Modulo di Sottoscrizione
Modulo n.
Modulo di Sottoscrizione
Novembre 2022
Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds
Società di Investimento a Capitale Variabile
Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds, una società di investimento a capitale variabile (SICAV) di tipo multicomparto di diritto lussemburghese.
Unitamente al presente Modulo di Sottoscrizione, il proponente l’investimento deve fornire all’investitore il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori, o, quando prescritto, il Documento contenente Informazioni Chiave o KID (nel prosieguo definito “KIID/KID”), in versione cartacea o tramite sito internet.
Il presente Modulo di Sottoscrizione contiene un Conferimento di Mandato che deve essere compilato e sottoscritto da chi intenda conferire al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti qui sotto indicato il mandato a inviare in forma aggregata ordini di Azioni della Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds in nome proprio e per conto dell’investitore.
Le sottoscrizioni di Azioni della Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds saranno effettuate in conformità al Prospetto e al presente Modulo di Sottoscrizione. Modalità di partecipazione: pagamento in un’unica soluzione o Piano di Accumulazione (“PAC”).
Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds c/o RBC Investor Services Bank S.A. 00, xxx Xxxxx xx Xxxxxx,
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L-4360 Xxxx-sur-Alzette Granducato del Lussemburgo
Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti a cui l’operazione è attribuita per l’esecuzione (da compilarsi a cura del collocatore): STATE STREET BANK SELLA HOLDING BANCA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INTERNATIONAL SECURITIES SERVICES ICCREA BANCA BANCA MONTE DEI ALLFUNDS BANK PASCHI DI SIENA CACEIS BANK |
1 PRIMO INVESTITORE | ||
PERSONA FISICA – SOCIETÀ O ENTE | ||
NOME E COGNOME/DENOMINAZIONE SOCIALE | ||
LUOGO DI RESIDENZA/SEDE SOCIALE | ||
LUOGO E DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE | ||
NUMERO DI FAX/TELEFONO | CODICE FISCALE/PARTITA IVA | |
PASS./C.I. | NUMERO | DATA DI RILASCIO |
RESIDENZA FISCALE* | ||
SECONDO INVESTITORE (cointestatario) | ||
IN CASO DI SOCIETÀ O ENTE, DATI DELLA PERSONA FISICA CON POTERI DI RAPPRESENTANZA | ||
NOME E COGNOME/DENOMINAZIONE SOCIALE | ||
LUOGO DI RESIDENZA/SEDE SOCIALE | ||
LUOGO E DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE | ||
NUMERO DI FAX/TELEFONO CODICE FISCALE/PARTITA IVA | ||
PASS./C.I. NUMERO DATA DI RILASCIO | ||
RESIDENZA FISCALE* | ||
TERZO INVESTITORE (cointestatario) | ||
NOME E COGNOME/DENOMINAZIONE SOCIALE | ||
LUOGO DI RESIDENZA/SEDE SOCIALE | ||
LUOGO E DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE | ||
NUMERO DI FAX/TELEFONO CODICE FISCALE/PARTITA IVA | ||
PASS./C.I. NUMERO DATA DI RILASCIO | ||
RESIDENZA FISCALE* | ||
*Ai residenti fiscali italiani sarà applicata la ritenuta prevista dalla norme italiane di volta in volta vigenti. | ||
Il/I sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative a sottoscrizioni successive, conversioni e rimborsi saranno impartite: SOLO CONGIUNTAMENTE SOLO DISGIUNTAMENTE N.B. In mancanza di indicazione, le istruzioni dei cointestatari potranno essere impartite disgiuntamente. | ||
Nome ed indirizzo per comunicazioni, se diversi da quelli indicati nello spazio riservato al primo investitore: Specificare se si tratta del primo investimento o di investimento successivo, barrando la relativa casella: PRIMO INVESTIMENTO INVESTIMENTO SUCCESSIVO (NUMERO DI CONTO) Specificare se si effettua la sottoscrizione per conto proprio, o nella qualità di organo di una società, o per conto di un terzo, barrando la relativa casella: PER CONTO PROPRIO PER CONTO DI TERZI/DI UNA SOCIETÀ (ALLEGARE I RELATIVI POTERI) | ||
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2 METODO DI PAGAMENTO |
Si prega di barrare la casella della modalità di pagamento prescelta. In caso di PAC (si veda il seguente paragrafo 3), barrare la casella “Addebito Diretto” o “Autorizzazione Permanente” per i versamenti successivi al primo, ed una a scelta delle altre, per il versamento iniziale. Assegno bancario, postale o circolare “non trasferibile” intestato a “Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds” N. BANCA DATA allegato al presente modulo. L’importo delle sottoscrizioni sarà accreditato alla Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti indicato in testa al presente modulo entro 3 giorni lavorativi, o 5 giorni lavorativi per gli assegni fuori piazza. BONIFICO BANCARIO DEL IMPORTO senza oneri per il destinatario a credito del conto corrente di seguito specificato, intestato a “Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds” presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti indicato in testa al presente modulo (*): CONTO CORRENTE a nome di Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds PRESSO INDIRIZZO ABI CAB IBAN TEL (*) Per effettuare un pagamento a mezzo bonifico indicare qui sopra gli estremi del conto corrente intrattenuto da Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds o per suo conto presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti che tratterà questo ordine (indicato in testa al presente modulo). Gli estremi di tali conti in Euro sono riportati nella tabella nella sezione D) dell’Allegato, per gli estremi dei conti in altre valute, si prega di rivolgersi ai Collocatori. Per tutti i pagamenti a mezzo bonifico la valuta del bonifico deve corrispondere a quella riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il pagamento può essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico, con le modalità e ai conti sopra indicati. ADDEBITO DIRETTO (solo per i pagamenti delle rate successive di un PAC) il giorno di ogni mese, per i successivi mesi, prego addebitare l’importo di (si prega di indicare la valuta) e dal seguente conto intestato all’investitore: INTESTAZIONE BANCA FILIALE IBAN in favore del seguente conto: CONTO CORRENTE a nome di Xxxxxx Xxxxxxx Investment Fund PRESSO INDIRIZZO ABI CAB IBAN TEL “Creditor ID” di Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds ai fini del pagamento mediante SDD (‘SEPA Direct Debit’): (da completarsi a cura del collocatore) (º) Per effettuare un pagamento a mezzo addebito diretto indicare qui sopra gli estremi del conto corrente intrattenuto da Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds o per suo conto presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti che tratterà questo ordine (indicato in testa al presente modulo). Gli estremi di tali conti in Euro sono riportati nella tabella nella sezione D) dell’Allegato, per gli estremi dei conti in altre valute, si prega di rivolgersi ai Collocatori Firma/e dell’investitore/degli investitori per richiesta di addebito diretto Autorizzazione permanente per l’addebito diretto del conto corrente tramite modulo specifico della banca presso la quale l’investitore ha il proprio conto. (solo per i pagamenti delle rate successive di un PAC). Per il pagamento delle rate successive di un PAC l’investitore deve pertanto o completare un modulo accettato dalla banca presso la quale ha il proprio conto o completare e firmare la richiesta di addebito diretto qui sopra. Si invitano gli investitori a verificare la disponibilità del modulo di autorizzazione permanente all’addebito diretto presso la propria banca. Se viene usato un modulo di autorizzazione permanente all’addebito diretto, copia della disposizione permanente di addebito rilasciata dall’investitore deve essere allegata al presente modulo. Non tutte le sopra descritte procedure di pagamento potrebbero essere disponibili presso ciascun Collocatore o Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, per cui si invitano gli investitori a contattare il proprio Collocatore o Consulente Finanziario per verificare quali procedure di pagamento siano effettivamente disponibili. |
PAGAMENTI DA PARTE DI XXXXXX XXXXXXX INVESTMENT FUNDS DEI DIVIDENDI RELATIVI ALLE CLASSI DI AZIONI A DISTRIBUZIONE (solo per gli acquirenti di azioni a distribuzione, ai quali i dividendi saranno pagati in contanti – si prega di barrare una sola casella) Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con bonifico bancario Indicare gli estremi del conto corrente Banca IBAN Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con assegni spediti dal Soggetto incaricato dei pagamenti all’indirizzo del Primo Investitore Xxxxxxxx che i miei dividendi vengano automaticamente reinvestiti** nella Classe ad Accumulazione di Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds di seguito specificata: Comparto – Classe – Codice ISIN (la “Classe Prescelta”): Il reinvestimento automatico dei dividendi non è disponibile per le Azioni di Classe B. * la Classe Prescelta deve essere una Classe ad Accumulazione della Classe A (o di una Classe con la lettera “A” nella denominazione), oppure della Classe C (o di una Classe con la lettera “C” nella denominazione), scelta tra quelle disponibili per gli investitori al dettaglio in Italia come indicate nell’Allegato al presente Modulo. ** non tutti i Collocatori e/o i Soggetti incaricati dei pagamenti offrono il servizio di reinvestimento automatico dei dividendi in un’altra Classe, e pertanto Vi preghiamo di verificare con il Vostro Collocatore la disponibilità di tale procedura. |
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3 OPZIONI PER L’INVESTIMENTO
La lista dei comparti e classi attualmente disponibili per la sottoscrizione in Italia ed i relativi codici ISIN sono uniti al presente Modulo di Sottoscrizione.
3A Modalità di sottoscrizione
Si prega di barrare la casella relativa alla modalità di sottoscrizione prescelta – i metodi di pagamento utilizzabili sono indicati nel precedente paragrafo 2:
SOTTOSCRIZIONE IN UNICA SOLUZIONE PIANO DI ACCUMULAZIONE (“PAC”)
SOTTOSCRIZIONE CON SWITCH PROGRAMMATO (si veda la sezione 3A2 e l’Allegato per maggiori informazioni)
Non tutte le sopra descritte procedure di pagamento potrebbero essere disponibili presso ciascun Collocatore o Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, per cui si invitano gli investitori a contattare il proprio Collocatore o Consulente Finanziario per verificare quali procedure di pagamento siano effettivamente disponibili.
3A1 – Informazioni sul PAC
Durata del PAC: mesi o trimestri
(minima 36 mesi/12 trimestri o se più lunga una durata di 36 mesi/12 trimestri più multipli di 6 mesi/2 trimestri. La durata del PAC comprende i mesi/trimestri che costituiscono la prima rata (esempio: PAC di 36 mesi = versamento iniziale equivalente a 12 rate mensili più 24 rate).
Versamento iniziale di rate n. pari ad un importo di (minimo due rate mensili o una trimestrale): (in cifre) (in lettere) al lordo di ogni eventuale commissione o spesa.
Importo di ogni rata mensile:
(in cifre – minimo €100,00 o se più alto €100,00 più un multiplo di €50,00) al lordo di ogni eventuale commissione o spesa oppure.
Importo di ogni rata trimestrale:
(in cifre – minimo €300,00 o se più alto €300,00 più un multiplo di €50,00) al lordo di ogni eventuale commissione o spesa.
L’importo della rata mensile/trimestrale sopra indicato non può essere cambiato. Al fine di ridurre la durata del PAC, è possibile effettuare pagamenti anticipati.
E’ possibile, all’interno della stessa classe di azioni, 1) lasciare invariate le attività acquistate nel Comparto X e continuare il PAC sul Comparto Y, o 2) spostare le attività acquistate dal Comparto X al Comparto Y e continuare il PAC con il Comparto Y (“reindirizzamento PAC”). Per effettuare un reindirizzamento è necessario utilizzare l’apposita sezione del Modulo di Conversione, che è a disposizione presso i collocatori.
Barrare la casella appropriata ove si intendano effettuare versamenti anticipati di rate.
VERSAMENTI ANTICIPATI
Le rate possono essere sospese e riprese con un preavviso di 30 giorni. Resta tuttavia inteso che se tre rate consecutive non vengono pagate senza preavviso, il PAC dovrà considerarsi concluso.
Il trasferimento da un agente di collocamento ad un altro non è consentito se il PAC è in corso d’esecuzione.
3A2 – Informazioni sullo Switch Programmato
Si veda la sezione B) dell’Allegato per informazioni sullo Switch Programmato.
3B Richiesta di sottoscrizione
Si prega di indicare nelle sottostanti caselle il/i comparto/i prescelto/i, il/i relativo/i codice/i ISIN (indicati nella lista di cui sopra), unitamente a classe, importo e valuta di pagamento.
II/I sottoscritto/i richiede/richiedono che la Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds emetta il numero di Azioni Nominative corrispondenti al controvalore degli importi di seguito specificati.
Le Azioni saranno emesse in forma nominativa con avviso di conferma a nome del/degli investitore/i indicato/i al quadro 1, salvo che, mediante la firma del Conferimento di Mandato contenuto alla fine del presente Xxxxxx, tale/i investitore/i abbia/abbiano conferito al sopra indicato Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti mandato a inviare in forma aggregata ordini di Xxxxxx in nome proprio e per conto dell’investitore.
Pagamento in un’unica
Nome del Comparto
Classe (*)
soluzione – Importo della sottoscrizione
Pagamento con PAC (***) –
versamento iniziale Rate successive
Valuta dei pagamenti (**)
Codice ISIN
(*) Non tutte le classi di Azioni sono disponibili in ogni Comparto. Le classi di Azioni disponibili per ciascun Comparto sono specificate nell’Allegato. Si prega di consultare l’Allegato per ulteriori informazioni sulle Azioni di Classe B.
(**) Le sottoscrizioni possono essere pagate in Euro o nella valuta di riferimento del Comparto prescelto come specificata nel Prospetto, a seconda delle modalità operative del Soggetto incaricato dei pagamenti che tratterà l’ordine, indicato in testa al presente modulo. Nel caso si rendano necessarie delle conversioni valutarie per il pagamento del presente ordine, possono essere addebitate all’investitore delle commissioni bancarie alle normali condizioni commerciali.
(***) Le condizioni del PAC sono indicate nella precedente sezione 3A1. Non sono ammessi PAC in Azioni della Classe B.
La presente sottoscrizione e le transazioni successive saranno regolate dalla legge del Lussemburgo.
LUOGO E DATA
Firma/e dell’Azionista/degli Azionisti
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N.B. I titolari di partecipazioni congiunte devono firmare insieme. Per le società è richiesta la firma di un soggetto autorizzato, che deve allegare i poteri.
Nome e firma del consulente finanziario/personale interno del soggetto collocatore per l’identificazione del/degli investitore/i. NOME E COGNOME FIRMA Ai fini dell’applicazione del diritto di recesso di cui dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 si dichiara che la sottoscrizione di cui al presente Xxxxxx ha avuto luogo: in sede fuori sede (barrare ove appropriato). Conferimento di mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti a inviare in forma aggregata ordini di azioni della Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds in nome proprio e per conto dell’investitore. (Da compilare e sottoscrivere nel caso in cui si intenda conferire al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti il mandato a inviare in forma aggregata ordini di Azioni della Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds in nome proprio e per conto del/degli investitore/i indicato/i nel quadro 1 del presente Modulo di Sottoscrizione.) Il/i sottoscritto/i cui dati sono indicati nel quadro 1 del presente Xxxxxx, con la presente conferisce/ono mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti indicato in testa al presente Xxxxxx affinché invii in nome proprio e per conto del/i sottoscritto/i mandante/i l’ordine di Azioni della Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds specificate nel presente Xxxxxx in forma aggregata, utilizzando i mezzi di pagamento indicati nel quadro 3 del presente Xxxxxx. Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che: i) le Azioni saranno registrate nel Registro degli Azionisti della Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds in Lussemburgo in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti sopra specificato con annotazione che si tratta di Azioni detenute per conto di terzi; ii) che il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti di trasmettere all’Agente per i Trasferimenti in Lussemburgo i dati del/degli investitori per la sua/loro iscrizione nel Registro degli Azionisti della Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds; iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sulla proprietà delle Azioni da parte dell’investitore, che potrà esercitare i relativi diritti sociali. Il presente mandato è gratuito. Barrare la casella se con la/e firma/e qui sotto si intende altresì conferire al Collocatore il potere di inviare gli ordini al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti secondo la procedura dell’”Ente Mandatario”, descritta nella Sezione B) dell’Allegato. FIRMA/FIRME LUOGO E DATA |
4 DOCUMENTAZIONE |
In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente modulo gli estremi del documento di identità dell’investitore rilevati dal collocatore. In caso di sottoscrizioni da parte di società, deve essere allegata al presente modulo la seguente documentazione: i) Statuto ii) Lista dei soggetti con poteri di firma. Gli intermediari che agiscono per conto di terzi, che siano già identificati, possono produrre una dichiarazione ai sensi della quale l’investitore certifichi di aver identificato i propri clienti ai sensi della normativa antiriciclaggio. La suddetta documentazione è richiesta solo per il primo investimento da parte dell’investitore. Tuttavia essa è richiesta anche in caso di investimento successivo se non è stata presentata in precedenza. N.B. La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia agli investitori o agli intermediari via fax o posta. |
5 INFORMAZIONI IMPORTANTI, DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONI |
a) Ai fini e per gli effetti dell’articolo 1326 del codice civile, la Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds dichiara di essere a conoscenza dell’accettazione dall’investitore dal momento in cui essa interviene mediante la consegna del presente modulo sottoscritto al Collocatore. Come indicato nel Prospetto, la Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta o parte di essa. I mezzi di pagamento ricevuti dalla Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds per una richiesta di sottoscrizione non accettata saranno reinviati al richiedente senza interessi, a suo rischio. b) FACOLTÀ DI RECESSO: ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti distribuiti in Italia che sono indicati nello stesso Prospetto completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID/KID aggiornato ovvero il Prospetto Completo aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. |
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Timbro del Collocatore |
Riferimento interno |
Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 67 duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori nell’ambito del Codice del Consumo, NON si applica, in forza dell’esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67 duodecies D. Lgs. 206/2005. c) l’investitore/gli investitori dichiara/dichiarano di non essere dei soggetti statunitensi, né di agire per conto di essi. Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell’apposita Convenzione) verranno effettuate dal collocatore, il quale richiederà all’investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa. d) l’investitore/gli investitori dichiara/dichiarano di aver ricevuto e letto l’ultima versione del KIID/KID. e) l’investitore/gli investitori prende/prendono atto che le conversazioni telefoniche con Xxxxxx Xxxxxxx in relazione a qualsiasi transazione possono essere registrate e che le eventuali istruzioni impartite per telefono, fax, flusso elettronico o altri mezzi sono effettuate a rischio di chi le trasmette. f) la lingua del rapporto contrattuale sarà l’italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami. L’acquisto di Azioni può essere connesso ad altri servizi finanziari offerti dai Collocatori, che saranno i soli responsabili per fornire agli investitori la relativa informativa ai sensi delle vigenti disposizioni. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione stampata. g) l’investitore/gli investitori dichiara/dichiarano di avere pieni poteri per sottoscrivere la Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds e per compiere qualsiasi operazione successiva in relazione a ciò. Salvo quanto previsto dall’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in relazione al diritto di recesso, l’investitore/gli investitori prende/prendono atto che la presente domanda e tutte le transazioni successive sono irrevocabili e legalmente vincolanti. h) l’investitore/gli investitori si impegna/impegnano a non compiere alcuna azione che possa danneggiare gli interessi degli azionisti di Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds e prende/prendono atto che nel caso in cui gli Amministratori di Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds determinino o sospettino che l’investitore/gli investitori stia/stiano svolgendo simili attività, gli stessi Amministratori potranno sospendere, annullare, rifiutare o procedere in altro modo nei confronti delle richieste di sottoscrizione o rimborso dell’investitore/degli investitori e prendere ogni altra misura necessaria o opportuna per tutelare la Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds e i suoi azionisti. i) la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all’esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che l’investitore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo. j) confermo/confermiamo di avere letto l’Informativa sulla Protezione dei Dati, che è disponibile nel sito www.morganstanleyinvestmentfunds. com (e della quale è disponibile una copia cartacea previa richiesta alla Società, alla Società di Gestione o a una delle loro collegate). k) confermo/confermiamo di avere dato il mio/nostro consenso (o di non avere dato il mio/nostro consenso, ove applicabile) per ricevere informazioni sui prodotti e servizi Xxxxxx Xxxxxxx barrando (o rispettivamente non barrando, ove applicabile) la casella sotto il seguente paragrafo, intitolato “Commercializzazione Diretta”. Commercializzazione Diretta Nel caso in cui vi siano dei prodotti o dei servizi che la Società e/o la Società di Gestione ritengano essere di particolare interesse per Lei – sia realizzati o promossi dalla Società e/o dalla Società di Gestione o dalle loro collegate, oppure da soggetti terzi che forniscono servizi di investimento (per esempio, un gestore di fondi o una assicurazione che non fanno parte del gruppo della Società, della Società di Gestione o delle loro collegate) – la Società, la Società di Gestione o le loro collegate La potranno contattare (con mezzi che comprendono la posta, la posta elettronica, gli sms ed il telefono) direttamente o tramite sub-distributori locali secondo quanto prescritto ed in conformità alla normativa applicabile, anche al di fuori del normale orario lavorativo. Lei/Voi ha/avete il diritto di non ricevere tali comunicazioni. Barrando la casella qui sotto, Lei/voi presta/prestate il consenso a ricevere informazioni sui prodotti e i servizi alle condizioni sopra indicate. Se non desiderate che la Società, la Società di Gestione, le loro collegate oppure dei distributori terzi usino i Vostri Dati Personali in questo modo, oppure se non volete comunicare i Dati Personali per le suddette finalità di marketing diretto, oppure se intendete revocare il consenso che avete dato in precedenza barrando la casella qui sopra, potrete inviare in qualsiasi momento una comunicazione alla Società all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx , oppure come indicato nei materiali promozionali che possiate ricevere. Firmando il presente Modulo di Sottoscrizione, io/noi dichiaro/dichiariamo che le informazioni date e le dichiarazioni rese nel presente documento sono veritiere, e che notificherò/notificheremo prontamente per iscritto alla SICAV qualsiasi variazione. |
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CN I APL 1122
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Xxxxxx Xxxxxxx Investment Management
Allegato al Modulo di Sottoscrizione
Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della SICAV di diritto Lussemburghese Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds.
Lista dei comparti e classi di azioni della Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds (la “SICAV”) oggetto di commercializzazione in Italia.
Modulo di Sottoscrizione depositato in CONSOB in data: 16 novembre 2022 Valido dal 17 novembre 2022.
COMPARTO
CLASSI DI AZIONI OFFERTE E CODICI ISIN
Gli importi minimi per le sottoscrizioni iniziali e successive delle varie classi di Azioni sono indicati nel Prospetto.
Si prega di leggere la nota in calce per le classi di Azioni a distribuzione con le lettere “R” o “X” nella denominazione.
COMPARTO
CLASSI DI AZIONI OFFERTE E CODICI ISIN
Gli importi minimi per le sottoscrizioni iniziali e successive delle varie classi di Azioni sono indicati nel Prospetto.
Si prega di leggere la nota in calce per le classi di Azioni a distribuzione con le lettere “R” o “X” nella denominazione.
COMPARTI AZIONARI
Asia Opportunity Fund A
AH (EUR) B
BH (EUR) C
CH (EUR)
Asian Property Fund A B C
Xxxxxxx Sustainable Climate A
Aligned Fund AH (EUR)
B
BH (EUR) C
CH (EUR)
Xxxxxxx Sustainable Climate Transition A
Fund AH EUR
B
BH EUR C
CH EUR
Xxxxxxx Sustainable Developed Europe A Equity Select Fund B
X
Xxxxxxx Sustainable Developed Markets A Equity Select Fund
Xxxxxxx Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
AH (EUR) B
BH (EUR) X
XX (XXX)
X
XX (XXX) X
XX (XXX) X
XX (XXX)
Xxxxxxx Sustainable Emerging Markets A
Equity Select Fund AH (EUR) B
BH (EUR) C
CH (EUR)
Xxxxxxx Sustainable US Equity Select A
Fund AH (EUR)
B
BH (EUR) C
CH (EUR)
LU1378878430 LU1378879248 LU1378878513 LU1378879164 LU1808492620 LU1808492893
LU0078112413 LU0078112843 LU0176159399
LU2459590019 LU2459593625 LU2459593468 LU2459593898 LU2459593542 LU2459593971
LU2473698723 LU2484454678 LU2473699457 LU2484454751 LU2473699291 LU2484454835
LU2459592908 LU2459590282 LU2459590449
LU2459595166 LU2459595752 LU2459595596 LU2459595836 LU2459595679 LU2459593112
LU2459594276 LU2459594789 LU2459594607 LU2459594862 LU2459595919 LU2459594946
LU2459591090 LU2459591504 LU2459591413 LU2459591686 LU2459591843 LU2459591769
LU2459592064 LU2459592494 LU2459592577 LU2459592650 LU2459592734 LU2459594516
China A-shares Fund
Developing Opportunity Fund
Emerging Leaders Equity Fund
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
Europe Opportunity Fund
European Property Fund
Global Brands Equity Income Fund
novembre
Global Brands Fund
Global Core Equity Fund Global Endurance Fund
A
AH (EUR) B
BH (EUR) C
CH (EUR)
A B C
A B
AH (EUR) BH (EUR) X
XX (XXX)
X X X
X X X XX XX XX
A B C
AHR (EUR) AR
BHR (EUR) BR
CHR (EUR) CR
A
AH (EUR) AHX (EUR) AX
B
BH (EUR) BHX (EUR) BX
C
CH (EUR) A
A B C
LU1735753946 LU1735752898 LU1735753359 LU1735752542 LU1735753193 LU1735752385
LU2091680145 LU2091680228 LU2091680491
LU0815263628 LU0815263891 LU0815264352 LU0815264600 LU0819839092 LU0845089340
LU0073229840 LU0073229923 LU0176158821
LU1387591305 LU1394890559 LU1394890807 LU1961133557 LU1961133391 LU1961133128
LU0078113650 LU0078114898 LU0176162773
LU1378880410 LU1378879594 LU1378880683 LU1378879750 LU1378880766 LU1378879917
LU0119620416 LU0335216932 LU0552899998 LU0239683559 LU0119620507 LU0341470192 LU0552900168 LU0552899568 LU0176160306 LU0404214834
LU1442194145
LU2027375281 LU2027375109 LU2027375018
Pagina 8 di 14 Allegato al Modulo di Sottoscrizione novembre 2022
COMPARTO
CLASSI DI AZIONI OFFERTE E CODICI ISIN
Gli importi minimi per le sottoscrizioni iniziali e successive delle varie classi di Azioni sono indicati nel Prospetto.
Si prega di leggere la nota in calce per le classi di Azioni a distribuzione con le lettere “R” o “X” nella denominazione.
COMPARTO
CLASSI DI AZIONI OFFERTE E CODICI ISIN
Gli importi minimi per le sottoscrizioni iniziali e successive delle varie classi di Azioni sono indicati nel Prospetto.
Si prega di leggere la nota in calce per le classi di Azioni a distribuzione con le lettere “R” o “X” nella denominazione.
Global Infrastructure Fund | A | LU0384381660 |
B AH (EUR) BH (EUR) C CH (EUR) | LU0384385067 LU0512092221 LU0512092577 LU0384385737 LU0512093203 | |
Global Insight Fund | A | LU0868753731 |
B | LU0868753905 | |
C AH (EUR) BH (EUR) CH (EUR) | LU0868754036 LU0868754382 LU0868754465 LU0868754549 | |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx | X | XX0000000000 |
X XX (XXX) XX (XXX) X XX (EUR) | LU0552385378 LU0552385618 LU0552385709 LU0552385451 LU1808493511 | |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx | X | XX0000000000 |
X XX (XXX) XX (XXX) X XX (EUR) | LU0266114585 LU0552900242 LU0341470432 LU0362497223 LU0552900325 | |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx | X XX (XXX) X XX (XXX) X XX (XXX) | XX0000000000 XX0000000000 LU0955010953 LU0955011845 LU0955011092 LU0955011928 |
Global Sustain Fund | A AH (EUR) B C BH (EUR) CH (EUR) | LU1842711845 LU1905620776 LU1966773217 LU1966773050 LU1966773134 LU1966772912 |
Indian Equity Fund | A | LU0266115632 |
B | LU0266115806 | |
C | LU0362497496 | |
Japanese Equity Fund | A | LU0512093542 |
B | LU0512093898 | |
C | LU0512094607 | |
Latin American Equity Fund | A | LU0073231317 |
B | LU0073231408 | |
C | LU0176157187 | |
NextGen Emerging Markets Fund | A | LU0118140002 |
B | LU0118140697 | |
C | LU0176164126 | |
Sustainable Asia Equity Fund | A | LU0073229253 |
B | LU0073229410 | |
US Advantage Fund | A | LU0225737302 |
B AH (EUR) BH (EUR) C CH (EUR) | LU0225744001 LU0266117927 LU0341469269 LU0362496845 LU0404214917 | |
US Core Equity Fund | A | LU1439781847 |
US Growth Fund | A | LU0073232471 |
B AH (EUR) BH (EUR) C CH (EUR) | LU0073232554 LU0266117414 LU0341473964 LU0176155215 LU0845089423 | |
US Insight Fund | A | LU1121084831 |
US Property Fund | A | LU0073233958 |
B | LU0073234097 | |
C | LU0176155058 | |
US Value Fund (*) | A | LU2535286996 |
AH | LU2535287028 | |
C | LU2535287374 | |
Vitality Fund | A | LU2448542576 |
COMPARTI OBBLIGAZIONARI | ||
Xxxxxxx Sustainable Global Green | A | LU2502369304 |
Bond Fund | AH EUR | LU2502369486 |
B | LU2502369569 | |
BH EUR | LU2502369643 | |
C | LU2502369726 | |
CH EUR | LU2502369999 | |
Emerging Markets Debt Fund | A | LU0073230004 |
B AH (EUR) XX (XXX) X XX XXX (XXX) XX XXX (XXX) XX (XXX) XXX (XXX) CX | LU0073230343 LU0266119204 LU0341474269 LU0176158151 LU0239678807 LU0691071764 LU0691071848 LU0691071921 LU0845089852 LU1808493271 LU0379383515 | |
Emerging Markets Corporate Debt | A | LU0603408039 |
Fund | B AH (EUR) BH (EUR) C AX AHX (EUR) BX BHX (EUR) CH (EUR) CHX (EUR) CX | LU0603408112 LU0603408468 LU0603408542 LU0603408203 LU0691070444 LU0691070527 LU0691070790 LU0691070873 LU0845089696 LU1808493198 LU1808492976 |
Emerging Markets Domestic Debt Fund | A | LU0283960077 |
B AH (EUR) XX (XXX) X XX XXX (XXX) XX XXX (XXX) XX (XXX) XXX (XXX) CX | LU0283960150 LU0333229507 LU0341474343 LU0362497652 LU0283960408 LU0691071095 LU0691071178 LU0691071251 LU0845089936 LU1808493354 LU0379384240 | |
Emerging Markets Fixed Income | A | LU1258507315 |
Opportunities Fund | AH (EUR) AHR (EUR) B BH (EUR) BHR (EUR) C CH (EUR) CHR (EUR) | LU1258507406 LU1258507588 LU1258506341 LU1258506424 LU1258506697 LU1258506770 LU1258506853 LU1258506937 |
Euro Bond Fund | A | LU0073254285 |
B | LU0073254871 | |
C | LU0176161882 | |
Euro Corporate Bond Fund | A | LU0132601682 |
B | LU0132602227 | |
C | LU0176164985 | |
AX | LU0239680886 | |
BX | LU0594834128 | |
CX | LU1807328452 | |
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund | A | LU1832969650 |
B | LU1832969494 | |
C | LU1832969148 | |
AX | LU1832969577 | |
BX | LU1832969221 | |
Euro Strategic Bond Fund | A | LU0073234253 |
B | LU0073234766 | |
AX | LU0218442688 | |
BX | LU0520329623 | |
C | LU0176161619 | |
CX | LU1807328536 |
Allegato al Modulo di Sottoscrizione novembre 2022 Pagina 9 di 14
COMPARTO
CLASSI DI AZIONI OFFERTE E CODICI ISIN
Gli importi minimi per le sottoscrizioni iniziali e successive delle varie classi di Azioni sono indicati nel Prospetto.
Si prega di leggere la nota in calce per le classi di Azioni a distribuzione con le lettere “R” o “X” nella denominazione.
COMPARTO
CLASSI DI AZIONI OFFERTE E CODICI ISIN
Gli importi minimi per le sottoscrizioni iniziali e successive delle varie classi di Azioni sono indicati nel Prospetto.
Si prega di leggere la nota in calce per le classi di Azioni a distribuzione con le lettere “R” o “X” nella denominazione.
European Fixed Income Opportunities Fund European High Yield Bond Fund | A AR B BR C CR A | LU1109965605 LU1135359625 LU1135359971 LU1135360128 LU1135360391 LU1135360557 LU0073255761 |
B | LU0073255928 | |
C | LU0176162427 | |
AX | LU0239679102 | |
BX | LU0691070360 | |
CX | LU1807328619 | |
Global Xxxx Xxxx | X | XX0000000000 |
X XX (XXX) XX (XXX) C AX | LU0073230699 LU0552899485 LU0341474699 LU0176154598 LU0218435716 |
Global Credit Fund
(in precedenza denominato “Sustainable Global Credit Fund”)
Global Fixed Income Opportunities Fund
Global High Yield Bond Fund
Short Maturity Euro Bond Fund
Global Convertible Bond Fund
AHX (EUR) BX
BHX (EUR)
A B C
A
AH (EUR) AX
AHX (EUR) B
BH (EUR) BX
XXX (XXX) X
XX (XXX) XXX (XXX) XXX (XXX) XXX (XXX) CHR (EUR) CX
A
AH (EUR) AX
AHX (EUR) B
BH (EUR) BX
BHX (EUR) C
CH (EUR) CHX (EUR) CX
A B C
A
AH (EUR) B
BH (EUR) CH (EUR)
LU0691071418 LU0691071509 LU0691071681
Global Asset Backed Securities Fund A
AH (EUR) B
BH (EUR) BHX (EUR) BHR (EUR) X
XX (XXX) XXX (XXX) XXX (XXX) XXX (XXX) XXX (XXX)
Sustainable Euro Corporate Bond Fund A Sustainable Euro Strategic Bond Fund A Sustainable US High Yield Bond Fund (*) A
AH
C
US Dollar Corporate Bond Fund A
US Dollar High Yield Bond Fund AH (EUR)
BH (EUR) CH (EUR)
US Dollar Short Duration Bond Fund A
US Dollar Short Duration High Yield AH (EUR) Bond Fund BH (EUR)
CH (EUR)
LU0858068074 LU0858068660 LU0858081689 LU0858081929 LU0858082067 LU0857971310 LU0858081846 LU0858082224 LU1808493438 LU0858082497 LU0857970346 LU0858068744
LU2198663994 LU2198663564
LU2536247872 LU2536247799 LU2536248094
LU1387592378
LU1610903871 LU1610903798 LU1610903525
LU1387591990
LU1610904176 LU1610904093 LU1610903954
COMPARTI BILANCIATI
Global Multi-Asset Opportunities Fund A LU1055185877
B LU1055185950
C LU1055186172
Global Balanced Defensive Fund A LU1445733824
B LU1445734046
C LU1445734129
Global Balanced Fund A LU1439782738
B LU1439782811
C LU1439782902
Global Balanced Income Fund AR LU1092475372
BR LU1135002472
CR LU1135010228
Global Balanced Risk Control Fund of
Funds A LU0694238501
B LU0694238683
C LU0712122208
Global Balanced Sustainable Fund A LU2135297146
B LU2135297229
C LU2135297492
LU0851374255 LU0851374925 LU0851375146
LU0694238766 LU0712123511 LU0694238840 LU0699139464 LU0699139548 LU0712123602 LU0699139621 LU0699139894 LU0712122976 LU0712123784 LU0864486377 LU1033666402 LU1033668796 LU1033668879 LU1807328700
LU0702163295 LU0712125052 LU0702163378 LU0702163535 LU0702162727 LU0712125136 LU0702162990 LU0702163022 LU0712124675 LU0712125219 LU1807328965 LU1807328882
LU0073235904 LU0073236118 LU0176162005
LU0149084633 LU0410168768 LU0149084989 LU0410168842 LU0410168925
(*) Comparto disponibile per le sottoscrizioni a partire dal 2 dicembre 2022
Ulteriori classi di Azioni tra quelle indicate nel Prospetto potranno essere offerte agli investitori privati italiani secondo quanto ritenuto opportuno da Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds e dal suo Distributore Globale. In tale evenienza, si procederà al preventivo deposito e sarà diffusa una versione aggiornata del presente Modulo che indicherà i comparti per i quali sono offerte tali ulteriori classi di Azioni.
Non tutti i Comparti e le classi di Azioni potrebbero essere disponibili presso ogni collocatore, per cui si invitano gli investitori a verificarne l’effettiva disponibilità presso il proprio collocatore.
Per le classi di Azioni con la lettera “R” nella denominazione (p. es. “AHR”, “BHR”) dei Comparti della SICAV si prega di fare riferimento alle informazioni contenute nella sezione “Politica di distribuzione dei dividendi” del Prospetto ed ai relativi Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori, o, quando prescritti, i Documenti contenenti Informazioni Chiave o KID (nel prosieguo definiti “KIID/KID”), ed in particolare alla possibilità che tali Classi distribuiscano dei proventi il cui importo – determinato
discrezionalmente dagli amministratori della SICAV – sia superiore a quello del reddito netto degli investimenti del Comparto rilevante, con ciò determinando una erosione della quota capitale dell’investimento.
Pagina 10 di 14 Allegato al Modulo di Sottoscrizione novembre 2022
A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L’OICR IN ITALIA – STRUTTURE PER GLI INVESTITORI
Collocatori
La commercializzazione dei sopra indicati comparti e classi di Azioni della SICAV nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai collocatori, nel rispetto delle condizioni applicabili alle varie classi di Azioni come indicate nel Prospetto.
I collocatori sono responsabili per la ricezione ed il trattamento degli eventuali reclami degli investitori.
Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra la SICAV e gli investitori italiani
Le funzioni di intermediazione nei pagamenti e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa della SICAV all’estero sono svolte da:
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0;
Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 0;
ICCREA Banca S.p.A., con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00-00;
State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00;
Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center – MAC 2, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/X (funzioni svolte presso la sede di Via Nizza, 162 – Lingotto 00000 Xxxxxx);
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 (funzioni svolte presso la sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxx, 00);
Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano–, Xxx Xxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx ;
CACEIS Bank, Italy Branch con sede legale in 00-00 xxx Xxxxxxx Xxxx - 00000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx e sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
Le funzioni svolte dai Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti (anche definiti i “SIP”) sono le seguenti: raccolta ed inoltro all’Agente per i Trasferimenti dei moduli di sottoscrizione, conversione e riscatto, raccolta ed accreditamento alla SICAV dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; pagamento agli azionisti dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l’esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli azionisti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all’applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli sottoscrittori.
Si invitano gli investitori a contattare il proprio Collocatore o Consulente Finanziario al fine di verificare le concrete modalità e procedure operative del competente Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.
Strutture per gli investitori
Le funzioni amministrative, i presidi informativi e la documentazione – definiti “strutture” dalla normativa comunitaria (Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche) e italiana (Regolamento CONSOB 11971/99, art. 19-quater)
– a disposizione degli investitori al dettaglio italiani sono indicate nell’Appendice K al Prospetto della SICAV.
B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA
Informazioni generali
I moduli di sottoscrizione, accompagnati dai mezzi di pagamento dell’importo della sottoscrizione, ed i moduli di conversione e rimborso, sono consegnati o fatti pervenire dall’investitore al collocatore, che li trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1411 del codice civile.
Le Azioni possono essere registrate sia direttamente a nome dell’investitore o a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti per conto degli investitori, in forza di un mandato contenuto nel modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L’effettiva titolarità delle Azioni in capo all’investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, ai quali l’investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall’invio all’investitore mandante della “lettera di conferma dell’investimento” di seguito descritta.
Il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti trasmette all’Agente per i Trasferimenti (come definito nel Prospetto) le istruzioni di sottoscrizione, anche in forma aggregata, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile nel conto intrattenuto dalla SICAV presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti indicato nel Modulo di Sottoscrizione, fatta salva in ogni caso l’applicabilità del diritto di recesso del sottoscrittore di cui all’articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58 del 1998, in merito al quale vengono fornite informazioni dettagliate nella sezione in grassetto del modulo di sottoscrizione. Resta inteso che la SICAV non sarà responsabile per le operazioni di cambio derivanti da pagamenti effettuati dagli investitori in valute diverse dall’Euro. I moduli di conversione e rimborso sono trasmessi dal Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti all’Agente per i Trasferimenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento dal collocatore.
A norma del Prospetto, il prezzo delle Azioni viene determinato nel momento di valorizzazione di ogni giorno lavorativo, definito “Data di Trattazione”. Il prezzo che verrà preso in considerazione sarà quello vigente in una certa Data di Trattazione, se la richiesta di sottoscrizione sarà pervenuta all’Agente per i Trasferimenti entro la scadenza oraria specificata nel Prospetto (la “Scadenza per la Negoziazione”), ovvero, per richieste di sottoscrizione pervenute dopo la Scadenza per la Negoziazione della medesima Data di Trattazione, quello vigente nella successiva Data di Trattazione.
Entro sette giorni lavorativi dalla Data di Trattazione, il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, eventualmente per il tramite dei Collocatori, farà pervenire al sottoscrittore la “lettera di conferma dell’investimento”, che specificherà:
• Importo lordo versato;
• Commissioni di Sottoscrizione (se applicabili);
• Commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti;
• Importo netto investito;
• Tasso di cambio applicato (se applicabile);
Allegato al Modulo di Sottoscrizione novembre 2022 Pagina 11 di 14
• Data di effettuazione della conversione (se applicabile);
• Controvalore in divisa (se applicabile);
• Valore unitario delle Azioni;
• Data di Trattazione considerata;
• Numero, Classe e Comparto delle Azioni sottoscritte;
• Data di ricezione della domanda;
• Mezzo di pagamento.
Nello stesso termine il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti inoltrerà all’investitore le lettere di conferma dell’avvenuta esecuzione delle conversioni o dei rimborsi. Tali conferme specificheranno la Data di Trattazione applicata, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso.
In caso di sottoscrizioni tramite collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, il primo investitore può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell’avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle Azioni in forma elettronica su supporto duraturo, in alternativa alla forma scritta. In tal caso, il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, per il tramite dei suddetti collocatori, metterà le predette lettere di conferma a disposizione di tutti i cointestatari del rapporto sul sito di tali collocatori con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all’indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all’indirizzo di corrispondenza.
L’acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante documentazione specifica predisposta da alcuni collocatori e/o tecniche di collocamento a distanza (Internet/phone banking), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi “on line”. Tali procedure e/o documentazione specifica sono predisposte e utilizzate dai collocatori rilevanti sotto la loro esclusiva responsabilità. Resta inteso che le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo e che il collocamento “on line” non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell’investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.
Inoltre, l’acquisto delle Azioni presso i Collocatori che offrono i relativi servizi può avvenire con la sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata o firma biometrica. I necessari adempimenti di legge e di regolamento in merito all’identificazione, informativa e consenso dell’investitore sono di esclusiva responsabilità dei Collocatori, restando la SICAV estranea alla predisposizione e alla fornitura di tali servizi.
Per i fini del presente Allegato, “Azioni di Classe A” significa Azioni appartenenti a tutte le Classi aventi la lettera “A” come prefisso, e quindi anche Azioni delle Classi “AH”, “AX” ecc. Lo stesso significato si applicherà alle “Azioni di Classe B” ed alle “Azioni di Classe C”.
Sottoscrizioni attraverso la procedura dell’“Ente Mandatario”
In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere sottoscritte anche con la procedura denominata dell’“Ente Mandatario”.
Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso moduli di sottoscrizione speciali per le reti di distribuzione che applicano tale procedura. In particolare, il sottoscrittore, mediante la compilazione dell’apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:
– mandato con rappresentanza al Collocatore (nel prosieguo “Ente Mandatario”) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l’incasso dei mezzi di pagamento (ad esso intestati) e ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.
– mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti affinché questi, su istruzioni dell’Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della Società in “conto terzi”, 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.
La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell’altro mandato.
Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. Il Collocatore/ente mandatario versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dalla SICAV presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.
Inoltre, per alcuni degli ordini elaborati tramite Allfunds Bank S.A., la revoca di uno dei mandati di cui sopra (al Collocatore o al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti) determina la cessazione dell’operatività di Allfunds Bank S.A. come Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti nei confronti dell’investitore che ha revocato il mandato.
Nel caso in cui le Azioni siano sottoscritte mediante la procedura dell’Ente Mandatario sopra descritta, il Collocatore/ Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l’originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell’avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l’esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Collocatore/Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell’ultimo di tali mezzi di pagamento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il Giorno Lavorativo successivo all’accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva, invia all’Agente per i trasferimenti le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.
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Informazioni specifiche relative alle Azioni di Classe B
Le Azioni di Classe B saranno automaticamente convertite in Azioni di Classe A allo scadere del termine di quattro anni a partire dalla data di sottoscrizione di tali Azioni di Classe B, determinata come indicato nel paragrafo successivo.
Non sono ammessi PAC in Azioni della Classe B.
Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti (Pagamenti in un’unica soluzione)
Le commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti (anche definiti “SIP”) in relazione a sottoscrizioni con pagamento in un’unica soluzione e rimborsi di Xxxxxx, menzionate nell’ultimo paragrafo del capitolo “Spese ed altri oneri” del Prospetto completo, sono le seguenti:
SIP Commissioni
I possessori di Azioni della Classe B possono trasferire la loro
Allianz Bank Financial Advisors, State Street Bank International
Euro 20,00 per sottoscrizione/rimborso
posizione in Azioni di tale Classe da un collocatore ad un
altro.
Informazioni specifiche relative alle Azioni di Classe C
Le Azioni di Classe C non sono attualmente soggette a Commissioni di Sottoscrizione, né a commissioni di rimborso, né a commissioni di distribuzione.
Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di azioni
Dall’importo lordo della sottoscrizione saranno trattenute le commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti e le Commissioni di Sottoscrizione, ove addebitate, applicabili alle Azioni di Classe A.
Commissioni di Sottoscrizione
Sulla base dell’importo della sottoscrizione, le Commissioni di Sottoscrizione per le Azioni della Classe A di cui al capitolo “Emissione di azioni, sottoscrizione e procedura di pagamento” del Prospetto completo saranno applicate alle seguenti aliquote.
Percentuali Commissioni di Sottoscrizione
Comparti
Banca Sella Holding Massimo Euro 15,00 per sottoscrizione/ rimborso per Comparto
ICCREA Banca Euro 15,00 per sottoscrizione/rimborso Société Générale Securities Services Massimo Euro 22,50 per sottoscrizione/
rimborso
CACEIS Bank Massimo Euro 20,00 per sottoscrizione/ rimborso
Banca Monte dei Paschi di Siena 0,15%, con un minimo di Euro 12,50
ed un massimo di Euro 22,50 per ogni sottoscrizione o rimborso
Allfunds Bank. S.A.U. Massimo Euro 22,50 per ogni sottoscrizione o rimborso
Costi connessi ai PAC
In relazione ai PAC, i SIP potranno addebitare agli investitori un importo che non potrà superare Euro 35 per l’attivazione del PAC ed Euro 3 per ciascuna rata.
Le Commissioni di Sottoscrizione applicabili all’intero ammontare dell’investimento effettuato a mezzo PAC, e cioè versamento iniziale più totale delle rate mensili/trimestrali, saranno addebitate come di seguito indicato, a seconda del SIP:
Azionari**
Comparti
in modo lineare su tutti i versamenti; oppure
Importo Investito*
e Bilanciati Obbligazionari***
fino al 50% al versamento iniziale (nel limite del 30% dell’importo lordo del versamento iniziale) ed il residuo in proporzione degli importi delle rate successive.
Fino a Euro 25.000,00 | 4,50% | 3,25% |
Da Euro 25.001,00 a Euro 125.000,00 | 3,75% | 2,75% |
Da Euro 125.001,00 a Euro 250.000,00 | 2,75% | 2,00% |
Da Euro 250.001,00 a Euro 375.000,00 | 2,00% | 1,25% |
Oltre Euro 375.000,00 | 1,25% | 0,75% |
Gli Investitori sono pregati di notare che in caso di estinzione anticipata del PAC e di mancato pagamento di tutte le rate del piano, essi non dovranno più pagare le Commissioni di
* Al netto delle commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti. Per alcuni collocatori, l’”Importo Investito” su cui sarà calcolata l’aliquota delle Commissioni di Sottoscrizione applicabili sarà la somma tra l’importo indicato nel presente Xxxxxx e quelli precedentemente investiti dallo stesso sottoscrittore; resta inteso che la SICAV è estranea a tali pattuizioni e non sarà in alcun modo responsabile per la loro applicazione.
** Al fine di determinare l’aliquota delle Commissioni di Sottoscrizione, i seguenti Comparti saranno considerati Comparti Azionari: Emerging Markets Debt Fund, e Emerging Markets Domestic Debt Fund.
*** Né l’Emerging Markets Debt Fund né l’Emerging Markets Domestic Debt Fund sono considerati Comparti Obbligazionari in relazione alle Commissioni di Sottoscrizione.
In relazione alle Azioni di Classe B è prevista l’applicazione di Commissioni Speciali di Vendita Differite (“CSVD”) all’importo del rimborso. L’aliquota delle CSVD, specificata nel KIID/KID e nel Prospetto, è decrescente in funzione della durata dell’investimento, secondo quanto indicato nello stesso Prospetto. Tuttavia, si richiama l’attenzione degli investitori sulla circostanza che la data iniziale del loro investimento per la determinazione della durata effettiva dello stesso ai fini del calcolo delle CSVD NON è la data in cui il presente Xxxxxx viene sottoscritto e consegnato al collocatore ma la data – necessariamente successiva – in cui l’operazione di sottoscrizione delle Azioni viene completata da parte dell’Agente per i Trasferimenti in Lussemburgo, e cioè la Data di Trattazione specificata nella “lettera di conferma dell’investimento” descritta al paragrafo B).
Sottoscrizione, ma quelle già pagate non saranno rimborsabili. Pertanto, una estinzione anticipata del PAC comporterà il pagamento di Commissioni di Sottoscrizione ad un’aliquota effettiva più elevata di quella indicata nel Prospetto.
In caso di pagamento anticipato di alcune o tutte le rate del PAC, i Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti potranno addebitare agli investitori delle commissioni consistenti (i) in un importo corrispondente alle commissioni applicate per ogni rata del PAC moltiplicato per il numero di rate di cui si anticipa il pagamento ovvero (ii) in un importo fisso ovvero (iii) nell’importo che si applicherebbe in caso di sottoscrizioni in un’unica soluzione come indicato nella tabella che precede.
Gli investitori sono invitati a verificare presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti che interviene nelle transazione gli importi che verranno effettivamente addebitati per i PAC.
Costi connessi al pagamento dei dividendi
In relazione ai dividendi, i Xxxxxxxx incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti potranno addebitare agli investitori delle commissioni non superiori a Euro 5 per ogni distribuzione di dividendi. Gli investitori sono invitati a verificare con il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti che interviene nella transazione le commissioni che verranno effettivamente addebitate in occasione della distribuzione di dividendi.
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Agevolazioni in relazione alle commissioni dei SIP
I SIP possono accordare riduzioni sugli oneri commissionali ad essi dovuti dagli investitori, nel caso in cui le procedure e i flussi relativi agli ordini di Azioni vengano semplificati e/o condivisi a seguito di intese con i collocatori.
La SICAV può, a propria discrezione, pagare le commissioni dovute ai SIP dagli investitori in relazione ai PAC (apertura e/o rate successive), nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dalla SICAV ai SIP e agli investitori. Tali pagamenti non sono il risultato di accordi tra la SICAV e i SIP e/o gli investitori ma dipendono dalla decisione unilaterale della SICAV di pagare le suddette commissioni, costituendo pertanto adempimenti del terzo ai fini e per gli effetti dell’articolo 1180 del codice civile che possono essere interrotti in qualsiasi momento dalla SICAV.
Informazioni sullo Switch Programmato
Con lo Switch (Conversione tra Comparti) Programmato un investitore sottoscrive un Comparto – definito “Comparto X” – e successivamente trasmette al suo Collocatore un modulo di conversione per convertire periodicamente in un altro Comparto – definito “Comparto Y” – le Azioni del Comparto X originariamente sottoscritte. Gli investitori devono specificare nel suddetto modulo di conversione il numero di azioni che intendono convertire ed il Comparto in cui effettuare la conversione. Le conversioni dal Comparto X
D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
al Comparto Y avvengono automaticamente ogni mese. La conversione in Azioni del Comparto Y avverrà sulla base delle procedure indicate nel Prospetto. Lo Switch Programmato non è disponibile presso tutti i Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, per cui si invitano gli investitori a contattare il proprio Collocatore o Consulente Finanziario per verificare tale disponibilità.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE
I collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulla quota parte delle -Commissioni di Sottoscrizione ad essi retrocesse, fino ad intera concorrenza. In particolare, l’“Importo investito” (come definito nella tabella nella precedente Sezione B), che determina la Percentuale delle Commissioni di Sottoscrizione applicabile, può essere calcolato sommando l’importo della sottoscrizione di un investitore con l’ammontare dei suoi investimenti già effettuati in qualsiasi comparto della SICAV, con ciò determinando una Percentuale delle Commissioni di Sottoscrizione più bassa. Si pregano gli investitori di contattare il loro collocatore o consulente finanziario per maggiori dettagli.
BANCA | C/C | INDIRIZZO | ABI | CAB | IBAN |
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (tel. 00000000) | 00000000/78 | Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0, | 3589 | 01600 | XX00X0000000000000000000000 |
Banca Sella Holding S.p.A. (tel. 00000000) | 0H6890854270 | Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 0, | 03311 | 22300 | XX00X00000000000X0000000000 |
ICCREA Banca S.p.A. (tel. 0000000) | 133620 | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, | 0000 | 3200 | IT0800003200002081133620 |
State Street Bank International GmbH | 1018385 | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, | 3439 | 01600 | XX00X0000000000000000000000 |
Société Générale Securities Services S.p.A. (tel. 029178.1) | 20267 | MAC 0 Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, | 00000 | 01719 | XX00X0000000000000000000000 |
Banca Monte dei Paschi S.A.U. | 1148 | Xxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx | 1030 | 11599 | XX00X0000000000000000000000 |
Succursale di Milano | 3500077000 | Via Bocchetto, 6 | 03479 | 01600 | XX00X0000000000000000000000 |
CACEIS Bank, Italy Branch | 500128940 | Piazza Cavour, | 03438 | 01600 | XX00X0000000000000000000000 |
Estremi bancari dei conti in cui effettuare i pagamenti a mezzo bonifico o addebito diretto (solo per pagamenti in Euro)
00000 Xxxxxx Xxxxxx
00-00, Xxxx
00000 Xxxxxx
19/A 00000 Xxxxxx
di Siena S.p.A, Allfunds Bank.
00000 Xxxxxx
2–00000 Xxxxxx
Per pagamenti in valute diverse dall’Euro si prega di rivolgersi al Collocatore per ottenere i relativi estremi bancari.
Documenti e informazioni per i partecipanti
Prima dell’adesione, il KIID/KID è fornito dal Collocatore all’investitore in versione cartacea o tramite sito internet.
Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili nel sito Internet dell’offerente:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx_xx.xxxx
Gli stessi documenti sono altresì disponibili presso le sedi dei Collocatori.
Il NAV per Azione delle Azioni dei vari comparti e classi offerti in Italia è diffuso sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Né la SICAV né le altre società del gruppo Xxxxxx Xxxxxxx assumono alcuna responsabilità in merito ad errori nella pubblicazione dei Valori Patrimoniali Netti per Azione, ovvero alla loro mancata pubblicazione. Gli avvisi di convocazione delle assemblee generali annuali della SICAV, gli eventuali avvisi di distribuzione dei dividendi e di sospensione del calcolo del NAV sono pubblicati sullo stesso sito o inviati agli investitori.
Le variazioni del prospetto che riguardano l’identità del Consulente per gli Investimenti, le caratteristiche essenziali
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dell’investimento o che comportano l’aumento delle spese applicabili alla SICAV o ai partecipanti in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla CONSOB.
Ove richiesto dall’investitore alla SICAV, quest’ultima, eventualmente tramite le piattaforme dei Collocatori, può inviare la documentazione di cui al presente paragrafo anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.
Trattamento fiscale
A norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20%.
Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Xxxxxx a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l’ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.
In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote:
Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%
Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente
100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%
Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%
Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%
Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 di Euro.
Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) (“GDPR”)
Informativa GDPR di Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds
L’Informativa sulla Protezione dei Dati prescritta ai sensi del GDPR si trovanell’”Appendice H” alProspetto della SICAV,edè disponibile nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. È possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea di tale informativa previa richiesta alla Società, alla Società di Gestione o alle loro collegate.
Informative GDPR dei Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti
In relazione alle operazioni in cui agiscono come tali, i Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informative GDPR.
Le informative GDPR dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono consultabili ai rispettivi indirizzi web, di seguito specificati:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxx- siamo/informativa-sgss-spa/
xxxxx://xxxxxxxx.xxx/xx/xxxx-xxxxxxxxxx/
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxx/ documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_ Informativadatipersonali.pdf
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/ MiFID_InformativaPrivacy_AllegatoMU.pdf
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxx.xxxx xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx.xxxx xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx
xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/Xxx- We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice- ITALIAN.pdf
CN I ANN SICAV 1122
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx