Comunicazione alla Clientela Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia marzo e giugno 2019

Milano, 16 settembre 2019 ‌

Comunicazione alla Clientela

Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia marzo e giugno 2019

Gentile Cliente,

Con la presente La informiamo di una serie di aggiornamenti relativi al prodotto da Lei sottoscritto.

Siamo lieti di informarLa che dal 28 giugno 2019 nell’ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l’inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

ISIN Denominazione Codice EV Nome Società

LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	FY2044	Fidelity
LU0261951957	Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR	FY2051	Fidelity
LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	ML2029	BlackRock
LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	FF2087	JPMorgan
LU1495639384	Swisscanto (LU) BF COCO DTH EUR	SW4001	Swisscanto
LU1495638907	Swisscanto (LU) BF Secured HiYld DTH EUR	SW4002	Swisscanto

L’analisi qualitativa e quantitativa svolta dalla Compagnia, ai sensi e secondo le modalità previste dall’Attività di gestione e salvaguardia del Contratto, ha evidenziato l’opportunità di disinvestire i fondi esterni riportati nella tabella qui sotto riportata per le seguenti motivazioni:

- fondi ritenuti non più idonei, per i quali le quote possedute dai clienti sottoscrittori verranno investite in altri fondi esterni ritenuti migliori in termini di rapporto rischio – rendimento;

- fondi a distribuzione di proventi, per i quali è disponibile una versione ad accumulazione di proventi. In questi casi le quote possedute dai clienti sottoscrittori verranno disinvestite e contestualmente

investite nelle versioni ad accumulazione degli stessi fondi, che presentano, a parità delle altre condizioni, maggiore efficienza nella gestione operativa.

Tali operazioni di disinvestimento verranno effettuate non prima del 25 Ottobre 2019. Qualora non fosse d’accordo con l’attività proposta, potrà effettuare switch su qualsiasi altro fondo o proposta di investimento disponibile nel prodotto da Lei sottoscritto entro il 20 ottobre 2019.

Dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, i fondi in procinto di essere eliminati dalla piattaforma di offerta, non saranno più disponibili alla sottoscrizione per nuovi investimenti in entrata (es. premi/aggiuntivi).

Fondi in eliminazione			Fondi in ingresso
Cod. EVA	ISIN	DENOMINAZIONE FONDO	Cod. EVA	ISIN	DENOMINAZIONE FONDO
UM2004	LU0132641985	UBAM Europe Equity RC EUR	FA2002	LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR
FT2035	LU0316493583	Xxxxxxxxx Asian Growth A(acc)EUR-H1	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc- EUR
FY2039	LU0099575291	Fidelity Global Infrastructure A- Dis-EUR	FY2051	LU0261951957	Fidelity Global Infrast A-Acc-EUR
FY2031	LU0048581077	Fidelity Iberia A-Dis-EUR	FY2044	LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR

Nelle pagine che seguono viene riportato:

• un elenco riepilogativo aggiornato delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A da Aprile 2018 a Luglio 2019, inclusi i fondi sospesi al collocamento;

• grafici di confronto rischio/rendimento dei fondi che sono stati oggetto di Attività di gestione ed eliminazione dalla piattaforma di offerta a fine dicembre 2018. L’attività di eliminazione e contestuale investimento in fondi ritenuti migliori in termini di rischio/rendimento (preannunciata dalla Compagnia con apposita comunicazione nel mese di Novembre 2018) è stata eseguita tra il 14 e il 21 dicembre 2018.

• Tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.

Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione “Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti” del sito xxx.xxxxxxxx.xx. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un’immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.

In questa sezione sono disponibili:

- l’elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell’ambito dell’attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto, se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;

- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse di ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: Servizio Clienti Eurovita S.p.A. – Xxx Xxx’ Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx

Tel. 000 000 000 (da cellulare o estero x00 000 00 00 000)

Fax 00 0000 0000

Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.

La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate “Area intermediari” e “Area clienti”.

Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti: tel. 000 000 000 (da cellulare o estero x00 000 00 00 000) - fax 00 0000 0000 Indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti.

Eurovita S.p.A

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un’attenta visione.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Data variazione: 11/03/2013

Codice Fondo: AD2004 Codice ISIN: LU0498181733 Denominazione: Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc EUR

In data 11 marzo 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Sono state inoltre introdotte commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 8 marzo 2013, Eurovita S.p.A provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Xxxxxxx IC Emerg Mkts Eq C (RU2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Codice Fondo: AD2004 Codice ISIN: LU0498181733

Denominazione: Aberdeen Global Em Mkts Eq A Acc EUR

BNY Mellon global funds

Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità -Introduzione delle commissioni di ingresso.

Data variazione: 17/04/2014

Codice Fondo: ME1004 Codice ISIN: IE00B3T5WH77 Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

In data 28 marzo 2014 la Societa di Xxxxxxxx ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Eurovita S.p.A.provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 29 gennaio 2016 anche il comparto JB1001 LU0529497694 JB EF Absolute Ret Europe-EUR B è statao bloccato dalla Società di gestione in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità, nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29/01/2016 Old Mutual Wealth provvederà d investire in via automatica nel nuovo sosituto DE1001 FR0010016477 Candriam Index Arbitrage Classique EUR.

Dnca Invest

Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità e introduzione delle commissioni di ingresso.

Data variazione: 15/09/2015

Codice Fondo: LN1001 Codice ISIN: LU0462973347 Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR

In data 15 settembre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo MG1001 isin GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 marzo 2018 il nuovo comparto sostituto è MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc.

Nordea

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav Data variazione: 27/04/2016

Codice Fondo: ND1001 Codice ISIN: LU0826409327 Denominazione: Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR

In data 27 aprile 2016, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 6 maggio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1002 Xxxxxxxxx Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure Data variazione: 17/02/2017

Codice Fondo: OM2004 Codice ISIN: IE00BLP59322 Denominazione: Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc

In data 20 febbraio 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 20 febbraio 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV2030 IE0030382794 Invesco UK Equity A Inc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav Data variazione: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4002 Codice ISIN: LU0203937692 Denominazione: UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo WF4007 LU0545110271 AXA WF Frm Global Convertibles A-C EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: HS4006 Codice ISIN: LU0708054134 Denominazione: HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo DW2010 LU0632805262 Deutsche Invest I China Bonds LCH.

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: OM2003 Codice ISIN: GB00BC9LCJ06 Denominazione: Old Mutual Global Best Ideas A EUR Acc

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo RO2011 LU0203975437 Robeco BP Global Premium Eqs D EUR.

BESTINVER SICAV

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: BE2001 Codice ISIN: LU0389173401 Denominazione: Bestinver International R EUR Cap

In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo GA2005 LU0492934020 GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc.

BESTINVER SICAV

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: BE2002 Codice ISIN: LU0389174128 Denominazione: Bestinver Iberian R EUR Cap

Cs Investment Funds 4

Tipo di variazione: Sospensione in seguito a deroga non concessa per gli investimenti Data variazione: 24/01/2018

Codice Fondo: CR1004 Codice ISIN: LU1335031966 Denominazione: CS (Lux) Multi-Advisor Eq Alpha IBH EUR

Dal 24 gennaio 20148 il fondo viene sopeso in quanto, dalla societa di gestione, non viene concessa la deroga per gli investimenti. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 24 Gennaio 2018. Nel caso di richieste

di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JU1001 LU0459992037 Jupiter Europa L EUR A Acc.

Xxxxxx

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano Data variazione: 01/04/2018

Codice Fondo: NT3002 Codice ISIN: FR0010557967 Denominazione: Xxxxxx Convictions R

In data 1° aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° apirle 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo RC3002 FR0010541557 R Club C EUR.

SAXO Invest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure Data variazione: 26/04/2018

Codice Fondo: SN4001 Codice ISIN: LU0501220429 Denominazione: Global Evolution Frontier Mkts R EUR

In data 26 Aprile 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IL4016 LU0546915215 NN

(L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Il nuvo sostituto al comparto bloccato è DE4006 LU0083568666 Candriam Bds Em Mkts C USD Cap.

Parvest

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure Data variazione: 27/04/2018

Codice Fondo: PR4021 Codice ISIN: LU0265291665 Denominazione: Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C

In data 27 Aprile 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 27 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AG4021 LU0568615305 Amundi Fds Convertible Europe SE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Natixis AM Funds

Tipo di variazione: Modifica della denominazione e della sede della Società di gestione della SICAV Data variazione: 03/04/2018

Codice Fondo: NT3001 Codice ISIN: LU0935228261 Denominazione: Seeyond Multi Asset Cnsrv Gr I/A EUR

Il 3 aprile 2018, la Società di gestione della SICAV modificato la denominazione da Natixis Asset Management a Ostrum Asset Management. Il nuovo indirizzo è: 00, xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx.

GAM Multibond

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione Data variazione: 15/06/2018

Codice Fondo: JB4009 Codice ISIN: LU0012197660 Denominazione: GAM Multibond Euro Bond EUR B

In data 25 Maggio 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 18 Maggio 2018 e trasferendo in data 25 Maggio 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto SH4003 isin LU0106235533 Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni Data variazione: 18/05/2018

Codice Fondo: UB4002 Codice ISIN: LU0203937692 Denominazione: UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc

In data 18 Maggio 2018, precedentemento sospeso su decisione SICAV/SGR (OVERSIZE), viene riaperto alle sottoscrizioni

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica denominazione del comparto - Modifica politica di investimento Data variazione: 06/07/2018

Codice Fondo: SH3003 Codice ISIN: LU1062721409 Denominazione: Schroder ISF Glbl MA Flex A Acc EUR H

Dal 6 Luglio 2018 il Comparto viene ridenominato : Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income. La politica di investimento viene modificata come di seguito riportato: Il fondo mira a generare una crescita del capitale e un reddito nell'arco di un

ciclo di mercato, investendo in una gamma diversificata di attività e mercati di tutto il mondo. Il fondo mira a conseguire una volatilità (indicatore della variabilità dei rendimenti del fondo nell'arco di un anno) compresa tra il 6% e il 12% annuo. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente, o indirettamente attraverso derivati, in azioni e obbligazioni. Le obbligazioni comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie, debito dei mercati emergenti, obbligazioni convertibili e obbligazioni correlate all'inflazione. Il fondo può investire fino a metà del proprio patrimonio in obbligazioni subinvestment grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Il fondo può investire fino al 10% dei suoi attivi in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può utilizzare derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può (eccezionalmente) detenere fino al 100% del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi di investimento aperti.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx investment funds

Tipo di variazione: Modifica politica di investimento Data variazione: 31/08/2018

Codice Fondo: FT1003 Codice ISIN: LU1093756242 Denominazione: Xxxxxxxx K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1

Con effetto dal 21 agosto 2018, il livello atteso della leva finanziaria del Comparto aumenterà dal 300% al 1.000% per consentire ai Gestori del Portafoglio di effettuare le allocazioni a strumenti finanziari derivati con maggiore flessibilità. Inoltre, sarà modificata la politica d’investimento per specificare che l’utilizzo di strumenti finanziari derivati può anch’esso contribuire a un aumento rilevante del livello di leva finanziaria. Il ricorso a tali strumenti finanziari derivati può non incrementare oppure comportare soltanto un aumento modesto del rischio complessivo per il Comparto. la politica di inevstimento del comaprto viene integrata con il seguente paragrafo "Il Comparto impiega strumenti finanziari derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d’investimento. Tali strumenti finanziari derivati possono essere negoziati su mercati regolamentati od over-the-counter e possono tra l’altro includere (i) contratti future, compresi future basati su titoli azionari o a reddito fisso e indici, future su tassi d’interesse e valutari e relative opzioni; (ii) swap, inclusi swap su azioni, valute, tassi d’interesse, total return swap legati a titoli azionari, a reddito fisso e/o materie prime nonché credit default swap e relative opzioni; (iii) opzioni, comprese opzioni call e put su indici, singoli titoli o valute; e (iv) contratti di cambio a termine.

L’uso di strumenti finanziari derivati può portare a un’esposizione negativa in una determinata classe di attività, curva di rendimento/durata o valuta. L’uso di strumenti finanziari derivati come future su tassi d’interesse e total return swap su indici di materie prime può inoltre contribuire a un aumento rilevante del livello di leva finanziaria del Comparto, come più dettagliatamente descritto nella successiva sezione “Esposizione Globale”.”

GAM Multibond

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav- In attesa di liquidazione Data variazione: 03/08/2018

Codice Fondo: JB4016 Codice ISIN: LU0186678784 Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B

In data 3 Agosto 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2041 LU0248184466 Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GAM Multibond

Tipo di variazione: Sospensione decisa dalla Sicav Data variazione: 03/08/2018

Codice Fondo: JB4018 Codice ISIN: LU0256048223 Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B

Fidelity funds

Tipo di variazione: Modifica denominazione del comparto - Modifica obiettivo di investimento Data variazione: 01/10/2018

Codice Fondo: FY2051 Codice ISIN: LU0261951957 Denominazione: Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR

Dal 1° Ottobre 2018 il Comparto viene ridenominato : Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund. La politica di investimentio viene modificata come di seguito riportata: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale

attraverso investimenti in titoli azionari di società di tutto il mondo scelte tra tutta una serie di settori infrastrutturali, tra cui, senza intento limitativo, telecomunicazioni, servizi, energia, trasporti e sociale (compresi servizi educativi e strutture sanitarie).

Fidelity funds

Tipo di variazione: Modifica denominazione del comparto - Modifica obiettivo di investimento Data variazione: 01/10/2018

Codice Fondo: FY2039 Codice ISIN: LU0099575291 Denominazione: Fidelity Global Infrastructure A-Dis-EUR

DB Platinum

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione Data variazione: 28/08/2018

Codice Fondo: DP2001 Codice ISIN: LU0419225080 Denominazione: DB Platinum CROCI Sectors I2C

In data 28 Agosto 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in data 28 Agosto 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante DP2003 LU1769939791 DWS INVEST CROCI Sectors IC.

DWS Deutschland

Tipo di variazione: Modifica Società di gestione Data variazione: 01/09/2018

Codice Fondo: DW2007 Codice ISIN: DE0008490962 Denominazione: DWS Deutschland LC

Dal 1° Settembre 2018 viene modificata la denominazione della Società di Gestione da Deutsche Asset Management Investment a GmbH DWS Investment GmbH.

Nordea

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 28/09/2018

Codice Fondo: ND1001 Codice ISIN: LU0826409327 Denominazione: Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR

In data 21 Settembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in data

21 Settembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto HE1002 LU0264597617 Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Financiere de l’echiquier

Tipo di variazione: Modifica denominazione del comparto Data variazione: 10/09/2018

Codice Fondo: FI2002 Codice ISIN: FR0010321810 Denominazione: Echiquier Agenor Mid Cap Europe A

Dal 10 Settembre il Comparto viene ridenominato : Echiquier Agenor Mid Cap Europe.

Capital International Fund

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 02/10/2018

Codice Fondo: CI3002 Codice ISIN: LU0611244038 Denominazione: Capital Group Glb Abs Inc Gr (LUX) B

In data 2 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 2 Ottobre e trasferendo in data 2 Ottobre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto BL3002 LU0048293368 BL-Global 75 B EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBAM

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 27/09/2018

Codice Fondo: UM4003 Codice ISIN: FR0011130301

Denominazione: UBAM FCP EM Inv Grd Corp Bd AHC USD

In data 27 Settembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 25 Settembre e trasferendo in data 27 Settembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto AG4024 LU0755949178 Amundi Fds Bd Global Emerg Corp SHE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

Tipo di variazione: Fusione trasfontaliera decisa dalla Sicav Brexit Data variazione: 05/10/2018

Codice Fondo: IV2030 Codice ISIN: IE0030382794 Denominazione: Invesco UK Equity A GBP AD

In data 2 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 2 Ottobre e trasferendo in data 5 Ottombre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante IV2033 LU1775979708 Invesco UK Equity Fund A (GBP). , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfontaliera decisa dalla Sicav Brexit Data variazione: 06/10/2018

Codice Fondo: TH2008 Codice ISIN: GB00B0PHJS66 Denominazione: Threadneedle Pan EurpSmlrComs RtlAcc EUR

In data 6 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 Ottobre e trasferendo in data 6 Ottombre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2020 LU1829329819 Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies .

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfontaliera decisa dalla Sicav Brexit Data variazione: 06/10/2018

Codice Fondo: TH2010 Codice ISIN: GB0009583252 Denominazione: Threadneedle Pan European Rtl Acc EUR

In data 6 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 Ottobre e trasferendo in data 6 Ottombre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2021 LU1832003567 Threadneedle (Lux) - Pan European Equities.

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione trasfontaliera decisa dalla Sicav Brexit Data variazione: 26/10/2018

Codice Fondo: MG4006 Codice ISIN: GB00B78PH718 Denominazione: M&G Global Macro Bond Euro A Acc

In data 26 Ottobre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 26 Ottobre e trasferendo in data 26 Ottombre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG4008 LU1670719613 M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 14/12/2018

Codice Fondo: FF2072 Codice ISIN: LU0401357586 Denominazione: JPM Em Eurp Md East & Afr Eq A (acc) EUR

In data 30 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 23 Novembre 2018 e trasferendo in data 30 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo FY2056 LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR. considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfontaliera decisa dalla Sicav Brexit Data variazione: 10/11/2018

Codice Fondo: TH2013 Codice ISIN: GB00B3FQM304 Denominazione: Threadneedle American Rtl Acc EUR H

In data 10 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 7 Novembree e trasferendo in data 10 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2023 LU1868836245 Threadneedle (Lux) American 1EH.

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit Data variazione: 09/11/2018

Codice Fondo: MG2004 Codice ISIN: GB00B0BHJH99 Denominazione: M&G North American Value Euro A Acc

In data 9 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 7 Novembree e trasferendo in data 9 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2016 LU1670626792 M&G (Lux) North American Value Fund.

Threadneedle (Lux)

Tipo di variazione: Fusione trasfontaliera decisa dalla Sicav Brexit Data variazione: 24/11/2018

Codice Fondo: TH2003 Codice ISIN: GB0002771383 Denominazione: Threadneedle Eurp Smlr Coms Rtl Acc EUR

In data 24 Novembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 21 Novembre e trasferendo in data 24 Novembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2024 LU1864952335 Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies .

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione in seguito size minima per gli investimenti decisa dalla Società di Gestione Data variazione: 19/11/2018

Codice Fondo: PC2039 Codice ISIN: LU0270905242 Denominazione: Pictet-Security R EUR

In data 19 Novembre 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 19 Novembre 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2019

LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

M&G (Lux) Investment Funds 1

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit Data variazione: 07/12/2018

Codice Fondo: MG2005 Codice ISIN: GB00B39R2S49 Denominazione: M&G Global Dividend Euro A Acc

In data 7 dicembre 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 5 dicembre e trasferendo in data 7 dicembre 2018 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG2018 LU1670710075 M&G (Lux) Global Dividend Fund

Financiere de l’echiquier

Tipo di variazione: Trasformazione da FCI a Sicav Data variazione: 23/12/2018

Codice Fondo: FI2002 Codice ISIN: FR0010321810 Denominazione: Echiquier Agenor Mid Cap Europe A

In data 23 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per trasformazion da FCI fondo comune di investimento a Sicav decisa dalla Sociatà di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PR2010 LU0066794719 Parvest Equity Europe Mid Cap C C.

In data 1° febbraio 2019 il comparto, in seguito a comunicazione ricevuta dalla Società di Gestione, è stato riaperto alle sottoscrizioni.

Financiere de l’echiquier

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni. Trasformazione da FCI a Sicav Data variazione: 01/02/2019

Codice Fondo: FI3002 Codice ISIN: FR0010611293 Denominazione: Echiquier Arty

In data 1° febbraio 2019 il comparto, in seguito a comunicazione ricevuta dalla Società di Gestione, è stato riaperto alle sottoscrizioni.

Financiere de l’echiquier

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni. Trasformazione da FCI a Sicav Data variazione: 01/02/2019

Codice Fondo: FI3001 Codice ISIN: FR0010434019 Denominazione: Echiquier Patrimoine

In data 23 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per trasformazion da FCI fondo comune di investimento a Sicav decisa dalla Sociatà di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV3003 LU0243957239 Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc.

In data 1° febbraio 2019 il comparto, in seguito a comunicazione ricevuta dalla Società di Gestione, è stato riaperto alle sottoscrizioni.

Pictet

Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero . Data variazione: 21/12/2018

Codice Fondo: PC2034 Codice ISIN: LU0255979584 Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R EUR

In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Sociatà di Gestione.Circa 1 Mil- di euro. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2040 LU0236737465 Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg.

Financiere de l’echiquier

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni. Data variazione: 01/02/2019

Codice Fondo: FI2002 Codice ISIN: FR0010321810 Denominazione: Echiquier Agenor Mid Cap Europe A

In data 1° febbraio 2019 il comparto è stato riaperto alle sottoscrizioni in seguito a comunicazione ricevuta dalla Società di Gestione

Financiere de l’echiquier

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni. Data variazione: 01/02/2019

Codice Fondo: FI3002 Codice ISIN: FR0010611293 Denominazione: Echiquier Arty

In data 1° febbraio 2019 il comparto è stato riaperto alle sottoscrizioni in seguito a comunicazione ricevuta dalla Società di Gestione

Financiere de l’echiquier

Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni. Data variazione: 01/02/2019

Codice Fondo: FI3001 Codice ISIN: FR0010434019 Denominazione: Echiquier Patrimoine

In data 1° febbraio 2019 il comparto è stato riaperto alle sottoscrizioni in seguito a comunicazione ricevuta dalla Società di Gestione

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit Data variazione: 08/03/2019

Codice Fondo: MG3001 Codice ISIN: GB00B1VMCY93 Denominazione: M&G Optimal Income Euro A-H Acc

In data 8 marzo 2019 , il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Marzo e trasferendo in data 8 marzo 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione MG3007 LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc..

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 13/03/2019

Codice Fondo: LO4012 Codice ISIN: LU0455374800 Denominazione: LO Funds Euro Government Fdmtl EUR PA

In data 13 Marzo 2019 il comparto viene definitivamente eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibile in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 13 Marzo 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto SH4005 LU0106235962 Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Columbia Threadneedle

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Brexit Data variazione: 26/01/2019

Codice Fondo: TH2012 Codice ISIN: GB00B3B0FD70 Denominazione: Threadneedle Glb Extnd Alp Rtl Acc EUR

In data 26 gennaio 2019 , il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione Brexit. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 23 gennaio e trasferendo in data 26 gennaio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo incorporante deciso dalla Società di Gestione TH2030 LU1864956328 Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha

Anima

Tipo di variazione: Adeguamento all'entrata in vigore del Regolamento UE 2017/1131 sui Fondi Comuni Monetari Data variazione: 12/04/2019

Codice Fondo: AN5001 Codice ISIN: IT0001415345 Denominazione: Anima Liquidità Euro I

In seguito ad adeguamento all'entrata in vigore del Regolamento UE 2017/1131 sui Fondi Comuni Monetari, le masse del fondo AN5001 IT0001415345 Anima Liquidità Euro I sono state trasferite sul fondo AN5002 IT0005359390 Anima Liquidità Euro IM.

SYZ Asset Management

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 10/05/2019

Codice Fondo: OY2003 Codice ISIN: LU0096450399 Denominazione: OYSTER Italian Value C EUR PR

In data 10 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Maggio e trasferendo in data 10 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto SH2007 LU0106238719 Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

HSBC

Tipo di variazione: Liquidazione comparto decisa dalla Sicav Data variazione: 10/05/2019

Codice Fondo: HS2014 Codice ISIN: LU0449511426 Denominazione: HSBC GIF Latin American Equity AC

In data 10 Maggio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Maggio e trasferendo in data 10 Maggio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto AG2035 LU0552029661 Amundi Fds Eq Latin America SE-C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Vontobel

Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 05/07/2019

Codice Fondo: VO2005 Codice ISIN: LU0138259048

Denominazione: Vontobel New Power B EUR

In data 5 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 3 Luglio e trasferendo in data 5 Luglio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto PC2014 LU0280435461 Pictet-Clean Energy R EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BMO

Tipo di variazione: Chiusura del comaprto decisa dalla Sicav Data variazione: 04/07/2019

Codice Fondo: BM1001 Codice ISIN: LU1391431241 Denominazione: BMO Global Eq Mkt Netrl V6 A Acc EUR Hdg

In data 3 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di Liquidazione. Il comaprto alla data della liquidazione non aveva masse.

Amundi

Tipo di variazione: Sospensione comparto decisa dalla Sicav Data variazione: 01/06/2019

Codice Fondo: AG4022 Codice ISIN: LU0839535514 Denominazione: Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C

In data 1 °Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per decisione della Sicav in quanto la classe I non è più sottoscrivibile. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo EM4003 LU0937853553 Euromobiliare IF - Multi Income I4 B, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Attività di gestione del contratto

Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l’impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra fondi.

Tali operazioni vengono realizzate in base ai risultati ottenuti da una costante analisi qualitativa e quantitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato ed in base ad altri fattori, tra i quali un'efficiente gestione operativa, con l'obiettivo di offrire all'investitore- contraente una piattaforma razionalizzata, ampia e diversificata .

Le operazioni di switch derivanti dall'Attività di gestione sono state effettuate disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendolo in un altro fondo esterno appartenente alla medesima Gamma ("Categoria Ania"), ritenuto idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

Nel corso dell'anno 2018 Eurovita S.p.A ha provveduto alla realizzazione delle Attività di gestione, disinvestendo i capitali presenti sui fondi qui di seguito evidenziati e investendone contestualmente il controvalore in altri fondi esterni, definiti dalla Compagnia, simili per obiettivi di investimento e grado di rischio ai fondi iniziali. Alla stessa data i fondi oggetto di Attività di gestione sono stati eliminati dalla piattaforma di offerta, non risultando quindi più sottoscrivibili .

Segue un’analisi che mostra in dettaglio l’andamento dei singoli Fondi esterni sottoposti ad Attività di gestione da parte della Compagnia, con l’indicazione dei relativi fondi nei quali il capitale è stato investito.

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

AS SICAV I Em Mkts Eq A Acc EUR AD2004

Fondo sostituto

Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR ND2006

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
AD2004	2,1%	nd	2,1%	-10,3%
ND2006	nd	nd	nd	-14,4%

Categoria Ania Azionari Specializzati

Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Equity

AS SICAV I Em Mkts Eq A Acc EUR Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR

I due fondi Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR e AS SICAV I Em Mkts Eq A Acc EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo AS SICAV I Em Mkts Eq A Acc EUR viene eliminato a favore del fondo Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

11.000

10.500

10.000

9.500

9.000

8.500

8.000

7.500

7.000

6.500

6.000

23/10/2018

Fondo in gestione finanziaria Codice

Amundi Fds WellsFargo US Eq MdCp G$ C AG2042

Fondo sostituto

Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR TH2026

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
AG2042	nd	nd	nd	-9,5%
TH2026	nd	nd	nd	0,0%

Categoria Ania Azionari Nord America Asset Class di appartenenza US Mid-Cap Equity

Amundi Fds WellsFargo US Eq MdCp G$ C Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR

I due fondi Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR e Amundi Fds WellsFargo US Eq MdCp G$ C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Amundi Fds WellsFargo US Eq MdCp G$ C viene eliminato a favore del fondo Threadneedle

(Lux) Amer Smlr Com 1E EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Fondo in gestione finanziaria Codice

Bantleon Opportunities X XX XX0000

Fondo sostituto

Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc IV3003

TR1Y TR 2 Y TR 3Y Volatility 1Y

BA3001 nd nd nd -4,2%

IV3003 nd nd nd -6,1%

Categoria Ania Bilanciati-obbligazionari Asset Class di appartenenza EUR Cautious Allocation

Bantleon Opportunities S PT

Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

I due fondi Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc e Bantleon Opportunities S PT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Bantleon Opportunities S PT viene eliminato a favore del fondo Invesco Pan European Hi Inc A

EUR Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

Fondo in gestione finanziaria Codice

Bantleon Opportunities L PT BA3002

Fondo sostituto

Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc IV3003

TR1Y TR 2 Y TR 3Y Volatility 1Y

BA3002 nd nd nd -7,2%

IV3003 nd nd nd -6,1%

Categoria Ania Bilanciati-obbligazionari Asset Class di appartenenza EUR Cautious Allocation

Bantleon Opportunities L PT Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

I due fondi Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc e Bantleon Opportunities L PT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Bantleon Opportunities L PT viene eliminato a favore del fondo Invesco Pan European Hi Inc A

EUR Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

La performance passata non costituisce garanzia per il futuro. L'investimento nei fondi implica rischi finanziari. Il valore e il rendimento delle azioni e dei fondi potranno diminuire come crescere.

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

CS (Lux) Multi-Advisor Eq Alpha IBH EUR CR1004

Fondo sostituto

Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg SH1003

TR1Y TR 2 Y TR 3Y Volatility 1Y

CR1004 nd	nd	2,2%	-4,7%
SH1003 nd	nd	nd	-5,4%

Categoria Ania Flessibili

Asset Class di appartenenza Alt - Long/Short Equity - US

CS (Lux) Multi-Advisor Eq Alpha IBH EUR Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg

I due fondi Schroder XXXX Xxxxxx US Eq A Acc EUR Hdg e CS (Lux) Multi-Advisor Eq Alpha IBH EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo CS (Lux) Multi-Advisor Eq Alpha IBH EUR viene eliminato a favore del fondo Schroder GAIA

Sirios US Eq A Acc EUR Hdg per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Fondo in gestione finanziaria Codice

Echiquier Major SRI Growth Europe A FI2001

Fondo sostituto

Allianz Europe Equity Growth AT EUR AZ2001

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FI2001	nd	nd	nd	-10,7%
AZ2001	1,9%	1,8%	1,8%	-13,8%

Categoria Ania Azionari Europa

Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Growth Equity

Echiquier Major SRI Growth Europe A Allianz Europe Equity Growth AT EUR

I due fondi Allianz Europe Equity Growth AT EUR e Echiquier Major SRI Growth Europe A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Allianz Europe Equity

Growth AT EUR.

16.000

15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

Fondo in gestione finanziaria Codice

Xxxxxxxxx China A(Ydis)EUR FT2036

Fondo sostituto

Fidelity Greater China A-Dis-USD FY2004

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FT2036	nd	nd	nd	-6,5%
FY2004	nd	nd	nd	-9,6%

Categoria Ania Azionari Specializzati Asset Class di appartenenza Greater China Equity

Xxxxxxxxx China A(Ydis)EUR Fidelity Greater China A-Dis-USD

I due fondi Fidelity Greater China A-Dis-USD e Xxxxxxxxx China A(Ydis)EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Xxxxxxxxx China A(Ydis)EUR viene eliminato a favore del fondo Fidelity Greater China A-Dis-

USD per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Fondo in gestione finanziaria Codice

Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD FY5004

Fondo sostituto

Amundi Fds Cash USD A2 USD C AG5005

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
FY5004	nd	nd	nd	3,1%
AG5005	nd	nd	nd	3,7%

Categoria Ania Liquidità altre valute Asset Class di appartenenza USD Money Market

Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD Amundi Fds Cash USD A2 USD C

I due fondi Amundi Fds Cash USD A2 USD C e Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD viene eliminato a favore del fondo Amundi Fds Cash USD

A2 USD C per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

La performance passata non costituisce garanzia per il futuro. L'investimento nei fondi implica rischi finanziari. Il valore e il rendimento delle azioni e dei fondi potranno diminuire come crescere.

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Multicooperation GAM MA Strat Allc EUR B GA3001

Fondo sostituto

Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc IV3003

TR1Y TR 2 Y TR 3Y Volatility 1Y

GA3001 nd nd nd -4,9%

IV3003 nd nd nd -6,1%

Categoria Ania Bilanciati-obbligazionari Asset Class di appartenenza EUR Cautious Allocation

Multicooperation GAM MA Strat Allc EUR B Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

I due fondi Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc e Multicooperation GAM MA Strat Allc EUR B presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Multicooperation GAM MA Strat Allc EUR B viene eliminato a favore del fondo Invesco Pan

European Hi Inc A EUR Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Fondo in gestione finanziaria Codice

GS N-11® Equity E Acc EUR GS2020

Fondo sostituto

Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR ND2006

TR1Y TR 2 Y TR 3Y Volatility 1Y

GS2020 nd nd nd -14,9%

ND2006 nd nd nd -14,4%

Categoria Ania Azionari Specializzati

Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Equity

GS N-11® Equity E Acc EUR Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR

I due fondi Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR e GS N-11® Equity E Acc EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo GS N-11® Equity E Acc EUR viene eliminato a favore del fondo Nordea 1 - Emerging Stars

Equity BP EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Fondo in gestione finanziaria Codice

HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR HS4003

Fondo sostituto

NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i IL4016

TR1Y TR 2 Y TR 3Y Volatility 1Y

HS4003 nd nd nd -9,3%

IL4016 1,8% 1,8% 1,8% -8,2%

Categoria Ania Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i

HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i

I due fondi NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i e HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR viene eliminato a favore del fondo NN (L) Em Mkts

Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

Fondo in gestione finanziaria Codice

HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR HS4010

Fondo sostituto

NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i IL4016

TR1Y TR 2 Y TR 3Y Volatility 1Y

HS4010 nd nd nd -7,3%

IL4016 1,8% 1,8% 1,8% -8,2%

Categoria Ania Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

I due fondi NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i e HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR viene eliminato a favore del fondo NN (L) Em

Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

La performance passata non costituisce garanzia per il futuro. L'investimento nei fondi implica rischi finanziari. Il valore e il rendimento delle azioni e dei fondi potranno diminuire come crescere.

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Fondo in gestione finanziaria Codice

LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR NA LO4009

Fondo sostituto

PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc PM4016

TR1Y TR 2 Y TR 3Y Volatility 1Y

LO4009 nd nd nd -2,7%

PM4016 nd nd nd -3,5%

Categoria Ania Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Bond - Local Currency

LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR NA PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc

I due fondi PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc e LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR NA presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR NA viene eliminato a favore del fondo PIMCO GIS

Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Fondo in gestione finanziaria Codice

Quilter Inv Glbl Best Ideas A (EUR) Acc OM2003

Fondo sostituto

GS Global CORE® Eq E Acc EURClose GS2024

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
OM2003	nd	2,2%	nd	-5,2%
GS2024	nd	nd	nd	-6,5%

Categoria Ania Azionari globale

Asset Class di appartenenza Global Large-Cap Blend Equity

Quilter Inv Glbl Best Ideas A (EUR) Acc GS Global CORE® Eq E Acc EURClose

I due fondi GS Global CORE® Eq E Acc EURClose e Quilter Inv Glbl Best Ideas A (EUR) Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Quilter Inv Glbl Best Ideas A (EUR) Acc viene eliminato a favore del fondo GS Global CORE® Eq

E Acc EURClose per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Fondo in gestione finanziaria Codice

Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT RF1002

Fondo sostituto

AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf WF1001

TR1Y TR 2 Y TR 3Y Volatility 1Y

RF1002 nd nd nd -3,7%

WF1001 1,5% 1,5% 1,4% -8,5%

Categoria Ania Flessibili

Asset Class di appartenenza EUR Flexible Allocation

Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf

I due fondi AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf e Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo AXAWF Optimal

Income A Cap EUR pf.

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Fondo in gestione finanziaria Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VT			Codice RF4010
Fondo sostituto NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i			IL4016
TR1Y TR 2 Y		TR 3Y	Volatility 1Y
RF4010 nd	nd	nd	-6,6%
IL4016 1,8%	1,8%	1,8%	-8,2%

Categoria Ania Obb. puri intl. governativi medio-lungo termine Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VT NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i

I due fondi NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i e Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VT viene eliminato a favore del fondo NN (L) Em Mkts Dbt

Hrd Ccy X Cap EUR H i per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

La performance passata non costituisce garanzia per il futuro. L'investimento nei fondi implica rischi finanziari. Il valore e il rendimento delle azioni e dei fondi potranno diminuire come crescere.

12.000,00

10.000,00

8.000,00

6.000,00

4.000,00

2.000,00

0,00

Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc EUR H SH3003

Fondo sostituto

Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR AZ3001

TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
SH3003 nd	nd	nd	-6,9%
AZ3001 1,8%	1,8%	1,8%	-6,9%

Categoria Ania Bilanciati

Asset Class di appartenenza EUR Moderate Allocation - Global

Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc EUR H Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR

I due fondi Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR e Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc EUR H presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc EUR H viene eliminato a favore del fondo Allianz Dyn Mlt Il fondo Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc EUR H viene eliminato a favore del fondo Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

11.000,00

10.000,00

9.000,00

8.000,00

7.000,00

6.000,00

5.000,00

4.000,00

Fondo in gestione finanziaria Codice

Threadneedle UK Abs Alpha Rtl Acc EUR H TH1003

Fondo sostituto

Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R € Acc (hdg) HE1004

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
TH1003	1,6%	1,6%	1,6%	-7,2%
HE1004	nd	nd	nd	-4,1%

Categoria Ania Flessibili

Asset Class di appartenenza Alt - Long/Short Equity - UK

Threadneedle UK Abs Alpha Rtl Acc EUR H Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R€ Acc (hdg)

I due fondi Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R€ Acc (hdg) e Threadneedle UK Abs Alpha Rtl Acc EUR H presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Threadneedle UK Abs Alpha Rtl Acc EUR H viene eliminato a favore del fondo Xxxxx Xxxxxxxxx Il fondo Threadneedle UK Abs Alpha Rtl Acc EUR H viene eliminato a favore del fondo Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R€ Acc (hdg) per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

Fondo in gestione finanziaria X. Xxxx Price Dynamic Glbl Bd Ih EUR		Codice TR4001
Fondo sostituto JPM Global Bond Opps A (acc) XXXX		XX0000
XX0X TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
TR4001 nd nd	nd	-2,1%
FF4023 nd nd	nd	-4,5%

11.500,00

11.000,00

10.500,00

10.000,00

9.500,00

9.000,00

Categoria Ania Obbligazionari misti internazionali Asset Class di appartenenza Global Flexible Bond - EUR Hedged

X. Xxxx Price Dynamic Glbl Bd Ih EUR JPM Global Bond Opps A (acc) EURH

I due fondi JPM Global Bond Opps A (acc) EURH e X. Xxxx Price Dynamic Glbl Bd Ih EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo X. Xxxx Price Dynamic Glbl Bd Ih EUR viene eliminato a favore del fondo JPM Global Bond Il fondo X. Xxxx Price Dynamic Glbl Bd Ih EUR viene eliminato a favore del fondo JPM Global Bond Opps A (acc) EURH per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

11.500,00

11.000,00

10.500,00

10.000,00

9.500,00

9.000,00

8.500,00

Fondo in gestione finanziaria Codice

TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE TW4002

Fondo sostituto

JPM Global Bond Opps A (acc) XXXX XX0000

XX0X TR 2 Y TR 3Y Volatility 1Y

TW4002 nd nd nd -2,8%

FF4023 nd nd nd -4,5%

Categoria Ania Obbligazionari misti internazionali Asset Class di appartenenza Global Flexible Bond - EUR Hedged

TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE JPM Global Bond Opps A (acc) EURH

I due fondi JPM Global Bond Opps A (acc) EURH e TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE viene eliminato a favore del fondo JPM Global Bond Il fondo TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE viene eliminato a favore del fondo JPM Global Bond Opps A (acc) EURH per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

La performance passata non costituisce garanzia per il futuro. L'investimento nei fondi implica rischi finanziari. Il valore e il rendimento delle azioni e dei fondi potranno diminuire come crescere.

11.000,00

10.500,00

Vontobel European Equity B EUR VO2007

Fondo sostituto

Allianz Europe Equity Growth AT EUR AZ2001

10.000,00

9.500,00

9.000,00

8.500,00

Vontobel European Equity B EUR Allianz Europe Equity Growth AT EUR

	TR1Y	TR 2 Y	TR 3Y	Volatility 1Y
VO2007	nd	nd	nd	-12,0%
AZ2001	1,9%	1,8%	1,8%	-13,8%

Categoria Ania Azionari Europa

Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Growth Equity

I due fondi Allianz Europe Equity Growth AT EUR e Vontobel European Equity B EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

Il fondo Vontobel European Equity B EUR viene eliminato a favore del fondo Allianz Europe Equity Growth AT EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked ‌

Vengono di seguito elencate le attività finanziarie che possono essere sottoscritte per la scelta di investimento del presente contratto.

Gli OICR (fondi esterni) oggetto di investimento del presente contratto sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento.

Per ogni fondo esterno sono indicati:

− il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. (“Codice" );

− L'ISIN di riferimento ("ISIN");

− la denominazione (“Denominazione”);

− la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");

− la Gamma utilizzata ai fini dell’Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto (“Gamma”);

− la Classe di rischio definita dall'Impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Classe di Rischio");

− la valuta di denominazione(“Valuta”);

− le "Spese correnti". Tali spese, riportate sui KIID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno precedente alla loro pubblicazione. I costi di transazione e le eventuali commissioni di performance sono escluse dalle Spese correnti.

− la percentuale di utilità annua minima attesa (“Utilità attesa %”) riconosciuta all’impresa dalle Società di Gestione/Sicav, e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come di seguito dettagliato. Detta utilità è determinata in base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato. In corso di contratto l'impresa retrocederà al contraente le utilità effettivamente ricevute dalle Società di Gestione/Sicav, sulla base degli accordi di riconoscimento in essere;

− la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione (“Valore quota assegnato”). Ponendo a “T” il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il giorno successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di gestione/Sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all’operazione. Si avvisa che le tempistiche di attribuzione dei prezzi nel corso della durata contrattuale potrebbero variare e che le Società potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate differenti rispetto a quanto indicato nel presente documento (ad es. in caso di festività). In questi casi l'Impresa si adopererà, laddove possibile, per attribuire al contraente il primo valore della quota disponibile. L'utilizzo della tempistica di attribuzione dei prezzi prevista dalle Società di Gestione/Sicav avviene purchè compatibile con i processi operativi dell'Impresa.

La determinazione della Classe di rischio associata ad ogni singolo fondo esterno utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto, si sostanzia nella mappatura di classi di rischio qualitative su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo (Basso: tra 0,01% e 0,49%; Medio basso: tra 0,50% e 1,59%; Medio: tra 1,60% e 3,99%; Medio alto: tra 4 e 9,99%; Alto: tra 10% e 24,99%; Molto alto: oltre il 25%). Il grado di rischio viene anche determinato in base all’analisi dei rischi specifici associati ai Fondi .

Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l’Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto . Dette utilità variano in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l’Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente.

L’Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l’Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l’ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa, si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.

Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni contraente sulla base delle quote dei fondi esterni presenti in polizza durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall’Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l’ultima scelta di investimento indicata dal contraente antecedentemente alla data di attribuzione.

In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l’Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazione, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella tabella che segue.

L’Impresa comunicherà al contraente, mediante l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, l’importo delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l’anno.

In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

Si avvisa che sia le Spese correnti che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0231483743	Aberdeen Global Chinese Eq A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,98	0,53	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2010	LU0566486667	Aberdeen Global Latin Amer Eq A AccH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,11	0,53	T+0
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AD2015	LU0498180339	Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,00	0,53	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0376989207	Aberdeen Global Sel EM Bd A Acc H EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,75	0,45	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ2001	LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,84	0,41	T+0
Allianz Global Investors GmbH	AZ3001	LU1093406186	Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,78	0,45375	T+1
Amundi Asset Management	AG3002	FR0012518397	Amundi Rendement Plus M C	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,49	0	T+0
Amundi Asset Management	AG1005	FR0011199371	Amundi Patrimoine C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,65	0,4	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG2035	LU0552029661	Amundi Fds Eq Latin America SE-C	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	2,65	0,68	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AI2004	LU0433182416	First Eagle Amundi International AHE-C	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,20	0,25	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG3001	LU0272942433	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG1006	LU0996171798	Amundi Fds Glbl Mac Bds & Ccis ME-C	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,71	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5004	LU0568620560	Amundi Fds Cash EUR AE-C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,30	0,075	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG5005	LU0568621618	Amundi Fds Cash USD AU-C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,18	0,075	T+0
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	XX0000000000	Xxxxxx Xxx Xx Euro Aggregate SE-C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,35	0,33	T+0
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	XX0000000000	Xxxxxx Xxx Xx Global Aggregate SHE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,40	0,33	T+0
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	XX0000000000	Xxxxxx Xxx Xx Global SHE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,40	0,33	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4021	LU0568615305	Amundi Fds Convertible Europe SE-C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio Alto	EUR	1,80	0,46	T+0
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	XX0000000000	Xxxxxx Xxx Xx Global Aggregate IE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	EUR	0,66	0	T+0
Amundi Luxembourg S.A.	AG4024	LU0755949178	Amundi Fds Bd Global Emerg Corp SHE-C	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	2,10	0,54	T+0
Anima Sgr S.p.A	AN5002	IT0005359390	Anima Liquidità Euro IM	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,31	0,05	T+1
Artisan Partners Limited Partnership	AO2001	IE00B5T1R961	Artisan Global Opportunities I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,02	0	T+0
Artisan Partners Limited Partnership	AO2002	IE00B4M6YD48	Artisan Global Value I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,04	0	T+0
Aviva Investors France	AV5001	FR0010738229	Aviva Investors Monétaire E	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,11	0	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF2002	LU0087656699	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,83	0,41	T+0
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU1536921650	AXAWF Fram Robotech A Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,76	0,4125	T+1
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0227125514	AXAWF Fram Eurp Rl Est Secs I Cap EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,77	0	T+0
AXA Funds Management S.A.	WF3002	LU0465917630	AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	0,76	0	T+1
AXA Funds Management S.A.	WF1001	LU0179866438	AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,46	0,33	T+0
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0251661756	AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri corporate euro	Basso	EUR	0,88	0,18	T+0
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0545110271	AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR pf	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,49	0,4125	T+1
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU0746604288	AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,28	0,28	T+1
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X.	XX0000	LU1640684475	AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,19	0,25	T+1
Xxxxxxxx AG	BA3004	LU0999646184	Bantleon Opportunities World PT	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,55	0,525	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0171298648	BGF US Small & MidCap Opps A2	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,84	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0171289498	BGF Latin American A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,08	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0224105477	BGF Continental Eurp Flex A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0326422689	BGF World Gold A2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0326424115	BGF World Mining A2 EUR Hedged	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,07	0,53	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0562822386	BGF European Equity Income A2	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,82	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0212925753	BGF Global Allocation A2 EUR Hedged	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,78	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0171283459	BGF Global Allocation A2	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,78	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0784383399	BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,74	0,45	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU1271725365	BSF European Select Strategies D2 EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,94	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU1352906298	BSF Style Advantage D2 EUR H	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,01	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0725892383	BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 EUR H	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,44	0	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0278453476	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,21	0,3	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0093503810	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio basso	EUR	0,90	0,23	T+0
BlackRock (Luxembourg) XX	XX0000	LU0359002093	BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,29	0,3	T+0
BLI - Banque de Luxembourg Investments XX	XX0000	LU0048293368	BL-Global 75 B EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,45	0,31	T+1
BLI - Banque de Luxembourg Investments XX	XX0000	LU0048292394	BL-Global 30 B EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,49	0,31	T+1
BLI - Banque de Luxembourg Investments XX	XX0000	LU0048292808	BL-Global 50 B EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,45	0,3125	T+1
BlueBay Funds Management Company S.A.	BB4001	LU0549543014	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	0,95	0,19	T+0
BMO (Pyrford International Ltd)	BM2004	IE00B6R33267	BMO Global Low Vol Alpha Eq A USD Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	USD	1,05	0,55	T+0
BMO Asset Management Limited	BM2001	LU0234759529	BMO Responsible Global Equity A Inc EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,80	0,41	T+1
BMO Asset Management Limited	BM2002	IE00B5N9RL80	BMO European Real Estate Scs A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,77	0,41	T+0
BMO Asset Management Limited	BM2003	LU0153359632	BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	USD	1,93	0,41	T+1
BMO Asset Management Limited	BM1002	LU1572610969	BMO Global Absolute Ret Bd A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,08	0,55	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0066794719	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,97	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0265293521	Parvest Equity Turkey C C	Azionario	Azionari specializzati	Molto Alto	EUR	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0823401574	Parvest Equity Best Sel Euro C C	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,97	0,41	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opps C C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU1165137149	Parvest SMaRT Food Classic EUR Cap	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,22	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU1165135440	Parvest Aqua C C	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,23	0,48	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0823432371	Parvest Equity Russia I C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,11	0	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0087047089	BNPP L1 Sust Actv Stblty Cl EUR CAP	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,67	0,3025	T+1
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0089291651	Parvest Diversified Dynamic C C	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,77	0,3	T+1
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0012186622	Parvest Money Market USD C C	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,32	0,1375	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0083138064	Parvest Money Market Euro C C	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,20	0,1375	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0265291665	Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,63	0,33	T+0
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0823386916	Parvest Bond World Emerg Lcl I RH EUR C	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,78	0	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2011	IE00B3V93F27	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,13	0,6	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME2012	IE00B29M2H10	BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR A Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,09	0,6	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME3001	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,60	0,38	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME1004	IE00B3T5WH77	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,59	0,33	T+0
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	ME4007	IE00B8GJYG05	BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	1,38	0,38	T+0
Candriam France	DE1001	FR0010016477	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	0,48	0,16	T+0
Candriam Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0108459040	Candriam Eqs L Biotech C USD Cap	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,85	0,48	T+0
Candriam Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0151324422	Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,27	0,2	T+0
Candriam Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0093583077	Candriam Money Market Euro C Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,59	0,15	T+0
Candriam Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0083568666	Candriam Bds Em Mkts C USD Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,30	0,36	T+0
Candriam Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0170291933	Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,24	0,36	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Capital Group	CI2003	LU0157028266	Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,67	0,38	T+0
Capital Group	CI3001	LU0302646574	Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,90	0,44	T+0
Carmignac Gestion	CA2002	FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	2,03	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA3001	FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
Carmignac Gestion	CA4001	FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,85	0,25	T+0
Carmignac Gestion Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0164455502	Carmignac Pf Commodities A EUR Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,80	0,38	T+0
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2012	LU0187731558	CS (Lux) USA Value Equity BH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	2,14	0,48	T+0
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2013	LU1202667561	CS (Lux) Global Robotics Equity EB USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,10	0	T+0
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR2014	LU1575200081	CS (Lux) Global Security Equity EBH EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,11	0	T+0
Credit Suisse Fund Management S.A.	CR1005	LU1394299827	CS (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,61	0,35	T+1
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2001	BE0058652646	DPAM INVEST B Equities World Sust B Cap	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,77	0,38	T+0
Degroof Petercam Asset Management S.A.	PT2002	BE0947764743	DPAM INVEST B Eqs Sust Food Trnds B Cap	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT3001	LU0574765839	DPAM L Patrimonial B	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,28	0,25	T+0
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4001	LU0138643068	DPAM L Bonds Universalis Uncons B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,92	0,19	T+0
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4002	LU0907927338	DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,04	0,2	T+0
Degroof Petercam Asset Services S.A.	PT4003	LU0517222054	DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,80	0,15	T+0
DNCA Finance Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0284394235	DNCA Invest Eurose A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,44	0,35	T+0
DNCA Finance Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,93	0,5	T+0
DNCA Finance Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0462973347	DNCA Invest Miura B EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,11	0,5	T+0
DNCA Finance Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0641745921	DNCA Invest Miuri A EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,81	0,45	T+0
DNCA Finance Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0284393773	DNCA Invest European Bond Opps I EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,69	0	T+0
DNCA Finance Xxxxxxxxxx	XX0000	LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,67	0,4	T+0
DWS Investment S.A.	DW2006	LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,68	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2007	DE0008490962	DWS Deutschland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,40	0,24	T+0
DWS Investment S.A.	DW2008	LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,61	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2009	LU0507265923	DWS Invest Top Dividend LC	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,60	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DP2003	LU1769939791	DWS Invest CROCI Sectors IC	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	0,86	0	T+1
DWS Investment S.A.	DW4001	LU0087412390	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,40	0,27	T+0
DWS Investment S.A.	DW1003	LU0599946893	DWS Concept Xxxxxxxxxxx EUR LC	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,57	0,38	T+0
DWS Investment S.A.	DW2010	LU0632805262	DWS Invest China Bonds LCH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,30	0,28	T+1
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Asset Management (Lux)	ED2004	LU1160358633	EdRF Global Value A EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,28	0,43	T+0
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3001	LU0431139764	Ethna-AKTIV T	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,81	0,45	T+1
ETHENEA Independent Investors S.A.	EH3002	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH T	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,96	0,48	T+1
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM2001	IT0001013520	Euromobiliare Azioni Italiane A	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	2,23	0,63	T+1
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM3001	IT0000380664	Euromobiliare Flessibile 60 A	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,95	0,45	T+1
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM1001	IT0001366225	Euromobiliare F3 A	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,21	0,36	T+1
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM1002	LU0284573911	Euromobiliare IF - Glbl Enhanced Div G B	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,09	0	T+1
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM5001	LU0149212143	Euromobiliare IF - Euro Cash B	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,51	0	T+1
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM4002	LU0828343540	Euromobiliare IF - Multi Income F4 B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,01	0	T+1
Euromobiliare Asset Management SGR SpA	EM4003	LU0937853553	Euromobiliare IF - Multi Income I4 B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,09	0	T+1
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2004	LU0048580855	Fidelity Greater China A-Dis-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2017	LU0114722498	Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2018	LU0114722902	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2019	LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2024	LU0048584766	Fidelity Italy A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2031	LU0048581077	Fidelity Iberia A-Dis-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2039	LU0099575291	Fidelity Global Infrastructure A-Dis-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2040	LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,89	0,38	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2043	LU0261948227	Fidelity Germany A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2044	LU0261948904	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2051	LU0261951957	Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2056	LU0303816705	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,95	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2002	LU0202403266	Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,93	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2061	LU0413542167	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2063	LU0261946445	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,93	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2065	LU0261951528	Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,92	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2067	LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FA2004	LU0650957938	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,94	0,25	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY2068	LU0605515377	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY3004	XX0000000000	Xxxxxxxx Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,58	0,29	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY5003	LU0261953490	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4008	XX0000000000	Xxxxxxxx European Hi Yld A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,39	0,375	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4009	LU0261947682	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,06	0,19	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4010	LU0353649279	Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,71	0,13	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4012	LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Medio basso	EUR	0,71	0,13	T+0
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	FY4017	LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR Hedged	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,43	0,25	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2033	LU0229940001	Templeton Asian Growth A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,21	0,425	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2034	LU0294219513	Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR-H2	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,84	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2038	LU0316494391	Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,82	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2035	LU0316493583	Templeton Asian Growth A(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,21	0,425	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2037	LU0496363770	Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	2,57	0,425	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT2040	XX0000000000	Xxxxxxxx Xxxxx A(acc)EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT3004	LU0316494805	Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,84	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT3005	LU0316494987	Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR-H1	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,85	0,43	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT1003	LU1093756242	Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,75	0,4275	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4011	LU0152980495	Templeton Global Bond A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	1,40	0,275	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4012	LU0294221097	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,42	0,275	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4013	LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,41	0,275	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT1002	LU0592650674	Xxxxxxxx Strategic Income A(acc)EUR-H1	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,35	0,33	T+0
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l.	FT4019	LU0260870661	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Alto	EUR	1,41	0,275	T+0
FundRock Management Company S.A.	MH2001	LU0566417696	March Intl Vini Catena A-EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	2,26	0,5	T+0
FundRock Management Company S.A.	MH3001	LU0566417423	March Intl Torrenova Lux A-EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,48	0,31	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB2025	LU0329429897	GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,04	0,4	T+0
GAM (Luxembourg) XX	XX0000	LU0492934020	GAM Star (Lux) - European Momentum I€Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,36	0	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4016	LU0186678784	GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B	Flessibile	Flessibili	Medio basso	EUR	1,69	0,25	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4018	LU0256048223	GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,81	0,28	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB1001	LU0529497694	GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,32	0,35	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB5003	LU0032254376	GAM Multicash Money Market Sterling B	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	GBP	0,40	0,125	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4011	LU0012197827	GAM Multibond Total Return Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio basso	EUR	1,10	0,2	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
GAM (Luxembourg) SA	JB4015	LU0159196806	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,54	0,25	T+0
GAM (Luxembourg) SA	JB4019	LU0256064774	GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,95	0,35	T+0
Global Evolution Manco S.A.	SN4001	LU0501220429	Global Evolution Frontier Mkts R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	2,05	0,25	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2019	LU0248245358	GS BRICs Eq Base Acc(LgBRICs Ccy vs USD)	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,10	0,44	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2021	LU0245330005	GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Snap	Azionario	Azionari globale	Alto	USD	1,45	0,31	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS2024	LU0257370246	GS Global CORE® Eq E Acc EURClose	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,88	0,3125	T+0
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	GS1002	LU1254820746	GSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts OthCcyEURHAcc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,44	0,38	T+0
Groupama Asset Management	GM5001	FR0010693051	Groupama Entreprises M	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,08	0	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2013	LU0449509016	HSBC GIF BRIC Equity AC	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,89	0,4125	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS2015	LU0197773160	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4002	LU0165128348	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri corporate euro	Medio	EUR	1,35	0,3	T+0
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HS4009	LU0165124784	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,10	0,23	T+0
Invesco Management S.A.	IV2013	LU0119750205	Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,57	0,36	T+0
Invesco Management S.A.	IV2019	LU0149503202	Invesco US Structured Equity A USD Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	1,32	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV2021	LU0482497442	Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,00	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2029	LU0052864419	Invesco Global Leisure A USD Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,86	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV2031	LU0482498093	Invesco Global Structured Eq C EURH Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	0,88	0	T+0
Invesco Management S.A.	IV2033	LU1775979708	Invesco UK Equity A GBP AD	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,96	0,41	T+0
Invesco Management S.A.	IV3001	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,62	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3003	LU0243957239	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,61	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV3004	LU1075207321	Invesco Asia Balanced A EUR AD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	1,66	0,34	T+0
Invesco Management S.A.	IV1002	LU1004132566	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,57	0,39	T+0
Invesco Management S.A.	IV5002	LU0102737730	Invesco Euro Reserve A EUR Acc	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,39	0,09625	T+0
Invesco Management S.A.	IV4002	LU0066341099	Invesco Euro Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,02	0,21	T+0
Invesco Management S.A.	IV4005	LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,27	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV4006	LU0534239909	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,26	0,28	T+0
Invesco Management S.A.	IV4009	LU0607517819	Invesco Emerging Mkt Corp Bd C EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,20	0	T+0
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	IC2001	LU0846948197	Investec GSF Glb Franchise A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,88	0,38	T+0
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	IC2003	LU0440694585	Investec GSF European Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	IC2004	LU0611395673	Investec GSF Emerging Mkts Eq A Acc USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	2,22	0,44	T+0
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	IC2006	LU0345771702	Investec GSF Global Strat Eq A Acc EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,90	0,38	T+0
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	IC3001	LU0345768153	Investec GSF Glb StratMgd A Acc USD	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,93	0,38	T+0
Investec Asset Management Luxembourg S.A.	IC3002	LU1328179103	Investec GSF Glb MltAst Inc A Inc-2 EURH	Bilanciato	Bilanciati	Medio	EUR	1,69	0,31	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE2005	LU0088927925	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE2006	LU0138821268	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,86	0,36	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE2009	LU0070992663	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Global Tech A2 USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,84	0,36	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE2014	LU0264738294	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Glbl Pty Eqs A2 EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,32	0,36	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	JA3001	IE0009514989	Xxxxx Xxxxxxxxx Balanced A EUR Acc H	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,91	0,38	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	JA3002	IE0004445015	Xxxxx Xxxxxxxxx Balanced A USD Acc	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	USD	1,92	0,38	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE1001	LU0200083342	Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R£ Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	GBP	1,63	0,25	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE1002	LU0264597617	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,86	0,36	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	JA1001	IE00BLTVXS96	Xxxxx Xxxxxxxxx Ab Ret Income Opp A USD Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	2,06	0,38	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE1004	LU0490786174	Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R€ Acc (hdg)	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,63	0,25	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	JA1002	IE00BLY1N394	Xxxxx Xxxxxxxxx Ab Ret Income Opp A EUR AccH	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,05	0,38	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	JA4001	IE0009516141	Xxxxx Xxxxxxxxx Flexible Inc A EUR Acc H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,95	0,38	T+0
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors	HE2015	LU0451950314	Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,14	0,23	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2036	LU0210527015	JPM India A (acc) USD	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2048	LU0208853274	JPM Global Natural Resources A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,75	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2061	LU0210532015	JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,74	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2018	LU0169527297	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2081	LU0880062913	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	0,95	0	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP2011	LU0095938881	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,45	0,34	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4011	LU0289470113	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,20	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	JP4012	LU0408846375	JPM Global Corp Bd A (acc) USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,01	0,22	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4023	LU0890597635	JPM Global Bond Opps A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,21	0,28	T+0
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	FF4024	LU0679000579	JPM US Aggregate Bond A (acc) EURH	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,10	0,25	T+0
Jupiter Unit Trust Managers Ltd	JU2001	LU0260085492	Jupiter European Growth L EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
Jupiter Unit Trust Managers Ltd	JU1001	LU0459992037	Jupiter Europa L EUR A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,02	0,48	T+0
Jupiter Unit Trust Managers Ltd	JU1002	LU1388736099	Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,52	0,34	T+0
Jupiter Unit Trust Managers Ltd	JU4001	LU0853555380	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,45	0,38	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI2002	FR0010321810	Echiquier Agenor Mid Cap Europe A	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	2,91	0,5382	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI3001	FR0010434019	Echiquier Patrimoine	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,19	0,2691	T+0
La Financière de l'Echiquier	FI3002	FR0010611293	Echiquier Arty	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,50	0,34	T+0
Xx Xxxxxxxxx XX Xxxxxxxxxxxxx	XX0000	LU0489687243	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,62	0,55	T+0
La Française AM International	LF4003	LU0970532353	LF LUX Multistratégies Oblig R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	1,34	0,26	T+1
La Française Asset Management	LF1001	FR0010225052	La Française Allocation R	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	2,28	0,5	T+0
La Française Asset Management	LF5001	FR0000991390	La Française Trésorerie R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,15	0,075	T+0
Lazard Frères Gestion	LD2002	FR0000299356	Norden	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,65	0,495	T+0
Lazard Frères Gestion	LD2003	FR0010830240	Lazard Alpha Euro R A/I	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,43	0,495	T+0
Lazard Frères Gestion	LD4001	FR0010752543	Lazard Credit Fi RC	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,96	0,24125	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) XX	XX0000	LU0049412769	LO Funds Europe High Convc EUR PA	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	1,87	0,38	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) XX	XX0000	LU0161986921	LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,88	0,38	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) XX	XX0000	LU0210009576	LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,27	0	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) XX	XX0000	LU0563303998	LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	1,34	0,25	T+0
Lombard Odier Funds (Europe) XX	XX0000	LU0159201655	LO Funds Convertible Bond EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,69	0,33	T+1
Lombard Odier Funds (Europe) XX	XX0000	LU0798462528	LO Funds Glbl BBB-BB Fdmtl EUR PA	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,66	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2016	LU1670626792	M&G (Lux) North Xxxx Xxx A EUR Acc	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,72	0,3925	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG2018	LU1670710075	M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,97	0,46	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3005	LU1582982283	M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,63	0,4	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3006	LU1582984818	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,71	0,43	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3007	LU1670724373	M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,47	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG3004	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,95	0,46	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4007	LU1582984149	M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	1,23	0,27	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4008	LU1670719613	M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,47	0,33	T+0
M&G Luxembourg S.A.	MG4010	LU1670718995	M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	USD	1,47	0,33	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
M&G Luxembourg S.A.	MG4011	LU1670629549	M&G (Lux) Euro Corp Bd A EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,22	0,2675	T+0
MDO Management Company S.A.	RW4001	LU0273642768	RWC Global Convertibles Fund A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,90	0,38	T+1
Merian Global Investors (UK) Limited	SK2002	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Eurp Best Ideas A EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,43	0,45	T+0
Merian Global Investors (UK) Limited	OM2004	IE00BLP59322	Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc	Azionario	Azionari Europa	Alto	GBP	1,55	0,45	T+0
Merian Global Investors (UK) Limited	OM1002	IE00BLP5S460	Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,58	0,45	T+0
MFS Meridian Funds	MF2002	LU0094560744	MFS® Meridian Global Equity A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,89	0,2625	T+0
MFS Meridian Funds	MF2007	LU0219418919	MFS® Meridian Global Concntr A1 EUR	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	2,02	0,2875	T+0
MFS Meridian Funds	MF3001	LU0808562614	MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,05	0,2875	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2005	LU0109967165	MS INVF Eurozone Equity Alpha A	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2007	LU0078113650	MS INVF European Property A	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2016	LU0073232471	MS INVF US Growth A	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,64	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2029	LU0266117927	MS INVF US Advantage AH EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,68	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2030	LU0335216932	MS INVF Global Brands AH EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,68	0,4	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS2032	LU0512092221	MS INVF Global Infrastructure AH EUR	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,78	0,43	T+0
MSIM Fund Management (Ireland) Limited	MS4019	LU0694238766	MS INVF Global Fixed Income Opps A	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,24	0,29	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4001	IE0033758917	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,50	0	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4003	IE0032860565	Muzinich Americayield HEUR Acc R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,57	0,38	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4004	IE00B07RXZ94	Muzinich Global High Yield HEUR Acc R	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,70	0,38	T+0
Muzinich & Co. (Ireland) Limited	MU4005	IE0005315449	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,08	0	T+0
Natixis Investment Managers International	NT3001	LU0935228261	Seeyond Multi Asset Cnsrv Gr I/A EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	0,60	0	T+0
Natixis Investment Managers S.A.	NT4001	IE00B92R0N45	Xxxxxx Xxxxxx Multisector Inc H-R/A EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,37	0,34	T+0
Xxxxxxxxx Xxxxxx Europe Ltd	NB2002	IE00B0T0GQ85	Neuberger Bm US Rel Est Sec USD A Acc	Azionario	Azionari specializzati	Alto	USD	1,80	0,41	T+0
Xxxxxxxxx Xxxxxx Europe Ltd	NB1002	IE00BJTD4V19	Xxxxxxxxx Xxxxxx US L S Eq USD A1 Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	USD	2,29	0,33	T+0
Xxxxxxxxx Xxxxxx Europe Ltd	NB1003	IE00BPRC5K89	Xxxxxxxxx Xxxxxx US L S Eq EUR A Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,54	0,45	T+0
Xxxxxxxxx Xxxxxx Europe Ltd	NB4001	IE00B7FN4G61	Xxxxxxxxx Xxxxxx Shrt Dur HY Bd EUR AAcc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,36	0,33	T+0
Xxxxxxxxx Xxxxxx Europe Ltd	NB4002	IE00BDZRWZ54	Xxxxxxxxx Xxxxxx Shrt DurEM DbtEUR A Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,15	0,28	T+0
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX	XX0000	LU0809674384	NN (L) First Cl MltAsst X Cap EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,74	0,41	T+0
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX	XX0000	LU0546915215	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,85	0,41	T+0
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX	XX0000	LU0546920561	NN (L) US Credit X Cap USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	1,20	0,28	T+0
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX	XX0000	LU0546921882	NN (L) Global Bd Opps X Cap EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,20	0,28	T+0
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX	XX0000	LU0803997666	NN (L) US Credit I Cap EUR H i	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,51	0	T+0
Nordea Investment Funds XX	XX0000	LU0112467450	Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,81	0,38	T+0
Nordea Investment Funds XX	XX0000	LU0602539867	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,84	0,38	T+0
Nordea Investment Funds XX	XX0000	LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio	EUR	1,82	0,38	T+0
Nordea Investment Funds XX	XX0000	LU0076315455	Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,87	0,15	T+0
Nordea Investment Funds XX	XX0000	LU0173781559	Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio Alto	EUR	0,85	0,15	T+0
Nordea Investment Funds XX	XX0000	LU0458980595	Nordea 1 - US Corporate Bond HB EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,03	0,18	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2014	LU0280435461	Pictet-Clean Energy R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2018	LU0217138725	Pictet-Premium Brands R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2023	LU0340555134	Pictet-Digital R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,71	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2031	LU0340559805	Pictet-Timber R EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	2,72	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2033	LU0391944815	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,91	0,9425	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2034	LU0255979584	Pictet-Japanese Equity Opps R EUR	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	2,08	0,8125	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC2039	LU0270905242	Pictet-Security R EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	2,70	0,9425	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC1003	LU0941348897	Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	0,73	0	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5001	LU0128495834	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,35	0,195	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC5002	LU0128497889	Pictet-Short-Term Money Market USD R	Liquidità	Liquidità altre valute	Medio Alto	USD	0,49	0,195	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4004	LU0280437830	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	2,09	0,975	T+0
Pictet Asset Management (Europe) SA	PC4016	LU0726357873	Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,58	0,715	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM2002	IE00B5BJ5943	PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	0,74	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4017	IE00B600QL41	PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E EUR UnH Acc	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,75	0,44	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4006	IE00B0V9TC00	PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4007	IE0032876397	PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,49	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4011	IE0032883534	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,55	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4013	IE0009725304	PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,50	0	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4018	IE00B1Z6D669	PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,59	0,4	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4016	IE00B5ZW6Z28	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,89	0,47	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4015	IE00B3KR3M49	PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,36	0,34	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM1001	IE00B5B5L056	PIMCO GIS Dynamic Bd E EUR H Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio basso	EUR	1,80	0,45	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4019	IE00B11XZ541	PIMCO GIS Glb Rl Ret E EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,39	0,35	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4020	IE00B11XZB05	PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	1,40	0,35	T+0
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio basso	EUR	0,55	0	T+0
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF5001	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	Liquidità	Liquidità area euro	Basso	EUR	0,48	0,11	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4001	AT0000765599	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,08	0,28	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4002	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Medio Alto	EUR	1,15	0,28	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4005	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio basso	EUR	0,88	0,22	T+1
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	RF4008	AT0000785308	Raiffeisen Euro Bonds R	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,61	0,14	T+1
Robeco Luxembourg SA	RO2011	LU0203975437	Robeco BP Global Premium Equities D €	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,42	0,31	T+1
Robeco Luxembourg SA	RE4001	LU0084302339	Robeco QI Global Dynamic Duration DH €	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	0,89	0,35	T+0
Robeco Luxembourg SA	RO4001	LU1362999564	Robeco Global Credits DH €	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,98	0,2	T+0
RobecoSAM AG	SA2001	LU0175575991	RobecoSAM Smart Materials B EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,94	0,38	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC3001	FR0011276567	R Alizés C EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	0,85	0,225	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC3002	FR0010541557	R Club C EUR	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	EUR	2,03	0,37	T+0
Rothschild & Co Asset Management Europe	RC1001	FR0011253624	R Valor C EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,43	0,3625	T+1
Rothschild & Co Asset Management Europe	IO1001	IE00BSPL3M62	R CFM Diversified C EUR	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,06	0,45	T+1
Xxxxxxx Investments Ireland Limited	RU2001	IE0002549487	Xxxxxxx Inv Emerging Markets C	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,32	T+0
Xxxxxxx Investments Ireland Limited	RU4001	IE00B036K821	Xxxxxxx Inv Global Bond EH-B	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,18	0,26	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2007	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	Azionario	Azionari Italia	Alto	EUR	1,60	0,34	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2023	LU0224509132	Schroder ISF Glbl Cities RE A Acc EUR H	Azionario	Azionari specializzati	Medio Alto	EUR	1,90	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2029	LU0279459456	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,87	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2033	LU0671501558	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,88	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH2040	LU0236737465	Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg	Azionario	Azionari Pacifico	Alto	EUR	1,63	0,34	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1003	LU0885728310	Schroder XXXX Xxxxxx US Eq A Acc EUR Hdg	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	2,46	0,38	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1006	LU1046235062	Schroder ISF Eurp Eq Abs Ret A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,87	0,41	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4003	LU0106235533	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,94	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4005	LU0106235962	Schroder ISF EURO Govt Bd A Acc EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Medio	EUR	0,59	0,11	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4008	LU0106260564	Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio Alto	USD	0,94	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH1002	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	1,33	0,28	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4019	LU0291343597	Schroder ISF US Dllr Bd A Acc EUR Hdg	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,98	0,21	T+0
Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SH4021	LU0894413409	Schroder ISF Glbl Uncons Bd A Acc EUR H	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,41	0,28	T+0
SEB Investment Management AB	SE2002	LU0385485148	SEB Concept Biotechnology C	Azionario	Azionari Specializzati	Alto	EUR	1,57	0,38	T+0
Standard Life Investments	SL1001	LU0548153104	SLI Global Abs Ret Strats A Acc EUR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,68	0,38	T+0
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2002	LU0456116804	Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,45	0	T+0
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS2005	LU1111597263	Stt Strt Glbl Mgd Volatil Eq I EUR Acc	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	0,45	0	T+1
State Street Global Advisors Funds Management Limited	SS1001	LU1112178154	State Street Flexible Asset Allc Pl I	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	0,65	0	T+1
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW4001	LU1495639384	Swisscanto (LU) BF COCO DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	0,78	0	T+0
Swisscanto Asset Management International S.A.	SW4002	LU1495638907	Swisscanto (LU) BF Secured HiYld DTH EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	Medio	EUR	0,68	0	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) XX	XX0000	LU1045038533	OYSTER European Selection C EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,38	0,5	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) XX	XX0000	LU0095343421	OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PR	Bilanciato	Bilanciati	Medio Alto	EUR	1,87	0,4	T+0
SYZ Asset Management (Luxembourg) XX	XX0000	LU0536156861	OYSTER Mlt-Asst Abs Ret EUR C EUR PR	Flessibile	Flessibili	Medio	EUR	1,52	0,3285	T+0
X. Xxxx Xxxxx (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2002	LU0285831334	X. Xxxx Price European Eq I EUR	Azionario	Azionari Europa	Medio Alto	EUR	0,73	0	T+0
X. Xxxx Xxxxx (Luxembourg) Management S.à r.l.	TR2003	LU1319833791	X. Xxxx Price US Equity Ih EUR	Azionario	Azionari Nord America	Medio Alto	EUR	0,71	0	T+0
TCW Investment Management Co LLC	TW4003	LU0726519019	TCW Fds Emerging Mkts Income AEHE	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,85	0,38	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH2006	GB00B1PRW957	Threadneedle China Opps Rtl Acc GBP	Azionario	Azionari specializzati	Alto	EUR	1,65	0,41	T+0
Threadneedle Investment Services Ltd	TH2011	GB00B0WGY707	Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,63	0,4125	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2018	LU0570870567	Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE	Azionario	Azionari globale	Medio Alto	EUR	1,80	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2020	LU1829329819	Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmlrComs 1E	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2021	LU1832003567	Threadneedle (Lux) Pan European Eqs 1E	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,73	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2023	LU1868836245	Threadneedle (Lux) American 1EH	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,67	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2024	LU1864952335	Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com 1E EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	1,72	0,41	T+0

Società	Codice	ISIN	Denominazione	Categoria	Gamma	Classe di rischio	Valuta	Spese correnti %	Utilità attesa %	Valore quota assegnato
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2026	LU1864950479	Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR	Azionario	Azionari Nord America	Alto	EUR	1,68	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH2030	LU1864956328	Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha 1E	Azionario	Azionari globale	Alto	EUR	1,69	0,41	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	AE3003	LU0061474705	Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AU USD	Bilanciato	Bilanciati-azionari	Medio Alto	USD	1,65	0,37	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH3002	LU0198727850	Threadneedle (Lux) Glb Dyn RlRet AEH EUR	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	Medio Alto	EUR	1,65	0,37	T+0
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	TH1006	LU1864958456	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha 8E	Flessibile	Flessibili	Medio Alto	EUR	1,11	0	T+0
UBP Asset Management (Europe) S.A.	UM2004	LU0132641985	UBAM Europe Equity RC EUR	Azionario	Azionari Europa	Alto	EUR	2,57	0,5	T+0
UBP Asset Management (Europe) S.A.	UM4001	LU0500231765	UBAM Europe 00-00 Xxxxxxxxxxx Xx RC EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	Medio	EUR	2,88	0,6	T+1
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UB4002	LU0203937692	UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,87	0,405	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4004	LU0035765741	Vontobel US Equity B USD	Azionario	Azionari Nord America	Alto	USD	2,04	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO2006	LU0218912235	Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR	Azionario	Azionari Specializzati	Medio Alto	EUR	2,15	0,45	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4006	LU0153585723	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yld B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	Medio	EUR	1,30	0,3	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4008	LU0926439992	Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio Alto	EUR	1,37	0,3	T+0
Vontobel Asset Management S.A.	VO4009	LU1112750929	Vontobel Bond Global Aggt B EUR	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	Medio	EUR	1,04	0,23375	T+0

Document Metadata

Table of Contents

Comunicazione alla Clientela Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia marzo e giugno 2019

Document Metadata