ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O (PD)

N. 427 del 28/12/2022

OGGETTO: Regolamento delle carte di credito - Modifiche ed integrazioni.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

L E G N A R O (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Regolamento delle carte di credito - Modifiche ed integrazioni.

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA3 – Servizio Economico Finanziario.

Con delibera del Direttore Generale n. 601 del 22/12/2014 è stato approvato il “Regolamento per l’utilizzo delle carte di credito” che disciplina l’utilizzo delle carte di credito quale strumento di pagamento unicamente per le tipologie di spese ivi indicate.

Considerato che sempre più di frequente lo strumento della carta di credito è l’unico metodo di pagamento accettato da alcuni fornitori, si ritiene opportuno disciplinare in modo più chiaro ed esaustivo il suo utilizzo modificando ed integrando il Regolamento suddetto.

Le sostanziali modifiche e/o integrazioni riguardano in particolare gli artt. 2, 3, 4 e 5:

- la possibilità di rilasciare carte di credito aziendali a favore di altri Dirigenti, su autorizzazione del Direttore Generale;

- distinguere e specificare l’utilizzo da parte degli Organi di Direzione e l’utilizzo da parte del Direttore della SCA2 – Acquisti e logistica;

- prevedere la redazione di apposito verbale al momento della consegna ed al momento della restituzione della carta di credito.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa le modifiche ed integrazioni al “Regolamento delle carte di credito” allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

2. di stabilire che il presente testo regolamentare sostituisce quello approvato con la delibera del Direttore Generale n. 601 del 22/12/2014;

3. di dare mandato alla SCA3 – Servizio Economico Finanziario di procedere ai conseguenti adempimenti anche in ordine alla pubblicità del regolamento.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA3 - Servizio Economico Finanziario che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.

Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.

VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

2. di stabilire che il presente testo regolamentare sostituisce quello approvato con la delibera del Direttore Generale n. 601 del 22/12/2014;

3. di dare mandato alla SCA3 – Servizio Economico Finanziario di procedere ai conseguenti adempimenti anche in ordine alla pubblicità del regolamento.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario

xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:

Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏

Finanziamento vincolato 🞏

Altri finanziamenti 🞏

Non comporta spesa ⌧

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.

dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 427 del 28/12/2022‌

OGGETTO: Regolamento delle carte di credito - Modifiche ed integrazioni.

Pubblicata dal 28/12/2022 al 12/01/2023 Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx - SCA3 - Servizio Economico Finanziario Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa

Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Atti

REGOLAMENTO DELLE CARTE DI CREDITO

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento 2

Art. 2 Soggetti Autorizzati 2

Art. 3 Utilizzo della carta di credito degli Organi di Direzione 2

Art. 4 Utilizzo della carta di credito del Direttore della SCA2-Acquisti e Logistica 3

Art. 5 Modalità di rilascio della carta e responsabilità 3

Art. 6 Modalità di utilizzo e rendicontazione 4

Art. 7 Entrata in vigore 5

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell’art 1 comma 47 della legge 549 del 28.12.1995 (legge Finanziaria 1996) e del relativo regolamento attuativo di cui al D.M. 701 del 09.12.1996, disciplina l’utilizzo delle carte di credito quale strumento di pagamento di spese di cui ai successivi articoli 3 e 4, eseguite sul territorio nazionale ed estero, dai soggetti indicati all’articolo 2.

Art. 2 Soggetti Autorizzati

1. I titolari della carta di credito possono essere il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica.

2. Su autorizzazione del Direttore Generale, possono essere emesse carte di credito aziendali a favore di altri Dirigenti per motivate ragioni di servizio.

3. La carta di credito è uno strumento di pagamento che deve essere intestato alla persona titolare della funzione di cui sopra e non può essere in nessun caso intestata alla Struttura di appartenenza.

Art. 3

Utilizzo della carta di credito degli Organi di Direzione

1. E’ consentita l’utilizzazione della carta di credito, con l’osservanza del principio di contenimento della spesa e di tutte le altre normative anche interne in materia di assunzione di impegni di spesa per le seguenti tipologie:

a) Spese di rappresentanza in Italia e all’estero;

b) Spese di trasporto, vitto, alloggio della persona intestataria della carta per missioni.

2. In casi eccezionali dovuti alla particolare complessità od onerosità del servizio, urgenza o altro, il titolare della carta di credito è autorizzato all’acquisto dei titoli di viaggio per missioni del personale tramite carta di credito, con il limite del massimale della carta.

3. E’ vietato l’uso delle carte di credito per prelevamento di contante.

4. Chi autorizza la spesa è responsabile della legittimità della spesa e della sua attinenza ai fini istituzionali, nonché della sussistenza della necessaria copertura economica.

Art. 4

Utilizzo della carta di credito del Direttore della SCA2-Acquisti e Logistica

1. L’utilizzazione della carta di credito, con l’osservanza del principio di contenimento della spesa e di tutte le altre normative anche interne in materia di assunzione di impegni di spesa, è consentita, qualora non sia possibile ricorrere alle procedure ordinarie, per motivi di necessità o urgenza debitamente comprovate.

2. Le spese ammissibili sono quelle indicate nell’art. 2, punto 2 del Regolamento del Servizio Cassa Economale cui si rimanda. Il limite di € 800,00 può essere derogato, in casi motivati e circostanziati.

3. Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammesse le spese per acquisto di servizi per i quali la carta di credito rappresenti l’unica forma di pagamento accettata dal fornitore:

a) download di software;

b) iscrizioni a corsi e convegni;

c) quote associative;

d) abbonamenti;

e) pubblicazioni scientifiche.

4. In casi eccezionali dovuti alla particolare complessità o onerosità del servizio, urgenza o altro, il titolare di carta di credito è autorizzato all’acquisto dei titoli di viaggio per missioni del personale tramite carta di credito, con il limite del massimale della carta.

5. E’ vietato l’uso delle carte di credito per prelevamento di contante.

6. Chi autorizza la spesa è responsabile della legittimità della spesa e della sua attinenza ai fini istituzionali, nonché della sussistenza della necessaria copertura economica.

Art. 5

Modalità di rilascio della carta e responsabilità

1. La carta di credito è rilasciata dall’Istituto Cassiere (Tesoreria), secondo le condizioni stabilite dall’apposita convenzione, è nominativa e limitata al periodo di titolarità della carica ricoperta. Ogni carta emessa ha un massimale di spesa vincolante per il titolare della carta, che comunque non può eccedere euro

10.000 mensili.

2. La consegna al titolare della carta di credito e la sua restituzione risulterà da apposito verbale sottoscritto dal titolare-utilizzatore e dal Dirigente della SCA3- Servizio Economico Finanziario.

3. Il titolare della carta di credito non può delegare altri all’utilizzo della carta per suo conto. Il titolare deve adottare idonee procedure di sicurezza per la custodia e il buon uso della carta di credito ed è personalmente responsabile, ai sensi della vigente normativa in materia di responsabilità amministrativa e contabile, anche dell’uso non autorizzato da parte di altri. L’utilizzo della carta è limitato alla durata della carica o dell’incarico. Decorso tale termine, il titolare non è più autorizzato all’utilizzo della carta e ha l’obbligo di restituirla.

4. In caso di furto o smarrimento o uso non autorizzato, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla banca emittente, inoltrando poi, entro le 48 ore successive, conferma scritta a mezzo di lettera raccomandata dell’avvenuta sottrazione della carta, allegando copia conforme della denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza. Copia della raccomandata e della denuncia va inoltrata per conoscenza alla Direzione Amministrativa.

Art. 6

Modalità di utilizzo e rendicontazione

1. Il pagamento tramite la carta di credito di beni e servizi deve essere corredato dall’indicazione dell’ordine interno di acquisto, dalle motivazioni di scelta della carta, dai documenti probanti la spesa, quali fatture e ricevute da riepilogare mensilmente.

2. Le spese di trasporto, vitto e alloggio ed altre spese sostenute dal titolare della carta per esigenze di servizio devono essere altresì allegate al rendiconto mensile delle spese con l’indicazione di data, luogo e motivo della missione.

3. Il titolare della carta di credito, periodicamente e comunque non oltre i quindici giorni dal mese in cui si sono effettuate le spese, deve far pervenire alla SCA3- Servizio Economico Finanziario apposito rendiconto. A tal fine la SCA3 invierà entro 5 giorni del mese successivo un estratto delle spese addebitate nella carta di credito, prodotto dalla Tesoreria.

4. Il rendiconto deve essere firmato dal titolare della carta, corredato della documentazione sopra indicata, con allegato anche l’estratto conto della carta vistato e datato dallo stesso, ai fini del riconoscimento della spesa a lui riconducibile. Il titolare della carta deve eventualmente procedere all’immediata contestazione delle spese non riconosciute, comunicandole alla società gestrice del servizio e, per conoscenza, alla SCA3-Servizio Economico Finanziario.

5. La SCA3 - Servizio Economico Finanziario verifica la regolarità amministrativa e contabile delle spese rendicontate e procede all’emissione degli ordinativi di pagamento (mandati) a regolarizzazione dei transiti avvenuti nel conto bancario.

6. In caso di omessa o incompleta presentazione dei documenti, la SCA3-Servizio Economico Finanziario invita alla regolarizzazione entro 5 giorni. Decorso

inutilmente tale termine, l’Amministrazione potrà riconoscere esclusivamente le spese documentate.

7. Le somme non riconosciute saranno recuperate direttamente dall’Amministrazione sulla retribuzione del titolare, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto, ragione e/o azione.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del 01/01/2023.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le normative vigenti in materia di acquisti per beni e servizi e di responsabilità contabile e amministrativa.

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