:

Pari a € 500,00 : Punti 0

Ribasso del 100%: : Punti 30 Ogni 5 punti percentuali di ribasso : Punti 1,50

Sarà motivo di esclusione l’offerta che prevede un compenso annuo superiore a € 500,00.

B) Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle eventuali giacenze di cassa presso l’istituto Tesoriere, fuori dal sistema di tesoreria unica al migliore “spread” offerto riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo aumentato o diminuito dello spread offerto. Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = 15 punti

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (Y) in misura proporzionale rispetto all’offerta migliore, secondo la seguente formula:

Valore dell’offerta in esame

Y = 15

Valore dell’offerta migliore

Ai fini dell‘attribuzione dei punti verrà preso in considerazione il tasso medio Euribor a tre mesi base 365 gg. riferito alla media del mese precedente vigente tempo per tempo alla scadenza del termine della presentazione dell‘offerta.

C) Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo ridotto o alimentato dallo spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = 15 punti

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (Y) in misura proporzionale rispetto all’offerta migliore, secondo la seguente formula:

Valore dell’offerta in migliore

Y = 15

Valore dell’offerta in esame

D) Presenza sul territorio dell’Unione della sede della tesoreria o ritiro e consegna della corrispondenza.

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = 10 punti

Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:

Tesoreria con sede nel territorio dell’ Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx:

• Sportello aperto tutti giorni dal Lunedì al Venerdì : Punti 10

Tesoreria con sede fuori dal territorio dell’Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx:

• Ritiro corrispondenza presso gli uffici per 2 giorni settimanali: Punti 0

• Per ogni giorno eccedente i due settimanali: Punti 2

Non saranno ammessi alla gara gli istituti di credito che non provvederanno al ritiro della corrispondenza almeno due giorni.

E) Contributo a favore dell’Ente ( sponsorizzazioni per attività istituzionali ); Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = punti 30

Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: contributo pari a € 1.000,00: Punti 30

contributo pari a € 500,00 : Punti 15

contributo pari a € 100,00 Punti 5

ALLEGATO C

UNIONE DEI COMUNI

CORVO - XXXXXXXXX

(FICARAZZI - CASTELDACCIA)

Provincia di Palermo

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE DEI COMUNI XXXXX XXXXXXXXX

(Periodo dalla stipula convenzione presumibilmente dal 01/01/2014 al 31/12/2018)

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE

UNIONE DEI COMUNI XXXXX XXXXXXXXX - Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx – 00000 Xxxxxxxxx (XX);

Telefono 0000000000 fax 0000000000 E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx internet:

www.unionedeicomunicorvoeleuterio. xx.xx

Tutta la documentazione sarà inoltre pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione Xxxxx Xxxxxxxxx e pubblicata sul sito internet dei comuni dell’Unione Ficarazzi e Casteldaccia, nella sezione bandi e concorsi.

Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Xxxxxx Xxxx – Responsabile Servizio Finanziario dell’Unione dei Comuni Corvo-Xxxxxxxxx - tel. 0000000000 - 703

email:xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx

Art. 2 - OGGETTO

1. Oggetto del presente bando di gara è l’affidamento del servizio di tesoreria secondo la descrizione e modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato dall’Assemblea dell’Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx con deliberazione n.3 del 24/09/2013, immediatamente esecutiva.

Art. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L’appalto rientra integralmente nella categoria 6b) dell’allegato IIA al D.Lgs. 163/2006, “Servizi bancari e finanziari”, CPV 66600000-6 “Servizi di tesoreria” – CIG: Z4D0C2F8E3

Art. 4 - LUOGO DELL’ESECUZIONE

1. Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx – Via Caduti di Nassirya sn – 90010 Ficarazzi provincia di Palermo.

Art. 5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara si terrà con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, del D. Lgs. 163/2006, e verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, D. Lgs.163/2006.

2. L’Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ammissibile, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D. Lgs. 163/2006. In caso di pareggio, la gara verrà aggiudicata mediante sorteggio. L’anomalia dell’offerta sarà valutata ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

1. L’affidamento del servizio di tesoreria avverrà per un periodo decorrente dalla data di aggiudicazione (presumibilmente il 01/01/2014), fino al 31/12/2018.

Art. 7 - PERSONALE

1. Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente bando, il soggetto aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro, dell’area di appartenenza, e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L’aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Art. 8 - ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA

1. Con l’accettazione incondizionata delle clausole del presente bando e della Convenzione si intende implicita la dichiarazione dell’aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed attrezzato per la gestione del servizio affidatogli, con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio.

Art. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata al Tesoriere la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

2. E' vietato al Tesoriere cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dalla presente convenzione se non vi aderisca formalmente l'Ente affidante.

Art. 10 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di interpretazione o di esecuzione della convenzione saranno demandate all’Autorità Giudiziaria.

Art. 11 – TUTELA DEI DATI

1. I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara sono trattati dall’Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx per finalità connesse al presente provvedimento e per gli eventuali adempimenti di competenza.

2. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 12 – SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE

1. Le spese di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 13 - IMPORTO A BASE D’ASTA – CONDIZIONI E MODALITÀ PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CHIARIMENTI

1. L’affidamento del servizio di tesoreria, come specificato dall’art. 17 della Convenzione, comporta per l’ente il pagamento di un corrispettivo massimo per il quinquennio pari ad

€ 2.500 sul quale effettuare il ribasso.

2. L’intera documentazione di gara sarà disponibile (tramite istanza a mezzo telefax o servizio postale) presso l’ufficio Segreteria dell’Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx – Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx – 00000 Xxxxxxxxx (XX), con orario da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - tel.0000000000 fax: 0000000000 e-mail: r a g i o n e r i a @ c o m u n e . f i c a r a z z i . p a . i t s ul sito dell’Unione all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx, sul sito del Comune di Ficarazzi xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, sul sito del comune di Casteldaccia xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx, nella sezione riservata a bandi e concorsi.

Art. 14 - GARANZIA E CAUZIONE PER LA REGOLARE GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000 risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio

di tesoreria.

2. Il Tesoriere per la gestione del Servizio di Tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso l’Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx a tenerla indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto.

3. In tutti i casi di inadempienza da parte del Tesoriere degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la medesima convenzione potrà essere risolta ai sensi delle disposizioni del codice civile.

Art. 15 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 che:

siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

siano autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385.

siano iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385/1993 cit. ed in possesso dell’autorizzazione di cui all’art.14 del citato decreto legislativo.

non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/23.

siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 16 del presente bando di gara.

Art. 16 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. I requisiti di partecipazione sono contenuti nella dichiarazione di cui all’Allegato “D”. Sono comunque ammessi alla gara i soggetti:

abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 1/09/1993, n. 385, che siano iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385/1993 cit. ed in possesso dell’autorizzazione di cui all’art.14 del citato decreto legislativo.

che non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

che non si trovino in nessuna delle condizioni di interdizione dalle gare pubbliche previste dall’art. 14 del D.lgs 1/2008.

I soggetti partecipanti, rientranti nelle tipologie di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, non dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione evidenziate nell’autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’Allegato “1”. La suddetta autocertificazione è resa mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ALTRI REQ UI SI TI DI I DO NEI TA ’ TECNI CA E PRO FESSI O NALE

2. Sono ammessi alla gara i soggetti:

Che garantiscano il servizio con le modalità e nei tempi stabiliti sull’offerta di gara.

Che si impegnino all’accettazione di quant’altro previsto come adempimento obbligatorio nella convenzione suddetta.

Art. 17 - DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Ai fini dell’ammissione alla gara si richiede la presentazione:

a. Allegato “D”: Istanza di ammissione contenente l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante (la firma deve essere originale). L’istanza di ammissione dovrà essere corredata di una fotocopia di documento di identità valido del firmatario dell’autodichiarazione, ai sensi degli articoli 35 e 38, comma 2, del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

b. Allegato “A”: Schema di convenzione, debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante, per presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso schema di convenzione.

c. Allegato “E”: Modulo di offerta tecnico-economica (sulla quale dovrà essere apposta

una sola marca da bollo da €.16,00 da corrispondere nelle forme previste dall’art. 3, del

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, così come modificato dall’art. 1, comma 80, della Legge 23 dicembre 2006, n. 296 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2007), redatta in lingua italiana, che dovrà:

essere redatta sull’apposito modello (Allegato “E”), da compilarsi in ogni sua parte;

essere sottoscritta, a pena di esclusione, in ciascun foglio, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante (la firma deve essere originale).

Art. 18 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

1. Comportano l’esclusione dalla gara:

le offerte presentate non in conformità con quanto stabilito nel bando.

Sono in ogni caso escluse: le offerte parziali; le offerte condizionate; quelle espresse in modo indeterminato; le offerte non firmate.

Sono inoltre escluse le imprese che non presentino i requisiti di ammissibilità di cui allo specifico punto del presente bando (“soggetti ammessi alla gara”).

In ogni caso, qualora la ditta provvisoriamente aggiudicataria, all’atto delle verifiche necessarie per l’aggiudicazione definitiva, non risulti in possesso dei requisiti di partecipazione oppure risulti aver rilasciato false dichiarazioni, si provvederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Tutte le cause di esclusione già specificatamente individuate nel bando, negli allegati e nella convenzione (ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulti pervenuta oltre l’ora ed il giorno stabilito, plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura).

La mancanza e/o la non conformità ai modelli allegati di uno o più documenti obbligatori richiesti in sede di offerta dal bando di gara, dal bando, dagli allegati e nella convenzione.

La mancata sottoscrizione dell’Istanza di Ammissione (Allegato “D”) e/o dell’offerta tecnico- economica (Allegato “E”);

La mancata compilazione nell’allegato “E”, anche di un solo criterio di aggiudicazione, in quanto non sarà possibile attribuirne il punteggio;

Ciò che non è ammesso secondo quanto evidenziato nell’ultimo comma dell’art. 21 “Modalità e termini di presentazione dell’offerta” nel presente bando;

Art. 19 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

1. Per partecipare alla gara pubblica i concorrenti dovranno presentare a questo Ente un plico principale, sigillato con normale nastro adesivo e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, portante all'esterno l'indicazione della ragione sociale del mittente e la scritta “OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2014-2018”.

2. Suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo raccomandata postale (farà fede unicamente il timbro datario e l’ora apposti sui plichi dall’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx, tramite corriere privato o recapitato a mano, a pena di esclusione, entro le ore

12.00 del 02/12/2013, presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx – Via Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx – 00000 Xxxxxxxxx (XX) - xel. 0000000000 - 701 fax 0000000000 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

3. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

4. Il plico principale dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, DUE BUSTE, debitamente sigillate con normale nastro adesivo, controfirmate sui lembi di chiusura e con timbro riconducibile all’Istituto, contenenti la seguente dicitura e documentazione:

Busta A - “Documenti ai fine dell’ammissione” che deve contenere:

- Allegato “D”: Istanza di ammissione di cui all’art. 17, punto 1 lett. a), “Documentazione per la partecipazione alla gara” del presente bando di gara;

- Fotocopia di documento di identità valido del firmatario dell’autodichiarazione, di cui all’art.

17, punto 1 lett. a), del presente bando di gara;

- Schema di convenzione, (Allegato “A”) di cui all’art. 17, punto 1, lett. b) “Documentazione per la partecipazione alla gara” del presente bando di gara, debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante;

Busta B – “Offerta Tecnico-Economica” che deve contenere, a pena di esclusione:

- Allegato “E”: Offerta tecnico-economica di cui all’art. 17, lett. c, “Documentazione per la partecipazione alla gara” del presente bando di gara; L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà avere validità temporale non inferiore a 180 (centottanta) giorni. In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre ed in lettere contenute nell’offerta, varrà l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione e/o per i fruitori del servizio tesoreria.

5. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

6. Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, a pena di esclusione.

Art. 20 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L’affidamento del servizio avverrà mediante pubblico incanto ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55 del D.Lgs del 12/04/2006, n.163 e successive modifiche, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 di detto D. Lgs. verrà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che conseguirà il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti in funzione dei seguenti parametri di riferimento, con applicazione dei criteri di seguito indicati (punteggio massimo totale da assegnare: 100 punti).

a) Compenso annuo per l’espletamento del servizio di tesoreria a ribasso sul compenso annuo a base d’asta di €. 500,00 soggetto a ribasso.

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = 30 punti

b) Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle eventuali giacenze di cassa presso l’istituto Tesoriere, fuori dal sistema di tesoreria unica al migliore “spread” offerto riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo aumentato o diminuito dello spread offerto.

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = 15 punti

c) Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., riferita alla media del mese precedente ridotto o alimentato dallo spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto). Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = 15 punti

d) Presenza sul territorio dell’Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx della sede della tesoreria o ritiro e consegna della corrispondenza presso la sede dell’Unione.

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = 10 punti

e) C o n t r i b u t o a f a v o r e d e l l ’ E n t e ( s p o n s o r i z z a z i o n i p e r a t t i v i t à i s t i t u z i o n a l i );

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = punti 30

Art. 21 - ALTRE INFORMAZIONI

1. Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi pubblici al momento della gara.

2. La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e nello schema di convenzione.

Art. 22 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO

1. Al fine di garantirne la massima diffusione, il presente Bando viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line dell’Unione Xxxxx Xxxxxxxxx, nel Comune di Ficarazzi sede legale dell’Unione dei Comuni, nel sito Internet del Comune di Ficarazzi (PA), all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, sul sito del comune di casteldaccia xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx;

2. Si precisa che in caso di eventuali discordanze tra il testo dei documenti pubblicati sul sito internet ed il testo di quelli allegati alla determinazione di indizione della presente gara ed alla deliberazione consiliare di approvazione della convenzione faranno fede in ogni caso questi ultimi.

3. La documentazione relativa alla gara non verrà trasmessa per posta o a mezzo fax. Sarà possibile richiederla, nelle forme di legge, presso il Servizio Segreteria.

Ficarazzi li 30/10/2013 X.XX Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Xxxxxx Xxxx)

ALLEGATO D

al bando approvato con determina dirigenziale n. del

AL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI

CORVO-XXXXXXXXX

c/o la sede legale Via Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx 00000 Xxxxxxxxx (XX)

Xxgetto: Affidamento del servizio di tesoreria dell’Unione dei Comuni corvo - xxxxxxxxx per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2018 – Istanza di ammissione e relative dichiarazioni

Il Sottoscritto nato a il residente a in via n. in qualità di dell‘Istituto sottoindicato, in merito all’ammissione della procedura ristretta per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, sotto la personale propria responsabilità

chiede

L’ammissione alla partecipazione alla gara stessa per la quale presenta offerta e, a tal fine, consapevole della responsabilità penale cui va incontro colui che rilascia dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. che la denominazione dell’Istituto è codice

fiscale o Partita IVA sede a in via n. tel. fax E. mail

;

2. che il nominativo della persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente l’Istituto (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) è il Sig. ;

3. di essere una società autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93 iscritta all’albo di cui all’art.13 D.Lgs. 385/93 e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.208 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria ( specificare quali requisiti, la normativa di riferimento e l’iscrizione negli appositi albi e CCAA)

;

4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/1999;

5. di essere in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei dipendenti;

6. di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente;

7. di non trovarsi nelle condizioni che determinano l’esclusione dalla gara previsti dalla normativa

vigente;

8. che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, si trova in alcuna delle condizioni che comportano l’impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dalla Legge 575/1965 e s.m.i;

9. di avere uno sportello operante nel territorio dell’Unione dei Comuni Corvo – Xxxxxxxxx, (Ficarazzi – Casteldaccia );

10. di avere preso piena e integrale conoscenza del contenuto della bozza di convenzione di tesoreria, approvata con deliberazione dell’Unione dei Comuni xxxxx xxxxxxxxx n. 03 del 24/09/2013, e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni;

11. di non concorrere con altra offerta, a questa gara, con imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art.2359 del c.c.;

12. di conoscere e accettare le condizioni che regolano l’appalto e impegnarsi a svolgere il servizio di Tesoreria nel rispetto delle leggi vigenti, del vigente regolamento di contabilità e delle disposizioni contenute nel bando di gara;

13. di impegnarsi a impiegare, in caso di aggiudicazione, personale in possesso di specifiche professionalità per l’espletamento del servizio oggetto della gara, avendo già svolto tale attività per almeno un anno;

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Si prende atto che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO E

UNIONE DEI COMUNI XXXXX XXXXXXXXX

(FICARAZZI - CASTELDACCIA)

Provincia di Palermo

Allegato “ E” al bando approvato con determina del responsabile del servizio n. 7 del 30/10/2013

OGGETTO: Modello di offerta - condizioni per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx per il periodo dalla data di aggiudicazione presumibilmente dal 01/01/2014 al 31/12/2018

PROSPETTO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

L’affidamento del servizio di tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006,e ss.mm.ii determinata in base ai seguenti parametri e secondo l’attribuzione dei punteggi ad essi riferiti.

CONDIZIONI TECNICO- ECONOMICHE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PUNTI 100

A) Compenso annuo per l’espletamento del servizio di tesoreria a ribasso sul compenso annuo a base d’asta di €. 500,00.

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = 30 punti

Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:

Pari a € 500,00: Punti 0

Ribasso del 100%: : Punti 30 Ogni 5 punti percentuali di ribasso : Punti 1,50

Sarà motivo di esclusione l’offerta che prevede un compenso annuo superiore a € 500,00.

Offerta : Punti percentuali a ribasso % (Punteggio )

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (Y) in misura proporzionale rispetto all’offerta migliore, secondo la seguente formula:

Valore dell’offerta in esame

Y = 15

Valore dell’offerta migliore

Spread in diminuzione/aumento (Punteggio )

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = 15 punti

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (Y) in misura proporzionale rispetto all’offerta migliore, secondo la seguente formula:

Valore dell’offerta in migliore

Y = 15

Valore dell’offerta in esame

Spread in diminuzione/aumento (Punteggio )

D) Presenza sul territorio dell’Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx della sede della tesoreria o ritiro e consegna della corrispondenza.

Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = 10 punti

Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:

Tesoreria con sede nel territorio dell’Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx:

• Sportello aperto tutti giorni dal Lunedì al Venerdì : Punti 10

Tesoreria con sede fuori dal territorio dell’Unione dei Comuni Xxxxx Xxxxxxxxx:

• Ritiro corrispondenza presso gli uffici comunali per 2 giorni settimanali: Punti 0

• Per ogni giorno eccedente i due settimanali: Punti 2

Non saranno ammessi alla gara gli istituti di credito che non provvederanno al ritiro della corrispondenza almeno due giorni.

Offerta (Punteggio )

E) Contributo a favore dell’Ente ( sponsorizzazioni per attività istituzionali ); Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta = punti 30

Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: contributo pari a € 1.000,00: Punti 30

contributo pari a € 500,00 : Punti 15

contributo pari a € 100,00 Punti 5

Offerta proposta € (Punteggio )

TOTALE OFFERTA (A+B+C+D+E)

MAX PUNTI 100 PUNTEGGIO OTTENUTO

Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

lì

Il legale rappresentante

(timbro e firma)

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