UFFICIO PER LA MOBILITÀ INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Dipartimento Mobilità e Trasporti

Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità

UFFICIO PER LA MOBILITÀ INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QG/706/2019 del 10/07/2019

NUMERO PROTOCOLLO QG/27354/2019 del 10/07/2019

Oggetto: Servizio trasporto collettivo a favore di cittadini disabili. Liquidazione fattura a Società RTI Xxxxx Xxxxxxxx X.x.X. con Soc. Italiana Autoservizi spa per Servizio di Trasporto a chiamata per il mese di maggio 2019. Importo da Liquidare di € 119.405,00 (IVA inclusa 10%). CIG Lotto D 3015363443

IL DIRETTORE XXXXXXX XXXXXXX

Responsabile procedimento: Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXXXX XXXXXXX

PREMESSO CHE

Roma Capitale da diversi anni eroga un servizio di trasporto volto a favorire la mobilità dei cittadini disabili;

che, attesa la valenza sociale del servizio di trasporto, Roma Capitale svolge le attività di trasporto in favore dei cittadini disabili sia con pulmini attrezzati che con vetture taxi;

con Deliberazione G.C. n. 357 del 29/10/2015 le competenze relative alla erogazione del servizio per la mobilità individuale delle persone con disabilità, già allocate nel Dipartimento Politiche sociali, sussidiarietà e Salute, sono state attribuite al Dipartimento Mobilità e Trasporti;

CONSIDERATO CHE

la società “Xxxxx Xxxxxxxx X.x.x.” è intervenuta quale capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con “ Sia-Società Italiana Autoservizi S.p.a.”;

con provvedimento del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi n. 751 del 16/11/2012 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, limitatamente al lotto D, al contraente X.X.X Xxxxx Xxxxxxxx

S.r.l (c.g.) ed è stata, altresì, disposta l’approvazione integrale della soluzione tecnica offerta dal contraente medesimo, quale parte integrante del Capitolato Speciale d’appalto e dei suoi allegati;

all’art. 1 del Capitolato speciale di appalto è stabilito che l’Amministrazione, per l’intera durata contrattuale, si riserva la facoltà di utilizzare “Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.” a supporto delle attività di programmazione, Monitoraggio e Verifica dei Servizi;

l’art. 5 - Servizi di trasporto a Chiamata - del Capitolato speciale, che fa parte integrante del Contratto relativo all’affidamento del lotto D concernente il servizio di trasporto riservato scolastico per alunni diversamente abili e servizio trasporto disabili a chiamata, prevede al punto 2) sia la tipologia di servizio “Disponibilità Base” che la tipologia di servizio a “Disponibilità aggiuntiva”;

dapprima con Deliberazione di G.C. n. 303 del 10/10/2014, con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Capitolina n. 113 del 16/06/2016, e da ultimo con Deliberazione di G.C. n. 128 del 23/06/2017 è stato approvato il “Contratto di Servizio per l'affidamento all'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. dello svolgimento delle attività di supporto all'Amministrazione Capitolina nella gestione del servizio di trasporto per la mobilità delle persone con disabilità” che prevede una specifica parte dedicata ai servizi per il trasporto dei cittadini disabili (parte VII);

in particolare, l’Amministrazione ha incaricato l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l di svolgere le attività di supporto e assistenza, programmazione, monitoraggio, verifica e certificazione dei servizi di trasporto delle persone con disabilità per il regolare affidamento dell’incarico, secondo le modalità e le condizioni contenute nel Contratto di Servizio;

con Determinazione Dirigenziale n. 806 del 30/09/2016 si è provveduto all’affidamento alla Società R.T.I. Xxxxx Xxxxxxxx X.x.X. con Soc. Italiana Autoservizi S.p.A. e all’impegno fondi per il servizio di trasporto collettivo a favore dei cittadini disabili per il periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016;

con Determinazione Dirigenziale n. 1113 del 30/12/2016 e n. 296 del 31/03/2017 si è provveduto all’affidamento alla Società R.T.I. Xxxxx Xxxxxxxx X.x.X. con Soc. Italiana Autoservizi S.p.A. e all’impegno fondi per il servizio di trasporto collettivo a favore dei cittadini disabili per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

con successive Determinazioni Dirigenziali n 1121 del 21/12/2017 , n. 66 del 24/01/2018, n. 480 del 15/06/2018 e n.

749 del 21.09.2018 si è provveduto all’affidamento alla Società R.T.I. Xxxxx Xxxxxxxx X.x.X. con Soc. Italiana Autoservizi S.p.A. e all’impegno fondi per il servizio di trasporto collettivo a favore dei cittadini disabili per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018;

con nota QG 32231 del 25.9.2018 la Ragioneria Generale 8UO trasmetteva al Dipartimento Mobilità e Trasporti e al Dipartimento della Razionalizzzazione la cessione dei crediti, in data 31.05.2018, della Xxxxx Xxxxxxxx spa nascenti dal contratto alla GBM Banca spa con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx x. 000, XX 06150120720;

con nota SU 14711 del 2.10.2018 il Dipartimento della Razionalizzazione, in qualità di responsabile del contratto, comunicava che essendo trascorso il termine dei 45 per l'opposizione alla cessione del credito, notificato presuntivamente i primi giorni di giugno, la stessa doveva rienersi efficace;

con nota SU 17156 del 6.11.2018 il Dipartimento della Razionalizzazione, in qualità di resposabile del contratto, convocava un incontro per il 14.11.2018 presso i suoi uffici con i rappresentanti della SIA spa e della Xxxxx Xxxxxxxx xxx, nonchè con i Direttori del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e del Dipartimento Mobilità e Trasposrti, Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità, al fine di formalizzare le modalità di pagamento dei corrispettivi di Mandante e Mandataria;

con nota QG 38405 del 7.11.2018, il Dipartimento Mobilità e Trasporti, Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità comunicava alla SIA spa che avrebbe proceduto al pagamento delle fatture relative al servizio trasporto collettivo disabili esclusivamente alla Xxxxx Xxxxxxxx spa, salvo contrarie indicazioni della stessa;

alla riunione del 14.11.2018 innanzi il Dipartimento della Razionalizzazione, in qualità di responsabile del contratto, i rappresentanti legali della SIA e della Xxxxx Xxxxxxxx spa sottoscrivevano una presa d'atto (nota 39970/18), nella quale venivano stabilite le quote di produzione e le relative modalità di fatturazione, poi inviata formalmente via PEC allo stesso Dipartimento della Razionalizzazione dalla Xxxxx Xxxxxxxx spa, (con nota SU 17936 del 16.11.2018) ed in tal senso tra l'altro, si confermava che: " il Lotto D rimane il 100% delle fatturazioni in capo alla Xxxxx Xxxxxxxx XxX riguardo al servizio a chiamata disabili svolto per il Dipartimento Mobilità".

tutto quanto sopra veniva formalizzato dal Dipartimento della Razionalizzazione, in qualità di responsabile del contratto, con nota SU 18200, acquisita con prot. QG 40546 del 22.11.2018 dando atto delle dichiarazioni ricevute digitalmente dalla R.T.I., che confermava che i corrispettivi del servizio di trasporto a chiamata per gli utenti con disabilità devono essere fatturati al 100% dalla Xxxxx Xxxxxxxx spa;

con nota QG 40759 del 23.11.2018 il Dipartimento della Razionalizzazione inviava il mod 45 della Xxxxx Xxxxxxxx spa con le coordinate bancarie della cessionaria QGM Banca;

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 129 del 4.12.2018 è stato approvato il nuovo “Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”;

con nota prot. QG 43796 del 12 dicembre 2018 il Dipartimento Mobilità e Trasporti, nelle more dell’ attuazione del predetto Regolamento Capitolino, richiedeva alla RTI con capogruppo Tundo Spa. la disponibilità a proseguire l’attivazione del servizio per il periodo dal 01/01/2019 al 30/09/2019, alle condizioni indicate da RSM della “disponibilità base” e “disponibilità aggiuntive” di cui al citato articolo 5 del CSA;

con nota QG 41705 del 29.11.2018 il Dipartimento Mobilità e Trasporti richiedeva a Roma Servizi per la Mobilità la verifica della correttezza del calcolo effettuato nella nota 2566 del 27.01.2016;

con note QG 44757 e QG 44810 del 19.12.2018 la Xxxxx Xxxxxxxx spa, comunicando la disponibilità allo svolgimento del servizio dalla data del 1.01.2019 fino alla data del 30.09.2019, per l’importo mensile di euro 108.550,00 (oltre IVA), evidenziava che il valore delle prestazioni aggiuntive necessarie per garantire il servizio nei parametri già definiti dal 2016 richiedono necessariamente di ricomprendere nel corrispettivo mensile anche l’importo aggiuntivo il 3% già corrisposto con le precedenti liquidazioni di Roma Capitale, quale valore medio minimo delle prestazioni concretamente eseguite, come emerge dall’analisi dei report mensili di Roma Servizi per la mobilità dal febbraio 2016 ad oggi;

su tale importo del 3% richiesto dalla Tundo per le prestazioni aggiuntive, con nota 44783 del 19.12.2018 è stata richiesto a Roma Servizi per la Mobilità una verifica di congruità sulla base dei report in suo possesso dal 2016 ad oggi, peraltro già posti a fondamento delle liquidazioni effettate fino ad agosto 2018;

Roma Servizi per la Mobilità con nota QG 45182 del 21.12.2018 riteneva congruo l'importo mensile di euro

108.550,00 oltre IVA 10% per i servzi aggiuntivi resi secondo le esigenze dell'utenza;

con Determinazione Dirigenziale n. 1112 del 21.12.2018 (QG 45218/18) si è provveduto ad attivare il servizio trasporto a chiamata di cui all'art. 5 del Capitolato speciale del "Contratto relativo all'affidmneto del Lotto D concernente il servizio di trasporto riservato scolastico per alunni diversamente abili e servizio di trasporto a chiamata" CIG 3015363443, sia per quanto riguarda la tipologia "Disponibilità base" che per quanto riguarda la tipologia "Disponibilità aggiuntiva", affidandolo alla RTI Xxxxx Xxxxxxxx spa, per il periodo 01.01.2019 al 30.09.2019;

con nota SU 4599 del 21.03.2019 (QG 10973/19) il Dipartimento della Razionalizazione, Direzione Forniture Centralizzate di beni e servizi, trasmetteva la nota, inviata via PEC, dal legale della SIA con la quale si comunicava l'ordinanza del Tribunale di Roma di sequestro conservativo per euro 2.292.650,00 nei confronti di tutti i beni mobili, immobili e crediti della Xxxxx Xxxxxxxx xxx;

con note QG 11191 del 22.03.2019 e QG 13162 del 4.04.2019 il Dipartimento Mobilità e Trasporti richiedeva un parere all'Avvocatura di Roma Capitale in ordine alla liquidazione delle fatture della Xxxxx Xxxxxxxx spa;

con nota SU 7304 del 9.05.2019 il Dipartimento della Razionalizzazione della Spesa, Centrae Unica di Committenza, trasmetteva la nota pervenuta via PEC dal legale della SIA con la quale si comunicava l'interenuto accordo con la Xxxxx Xxxxxxxx spa circa il pagamento del credito, oggetto di sequestro conservativo e la non iscrzione del pignoramente al ruolo del procedimento;

nel frattempo, veniva acquisito il parere dell'Avvocatura sulla opponibilità della cessione dei crediti alla GBM del 30.05.2018 anteriore alla notifica del sequestro conservatvo indata 20.03.2019;

con nota prot. n. 0034995 del 13.06.2019, (QG 23527/19) Roma Servizi per la Mobilità ha inviato allo scrivente Dipartimento l’esito della verifica del servizio di trasporto a chiamata effettuato nel mese di maggio 2019 dalla succitata Società R.T.I. Xxxxx Xxxxxxxx X.x.X..

la Società R.T.I. Xxxxx Xxxxxxxx X.x.X. con Soc. Italiana Autoservizi S.p.A. ha presentato la fattura n. 349PA del 14.06.2019 di € 119.405,00 (IVA inclusa al 10%), per i servizi effettuati nel mese di maggio 2019;

quindi, visto l’esito delle verifiche che confermano la corretta prestazione del servizio, occorre provvedere alla liquidazione della suddetta fattura per complessivi di € 119.405,00 (IVA inclusa al 10%) per i servizi resi nel mese di maggio 2019;

Il RUP relativo al contratto n. 12558 tra la RTI Xxxxx Xxxxxxxx spa e Roma Capitale è il xxxx. Xxxxx Xxxx del Dipartimento della Razionalizzazione della spesa;

è presente DURC ai fini della regolarità contributiva INPS e INAIL; è presente dichiarazione ai sensi della legge n. 136/2010;

ai sensi di quanto previsto dalla Legge 136 del 13/08/2010, art. 3 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice IBAN è quello intestato alla GBM- Banca IT44E0332303200 CC103009138

Vista la fattura n. 349PA del 14/06/2019 di € 119.405,00 (IVA inclusa al 10%) - per i servizi effettuati nel mese di maggio 2019;

Vista la nota prot. QG/32611 del 27 settembre 2018 con la quale la responsabile dell'Ufficio per la mobilità individuale delle persone con disabilità dichiara, in attuazione dell’art . 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del

D.P.R. 62/2013, di non trovarsi in situazioni di conflitto anche potenziale nello svolgimento del proprio incarico ;

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento; Allegata la chek list;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di € 119.405,00 a favore della Società RTI Xxxxx Xxxxxxxx X.x.X. con Soc. Italiana Autoservizi spa, con sede in Xxxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx x. 0, cap 73010 P.IVA 03733040756 (cod. creditore 83505) quale compenso dovuto per il servizio di trasporto collettivo effettuato in favore dei cittadini disabili per il mese di maggio 2019;

Capitolo	1303893 /1718	Codice	10.05.1	SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	6.974.862,61
Impegno		2019/5467		Atto A/DD0LH/2018/1112 efficace dal 21/12/2018	XXX.XX AI SENSI DELL'ART.5 DEL CAPITOLATO SPECIALE DEL CONTRATTO RELATIVO AL LOTTO D SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLATISTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI A CHIAMATA TIPOLOGIA DISPONIBILITA' DI BASE E DISPONIBILITA' AGGIUNTIVA- PERIODO 01/01/2019- 30/09/2019 - XXX.XX RTI XXXXX XXXXXXXX SPA DD REP. QG/1112/2018	1.074.645,00
				Codice CUP:	Codice CIG: 3015363443
Beneficiario					Documento	Del	Scadenza	Importo
83505	XXXXX XXXXXXXX XXX (GIA' SRL) IN ATI CON SIA SOC. ITAL AUTOSERVIZI SPA
	FA 349/PA				14/06/2019	17/07/2019	119.405,00
	SERVIZI A CHIAMATA PER DISABILI LOTTO D. DISPONIBILITA' BASE E DISPONIBILITA' AGGIUNTIVA. CIG 3015363443 e altro (Prot. 25088 del 24/06/2019)
	E - XX00X0000000000XX0000000000; Cessionario: GBM BANCA S.P.A. (06150120720)

di emettere apposito mandato di pagamento per l’importo complessivo di € 119.405,00 (IVA inclusa al 10%) a favore della Banca GBM in qualità di cessionaria della Società R.T.I. Xxxxx Xxxxxxxx X.x.X. con sede in Zollino (LE) Vi Madonna di Loreto n. 7, cap 73010 P.IVA IT03733040756, con IBAN intestato alla cessionaria GBM- Banc IT44E0332303200 CC103009138 per la fattura n 349PA del 14.06.2019 per i servizi resi nel mese di maggio 2019 ;

Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.m.i..

Di attestare, altresì, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art . 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Si allega check list.

Ai sensi del disposto di cui all’art. 17 ter del DPR 633/72 dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo delle fatture in favore della Banca GBM in qualità di cessionaria della Xxxxx Xxxxxxxx X.x.X. con Soc. Italiana

Autoservizi S.p.A. e contestualmente l'ordinativo di incasso legato al suddetto mandato per l’importo dell’IVA € 10.855,00da imputare sull’act n. 6190000267 già registrato sulla risorsa E6.02.00000A23 del CDR 0RG

IL DIRETTORE XXXXXXX XXXXXXX

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Durc_Tundo.pdf

Report_maggio.pdf

Fattura_maggio.pdf

SIA_DURC.pdf

QG_13162_richiesta_parere.pdf

11191_richiesta_avvocatura.pdf

comunicazione_accordo.pdf

Comunicazione_sequestro_conservativo_SU_10973.pdf

CONGRUITA'_RSM_QG_45182.pdf

QG_40759.pdf

Dichiarazione_art_6_bis_legge_241.pdf

CONTRATTO_POS._15_2011S_LOTTO_D_11_marzo_2013.pdf

Capitolato_Speciale_appalto.pdf

adesione_II_Tundo.pdf

Cessione_crediti_Tundo.pdf

congruità_Tundo.pdf

DD_nomina.pdf

Determina_Affidamento_749.pdf

Fatturazione_Tundo.pdf

Tundo_IBAN_Mod_45.pdf

Tundo_lettera_congruità.pdf

Determina_39337_13_06_2018_LH0400000011.pdf

DD_296.pdf

DD_806.pdf

DD_1113.pdf

Determina_66.pdf

Determina_480.pdf

Determina_1121.pdf

QG_38405.pdf

QG_39970_1.pdf

QG_39970_2.pdf

QG_39970_4.pdf

QG_39970_6.pdf

QG_39970.pdf

QG20180038405_Prot.pdf

SU_18200.pdf

Su_18200_2.pdf

nota_SU_14711.pdf

SU_17156.pdf

DD_1112_affidamento_gen_sett_2019.pdf

check_list_Tundomaggio.pdf

Impegno