Comunicazione al Cliente

Gentile Cliente,

nell’ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, siamo lieti di informarLa che la gamma dei fondi esterni disponibili è stata ampliata con l’inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

Fondi esterni di nuova introduzione

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa
AD2003	LU0011963245	Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2	Aberdeen Global	1,75%	0,70%
AD2010	LU0566486667	Aberdeen Global Latin America Equity A2€	Aberdeen Global	1,75%	1,05%
AN5001	IT0001415345	Anima Liquidità Euro I	Anima s.g.r.	0,20%	0,08%
ME4007	IE00B8GJYG05	BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg Acc	BNY MELLON	1,25%	0,50%
EM4003	LU0937853553	Euromobiliare IF - Multi Income I4 B	Euromobiliare IFS	0,90%	0,00%
JB2025	LU0329429897	JB EF Luxury Brands-EUR B	Xxxxxx xxxx multistock	1,60%	0,60%
NB4001	IE00B7FN4G61	Xxxxxxxxx Xxxxxx Shrt Dur HY Bd €Adv Acc	Xxxxxxxxx Xxxxxx Investment Funds Plc	1,20%	0,48%

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- una descrizione delle principali caratteristiche dei fondi esterni di nuovo inserimento;

- Il documento che riepiloga l’ attività di salvaguardia del contratto intrapresa da Skandia Vita S.p.A nel corso del 2013. Questa attività viene effettuata nei casi previsti dalle Condizioni Contrattuali all’articolo “Attività di salvaguardia del contratto” e un elenco riepilogativo delle variazioni intercorse nella gamma dei fondi esterni da inizio 2013;

- Tabella riepilogativa aggiornata dei fondi esterni disponibili nel prodotto Skandia Vita Spa da Lei sottoscritto completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse;

Le segnaliamo che nella sezione “Info skandia Vita/ Info sui prodotti” del sito xxx.xxxxxxx.xx sono sempre disponibili informazioni di aggiornamento sui fondi già disponibili in polizza, sulle operazioni legate all’attività di gestione e di salvaguardia del contratto nonchè eventuali novità collegate al prodotto da Lei scelto.

Il Servizio Clienti di Skandia Vita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti. Può contattarci ai seguenti riferimenti: Servizio Clienti Skandia Vita S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, 0 -00000 Xxxxxx. Numero verde 000-000000. Numero di fax 00 0000000. Indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.

RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti.

Skandia Vita S.p.A

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Denominazione Società: Anima s.g.r.

Denominazione: Anima Liquidità Euro I Gestore: ANIMA S.G.R.p.A.

Data di inizio operatività: 28/03/2000 Macro Categoria: Liquidità

Categoria: Liquidità area euro Codice Skandia: AN5001 Codice ISIN: IT0001415345

Finalità: conservazione del valore del capitale investito. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell’investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investimento principale in obbligazioni di breve termine denominate in euro; investimento contenuto in depositi bancari. Gli investimenti possono realizzarsi

anche con un contenuto ricorso all’acquisto di quote di OICR.

Aree geografiche/mercati di riferimento: prevalentemente mercati dell’Unione Europea.

Categorie di emittenti: indistintamente emittenti sovrani o di organismi internazionali ed emittenti di tipo societario.

Specifici fattori di rischio: Duration: la componente obbligazionaria del portafoglio ha tendenzialmente una duration non superiore a 6 mesi. Rating: investimento in obbligazioni con rating superiore all’investment grade.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: indistintamente emittenti sovrani o di organismi internazionali ed emittenti di tipo societario.

Tecnica di gestione: attenzione prestata agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea e alle opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, su tassi d’interesse a breve termine.

Parametro di riferimento: EONIA Classi di quote: unica

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,08

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,20

Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell’entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. Tali strumenti sono utilizzati allo scopo di: a) coprire i rischi di mercato e quello di credito eventualmente presente nel portafoglio del fondo; b) realizzare una più efficiente gestione del portafoglio del fondo; c) investimento. In relazione agli strumenti derivati utilizzati con finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria pari a 1,3.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario delle quote è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", con indicazione della relativa data di riferimento. Il valore unitario delle quote può essere altresì rilevato sul sito Internet della SGR.

Denominazione Società: Aberdeen Global

Denominazione: Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 Gestore: Aberdeen Global Services S.A.

Data di inizio operatività: 26/04/1988 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari Pacifico

Xxxxxx Xxxxxxx: AD2003 Codice ISIN: LU0011963245

Finalità: Graduale incremento del capitale investito. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Usd Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe almeno due terzi del patrimonio del Comparto in azioni e titoli correlati ad azioni di società aventi sede legale in paesi dell’area Asia-Pacifico (escluso il Giappone) e/o di società che operano principalmente nei paesi dell’area Asia- Paci?co (escluso il Giappone) e/o di holding che possiedono la maggior parte delle loro attività in società aventi sede legale in paesi dell’area Asia-Pacifico (escluso il Giappone).

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Asia-Pacifico (escluso il Giappone.

Categorie di emittenti: Principalmente emittenti societari. Non sono tuttavia stabiliti limiti vincolanti ai fini della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: L’esposizione del Comparto a specifici mercati regionali incrementa la volatilità potenziale.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Principalmente emittenti societari. Non sono tuttavia stabiliti limiti vincolanti ai fini della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Il nostro universo ècomposto da titoli quotati in Asia ex Japan, dato che non hanno limiti in termini di capitalizzazione di mercato o di qualsiasi altro filtro rigido che escludono automaticamente alcuni stock. In pratica l'universo è molto più piccolo, dopo aver visitato oltre il 96% degli stock nel MSCI AC Asia Pacific ex universo Giappone negli ultimi dieci anni, abbiamo eliminato una percentuale enorme. Tipicamente le scorte sono state escluse per ragioni di qualità aziendale dimensioni o proprietà (ad esempio, troppo piccolo o di un galleggiante a causa di legami politici).

Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR Classi di quote: A2

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,70

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75

Altri oneri: La gestione dei comparti non prevede, al momento, l'utilizzo di strumenti derivati.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Prezzo per Azione di ogni Classe per ciascun Comparto è pubblicato nella sede legale di Aberdeen Global ed è disponibile al sito Internet xxx.xxxxxxxx-xxxxx.xxx sul quotidiano MF – Milano Finanza. Tali prezzi fanno riferimento al Valore Patrimoniale Netto alle ore 13:00 (ora di Lussemburgo) del precedente giorno di negoziazione e sono pubblicati a soli fini informativi.

Denominazione Società: Xxxxxx xxxx multistock

Denominazione: JB EF Luxury Brands-EUR B

Gestore: Swiss&Global Asset Management (Luxembourg) S.A. Data di inizio operatività: 31/01/2008

Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari specializzati Codice Skandia: JB2025 Codice ISIN: LU0329429897

Finalità: conseguire un incremento del capitale a lungo termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il fondo investe fino ad un massimo di un terzo del patrimonio in un portafoglio di azioni accuratamente selezionate e altri titoli di partecipazione di aziende con sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in altri Paesi riconosciuti oppure in valori mobiliari a reddito fisso o variabile, nonché in obbligazioni convertibili e cum warrant (fino ad un massimo del 25% del patrimonio del comparto) di emittenti di Paesi riconosciuti. Inoltre fino ad un massimo del 15% del patrimonio del comparto può essere investito in warrants su azioni o su altri titoli di partecipazione. Gli acquisti di warrants implicano rischi più elevati dovuti alla maggiore volatilità di questo tipo di investimenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Categorie di emittenti: Società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso.

Specifici fattori di rischio: Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme (quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del Comparto sia

limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del valore del Comparto.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso.

Tecnica di gestione: Strategia di investimento "Bottom up" che si affida alla selezione di titoli individuali, cercando di comporre un portafoglio equilibrato in termini di settori di mercato. Approccio che si focalizza sulla performance e gestione di società particolari anzichè su un settore o tendenza del mercato.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società Classi di quote: b

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,60

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,60

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario delle diverse classi/tipologie di azioni dei diversi comparti della SICAV, calcolato giornalmente è pubblicato giornalmente sul quotidiano Il Sole 24 Ore, con indicazione della relativa data di riferimento e sul sito web della compagnia.

Denominazione Società: Xxxxxxxxx Xxxxxx Investment Funds Plc

Denominazione: Xxxxxxxxx Xxxxxx Shrt Dur HY Bd €Adv Acc Gestore: Xxxxxxxxx Xxxxxx Europe Limited

Data di inizio operatività: 20/12/2011 Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate Codice Skandia: NB4001

Codice ISIN: IE00B7FN4G61

Finalità: aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Rilevante

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata emesse da: Società statunitensi-Società non statunitensi che svolgono la maggior parte della loro attività negli Stati Uniti

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Stati Uniti

Categorie di emittenti: Xxxxxx principalmente emessi da governi e banche commerciali. Specifici fattori di rischio: Richio Credito-Xxxxxxx Xxxxxx

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Titoli principalmente emessi da governi e banche commerciali. Tecnica di gestione: Bottom Up

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società Classi di quote: A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,48

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,20

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d’Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul: “Financial Times"-sito web della compagnia

Denominazione Società: Aberdeen Global

Denominazione: Aberdeen Global Latin America Equity A2€ Gestore: Aberdeen Global Services S.A.

Data di inizio operatività: 13/01/2011 Macro Categoria: Azionario Categoria: Azionari specializzati Codice Skandia: AD2010

Codice ISIN: LU0566486667

Finalità: ottenere un rendimento totale nel lungo termine Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli

correlati ad azioni di società aventi sede legale in paesi dell’America Latina, e/o di società che operano principalmente in paesi dell’America Latina, e/o di holding che possiedono la maggior parte delle loro attività in società aventi sede legale in paesi dell’America Latina.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente America Latina

Categorie di emittenti: Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: Investire a livello globale può comportare un rendimento aggiuntivo e diversificare il rischio. Tuttavia, le oscillazioni dei tassi di cambio possono

avere un effetto positivo o negativo sul valore del vostro investimento. I mercati emergenti o i Paesi meno sviluppati sono maggiormente esposti a problemi di natura politica, economica o strutturale rispetto ai Paesi sviluppati Ciò significa che il proprio capitale è esposto a un rischio maggiore.

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

Tecnica di gestione: Bottom up

Parametro di riferimento: MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR Classi di quote: A2H

Utilità attesa (dato espresso in %): 1,05

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75

Altri oneri: Il Fondo può utilizzare gli strumenti derivati a soli fini di copertura.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Denominazione Società: BNY Mellon global funds

Denominazione: BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg Acc Gestore: BNY Mellon Global Management Limited

Data di inizio operatività: 31/01/2013 Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine Codice Skandia: ME4007

Codice ISIN: IE00B8GJYG05

Finalità: incremento del capitale nel lungo periodo. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il comparto investe in un ampio universo di obbligazioni e strumenti di debito simili (ossia obbligazioni emesse da governi, società e altri organismi pubblici). Inoltre in obbligazioni con rating creditizi elevati e bassi (ossia obbligazioni di investment grade e di qualità inferiore a investment grade, in base alla classificazione di Standard and Poor's o agenzie simili). Le obbligazioni con rating creditizio basso si limiteranno tuttavia a quelle aventi un rating minimo di CCC- o Caa3 rispettivamente in base alla classificazione di Standard and Poor's o Moody's, o agenzie di valutazione simili.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche. Categorie di emittenti: Governi, società e altri organismi pubblici.

Specifici fattori di rischio: rischio tasso di cambio, rischio derivati, rischio tasso di interesse, rischio mercati emergenti. Operazioni in strumenti finanziari derivati: Governi, società e altri organismi pubblici.

Tecnica di gestione: L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo bottom up. Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: h

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,50

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,25

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Lo statuto prevede che gli Amministratori calcolino il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto ed il Valore Patrimoniale Netto per Azione nel Momento di Valutazione in ciascun Giorno di valutazione. Pubblicazione :sito web della società.

Denominazione Società: Euromobiliare International Fund

Denominazione: Euromobiliare IF - Multi Income I4 B Gestore: Credem International (Lux) S.A

Data di inizio operatività: 25/06/2013 Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate Codice Skandia: EM4003

Codice ISIN: LU0937853553

Finalità: graduale accrescimento del valore del capitale investito a medio termine. Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Contenuto

Valuta di denominazione: Eur Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Le attività nette del Comparto potranno essere investite, fino a concorrenza del 70% degli attivi netti del Comparto in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario emessi da Stati e/o società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell’OCSE, aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade).

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente paesi dell’OCSE.

Categorie di emittenti: Xxxxxx emessi da Stati e/o società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell’OCSE Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio controparte

Operazioni in strumenti finanziari derivati: Titoli emessi da Stati e/o società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell’OCSE

Tecnica di gestione: Bottom up

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società Classi di quote: b

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,00

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,90

Altri oneri: Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto è pubblicato tutti i giorni feriali sul quotidiano IL SOLE 24 Ore.

Comunicazione al Cliente

VARIAZIONI FONDI ESTERNI 1°GENNAIO 2013 al 31 OTTOBRE 2013

Amundi Funds

Dal 17 giugno 2013 è variata la politica di investimento del comparto Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C (AG4009) come segue:

L’obiettivo dei Comparti Absolute Volatility Arbitrage consiste nel conseguire un rendimento annuale che superi l’indice EONIA capitalizzato, al netto degli oneri. Al fine di conseguire l’obiettivo di rendimento del Comparto, il patrimonio del Comparto sarà investito in strategie di arbitraggio sulla volatilità, a seguito di un’allocazione determinata in base alla discrezionalità del Gestore degli Investimenti.

Euromobiliare Asset Management SGR SpA

Dal 1° luglio 2013 il comparto Euromobiliare F3 (EM1001) viene trasformato in armonizzato, i proventi passono da capitalizzazione a distribuzione , viene ridenominato come di seguito riportato:.

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
EM1001	Euromobiliare Total Return Flex 3	Euromobiliare F3

First Eagle Amundi International Sicav (ex Amundi International Sicav)

Dal 16 ottobre 2013 è variata la denominazione sociale della società e di conseguenza la denominazione dei comparti:

Codice	Denominazione attuale	Nuova denominazione
AI2004	Amundi International SICAV AHE-C	First Eagle Amundi International SICAV AHE-C

Hsbc global investment fund

Dal 16 settembre 2013 varia la politica di investimento del comparto come segue:

HSBC GIF Glbl Emerging Markets Bd AH EUR (HS4003)

Il comparto investe per il rendimento totale in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso con rating Investment Grade e Non Investment Grade (ad esempio obbligazioni) e altri titoli assimilabili, emessi da società che hanno sede legale nei Mercati Emergenti di tutto il mondo, prevalentemente denominati in dollari USA, oppure emessi o garantiti da governi, enti governativi e organismi sovranazionali dei Mercati Emergenti.

Il comparto può investire più del 10% e fino a un massimo del 30% del patrimonio netto in titoli emessi e/o garantiti da un unico emittente sovrano con rating di credito Non Investment Grade. Questo è dovuto al fatto che l’indice di riferimento del comparto, JP Morgan Emerging Market Bond Index, potrebbe contenere titoli di emittenti sovrani con rating Non Investment Grade. Il Consulente per gli investimenti può decidere di investire in un determinato emittente sovrano con rating Non Investment Grade e/o di sovrappesare (in relazione all’indice di riferimento) un determinato emittente sovrano con rating Non Investment Grade.

Gli emittenti sovrani Non Investment Grade in cui il comparto può investire fino al 30% del patrimonio netto includono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Venezuela, Turchia e Filippine. Questo elenco, tuttavia, può variare in qualsiasi momento per effetto di: modifiche dei rating creditizi, modifiche delle ponderazioni dell’indice di riferimento di un comparto, decisione del Consulente per gli investimenti di allocare una proporzione superiore o inferiore del patrimonio netto di un comparto a un determinato elemento costitutivo dell’indice di riferimento, e/o movimenti del mercato.

Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali future, contratti a termine (inclusi contratti a termine non consegnabili), swap, opzioni, credit default swap, nonché in altri prodotti strutturati. Il comparto intende utilizzare tali strumenti finanziari derivati, inter alia, a fini di incremento dei rendimenti, copertura, accesso efficiente dal punto di vista fiscale a determinati strumenti e ogniqualvolta il

Consulente per gli investimenti ritenga che l’investimento in strumenti finanziari derivati possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi d’investimento del comparto.

Xxxxxx xxxxxxx investment funds

Dal 20 agosto 2013 vengono modificate le politiche di investimento dei comparti seguenti comparti: MS INVF US Advantage AH (MS2029)

“L'obiettivo di investimento dell' US Advantage Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede negli Stati Uniti e, in via accessoria, in titoli di società non statunitensi. Un emittente può essere considerato provenire da un determinato paese (compresi gli Stati Uniti) o regione geografica se (i) il suo principale mercato di negoziazione è in quel determinato paese o regione geografica; (ii) a livello individuale o su base consolidata esso ottiene il 50% o più dei suoi ricavi annuali da merci prodotte, vendite effettuate o servizi resi in quel determinato paese o regione geografica; o (iii) esso è costituito ai sensi delle leggi di, o ha la sua sede principale in quel determinato paese o regione geografica. All’esito delle suddette verifiche, è possibile che un determinato emittente possa essere ritenuto provenire da più di un paese o regione geografica. In condizioni normali di mercato, l’obiettivo d’investimento del Comparto sarà perseguito investendo principalmente in titoli azionari di società costituite con grande capitalizzazione Il processo d’investimento privilegierà un processo di selezione di titoli bottom-up, in cerca di investimenti interessanti a livello di singole società. La selezione dei titoli in cui investire sarà guidata dalla ricerca di società con grande capitalizzazione con una forte riconoscibilità del nome e con vantaggi competitivi sostenibili, generalmente favorendo società con ricavi in crescita sul capitale investito, con visibilità di business superiore alla media, con un’attuale generazione di un forte flusso di cassa disponibile ed un interessante rapporto rischio/ricavi.

MS INVF Global Brands AH (MS2030)

“L’obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie o privilegiate, warrant su titoli, e altri titoli collegati alle azioni al fine di ottenere un’esposizione in società di mercati emergenti e sviluppati, così come in titoli azionari di società di mercati emergenti.

MS INVF US Growth A USD (MS2016)

“L'obiettivo di investimento dello US Growth Fund è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede negli Stati Uniti e, in via accessoria, in titoli di società non statunitensi. Un emittente può essere considerato provenire da un determinato paese (compresi gli Stati Uniti) o regione geografica se (i) il suo principale mercato di negoziazione è in quel determinato paese o regione geografica; (ii) a livello individuale o su base consolidata esso ottiene il 50% o più dei suoi ricavi annuali da merci prodotte, vendite effettuate o servizi resi in quel determinato paese o regione geografica; o (iii) esso è costituito ai sensi delle leggi di, o ha la sua sede principale, in quel determinato paese o regione geografica. All’esito delle suddette verifiche, è possibile che un determinato emittente possa essere ritenuto provenire da più di un paese o regione geografica. In condizioni normali di mercato, l’obiettivo d’investimento del Comparto sarà perseguito investendo principalmente in titoli azionari di società di alta qualità orientate alla crescita. Il processo d’investimento privilegierà un processo di selezione di titoli bottom-up, in cerca di investimenti interessanti a livello di singole società.

DWS Deutschland

Dal 1° settembre 2013 la nuova società di gestione è Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH.

Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

2012 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

31 ottobre 2012: il comparto MS INVF Global Brands AH (MS2030) è stato sospeso a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.

Tale decisione è stata presa al fine di garantire gli interessi dei partecipanti e la performance del fondo.

A seguito della sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione, Skandia vita provvede a sospendere il comparto in data 26 ottobre 2012.

Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto Xxxxxxxxx Frontier Markets I Acc € (FT2034) che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso.

2013 - Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

11 marzo 2013 la società di getione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul comparto Aberdeen Global Emerging Markets Eq E2 (AD2004).

Xxxxxxx Xxxx ha deciso di sospendere il comparto in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all’8 marzo 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto Xxxxxxx IC Emerg Mkts Eq C (RU2001) che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso

Riepilogo Salvaguardia 2013

Maggio 2013 Razionalizzazione comparti Parvest/BNPL

21 maggio 2013 fusione del comparto BNPP L1 Bond World Emg Local I (FO4007) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 21 maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo BNPP L1 Bond World Emg Local I (FO4007) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 2 maggio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 3 maggio 2013.

Lo switch verrà realizzato dal comparto BNPP L1 Bond World Emg Local I (FO4007) al comparto PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc (PM4016).

In data 3 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Bond World Emg Local I (FO4007) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

21 maggio 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity World Energy C C (FO2017) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 21 maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo BNPP L1 Equity World Energy C C (FO2017) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 2 maggio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 3 maggio 2013.

Lo switch verrà realizzato dal comparto BNPP L1 Equity World Energy C C (FO2017) al comparto Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc (SH2033).

In data 3 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Equity World Energy C C (FO2017) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

27 maggio 2013 fusione del comparto BNPP L1 Equity Best Sel Euro I (FO2020) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 27 maggio 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del BNPP L1 Equity Best Sel Euro I (FO2020) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 9 maggio 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 10 maggio 2013.

Lo switch verrà realizzato dal comparto BNPP L1 Equity Best Sel Euro I (FO2020) al comparto DWS Invest Top Euroland LC (DW2008).

In data 10 maggio 2013 il comparto BNPP L1 Equity Best Sel Euro I (FO2020) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

15 novembre 2013 fusione del comparto DNCA Invest Euro 1-3 Years A (DN4001) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 14 novembre 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del DNCA Invest Euro 1-3 Years A (DN4001) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 21 ottobre 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 25 ottobre 2013.

Lo switch verrà realizzato dal comparto DNCA Invest Euro 1-3 Years A (DN4001) al comparto Euromobiliare IF - Euro Cash B (EM5001).

In data 25 ottobre 2013 il comparto DNCA Invest Euro 1-3 Years A (DN4001) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

14 gennaio 2014 fusione del comparto JPM Euro Liquid Market A (acc)-EURI(JP4009) in un comparto non presente nella piattaforma d’ offerta.

In data 14 gennaio 2014, la Società di gestione ha deciso la fusione del JPM Euro Liquid Market A (acc)-EUR (JP4009) in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 5 dicembre 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data 6 dicembre 2013.

Lo switch verrà realizzato dal comparto JPM Euro Liquid Market A (acc)-EUR (JP4009) al comparto Dexia Money Market Euro C Acc (DE5001).

In data 6 dicembre 2013 il comparto JPM Euro Liquid Market A (acc)-EUR (JP4009) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Tabella riepilogativa dei Fondi esterni

La seguente tabella include informazioni legate esclusivamente ai Fondi esterni disponibili nel contratto.

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione, categoria e codice. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità a 3 anni annualizzata o ad 1 anno (se non disponibile per un periodo superiore). Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità. rischio basso (fino a 0,49%), rischio medio basso (da 0,5% a 1,59% ), rischio medio (d a1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 0,4% a 9,99%), rischio alto (da10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione, per ragioni normative, o in previsione di un'attività di eliminazione fondi prevista dalla Compagnia, come previsto nelle Condizioni di contratto. I fondi sospesi sono evidenziati con una S nella collonna "Sospesi".

Il grado si scostamento rispetto al benchmark è una variabile strettamente legata alla tipologia di gestione ed esprime la volontà del gestore di optare per una sovraesposizione o per una sottoesposizione al rischio rispetto al parametro di riferimento. L’espressione qualitativa data a tale parametro deriva dalla quantificazione del differenziale tra la volatilità dei rendimenti del fondo esterno e quella dei rendimenti del relativo parametro di riferimento. Questa misura viene definita “delta vol”.

La “delta vol” assume valori prossimi allo zero nelle gestioni passive. Nelle gestioni attive invece, alle tre classi qualitative che esprimono il grado di scostamento dal benchmark (contenuto,significativi, rilevante) vengono associati intervalli di “delta vol” di ampiezza crescente e simmetrici rispetto allo zero in modo da quantificare sia l’intensità che la direzione dell’attività gestionale.

Codice

ISIN

Valuta

Società di gestione

Denominazione del Fondo

Struttura

Stile di gestione

Scostamento dal benchmark

Macro categoria

Categoria

Utilità %

Comm. di gestione

Grado di rischio

Valore quota assegnato

AN5001

IT0001415345

EUR

Anima s.g.r.

Anima Liquidità Euro I

A benchmark

Attivo

Rilevante

Liquidità

Liquidità area euro

0,08

0,20%

Medio

Xx0

XX0000

FR0010148981

EUR

Carmignac gestion

Carmignac Investissement A EUR Acc

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari globale

0,6

1,50%

Medio alto

Xx0

XX0000

FR0010135103

EUR

Carmignac gestion

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

A benchmark

Attivo

Contenuto

Bilanciato

Bilanciati

0,6

1,50%

Medio alto

Xx0

XX0000

FR0010149120

EUR

Carmignac gestion

Carmignac Sécurité A EUR Acc

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro

governativi breve termine

0,4

1,00%

Medio

Xx0

XX0000

LU0164455502

EUR

Carmignac portfolio

Carmignac Commodities A EUR acc

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari specializzati

0,6

1,50%

Alto

T+0

FY2004

LU0048580855

USD

Fidelity funds

Fidelity Greater China A-USD

A benchmark

Attivo

Significativo

Azionario

Azionari specializzati

0,6

1,50%

Alto

T+0

FY2024

LU0048584766

EUR

Fidelity funds

Fidelity Italy A-EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Italia

0,6

1,50%

Alto

T+0

FI2001

FR0010321828

EUR

Financiere de l’echiquier

Echiquier Major

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Europa

0,9568

2,39%

Alto

T+0

FI2002

FR0010321810

EUR

Financiere de l’echiquier

Echiquier Agenor

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Europa

0,9568

2,39%

Alto

T+0

FT4011

LU0152980495

EUR

Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds

Xxxxxxxxx Global Bond A Acc €

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali governativi medio-lungo termine

0,42

1,05%

Medio alto

T+0

IV2013

LU0119750205

EUR

Invesco funds

Invesco Pan European Structured Eq A Acc

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari Europa

0,52

1,30%

Alto

T+0

IV5002

LU0102737730

EUR

Invesco funds

Invesco Euro Reserve A Acc

A benchmark

Attivo

Contenuto

Liquidità

Liquidità area euro

0,14

0,35%

Medio

basso

T+0

JB4009

LU0012197660

EUR

Xxxxxx xxxx multibond

JB BF Euro-EUR B

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo

termine

0,32

0,80%

Medio

T+0

JB4011

LU0012197827

EUR

Xxxxxx xxxx multibond

JB BF Total Return-EUR B

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali governativi medio-lungo termine

0,32

0,80%

Medio

T+0

JB4015

LU0159196806

EUR

Xxxxxx xxxx multibond

JB BF Credit Opportunities-EUR B

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro

corporate

0,36

0,90%

Medio alto

T+0

JB4016

LU0186678784

EUR

Xxxxxx xxxx multibond

JB BF Absolute Return-EUR B

Flessibile

Flessibili

0,4

1,00%

Medio

T+0

Codice

ISIN

Valuta

Società di gestione

Denominazione del Fondo

Struttura

Stile di gestione

Scostamento dal benchmark

Macro categoria

Categoria

Utilità %

Comm. di gestione

Grado di rischio

Valore quota assegnato

JB5002

LU0032254962

EUR

Xxxxxx xxxx multicash

JB Multicash Money Market Fund Euro B

A benchmark

Attivo

Contenuto

Liquidità

Liquidità area euro

0,08

0,20%

Medio

basso

T+0

LO2006

LU0049412769

EUR

Lombard Odier Funds

LO Funds - Europe High Conviction P A

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Europa

0,6

1,50%

Alto

T+1

MS2005

LU0109967165

EUR

Xxxxxx xxxxxxx investment

funds

MS INVF Eurozone Equity Alpha A

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Europa

0,48

1,20%

Alto

T+0

MS2016

LU0073232471

USD

Xxxxxx xxxxxxx investment

funds

MS INVF US Growth A USD

A benchmark

Attivo

Significativo

Azionario

Azionari Nord America

0,56

1,40%

Alto

T+0

OY2003

LU0096450399

EUR

Oyster funds

Oyster Italian Value EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Italia

0,7

1,75%

Alto

T+0

PR5002

LU0012186622

USD

Parvest

Parvest Money Market USD C C

A benchmark

Attivo

Contenuto

Liquidità

Liquidità altre valute

0,2

0,50%

Alto

T+0

PR5003

LU0083138064

EUR

Parvest

Parvest Money Market Euro C C

A benchmark

Attivo

Contenuto

Liquidità

Liquidità area euro

0,2

0,50%

Medio

basso

T+0

RF4005

AT0000712534

EUR

Raiffeisen Capital Managemet

Raiffeisen-Euro-Corporates VT

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro

corporate

0,288

0,72%

Medio

T+1

RF4008

AT0000785308

EUR

Raiffeisen Capital Managemet

Raiffeisen-Euro-Rent R VT

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo

termine

0,2

0,50%

Medio alto

T+1

RF5001

AT0000785209

EUR

Raiffeisen Capital Managemet

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT

A benchmark

Attivo

Rilevante

Liquidità

Liquidità area euro

0,144

0,36%

Medio

basso

T+1

SH4003

LU0106235533

EUR

Schroder international selection fund

Schroder ISF Euro Bond A Acc

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo

termine

0,3

0,75%

Medio

T+0

SH4005

LU0106235962

EUR

Schroder international selection fund

Schroder ISF EURO Gov Bond A Acc

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo

termine

0,16

0,40%

Medio alto

T+0

SH4008

LU0106260564

USD

Schroder international

selection fund

Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,3

0,75%

Alto

T+0

HS4002

LU0165128348

EUR

Hsbc global investment fund

HSBC GIF Euro High Yield Bond A Acc

A benchmark

Attivo

Significativo

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,44

1,10%

Alto

T+0

ML3001

LU0212925753

EUR

BlackRock (Luxembourg)

S.A.

BGF Global Allocation Hdg A2 EUR

A benchmark

Attivo

Rilevante

Bilanciato

Bilanciati-azionari

0,6

1,50%

Alto

T+0

JP4011

LU0289470113

EUR

Jpmorgan investment funds

JPM Income Opportunity A (acc)-EUR (Hdg)

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,4

1,00%

Medio

T+0

JB4018

LU0256048223

EUR

Xxxxxx xxxx multibond

JB BF Absolute Ret Pl-EUR B

Flessibile

Flessibili

0,44

1,10%

Medio

T+0

HE2006

LU0138821268

EUR

Xxxxxxxxx horizon fund

Xxxxxxxxx Horizon Pan Eurp Eq A2

A benchmark

Attivo

Significativo

Azionario

Azionari Europa

0,48

1,20%

Alto

T+0

FT4012

LU0294221097

EUR

Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds

Xxxxxxxxx Glbl Total Return A Acc €-H1

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,42

1,05%

Alto

T+0

AG3001

LU0272942433

EUR

AMUNDI FUNDS

Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

Flessibile

Flessibili

0,6

1,50%

Medio alto

T+0

FY5003

LU0261953490

EUR

Fidelity funds

Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Liquidità

Liquidità area euro

0,40%

Medio

basso

T+0

FY4008

LU0251130802

EUR

Fidelity funds

Fidelity European High Yld A-Acc-EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro

corporate

0,35

1,00%

Medio alto

T+0

FY2043

LU0261948227

EUR

Fidelity funds

Fidelity Germany A-Acc-EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Europa

0,6

1,50%

Alto

T+0

FF2048

LU0208853274

EUR

Jpmorgan funds

JPM Global Natural Resources A (acc)-EUR

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari specializzati

0,6

1,50%

Alto

T+0

PC5001

LU0128495834

EUR

Pictet

Pictet Short-Term Money Market EUR R

A benchmark

Attivo

Contenuto

Liquidità

Liquidità area euro

0,176

0,44%

Medio

basso

T+0

PC5002

LU0128497889

USD

Pictet

Pictet Short-Term Money Market USD R

A benchmark

Attivo

Contenuto

Liquidità

Liquidità altre valute

0,128

0,32%

Alto

T+0

FY4009

LU0261947682

USD

Fidelity funds

Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,3

0,75%

Alto

T+0

FY5004

LU0261952922

USD

Fidelity funds

Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD

A benchmark

Attivo

Contenuto

Liquidità

Liquidità altre valute

0,40%

Alto

T+0

PM4006

IE00B0V9TC00

EUR

Pimco funds Global Investors

Series plc

PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,55%

Medio alto

T+0

Codice

ISIN

Valuta

Società di gestione

Denominazione del Fondo

Struttura

Stile di gestione

Scostamento dal benchmark

Macro categoria

Categoria

Utilità %

Comm. di gestione

Grado di rischio

Valore quota assegnato

PM4007

IE0032876397

EUR

Pimco funds Global Investors

Series plc

PIMCO GIS Gl Inv Grd Crdt Ins EUR Hg Acc

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,49%

Medio alto

T+0

PM4013

IE0009725304

EUR

Pimco funds Global Investors Series plc

PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,50%

Alto

T+0

FT4013

LU0294219869

EUR

Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds

Xxxxxxxxx Global Bond A Acc €-H1

A benchmark

Attivo

Significativo

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,42

1,05%

Medio alto

T+0

LN3001

LU0284394664

EUR

Dnca Invest

DNCA Invest Evolutif A

Flessibile

Flessibili

0,8

2,00%

Alto

T+0

LN3002

LU0284394235

EUR

Dnca Invest

DNCA Invest Eurose A

A benchmark

Attivo

Rilevante

Bilanciato

Bilanciati-obbligazionari

0,56

1,40%

Medio alto

T+0

TH2003

GB0002771383

EUR

Threadneedle Investment

Funds

Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

A benchmark

Attivo

Significativo

Azionario

Azionari Europa

0,6

1,50%

Alto

T+0

ML4007

LU0093503810

EUR

BlackRock (Luxembourg)

S.A.

BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro

governativi breve termine

0,3

0,75%

Medio

T+0

ML2023

LU0171298648

EUR

BlackRock (Luxembourg)

S.A.

BGF US Small & MidCap Opps A2

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Nord America

0,6

1,50%

Alto

T+0

MS5003

LU0106251654

EUR

Xxxxxx xxxxxxx investment

funds

MS INVF Euro Liquidity A

A benchmark

Attivo

Contenuto

Liquidità

Liquidità area euro

0,2

0,50%

Medio

basso

T+0

PC4004

LU0280437830

EUR

Pictet

Pictet Em Lcl Ccy Dbt-R EUR

A benchmark

Attivo

Significativo

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,7

1,75%

Medio alto

T+0

MG3001

GB00B1VMCY93

EUR

M&G Investment Funds

M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

A benchmark

Attivo

Rilevante

Bilanciato

Bilanciati

0,5

1,25%

Medio alto

T+0

MG2002

GB0030932676

EUR

M&G Investment Funds

M&G Global Basics A EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari globale

0,7

1,75%

Alto

T+0

IV4005

LU0243957825

EUR

Invesco funds

Invesco Euro Corporate Bond A Acc

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro

corporate

0,4

1,00%

Medio alto

T+0

FY4010

LU0353649279

EUR

Fidelity funds

Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,2

0,50%

Medio

T+0

FY2056

LU0303816705

EUR

Fidelity funds

Fidelity EMEA A-Acc-EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari specializzati

0,6

1,50%

Alto

T+0

LN4002

LU0284393773

EUR

Dnca Invest

DNCA Invest European Bond Opp I

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro

governativi medio-lungo termine

0,40%

Medio

T+0

LO2016

LU0210009576

EUR

Lombard Odier Funds

LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari specializzati

1,00%

Molto alto

T+1

SH2029

LU0279459456

EUR

Schroder international

selection fund

Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari specializzati

0,6

1,50%

Alto

T+0

TH2010

GB0009583252

EUR

Threadneedle Investment

Funds

Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR

A benchmark

Attivo

Significativo

Azionario

Azionari Europa

0,6

1,50%

Alto

T+0

FA2002

LU0202403266

EUR

Fidelity Active Strategy

Fidelity FAST Europe A Acc Euro

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari Europa

0,5

1,50%

Alto

T+0

UB4002

LU0203937692

EUR

UBS (Lux) Bond Sicav

UBS (Lux) BS Convt Glbl EUR Hdg P-acc

A benchmark

Attivo

Significativo

Obbligazionario

Obbligazionari misti

internazionali

0,72

1,80%

Alto

T+0

FT2033

LU0229940001

EUR

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

investment funds

Xxxxxxxxx Asian Growth A Acc €

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari specializzati

0,74

1,85%

Alto

T+0

AD2003

LU0011963245

USD

Aberdeen Global

Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Pacifico

0,7

1,75%

Alto

T+0

AG5004

LU0568620560

EUR

AMUNDI FUNDS

Amundi Fds Cash EUR AE-C

A benchmark

Attivo

Contenuto

Liquidità

Liquidità area euro

0,12

0,30%

Medio

basso

T+0

BA3001

LU0337411200

EUR

Xxxxxxxx AG

Bantleon Opportunities S PT

A benchmark

Attivo

Significativo

Bilanciato

Bilanciati-obbligazionari

0,48

1,20%

Medio

T+1

BA3002

LU0337414303

EUR

Xxxxxxxx AG

Bantleon Opportunities L PT

A benchmark

Attivo

Rilevante

Bilanciato

Bilanciati

0,76

1,90%

Medio alto

T+1

EH3001

LU0431139764

EUR

Ethenea

Ethna-AKTIV E T

A benchmark

Attivo

Rilevante

Bilanciato

Bilanciati

0,35

1,50%

Medio alto

T+1

HS4003

LU0543814684

EUR

Hsbc global investment fund

HSBC GIF Glbl Emerging Markets Bd AH EUR

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,5

1,25%

Medio alto

T+0

Codice

ISIN

Valuta

Società di gestione

Denominazione del Fondo

Struttura

Stile di gestione

Scostamento dal benchmark

Macro categoria

Categoria

Utilità %

Comm. di gestione

Grado di rischio

Valore quota assegnato

MS2029

LU0266117927

EUR

Xxxxxx xxxxxxx investment

funds

MS INVF US Advantage AH

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Nord America

0,56

1,40%

Alto

T+0

PC2033

LU0391944815

EUR

Pictet

Pictet Global Megatrend Sel-R EUR

A benchmark

Attivo

Significativo

Azionario

Azionari specializzati

2,50%

Alto

T+0

AD4001

LU0376989207

EUR

Aberdeen Global

Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2 HEUR

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,7

1,75%

Medio alto

T+0

AG4017

LU0613075596

EUR

AMUNDI FUNDS

Amundi Fds Bd Global Emerging SHE-C

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,64

1,60%

Medio alto

T+0

AG5005

LU0568621618

USD

AMUNDI FUNDS

Amundi Fds Cash USD AU-C

A benchmark

Attivo

Contenuto

Liquidità

Liquidità altre valute

0,028

0,07%

Alto

T+0

ML2032

LU0224105477

EUR

BlackRock (Luxembourg)

S.A.

BGF Continental European Flexible A2 EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Europa

0,6

1,50%

Alto

T+0

CR4007

LU0175163459

EUR

Credit Suisse Bond Fund

(Lux)

CS BF (Lux) Inflation Linked EUR B

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro

corporate

0,4

1,00%

Medio

T+0

DW2007

DE0008490962

EUR

DWS Deutschland

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari Europa

0,48

1,20%

Alto

T+0

DW2008

LU0145644893

EUR

Dws invest sicav

DWS Invest Top Euroland LC

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Europa

0,6

1,50%

Alto

T+0

FI3001

FR0010434019

EUR

Financiere de l’echiquier

Echiquier Patrimoine

A benchmark

Attivo

Contenuto

Bilanciato

Bilanciati-obbligazionari

0,4784

1,20%

Medio

T+0

FY4012

LU0267388220

EUR

Fidelity funds

Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro

governativi breve termine

0,2

0,50%

Medio

T+0

FT2034

LU0294219513

EUR

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

investment funds

Xxxxxxxx Mutual Global Disc A Acc €-H2

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari globale

0,6

1,50%

Alto

T+0

FT1002

LU0592650674

EUR

Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds

Xxxxxxxx Strategic Income A Acc €-H1

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,5

1,25%

Medio alto

T+0

HS2014

LU0449511426

EUR

Hsbc global investment fund

HSBC GIF Latin American Equity A Acc

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari specializzati

0,6

1,50%

Alto

T+0

HS2013

LU0449509016

EUR

Hsbc global investment fund

HSBC GIF BRIC Equity A Acc

A benchmark

Attivo

Significativo

Azionario

Azionari specializzati

0,6

1,50%

Molto alto

T+0

IV2021

LU0482497442

EUR

Invesco funds

Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari specializzati

0,6

1,50%

Alto

T+0

IV3001

LU0432616737

EUR

Invesco funds

Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

Flessibile

Flessibili

0,5

1,25%

Medio alto

T+0

FF2071

LU0350713698

EUR

Jpmorgan funds

JPM Global Consumer Trends A (acc)-EUR

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari globale

0,6

1,50%

Alto

T+0

MG2004

GB00B0BHJH99

EUR

M&G Investment Funds

M&G North American Value EUR A

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari Nord America

0,6

1,50%

Alto

T+0

NP3001

FR0010863548

EUR

NEUFLIZE PRIVATE ASSETS

Neuflize Ambition AH Euro Hedge

Flessibile

Flessibili

0,6

1,50%

Alto

T+1

PM4017

IE00B600QL41

EUR

Pimco funds Global Investors

Series plc

PIMCO GIS Emerg Mkts Ccy E EUR Acc

Flessibile

Flessibili

0,7

1,75%

Medio alto

T+0

PM4018

IE00B1Z6D669

EUR

Pimco funds Global Investors

Series plc

PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,636

1,59%

Medio alto

T+0

PM4016

IE00B5ZW6Z28

EUR

Pimco funds Global Investors Series plc

PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc

A benchmark

Attivo

Significativo

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali governativi medio-lungo termine

0,756

1,89%

Medio alto

T+0

PM4015

IE00B3KR3M49

EUR

Pimco funds Global Investors

Series plc

PIMCO GIS Euro Credit E Acc EUR

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro

corporate

0,544

1,36%

Medio

T+0

PM3002

IE00B4YYY703

EUR

Pimco funds Global Investors

Series plc

PIMCO GIS Glbl Multi-Asset E EUR Hdg

A benchmark

Attivo

Rilevante

Bilanciato

Bilanciati-azionari

0,86

2,15%

Alto

T+0

PM1001

IE00B5B5L056

EUR

Pimco funds Global Investors

Series plc

PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,72

1,80%

Medio

T+0

RF4010

AT0000636758

EUR

Raiffeisen Capital Managemet

Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VT

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,5

1,25%

Medio alto

T+1

SH1002

LU0201323531

EUR

Schroder international

selection fund

Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,4

1,00%

Medio alto

T+0

Codice

ISIN

Valuta

Società di gestione

Denominazione del Fondo

Struttura

Stile di gestione

Scostamento dal benchmark

Macro categoria

Categoria

Utilità %

Comm. di gestione

Grado di rischio

Valore quota assegnato

TH2011

GB00B0WGY707

EUR

Threadneedle Investment

Funds

Threadneedle Amer Sm Cos Ret Net Acc

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Nord America

0,6

1,50%

Alto

T+0

TH2012

GB00B3B0FD70

EUR

Threadneedle Specialist

Investment Funds

Threadneedle Glbl Extnd Alpha Net 1 EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari globale

0,6

1,50%

Alto

T+0

AD2004

LU0498181733

EUR

Aberdeen Global

Aberdeen Global Emerging Markets Eq E2

A benchmark

Attivo

Significativo

Azionario

Azionari specializzati

0,7

1,75%

Alto

T+0

AG4019

LU0613076990

EUR

AMUNDI FUNDS

Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,4

1,00%

Medio

T+0

AG4018

LU0557862678

EUR

AMUNDI FUNDS

Amundi Fds Bd Global SHE-C

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,4

1,00%

Medio alto

T+0

AG2035

LU0552029661

EUR

AMUNDI FUNDS

Amundi Fds Eq Latin America SE-C

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Specializzati

0,84

2,10%

Alto

T+0

AI2004

LU0433182416

EUR

FIRST EAGLE AMUNDI

INTERNATIONAL SICAV

First Eagle Amundi International SICAV AHE-

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari globale

0,5

2,00%

Alto

T+0

ML4011

LU0359002093

EUR

BlackRock (Luxembourg) S.A.

BGF Local Emg Mkt Shrt Dur Bd Hdg A2 EUR

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,4

1,00%

Alto

T+0

ML2034

LU0326422689

EUR

BlackRock (Luxembourg)

S.A.

BGF World Gold Hedged A2 EUR

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari specializzati

0,7

1,75%

Molto alto

T+0

ML2033

LU0326424115

EUR

BlackRock (Luxembourg)

S.A.

BGF World Mining Hedged A2 EUR

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari specializzati

0,7

1,75%

Molto alto

T+0

CR2012

LU0187731558

EUR

Credit Suisse Equity Fund

(Lux)

CS Equity Fund (Lux) USA Value R EUR

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari Nord America

0,768

1,92%

Alto

T+0

FA2003

LU0348530022

EUR

Fidelity Active Strategy

Fidelity FAST Japan A Acc Euro

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Pacifico

0,495

1,50%

Alto

T+0

FY2061

LU0413542167

EUR

Fidelity funds

Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari specializzati

0,6

1,50%

Alto

T+0

FY2062

LU0417495552

EUR

Fidelity funds

Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-EUR-Hdg

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari globale

0,6

1,50%

Alto

T+0

FY2063

LU0261946445

EUR

Fidelity funds

Fidelity South East Asia A-Acc-EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari specializzati

0,6

1,50%

Alto

T+0

FT2038

LU0316494391

EUR

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

investment funds

Xxxxxxxx US Opportunities A Acc €-H1

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari Nord America

0,6

1,50%

Alto

T+0

FT2035

LU0316493583

EUR

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

investment funds

Xxxxxxxxx Asian Growth A Acc €-H1

A benchmark

Attivo

Significativo

Azionario

Azionari specializzati

0,74

1,85%

Alto

T+0

FT2036

LU0260864003

EUR

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

investment funds

Xxxxxxxxx China A YDis €

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari specializzati

0,84

2,10%

Alto

T+0

FT2037

LU0496363770

EUR

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

investment funds

Xxxxxxxxx Frontier Markets A Acc € H1

A benchmark

Attivo

Significativo

Azionario

Azionari Specializzati

0,84

2,10%

Alto

T+0

GS2019

LU0248245358

EUR

Goldman sachs funds

GS BRICs Portfolio Base Acc Lg BRICs Ccy

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari specializzati

0,7

1,75%

Alto

T+0

GS2020

LU0385345219

EUR

Goldman sachs funds

GS N-11 Equity Port E Acc

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari specializzati

1,75%

Alto

T+0

FF2072

LU0401357586

EUR

Jpmorgan funds

JPM Em Eup Mid East a Afr Eq A (acc)-EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari specializzati

0,78

1,95%

Alto

T+0

MS2030

LU0335216932

EUR

Xxxxxx xxxxxxx investment

funds

MS INVF Global Brands AH

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari globale

0,56

1,40%

Alto

T+0

PC2034

LU0255979584

EUR

Pictet

Pictet Japanese Equity Opport-R EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Pacifico

0,68

1,70%

Alto

T+1

PM2002

IE00B5BJ5943

EUR

Pimco funds Global Investors

Series plc

PIMCO GIS Commodities Plus Strat Ins Acc

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari specializzati

0,74%

Alto

T+0

PM4019

IE00B11XZ541

EUR

Pimco funds Global Investors Series plc

PIMCO GIS Glbl Real Ret E EUR Hdg Acc

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,556

1,39%

Medio

T+0

PM4020

IE00B11XZB05

EUR

Pimco funds Global Investors Series plc

PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,56

1,40%

Medio

T+0

SH2033

LU0671501558

EUR

Schroder international

selection fund

Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari specializzati

0,6

1,50%

Alto

T+0

Codice

ISIN

Valuta

Società di gestione

Denominazione del Fondo

Struttura

Stile di gestione

Scostamento dal benchmark

Macro categoria

Categoria

Utilità %

Comm. di gestione

Grado di rischio

Valore quota assegnato

JB4019

LU0256064774

EUR

Xxxxxx xxxx multibond

JB BF Local Emerging-EUR B

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali governativi medio-lungo termine

0,56

1,40%

Alto

T+0

TH2013

GB00B3FQM304

EUR

Threadneedle Investment

Funds

Threadneedle Amer EUR Hdg

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Nord America

0,6

1,50%

Alto

T+0

VO2006

LU0218912235

EUR

Vontobel Fund

Vontobel Emerging Markets Eq H

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Specializzati

0,66

1,65%

Alto

T+0

AV5001

FR0010738229

EUR

Aviva Investors Monétaire

Aviva Investors Monétaire E

A benchmark

Attivo

Contenuto

Liquidità

Liquidità area euro

0,11%

Medio

basso

T+0

DE5001

LU0093583077

EUR

Dexia Money Market

Dexia Money Market Euro C Acc

A benchmark

Attivo

Contenuto

Liquidità

Liquidità area euro

0,18

0,45%

Medio

basso

T+0

DW2009

LU0507265923

EUR

Dws invest sicav

DWS Invest Top Dividend LC

A benchmark

Attivo

Significativo

Azionario

Azionari globale

0,6

1,50%

Medio alto

T+0

MG2005

GB00B39R2S49

EUR

M&G Global Dividend Fund

M&G Global Dividend EUR A

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari globale

0,7

1,75%

Alto

T+0

MG4001

GB0032178856

EUR

M&G Investment Funds

M&G European Corporate Bond A EUR

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro

corporate

0,4

1,00%

Medio alto

T+0

RU2001

IE0002549487

EUR

XXXXXXX INVESTMENT

COMPANY PLC

Xxxxxxx IC Emerg Mkts Eq C

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari specializzati

0,64925

1,75%

Alto

T+0

RU4001

IE00B036K821

EUR

XXXXXXX INVESTMENT

COMPANY PLC

Xxxxxxx IC Global Bond EH B

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,432

1,08%

Medio

T+0

RF1002

AT0000A0SE25

EUR

Raiffeisen Capital Managemet

Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT

Flessibile

Flessibili

0,72

1,80%

Medio alto

T+1

EM5001

LU0149212143

EUR

Euromobiliare International

Fund

Euromobiliare IF - Euro Cash B

A benchmark

Attivo

Rilevante

Liquidità

Liquidità area euro

0,30%

Medio

basso

T+1

EM4001

IT0004724206

EUR

Euromobiliare Asset

Management SGR SpA

Euromobiliare Obiettivo 2015

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,46

1,15%

Medio

T+0

EM1001

IT0001366225

EUR

Euromobiliare Asset

Management SGR SpA

Euromobiliare Total Return Flex 3

Flessibile

Flessibili

0,48

1,20%

Medio

T+0

EM1002

LU0284573911

EUR

Euromobiliare International

Fund

Euromobiliare IF - TR Flex 5 B

Flessibile

Flessibili

1,15%

Alto

T+1

EM1003

IT0000382926

EUR

Euromobiliare Asset

Management SGR SpA

Euromobiliare Strategic Flex

Flessibile

Flessibili

0,8

2,00%

Medio alto

T+0

FY2065

LU0261951528

EUR

Fidelity funds

Fidelity European Smaller Cos A-Acc-EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari Europa

0,6

1,50%

Alto

T+0

HS4006

LU0708054134

EUR

Hsbc global investment fund

HSBC GIF RMB Fixed Income A EUR Acc

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,3

0,75%

Medio alto

T+0

AD2007

LU0231483743

USD

Aberdeen Global

Aberdeen Global Chinese Equity A2

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari specializzati

0,7

1,75%

Alto

T+0

DW2010

LU0632805262

EUR

Dws invest sicav

DWS Invest China Bonds LCH

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,44

1,10%

Medio

T+0

DW4001

LU0087412390

EUR

Dws investment s.a. (fondi dws di diritto

lussemburghese)

DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

A benchmark

Attivo

Rilevante

Bilanciato

Bilanciati

0,44

1,10%

Medio alto

T+0

JP4012

LU0408846375

USD

Jpmorgan funds

JPM Global Corporate Bd A (acc) USD

A benchmark

Attivo

Significativo

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,4

1,00%

Alto

T+0

LO4012

LU0455374800

EUR

Lombard Odier Funds

LO Funds - Euro Government Fdmtl P A

A benchmark

Attivo

Significativo

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo

termine

0,3

0,75%

Medio alto

T+1

LO4011

LU0563303998

EUR

Lombard Odier Funds

LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro

corporate

0,4

1,00%

Medio

T+1

MG4002

GB00B65PCY96

USD

M&G Global Macro Bond

M&G Global Macro Bond A USD

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,5

1,25%

Medio alto

T+0

MU4003

IE0032860565

EUR

MUZINICH FUNDS

Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,5

1,50%

Medio alto

T+1

MU4004

IE00B07RXZ94

EUR

MUZINICH FUNDS

Muzinich Transatlanticyield Hdg € R Acc

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,5

1,50%

Medio alto

T+0

Codice

ISIN

Valuta

Società di gestione

Denominazione del Fondo

Struttura

Stile di gestione

Scostamento dal benchmark

Macro categoria

Categoria

Utilità %

Comm. di gestione

Grado di rischio

Valore quota assegnato

RF4011

AT0000A0P7X4

EUR

Raiffeisen Capital Managemet

Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali governativi medio-lungo termine

0,428

1,07%

Medio alto

T+1

LO4010

LU0159201655

EUR

Lombard Odier Funds

LO Funds - Convertible Bond (EUR) P A

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari misti

internazionali

0,44

1,10%

Alto

T+1

ND4002

LU0173781559

EUR

Nordea

Nordea-1 Norwegian Bond BP

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro

corporate

0,24

0,60%

Medio alto

T+0

JB2025

LU0329429897

EUR

Xxxxxx xxxx multistock

JB EF Luxury Brands-EUR B

A benchmark

Attivo

Rilevante

Azionario

Azionari specializzati

0,6

1,60%

Xxxx

Xx0

XX0000

XX00X0XXXX00

EUR

M&G Investment Funds

M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri euro

governativi medio-lungo termine

0,4

1,00%

Medio

T+0

NB4001

IE00B7FN4G61

EUR

Xxxxxxxxx Xxxxxx

Investment Funds Plc

Xxxxxxxxx Xxxxxx Shrt Dur HY Bd €Adv Acc

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,48

1,20%

Medio

T+0

FY2067

LU0594300096

EUR

Fidelity funds

Fidelity China Consumer A-Acc-EUR

A benchmark

Attivo

Contenuto

Azionario

Azionari specializzati

0,6

1,50%

Medio alto

T+0

EM4002

LU0828343540

EUR

Euromobiliare International

Fund

Euromobiliare IF - Multi Income F4 B

A benchmark

Attivo

Rilevante

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,80%

Medio alto

T+0

AD2010

LU0566486667

EUR

Aberdeen Global

Aberdeen Global Latin America Equity A2€

A benchmark

Attivo

Significativo

Azionario

Azionari specializzati

1,05

1,75%

Xxxx

Xx0

XX0000

XX00X0XXXX00

EUR

BNY MELLON

BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg Acc

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri internazionali governativi

medio-lungo termine

0,5

1,25%

Medio Alto

T+0

EM4003

LU0937853553

EUR

Euromobiliare IFS

Euromobiliare IF - Multi Income I4 B

A benchmark

Attivo

Contenuto

Obbligazionario

Obbligazionari puri

internazionali corporate

0,90%

Medio

T+1

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